- 旗下基金：41只109/203
- 份额数量：37.77亿份157/203
- 份额相对上期变化：-19.82%
- 基金经理：5人137/203
- 资产净值：39.13亿元155/203
- 资产相对上期变化：-40.00%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24789.52 |
3.29 |
-19.17 |
|
债券
|
585239.11 |
77.78 |
-7.15 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
58869.43 |
7.82 |
-4.30 |
|
其他资产
|
3967.78 |
0.53 |
159.77 |
|
资产总值
|
752422.94 |
100.00 |
-16.85 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3.29 |
-19.17 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-4.30 |
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3967.78 |
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资产总值
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-16.85 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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-16.85 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24789.52 |
3.29 |
-19.17 |
|
债券
|
585239.11 |
77.78 |
-7.15 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
58869.43 |
7.82 |
-4.30 |
|
其他资产
|
3967.78 |
0.53 |
159.77 |
|
资产总值
|
752422.94 |
100.00 |
-16.85 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24789.52 |
3.29 |
-19.17 |
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债券
|
585239.11 |
77.78 |
-7.15 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
|
58869.43 |
7.82 |
-4.30 |
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其他资产
|
3967.78 |
0.53 |
159.77 |
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资产总值
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752422.94 |
100.00 |
-16.85 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24789.52 |
3.29 |
-19.17 |
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债券
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585239.11 |
77.78 |
-7.15 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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58869.43 |
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其他资产
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3967.78 |
0.53 |
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资产总值
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752422.94 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24789.52 |
3.29 |
-19.17 |
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债券
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585239.11 |
77.78 |
-7.15 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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58869.43 |
7.82 |
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其他资产
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3967.78 |
0.53 |
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资产总值
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752422.94 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24789.52 |
3.29 |
-19.17 |
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债券
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585239.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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58869.43 |
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其他资产
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3967.78 |
0.53 |
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资产总值
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752422.94 |
100.00 |
-16.85 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24789.52 |
3.29 |
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债券
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585239.11 |
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-7.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
752422.94 |
100.00 |
-16.85 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24789.52 |
3.29 |
-19.17 |
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债券
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585239.11 |
77.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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58869.43 |
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其他资产
|
3967.78 |
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资产总值
|
752422.94 |
100.00 |
-16.85 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24789.52 |
3.29 |
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债券
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585239.11 |
77.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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58869.43 |
7.82 |
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其他资产
|
3967.78 |
0.53 |
159.77 |
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资产总值
|
752422.94 |
100.00 |
-16.85 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24789.52 |
3.29 |
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债券
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585239.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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58869.43 |
7.82 |
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其他资产
|
3967.78 |
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159.77 |
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资产总值
|
752422.94 |
100.00 |
-16.85 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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24789.52 |
3.29 |
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债券
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585239.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
752422.94 |
100.00 |
-16.85 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24789.52 |
3.29 |
-19.17 |
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债券
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585239.11 |
77.78 |
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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24789.52 |
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债券
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585239.11 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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752422.94 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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24789.52 |
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债券
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585239.11 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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58869.43 |
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其他资产
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3967.78 |
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资产总值
|
752422.94 |
100.00 |
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