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新华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：105只73/166
  • 份额数量：447.8亿份83/166
  • 份额相对上期变化：-14.11%
  • 基金经理：17人81/166
  • 资产净值：508.48亿元85/166
  • 资产相对上期变化：-10.96%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 2 10540.00 1095825.32 131.71
2 20农发清发02 2 4500.00 449265.50 54.00
3 21江苏01 2 3560.00 361367.32 43.44
4 21国开08 2 2860.00 292733.44 44.79
5 17国开10 2 2000.00 202531.32 24.34
6 16国开13 2 1860.00 190986.94 29.22
7 20江西12 2 1660.00 165911.36 19.94
8 23交行债01 2 1260.00 128472.52 19.66
9 国投转债 4 1063.08 113567.34 16.64
10 23浙商银行债01 2 1080.00 110104.56 16.85
11 23厦门银行小微债01 2 1000.00 102077.98 15.62
12 25国开08 6 840.00 84206.61 75.86
13 26国债01 20 762.14 76708.01 5.75
14 26国债09 5 694.80 69594.34 11.00
15 25农发25 2 600.00 61313.22 33.03
16 25农发23 5 600.00 61126.08 31.28
17 26农业银行CD111 7 610.00 60884.15 4.48
18 26工商银行CD096 3 600.00 59601.06 5.16
19 21农发05 2 500.00 54808.24 29.52
20 25农发15 2 540.00 54293.46 29.25
21 25农发05 2 500.00 50195.62 27.04
22 24农发30 3 450.00 46877.34 43.93
23 26光明SCP001 6 450.00 45006.15 3.34
24 26华能新能SCP004 3 420.00 42024.21 3.63
25 25农发31 4 400.00 40487.35 3.47
26 25招证G1 3 390.00 39481.14 6.37
27 26广发D1 3 360.00 36250.38 5.85
28 26中交建筑SCP002 3 360.00 36085.62 3.12
29 23贵州债30 3 300.00 32552.97 30.50
30 26东航租赁SCP001 3 300.00 30120.57 2.61
31 26中交建筑SCP001 3 300.00 30087.72 2.60
32 26国能资本SCP001 3 300.00 30082.08 2.60
33 26农业银行CD123 3 300.00 29935.74 2.59
34 25平安银行CD142 3 300.00 29853.06 27.97
35 25光大银行CD262 3 300.00 29805.18 15.53
36 温氏转债 7 1.00 29113.26 4.07
37 25国债19 20 261.30 26404.16 11.53
38 24进出07 3 240.00 25179.00 23.59
39 25国开02 3 240.00 24079.59 18.34
40 兴业转债 6 0.00 19334.75 2.72
41 23晋能煤业MTN006 3 150.00 15465.36 11.78
42 25广发银行二级资本债01BC 3 150.00 15405.96 11.73
43 25晋能煤业MTN008(科创债) 3 150.00 15140.91 11.53
44 26厦国贸SCP013 3 150.00 15028.50 7.83
45 26南航股SCP011 3 150.00 15010.95 7.82
46 26河南发电SCP001 3 150.00 15005.28 7.82
47 25广发银行CD235 3 150.00 14959.35 7.79
48 26南京银行CD155 3 150.00 14958.72 7.79
49 26武汉农商行CD039 3 150.00 14958.42 7.79
50 26富邦华一银行CD014 3 150.00 14953.02 7.79
51 柳工转2 11 0.00 8860.86 1.12
52 21国开05 4 80.00 8854.66 11.03
53 23国开08 5 70.00 7165.57 22.48
54 25国开11 3 60.00 6077.19 25.49
55 25国债13 5 52.00 5265.65 39.52
56 23国开03 5 50.00 5166.45 16.21
57 牧原转债 4 1.00 4694.34 0.75
58 财通转债 3 0.00 4686.57 0.76
59 22农发07 2 40.00 4136.80 19.91
60 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 40.00 4103.10 14.76
61 24建行TLAC非资本债01A 2 40.00 4091.84 14.72
62 24浙商银行债01 2 40.00 4089.18 14.71
63 24招商局MTN003 2 40.00 4041.30 14.54
64 24特国01 2 36.00 3846.08 13.84
65 22国开15 3 30.00 3315.06 33.92
66 21国开15 3 30.00 3305.31 77.25
67 24国开15 3 30.00 3182.97 32.57
68 24云能投MTN005 3 30.00 3164.46 13.27
69 24承德国控MTN002 3 30.00 3163.02 13.27
70 24象屿MTN004 3 30.00 3136.26 13.16
71 24长春轨交MTN002 3 30.00 3135.48 13.15
72 25附息国债18 3 30.00 3089.07 27.84
73 24中信银行债01 3 30.00 3080.37 27.76
74 电投KY13 1 30.00 3074.62 4.89
75 22电建地产MTN003 3 30.00 3073.68 27.70
76 葛洲YKV1 1 30.00 3064.92 4.88
77 22农发02 3 30.00 3056.13 31.27
78 25广D10 1 30.00 3036.01 4.83
79 26超长特别国债01 3 30.00 3007.29 70.28
80 长汽转债 3 0.00 2452.98 0.40
81 18京投06 1 20.00 2199.88 3.50
82 17国开15 2 20.00 2137.46 10.28
83 24进出13 2 20.00 2033.82 9.79
84 26农发11 2 20.00 2009.72 39.77
85 鼎通转债 6 16.66 1667.34 0.26
86 微导转债 4 2.95 1609.41 8.62
87 精测转2 6 2.50 1396.90 3.01
88 天源转债 6 0.00 1203.54 0.85
89 应流转债 6 0.00 1059.80 2.28
90 睿创转债 4 0.40 1044.53 5.59
91 银轮转债 4 0.28 1034.88 5.54
92 福22转债 9 0.00 1032.36 0.69
93 26杭州银行CD002 1 10.00 999.71 8.14
94 25光大银行CD213 1 10.00 996.49 8.12
95 26宁波银行CD092 1 10.00 996.49 8.12
96 鼎龙转债 4 0.00 960.34 5.14
97 和邦转债 9 0.00 911.94 0.61
98 国泰转债 8 0.00 888.43 0.53
99 广核转债 8 0.00 878.43 0.52
100 严牌转债 9 0.00 850.50 0.57
101 优彩转债 6 0.00 842.67 0.60
102 华峰转债 7 8.38 838.00 0.14
103 恒逸转2 6 0.00 823.95 0.58
104 皖天转债 6 0.00 815.79 0.58
105 太能转债 6 0.00 811.23 0.58
106 镇洋转债 6 0.00 808.92 0.57
107 友发转债 6 0.00 808.65 0.57
108 东南转债 6 0.00 795.21 0.56
109 鹤21转债 3 0.00 776.85 0.59
110 宙邦转债 6 0.00 745.00 1.60
111 节能转债 6 0.00 733.38 0.52
112 电化转债 5 3.50 710.93 0.48
113 华懋转债 4 0.00 659.67 3.53
114 正帆转债 4 0.00 599.01 3.21
115 伟22转债 2 4.53 582.26 0.42
116 路维转债 4 0.00 564.14 3.02
117 国力转债 4 0.00 545.16 2.92
118 瑞可转债 4 0.00 515.96 2.76
119 欧通转债 4 0.00 463.24 2.48
120 颀中转债 3 0.00 384.78 4.65
121 25国债02 1 4.00 374.99 6.45
122 胜蓝转02 3 0.00 368.13 4.45
123 皓元转债 3 0.00 351.12 4.25
124 爱迪转债 5 0.00 335.00 0.93
125 安克转债 4 0.00 318.19 1.70
126 26附息国债09 1 3.00 300.49 5.17
127 天准转债 3 0.00 280.83 3.40
128 重银转债 2 0.00 274.04 0.99
129 鼎捷转债 3 0.00 257.61 3.12
130 长海转债 4 0.00 247.25 1.32
131 神宇转债 4 0.00 242.87 1.30
132 金23转债 2 0.00 236.82 0.85
133 国微转债 4 0.00 220.87 1.18
134 韵达转债 2 0.00 215.66 0.78
135 常银转债 2 0.00 202.88 0.73
136 锦浪转02 3 0.00 196.35 2.37
137 华康转债 2 0.00 192.54 0.69
138 运机转债 3 0.00 192.00 2.32
139 岱美转债 3 0.00 177.93 2.15
140 小熊转债 2 0.00 177.56 0.64
141 天23转债 2 0.00 145.60 0.52
142 隆22转债 2 0.00 142.90 0.51
143 保隆转债 2 0.00 125.30 0.45
144 航宇转债 4 0.00 122.80 0.66
145 赫达转债 3 0.00 121.20 1.47
146 豪美转债 3 0.00 111.21 1.34
147 伯25转债 3 0.00 99.06 1.20
148 万凯转债 3 0.00 97.29 1.18
149 精工转债 2 0.00 94.40 0.34
150 杭氧转债 3 0.00 91.38 1.10
151 通22转债 2 0.00 89.56 0.32
152 姚记转债 3 0.00 88.83 1.07
153 福新转债 3 0.00 88.17 1.07
154 翔26转债 2 0.84 84.30 0.34
155 赛特转债 3 0.00 82.11 0.99
156 南药转债 3 0.00 79.29 0.96
157 茂莱转债 3 0.00 79.14 0.96
158 希望转2 2 0.00 65.16 0.23
159 泰瑞转债 3 0.00 57.90 0.70
160 精装转债 3 0.00 54.87 0.66
161 浩瀚转债 3 0.00 53.19 0.64
162 芯海转债 3 0.00 40.20 0.49
163 澳弘转债 3 0.00 39.54 0.48
164 洁特转债 3 0.00 36.69 0.44
165 普联转债 3 0.00 29.79 0.36
166 锡振转债 3 0.00 27.12 0.33
167 回天转债 3 0.00 25.29 0.31
168 福能转债 3 0.00 21.06 0.25
169 晶瑞转2 1 0.00 8.79 0.08

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