- 旗下基金：2只182/202
- 份额数量：10.6亿份174/202
- 份额相对上期变化：6.52%
- 基金经理：2人173/202
- 资产净值：11.53亿元174/202
- 资产相对上期变化：7.36%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
238639.43 |
99.31 |
4.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
771.78 |
0.32 |
0.00 |
|
其他资产
|
495.83 |
0.21 |
-88.49 |
|
资产总值
|
240307.04 |
100.00 |
3.38 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
238639.43 |
99.31 |
4.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
771.78 |
0.32 |
0.00 |
|
其他资产
|
495.83 |
0.21 |
-88.49 |
|
资产总值
|
240307.04 |
100.00 |
3.38 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
238639.43 |
99.31 |
4.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
771.78 |
0.32 |
0.00 |
|
其他资产
|
495.83 |
0.21 |
-88.49 |
|
资产总值
|
240307.04 |
100.00 |
3.38 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
238639.43 |
99.31 |
4.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
771.78 |
0.32 |
0.00 |
|
其他资产
|
495.83 |
0.21 |
-88.49 |
|
资产总值
|
240307.04 |
100.00 |
3.38 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
238639.43 |
99.31 |
4.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
771.78 |
0.32 |
0.00 |
|
其他资产
|
495.83 |
0.21 |
-88.49 |
|
资产总值
|
240307.04 |
100.00 |
3.38 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
238639.43 |
99.31 |
4.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
771.78 |
0.32 |
0.00 |
|
其他资产
|
495.83 |
0.21 |
-88.49 |
|
资产总值
|
240307.04 |
100.00 |
3.38 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
238639.43 |
99.31 |
4.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
771.78 |
0.32 |
0.00 |
|
其他资产
|
495.83 |
0.21 |
-88.49 |
|
资产总值
|
240307.04 |
100.00 |
3.38 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
238639.43 |
99.31 |
4.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
771.78 |
0.32 |
0.00 |
|
其他资产
|
495.83 |
0.21 |
-88.49 |
|
资产总值
|
240307.04 |
100.00 |
3.38 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
238639.43 |
99.31 |
4.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
771.78 |
0.32 |
0.00 |
|
其他资产
|
495.83 |
0.21 |
-88.49 |
|
资产总值
|
240307.04 |
100.00 |
3.38 |
