- 旗下基金：39只112/202
- 份额数量：74.01亿份140/202
- 份额相对上期变化：-32.44%
- 基金经理：5人137/202
- 资产净值：74.53亿元139/202
- 资产相对上期变化：-32.05%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
43089.83 |
2.45 |
-18.94 |
|
债券
|
1409449.56 |
80.19 |
-16.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103021.99 |
5.86 |
-9.13 |
|
其他资产
|
1053.15 |
0.06 |
-97.90 |
|
资产总值
|
1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43089.83 |
2.45 |
-18.94 |
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债券
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1409449.56 |
80.19 |
-16.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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103021.99 |
5.86 |
-9.13 |
|
其他资产
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1053.15 |
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-97.90 |
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资产总值
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1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43089.83 |
2.45 |
-18.94 |
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债券
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-16.70 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1757697.61 |
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-19.59 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43089.83 |
2.45 |
-18.94 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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1757697.61 |
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-19.59 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43089.83 |
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-18.94 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103021.99 |
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其他资产
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1053.15 |
0.06 |
-97.90 |
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资产总值
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1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-19.59 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-19.59 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-19.59 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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-19.59 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-19.59 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-19.59 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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1757697.61 |
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-19.59 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
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截至：2017-12-31
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其他资产
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资产总值
|
1757697.61 |
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截至：2017-09-30
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|
股票
|
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其他资产
|
1053.15 |
0.06 |
-97.90 |
|
资产总值
|
1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
43089.83 |
2.45 |
-18.94 |
|
债券
|
1409449.56 |
80.19 |
-16.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103021.99 |
5.86 |
-9.13 |
|
其他资产
|
1053.15 |
0.06 |
-97.90 |
|
资产总值
|
1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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43089.83 |
2.45 |
-18.94 |
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债券
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1409449.56 |
80.19 |
-16.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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103021.99 |
5.86 |
-9.13 |
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其他资产
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1053.15 |
0.06 |
-97.90 |
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资产总值
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1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43089.83 |
2.45 |
-18.94 |
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债券
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1409449.56 |
80.19 |
-16.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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103021.99 |
5.86 |
-9.13 |
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其他资产
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1053.15 |
0.06 |
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资产总值
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1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43089.83 |
2.45 |
-18.94 |
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债券
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1409449.56 |
80.19 |
-16.70 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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103021.99 |
5.86 |
-9.13 |
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其他资产
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1053.15 |
0.06 |
-97.90 |
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资产总值
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1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43089.83 |
2.45 |
-18.94 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103021.99 |
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其他资产
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1053.15 |
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资产总值
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1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43089.83 |
2.45 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103021.99 |
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其他资产
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1053.15 |
0.06 |
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资产总值
|
1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43089.83 |
2.45 |
-18.94 |
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债券
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1409449.56 |
80.19 |
-16.70 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103021.99 |
5.86 |
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其他资产
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1053.15 |
0.06 |
-97.90 |
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资产总值
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1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2.45 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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103021.99 |
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其他资产
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1053.15 |
0.06 |
-97.90 |
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资产总值
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1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103021.99 |
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其他资产
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1053.15 |
0.06 |
-97.90 |
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资产总值
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1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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1757697.61 |
100.00 |
-19.59 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43089.83 |
2.45 |
-18.94 |
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债券
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1409449.56 |
80.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103021.99 |
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其他资产
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资产总值
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1757697.61 |
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