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新华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：82只62/186
  • 份额数量：547.27亿份68/186
  • 份额相对上期变化：-11.24%
  • 基金经理：18人56/186
  • 资产净值：617亿元69/186
  • 资产相对上期变化：-13.86%

债券投资明细

截至：2022-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 2 10540.00 1134791.24 140.90
2 20农发清发02 2 4500.00 448027.68 55.63
3 21江苏01 2 3560.00 358638.78 44.53
4 17国开10 2 2000.00 212169.08 26.34
5 20江西12 2 1660.00 165080.92 20.50
6 20农发02 2 1500.00 152322.56 56.24
7 22兴业银行CD092 3 1050.00 104549.46 6.03
8 21贴现国债63 6 1050.00 104484.63 4.30
9 20进出03 2 900.00 91271.32 33.70
10 21农发清发03 2 840.00 85654.84 25.80
11 21贴现国债59 3 750.00 74693.46 4.31
12 22农发清发01 2 660.00 65836.68 19.83
13 21进出16 4 600.00 61948.11 18.60
14 20农发07 2 600.00 61706.20 18.59
15 18农发08 2 580.00 61203.62 22.60
16 22进出667 3 600.00 59740.53 3.45
17 21徽商银行CD159 3 600.00 59676.93 3.44
18 21浦发银行CD211 3 600.00 59652.99 3.44
19 21中信银行CD121 3 600.00 59625.06 3.44
20 21兴业银行CD381 3 600.00 59353.98 3.43
21 20兴业银行小微债03 2 540.00 54689.32 20.19
22 20浦发银行01 2 540.00 54334.66 20.06
23 21国债16 5 533.69 53899.10 17.85
24 21渤海银行CD447 3 510.00 50794.95 7.29
25 21农发02 2 460.00 46673.18 14.06
26 21华融湘江银行CD216 3 450.00 44877.18 2.59
27 22广西北部湾银行CD114 3 450.00 44770.14 2.58
28 18农发03 2 400.00 41206.38 12.41
29 21工商银行二级02 3 390.00 39357.30 13.08
30 21北京银行永续债02 3 300.00 30386.22 10.10
31 21招商银行永续债 3 300.00 30330.03 10.08
32 22华能SCP004 3 300.00 29988.45 4.30
33 21交通银行CD144 3 300.00 29911.53 4.29
34 22杭州银行CD051 3 300.00 29905.92 4.29
35 21民生银行CD154 3 300.00 29903.85 4.29
36 22光大银行CD027 3 300.00 29898.09 4.29
37 21交通银行CD155 3 300.00 29884.17 4.29
38 21民生银行CD167 3 300.00 29881.23 4.29
39 21广州银行CD040 3 300.00 29877.36 4.29
40 20铁发02 3 270.00 27664.95 27.57
41 21鲁信02 3 270.00 27375.09 27.28
42 21鲁铁G2 3 270.00 27121.08 27.03
43 22湘江集团债01 3 270.00 26858.46 26.77
44 20国开03 1 250.00 25566.70 11.48
45 19国开08 4 230.00 24006.94 8.20
46 21贴现国债56 3 240.00 23932.98 23.85
47 22国开01 4 210.00 21070.69 5.04
48 17渝江北嘴MTN001 3 180.00 19012.95 9.72
49 国君转债 11 0.00 18473.35 2.95
50 闻泰转债 13 0.50 15706.71 2.50
51 19中电投MTN014A 3 150.00 15381.33 7.87
52 21知识城SCP003 3 150.00 15259.32 7.80
53 21华电SCP023 3 150.00 15151.38 7.75
54 大秦转债 12 0.00 13057.91 2.19
55 17连云城建MTN001 3 120.00 12693.15 20.52
56 20晋江国资MTN001 3 120.00 12543.78 20.28
57 21巢湖城镇SCP001 3 120.00 12275.13 19.85
58 20国开07 2 100.00 10273.80 15.92
59 21农发06 2 100.00 10232.46 15.86
60 21国开02 2 100.00 10151.76 15.73
61 20国开02 2 100.00 10137.92 15.71
62 21国开18 2 100.00 10137.46 15.71
63 鲁泰转债 5 0.00 9543.49 3.16
64 本钢转债 9 0.00 9226.54 1.64
65 22贴现国债07 3 90.00 8972.73 14.51
66 17招金Y1 2 80.00 8337.28 12.94
67 21农发08 3 80.00 8179.09 11.66
68 22附息国债04 1 80.00 7985.83 3.58
69 15黔交建MTN001 2 60.00 6302.90 9.79
70 19福建漳州MTN001 3 60.00 6294.36 10.18
71 19远发Y3 2 60.00 6215.86 9.65
72 上银转债 13 2.00 6212.91 1.31
73 19葛洲Y1 2 60.00 6192.76 9.62
74 17广晟02 2 60.00 6144.32 9.54
75 韦尔转债 12 0.52 5715.49 0.96
76 21国开05 1 50.00 5209.04 4.13
77 19京津冀MTN002 1 50.00 5150.45 2.31
78 晶科转债 7 0.00 4982.54 0.89
79 浦发转债 8 2.40 4361.74 4.00
80 12豫铁投债 2 40.00 4179.60 14.24
81 17鲁国资MTN001 2 40.00 4163.98 14.18
82 17首旅MTN001B 2 40.00 4157.04 14.16
83 苏银转债 6 0.00 4123.00 5.83
84 19信保Y1 1 40.00 4083.53 7.79
85 21农发07 1 40.00 4052.37 4.49
86 22浦发银行CD029 1 40.00 3911.62 4.33
87 立讯转债 14 0.00 3395.98 0.54
88 光大转债 4 0.00 3357.62 4.81
89 龙净转债 4 0.00 3333.70 1.00
90 21附息国债05 1 30.00 3221.63 10.01
91 21电网CP001 1 30.00 3084.81 7.56
92 20华电股MTN005 1 30.00 3071.88 5.86
93 20漳九Y2 1 30.00 3062.13 5.84
94 21鄂交投SCP011 1 30.00 3036.60 5.79
95 22邮储银行永续债01 1 30.00 2994.41 9.31
96 17衡阳城投MTN001 3 28.00 2962.35 5.12
97 华友转债 5 23.87 2875.88 0.84
98 大丰转债 5 0.00 2306.04 0.76
99 江丰转债 11 0.00 2258.47 0.36
100 国投转债 2 0.00 2205.74 3.42
101 国泰转债 5 0.00 2119.21 0.38
102 招路转债 9 0.00 2099.01 0.56
103 19中电投MTN006 1 20.00 2076.59 5.09
104 21国开06 1 20.00 2047.55 5.02
105 21鲁高01 1 20.00 2039.81 6.34
106 22海通C1 1 20.00 2006.81 6.24
107 南银转债 7 0.00 1919.92 1.37
108 靖远转债 7 0.00 1740.17 0.48
109 汉得转债 5 0.00 1610.13 0.53
110 烽火转债 4 0.00 1525.90 2.19
111 长汽转债 5 0.00 1521.10 0.50
112 22国债01 1 15.00 1506.28 5.60
113 卫宁转债 9 0.00 1466.68 0.39
114 亨通转债 7 0.00 1458.87 0.39
115 大族转债 8 0.00 1386.26 0.41
116 精测转债 9 0.00 1380.33 0.37
117 捷捷转债 7 0.00 1221.74 0.33
118 鸿路转债 4 0.00 1209.14 1.73
119 嘉元转债 6 0.00 1172.72 0.22
120 国开1802 5 10.09 1055.79 39.37
121 温氏转债 9 0.00 1035.38 0.28
122 牧原转债 1 8.00 1030.48 0.82
123 弘亚转债 7 0.00 1023.98 0.28
124 环旭转债 4 0.00 1009.14 1.45
125 金博转债 4 0.00 1002.34 0.19
126 盈峰转债 8 0.00 952.75 0.24
127 杭银转债 2 0.00 861.96 1.34
128 19连云港港MTN001 2 8.00 839.02 15.53
129 19泉州台商MTN001 2 8.00 828.48 15.34
130 19港绿01 2 8.00 824.08 15.25
131 21抚州文旅SCP002 2 8.00 821.76 15.21
132 旗滨转债 4 0.00 812.22 1.16
133 拓斯转债 2 0.00 783.36 1.22
134 21国债06 2 6.92 707.52 55.10
135 华安转债 5 0.00 702.78 0.23
136 洋丰转债 4 0.00 698.76 1.00
137 超声转债 7 0.00 668.58 0.12
138 金田转债 6 0.00 611.83 0.18
139 世运转债 4 0.00 589.12 0.84
140 国开1702 3 5.64 585.30 41.87
141 朗新转债 3 0.00 571.62 0.19
142 凤21转债 4 0.00 558.98 0.80
143 山鹰转债 4 0.00 512.74 0.73
144 川投转债 4 0.00 510.30 0.73
145 冀东转债 3 0.00 509.70 0.17
146 晶瑞转2 5 0.00 503.38 0.14
147 盛虹转债 2 0.00 490.88 0.76
148 现代转债 1 0.00 483.43 0.22
149 财通转债 3 0.00 449.40 0.15
150 大参转债 2 0.00 444.22 0.69
151 景20转债 4 0.00 419.94 0.64
152 中信转债 3 2.20 396.55 0.94
153 富瀚转债 4 0.00 395.62 0.57
154 太阳转债 4 0.00 389.82 0.56
155 健帆转债 2 0.00 359.90 0.56
156 银轮转债 3 0.00 358.80 0.12
157 龙大转债 6 0.00 354.43 0.11
158 健友转债 2 0.00 323.10 0.50
159 福能转债 4 0.00 256.14 0.37
160 16国债19 2 2.58 254.34 25.35
161 金禾转债 4 0.00 248.66 0.36
162 明泰转债 2 0.00 230.26 0.36
163 节能转债 2 0.00 230.22 0.36
164 天合转债 4 0.00 226.26 0.35
165 03国债(3) 2 1.98 203.46 22.57
166 洁美转债 5 0.00 194.91 0.06
167 三花转债 2 0.00 181.18 0.28
168 新乳转债 3 0.00 168.60 0.06
169 农发1902 2 1.60 164.90 18.29
170 杭叉转债 2 0.00 162.46 0.25
171 康泰转2 2 0.00 142.96 0.22
172 敖东转债 4 0.00 116.12 0.18
173 17山高EB 2 1.00 107.46 11.92
174 新北转债 3 0.00 98.88 0.03
175 19不动06 2 0.60 61.76 6.16
176 鹏辉转债 2 0.00 50.16 5.00
177 火炬转债 2 0.00 45.74 4.56
178 彤程转债 2 0.00 27.74 2.76
179 泉峰转债 2 0.00 25.32 2.52
180 奥佳转债 2 0.00 21.02 2.09
181 强力转债 2 0.00 20.86 2.08
182 长证转债 2 0.00 19.78 1.97
183 锋龙转债 2 0.00 15.98 1.77
184 思创转债 2 0.00 15.26 1.69
185 崇达转2 2 0.00 13.00 1.30
186 张行转债 2 0.00 7.32 0.81
187 苏农转债 2 0.00 7.08 0.79
188 乐普转2 2 0.00 4.52 0.50

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