- 旗下基金：8只154/166
- 份额数量：20.9亿份145/166
- 份额相对上期变化：-45.78%
- 基金经理：5人137/166
- 资产净值：21.17亿元145/166
- 资产相对上期变化：-45.76%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
76940.16 |
31.50 |
15.52 |
|
债券
|
148698.93 |
60.88 |
26.25 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
18138.90 |
7.43 |
49.83 |
|
其他资产
|
491.28 |
0.20 |
227.95 |
|
资产总值
|
244269.28 |
100.00 |
7.01 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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76940.16 |
31.50 |
15.52 |
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债券
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148698.93 |
60.88 |
26.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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18138.90 |
7.43 |
49.83 |
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其他资产
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491.28 |
0.20 |
227.95 |
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资产总值
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244269.28 |
100.00 |
7.01 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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76940.16 |
31.50 |
15.52 |
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债券
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148698.93 |
60.88 |
26.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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18138.90 |
7.43 |
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其他资产
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491.28 |
0.20 |
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资产总值
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244269.28 |
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7.01 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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76940.16 |
31.50 |
15.52 |
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债券
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148698.93 |
60.88 |
26.25 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18138.90 |
7.43 |
49.83 |
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其他资产
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491.28 |
0.20 |
227.95 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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76940.16 |
31.50 |
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债券
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60.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18138.90 |
7.43 |
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其他资产
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491.28 |
0.20 |
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资产总值
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244269.28 |
100.00 |
7.01 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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76940.16 |
31.50 |
15.52 |
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债券
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148698.93 |
60.88 |
26.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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18138.90 |
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其他资产
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491.28 |
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227.95 |
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资产总值
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244269.28 |
100.00 |
7.01 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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76940.16 |
31.50 |
15.52 |
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债券
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148698.93 |
60.88 |
26.25 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18138.90 |
7.43 |
49.83 |
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其他资产
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491.28 |
0.20 |
227.95 |
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资产总值
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244269.28 |
100.00 |
7.01 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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76940.16 |
31.50 |
15.52 |
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债券
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148698.93 |
60.88 |
26.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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18138.90 |
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其他资产
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491.28 |
0.20 |
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资产总值
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244269.28 |
100.00 |
7.01 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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76940.16 |
31.50 |
15.52 |
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债券
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148698.93 |
60.88 |
26.25 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18138.90 |
7.43 |
49.83 |
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其他资产
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491.28 |
0.20 |
227.95 |
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资产总值
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244269.28 |
100.00 |
7.01 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
76940.16 |
31.50 |
15.52 |
|
债券
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148698.93 |
60.88 |
26.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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18138.90 |
7.43 |
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其他资产
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491.28 |
0.20 |
227.95 |
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资产总值
|
244269.28 |
100.00 |
7.01 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
76940.16 |
31.50 |
15.52 |
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债券
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148698.93 |
60.88 |
26.25 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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18138.90 |
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其他资产
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491.28 |
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资产总值
|
244269.28 |
100.00 |
7.01 |
