东方阿尔法基金(T004747360)资产配置_东方阿尔法基金_爱基金网

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东方阿尔法基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：17只137/202
份额数量：68.15亿份142/202
份额相对上期变化：-4.10%
基金经理：6人130/202
资产净值：52.67亿元151/202
资产相对上期变化：-2.03%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1016250.90	92.77	-2.00
债券	63572.61	5.80	0.88
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	14155.36	1.29	-108.21
其他资产	1424.07	0.13	-13.08
资产总值	1095402.94	100.00	-2.27