- 旗下基金：2只181/203
- 份额数量：7.76亿份175/203
- 份额相对上期变化：-26.75%
- 基金经理：1人183/203
- 资产净值：8.47亿元176/203
- 资产相对上期变化：-26.54%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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|
债券
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170913.02 |
98.11 |
-28.38 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
857.78 |
0.49 |
0.00 |
|
其他资产
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820.86 |
0.47 |
65.55 |
|
资产总值
|
174202.34 |
100.00 |
-27.51 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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98.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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857.78 |
0.49 |
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其他资产
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820.86 |
0.47 |
65.55 |
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资产总值
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174202.34 |
100.00 |
-27.51 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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857.78 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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857.78 |
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其他资产
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820.86 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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820.86 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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857.78 |
0.49 |
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其他资产
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820.86 |
0.47 |
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资产总值
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174202.34 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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820.86 |
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资产总值
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100.00 |
-27.51 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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857.78 |
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其他资产
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820.86 |
0.47 |
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资产总值
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174202.34 |
100.00 |
-27.51 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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857.78 |
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其他资产
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820.86 |
0.47 |
65.55 |
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资产总值
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174202.34 |
100.00 |
-27.51 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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170913.02 |
98.11 |
-28.38 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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857.78 |
0.49 |
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其他资产
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820.86 |
0.47 |
65.55 |
|
资产总值
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174202.34 |
100.00 |
-27.51 |
