- 旗下基金：122只68/169
- 份额数量：782.88亿份66/169
- 份额相对上期变化：12.50%
- 基金经理：18人76/169
- 资产净值：906.48亿元66/169
- 资产相对上期变化：21.26%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-71.99 |
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资产总值
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18124845.24 |
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22.04 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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-71.99 |
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18124845.24 |
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22.04 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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22.04 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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-71.99 |
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22.04 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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22.04 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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22.04 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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22.04 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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2045800.02 |
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债券
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金融衍生品
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22.04 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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22.04 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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22.04 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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22.04 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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22.04 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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22.04 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
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16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
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16.24 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
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16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
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16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
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16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
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41.09 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
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|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
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|
债券
|
12859228.30 |
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
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|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
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16.24 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
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16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2045800.02 |
11.29 |
41.09 |
|
债券
|
12859228.30 |
70.95 |
16.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
271841.41 |
1.50 |
232.94 |
|
其他资产
|
19842.39 |
0.11 |
-71.99 |
|
资产总值
|
18124845.24 |
100.00 |
22.04 |
