- 旗下基金：2只182/203
- 份额数量：4.49亿份182/203
- 份额相对上期变化：-17.04%
- 基金经理：1人182/203
- 资产净值：5.08亿元182/203
- 资产相对上期变化：-16.75%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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94974.23 |
77.45 |
-22.04 |
|
金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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797.89 |
0.65 |
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其他资产
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120.41 |
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-83.73 |
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资产总值
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122621.93 |
100.00 |
-7.94 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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94974.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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120.41 |
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资产总值
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122621.93 |
100.00 |
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