- 旗下基金：8只154/166
- 份额数量：61.3亿份134/166
- 份额相对上期变化：-3.22%
- 基金经理：6人130/166
- 资产净值：61.28亿元136/166
- 资产相对上期变化：1871.24%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
15504.93 |
1.14 |
-23.03 |
|
债券
|
611086.47 |
44.93 |
71958.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
152311.49 |
11.20 |
-200.38 |
|
其他资产
|
205005.70 |
15.07 |
103285657.28 |
|
资产总值
|
1359967.83 |
100.00 |
5735.08 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
15504.93 |
1.14 |
-23.03 |
|
债券
|
611086.47 |
44.93 |
71958.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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152311.49 |
11.20 |
-200.38 |
|
其他资产
|
205005.70 |
15.07 |
103285657.28 |
|
资产总值
|
1359967.83 |
100.00 |
5735.08 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
15504.93 |
1.14 |
-23.03 |
|
债券
|
611086.47 |
44.93 |
71958.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
152311.49 |
11.20 |
-200.38 |
|
其他资产
|
205005.70 |
15.07 |
103285657.28 |
|
资产总值
|
1359967.83 |
100.00 |
5735.08 |
