- 旗下基金：56只89/203
- 份额数量：80.28亿份141/203
- 份额相对上期变化：-25.88%
- 基金经理：13人93/203
- 资产净值：85.48亿元140/203
- 资产相对上期变化：-22.29%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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246734.42 |
14.87 |
12.93 |
|
债券
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1317117.73 |
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-0.24 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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60584.94 |
3.65 |
8.99 |
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其他资产
|
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-56.31 |
|
资产总值
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1659126.42 |
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-22.12 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-22.12 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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-22.12 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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| 资产类型 |
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资产配置明细
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|
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其他资产
|
7402.39 |
0.45 |
-56.31 |
|
资产总值
|
1659126.42 |
100.00 |
-22.12 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
246734.42 |
14.87 |
12.93 |
|
债券
|
1317117.73 |
79.39 |
-0.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
60584.94 |
3.65 |
8.99 |
|
其他资产
|
7402.39 |
0.45 |
-56.31 |
|
资产总值
|
1659126.42 |
100.00 |
-22.12 |
