- 旗下基金：2只181/203
- 份额数量：3.43亿份190/203
- 份额相对上期变化：-31.37%
- 基金经理：1人183/203
- 资产净值：3.82亿元186/203
- 资产相对上期变化：-21.84%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
71506.32 |
89.98 |
-20.21 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7889.28 |
9.93 |
-267.13 |
|
其他资产
|
69.74 |
0.09 |
0.00 |
|
资产总值
|
79465.33 |
100.00 |
-18.72 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
71506.32 |
89.98 |
-20.21 |
|
债券
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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7889.28 |
9.93 |
-267.13 |
|
其他资产
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69.74 |
0.09 |
0.00 |
|
资产总值
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79465.33 |
100.00 |
-18.72 |
