东方阿尔法基金(T004747360)资产配置_东方阿尔法基金_爱基金网

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东方阿尔法基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：29只126/166
份额数量：67.94亿份134/166
份额相对上期变化：5.55%
基金经理：8人115/166
资产净值：76.23亿元133/166
资产相对上期变化：-5.25%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1360546.08	86.51	720.33
债券	106163.14	6.75	976.23
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	51174.16	3.25	30369.30
其他资产	44181.59	2.81	604.40
资产总值	1572662.87	100.00	745.86