先锋基金(T000370591)资产配置_先锋基金_爱基金网

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先锋基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：20只137/166
份额数量：40.73亿份140/166
份额相对上期变化：3.53%
基金经理：7人121/166
资产净值：30.55亿元142/166
资产相对上期变化：3.53%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8191.64	1.07	-26.59
债券	590658.15	77.34	-2.53
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	31348.46	4.10	-7.64
其他资产	1971.64	0.26	-20.94
资产总值	763717.98	100.00	8.76