- 旗下基金：71只86/169
- 份额数量：238.77亿份104/169
- 份额相对上期变化：-2.41%
- 基金经理：11人98/169
- 资产净值：250.4亿元105/169
- 资产相对上期变化：2.42%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
571529.27 |
10.53 |
9.22 |
|
债券
|
3532704.74 |
65.07 |
10.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
447822.51 |
8.25 |
19.30 |
|
其他资产
|
66396.22 |
1.22 |
327.55 |
|
资产总值
|
5429496.35 |
100.00 |
21.00 |
