- 旗下基金：35只119/166
- 份额数量：101.81亿份125/166
- 份额相对上期变化：0.08%
- 基金经理：5人134/166
- 资产净值：104.57亿元126/166
- 资产相对上期变化：0.45%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
25852.68 |
0.91 |
6.66 |
|
债券
|
2438237.54 |
85.98 |
-6.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
235348.64 |
8.30 |
1.10 |
|
其他资产
|
1914.15 |
0.07 |
-25.88 |
|
资产总值
|
2835907.19 |
100.00 |
-2.76 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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25852.68 |
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6.66 |
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债券
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-6.32 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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235348.64 |
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1.10 |
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其他资产
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1914.15 |
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-25.88 |
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资产总值
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-2.76 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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截至：2023-09-30
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截至：2023-06-30
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股票
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截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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截至：2022-09-30
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截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
25852.68 |
0.91 |
6.66 |
|
债券
|
2438237.54 |
85.98 |
-6.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
235348.64 |
8.30 |
1.10 |
|
其他资产
|
1914.15 |
0.07 |
-25.88 |
|
资产总值
|
2835907.19 |
100.00 |
-2.76 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
25852.68 |
0.91 |
6.66 |
|
债券
|
2438237.54 |
85.98 |
-6.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
235348.64 |
8.30 |
1.10 |
|
其他资产
|
1914.15 |
0.07 |
-25.88 |
|
资产总值
|
2835907.19 |
100.00 |
-2.76 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
25852.68 |
0.91 |
6.66 |
|
债券
|
2438237.54 |
85.98 |
-6.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
235348.64 |
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1.10 |
|
其他资产
|
1914.15 |
0.07 |
-25.88 |
|
资产总值
|
2835907.19 |
100.00 |
-2.76 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
25852.68 |
0.91 |
6.66 |
|
债券
|
2438237.54 |
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-6.32 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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235348.64 |
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其他资产
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1914.15 |
0.07 |
-25.88 |
|
资产总值
|
2835907.19 |
100.00 |
-2.76 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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25852.68 |
0.91 |
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|
债券
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2438237.54 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1914.15 |
0.07 |
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|
资产总值
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2835907.19 |
100.00 |
-2.76 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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25852.68 |
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债券
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2438237.54 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
1914.15 |
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资产总值
|
2835907.19 |
100.00 |
-2.76 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
25852.68 |
0.91 |
6.66 |
|
债券
|
2438237.54 |
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-6.32 |
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
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235348.64 |
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|
其他资产
|
1914.15 |
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-25.88 |
|
资产总值
|
2835907.19 |
100.00 |
-2.76 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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25852.68 |
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债券
|
2438237.54 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
235348.64 |
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|
其他资产
|
1914.15 |
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资产总值
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2835907.19 |
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-2.76 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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25852.68 |
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债券
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2438237.54 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
1914.15 |
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资产总值
|
2835907.19 |
100.00 |
-2.76 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
25852.68 |
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|
债券
|
2438237.54 |
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金融衍生品
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资产总值
|
2835907.19 |
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-2.76 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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25852.68 |
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|
债券
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2438237.54 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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2835907.19 |
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-2.76 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
25852.68 |
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|
债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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25852.68 |
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|
债券
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金融衍生品
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其他资产
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1914.15 |
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资产总值
|
2835907.19 |
100.00 |
-2.76 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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25852.68 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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25852.68 |
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|
债券
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资产总值
|
2835907.19 |
100.00 |
-2.76 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
|
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金融衍生品
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|
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|
其他资产
|
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|
资产总值
|
2835907.19 |
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
|
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债券
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金融衍生品
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|
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
25852.68 |
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|
债券
|
2438237.54 |
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金融衍生品
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其他资产
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1914.15 |
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资产总值
|
2835907.19 |
100.00 |
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