- 旗下基金：5只161/166
- 份额数量：3.01亿份159/166
- 份额相对上期变化：1.08%
- 基金经理：3人154/166
- 资产净值：3.49亿元159/166
- 资产相对上期变化：203.97%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24779.27 |
88.91 |
26.28 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2984.43 |
10.71 |
433.68 |
|
其他资产
|
107.40 |
0.39 |
-95.59 |
|
资产总值
|
27871.10 |
100.00 |
19.91 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24779.27 |
88.91 |
26.28 |
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债券
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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2984.43 |
10.71 |
433.68 |
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其他资产
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107.40 |
0.39 |
-95.59 |
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资产总值
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27871.10 |
100.00 |
19.91 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24779.27 |
88.91 |
26.28 |
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债券
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2984.43 |
10.71 |
433.68 |
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其他资产
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107.40 |
0.39 |
-95.59 |
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资产总值
|
27871.10 |
100.00 |
19.91 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24779.27 |
88.91 |
26.28 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2984.43 |
10.71 |
433.68 |
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其他资产
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107.40 |
0.39 |
-95.59 |
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资产总值
|
27871.10 |
100.00 |
19.91 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24779.27 |
88.91 |
26.28 |
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债券
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0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2984.43 |
10.71 |
433.68 |
|
其他资产
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107.40 |
0.39 |
-95.59 |
|
资产总值
|
27871.10 |
100.00 |
19.91 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
24779.27 |
88.91 |
26.28 |
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债券
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2984.43 |
10.71 |
433.68 |
|
其他资产
|
107.40 |
0.39 |
-95.59 |
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资产总值
|
27871.10 |
100.00 |
19.91 |
