- 旗下基金：50只100/202
- 份额数量：15.59亿份169/202
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：11人100/202
- 资产净值：13.51亿元172/202
- 资产相对上期变化：-3.39%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
196309.59 |
77.11 |
-7.07 |
|
债券
|
13276.50 |
5.21 |
-13.78 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26422.67 |
10.38 |
-77.48 |
|
其他资产
|
3050.79 |
1.20 |
160.80 |
|
资产总值
|
254586.78 |
100.00 |
-2.10 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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196309.59 |
77.11 |
-7.07 |
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债券
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-13.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26422.67 |
10.38 |
-77.48 |
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其他资产
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3050.79 |
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资产总值
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254586.78 |
100.00 |
-2.10 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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196309.59 |
77.11 |
-7.07 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26422.67 |
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-2.10 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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-2.10 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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-2.10 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-2.10 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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-2.10 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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-2.10 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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-2.10 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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截至：2021-06-30
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截至：2021-03-31
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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|
254586.78 |
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-2.10 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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196309.59 |
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资产总值
|
254586.78 |
100.00 |
-2.10 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
196309.59 |
77.11 |
-7.07 |
|
债券
|
13276.50 |
5.21 |
-13.78 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26422.67 |
10.38 |
-77.48 |
|
其他资产
|
3050.79 |
1.20 |
160.80 |
|
资产总值
|
254586.78 |
100.00 |
-2.10 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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196309.59 |
77.11 |
-7.07 |
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债券
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13276.50 |
5.21 |
-13.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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26422.67 |
10.38 |
-77.48 |
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其他资产
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3050.79 |
1.20 |
160.80 |
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资产总值
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254586.78 |
100.00 |
-2.10 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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196309.59 |
77.11 |
-7.07 |
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债券
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13276.50 |
5.21 |
-13.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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26422.67 |
10.38 |
-77.48 |
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其他资产
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3050.79 |
1.20 |
160.80 |
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资产总值
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254586.78 |
100.00 |
-2.10 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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196309.59 |
77.11 |
-7.07 |
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债券
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13276.50 |
5.21 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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26422.67 |
10.38 |
-77.48 |
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其他资产
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3050.79 |
1.20 |
160.80 |
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资产总值
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254586.78 |
100.00 |
-2.10 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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196309.59 |
77.11 |
-7.07 |
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债券
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13276.50 |
5.21 |
-13.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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26422.67 |
10.38 |
-77.48 |
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其他资产
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3050.79 |
1.20 |
160.80 |
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资产总值
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254586.78 |
100.00 |
-2.10 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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77.11 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26422.67 |
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其他资产
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3050.79 |
1.20 |
160.80 |
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资产总值
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254586.78 |
100.00 |
-2.10 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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196309.59 |
77.11 |
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债券
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13276.50 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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26422.67 |
10.38 |
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其他资产
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3050.79 |
1.20 |
160.80 |
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资产总值
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254586.78 |
100.00 |
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截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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196309.59 |
77.11 |
-7.07 |
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债券
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13276.50 |
5.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26422.67 |
10.38 |
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其他资产
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3050.79 |
1.20 |
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资产总值
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254586.78 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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196309.59 |
77.11 |
-7.07 |
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债券
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13276.50 |
5.21 |
-13.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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26422.67 |
10.38 |
-77.48 |
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其他资产
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3050.79 |
1.20 |
160.80 |
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资产总值
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254586.78 |
100.00 |
-2.10 |
