- 旗下基金：2只182/203
- 份额数量：5.5亿份179/203
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：1人184/203
- 资产净值：6.03亿元180/203
- 资产相对上期变化：-28.75%
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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117072.45 |
95.73 |
-31.50 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2540.41 |
2.08 |
0.00 |
|
其他资产
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683.85 |
0.56 |
-16.69 |
|
资产总值
|
122296.84 |
100.00 |
-29.80 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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683.85 |
0.56 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产总值占比（%） |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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683.85 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2540.41 |
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其他资产
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683.85 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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683.85 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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2540.41 |
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其他资产
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683.85 |
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资产总值
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122296.84 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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117072.45 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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683.85 |
0.56 |
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资产总值
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122296.84 |
100.00 |
-29.80 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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117072.45 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2540.41 |
2.08 |
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其他资产
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683.85 |
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资产总值
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122296.84 |
100.00 |
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