- 旗下基金：3只179/202
- 份额数量：3.86亿份182/202
- 份额相对上期变化：0.55%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：3.26亿元187/202
- 资产相对上期变化：-11.73%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
28262.32 |
86.67 |
-4.86 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2430.06 |
7.45 |
-57.01 |
|
其他资产
|
65.03 |
0.20 |
0.00 |
|
资产总值
|
32607.40 |
100.00 |
1.15 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
28262.32 |
86.67 |
-4.86 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2430.06 |
7.45 |
-57.01 |
|
其他资产
|
65.03 |
0.20 |
0.00 |
|
资产总值
|
32607.40 |
100.00 |
1.15 |
