- 旗下基金：2只180/197
- 份额数量：2.08亿份187/197
- 份额相对上期变化：-22.74%
- 基金经理：1人182/197
- 资产净值：2.39亿元188/197
- 资产相对上期变化：-22.34%
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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41912.67 |
80.72 |
-24.09 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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743.18 |
1.43 |
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|
其他资产
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5.41 |
0.01 |
-95.47 |
|
资产总值
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51925.37 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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41912.67 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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51925.37 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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51925.37 |
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