金信基金(T000251035)资产配置_金信基金_爱基金网

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金信基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：50只108/166
份额数量：182.11亿份114/166
份额相对上期变化：44.51%
基金经理：7人121/166
资产净值：212.17亿元112/166
资产相对上期变化：41.93%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2026-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
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银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
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银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
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银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
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金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
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金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
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资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
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资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1096046.23	18.61	28.63
债券	3924801.72	66.64	32.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	434814.81	7.38	134.10
其他资产	62549.39	1.06	-59.49
资产总值	5889293.07	100.00	29.36