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申万菱信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：156只51/169
  • 份额数量：1007.38亿份60/169
  • 份额相对上期变化：35.74%
  • 基金经理：25人58/169
  • 资产净值：1088.33亿元63/169
  • 资产相对上期变化：34.64%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19国开09 2 5100.00 520593.56 61.62
2 23农发05 2 4000.00 406858.24 48.16
3 23国开07 4 3960.00 400367.28 45.72
4 16农发05 1 1900.00 196237.78 22.92
5 23浙商银行债01 3 1450.00 146345.09 15.74
6 23北京银行02 2 1400.00 141252.58 16.72
7 23国开02 5 1302.00 133517.24 15.04
8 25国开01 4 1230.00 124327.88 5.69
9 23国开10 2 940.00 101266.80 33.52
10 25进出01 1 730.00 73876.47 8.63
11 23农发10 2 660.00 70965.14 23.49
12 24国开05 2 600.00 64415.74 21.32
13 24国开清发01 2 560.00 59796.44 60.74
14 24浦发银行债01 2 580.00 59577.98 3.69
15 25光大银行CD221 2 600.00 59226.26 3.67
16 24交行债01 2 580.00 59169.28 3.67
17 24中信银行债01 4 580.00 58908.44 3.64
18 23光大银行债03 2 580.00 58809.92 3.65
19 19国开15 2 480.00 51395.30 17.01
20 25农业银行CD335 2 500.00 49604.86 1.75
21 25浙商银行CD100 2 480.00 47693.36 1.68
22 23进出13 2 400.00 40519.18 13.41
23 25徽商银行CD064 2 400.00 39974.53 1.41
24 25江苏银行CD140 2 400.00 39772.46 1.40
25 25国开06 4 350.00 35406.59 2.61
26 23国开13 1 340.00 34161.27 3.99
27 25建设银行CD119 3 330.00 32906.16 2.47
28 22国开15 2 300.00 32362.30 32.87
29 24交行债02BC 2 320.00 32284.90 16.03
30 24进出02 3 300.00 30520.41 2.30
31 24进出15 3 300.00 30214.56 43.25
32 25农发05 3 300.00 29987.10 36.81
33 25上海银行CD094 2 300.00 29979.88 1.06
34 25江苏银行CD010 3 300.00 29979.21 2.25
35 25北京银行CD006 3 300.00 29979.00 2.25
36 25徽商银行CD067 2 300.00 29977.97 1.06
37 25建设银行CD314 3 300.00 29951.10 2.25
38 25兴业银行CD183 3 300.00 29943.99 2.25
39 25浦发银行CD313 3 300.00 29921.85 2.25
40 25广东顺德农商行CD041 3 300.00 29916.42 2.25
41 25中国银行CD028 1 300.00 29904.39 1.61
42 25农业银行CD098 1 300.00 29881.85 1.61
43 25国债01 6 290.00 29323.51 10.89
44 22进出15 2 280.00 28912.74 29.37
45 24国开15 3 250.00 25771.95 18.46
46 25南京银行CD079 1 250.00 24866.09 1.34
47 24长沙银行债01 2 240.00 24541.04 12.19
48 25农业银行CD288 1 210.00 20859.21 1.12
49 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 2 200.00 20749.78 10.30
50 23威海银行绿色债 2 200.00 20355.66 10.11
51 24深业03 2 200.00 20269.94 10.07
52 25杭州银行CD066 1 200.00 19985.31 1.07
53 25国债19 14 197.00 19763.98 9.17
54 景熠231A 4 180.00 16782.30 0.92
55 22国开08 1 160.00 16482.66 31.23
56 25中国银行CD064 2 160.00 15813.94 7.56
57 25中原银行CD144 1 150.00 14947.35 1.54
58 25江苏银行CD085 1 150.00 14910.41 1.53
59 25民生银行CD162 1 150.00 14879.64 1.53
60 16国开13 4 140.00 14288.12 6.38
61 21农发03 2 120.00 12363.28 5.91
62 景熠241A 4 118.00 11827.44 0.65
63 25鑫驰3A 4 128.00 11033.98 0.61
64 22进出10 2 100.00 11011.88 11.19
65 25国开08 3 110.00 10998.05 9.49
66 22国开10 2 100.00 10849.38 37.82
67 20国开10 1 100.00 10723.78 26.05
68 清流01优 4 104.00 10427.68 0.63
69 23国开08 5 100.00 10357.59 7.69
70 24华夏银行债01 2 100.00 10280.38 4.92
71 25农发21 3 100.00 10080.70 31.13
72 奇富22A 2 100.00 10056.78 0.62
73 25杭州银行CD008 1 100.00 9992.58 1.03
74 25工商银行CD268 2 100.00 9953.28 4.76
75 赣发2优1 2 100.00 9586.24 0.59
76 毓秀2A 2 88.00 8838.56 0.55
77 25国债08 10 84.46 8531.48 13.30
78 25鑫驰2A 2 100.00 8322.12 0.52
79 毓微41A 2 80.00 8033.60 0.50
80 鑫诚4A2 2 74.00 7438.60 0.46
81 25附息国债14 1 70.00 7041.96 27.28
82 25附息国债16 3 70.00 7032.30 15.77
83 25国开18 1 70.00 7020.17 17.05
84 23国债17 4 66.40 6729.66 11.90
85 25国债13 6 63.40 6378.22 5.79
86 25国开02 2 60.00 6049.08 19.64
87 21国开15 1 50.00 5381.51 10.20
88 24重庆债17 1 50.00 5204.12 9.86
89 24河南债22 1 50.00 5189.96 9.84
90 24农发15 1 50.00 5057.90 12.29
91 24进出13 1 50.00 5029.16 5.91
92 24水发集团MTN010 1 40.00 4098.20 4.81
93 25附息国债03 2 40.00 4034.64 21.47
94 24进出12 2 40.00 4019.38 14.01
95 25交通银行CD180 2 40.00 3962.18 21.41
96 25国开15 2 40.00 3933.62 20.93
97 25国债06 2 36.00 3658.40 63.37
98 16国债19 2 29.60 3438.12 6.19
99 24国债12 2 31.80 3214.50 5.79
100 25国债10 2 31.20 3158.82 5.69
101 24国债05 4 27.20 2767.66 4.98
102 熠然07A1 2 24.00 2401.62 1.15
103 18国开10 2 20.00 2155.42 11.65
104 23光大二级资本债01A 2 20.00 2125.48 11.49
105 22国开20 2 20.00 2120.68 7.39
106 22兴业银行二级01 2 20.00 2101.64 8.47
107 23包钢MTN001(科创票据) 2 20.00 2100.10 8.46
108 22邮储银行二级01 2 20.00 2099.80 11.35
109 22工商银行二级01 2 20.00 2094.34 8.44
110 22中国银行二级01 2 20.00 2092.72 8.43
111 22川能01 2 20.00 2086.52 11.10
112 21国开03 2 20.00 2061.16 31.38
113 23上海银行01 2 20.00 2048.24 13.62
114 23中信银行01 2 20.00 2046.54 13.60
115 22农发07 1 20.00 2046.41 7.93
116 25中银证券CP001 2 20.00 2022.04 13.44
117 25平安租赁CP004 2 20.00 2021.46 13.44
118 24进出绿色债01 2 18.00 1823.48 182.34
119 21旭越1A2 2 100.00 1797.64 0.89
120 兴发转债 8 5.84 1784.54 2.95
121 宙邦转债 8 5.72 1753.48 2.89
122 景熠122A 2 20.00 1753.00 0.84
123 冠宇转债 8 4.74 1465.00 2.42
124 亿纬转债 8 5.10 1232.82 2.03
125 东煊1号1期优先级(第二期次) 2 20.00 1157.42 0.55
126 嘉元转债 4 0.00 1038.94 4.33
127 24光大银行债01 2 10.00 1028.04 15.65
128 24鑫诚3A 2 20.00 1023.54 0.49
129 奇富23A 2 10.00 1002.58 0.48
130 毓鸿2A 2 10.00 1002.08 0.48
131 立讯转债 8 0.00 948.58 2.68
132 兴业转债 4 6.50 894.40 8.26
133 科利转债 6 0.00 829.50 1.51
134 天23转债 6 0.00 819.04 2.75
135 上银转债 6 0.00 762.60 1.83
136 长海转债 6 0.00 698.44 2.36
137 安集转债 6 0.00 669.36 1.22
138 常银转债 6 0.00 625.54 1.13
139 欧通转债 6 0.00 613.62 1.12
140 万凯转债 8 0.00 584.82 0.97
141 汇成转债 4 0.00 569.78 1.58
142 毓微31A 2 40.00 550.78 0.26
143 环旭转债 6 0.00 547.32 1.84
144 重银转债 6 0.88 516.42 1.24
145 21中盈万家4A4 2 60.00 472.98 0.23
146 G三峡EB2 4 0.00 434.00 0.87
147 凯盛转债 4 0.00 419.96 1.17
148 韦尔转债 6 0.00 416.94 0.76
149 凤21转债 4 0.00 377.14 3.48
150 大参转债 4 0.00 360.26 1.48
151 新乳转债 4 0.00 333.28 1.37
152 华锐转债 4 0.00 314.34 1.31
153 能化转债 4 0.00 308.60 1.26
154 23农发04 1 3.00 307.29 9.63
155 25江苏银行CD008 1 3.00 299.81 9.39
156 25杭州银行CD136 1 3.00 299.55 9.38
157 25兴业银行CD036 1 3.00 299.45 9.38
158 25中国银行CD017 1 3.00 298.49 9.35
159 远志03A2 2 40.00 260.96 0.85
160 旺能转债 4 0.00 217.64 0.89
161 希望转2 2 0.00 216.30 4.15
162 麒麟转债 2 0.00 204.98 1.09
163 金田转债 2 0.00 198.18 3.80
164 国微转债 2 0.00 183.90 0.98
165 伟22转债 2 0.00 149.22 0.79
166 中宠转2 2 0.00 139.46 0.45
167 和邦转债 2 0.00 133.92 0.43
168 众和转债 2 0.00 130.46 0.42
169 皓元转债 2 0.00 120.58 2.31
170 聚合转债 2 0.00 118.16 0.63
171 伯25转债 2 0.82 116.44 2.08
172 益丰转债 2 0.00 116.32 0.62
173 柳工转2 2 0.00 115.46 0.37
174 盈峰转债 2 0.92 111.78 1.99
175 牧原转债 2 0.82 111.26 1.98
176 花园转债 2 0.00 110.26 1.97
177 财通转债 2 0.00 110.24 1.96
178 平煤转债 2 0.00 110.24 1.96
179 欧22转债 2 0.00 110.12 1.96
180 节能转债 2 0.00 110.04 1.96
181 华懋转债 2 0.00 110.02 0.36
182 洋丰转债 2 0.00 109.94 1.96
183 贵燃转债 2 0.00 109.88 1.96
184 镇洋转债 2 0.00 109.86 1.96
185 北港转债 2 0.00 109.38 1.95
186 本钢转债 2 0.00 108.72 1.94
187 国投转债 2 0.00 105.02 1.87
188 恒逸转2 2 0.00 104.68 0.34
189 珀莱转债 2 0.00 102.16 0.54
190 华医转债 2 0.00 91.64 0.30
191 鼎龙转债 2 0.00 86.36 0.46
192 伟测转债 2 0.00 81.86 0.27
193 艾迪转债 2 0.00 81.04 0.26
194 春23转债 2 0.00 78.32 0.25
195 精工转债 2 0.00 77.10 0.25
196 博23转债 2 0.00 72.60 0.24
197 青农转债 2 0.00 43.12 0.14
198 国开2003 2 0.40 41.96 4.20
199 天准转债 2 0.22 35.24 0.11
200 电化转债 2 0.00 33.70 0.11
201 精测转2 2 0.00 33.30 0.11
202 国开2302 2 0.20 20.48 34.96
203 23国债11 2 0.20 20.36 34.75
204 24特国06 2 0.20 19.44 1.94
205 永贵转债 2 0.00 0.56 0.00

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