同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 新华基金管理股份有限公司

新华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：88只76/182
  • 份额数量：480.16亿份83/182
  • 份额相对上期变化：-9.44%
  • 基金经理：16人84/182
  • 资产净值：541.94亿元85/182
  • 资产相对上期变化：1.95%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 2 10540.00 1118500.90 136.00
2 20农发清发02 2 4500.00 450484.06 54.77
3 21江苏01 2 3560.00 364443.60 44.31
4 21国开08 2 2860.00 287493.38 44.82
5 16国开13 5 2160.00 218061.26 29.23
6 17国开10 2 2000.00 205240.16 24.96
7 25国开06 11 1690.00 170331.57 42.13
8 20江西12 2 1660.00 166248.70 20.21
9 25农发21 6 1530.00 153631.95 9.12
10 23北京银行01 2 1260.00 126747.30 19.76
11 23交行债01 2 1260.00 126490.60 19.72
12 25兴业银行CD203 6 1200.00 119597.19 7.26
13 25国开03 3 1200.00 118551.00 36.79
14 23光大银行绿债01 2 1100.00 110639.88 17.25
15 25农发11 8 1030.00 103947.29 5.89
16 23国开03 3 870.00 90712.38 28.15
17 国投转债 8 726.64 90185.41 16.46
18 25国债08 22 832.80 83808.26 10.77
19 25农发15 2 840.00 83684.34 101.80
20 25农发05 2 840.00 83423.86 101.49
21 22国开08 5 660.00 67662.28 61.49
22 24华夏银行CD395 3 600.00 59768.94 4.39
23 25兴业银行CD196 3 510.00 50849.46 3.73
24 25深能源SCP002 3 450.00 45335.37 3.33
25 24农发30 3 450.00 45242.37 43.23
26 25中车SCP004 3 450.00 45018.21 3.31
27 25兴业银行CD213 3 450.00 44833.77 3.29
28 25华泰S9 3 360.00 36058.35 7.78
29 23贵州债30 3 300.00 32582.58 31.13
30 21华泰G4 3 300.00 30706.20 6.63
31 22农发12 3 300.00 30699.66 2.25
32 25中燃气SCP004 3 300.00 30123.57 2.21
33 25中信银行CD284 3 300.00 29917.56 10.43
34 25平安银行CD081 3 300.00 29912.37 10.43
35 25农业银行CD302 3 300.00 29908.71 10.43
36 25邮储银行CD021 3 300.00 29905.89 10.43
37 25广东顺德农商行CD027 3 300.00 29901.15 10.43
38 25平安银行CD094 3 300.00 29899.71 10.43
39 25中国银行CD032 3 300.00 29894.82 10.43
40 24浦发银行CD299 3 300.00 29890.14 10.42
41 25工商银行CD084 3 300.00 29792.67 10.39
42 25工商银行CD181 3 300.00 29689.20 28.37
43 23中化Y8 3 270.00 27611.37 5.96
44 25国债01 12 160.50 16174.06 16.21
45 财通转债 4 4.00 12867.36 2.74
46 24天津港MTN006(科创票据) 3 120.00 12214.74 23.48
47 23晋能煤业MTN006 3 120.00 12185.76 23.42
48 长汽转债 10 0.00 12120.87 2.00
49 兴业转债 9 0.00 11250.87 2.15
50 23光大银行债03 2 100.00 10369.78 19.10
51 24招商局MTN003 2 100.00 10126.94 18.65
52 24华阳新材MTN011 3 90.00 9242.01 17.76
53 温氏转债 6 0.00 6799.38 1.45
54 24建行TLAC非资本债01A 2 60.00 6026.36 11.10
55 24象屿MTN004 3 60.00 6018.99 24.35
56 25国开08 2 60.00 5960.04 7.25
57 21国开05 1 50.00 5566.79 8.42
58 通22转债 6 0.00 4941.42 1.05
59 双良转债 6 0.00 4301.25 0.91
60 中贝转债 3 0.00 4285.92 0.92
61 23农发05 2 40.00 4064.76 4.94
62 保隆转债 6 0.00 3369.03 0.72
63 23华发集团MTN006 3 30.00 3153.57 17.78
64 23铜陵交投MTN002 3 30.00 3148.71 12.74
65 23冀中能源MTN001(科创票据) 3 30.00 3144.81 12.72
66 23吉林高速MTN005 3 30.00 3131.55 12.67
67 25国债10 3 30.90 3108.12 45.05
68 23徐州经开MTN001 3 30.00 3107.85 17.52
69 21建发地产MTN003 3 30.00 3100.65 17.48
70 23深铁03 1 30.00 3099.43 4.36
71 21民生银行永续债01 1 30.00 3098.29 4.36
72 华电YK02 1 30.00 3085.74 4.34
73 23河钢集MTN007 3 30.00 3077.19 17.35
74 21首创置业MTN001 3 30.00 3074.58 17.33
75 葛洲YKV1 1 30.00 3035.90 4.27
76 25东莞证券CP005 1 30.00 3002.49 4.23
77 奥锐转债 8 0.00 2963.26 0.56
78 晶能转债 8 0.00 2860.77 0.55
79 立讯转债 3 0.00 1912.50 0.41
80 恒逸转债 4 0.00 1819.20 0.34
81 25国债12 3 18.00 1806.09 26.18
82 华安转债 6 0.00 1648.71 0.35
83 台21转债 8 0.00 1595.98 0.30
84 三角转债 9 0.00 1571.95 0.29
85 24国债20 3 15.00 1535.46 22.26
86 花园转债 8 0.00 1431.86 0.25
87 上声转债 5 0.00 1424.64 0.28
88 韵达转债 8 0.00 1423.71 0.27
89 希望转2 11 0.00 1271.44 1.11
90 爱玛转债 6 0.00 1175.91 0.25
91 牧原转债 9 0.00 976.74 0.19
92 乐普转2 2 7.72 889.18 0.83
93 广泰转债 5 0.00 836.83 0.79
94 福莱转债 7 0.00 816.13 0.17
95 双箭转债 5 0.00 764.89 0.72
96 盛航转债 2 0.00 734.70 1.35
97 翔丰转债 5 0.00 674.30 0.63
98 甬金转债 6 0.00 648.74 0.90
99 顺博转债 6 0.00 633.21 0.88
100 特纸转债 5 0.00 623.23 1.02
101 禾丰转债 2 0.00 596.36 1.10
102 亚科转债 5 0.00 596.10 0.56
103 宏柏转债 2 0.00 590.78 1.09
104 齐翔转2 5 0.00 580.54 0.95
105 艾迪转债 6 1.00 573.40 0.80
106 芯能转债 5 0.00 532.63 0.87
107 巨星转债 7 0.00 519.05 0.11
108 隆22转债 5 0.00 507.54 0.83
109 卫宁转债 2 0.00 488.60 0.90
110 广联转债 2 0.00 482.76 0.89
111 博瑞转债 2 2.40 474.66 0.44
112 东亚转债 5 0.00 472.93 0.77
113 火星转债 6 0.00 470.07 0.65
114 赫达转债 9 0.00 446.35 0.61
115 东南转债 6 0.00 430.98 0.60
116 汇成转债 3 0.00 429.48 0.83
117 重银转债 9 0.00 423.03 0.70
118 华海转债 7 2.94 420.37 0.56
119 九强转债 5 0.00 418.47 0.68
120 23深铁02 1 4.00 416.14 6.20
121 莱克转债 5 0.00 414.16 0.68
122 晶澳转债 2 0.00 413.86 0.76
123 金宏转债 5 0.00 406.96 0.66
124 百川转2 9 0.00 404.07 0.67
125 24附息国债12 1 4.00 402.90 6.01
126 东宝转债 5 0.00 400.20 0.65
127 春23转债 6 0.00 392.94 0.67
128 天业转债 6 0.00 392.54 0.55
129 嘉美转债 6 0.00 385.88 0.54
130 风语转债 5 0.00 380.62 0.62
131 惠云转债 5 0.00 366.94 0.60
132 漱玉转债 6 0.00 365.35 0.51
133 皓元转债 3 0.00 363.93 0.70
134 宏发转债 6 0.00 363.78 0.62
135 神通转债 6 0.00 361.74 0.61
136 洋丰转债 6 0.00 361.34 0.50
137 山河转债 2 0.00 359.64 0.66
138 升24转债 3 0.00 349.08 0.67
139 富瀚转债 5 0.00 347.47 0.57
140 浙建转债 5 0.00 345.57 0.56
141 万孚转债 5 0.00 345.22 0.56
142 星球转债 5 0.00 343.56 0.56
143 中环转2 3 0.00 340.74 0.65
144 丰山转债 3 0.00 340.23 0.65
145 大中转债 6 0.00 339.45 0.58
146 闻泰转债 7 0.80 336.74 1.73
147 泰瑞转债 6 0.00 336.33 0.57
148 通裕转债 3 0.00 334.11 0.64
149 立中转债 3 0.00 333.99 0.64
150 恒邦转债 3 0.00 333.45 0.64
151 芯海转债 5 0.00 332.56 0.54
152 荣23转债 3 0.00 332.25 0.64
153 优彩转债 3 0.00 330.81 0.64
154 福蓉转债 2 0.00 328.02 0.60
155 友发转债 3 0.00 327.18 0.63
156 博23转债 3 0.00 327.15 0.63
157 金田转债 3 0.00 325.08 0.62
158 嘉诚转债 3 0.00 322.86 0.62
159 旺能转债 3 0.00 319.53 0.61
160 龙星转债 9 0.00 319.20 0.53
161 蓝天转债 3 0.00 318.81 0.61
162 密卫转债 3 0.00 315.96 0.61
163 皖天转债 3 0.00 315.66 0.61
164 正元转02 2 0.00 315.08 0.58
165 英特转债 3 0.00 314.19 0.60
166 华医转债 3 0.00 311.55 0.60
167 中能转债 2 0.00 310.36 0.57
168 合顺转债 3 0.00 309.75 0.60
169 常银转债 3 0.00 309.63 0.60
170 奥维转债 4 0.00 309.14 1.75
171 严牌转债 3 0.00 306.72 0.59
172 镇洋转债 3 0.00 305.97 0.59
173 明电转02 3 0.00 305.85 0.59
174 上银转债 3 0.00 305.52 0.59
175 康泰转2 3 0.00 304.77 0.59
176 天源转债 3 0.00 296.22 0.57
177 豪美转债 3 0.00 292.80 0.56
178 阿拉转债 2 0.00 286.64 0.53
179 天23转债 5 0.00 281.44 0.46
180 华设转债 2 0.00 271.34 0.50
181 艾录转债 2 0.00 261.32 0.48
182 中特转债 4 1.10 259.66 1.47
183 佳禾转债 2 0.00 256.28 0.47
184 永东转2 2 0.00 248.90 0.46
185 首华转债 7 0.00 242.16 1.24
186 博实转债 2 0.00 239.16 0.44
187 昌红转债 2 0.00 235.06 0.43
188 英搏转债 1 0.99 197.69 0.30
189 嘉元转债 5 0.00 193.45 0.23
190 环旭转债 4 0.00 178.26 1.01
191 苏利转债 3 0.00 169.71 2.46
192 盈峰转债 4 0.00 159.75 0.91
193 天赐转债 4 0.00 156.28 0.89
194 益丰转债 4 0.00 153.95 0.87
195 亿纬转债 4 0.00 146.40 0.83
196 25特国02 3 1.50 142.38 7.81
197 立昂转债 4 0.00 141.35 0.80
198 24特国01 3 1.20 129.27 7.09
199 本钢转债 4 0.00 123.18 0.70
200 浙矿转债 4 0.00 114.42 0.65
201 岱美转债 4 0.00 110.88 0.63
202 科顺转债 4 0.00 110.65 0.63
203 麒麟转债 3 0.00 100.35 1.45
204 李子转债 6 0.00 93.66 1.07
205 国微转债 3 0.00 92.70 1.34
206 燃23转债 3 0.00 92.67 1.34
207 晶瑞转2 4 0.00 92.12 0.52
208 睿创转债 3 0.00 91.35 1.32
209 国债2509 1 0.90 89.22 0.71
210 神马转债 3 0.00 84.21 1.22
211 寿22转债 4 0.00 83.79 0.48
212 裕兴转债 3 0.00 78.63 1.14
213 美锦转债 6 0.00 76.95 0.88
214 冠宇转债 4 0.00 73.37 0.42
215 聚合转债 3 0.00 73.32 1.06
216 盛泰转债 4 0.00 72.68 0.41
217 凤21转债 4 0.00 71.83 0.41
218 韦尔转债 3 0.00 69.03 1.00
219 旗滨转债 3 0.00 65.85 0.95
220 平煤转债 6 0.00 65.52 0.75
221 伟22转债 4 0.00 65.10 0.37
222 贵燃转债 6 0.00 59.94 0.69
223 宙邦转债 4 0.00 59.88 0.34
224 25特国06 3 0.60 59.19 3.24
225 南航转债 3 0.00 57.15 0.83
226 嘉益转债 3 0.00 52.08 0.75
227 长集转债 3 0.00 49.98 0.72
228 中金转债 3 0.00 49.14 0.71
229 立高转债 1 0.00 48.09 0.45
230 康医转债 4 0.00 47.30 0.27
231 国检转债 3 0.00 46.38 0.67
232 山玻转债 4 0.00 43.81 0.25
233 福22转债 3 0.00 43.11 0.62
234 爱迪转债 3 0.00 42.93 0.62
235 珀莱转债 3 0.00 38.91 0.56
236 渝水转债 3 0.00 37.53 0.54
237 天奈转债 4 0.00 37.15 0.21
238 科思转债 3 0.00 37.05 0.54
239 万凯转债 1 0.00 36.68 0.34
240 国城转债 3 0.00 35.61 0.52
241 希望转债 3 0.00 32.58 0.47
242 华特转债 4 0.00 31.75 0.18
243 精测转2 3 0.00 28.74 0.42
244 永22转债 3 0.00 27.51 0.40
245 金能转债 3 0.00 27.39 0.40
246 华亚转债 3 0.00 27.21 0.39
247 弘亚转债 3 0.00 26.16 0.38
248 江山转债 3 0.00 25.62 0.37
249 大参转债 4 0.00 24.88 0.14
250 柳工转2 3 0.00 24.03 0.35
251 天能转债 4 0.00 23.94 0.14
252 佩蒂转债 3 0.00 23.64 0.34
253 起帆转债 3 0.00 22.68 0.33
254 力合转债 3 0.00 22.65 0.33
255 易瑞转债 3 0.00 21.27 0.31
256 小熊转债 3 0.00 20.85 0.30
257 太平转债 3 0.00 20.46 0.30
258 瑞达转债 3 0.00 20.07 0.29
259 联创转债 3 0.00 19.65 0.28
260 银微转债 3 0.00 19.50 0.28
261 节能转债 3 0.00 18.45 0.27
262 柳药转债 3 0.00 18.42 0.27
263 鸿路转债 1 0.00 18.15 0.17
264 盛虹转债 3 0.00 17.73 0.26
265 绿动转债 3 0.00 17.70 0.26
266 博22转债 4 0.00 15.36 0.09
267 天润转债 3 0.00 13.71 0.20
268 杭氧转债 3 0.00 12.66 0.18
269 美诺转债 3 0.00 11.70 0.17
270 正帆转债 3 0.00 11.04 0.16
271 健帆转债 3 0.00 9.15 0.13
272 浩瀚转债 3 0.00 8.49 0.12
273 百洋转债 3 0.00 8.49 0.12
274 华正转债 3 0.00 8.40 0.12
275 帝尔转债 3 0.00 8.04 0.12
276 天箭转债 3 0.00 7.95 0.12
277 晶科转债 3 0.00 7.47 0.11
278 志邦转债 3 0.00 7.38 0.11
279 欧晶转债 3 0.00 7.20 0.10
280 奕瑞转债 3 0.00 4.08 0.06
281 欧通转债 3 0.00 3.21 0.18
282 华懋转债 3 0.00 2.94 0.16
283 恒逸转2 3 0.00 1.38 0.08

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772