- 旗下基金：10只152/166
- 份额数量：7.18亿份154/166
- 份额相对上期变化：-27.14%
- 基金经理：3人155/166
- 资产净值：7.24亿元155/166
- 资产相对上期变化：-1.17%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
10937.37 |
10.10 |
20.14 |
|
债券
|
87303.85 |
80.62 |
3.87 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9264.05 |
8.55 |
13.21 |
|
其他资产
|
791.99 |
0.73 |
-33.88 |
|
资产总值
|
108297.26 |
100.00 |
-0.06 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
10937.37 |
10.10 |
20.14 |
|
债券
|
87303.85 |
80.62 |
3.87 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
9264.05 |
8.55 |
13.21 |
|
其他资产
|
791.99 |
0.73 |
-33.88 |
|
资产总值
|
108297.26 |
100.00 |
-0.06 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
10937.37 |
10.10 |
20.14 |
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债券
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87303.85 |
80.62 |
3.87 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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9264.05 |
8.55 |
13.21 |
|
其他资产
|
791.99 |
0.73 |
-33.88 |
|
资产总值
|
108297.26 |
100.00 |
-0.06 |
