- 旗下基金：8只154/169
- 份额数量：9.2亿份151/169
- 份额相对上期变化：-38.86%
- 基金经理：5人135/169
- 资产净值：9.84亿元152/169
- 资产相对上期变化：-11.38%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
50390.84 |
44.92 |
-45.43 |
|
债券
|
40813.11 |
36.38 |
9975.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9607.73 |
8.56 |
-620.87 |
|
其他资产
|
536.40 |
0.48 |
17927.93 |
|
资产总值
|
112190.70 |
100.00 |
12.74 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50390.84 |
44.92 |
-45.43 |
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债券
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40813.11 |
36.38 |
9975.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9607.73 |
8.56 |
-620.87 |
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其他资产
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536.40 |
0.48 |
17927.93 |
|
资产总值
|
112190.70 |
100.00 |
12.74 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
50390.84 |
44.92 |
-45.43 |
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债券
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40813.11 |
36.38 |
9975.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9607.73 |
8.56 |
-620.87 |
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其他资产
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536.40 |
0.48 |
17927.93 |
|
资产总值
|
112190.70 |
100.00 |
12.74 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50390.84 |
44.92 |
-45.43 |
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债券
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40813.11 |
36.38 |
9975.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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9607.73 |
8.56 |
-620.87 |
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其他资产
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536.40 |
0.48 |
17927.93 |
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资产总值
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112190.70 |
100.00 |
12.74 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50390.84 |
44.92 |
-45.43 |
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债券
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40813.11 |
36.38 |
9975.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9607.73 |
8.56 |
-620.87 |
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其他资产
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536.40 |
0.48 |
17927.93 |
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资产总值
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112190.70 |
100.00 |
12.74 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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50390.84 |
44.92 |
-45.43 |
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债券
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40813.11 |
36.38 |
9975.26 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
9607.73 |
8.56 |
-620.87 |
|
其他资产
|
536.40 |
0.48 |
17927.93 |
|
资产总值
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112190.70 |
100.00 |
12.74 |
