- 旗下基金：5只161/166
- 份额数量：5.01亿份158/166
- 份额相对上期变化：0.64%
- 基金经理：3人155/166
- 资产净值：5.49亿元158/166
- 资产相对上期变化：378.22%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23848.53 |
37.68 |
-3.76 |
|
债券
|
34903.70 |
55.15 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4470.44 |
7.06 |
-31.19 |
|
其他资产
|
61.68 |
0.10 |
-42.57 |
|
资产总值
|
63284.34 |
100.00 |
127.06 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23848.53 |
37.68 |
-3.76 |
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债券
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34903.70 |
55.15 |
0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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4470.44 |
7.06 |
-31.19 |
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其他资产
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61.68 |
0.10 |
-42.57 |
|
资产总值
|
63284.34 |
100.00 |
127.06 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
23848.53 |
37.68 |
-3.76 |
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债券
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34903.70 |
55.15 |
0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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4470.44 |
7.06 |
-31.19 |
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其他资产
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61.68 |
0.10 |
-42.57 |
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资产总值
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63284.34 |
100.00 |
127.06 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23848.53 |
37.68 |
-3.76 |
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债券
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34903.70 |
55.15 |
0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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4470.44 |
7.06 |
-31.19 |
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其他资产
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61.68 |
0.10 |
-42.57 |
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资产总值
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63284.34 |
100.00 |
127.06 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23848.53 |
37.68 |
-3.76 |
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债券
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34903.70 |
55.15 |
0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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4470.44 |
7.06 |
-31.19 |
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其他资产
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61.68 |
0.10 |
-42.57 |
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资产总值
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63284.34 |
100.00 |
127.06 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23848.53 |
37.68 |
-3.76 |
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债券
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34903.70 |
55.15 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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4470.44 |
7.06 |
-31.19 |
|
其他资产
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61.68 |
0.10 |
-42.57 |
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资产总值
|
63284.34 |
100.00 |
127.06 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23848.53 |
37.68 |
-3.76 |
|
债券
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34903.70 |
55.15 |
0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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4470.44 |
7.06 |
-31.19 |
|
其他资产
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61.68 |
0.10 |
-42.57 |
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资产总值
|
63284.34 |
100.00 |
127.06 |
