- 旗下基金:17只136/201
- 份额数量:74.01亿份141/201
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:6人131/201
- 资产净值:62.76亿元146/201
- 资产相对上期变化:-3.12%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1223018.90 |
92.52 |
2.69 |
债券
|
73667.81 |
5.57 |
-3.16 |
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
24471.80 |
1.85 |
43.29 |
其他资产
|
759.61 |
0.06 |
-20.37 |
资产总值
|
1321918.12 |
100.00 |
-1.87 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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-3.16 |
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-1.87 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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-20.37 |
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-1.87 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2022-12-31
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资产配置明细
截至:2022-09-30
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资产配置明细
截至:2022-06-30
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资产配置明细
截至:2022-03-31
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2021-06-30
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资产配置明细
截至:2021-03-31
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资产配置明细
截至:2020-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至:2019-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
1321918.12 |
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-1.87 |