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新华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：77只77/201
  • 份额数量：451.99亿份84/201
  • 份额相对上期变化：0.09%
  • 基金经理：19人65/201
  • 资产净值：481.25亿元85/201
  • 资产相对上期变化：-3.18%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 2 10540.00 1111445.10 134.11
2 20农发清发02 2 4500.00 452993.02 54.66
3 21江苏01 2 3560.00 358491.56 43.26
4 21国开08 2 2860.00 293118.28 45.49
5 16国开13 5 2460.00 254385.53 33.99
6 17国开10 2 2000.00 210565.48 25.41
7 20江西12 2 1660.00 166965.76 20.15
8 23北京银行01 2 1260.00 128202.22 19.90
9 23交行债01 2 1260.00 127788.52 19.83
10 23光大银行绿债01 2 1100.00 111821.16 17.35
11 21国开07 3 900.00 92332.02 8.07
12 24农业银行CD036 6 900.00 89613.18 5.49
13 24广发银行CD084 6 900.00 89576.07 5.49
14 23进出04 6 780.00 79236.81 4.86
15 22国开08 3 600.00 62160.84 59.70
16 24中信银行CD099 3 600.00 59745.75 5.22
17 24光大银行CD043 3 600.00 59721.87 5.22
18 16农发18 3 540.00 57399.09 55.13
19 24蒙牛SCP003 3 450.00 45190.02 3.95
20 23贵州债30 3 300.00 31345.23 30.11
21 22交行绿债02 3 300.00 30588.51 28.57
22 22南京银行绿色债 3 300.00 30559.71 28.55
23 22郑州银行01 3 300.00 30542.01 28.53
24 24首钢SCP001 3 300.00 30055.53 2.63
25 24东财证券CP003 3 300.00 30015.78 2.62
26 24海运集装SCP001 3 300.00 30014.37 2.62
27 23农业银行CD108 3 300.00 29880.90 6.14
28 24平安银行CD042 3 300.00 29873.37 6.14
29 24晋商银行CD016 3 300.00 29872.80 6.14
30 23交通银行CD154 3 300.00 29872.68 6.14
31 24青岛农商行CD038 3 300.00 29866.86 6.14
32 24中信银行CD107 3 300.00 29860.95 6.14
33 24富邦华一银行CD022 3 300.00 29854.68 6.14
34 24浦发银行CD082 3 300.00 29393.19 28.23
35 20铁发02 3 270.00 29239.05 27.31
36 23国债24 7 219.60 22253.31 12.72
37 22长沙银行债01 3 210.00 21244.77 19.84
38 22中国核建MTN001 4 200.00 20289.60 8.26
39 23国债16 7 195.48 19766.97 10.71
40 立讯转债 4 0.00 16840.11 6.86
41 韦尔转债 4 0.00 16052.44 6.54
42 21中交投MTN001 3 150.00 15371.76 9.48
43 21电建03 3 150.00 15273.96 9.42
44 国微转债 4 0.00 14760.53 6.01
45 道通转债 5 0.00 14658.54 5.57
46 浦发转债 6 1.20 14017.03 7.69
47 晶澳转债 4 0.00 12642.91 5.15
48 天23转债 5 0.00 12303.26 4.67
49 闻泰转债 4 0.00 11316.54 4.61
50 华懋转债 4 0.00 10825.38 4.41
51 兴业转债 7 0.00 9934.44 3.74
52 19涪陵国资MTN001 3 90.00 9442.77 12.39
53 19德州财金MTN001 3 90.00 9363.15 12.29
54 19北排水MTN001 3 90.00 9253.50 12.14
55 23连云港港SCP001 3 90.00 9169.35 12.03
56 22国新租赁MTN001 3 90.00 9120.75 11.97
57 宏图转债 4 0.00 8429.68 3.43
58 南电转债 4 0.00 8134.65 3.31
59 隆22转债 4 0.00 8087.68 3.29
60 捷捷转债 5 0.00 7799.04 2.96
61 浙22转债 6 0.00 6951.55 3.81
62 卫宁转债 3 0.00 6374.76 3.93
63 22贵州交通MTN003 3 60.00 6204.12 18.87
64 22葛洲Y3 1 60.00 6095.78 7.32
65 23农发21 3 60.00 6078.93 18.49
66 24晋能煤业MTN002 3 60.00 6074.10 18.48
67 22昌平科技MTN001 3 60.00 6071.58 18.47
68 24恒丰银行二级资本债01 3 60.00 6043.02 18.38
69 大秦转债 5 0.00 5553.98 3.37
70 财通转债 3 0.00 5412.96 3.34
71 21国开05 1 50.00 5399.04 7.21
72 国投转债 4 0.00 5380.35 2.19
73 长汽转债 4 0.00 5147.38 2.10
74 19进出11 1 50.00 5107.98 6.13
75 富瀚转债 3 0.00 5086.83 3.14
76 芯海转债 4 0.00 5082.51 2.07
77 福22转债 7 0.00 4320.44 1.63
78 拓普转债 3 0.00 4292.97 2.65
79 华兴转债 3 0.00 4247.76 2.62
80 22大唐发电MTN009 1 40.00 4065.56 4.88
81 天奈转债 4 0.00 4006.38 2.23
82 锂科转债 4 0.00 3958.12 1.61
83 交建转债 4 0.00 3886.67 1.58
84 春23转债 3 0.00 3654.21 2.25
85 24国债02 2 35.80 3598.78 67.98
86 三角转债 3 0.00 3595.41 2.22
87 大丰转债 3 0.00 3516.99 2.17
88 嘉元转债 4 0.00 3166.81 1.76
89 20建设银行二级 1 30.00 3145.68 3.78
90 23国开08 3 30.00 3096.24 12.23
91 24贴现国债17 1 30.00 2988.76 3.99
92 上银转债 4 0.00 2884.90 1.60
93 彤程转债 3 0.00 2814.84 1.74
94 火炬转债 3 0.00 2676.90 1.65
95 环旭转债 5 0.00 2661.47 1.62
96 23国债22 4 25.00 2568.34 25.89
97 海优转债 3 0.00 2440.80 1.50
98 鹰19转债 4 0.00 2267.18 0.92
99 天能转债 4 0.00 2234.14 0.91
100 温氏转债 4 15.07 2230.21 0.94
101 冠宇转债 6 0.00 2224.88 0.90
102 23国开10 2 20.00 2107.94 28.00
103 23国开06 2 20.00 2037.72 85.15
104 24进出01 2 20.00 2010.06 4.66
105 上声转债 3 0.00 1932.42 1.19
106 新23转债 3 0.00 1676.61 1.03
107 爱玛转债 4 0.00 1647.78 0.67
108 华安转债 4 0.00 1511.99 0.62
109 盟升转债 5 0.00 1451.99 0.88
110 精测转债 5 0.00 1419.59 0.86
111 华特转债 4 0.00 1366.46 0.56
112 药石转债 4 0.00 1311.43 0.53
113 爱迪转债 3 0.00 1277.04 0.79
114 禾丰转债 3 0.00 1265.01 0.78
115 伊力转债 1 7.87 1147.40 1.53
116 华宏转债 6 0.00 1146.68 0.46
117 巨星转债 6 0.00 1143.06 0.48
118 22河北银行永续债02 1 10.00 1060.88 5.96
119 21农发08 1 10.00 1038.72 5.84
120 21江苏银行双创债 1 10.00 1034.20 5.81
121 19国开08 1 10.00 1029.80 5.79
122 山鹰转债 4 0.00 1025.16 0.42
123 申昊转债 4 0.00 1017.44 0.41
124 阿拉转债 4 0.00 977.87 0.40
125 晶瑞转2 4 0.00 884.31 0.36
126 华锐转债 4 0.00 877.36 0.36
127 永和转债 1 5.95 781.81 1.04
128 博瑞转债 3 0.00 736.14 0.45
129 联创转债 3 0.00 661.89 0.41
130 信服转债 3 0.00 655.83 0.40
131 美诺转债 3 0.00 475.47 0.29
132 精测转2 5 0.00 419.44 0.25
133 西子转债 4 0.00 412.80 0.17
134 23附息国债24 2 4.00 405.40 7.66
135 沿浦转债 3 0.00 378.03 0.23
136 兴森转债 3 0.00 376.83 0.23
137 微芯转债 5 0.00 343.90 0.21
138 青农转债 1 0.00 312.70 1.76
139 23国债27 2 3.00 304.20 12.71
140 晶科转债 2 0.00 283.19 0.28
141 弘亚转债 2 0.00 218.05 0.22
142 福能转债 1 0.00 167.36 0.22
143 23国债23 2 1.40 157.96 2.10
144 22国债13 1 1.50 152.67 4.40
145 中金转债 1 0.00 146.77 0.82
146 睿创转债 1 0.00 115.93 0.65
147 金盘转债 3 0.00 115.41 0.57
148 本钢转债 3 0.00 106.27 0.53
149 麒麟转债 3 0.00 102.46 0.51
150 大参转债 1 0.00 101.94 0.12
151 欧22转债 3 0.00 90.21 0.45
152 国债2304 2 0.80 83.38 3.48
153 重银转债 3 0.00 72.42 0.36
154 烽火转债 3 0.00 63.05 0.31
155 苏农转债 1 0.00 60.10 0.34
156 紫银转债 1 0.00 59.03 0.33
157 金田转债 1 0.00 57.82 0.32
158 牧原转债 2 0.00 55.90 2.34
159 鹤21转债 2 0.00 53.82 2.25
160 博22转债 1 0.00 52.45 0.29
161 平煤转债 2 0.00 51.32 2.14
162 旗滨转债 3 0.00 50.95 0.25
163 福莱转债 3 0.00 50.04 0.25
164 常银转债 2 0.00 47.80 2.00
165 洪城转债 2 0.00 47.40 1.98
166 南航转债 2 0.00 45.88 1.92
167 盈峰转债 1 0.00 44.72 0.25
168 瑞达转债 1 0.00 42.49 0.24
169 家悦转债 1 0.00 42.36 0.24
170 科数转债 2 0.00 39.42 1.65
171 燃23转债 2 0.00 34.60 1.45
172 华海转债 1 0.00 31.82 0.18
173 光力转债 2 0.00 30.42 1.27
174 蒙娜转债 1 0.00 29.85 0.17
175 银轮转债 2 0.00 28.32 1.18
176 江山转债 1 0.00 27.63 0.16
177 宏发转债 1 0.00 26.77 0.15
178 鸿路转债 1 0.00 26.46 0.15
179 天业转债 1 0.00 24.87 0.14
180 世运转债 2 0.00 22.90 0.96
181 友发转债 2 0.00 22.60 0.94
182 苏行转债 2 0.00 22.04 0.92
183 成银转债 2 0.00 21.98 0.92
184 伟22转债 1 0.00 20.80 0.12
185 水羊转债 2 0.00 20.72 0.87
186 恒逸转债 1 0.00 19.99 0.11
187 美锦转债 2 0.00 18.52 0.77
188 宙邦转债 2 0.00 18.40 0.77
189 九强转债 2 0.00 17.66 0.74
190 川恒转债 2 0.00 17.64 0.74
191 中信转债 2 0.00 17.32 0.72
192 节能转债 2 0.00 17.02 0.71
193 中特转债 1 0.00 15.85 0.09
194 百润转债 1 0.00 15.74 0.09
195 贵轮转债 2 0.00 15.28 0.64
196 通22转债 2 0.00 15.12 0.63
197 英特转债 2 0.00 15.08 0.63
198 金能转债 1 0.00 14.78 0.08
199 广联转债 1 0.00 14.75 0.08
200 北方转债 2 0.00 13.94 0.58
201 洽洽转债 1 0.00 11.31 0.06
202 隆华转债 1 0.00 11.30 0.06
203 聚飞转债 2 0.00 11.30 0.47
204 奇正转债 2 0.00 11.16 0.47
205 苏租转债 2 0.00 11.16 0.47
206 晶能转债 2 0.00 11.14 0.47
207 赫达转债 1 0.00 10.96 0.06
208 北港转债 2 0.00 10.80 0.45
209 惠城转债 2 0.00 10.68 0.45
210 新乳转债 1 0.00 10.61 0.06
211 齐鲁转债 1 0.00 10.56 0.06
212 利德转债 2 0.00 10.56 0.44
213 起帆转债 2 0.00 10.52 0.44
214 康泰转2 2 0.00 10.46 0.44
215 洁美转债 2 0.00 10.42 0.44
216 景20转债 2 0.00 10.40 0.43
217 博俊转债 2 0.00 10.38 0.43
218 天赐转债 2 0.00 10.14 0.42
219 麦米转2 2 0.00 10.10 0.42
220 东材转债 2 0.00 10.10 0.42
221 冀东转债 1 0.00 7.78 0.04
222 柳药转债 2 0.00 5.96 0.25
223 杭银转债 1 0.00 5.58 0.03
224 建工转债 1 0.00 5.53 0.03
225 万孚转债 1 0.00 5.39 0.03
226 核建转债 1 0.00 5.35 0.03
227 火星转债 1 0.00 5.14 0.03
228 金诚转债 2 0.00 4.34 0.18
229 立昂转债 1 0.00 4.27 0.02
230 利群转债 2 0.00 2.12 0.09

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