- 旗下基金:2只183/202
- 份额数量:4.8亿份180/202
- 份额相对上期变化:-5.19%
- 基金经理:2人173/202
- 资产净值:5.36亿元178/202
- 资产相对上期变化:-4.33%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
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110330.25 |
86.76 |
4.69 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
237.05 |
0.19 |
0.00 |
其他资产
|
3868.58 |
3.04 |
671.02 |
资产总值
|
127161.73 |
100.00 |
11.58 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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86.76 |
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金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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237.05 |
0.19 |
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其他资产
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3868.58 |
3.04 |
671.02 |
资产总值
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127161.73 |
100.00 |
11.58 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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110330.25 |
86.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3868.58 |
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671.02 |
资产总值
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127161.73 |
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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237.05 |
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其他资产
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3868.58 |
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671.02 |
资产总值
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127161.73 |
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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237.05 |
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.19 |
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其他资产
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资产总值
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127161.73 |
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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110330.25 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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237.05 |
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3868.58 |
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资产总值
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127161.73 |
100.00 |
11.58 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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110330.25 |
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金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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237.05 |
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其他资产
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3868.58 |
3.04 |
671.02 |
资产总值
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127161.73 |
100.00 |
11.58 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
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债券
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110330.25 |
86.76 |
4.69 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3868.58 |
3.04 |
671.02 |
资产总值
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127161.73 |
100.00 |
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