东方阿尔法基金(T004747360)资产配置_东方阿尔法基金_爱基金网

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东方阿尔法基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：17只136/201
份额数量：74.01亿份141/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：6人131/201
资产净值：62.76亿元146/201
资产相对上期变化：-3.12%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1223018.90	92.52	2.69
债券	73667.81	5.57	-3.16
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24471.80	1.85	43.29
其他资产	759.61	0.06	-20.37
资产总值	1321918.12	100.00	-1.87