东方阿尔法基金(T004747360)资产配置_东方阿尔法基金_爱基金网

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东方阿尔法基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：17只137/203
份额数量：66.75亿份145/203
份额相对上期变化：-2.05%
基金经理：6人132/203
资产净值：56.18亿元151/203
资产相对上期变化：6.65%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1088223.31	92.98	7.08
债券	59341.33	5.07	-6.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16818.92	1.44	508.45
其他资产	6005.19	0.51	321.69
资产总值	1170388.75	100.00	6.85