- 旗下基金：29只126/166
- 份额数量：68.84亿份132/166
- 份额相对上期变化：6.95%
- 基金经理：8人116/166
- 资产净值：74.77亿元133/166
- 资产相对上期变化：2.88%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
1405222.46 |
88.42 |
3.28 |
|
债券
|
94842.21 |
5.97 |
-10.66 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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55314.65 |
3.48 |
87.30 |
|
其他资产
|
33954.01 |
2.14 |
-23.15 |
|
资产总值
|
1589333.33 |
100.00 |
1.06 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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2.14 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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1.06 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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截至：2023-06-30
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股票
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截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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2.14 |
-23.15 |
|
资产总值
|
1589333.33 |
100.00 |
1.06 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1405222.46 |
88.42 |
3.28 |
|
债券
|
94842.21 |
5.97 |
-10.66 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
55314.65 |
3.48 |
87.30 |
|
其他资产
|
33954.01 |
2.14 |
-23.15 |
|
资产总值
|
1589333.33 |
100.00 |
1.06 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1405222.46 |
88.42 |
3.28 |
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债券
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94842.21 |
5.97 |
-10.66 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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55314.65 |
3.48 |
87.30 |
|
其他资产
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33954.01 |
2.14 |
-23.15 |
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资产总值
|
1589333.33 |
100.00 |
1.06 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1405222.46 |
88.42 |
3.28 |
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债券
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94842.21 |
5.97 |
-10.66 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
55314.65 |
3.48 |
87.30 |
|
其他资产
|
33954.01 |
2.14 |
-23.15 |
|
资产总值
|
1589333.33 |
100.00 |
1.06 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
1405222.46 |
88.42 |
3.28 |
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债券
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94842.21 |
5.97 |
-10.66 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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55314.65 |
3.48 |
87.30 |
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其他资产
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33954.01 |
2.14 |
-23.15 |
|
资产总值
|
1589333.33 |
100.00 |
1.06 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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1405222.46 |
88.42 |
3.28 |
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债券
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94842.21 |
5.97 |
-10.66 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
55314.65 |
3.48 |
87.30 |
|
其他资产
|
33954.01 |
2.14 |
-23.15 |
|
资产总值
|
1589333.33 |
100.00 |
1.06 |
