- 旗下基金：21只135/166
- 份额数量：186.85亿份113/166
- 份额相对上期变化：-23.96%
- 基金经理：3人155/166
- 资产净值：190.46亿元118/166
- 资产相对上期变化：-17.75%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
246432.57 |
12.59 |
45.49 |
|
债券
|
1525717.75 |
77.96 |
-18.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
28555.42 |
1.46 |
431.68 |
|
其他资产
|
14413.48 |
0.74 |
41.02 |
|
资产总值
|
1957127.09 |
100.00 |
-13.42 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
246432.57 |
12.59 |
45.49 |
|
债券
|
1525717.75 |
77.96 |
-18.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
28555.42 |
1.46 |
431.68 |
|
其他资产
|
14413.48 |
0.74 |
41.02 |
|
资产总值
|
1957127.09 |
100.00 |
-13.42 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
246432.57 |
12.59 |
45.49 |
|
债券
|
1525717.75 |
77.96 |
-18.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
28555.42 |
1.46 |
431.68 |
|
其他资产
|
14413.48 |
0.74 |
41.02 |
|
资产总值
|
1957127.09 |
100.00 |
-13.42 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
246432.57 |
12.59 |
45.49 |
|
债券
|
1525717.75 |
77.96 |
-18.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
28555.42 |
1.46 |
431.68 |
|
其他资产
|
14413.48 |
0.74 |
41.02 |
|
资产总值
|
1957127.09 |
100.00 |
-13.42 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
246432.57 |
12.59 |
45.49 |
|
债券
|
1525717.75 |
77.96 |
-18.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
28555.42 |
1.46 |
431.68 |
|
其他资产
|
14413.48 |
0.74 |
41.02 |
|
资产总值
|
1957127.09 |
100.00 |
-13.42 |
