- 旗下基金：50只108/166
- 份额数量：11.01亿份149/166
- 份额相对上期变化：-3.73%
- 基金经理：10人107/166
- 资产净值：11.02亿元150/166
- 资产相对上期变化：-5.00%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
110465.29 |
53.77 |
-15.35 |
|
债券
|
50792.61 |
24.72 |
-1.44 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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11940.99 |
5.81 |
-134.77 |
|
其他资产
|
13666.35 |
6.65 |
1783.63 |
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资产总值
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205437.87 |
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-4.30 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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截至：2024-09-30
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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|
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股票
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其他资产
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|
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|
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资产配置明细
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|
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5.81 |
-134.77 |
|
其他资产
|
13666.35 |
6.65 |
1783.63 |
|
资产总值
|
205437.87 |
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-4.30 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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|
金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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205437.87 |
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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110465.29 |
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债券
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50792.61 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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110465.29 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
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截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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股票
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股票
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