- 旗下基金：48只109/169
- 份额数量：183.15亿份113/169
- 份额相对上期变化：9.01%
- 基金经理：8人115/169
- 资产净值：212.44亿元111/169
- 资产相对上期变化：23.26%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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907659.62 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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282896.16 |
6.84 |
40.58 |
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其他资产
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16286.47 |
0.39 |
-77.70 |
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资产总值
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4137916.38 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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|
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60.05 |
34.15 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
282896.16 |
6.84 |
40.58 |
|
其他资产
|
16286.47 |
0.39 |
-77.70 |
|
资产总值
|
4137916.38 |
100.00 |
18.49 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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907659.62 |
21.94 |
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|
债券
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资产总值
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4137916.38 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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907659.62 |
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债券
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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市值金额（万元） |
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股票
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