- 旗下基金：8只154/166
- 份额数量：5.47亿份155/166
- 份额相对上期变化：-29.67%
- 基金经理：5人137/166
- 资产净值：6.05亿元156/166
- 资产相对上期变化：-27.76%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
68079.96 |
59.95 |
-7.59 |
|
债券
|
35276.55 |
31.06 |
-11.27 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
6720.50 |
5.92 |
-93.36 |
|
其他资产
|
2381.41 |
2.10 |
626.93 |
|
资产总值
|
113558.41 |
100.00 |
-6.57 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68079.96 |
59.95 |
-7.59 |
|
债券
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35276.55 |
31.06 |
-11.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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6720.50 |
5.92 |
-93.36 |
|
其他资产
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2381.41 |
2.10 |
626.93 |
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资产总值
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113558.41 |
100.00 |
-6.57 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68079.96 |
59.95 |
-7.59 |
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债券
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35276.55 |
31.06 |
-11.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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6720.50 |
5.92 |
-93.36 |
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其他资产
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2381.41 |
2.10 |
626.93 |
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资产总值
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113558.41 |
100.00 |
-6.57 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68079.96 |
59.95 |
-7.59 |
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债券
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35276.55 |
31.06 |
-11.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6720.50 |
5.92 |
-93.36 |
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其他资产
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2381.41 |
2.10 |
626.93 |
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资产总值
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113558.41 |
100.00 |
-6.57 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68079.96 |
59.95 |
-7.59 |
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债券
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35276.55 |
31.06 |
-11.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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6720.50 |
5.92 |
-93.36 |
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其他资产
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2381.41 |
2.10 |
626.93 |
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资产总值
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113558.41 |
100.00 |
-6.57 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68079.96 |
59.95 |
-7.59 |
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债券
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31.06 |
-11.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6720.50 |
5.92 |
-93.36 |
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其他资产
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2381.41 |
2.10 |
626.93 |
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资产总值
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113558.41 |
100.00 |
-6.57 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68079.96 |
59.95 |
-7.59 |
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债券
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35276.55 |
31.06 |
-11.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6720.50 |
5.92 |
-93.36 |
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其他资产
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2381.41 |
2.10 |
626.93 |
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资产总值
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113558.41 |
100.00 |
-6.57 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68079.96 |
59.95 |
-7.59 |
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债券
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35276.55 |
31.06 |
-11.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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6720.50 |
5.92 |
-93.36 |
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其他资产
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2381.41 |
2.10 |
626.93 |
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资产总值
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113558.41 |
100.00 |
-6.57 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68079.96 |
59.95 |
-7.59 |
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债券
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35276.55 |
31.06 |
-11.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
|
6720.50 |
5.92 |
-93.36 |
|
其他资产
|
2381.41 |
2.10 |
626.93 |
|
资产总值
|
113558.41 |
100.00 |
-6.57 |
