- 旗下基金：74只83/169
- 份额数量：300.52亿份103/169
- 份额相对上期变化：22.90%
- 基金经理：11人98/169
- 资产净值：316.19亿元104/169
- 资产相对上期变化：32.34%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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86.39 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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0 |
|
银行存款和结算备付金
|
511237.60 |
7.36 |
9.25 |
|
其他资产
|
123039.52 |
1.77 |
86.39 |
|
资产总值
|
6947683.42 |
100.00 |
30.09 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
602214.11 |
8.67 |
7.37 |
|
债券
|
4837441.48 |
69.63 |
39.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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511237.60 |
7.36 |
9.25 |
|
其他资产
|
123039.52 |
1.77 |
86.39 |
|
资产总值
|
6947683.42 |
100.00 |
30.09 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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602214.11 |
8.67 |
7.37 |
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债券
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4837441.48 |
69.63 |
39.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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511237.60 |
7.36 |
9.25 |
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其他资产
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123039.52 |
1.77 |
86.39 |
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资产总值
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6947683.42 |
100.00 |
30.09 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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602214.11 |
8.67 |
7.37 |
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债券
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4837441.48 |
69.63 |
39.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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511237.60 |
7.36 |
9.25 |
|
其他资产
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123039.52 |
1.77 |
86.39 |
|
资产总值
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6947683.42 |
100.00 |
30.09 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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602214.11 |
8.67 |
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债券
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4837441.48 |
69.63 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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511237.60 |
7.36 |
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其他资产
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123039.52 |
1.77 |
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资产总值
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6947683.42 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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511237.60 |
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其他资产
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资产总值
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6947683.42 |
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30.09 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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602214.11 |
8.67 |
7.37 |
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债券
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4837441.48 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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511237.60 |
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其他资产
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123039.52 |
1.77 |
86.39 |
|
资产总值
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6947683.42 |
100.00 |
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