- 旗下基金：12只138/186
- 份额数量：91.9亿份117/186
- 份额相对上期变化：-2.17%
- 基金经理：4人136/186
- 资产净值：111.6亿元117/186
- 资产相对上期变化：-20.75%
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1991422.94 |
90.66 |
-24.63 |
|
债券
|
130908.99 |
5.96 |
-17.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
61058.27 |
2.78 |
-2482.65 |
|
其他资产
|
4897.45 |
0.22 |
-39.10 |
|
资产总值
|
2196687.65 |
100.00 |
-22.54 |
