- 旗下基金：8只154/166
- 份额数量：20.9亿份145/166
- 份额相对上期变化：-45.78%
- 基金经理：5人135/166
- 资产净值：21.17亿元144/166
- 资产相对上期变化：-45.76%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
66604.03 |
29.18 |
84.86 |
|
债券
|
117777.55 |
51.59 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20742.04 |
9.09 |
506.91 |
|
其他资产
|
149.80 |
0.07 |
-83.39 |
|
资产总值
|
228277.36 |
100.00 |
431.33 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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66604.03 |
29.18 |
84.86 |
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债券
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117777.55 |
51.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20742.04 |
9.09 |
506.91 |
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其他资产
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149.80 |
0.07 |
-83.39 |
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资产总值
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228277.36 |
100.00 |
431.33 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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66604.03 |
29.18 |
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债券
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117777.55 |
51.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20742.04 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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66604.03 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20742.04 |
9.09 |
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其他资产
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149.80 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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66604.03 |
29.18 |
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债券
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117777.55 |
51.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20742.04 |
9.09 |
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其他资产
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149.80 |
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资产总值
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228277.36 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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66604.03 |
29.18 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20742.04 |
9.09 |
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其他资产
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149.80 |
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资产总值
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228277.36 |
100.00 |
431.33 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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66604.03 |
29.18 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20742.04 |
9.09 |
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其他资产
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149.80 |
0.07 |
-83.39 |
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资产总值
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228277.36 |
100.00 |
431.33 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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66604.03 |
29.18 |
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债券
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117777.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20742.04 |
9.09 |
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其他资产
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149.80 |
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资产总值
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228277.36 |
100.00 |
431.33 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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66604.03 |
29.18 |
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债券
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117777.55 |
51.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20742.04 |
9.09 |
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其他资产
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149.80 |
0.07 |
-83.39 |
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资产总值
|
228277.36 |
100.00 |
431.33 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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66604.03 |
29.18 |
84.86 |
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债券
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117777.55 |
51.59 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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20742.04 |
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其他资产
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149.80 |
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资产总值
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228277.36 |
100.00 |
431.33 |
