- 旗下基金:40只109/202
- 份额数量:92.3亿份135/202
- 份额相对上期变化:-1.76%
- 基金经理:9人111/202
- 资产净值:105.94亿元133/202
- 资产相对上期变化:-4.43%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
647640.35 |
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|
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|
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资产配置明细
截至:2023-12-31
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57.07 |
2.84 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
85414.44 |
4.05 |
-112.19 |
其他资产
|
101204.35 |
4.80 |
1062.10 |
资产总值
|
2108637.55 |
100.00 |
-0.85 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
647640.35 |
30.71 |
-16.76 |
债券
|
1203358.05 |
57.07 |
2.84 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
85414.44 |
4.05 |
-112.19 |
其他资产
|
101204.35 |
4.80 |
1062.10 |
资产总值
|
2108637.55 |
100.00 |
-0.85 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
647640.35 |
30.71 |
-16.76 |
债券
|
1203358.05 |
57.07 |
2.84 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
85414.44 |
4.05 |
-112.19 |
其他资产
|
101204.35 |
4.80 |
1062.10 |
资产总值
|
2108637.55 |
100.00 |
-0.85 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
647640.35 |
30.71 |
-16.76 |
债券
|
1203358.05 |
57.07 |
2.84 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
85414.44 |
4.05 |
-112.19 |
其他资产
|
101204.35 |
4.80 |
1062.10 |
资产总值
|
2108637.55 |
100.00 |
-0.85 |