- 旗下基金：19只130/201
- 份额数量：35.91亿份157/201
- 份额相对上期变化：-1.16%
- 基金经理：5人137/201
- 资产净值：29.28亿元160/201
- 资产相对上期变化：-2.36%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
8005.74 |
1.11 |
38.38 |
|
债券
|
603069.15 |
83.92 |
-0.58 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10390.22 |
1.45 |
12.47 |
|
其他资产
|
24789.34 |
3.45 |
1.81 |
|
资产总值
|
718593.85 |
100.00 |
-1.81 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8005.74 |
1.11 |
38.38 |
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债券
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-0.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10390.22 |
1.45 |
12.47 |
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其他资产
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24789.34 |
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1.81 |
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资产总值
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718593.85 |
100.00 |
-1.81 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8005.74 |
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38.38 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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-1.81 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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718593.85 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-1.81 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-1.81 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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市值增长率（%） |
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股票
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8005.74 |
1.11 |
38.38 |
|
债券
|
603069.15 |
83.92 |
-0.58 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10390.22 |
1.45 |
12.47 |
|
其他资产
|
24789.34 |
3.45 |
1.81 |
|
资产总值
|
718593.85 |
100.00 |
-1.81 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8005.74 |
1.11 |
38.38 |
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债券
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603069.15 |
83.92 |
-0.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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10390.22 |
1.45 |
12.47 |
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其他资产
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24789.34 |
3.45 |
1.81 |
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资产总值
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718593.85 |
100.00 |
-1.81 |
