- 旗下基金:5只123/140
- 份额数量:17.86亿份119/140
- 份额相对上期变化:-40.66%
- 基金经理:2人122/140
- 资产净值:17.83亿元117/140
- 资产相对上期变化:-40.82%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
20光大集团SCP006 |
3 |
150.00 |
15002.04 |
8.72 |
2 |
19华电SCP024 |
3 |
150.00 |
14999.73 |
8.72 |
3 |
19船重SCP006 |
3 |
150.00 |
14995.41 |
8.72 |
4 |
19中电投SCP031 |
3 |
150.00 |
14995.20 |
8.72 |
5 |
20中粮SCP001 |
3 |
150.00 |
14975.88 |
8.71 |
6 |
19民生银行CD350 |
3 |
150.00 |
14963.79 |
8.70 |
7 |
19农业银行CD210 |
3 |
150.00 |
14930.64 |
8.68 |
8 |
19民生银行CD328 |
3 |
150.00 |
14892.72 |
8.66 |
9 |
19中国银行CD064 |
3 |
150.00 |
14879.79 |
8.65 |
10 |
19中国银行CD117 |
3 |
150.00 |
14769.45 |
8.59 |
11 |
国开1704 |
2 |
1.67 |
167.45 |
2.69 |
12 |
农发1802 |
1 |
0.40 |
40.46 |
7.88 |
13 |
18中油EB |
1 |
0.13 |
13.48 |
2.63 |
14 |
招路转债 |
1 |
0.06 |
6.49 |
1.26 |
15 |
核能转债 |
1 |
0.06 |
6.31 |
1.23 |
16 |
17宝武EB |
1 |
0.00 |
6.12 |
1.19 |
17 |
浦发转债 |
2 |
0.00 |
5.84 |
0.09 |
18 |
核建转债 |
1 |
0.00 |
5.27 |
1.03 |
19 |
国君转债 |
1 |
0.00 |
3.53 |
0.69 |
20 |
中信转债 |
1 |
0.00 |
3.25 |
0.63 |
21 |
光大转债 |
1 |
0.00 |
2.34 |
0.46 |
22 |
电气转债 |
1 |
0.00 |
2.25 |
0.44 |
23 |
东财转2 |
1 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |