- 旗下基金：3只177/203
- 份额数量：3.87亿份186/203
- 份额相对上期变化：0.16%
- 基金经理：3人158/203
- 资产净值：3.38亿元189/203
- 资产相对上期变化：8.30%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
31191.32 |
92.11 |
9.00 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2145.28 |
6.33 |
113.18 |
|
其他资产
|
527.62 |
1.56 |
1480.45 |
|
资产总值
|
33864.07 |
100.00 |
8.29 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
31191.32 |
92.11 |
9.00 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2145.28 |
6.33 |
113.18 |
|
其他资产
|
527.62 |
1.56 |
1480.45 |
|
资产总值
|
33864.07 |
100.00 |
8.29 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
31191.32 |
92.11 |
9.00 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2145.28 |
6.33 |
113.18 |
|
其他资产
|
527.62 |
1.56 |
1480.45 |
|
资产总值
|
33864.07 |
100.00 |
8.29 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
31191.32 |
92.11 |
9.00 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2145.28 |
6.33 |
113.18 |
|
其他资产
|
527.62 |
1.56 |
1480.45 |
|
资产总值
|
33864.07 |
100.00 |
8.29 |
