- 旗下基金：128只67/169
- 份额数量：724.44亿份73/169
- 份额相对上期变化：-9.55%
- 基金经理：19人75/169
- 资产净值：865.82亿元73/169
- 资产相对上期变化：-4.12%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2478619.32 |
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21.16 |
|
债券
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12787594.73 |
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-0.56 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
278482.35 |
1.60 |
159.22 |
|
其他资产
|
56439.52 |
0.33 |
184.44 |
|
资产总值
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17354463.55 |
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-4.25 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-06-30
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截至：2024-03-31
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股票
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截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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截至：2021-12-31
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
2478619.32 |
14.28 |
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|
债券
|
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-0.56 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
56439.52 |
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184.44 |
|
资产总值
|
17354463.55 |
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-4.25 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2478619.32 |
14.28 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
17354463.55 |
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-4.25 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
2478619.32 |
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|
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其他资产
|
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|
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-4.25 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
17354463.55 |
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-4.25 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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其他资产
|
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|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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截至：2017-06-30
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|
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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截至：2016-09-30
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|
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|
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截至：2016-03-31
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|
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截至：2015-12-31
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|
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|
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|
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|
17354463.55 |
100.00 |
-4.25 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2478619.32 |
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|
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|
资产总值
|
17354463.55 |
100.00 |
-4.25 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2478619.32 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2478619.32 |
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
278482.35 |
1.60 |
159.22 |
|
其他资产
|
56439.52 |
0.33 |
184.44 |
|
资产总值
|
17354463.55 |
100.00 |
-4.25 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
2478619.32 |
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0.00 |
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|
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其他资产
|
56439.52 |
0.33 |
184.44 |
|
资产总值
|
17354463.55 |
100.00 |
-4.25 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2478619.32 |
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金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
278482.35 |
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159.22 |
|
其他资产
|
56439.52 |
0.33 |
184.44 |
|
资产总值
|
17354463.55 |
100.00 |
-4.25 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2478619.32 |
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|
债券
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
278482.35 |
1.60 |
159.22 |
|
其他资产
|
56439.52 |
0.33 |
184.44 |
|
资产总值
|
17354463.55 |
100.00 |
-4.25 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2478619.32 |
14.28 |
21.16 |
|
债券
|
12787594.73 |
73.68 |
-0.56 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
278482.35 |
1.60 |
159.22 |
|
其他资产
|
56439.52 |
0.33 |
184.44 |
|
资产总值
|
17354463.55 |
100.00 |
-4.25 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2478619.32 |
14.28 |
21.16 |
|
债券
|
12787594.73 |
73.68 |
-0.56 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
278482.35 |
1.60 |
159.22 |
|
其他资产
|
56439.52 |
0.33 |
184.44 |
|
资产总值
|
17354463.55 |
100.00 |
-4.25 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2478619.32 |
14.28 |
21.16 |
|
债券
|
12787594.73 |
73.68 |
-0.56 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
278482.35 |
1.60 |
159.22 |
|
其他资产
|
56439.52 |
0.33 |
184.44 |
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资产总值
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17354463.55 |
100.00 |
-4.25 |
