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申万菱信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：149只46/203
  • 份额数量：879.34亿份61/203
  • 份额相对上期变化：-1.96%
  • 基金经理：27人45/203
  • 资产净值：907.21亿元63/203
  • 资产相对上期变化：3.80%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20进出15 1 5790.00 598053.87 70.93
2 19国开09 2 5100.00 523478.50 63.83
3 23农发05 2 4000.00 405291.62 49.42
4 23国开07 3 3950.00 397073.42 46.90
5 23国开10 2 1960.00 206740.48 45.62
6 16农发05 1 1880.00 192322.10 22.81
7 23浙商银行债01 3 1450.00 145585.66 16.13
8 23北京银行02 2 1400.00 140531.36 17.14
9 15国开18 1 1280.00 128681.75 15.26
10 22国开08 6 1230.00 126700.55 22.68
11 24国开05 5 1010.00 106089.01 19.27
12 24附息国债04 3 780.00 79416.70 17.43
13 24特别国债01 2 700.00 74008.08 16.33
14 22光大银行小微债 2 700.00 71365.48 14.24
15 20浦发银行二级01 4 680.00 69346.70 3.93
16 20中信银行二级 4 620.00 63188.64 3.58
17 24兴业银行CD196 2 600.00 59120.42 13.05
18 18农发11 1 560.00 58313.24 6.92
19 20农发08 1 570.00 57059.99 6.77
20 20交通银行二级 2 480.00 48880.56 2.97
21 23南京银行01 3 460.00 46473.45 7.96
22 21国开08 3 450.00 45959.76 26.27
23 15国开10 2 440.00 45444.24 10.03
24 21进出13 2 440.00 45155.46 9.01
25 24国开02 1 400.00 41142.49 13.46
26 22国开02 2 400.00 40734.00 2.47
27 24进出04 4 400.00 40277.84 2.44
28 24浦发银行二级资本债01A 2 400.00 39479.52 7.88
29 22农发12 1 370.00 38182.77 60.24
30 23国开02 1 360.00 37061.35 12.12
31 24贴现国债43 3 360.00 35952.21 3.10
32 24贴现国债50 3 360.00 35922.18 3.10
33 23上海银行01 2 320.00 32763.80 6.54
34 24国开10 3 310.00 31571.29 21.11
35 24北京银行CD006 3 300.00 29831.70 2.57
36 24农业银行CD080 3 300.00 29814.81 2.57
37 24浙商银行CD100 3 300.00 29772.78 2.57
38 24农业银行CD121 3 300.00 29764.50 2.57
39 24宁波银行CD128 3 300.00 29739.09 2.57
40 24宁波银行CD137 3 300.00 29720.91 2.56
41 24民生银行CD125 3 300.00 29678.61 2.56
42 24农业银行CD058 3 300.00 29677.44 2.56
43 24农发03 2 280.00 28509.34 23.18
44 24附息国债11 2 280.00 28508.40 19.02
45 24国债02 16 259.70 26361.37 5.37
46 23国开08 3 250.00 25785.16 16.04
47 18国开10 2 220.00 23905.86 19.43
48 21国开03 1 200.00 20813.34 6.81
49 20建设银行二级 2 200.00 20409.30 17.51
50 24特别国债05 3 180.00 17968.96 8.43
51 24远航31 2 150.00 15003.82 0.91
52 23国债24 17 146.06 14927.90 3.53
53 22荣盛MTN002 2 100.00 10355.74 6.91
54 24特别国债02 2 100.00 10315.28 6.88
55 24国开15 1 100.00 10058.82 15.87
56 供销01A 2 88.00 8832.68 0.54
57 20河钢债02 2 80.00 8179.26 7.02
58 GC曹07A2 2 80.00 8037.86 0.49
59 24宜昌国资SCP001 2 80.00 8019.86 6.88
60 浦发转债 12 27.10 7237.48 3.47
61 21电科01 4 66.80 6825.50 15.96
62 24YD1A1 2 160.00 6432.98 0.39
63 富微03A 2 64.00 6416.22 0.39
64 22附息国债19 2 60.00 6199.52 16.51
65 22中化G1 2 60.00 6113.38 16.28
66 24交行二级资本债02A 2 60.00 5956.80 14.42
67 24兴业银行CD057 2 60.00 5951.40 15.85
68 23国开03 1 50.00 5232.46 19.73
69 22进出13 1 50.00 5161.56 8.14
70 24进出05 1 50.00 5128.29 9.95
71 24重庆债17 1 50.00 5079.64 9.85
72 24河南债22 1 50.00 5062.85 9.82
73 24南京银行01 1 50.00 5047.68 9.79
74 毓秀1A 2 46.00 4607.98 0.28
75 23瀚瑞投资MTN002 2 40.00 4274.48 10.35
76 20进出07 2 40.00 4213.58 11.22
77 深租05A 2 42.00 4212.66 0.26
78 23甘国投MTN003 2 40.00 4194.86 10.16
79 21豫峡02 2 40.00 4189.28 10.14
80 24桂投资MTN001 2 40.00 4170.88 10.10
81 16国开10 1 40.00 4144.78 5.04
82 24国开03 2 40.00 4117.40 78.74
83 毓微31A 2 40.00 4005.98 3.44
84 24国债09 14 39.10 3940.59 2.21
85 21旭越1A2 2 100.00 3890.42 0.78
86 信微014A 2 38.00 3803.94 0.23
87 赣发1优1 2 38.00 3802.88 9.21
88 23国债20 3 36.20 3646.66 7.20
89 焜皓8A1 2 36.00 3606.80 3.09
90 23惠民3A 2 60.00 3512.86 0.21
91 23国债17 3 33.40 3384.10 6.58
92 南银转债 6 6.64 3274.60 2.00
93 G三峡EB2 4 6.48 3181.60 2.05
94 GC曹07A1 2 30.00 3014.82 0.18
95 凤21转债 2 0.00 2502.90 1.67
96 武进转债 2 0.00 2470.18 1.65
97 杭银转债 6 0.00 2356.06 1.44
98 冠宇转债 2 0.00 2286.38 1.53
99 18华能03 2 20.00 2203.04 14.61
100 能化转债 2 0.00 2202.60 1.47
101 23YH4A1 2 100.00 2139.04 1.84
102 21长发集团MTN003 2 20.00 2098.16 8.86
103 23包钢集CP003 2 20.00 2092.82 8.84
104 23平安租赁MTN006 2 20.00 2092.30 8.84
105 23青岛银行绿债01 2 20.00 2074.04 13.76
106 23鲁宏桥CP007 2 20.00 2071.86 8.75
107 15进出05 2 20.00 2068.84 8.74
108 23国君G2 2 20.00 2057.66 13.65
109 23京资02 2 20.00 2055.30 13.63
110 伟22转债 2 0.00 2034.56 1.36
111 24附息国债13 1 20.00 2018.18 3.89
112 云保理2B 2 20.00 2012.34 4.87
113 齐鲁转债 4 0.00 1937.40 1.23
114 通22转债 2 0.00 1853.60 1.24
115 熹焱04A1 2 46.00 1821.52 1.56
116 22进出清发绿债03 2 18.00 1817.78 175.60
117 柳工转2 4 0.00 1687.88 1.09
118 旺能转债 2 0.00 1614.82 1.08
119 信微015A 2 16.00 1596.96 1.37
120 鲁泰转债 4 0.00 1582.98 0.96
121 盈峰转债 4 0.00 1573.28 0.95
122 拓普转债 6 0.00 1500.78 0.92
123 德银02A1 2 22.00 1468.36 1.26
124 兴业转债 4 7.30 1455.82 0.92
125 火星转债 2 0.00 1447.42 0.97
126 科利转债 4 0.00 1414.14 0.91
127 科思转债 2 0.00 1373.34 0.92
128 沿浦转债 2 0.00 1366.18 0.91
129 中信转债 6 0.00 1345.18 4.64
130 南电转债 4 0.00 1339.36 0.86
131 大元转债 2 0.00 1313.86 0.88
132 皖天转债 2 0.00 1285.00 0.86
133 银轮转债 2 0.00 1271.66 0.85
134 兴瑞转债 2 0.00 1264.56 0.84
135 福莱转债 2 0.00 1242.84 0.83
136 23附息国债09 1 10.00 1188.73 2.29
137 星球转债 2 0.00 1175.24 0.78
138 弘亚转债 2 0.00 1151.64 0.77
139 上银转债 2 10.00 1133.64 13.85
140 大秦转债 4 0.00 1092.58 0.69
141 24YH3A1 2 16.00 1062.34 0.91
142 中特转债 2 0.00 986.88 0.66
143 23国债05 3 9.60 976.30 4.83
144 宇邦转债 2 0.00 975.24 0.65
145 立讯转债 4 0.00 960.46 0.62
146 常银转债 2 0.00 944.76 0.63
147 正川转债 2 0.00 938.18 0.63
148 浙22转债 2 6.30 931.32 16.35
149 佳禾转债 2 0.00 924.28 0.62
150 崇达转2 2 0.00 871.24 0.58
151 华安转债 2 7.04 856.24 15.03
152 苏行转债 6 0.00 850.28 2.94
153 福能转债 4 0.00 805.86 0.52
154 23浙商银行CD191 1 8.00 798.58 8.88
155 富瀚转债 2 0.00 797.18 0.53
156 24平安银行CD063 1 8.00 791.55 8.80
157 国投转债 2 0.00 784.16 13.77
158 爱玛转债 6 0.00 770.48 0.47
159 山路转债 4 0.00 751.68 0.48
160 蓝天转债 4 0.00 750.28 0.48
161 23北京银行CD160 1 7.00 698.44 7.77
162 23工商银行CD066 1 7.00 698.27 7.77
163 重银转债 2 6.46 695.64 8.50
164 24浦发银行CD205 1 7.00 689.25 7.67
165 紫银转债 2 0.00 682.70 8.34
166 洁美转债 2 0.00 667.00 0.45
167 21建材07 2 6.00 613.82 11.74
168 九典转02 2 0.00 608.68 0.41
169 韵达转债 8 0.00 598.86 0.33
170 星灿4A1 2 10.00 589.52 0.51
171 21中盈万家4A4 2 60.00 474.78 0.09
172 莱克转债 4 0.00 448.78 0.28
173 金诚转债 2 0.00 439.58 7.72
174 仙乐转债 4 0.00 433.98 0.28
175 24特国02 2 4.20 431.68 20.59
176 南航转债 4 0.00 421.14 3.03
177 金宏转债 2 0.00 415.06 0.28
178 张行转债 2 0.00 374.48 4.57
179 长海转债 2 0.00 365.18 0.24
180 昌红转债 2 0.00 353.58 0.24
181 立高转债 2 0.00 346.24 0.23
182 长汽转债 4 0.00 338.88 2.44
183 富仕转债 2 0.00 331.80 0.22
184 21皖投01 2 3.00 311.64 14.86
185 24国债15 1 2.90 290.73 5.13
186 22浦创G1 2 2.80 284.64 13.57
187 G18广业1 2 2.60 261.62 12.48
188 隆22转债 2 0.00 244.40 0.16
189 麒麟转债 4 0.00 223.90 1.61
190 华特转债 2 0.00 220.00 0.15
191 益丰转债 2 0.00 216.00 0.14
192 天下2优2 2 20.00 205.20 0.14
193 22国债26 2 1.94 199.20 65.89
194 奥维转债 2 0.00 196.68 0.13
195 23国债13 5 1.90 191.79 0.94
196 杭氧转债 2 0.00 168.00 0.11
197 景23转债 2 0.00 159.30 2.80
198 恒逸转债 2 0.00 144.18 1.76
199 神码转债 2 0.00 115.74 2.03
200 世运转债 2 0.00 115.26 2.02
201 洪城转债 2 0.00 111.14 1.95
202 24国债03 2 1.00 102.20 0.53
203 24国债05 2 1.00 101.96 33.72
204 松霖转债 2 0.00 100.52 1.76
205 耐普转债 2 0.00 95.40 0.06
206 平煤转债 2 0.00 83.32 1.46
207 北方转债 2 0.00 56.68 0.69
208 楚江转债 2 0.00 56.00 0.68
209 利德转债 2 0.00 55.66 0.68
210 华兴转债 2 0.00 55.30 0.68
211 奕瑞转债 2 0.00 54.56 0.67
212 成银转债 2 0.00 53.88 0.66
213 家悦转债 2 0.00 50.64 0.62
214 国开2003 2 0.40 42.24 4.08
215 16国债19 2 0.20 23.14 1.44
216 国债2415 1 0.20 20.05 0.91
217 22赣租A2 2 40.00 13.30 0.01

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