- 旗下基金：15只141/169
- 份额数量：228.53亿份109/169
- 份额相对上期变化：23.33%
- 基金经理：3人154/169
- 资产净值：231.56亿元112/169
- 资产相对上期变化：35.84%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
169377.91 |
7.49 |
72.41 |
|
债券
|
1882697.96 |
83.29 |
28.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
17849.86 |
0.79 |
968.05 |
|
其他资产
|
10220.53 |
0.45 |
113.01 |
|
资产总值
|
2260386.20 |
100.00 |
38.54 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
169377.91 |
7.49 |
72.41 |
|
债券
|
1882697.96 |
83.29 |
28.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
17849.86 |
0.79 |
968.05 |
|
其他资产
|
10220.53 |
0.45 |
113.01 |
|
资产总值
|
2260386.20 |
100.00 |
38.54 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
169377.91 |
7.49 |
72.41 |
|
债券
|
1882697.96 |
83.29 |
28.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
17849.86 |
0.79 |
968.05 |
|
其他资产
|
10220.53 |
0.45 |
113.01 |
|
资产总值
|
2260386.20 |
100.00 |
38.54 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
169377.91 |
7.49 |
72.41 |
|
债券
|
1882697.96 |
83.29 |
28.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
17849.86 |
0.79 |
968.05 |
|
其他资产
|
10220.53 |
0.45 |
113.01 |
|
资产总值
|
2260386.20 |
100.00 |
38.54 |
