- 旗下基金：2只184/201
- 份额数量：4.8亿份180/201
- 份额相对上期变化：-5.19%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：5.36亿元178/201
- 资产相对上期变化：-4.33%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
110330.25 |
86.76 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
237.05 |
0.19 |
0.00 |
|
其他资产
|
3868.58 |
3.04 |
671.02 |
|
资产总值
|
127161.73 |
100.00 |
11.58 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
110330.25 |
86.76 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
237.05 |
0.19 |
0.00 |
|
其他资产
|
3868.58 |
3.04 |
671.02 |
|
资产总值
|
127161.73 |
100.00 |
11.58 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
110330.25 |
86.76 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
237.05 |
0.19 |
0.00 |
|
其他资产
|
3868.58 |
3.04 |
671.02 |
|
资产总值
|
127161.73 |
100.00 |
11.58 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
110330.25 |
86.76 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
237.05 |
0.19 |
0.00 |
|
其他资产
|
3868.58 |
3.04 |
671.02 |
|
资产总值
|
127161.73 |
100.00 |
11.58 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
110330.25 |
86.76 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
237.05 |
0.19 |
0.00 |
|
其他资产
|
3868.58 |
3.04 |
671.02 |
|
资产总值
|
127161.73 |
100.00 |
11.58 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
110330.25 |
86.76 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
237.05 |
0.19 |
0.00 |
|
其他资产
|
3868.58 |
3.04 |
671.02 |
|
资产总值
|
127161.73 |
100.00 |
11.58 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
110330.25 |
86.76 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
237.05 |
0.19 |
0.00 |
|
其他资产
|
3868.58 |
3.04 |
671.02 |
|
资产总值
|
127161.73 |
100.00 |
11.58 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
110330.25 |
86.76 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
237.05 |
0.19 |
0.00 |
|
其他资产
|
3868.58 |
3.04 |
671.02 |
|
资产总值
|
127161.73 |
100.00 |
11.58 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
110330.25 |
86.76 |
4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
237.05 |
0.19 |
0.00 |
|
其他资产
|
3868.58 |
3.04 |
671.02 |
|
资产总值
|
127161.73 |
100.00 |
11.58 |
