- 旗下基金：78只83/166
- 份额数量：254.56亿份104/166
- 份额相对上期变化：-18.52%
- 基金经理：11人101/166
- 资产净值：268.82亿元105/166
- 资产相对上期变化：-13.90%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
953099.78 |
13.34 |
21.23 |
|
债券
|
4120878.21 |
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3.91 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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1069912.18 |
14.97 |
30.70 |
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其他资产
|
35840.20 |
0.50 |
-66.85 |
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资产总值
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7144882.25 |
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-12-31
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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股票
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截至：2022-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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21.23 |
|
债券
|
4120878.21 |
57.68 |
3.91 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1069912.18 |
14.97 |
30.70 |
|
其他资产
|
35840.20 |
0.50 |
-66.85 |
|
资产总值
|
7144882.25 |
100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2019-03-31
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资产配置明细
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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