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申万菱信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：145只47/202
  • 份额数量：862亿份60/202
  • 份额相对上期变化：8.38%
  • 基金经理：28人43/202
  • 资产净值：860.29亿元63/202
  • 资产相对上期变化：8.75%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20进出15 1 5790.00 588277.28 70.44
2 19国开09 2 5100.00 535276.64 66.14
3 23国开07 5 4250.00 432043.83 41.86
4 23农发05 2 4000.00 410771.64 50.76
5 22国开08 7 2120.00 219635.02 27.22
6 15国开18 4 1990.00 205456.70 14.87
7 16农发05 1 1880.00 189077.98 22.64
8 23浙商银行债01 3 1450.00 147105.10 16.11
9 21国开03 6 1400.00 143629.06 25.09
10 23北京银行02 2 1400.00 142008.68 17.55
11 23国开03 6 1040.00 106417.14 9.77
12 21国开18 4 740.00 75198.20 4.05
13 22光大银行小微债 2 700.00 70510.08 14.24
14 20农发08 1 570.00 58049.01 6.95
15 18农发11 1 560.00 57334.93 6.87
16 21进出13 2 560.00 56927.40 11.50
17 23国开02 2 510.00 51766.63 15.93
18 20国开03 2 480.00 48860.96 2.95
19 23建设银行CD068 3 450.00 44966.22 4.65
20 23建设银行CD256 3 450.00 44951.01 4.64
21 23光大银行CD188 3 450.00 44632.86 4.61
22 23南京银行01 2 420.00 42802.48 8.64
23 23国债16 21 409.30 41388.47 8.39
24 21国开07 4 390.00 40005.00 3.92
25 24中国银行CD002 2 400.00 39309.24 2.38
26 24平安银行CD011 2 400.00 39290.94 2.37
27 24兴业银行CD035 2 400.00 39249.82 2.37
28 23农发06 3 330.00 33614.34 3.47
29 23上海银行01 2 320.00 33178.86 6.70
30 22国开20 1 320.00 33043.50 8.59
31 24浦发银行CD008 3 300.00 29984.19 3.10
32 23建设银行CD106 3 300.00 29894.49 3.09
33 23光大银行CD307 3 300.00 29828.97 3.08
34 23光大银行CD314 3 300.00 29818.47 3.08
35 24湖南银行CD005 3 300.00 29794.62 3.08
36 23国开08 2 240.00 24769.97 5.69
37 23附息国债18 2 240.00 24343.01 5.59
38 16国开10 4 230.00 24206.40 6.82
39 24国开02 1 200.00 20211.25 6.67
40 23北京银行CD159 1 200.00 19728.09 5.13
41 23附息国债28 2 160.00 16323.22 8.15
42 24YD1A1 2 160.00 16071.22 0.97
43 16国开13 2 150.00 15591.50 21.26
44 21国开08 1 150.00 15482.61 30.41
45 21工商银行二级01 2 140.00 14535.36 7.26
46 浦发转债 10 35.18 11966.78 4.38
47 23国债24 11 101.30 10265.30 5.36
48 21电科01 4 100.00 10126.48 16.52
49 杭银转债 4 0.00 8080.46 3.93
50 22浦发银行01 2 80.00 8068.32 5.16
51 玮盈1A 2 78.00 7919.40 0.48
52 18农发01 1 60.00 6209.31 5.97
53 19光大02 2 60.00 6170.76 15.34
54 22附息国债19 2 60.00 6112.74 15.19
55 21光明一 2 60.00 6108.14 15.18
56 21通用03 2 60.00 6099.42 15.16
57 21中盈万家4A4 2 60.00 6093.92 1.23
58 21农发08 1 50.00 5193.58 5.00
59 20国开08 1 50.00 5166.63 23.77
60 24山财A1 2 92.00 5152.04 0.31
61 能化转债 4 0.00 5117.90 2.44
62 21旭越1A2 2 100.00 5087.22 1.03
63 23惠民3A 2 60.00 4977.10 0.30
64 熠安2A2 2 48.00 4831.10 0.29
65 熠然2A2 2 46.00 4639.76 0.28
66 23国债20 5 42.40 4309.68 8.01
67 22农业银行二级01 3 40.00 4218.36 5.69
68 23进出13 2 40.00 4080.32 19.36
69 星灿1A2 2 40.00 4028.96 0.24
70 熠然1A2 2 40.00 4023.66 0.24
71 24国开03 2 40.00 4016.20 19.05
72 24YH1A1 2 40.00 4000.76 0.24
73 兴业转债 6 13.40 3922.30 1.83
74 24兴业银行CD057 2 40.00 3918.66 18.59
75 23国债17 3 38.10 3875.45 7.64
76 东煜2A2 2 40.00 3807.88 0.23
77 20建设银行二级 1 30.00 3145.68 6.00
78 23国开05 1 30.00 3134.85 14.42
79 23进出02 1 30.00 3074.62 5.87
80 22兴业银行02 1 30.00 3024.50 5.77
81 苏行转债 6 0.00 2956.80 1.33
82 21建元15A4_bc 2 80.00 2651.60 0.54
83 鲁泰转债 2 0.00 2642.72 1.32
84 中信转债 8 0.00 2587.82 1.12
85 星球转债 4 0.00 2482.38 1.21
86 南银转债 2 0.00 2415.82 1.21
87 齐鲁转债 4 0.00 2219.02 1.06
88 23国债10 6 21.30 2171.43 0.85
89 23云能投MTN002 2 20.00 2138.56 9.84
90 23赣州建投MTN001 2 20.00 2133.70 9.82
91 19国开05 2 20.00 2119.18 9.75
92 大秦转债 6 11.06 2115.06 0.98
93 22中电投MTN016 2 20.00 2062.44 12.38
94 合力转债 2 0.00 2048.96 1.02
95 22华电01 2 20.00 2047.92 12.29
96 15进出05 2 20.00 2047.34 59.77
97 云保理2B 2 20.00 2046.10 9.42
98 21国电02 2 20.00 2044.26 12.27
99 21光明01 2 20.00 2042.26 12.26
100 23进出04 2 20.00 2032.88 109.12
101 G三峡EB2 6 5.86 2028.22 0.91
102 嘉元转债 2 0.00 2021.84 1.01
103 福莱转债 4 0.00 1960.32 0.95
104 国投转债 2 0.00 1951.70 0.98
105 冠宇转债 2 0.00 1899.80 0.95
106 九强转债 2 0.00 1834.62 0.92
107 22进出清发绿债03 2 18.00 1831.44 178.24
108 22赣租A2 2 40.00 1729.48 0.86
109 24国债02 3 17.10 1718.96 3.44
110 16建元4优先 2 1000.00 1690.96 0.34
111 景20转债 4 0.00 1687.74 0.82
112 21农盈汇寓3A2 1 50.00 1654.10 0.43
113 常银转债 2 0.00 1608.66 0.80
114 盈峰转债 2 0.00 1413.08 0.71
115 立高转债 2 0.00 1405.56 0.70
116 山路转债 2 0.00 1391.28 0.70
117 闻泰转债 4 0.00 1374.58 0.67
118 财通转债 2 0.00 1327.18 0.66
119 晶科转债 2 0.00 1297.62 0.65
120 国微转债 4 0.00 1293.84 0.62
121 甬金转债 2 0.00 1264.98 0.63
122 21工元乐居9A2 2 200.00 1202.52 0.24
123 天壕转债 2 0.00 1177.72 0.59
124 上银转债 4 10.00 1152.40 0.55
125 麒麟转债 4 0.00 1142.64 0.56
126 景23转债 4 0.00 1094.92 0.53
127 立讯转债 4 0.00 1085.22 0.53
128 温氏转债 4 4.58 1084.22 0.53
129 旺能转债 4 0.00 1068.36 0.51
130 金诚转债 4 1.24 1061.84 4.83
131 天下2优2 2 20.00 1047.70 0.52
132 睿创转债 4 0.00 1003.56 0.49
133 23邮储银行CD089 1 10.00 999.24 6.35
134 23华夏银行CD183 1 10.00 998.81 6.35
135 23光大银行CD120 1 10.00 998.05 6.34
136 23平安银行CD070 1 10.00 997.11 6.34
137 23兴业银行CD210 1 10.00 994.20 6.32
138 众和转债 2 0.00 965.22 0.48
139 华安转债 2 0.00 944.32 0.47
140 帝尔转债 2 0.00 898.50 0.45
141 三角转债 2 0.00 892.34 0.45
142 川恒转债 2 0.00 887.56 0.44
143 正川转债 2 0.00 844.10 0.42
144 凤21转债 4 0.00 832.78 0.40
145 奥维转债 2 0.00 822.18 0.41
146 天能转债 2 0.00 779.72 0.39
147 中特转债 2 0.00 772.50 0.39
148 隆22转债 2 0.00 707.56 0.35
149 紫银转债 2 6.32 679.14 7.32
150 友发转债 2 0.00 678.20 0.34
151 浙22转债 6 0.00 659.82 0.31
152 宇邦转债 2 0.00 658.26 0.33
153 药石转债 2 0.00 647.00 0.32
154 鸿路转债 2 0.00 629.12 0.31
155 重银转债 2 0.00 627.84 6.76
156 23国债18 2 6.00 608.70 25.51
157 福22转债 4 0.00 590.26 0.29
158 洪城转债 4 0.00 583.80 0.28
159 中金转债 4 0.00 544.04 0.26
160 22国债13 5 5.20 529.27 2.23
161 节能转债 2 0.00 521.98 0.26
162 张行转债 4 0.00 517.48 0.25
163 康泰转2 4 0.00 515.70 0.25
164 拓普转债 6 0.00 512.04 0.24
165 伟22转债 4 0.00 511.68 0.25
166 回盛转债 2 0.00 497.76 0.25
167 道恩转债 2 0.00 496.84 0.25
168 冀东转债 2 0.00 491.90 0.25
169 杭氧转债 2 0.00 484.00 0.24
170 华锐转债 2 0.00 435.16 0.22
171 通22转债 2 0.00 432.22 0.22
172 大元转债 2 0.00 423.24 0.21
173 盛虹转债 2 0.00 420.92 0.21
174 21广控01 2 4.00 408.80 17.13
175 天奈转债 2 0.00 392.00 0.20
176 长海转债 2 0.00 389.88 0.19
177 22浦创G1 2 3.80 382.48 16.03
178 蓝天转债 4 0.00 370.14 0.18
179 苏租转债 4 0.00 366.54 0.18
180 南电转债 4 0.00 355.90 0.17
181 绿动转债 4 0.00 352.04 0.17
182 富瀚转债 4 0.00 350.20 0.17
183 21广新01 2 3.40 349.54 14.65
184 通裕转债 4 0.00 344.72 0.16
185 天赐转债 2 0.00 339.44 0.17
186 仙乐转债 4 0.00 318.82 0.16
187 21皖投01 2 3.00 316.86 13.28
188 隆华转债 2 0.00 311.90 0.16
189 金能转债 2 0.00 295.70 0.15
190 松霖转债 4 0.00 290.10 0.14
191 柳药转债 2 0.00 289.10 0.14
192 康医转债 2 0.00 281.50 0.14
193 恒逸转债 4 0.00 275.48 0.13
194 科利转债 2 0.00 259.02 0.13
195 起帆转债 4 0.00 257.34 0.13
196 22国债26 2 2.54 257.04 39.53
197 金田转债 2 0.00 252.30 0.13
198 国开2303 3 2.40 244.99 1.08
199 贵轮转债 2 0.00 241.88 0.12
200 恒邦转债 2 0.00 241.20 0.12
201 宙邦转债 2 0.00 240.88 0.12
202 楚江转债 4 0.00 239.70 0.11
203 瑞达转债 2 0.00 227.30 0.11
204 超声转债 4 0.00 220.34 0.11
205 科数转债 2 0.00 218.16 0.11
206 中宠转2 2 0.00 205.10 0.10
207 华兴转债 6 0.00 203.76 0.09
208 密卫转债 2 0.00 200.50 0.10
209 金宏转债 2 0.00 199.52 0.10
210 三诺转债 4 0.00 195.50 0.10
211 奇正转债 4 0.00 189.50 0.09
212 华特转债 2 0.00 189.20 0.09
213 火星转债 2 0.00 184.32 0.09
214 富春转债 2 0.00 180.12 0.09
215 核建转债 4 0.00 178.42 0.09
216 沿浦转债 2 0.00 176.42 0.09
217 华友转债 4 0.00 174.56 0.08
218 火炬转债 2 0.00 172.50 0.09
219 柳工转2 2 0.00 159.62 3.01
220 成银转债 2 0.00 153.16 2.89
221 立昂转债 2 0.00 149.46 0.07
222 恒逸转2 2 0.00 144.00 1.55
223 22国债28 2 1.40 141.44 21.75
224 李子转债 2 0.00 140.24 0.07
225 燃23转债 2 0.00 132.14 2.49
226 小熊转债 2 0.00 123.46 0.06
227 九典转02 2 0.00 123.06 0.06
228 旗滨转债 4 0.00 115.12 0.05
229 珀莱转债 2 0.00 112.36 0.06
230 万青转债 2 0.00 108.40 0.05
231 新乳转债 2 0.00 106.08 0.05
232 23国债27 2 1.00 101.40 2.96
233 昌红转债 2 0.00 99.10 0.05
234 金盘转债 4 0.00 98.14 0.05
235 明电转02 2 0.00 90.96 0.05
236 科沃转债 2 0.00 85.96 1.62
237 开能转债 2 0.00 85.44 0.04
238 天箭转债 2 0.00 79.78 0.04
239 世运转债 2 0.00 79.52 1.50
240 嘉泽转债 2 0.00 72.14 0.04
241 爱玛转债 2 0.00 61.84 0.03
242 平煤转债 2 0.00 57.94 1.09
243 西子转债 2 0.00 56.14 0.03
244 奕瑞转债 2 0.00 55.94 0.03
245 麦米转2 2 0.00 51.90 0.03
246 寿22转债 2 0.00 51.04 0.03
247 禾丰转债 2 0.00 49.76 0.54
248 韵达转债 2 0.00 49.08 0.53
249 精工转债 2 0.00 46.86 0.50
250 飞凯转债 2 0.00 45.88 0.49
251 南航转债 2 0.00 43.48 0.02
252 冠盛转债 2 0.00 41.80 0.02
253 国开2003 2 0.40 41.48 4.04
254 福能转债 2 0.00 38.12 0.02
255 普利转债 2 0.00 35.94 0.02
256 信服转债 2 0.00 32.80 0.02
257 金23转债 2 0.00 31.44 0.02
258 伟24转债 2 0.30 29.60 0.01
259 爱迪转债 2 0.00 24.50 0.01
260 荣23转债 2 0.00 23.72 0.01
261 博22转债 2 0.00 20.98 0.01

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