- 旗下基金：50只107/169
- 份额数量：11.44亿份149/169
- 份额相对上期变化：1.27%
- 基金经理：11人98/169
- 资产净值：11.6亿元151/169
- 资产相对上期变化：-1.29%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
130495.49 |
60.79 |
-13.94 |
|
债券
|
51536.09 |
24.01 |
49.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14862.66 |
6.92 |
-128.46 |
|
其他资产
|
725.53 |
0.34 |
120.72 |
|
资产总值
|
214672.43 |
100.00 |
-2.12 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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130495.49 |
60.79 |
-13.94 |
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债券
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51536.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6.92 |
-128.46 |
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其他资产
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资产总值
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214672.43 |
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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130495.49 |
60.79 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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214672.43 |
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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130495.49 |
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债券
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金融衍生品
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214672.43 |
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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130495.49 |
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资产总值
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214672.43 |
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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130495.49 |
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债券
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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214672.43 |
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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214672.43 |
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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130495.49 |
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债券
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值增长率（%） |
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股票
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
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120.72 |
|
资产总值
|
214672.43 |
100.00 |
-2.12 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
130495.49 |
60.79 |
-13.94 |
|
债券
|
51536.09 |
24.01 |
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14862.66 |
6.92 |
-128.46 |
|
其他资产
|
725.53 |
0.34 |
120.72 |
|
资产总值
|
214672.43 |
100.00 |
-2.12 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
130495.49 |
60.79 |
-13.94 |
|
债券
|
51536.09 |
24.01 |
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
14862.66 |
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其他资产
|
725.53 |
0.34 |
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|
资产总值
|
214672.43 |
100.00 |
-2.12 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
130495.49 |
60.79 |
-13.94 |
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债券
|
51536.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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资产总值
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214672.43 |
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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130495.49 |
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债券
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资产总值
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214672.43 |
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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资产总值
|
214672.43 |
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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资产总值
|
214672.43 |
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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资产总值
|
214672.43 |
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-2.12 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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130495.49 |
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金融衍生品
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资产总值
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214672.43 |
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
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214672.43 |
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产总值
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214672.43 |
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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|
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