- 旗下基金：78只83/166
- 份额数量：254.56亿份104/166
- 份额相对上期变化：-18.52%
- 基金经理：11人101/166
- 资产净值：268.82亿元105/166
- 资产相对上期变化：-13.90%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
786183.25 |
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30.55 |
|
债券
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3965840.42 |
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-17.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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543660.25 |
8.63 |
35.99 |
|
其他资产
|
108111.42 |
1.72 |
-12.13 |
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资产总值
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6301358.05 |
100.00 |
-9.26 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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截至：2024-06-30
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截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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债券
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3965840.42 |
62.94 |
-17.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
543660.25 |
8.63 |
35.99 |
|
其他资产
|
108111.42 |
1.72 |
-12.13 |
|
资产总值
|
6301358.05 |
100.00 |
-9.26 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
786183.25 |
12.48 |
30.55 |
|
债券
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3965840.42 |
62.94 |
-17.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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543660.25 |
8.63 |
35.99 |
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其他资产
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108111.42 |
1.72 |
-12.13 |
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资产总值
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6301358.05 |
100.00 |
-9.26 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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786183.25 |
12.48 |
30.55 |
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债券
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3965840.42 |
62.94 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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543660.25 |
8.63 |
35.99 |
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其他资产
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108111.42 |
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资产总值
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6301358.05 |
100.00 |
-9.26 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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786183.25 |
12.48 |
30.55 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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543660.25 |
8.63 |
35.99 |
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其他资产
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108111.42 |
1.72 |
-12.13 |
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资产总值
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6301358.05 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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786183.25 |
12.48 |
30.55 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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543660.25 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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786183.25 |
12.48 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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543660.25 |
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其他资产
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资产总值
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6301358.05 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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786183.25 |
12.48 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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543660.25 |
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其他资产
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108111.42 |
1.72 |
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资产总值
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6301358.05 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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786183.25 |
12.48 |
30.55 |
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债券
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3965840.42 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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543660.25 |
8.63 |
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其他资产
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108111.42 |
1.72 |
-12.13 |
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资产总值
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6301358.05 |
100.00 |
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