- 旗下基金：19只133/203
- 份额数量：35.83亿份158/203
- 份额相对上期变化：-1.44%
- 基金经理：5人137/203
- 资产净值：29.24亿元164/203
- 资产相对上期变化：-1.96%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7470.05 |
1.10 |
-6.24 |
|
债券
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550481.94 |
81.06 |
-8.28 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
9466.67 |
1.39 |
-2.22 |
|
其他资产
|
20966.91 |
3.09 |
-8.06 |
|
资产总值
|
679063.46 |
100.00 |
-6.30 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
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截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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截至：2020-06-30
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截至：2019-03-31
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截至：2018-12-31
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其他资产
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20966.91 |
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-8.06 |
|
资产总值
|
679063.46 |
100.00 |
-6.30 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7470.05 |
1.10 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
9466.67 |
1.39 |
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|
其他资产
|
20966.91 |
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-8.06 |
|
资产总值
|
679063.46 |
100.00 |
-6.30 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7470.05 |
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-8.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9466.67 |
1.39 |
-2.22 |
|
其他资产
|
20966.91 |
3.09 |
-8.06 |
|
资产总值
|
679063.46 |
100.00 |
-6.30 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7470.05 |
1.10 |
-6.24 |
|
债券
|
550481.94 |
81.06 |
-8.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9466.67 |
1.39 |
-2.22 |
|
其他资产
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20966.91 |
3.09 |
-8.06 |
|
资产总值
|
679063.46 |
100.00 |
-6.30 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7470.05 |
1.10 |
-6.24 |
|
债券
|
550481.94 |
81.06 |
-8.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9466.67 |
1.39 |
-2.22 |
|
其他资产
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20966.91 |
3.09 |
-8.06 |
|
资产总值
|
679063.46 |
100.00 |
-6.30 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7470.05 |
1.10 |
-6.24 |
|
债券
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550481.94 |
81.06 |
-8.28 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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9466.67 |
1.39 |
-2.22 |
|
其他资产
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20966.91 |
3.09 |
-8.06 |
|
资产总值
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679063.46 |
100.00 |
-6.30 |
