- 旗下基金：9只153/200
- 份额数量：181.13亿份113/200
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：4人146/200
- 资产净值：181.26亿元113/200
- 资产相对上期变化：0.87%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
16050.65 |
0.80 |
10.38 |
|
债券
|
1303786.01 |
64.72 |
3.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
498078.91 |
24.73 |
0.34 |
|
其他资产
|
1101.57 |
0.05 |
1078.26 |
|
资产总值
|
2014415.36 |
100.00 |
1.19 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16050.65 |
0.80 |
10.38 |
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债券
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1303786.01 |
64.72 |
3.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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498078.91 |
24.73 |
0.34 |
|
其他资产
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1101.57 |
0.05 |
1078.26 |
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资产总值
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2014415.36 |
100.00 |
1.19 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16050.65 |
0.80 |
10.38 |
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债券
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1303786.01 |
64.72 |
3.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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498078.91 |
24.73 |
0.34 |
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其他资产
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1101.57 |
0.05 |
1078.26 |
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资产总值
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2014415.36 |
100.00 |
1.19 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16050.65 |
0.80 |
10.38 |
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债券
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64.72 |
3.51 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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498078.91 |
24.73 |
0.34 |
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其他资产
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1101.57 |
0.05 |
1078.26 |
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资产总值
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2014415.36 |
100.00 |
1.19 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16050.65 |
0.80 |
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债券
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1303786.01 |
64.72 |
3.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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498078.91 |
24.73 |
0.34 |
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其他资产
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1101.57 |
0.05 |
1078.26 |
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资产总值
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2014415.36 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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64.72 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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498078.91 |
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其他资产
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1101.57 |
0.05 |
1078.26 |
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资产总值
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2014415.36 |
100.00 |
1.19 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16050.65 |
0.80 |
10.38 |
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债券
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3.51 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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498078.91 |
24.73 |
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其他资产
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1101.57 |
0.05 |
1078.26 |
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资产总值
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2014415.36 |
100.00 |
1.19 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16050.65 |
0.80 |
10.38 |
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债券
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1303786.01 |
64.72 |
3.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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498078.91 |
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其他资产
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1101.57 |
0.05 |
1078.26 |
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资产总值
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2014415.36 |
100.00 |
1.19 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16050.65 |
0.80 |
10.38 |
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债券
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1303786.01 |
64.72 |
3.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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498078.91 |
24.73 |
0.34 |
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其他资产
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1101.57 |
0.05 |
1078.26 |
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资产总值
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2014415.36 |
100.00 |
1.19 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16050.65 |
0.80 |
10.38 |
|
债券
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1303786.01 |
64.72 |
3.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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498078.91 |
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其他资产
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1101.57 |
0.05 |
1078.26 |
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资产总值
|
2014415.36 |
100.00 |
1.19 |
