- 旗下基金：41只109/203
- 份额数量：101.16亿份134/203
- 份额相对上期变化：4.54%
- 基金经理：10人106/203
- 资产净值：118.52亿元130/203
- 资产相对上期变化：12.26%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
657757.77 |
25.53 |
10.62 |
|
债券
|
1686478.88 |
65.47 |
25.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
37181.80 |
1.44 |
68.82 |
|
其他资产
|
65459.28 |
2.54 |
1015.83 |
|
资产总值
|
2576081.57 |
100.00 |
23.05 |
