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新华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：103只73/166
  • 份额数量：447.8亿份83/166
  • 份额相对上期变化：-14.11%
  • 基金经理：17人81/166
  • 资产净值：508.48亿元85/166
  • 资产相对上期变化：-10.96%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 2 10540.00 1086267.54 129.11
2 20农发清发02 2 4500.00 458275.74 54.47
3 21江苏01 2 3560.00 358381.72 42.59
4 21国开08 2 2860.00 290988.40 44.85
5 17国开10 2 2000.00 208822.92 24.82
6 16国开13 2 1860.00 189850.48 29.26
7 20江西12 2 1660.00 169011.82 20.09
8 23北京银行01 2 1260.00 128121.82 19.75
9 23交行债01 2 1260.00 127811.30 19.70
10 国投转债 4 1168.08 125182.80 20.78
11 23光大银行绿债01 2 1100.00 111828.70 17.24
12 25农发21 6 960.00 97128.45 5.41
13 25兴业银行CD265 3 900.00 89741.01 6.03
14 25国开08 6 780.00 78648.96 66.32
15 25国债19 14 772.40 77823.34 11.07
16 25中信银行CD166 3 600.00 59810.31 4.02
17 25农业银行CD441 3 600.00 59781.27 4.02
18 25农发05 2 600.00 59713.32 73.95
19 25国债08 19 544.20 55142.43 12.62
20 25农发15 2 540.00 54630.20 67.65
21 22国开08 5 470.00 48682.54 43.82
22 24农发30 3 450.00 46215.36 43.66
23 26龙源电力SCP001 3 450.00 45134.67 3.03
24 25上海银行CD124 3 450.00 44971.95 3.02
25 25国债13 5 413.00 41692.76 7.20
26 25农发31 4 400.00 40330.87 2.68
27 25招证G1 3 390.00 39352.83 7.35
28 26广发D1 3 360.00 36133.35 6.75
29 23贵州债30 3 300.00 32243.85 30.46
30 25国开06 9 300.00 30460.74 8.93
31 25中铝集SCP001(科创债) 3 300.00 30260.37 2.03
32 26蒙牛SCP002 3 300.00 30083.22 2.02
33 26中交建SCP002 3 300.00 30079.41 2.02
34 26宁波银行CD015 3 300.00 29976.69 9.73
35 25浙商银行CD119 3 300.00 29897.46 9.70
36 25光大银行CD117 3 300.00 29896.77 9.70
37 25农业银行CD317 3 300.00 29895.63 9.70
38 25中信银行CD394 3 300.00 29893.89 9.70
39 25平安银行CD142 3 300.00 29736.09 28.09
40 25农发25 2 280.00 28343.66 35.10
41 温氏转债 5 0.00 25329.35 4.37
42 25中交建筑SCP005 3 180.00 18096.45 5.87
43 23晋能煤业MTN006 3 150.00 15402.63 18.63
44 26海运集装SCP001 3 150.00 15033.63 4.88
45 26蒙牛SCP009 3 150.00 15029.07 4.88
46 财通转债 4 0.00 13115.28 2.18
47 24天津港MTN006(科创票据) 3 120.00 12154.95 14.70
48 21国开05 3 110.00 12063.80 8.95
49 长汽转债 3 0.00 10048.23 1.88
50 21国开10 5 90.00 10018.26 10.72
51 21国开15 3 90.00 9816.27 77.07
52 立讯转债 4 0.00 9417.35 1.56
53 24华阳新材MTN011 3 90.00 9171.54 11.09
54 25广发银行二级资本债01BC 3 90.00 9121.29 11.03
55 25国开18 3 90.00 9116.07 71.57
56 24招商局MTN003 2 80.00 8049.56 18.33
57 24建行TLAC非资本债01A 2 60.00 6107.82 13.90
58 25农发23 3 60.00 6073.53 62.25
59 24特国01 3 52.80 5561.40 11.53
60 23国开08 2 40.00 4169.08 79.52
61 柳工转2 9 0.00 3939.18 0.60
62 兴业转债 8 0.00 3935.94 0.67
63 21农发05 3 30.00 3360.57 26.38
64 24德源投资MTN001 3 30.00 3167.07 13.61
65 24渤海银行二级资本债01 3 30.00 3141.87 13.50
66 24承德国控MTN002 3 30.00 3129.75 13.45
67 24天津银行二级资本债01 3 30.00 3119.49 13.40
68 21首创置业MTN001 3 30.00 3107.46 27.60
69 23河钢集MTN007 3 30.00 3106.56 27.59
70 21京城投MTN002 3 30.00 3090.54 27.45
71 25中交地产MTN003A 3 30.00 3082.59 27.38
72 23格力01 1 30.00 3072.77 4.56
73 23华发集团MTN006 3 30.00 3070.32 27.27
74 葛洲YKV1 1 30.00 3056.75 4.54
75 电投KY13 1 30.00 3055.51 4.53
76 22农发02 3 30.00 3044.04 31.20
77 南航转债 4 0.00 2243.26 0.37
78 19国开05 2 20.00 2119.42 40.42
79 严牌转债 9 0.00 2066.61 2.08
80 水羊转债 9 0.00 1768.68 1.78
81 永吉转债 9 0.00 1724.43 1.74
82 25国债12 3 16.80 1700.94 25.02
83 东南转债 10 0.00 1696.74 1.58
84 苏利转债 9 0.00 1621.50 1.63
85 三角转债 6 0.00 1594.02 1.72
86 恒帅转债 9 0.00 1592.67 1.60
87 永02转债 6 0.00 1561.95 1.69
88 密卫转债 9 0.00 1535.70 1.55
89 花园转债 9 0.00 1520.16 1.53
90 艾迪转债 6 0.00 1518.57 1.64
91 优彩转债 9 0.00 1509.78 1.52
92 中贝转债 6 0.00 1501.74 1.62
93 常银转债 6 0.00 1499.34 1.62
94 福22转债 6 0.00 1497.21 1.62
95 25农业银行CD146 1 14.70 1467.88 7.31
96 聚隆转债 6 0.00 1390.38 1.50
97 惠城转债 6 0.00 1374.96 1.49
98 天源转债 6 0.00 1344.12 1.45
99 牧原转债 3 0.00 1143.00 0.21
100 23海通09 1 10.00 1022.29 5.09
101 20进出07 2 10.00 1019.72 19.45
102 23东吴01 1 10.00 1019.43 5.08
103 23兴业05 1 10.00 1019.04 5.08
104 天23转债 6 5.50 830.16 0.79
105 韦尔转债 4 0.00 797.44 0.13
106 精测转2 4 2.69 640.03 4.35
107 科顺转债 6 3.64 638.49 0.61
108 隆22转债 6 3.49 635.16 0.61
109 25国债10 3 6.00 609.87 8.97
110 25国债16 1 5.80 581.83 13.49
111 晶能转债 2 4.60 559.32 0.62
112 家联转债 4 0.70 536.90 3.65
113 航宇转债 4 1.88 533.59 3.63
114 伯25转债 6 0.00 524.85 0.10
115 韵达转债 5 0.00 480.14 0.95
116 美锦转债 5 0.00 476.00 0.94
117 鼎龙转债 4 0.00 457.61 3.11
118 24附息国债12 1 4.00 405.79 9.41
119 小熊转债 5 0.00 397.37 0.78
120 伟22转债 4 0.00 396.02 2.69
121 和邦转债 4 0.00 392.45 2.67
122 华康转债 6 0.00 380.53 0.65
123 路维转债 4 0.00 377.51 2.57
124 金23转债 5 0.00 365.78 0.72
125 25特国06 2 3.60 348.80 6.65
126 华医转债 3 0.00 335.58 4.94
127 26国债01 1 3.30 330.87 0.75
128 奕瑞转债 3 0.00 299.76 4.41
129 中特转债 4 0.00 287.32 1.95
130 华懋转债 3 0.00 258.60 3.80
131 大中转债 4 0.00 249.92 1.70
132 通22转债 3 0.00 235.29 3.46
133 万凯转债 3 0.00 222.48 3.27
134 赫达转债 4 0.00 212.64 1.45
135 银轮转债 3 0.00 200.82 2.95
136 天业转债 4 0.00 196.62 1.34
137 爱玛转债 4 0.00 194.79 1.33
138 豪美转债 3 0.00 193.44 2.84
139 贵燃转债 4 0.00 177.53 1.21
140 甬矽转债 3 0.00 171.48 2.52
141 精工转债 5 0.00 169.46 0.33
142 运机转债 3 0.00 164.58 2.42
143 奥锐转债 3 0.00 164.19 2.41
144 福新转债 4 0.00 159.37 1.08
145 益丰转债 4 0.00 159.25 1.08
146 立昂转债 4 0.00 158.31 1.08
147 燃23转债 3 0.00 155.13 2.28
148 天奈转债 4 0.00 151.16 1.03
149 金威转债 4 0.00 145.16 0.99
150 国微转债 3 0.00 142.77 2.10
151 甬金转债 4 0.00 140.82 0.96
152 银邦转债 3 0.00 138.45 2.04
153 应流转债 3 0.00 137.55 2.02
154 微导转债 3 0.00 135.72 2.00
155 睿创转债 4 0.00 127.79 0.87
156 盈峰转债 4 0.00 121.50 0.83
157 重银转债 3 0.00 120.99 1.78
158 顺博转债 4 0.00 120.80 0.82
159 帝尔转债 5 0.00 116.32 0.23
160 泰瑞转债 3 0.00 115.59 1.70
161 电化转债 3 0.00 114.72 1.69
162 皓元转债 3 0.00 113.52 1.67
163 国泰转债 5 0.00 112.82 0.22
164 嘉益转债 3 0.00 112.80 1.66
165 华亚转债 3 0.00 98.88 1.45
166 大参转债 4 0.00 94.09 0.64
167 精装转债 3 0.00 92.91 1.37
168 李子转债 3 0.00 92.31 1.36
169 寿22转债 4 0.00 91.94 0.63
170 巨星转债 4 0.00 91.47 0.62
171 渝水转债 3 0.00 91.47 1.35
172 立高转债 4 0.00 87.34 0.59
173 绿动转债 3 0.00 87.21 1.28
174 晶瑞转2 4 0.00 86.55 0.59
175 道通转债 3 0.00 85.14 1.25
176 胜蓝转02 3 0.00 84.42 1.24
177 奥维转债 3 0.00 84.42 1.24
178 亿纬转债 3 0.00 82.86 1.22
179 希望转2 3 0.00 82.77 1.22
180 珀莱转债 3 0.00 80.88 1.19
181 盛泰转债 4 0.00 80.50 0.55
182 山玻转债 4 0.00 79.09 0.54
183 南药转债 3 0.00 79.02 1.16
184 凯众转债 3 0.00 78.51 1.15
185 洁美转债 4 0.00 74.49 0.51
186 福莱转债 4 0.00 74.48 0.51
187 欧22转债 3 0.00 73.92 1.09
188 海能转债 3 0.00 70.71 1.04
189 裕兴转债 3 0.00 68.97 1.01
190 建龙转债 3 0.00 68.97 1.01
191 亚科转债 3 0.00 68.73 1.01
192 莱克转债 4 0.00 63.92 0.43
193 华特转债 3 0.00 61.77 0.91
194 华辰转债 3 0.00 60.48 0.89
195 欧通转债 3 0.00 59.49 0.87
196 节能转债 4 0.00 57.42 0.39
197 特纸转债 3 0.00 55.74 0.82
198 东宝转债 3 0.00 53.58 0.79
199 天能转债 4 0.00 52.19 0.36
200 芯能转债 3 0.00 49.98 0.74
201 宙邦转债 3 0.00 49.89 0.73
202 太能转债 3 0.00 49.83 0.73
203 蓝天转债 3 0.00 48.36 0.71
204 保隆转债 3 0.00 47.16 0.69
205 九强转债 3 0.00 47.10 0.69
206 春23转债 3 0.00 44.58 0.66
207 清源转债 3 0.00 40.98 0.60
208 齐翔转2 3 0.00 40.80 0.60
209 宇邦转债 3 0.00 40.80 0.60
210 国检转债 3 0.00 40.68 0.60
211 晶科转债 3 0.00 39.54 0.58
212 风语转债 3 0.00 38.76 0.57
213 锂科转债 3 0.00 36.42 0.54
214 金诚转债 3 0.00 35.16 0.52
215 安克转债 3 0.00 34.41 0.51
216 丰山转债 3 0.00 34.32 0.50
217 浙建转债 3 0.00 34.32 0.50
218 博22转债 4 0.00 34.14 0.23
219 洋丰转债 4 0.00 32.94 0.22
220 聚合转债 3 0.00 32.91 0.48
221 百洋转债 3 0.00 32.43 0.48
222 锡振转债 3 0.00 32.07 0.47
223 东亚转债 3 0.00 31.83 0.47
224 湘佳转债 3 0.00 29.19 0.43
225 卫宁转债 3 0.00 27.90 0.41
226 佳禾转债 3 0.00 26.58 0.39
227 皖天转债 3 0.00 25.68 0.38
228 爱迪转债 3 0.00 25.47 0.37
229 台21转债 3 0.00 25.32 0.37
230 火星转债 1 0.00 24.45 0.31
231 回天转债 3 0.00 23.85 0.35
232 山路转债 3 0.00 23.79 0.35
233 禾丰转债 4 0.00 23.33 0.16
234 康医转债 3 0.00 22.83 0.34
235 兴瑞转债 3 0.00 22.68 0.33
236 正帆转债 3 0.00 21.21 0.31
237 易瑞转债 3 0.00 21.00 0.31
238 博瑞转债 3 0.00 19.86 0.29
239 健帆转债 3 0.00 19.20 0.28
240 姚记转债 3 0.00 17.85 0.26
241 星球转债 3 0.00 17.22 0.25
242 铭利转债 3 0.00 17.10 0.25
243 永贵转债 3 0.00 17.01 0.25
244 上声转债 3 0.00 16.77 0.25
245 富春转债 3 0.00 15.15 0.22
246 银微转债 3 0.00 14.52 0.21
247 江山转债 3 0.00 14.43 0.21
248 弘亚转债 3 0.00 14.07 0.21
249 起帆转债 3 0.00 13.89 0.20
250 芯海转债 3 0.00 13.14 0.19
251 力合转债 3 0.00 13.08 0.19
252 龙星转债 3 0.00 12.24 0.18
253 艾录转债 3 0.00 12.21 0.18
254 惠云转债 3 0.00 11.79 0.17
255 志邦转债 3 0.00 11.79 0.17
256 九典转02 3 0.00 11.43 0.17
257 洁特转债 3 0.00 11.34 0.17
258 杭氧转债 3 0.00 9.81 0.14
259 天润转债 3 0.00 8.88 0.13
260 永东转2 3 0.00 8.31 0.12
261 垒知转债 3 0.00 8.10 0.12
262 山河转债 3 0.00 8.04 0.12
263 百润转债 3 0.00 8.01 0.12
264 浩瀚转债 3 0.00 7.65 0.11
265 赛特转债 3 0.00 7.65 0.11
266 通裕转债 3 0.00 7.62 0.11
267 长海转债 3 0.00 7.47 0.11
268 翔丰转债 3 0.00 7.44 0.11
269 昌红转债 3 0.00 7.23 0.11
270 华设转债 3 0.00 6.99 0.10
271 盛航转债 3 0.00 6.99 0.10
272 双箭转债 3 0.00 6.96 0.10
273 嘉诚转债 3 0.00 6.75 0.10
274 洪城转债 3 0.00 6.33 0.09
275 利柏转债 3 0.00 5.10 0.08
276 佩蒂转债 1 0.00 1.92 0.02

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