东方阿尔法基金(T004747360)资产配置_东方阿尔法基金_爱基金网

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东方阿尔法基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：31只125/166
份额数量：68.95亿份132/166
份额相对上期变化：6.94%
基金经理：7人121/166
资产净值：74.88亿元133/166
资产相对上期变化：3.02%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
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其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
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资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
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资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
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资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	422574.73	7.58	5864.81
其他资产	333094.64	5.97	881.02
资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	5578280.49	100.00	250.98

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4649319.84	83.35	230.86
债券	172691.28	3.10	82.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	5578280.49	100.00	250.98