- 旗下基金:1只191/202
- 份额数量:3.22亿份189/202
- 份额相对上期变化:12.62%
- 基金经理:1人187/202
- 资产净值:3.22亿元188/202
- 资产相对上期变化:12.62%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
17387.26 |
53.74 |
11.23 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2962.75 |
9.16 |
0.00 |
其他资产
|
7004.47 |
21.65 |
16.56 |
资产总值
|
32355.72 |
100.00 |
12.43 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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17387.26 |
53.74 |
11.23 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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2962.75 |
9.16 |
0.00 |
其他资产
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7004.47 |
21.65 |
16.56 |
资产总值
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32355.72 |
100.00 |
12.43 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
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债券
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17387.26 |
53.74 |
11.23 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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2962.75 |
9.16 |
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其他资产
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7004.47 |
21.65 |
16.56 |
资产总值
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32355.72 |
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12.43 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2962.75 |
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其他资产
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7004.47 |
21.65 |
16.56 |
资产总值
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32355.72 |
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12.43 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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17387.26 |
53.74 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2962.75 |
9.16 |
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其他资产
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7004.47 |
21.65 |
16.56 |
资产总值
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32355.72 |
100.00 |
12.43 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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17387.26 |
53.74 |
11.23 |
金融衍生品
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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2962.75 |
9.16 |
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其他资产
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7004.47 |
21.65 |
16.56 |
资产总值
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32355.72 |
100.00 |
12.43 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
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17387.26 |
53.74 |
11.23 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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2962.75 |
9.16 |
0.00 |
其他资产
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7004.47 |
21.65 |
16.56 |
资产总值
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32355.72 |
100.00 |
12.43 |