- 旗下基金：8只154/166
- 份额数量：4.73亿份158/166
- 份额相对上期变化：-36.11%
- 基金经理：3人154/166
- 资产净值：4.79亿元158/166
- 资产相对上期变化：-34.59%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9104.20 |
8.40 |
0.00 |
|
债券
|
84049.81 |
77.56 |
176.43 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13872.69 |
12.80 |
2615.71 |
|
其他资产
|
1197.82 |
1.11 |
68985.33 |
|
资产总值
|
108363.40 |
100.00 |
252.34 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9104.20 |
8.40 |
0.00 |
|
债券
|
84049.81 |
77.56 |
176.43 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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13872.69 |
12.80 |
2615.71 |
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其他资产
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1197.82 |
1.11 |
68985.33 |
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资产总值
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108363.40 |
100.00 |
252.34 |
