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申万菱信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：145只47/202
  • 份额数量：876.07亿份60/202
  • 份额相对上期变化：1.63%
  • 基金经理：28人42/202
  • 资产净值：874.08亿元64/202
  • 资产相对上期变化：2.20%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20进出15 1 5790.00 593139.19 70.35
2 19国开09 2 5100.00 538290.20 66.16
3 23国开07 3 3950.00 403708.32 48.07
4 23农发05 2 4000.00 402919.32 49.52
5 15国开18 4 2100.00 218743.08 15.57
6 16农发05 1 1880.00 190690.93 22.62
7 23浙商银行债01 3 1450.00 147899.60 16.47
8 22国开08 7 1420.00 145295.19 21.76
9 23北京银行02 2 1400.00 142732.78 17.54
10 22光大银行小微债 2 700.00 71030.20 14.20
11 23进出06 3 690.00 70129.71 6.13
12 23国开03 3 590.00 61273.25 10.57
13 24农业银行CD058 2 600.00 59105.58 2.66
14 24浦发银行CD119 2 600.00 59105.58 2.66
15 20农发08 1 570.00 58535.09 6.94
16 18农发11 1 560.00 57821.72 6.86
17 21进出13 2 560.00 57238.88 11.44
18 20国开03 4 520.00 53230.70 2.38
19 20中信银行二级 2 500.00 52711.90 2.37
20 20浦发银行二级01 2 480.00 50638.48 2.28
21 23南京银行01 3 460.00 47510.57 8.13
22 23国开02 1 460.00 47116.49 13.60
23 23附息国债22 2 440.00 45853.04 19.65
24 23光大银行CD188 3 450.00 44878.20 3.92
25 23上海银行01 2 320.00 32653.52 6.53
26 23江苏银行CD143 3 300.00 29918.04 2.62
27 24广发银行CD058 3 300.00 29904.06 2.62
28 23中国银行CD040 3 300.00 29892.81 2.61
29 23农业银行CD204 3 300.00 29879.55 2.61
30 24渤海银行CD085 3 300.00 29851.32 2.61
31 23中国银行CD042 3 300.00 29846.55 2.61
32 23民生银行CD511 3 300.00 29728.47 2.60
33 24农业银行CD080 3 300.00 29667.45 2.59
34 23国债16 15 285.72 29018.18 7.80
35 24国开02 1 250.00 25562.01 7.38
36 21国开03 3 220.00 22773.29 6.27
37 24附息国债01 2 200.00 20565.58 8.81
38 23国开08 2 200.00 20439.09 15.05
39 24国开10 3 200.00 20172.11 28.14
40 24中信银行CD188 2 200.00 19627.20 19.02
41 23附息国债28 2 160.00 16637.06 7.13
42 21国开08 1 150.00 15651.15 30.34
43 24附息国债04 1 150.00 15274.49 24.78
44 24国开03 4 120.00 12249.24 39.34
45 24进出01 2 120.00 12130.78 11.76
46 23国债24 15 118.50 12065.56 2.38
47 16国开10 2 110.00 11336.38 8.35
48 20广发银行二级01 2 100.00 10570.40 10.24
49 19上海银行二级 2 100.00 10342.96 10.02
50 21电科01 4 100.00 10184.30 17.11
51 24YD1A1 2 160.00 9951.70 0.45
52 杭银转债 4 7.16 8452.02 3.53
53 浦发转债 8 38.00 8184.88 11.70
54 20河钢债02 2 80.00 8141.48 7.89
55 GC曹07A2 2 80.00 8010.66 0.36
56 玮盈1A 2 78.00 7585.30 0.34
57 富微03A 2 64.00 6424.84 0.29
58 24国债02 13 63.10 6377.70 1.51
59 20国开10 1 60.00 6316.80 10.25
60 22附息国债19 2 60.00 6229.32 16.20
61 21光明一 2 60.00 6138.14 15.97
62 21通用03 2 60.00 6132.56 15.95
63 22中化G1 2 60.00 6094.98 15.85
64 23YH4A1 2 100.00 5761.58 5.58
65 兴业转债 6 14.08 5760.20 2.33
66 19国开15 1 50.00 5466.82 20.79
67 23国债20 5 49.60 5081.37 9.90
68 熠然3A1 2 48.00 4806.84 0.22
69 柳工转2 6 0.00 4700.40 1.83
70 熹焱04A1 2 46.00 4603.28 4.46
71 21旭越1A2 2 100.00 4500.62 0.90
72 23瀚瑞投资MTN002 2 40.00 4266.50 10.32
73 23惠民3A 2 60.00 4264.90 0.19
74 23甘国投MTN003 2 40.00 4188.70 10.14
75 21豫峡02 2 40.00 4184.60 10.13
76 24桂投资MTN001 2 40.00 4164.90 10.08
77 22新投04 2 40.00 4162.18 10.07
78 24国开05 2 40.00 4157.50 5.34
79 23进出13 2 40.00 4125.18 19.56
80 24兴业银行CD057 2 40.00 3947.82 18.72
81 信微014A 2 38.00 3807.36 0.17
82 南航转债 4 0.00 3745.80 1.56
83 熠然2A2 2 46.00 3693.70 0.17
84 能化转债 2 0.00 3688.16 1.58
85 齐鲁转债 6 7.94 3686.92 1.49
86 招淇03A 2 36.00 3632.12 0.16
87 熠安2A2 2 48.00 3498.34 0.16
88 睿创转债 4 0.00 3369.58 1.40
89 星球转债 2 0.00 3201.44 1.37
90 22国开20 1 30.00 3163.79 12.03
91 鲁泰转债 2 0.00 3093.06 1.33
92 22杭州联合农商小微债 1 30.00 3089.06 3.67
93 23国债17 3 28.70 2951.55 6.10
94 南银转债 2 0.00 2759.06 1.18
95 长海转债 2 0.00 2700.58 1.16
96 G三峡EB2 6 7.06 2648.68 1.03
97 正川转债 2 0.00 2615.66 1.12
98 皖天转债 2 0.00 2303.92 0.99
99 伟22转债 4 0.00 2262.00 0.95
100 德银02A1 2 22.00 2201.42 2.13
101 博瑞转债 2 0.00 2161.86 0.93
102 隆22转债 2 0.00 2136.76 0.92
103 16国开13 2 20.00 2100.64 58.89
104 23青岛银行绿债01 2 20.00 2067.62 12.17
105 云保理2B 2 20.00 2062.86 4.99
106 15进出05 2 20.00 2059.38 57.74
107 23国君G2 2 20.00 2053.68 12.09
108 21国电02 2 20.00 2052.96 12.08
109 21光明01 2 20.00 2051.04 12.07
110 24进出04 2 20.00 2005.38 122.05
111 蓝天转债 4 4.84 1989.00 0.83
112 康医转债 2 0.00 1950.50 0.84
113 大元转债 2 0.00 1929.08 0.83
114 福莱转债 2 0.00 1893.14 0.81
115 苏行转债 8 0.00 1891.06 0.72
116 22进出清发绿债03 2 18.00 1847.04 178.88
117 北方转债 2 0.00 1764.34 0.76
118 常银转债 2 0.00 1631.94 0.70
119 24YH3A1 2 16.00 1601.44 1.55
120 信微015A 2 16.00 1600.88 1.55
121 旺能转债 2 0.00 1592.12 0.68
122 宇邦转债 2 0.00 1496.72 0.64
123 通22转债 2 0.00 1467.42 0.63
124 24国债09 6 14.40 1444.92 2.21
125 神码转债 4 0.00 1438.98 0.60
126 甬金转债 2 0.00 1412.36 0.61
127 立高转债 2 0.00 1399.96 0.60
128 奥维转债 2 0.00 1325.72 0.57
129 银轮转债 4 0.00 1322.00 0.55
130 22赣租A2 2 40.00 1318.78 0.57
131 冠宇转债 4 0.00 1299.40 0.54
132 中信转债 6 0.00 1261.40 0.49
133 天奈转债 2 0.00 1183.30 0.51
134 山路转债 2 0.00 1174.76 0.50
135 兴瑞转债 8 3.76 1154.68 0.45
136 上银转债 2 10.00 1135.60 14.00
137 天箭转债 2 0.00 1122.84 0.48
138 温氏转债 4 0.00 1108.92 0.46
139 能辉转债 2 0.00 1094.24 0.47
140 起帆转债 2 0.00 1082.22 0.46
141 南电转债 4 0.00 1024.80 0.43
142 盈峰转债 2 0.00 1024.00 0.44
143 拓普转债 4 0.00 1017.48 0.43
144 24农发11 1 10.00 1002.52 86.85
145 23中国银行CD021 1 10.00 999.16 8.20
146 大秦转债 4 0.00 998.20 0.41
147 23中信银行CD182 1 10.00 997.36 8.19
148 23浙商银行CD191 1 10.00 993.40 8.15
149 23工商银行CD066 1 10.00 992.83 8.15
150 24杭州银行CD047 1 10.00 991.07 8.14
151 博23转债 2 0.00 928.28 0.40
152 洁美转债 2 0.00 874.88 0.37
153 道恩转债 2 0.00 864.46 0.37
154 长汽转债 4 0.00 857.56 0.36
155 中特转债 2 0.00 852.84 0.37
156 耐普转债 2 0.00 844.26 0.36
157 嘉诚转债 2 0.00 824.46 0.35
158 神马转债 2 0.00 817.72 0.35
159 乐普转2 4 0.00 802.98 0.33
160 众和转债 2 0.00 801.70 0.34
161 天能转债 2 0.00 778.38 0.33
162 华特转债 2 0.00 766.98 0.33
163 鸿路转债 2 0.00 762.48 0.33
164 绿动转债 2 0.00 720.44 0.31
165 芯能转债 2 0.00 712.12 0.31
166 立讯转债 6 0.00 707.02 0.29
167 紫银转债 2 6.32 694.84 8.57
168 21中盈万家4A4 2 60.00 694.46 0.14
169 武进转债 2 0.00 683.22 0.29
170 中金转债 2 0.00 674.52 0.29
171 金诚转债 4 0.00 671.78 2.92
172 重银转债 2 6.00 650.76 8.02
173 23国债18 2 6.00 619.02 27.04
174 盛虹转债 2 0.00 612.86 0.26
175 科数转债 2 0.00 585.12 0.25
176 天下2优2 2 20.00 583.22 0.25
177 成银转债 4 0.00 576.32 0.24
178 节能转债 2 0.00 561.28 0.24
179 燃23转债 4 0.00 556.60 0.23
180 金宏转债 2 0.00 550.74 0.24
181 富瀚转债 2 0.00 527.20 0.23
182 平煤转债 4 0.00 524.40 0.22
183 洽洽转债 2 0.00 516.54 0.22
184 23国债27 2 5.00 511.52 14.34
185 国微转债 2 0.00 507.56 0.22
186 恒逸转债 4 0.00 504.90 0.21
187 隆华转债 2 0.00 467.58 0.20
188 开能转债 2 0.00 460.68 0.20
189 荣泰转债 2 0.00 443.02 0.19
190 韵达转债 2 0.00 440.40 0.19
191 麒麟转债 4 0.00 433.30 0.18
192 信服转债 2 0.00 428.30 0.18
193 福22转债 2 0.00 425.42 0.18
194 张行转债 2 0.00 418.54 5.16
195 21广控01 2 4.00 410.78 17.95
196 沿浦转债 2 0.00 396.14 0.17
197 22浦创G1 2 3.80 385.12 16.82
198 九典转02 2 0.00 384.60 0.16
199 科利转债 4 0.00 374.62 0.16
200 苏租转债 2 0.00 374.48 6.22
201 仙乐转债 4 0.00 370.26 0.15
202 弘亚转债 2 0.00 368.66 0.16
203 洪城转债 2 0.00 362.94 6.03
204 奇正转债 2 0.00 354.80 0.15
205 杭氧转债 2 0.00 342.06 0.15
206 友发转债 2 0.00 330.04 0.14
207 三角转债 4 0.00 321.68 0.13
208 中宠转2 2 0.00 312.70 0.13
209 21皖投01 2 3.00 311.14 13.59
210 东材转债 2 0.00 296.86 0.13
211 福立转债 2 0.00 295.68 0.13
212 爱玛转债 2 0.00 287.60 0.12
213 金能转债 2 0.00 287.22 0.12
214 百润转债 2 0.00 285.88 0.12
215 凤21转债 2 0.00 284.84 0.12
216 华兴转债 2 0.00 282.90 0.12
217 瑞达转债 2 0.00 262.26 0.11
218 22国债26 2 2.54 259.36 70.08
219 李子转债 2 0.00 256.20 0.11
220 金田转债 2 0.00 249.92 0.11
221 健友转债 2 0.00 237.94 0.10
222 通裕转债 4 0.00 230.26 0.10
223 天壕转债 2 0.00 228.52 0.10
224 景20转债 4 0.00 211.32 1.50
225 华锐转债 2 0.00 209.06 0.09
226 环旭转债 2 0.00 190.06 0.08
227 富春转债 2 0.00 174.22 0.07
228 川恒转债 2 0.00 172.84 0.07
229 超声转债 2 0.00 165.48 0.07
230 帝尔转债 2 0.00 156.64 0.07
231 恒逸转2 2 0.00 152.00 1.87
232 锂科转债 2 0.00 150.80 0.06
233 浙22转债 2 0.00 137.62 0.06
234 火星转债 2 0.00 135.96 0.06
235 宙邦转债 2 0.00 129.02 0.06
236 旗滨转债 2 0.00 127.20 0.05
237 珀莱转债 2 0.00 121.74 0.05
238 洋丰转债 4 0.00 110.92 0.05
239 松霖转债 2 0.00 107.80 1.79
240 世运转债 4 0.00 106.24 0.04
241 闻泰转债 2 0.00 99.10 0.04
242 楚江转债 4 0.00 94.22 0.04
243 运机转债 2 0.00 89.44 1.49
244 柳药转债 2 0.00 78.10 0.03
245 爱迪转债 2 0.00 70.82 0.03
246 嘉泽转债 2 0.00 65.00 0.03
247 23国债13 2 0.60 60.32 16.30
248 景23转债 2 0.00 51.60 0.64
249 健帆转债 2 0.00 50.60 0.62
250 康泰转2 2 0.00 50.14 0.62
251 海亮转债 2 0.00 50.12 0.62
252 新化转债 2 0.00 50.10 0.02
253 韦尔转债 2 0.00 50.08 0.62
254 禾丰转债 2 0.00 49.82 0.61
255 道通转债 2 0.00 49.80 0.61
256 晶能转债 2 0.00 47.24 0.58
257 国开2003 2 0.40 41.98 4.07
258 23国债02 2 0.40 41.50 11.21
259 新乳转债 2 0.00 40.54 0.02
260 21建元15A4_bc 2 80.00 36.82 0.01
261 崇达转2 2 0.00 33.24 0.01
262 天赐转债 2 0.00 24.68 0.01
263 奕瑞转债 2 0.00 23.80 0.01
264 药石转债 2 0.00 22.64 0.01
265 西子转债 2 0.00 22.60 0.01
266 16建元4优先 2 1000.00 10.00 0.00
267 三诺转债 2 0.00 4.68 0.00

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