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新华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：82只76/203
  • 份额数量：496.71亿份81/203
  • 份额相对上期变化：-7.93%
  • 基金经理：14人87/203
  • 资产净值：521.69亿元80/203
  • 资产相对上期变化：4.68%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 2 10540.00 1131087.70 137.46
2 20农发清发02 2 4500.00 447842.96 54.42
3 21江苏01 2 3560.00 364498.02 44.30
4 21国开08 2 2860.00 288558.24 44.49
5 16国开13 5 2460.00 250210.46 33.31
6 17国开10 2 2000.00 206111.34 25.05
7 20江西12 2 1660.00 165227.40 20.08
8 23北京银行01 2 1260.00 126792.98 19.55
9 23交行债01 2 1260.00 126485.86 19.50
10 23光大银行绿债01 2 1100.00 110640.62 17.06
11 24农发05 2 780.00 79727.22 75.95
12 22国开08 3 600.00 61805.16 60.27
13 24广州银行CD074 3 450.00 44813.43 3.66
14 24兴业银行CD212 3 360.00 35443.86 2.89
15 23贵州债30 3 300.00 32390.73 31.59
16 22交行绿债02 3 300.00 31108.71 28.53
17 22南京银行绿色债 3 300.00 31069.71 28.49
18 22郑州银行01 3 300.00 31016.01 28.44
19 24中国保利SCP001 3 300.00 30148.35 6.18
20 24兖矿能源SCP001 3 300.00 30099.12 2.46
21 24中交建SCP006 3 300.00 30098.13 2.46
22 24东航SCP007 3 300.00 30079.53 2.46
23 24中交建SCP008 3 300.00 30054.57 2.45
24 24苏交通SCP021 3 300.00 30009.57 2.45
25 24桂林银行CD029 3 300.00 29946.30 2.44
26 24渤海银行CD282 3 300.00 29919.09 2.44
27 24富邦华一银行CD047 3 300.00 29895.21 2.44
28 24广东南海农商行CD092 3 300.00 29891.58 6.13
29 24农业银行CD240 3 300.00 29870.43 6.12
30 24江苏银行CD217 3 300.00 29869.95 6.12
31 24长沙银行CD232 3 300.00 29869.41 6.12
32 24浦发银行CD082 3 300.00 29760.30 29.02
33 24中国银行CD026 3 300.00 29749.32 6.10
34 24桂林银行CD192 3 300.00 29725.23 6.09
35 24建设银行CD173 3 300.00 29620.08 28.88
36 24交通银行CD286 3 300.00 29424.60 6.03
37 20铁发02 3 270.00 29142.99 26.72
38 23农发15 2 240.00 24608.82 23.44
39 24国债09 14 243.00 24490.16 9.63
40 22长沙银行债01 3 210.00 21555.15 19.77
41 24华能新能SCP001 3 210.00 21038.79 4.31
42 浦发转债 9 157.13 17412.02 8.34
43 23农发07 2 160.00 16504.94 15.72
44 24首钢SCP001 3 150.00 15176.37 3.11
45 24国债02 8 140.00 14210.98 10.54
46 22农发清发04 2 120.00 12513.06 11.92
47 22光大银行 2 120.00 12330.42 8.96
48 23农发13 2 120.00 12143.34 11.57
49 24广州农商行永续债01 4 110.00 11170.24 6.28
50 23建行永续债01 2 100.00 10371.08 7.53
51 21邮政MTN007 2 100.00 10255.14 7.45
52 22南京银行01 2 100.00 10209.50 7.41
53 奕瑞转债 5 0.00 10061.37 5.38
54 24北京国资SCP002 2 100.00 10057.92 7.30
55 道通转债 5 0.00 9680.15 4.98
56 中化Y11 3 90.00 9342.18 7.57
57 22国新租赁MTN001 3 90.00 9226.59 21.95
58 晶能转债 4 0.00 9157.80 5.15
59 24杭金租赁SCP001 3 90.00 9076.62 21.59
60 长汽转债 4 0.00 8213.57 4.61
61 23国债24 6 79.60 8136.02 7.54
62 爱迪转债 5 0.00 8054.92 4.31
63 温氏转债 11 0.00 7791.29 3.95
64 福22转债 5 0.00 7691.16 4.11
65 冠宇转债 5 0.00 7655.29 4.09
66 博瑞转债 8 0.00 7471.39 3.89
67 立讯转债 4 0.00 7063.52 3.97
68 国微转债 5 0.00 7043.37 3.62
69 晶澳转债 7 0.00 7039.47 3.85
70 上银转债 8 36.10 6717.91 3.36
71 韦尔转债 5 0.00 6547.88 3.50
72 通22转债 4 0.00 6487.60 3.64
73 天23转债 4 0.00 6228.71 3.50
74 24恒丰银行二级资本债01 3 60.00 6218.22 19.45
75 24晋能煤业MTN002 3 60.00 6185.46 19.35
76 23赣州建投MTN002 3 60.00 6162.36 14.66
77 22昌平科技MTN001 3 60.00 6149.07 19.23
78 23萧山国资CP003 3 60.00 6140.73 14.61
79 20河钢债02 3 60.00 6134.46 14.59
80 24渤海银行二级资本债01 3 60.00 6076.41 19.00
81 24民生银行二级资本债01 3 60.00 6014.37 18.81
82 兴业转债 5 28.00 5593.82 2.88
83 21国开05 1 50.00 5555.29 6.85
84 巨星转债 5 0.00 5037.05 2.69
85 捷捷转债 8 0.00 4632.36 3.00
86 精测转2 8 0.00 4246.90 2.21
87 24进出01 2 40.00 4060.11 3.20
88 新23转债 5 0.00 3827.73 2.05
89 大秦转债 7 0.00 3696.94 2.02
90 杭氧转债 5 0.00 3626.33 1.94
91 上声转债 8 0.00 3615.42 1.88
92 拓普转债 7 0.00 3424.40 2.49
93 24国债08 6 32.90 3347.23 19.85
94 中贝转债 5 0.00 3294.48 1.76
95 24国开03 3 30.00 3088.05 60.87
96 国投转债 7 0.00 3041.73 1.66
97 24附息国债14 3 30.00 3025.74 59.64
98 华友转债 4 0.00 2863.52 1.61
99 拓斯转债 5 0.00 2856.65 1.53
100 环旭转债 5 0.00 2779.88 1.43
101 台21转债 5 0.00 2716.09 1.45
102 神码转债 5 0.00 2690.56 1.44
103 正海转债 5 0.00 2602.38 1.39
104 闻泰转债 3 0.00 2479.71 2.01
105 24国债15 2 24.00 2406.08 38.95
106 兴森转债 5 0.00 2371.85 1.27
107 中宠转2 5 0.00 2340.85 1.25
108 诺泰转债 1 12.47 2289.50 2.82
109 华兴转债 4 0.00 2193.36 1.23
110 天能转债 4 0.00 2125.37 1.60
111 恒逸转2 5 0.00 2085.97 1.12
112 隆22转债 3 0.00 2019.33 1.64
113 24国债04 2 18.00 1829.30 29.62
114 科数转债 4 0.00 1755.86 0.99
115 华特转债 3 0.00 1486.35 1.20
116 浙22转债 8 3.89 1366.25 0.62
117 密卫转债 5 0.00 1276.95 0.68
118 永和转债 4 0.00 1217.17 0.92
119 22河北银行永续债02 1 10.00 1049.68 6.35
120 锂科转债 3 0.00 1032.81 0.84
121 23国开08 1 10.00 1031.41 6.24
122 24进出03 1 10.00 1013.27 6.13
123 24河钢集MTN006 1 10.00 1010.96 6.11
124 三角转债 5 0.00 1002.63 0.54
125 盛虹转债 3 0.00 923.07 0.75
126 恒逸转债 4 0.00 920.89 0.66
127 福莱转债 5 0.00 896.90 0.48
128 24国债10 6 8.70 880.98 13.15
129 韵达转债 4 0.00 877.44 0.49
130 麦米转2 5 0.00 868.32 0.46
131 花园转债 4 0.00 859.18 0.48
132 24国债11 6 8.40 854.13 12.75
133 南电转债 5 0.00 836.97 0.56
134 睿创转债 4 0.00 828.87 0.47
135 洁美转债 5 0.00 798.16 0.43
136 精达转债 1 5.02 780.00 0.96
137 华懋转债 4 0.00 729.97 0.55
138 芯海转债 3 0.00 695.94 0.56
139 牧原转债 3 0.00 694.02 0.56
140 科利转债 4 0.00 693.36 0.52
141 24国债17 3 6.90 687.90 42.33
142 药石转债 5 0.00 635.01 0.34
143 彤程转债 4 0.00 535.29 0.40
144 柳工转2 1 0.00 523.05 0.64
145 晶瑞转2 3 0.00 455.76 0.37
146 24附息国债15 1 4.00 401.01 4.43
147 24国债05 3 3.90 397.62 24.47
148 恒邦转债 6 0.00 375.96 0.29
149 宏图转债 3 0.00 373.02 0.30
150 青农转债 1 0.00 325.18 1.97
151 奥飞转债 2 0.00 263.09 0.41
152 24特国01 1 2.30 241.62 2.67
153 美锦转债 1 0.00 239.69 0.30
154 国债2304 3 1.20 127.23 2.51
155 齐翔转2 1 0.00 118.99 0.22
156 天赐转债 1 0.00 104.08 1.15
157 烽火转债 1 0.00 89.66 0.99
158 紫银转债 1 0.00 64.73 0.39
159 重银转债 1 0.00 59.15 0.36
160 华锐转债 4 0.00 57.94 0.27
161 宏川转债 1 0.00 52.16 0.32
162 兴发转债 4 0.00 50.58 0.36
163 麒麟转债 3 0.00 45.51 0.90
164 火炬转债 3 0.00 45.00 0.89
165 金田转债 1 0.00 44.61 0.27
166 华海转债 1 0.00 34.67 0.21
167 宏发转债 1 0.00 33.27 0.20
168 小熊转债 1 0.00 32.37 0.36
169 盈峰转债 1 0.00 32.19 0.19
170 洽洽转债 1 0.00 28.38 0.17
171 强联转债 1 0.00 26.40 0.29
172 友发转债 3 0.00 26.40 0.52
173 鸿路转债 1 0.00 26.13 0.16
174 世运转债 3 0.00 25.74 0.51
175 南航转债 3 0.00 24.27 0.48
176 甬金转债 1 0.00 22.85 0.14
177 盛航转债 3 0.00 22.38 0.44
178 百润转债 1 0.00 21.85 0.13
179 江山转债 1 0.00 21.38 0.13
180 杭银转债 3 0.00 19.71 0.39
181 本钢转债 1 0.00 17.85 0.11
182 润达转债 3 0.00 17.76 0.35
183 家悦转债 1 0.00 15.96 0.10
184 科沃转债 1 0.00 15.86 0.10
185 鲁泰转债 3 0.00 13.35 0.26
186 中特转债 1 0.00 10.73 0.06
187 姚记转债 3 0.00 8.46 0.17
188 广泰转债 3 0.00 7.95 0.16

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