汇丰晋信基金(00206677)债券投资_汇丰晋信基金_爱基金网

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汇丰晋信基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：69只82/203
份额数量：444.32亿份85/203
份额相对上期变化：-4.19%
基金经理：16人79/203
资产净值：524.71亿元79/203
资产相对上期变化：3.25%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出15	1	3530.00	364573.47	88.06
2	24交通银行CD166	4	1560.00	155629.40	8.95
3	24长电SCP002	4	1000.00	100335.52	5.77
4	24工商银行CD017	4	1000.00	99375.00	5.71
5	24工商银行CD055	4	1000.00	99226.16	5.71
6	24农业银行CD132	4	800.00	79760.40	4.59
7	24中国银行CD005	4	800.00	79483.48	4.57
8	24交通银行CD035	4	800.00	79446.96	4.57
9	24农业银行CD024	4	800.00	79382.68	4.56
10	24农业银行CD058	4	800.00	79131.48	4.55
11	24建设银行CD123	4	800.00	79017.92	4.54
12	24国开08	2	700.00	69971.80	35.08
13	16农发05	1	670.00	68559.04	16.56
14	国开2101	1	611.12	62320.18	15.05
15	24汇金MTN004	3	480.00	48089.64	15.71
16	农发2102	1	412.20	42374.49	10.24
17	24工行二级资本债01A(BC)	5	410.00	40742.81	8.06
18	23国开08	6	360.00	37130.62	19.27
19	17国开15	4	340.00	36400.88	11.01
20	20华润银行永续债	3	240.00	25592.07	8.36
21	20国开03	2	240.00	24669.28	12.37
22	20农发08	1	230.00	23022.19	5.56
23	24附息国债14	2	220.00	22188.80	16.90
24	23金隅MTN001	3	210.00	21487.29	7.02
25	20中国银行永续债01	3	210.00	21440.49	7.00
26	24国开03	2	200.00	20587.02	10.32
27	24国开02	2	200.00	20571.24	15.67
28	16国开10	2	160.00	16579.12	12.63
29	24国债02	10	148.20	15043.34	1.57
30	22国开03	4	100.00	10345.30	16.84
31	22国开08	4	100.00	10300.86	16.77
32	17国开10	2	80.00	8587.68	20.58
33	24中信银行CD130	2	60.00	5940.42	14.24
34	23国债24	13	56.70	5795.25	0.55
35	24平安银行CD057	1	40.00	3960.28	9.72
36	24广发银行CD120	1	40.00	3957.83	9.71
37	24招商银行CD002	1	30.00	2984.55	7.32
38	24浦发银行CD047	1	30.00	2980.37	7.31
39	24中国银行CD051	1	30.00	2976.63	7.30
40	兴业转债	5	0.00	2758.39	4.14
41	24贴债47	9	23.80	2376.42	0.34
42	22国开10	2	20.00	2133.86	17.70
43	23鲁钢铁MTN010	2	20.00	2130.72	10.81
44	23进出05	2	20.00	2097.72	17.40
45	21九龙江MTN005	2	20.00	2085.18	10.58
46	22附息国债02	1	20.00	2068.62	17.97
47	24海沧投资CP001	2	20.00	2028.82	16.83
48	24附息国债10	2	20.00	2025.70	16.80
49	24贴现国债53	2	20.00	1994.60	16.54
50	20国债05	2	19.00	1921.54	0.49
51	24国债09	3	16.20	1632.67	0.96
52	浦发转债	7	0.00	1552.89	1.83
53	重银转债	5	0.00	1236.83	1.85
54	20国开15	1	10.00	1124.58	9.77
55	21国开05	1	10.00	1111.06	9.65
56	22国开05	1	10.00	1075.85	9.34
57	20国开04	1	10.00	1059.66	10.43
58	23国债13	3	10.20	1029.61	0.84
59	24附息国债03	1	10.00	1022.21	8.88
60	20国开12	1	10.00	1020.23	10.04
61	24附息国债04	1	10.00	1018.16	19.31
62	23国债05	4	10.00	1016.96	0.50
63	上银转债	3	0.00	578.75	2.32
64	20国开05	1	5.00	535.12	5.27
65	24国债15	4	5.20	521.32	0.69
66	20厦轨01	1	5.00	508.45	5.00
67	南银转债	3	0.00	496.54	1.99
68	绿动转债	3	0.00	495.78	1.98
69	本钢转债	3	0.00	422.56	1.69
70	浙22转债	3	0.00	420.64	1.68
71	22陕煤Y2	1	4.00	408.24	7.74
72	22厦贸K1	1	4.00	405.58	7.69
73	温氏转债	3	0.00	363.60	1.46
74	华安转债	2	0.00	353.00	1.79
75	22首股02	1	3.00	305.07	5.78
76	环旭转债	3	0.00	297.53	1.19
77	皖天转债	3	0.00	239.02	0.96
78	贵燃转债	2	0.00	231.12	1.17
79	烽火转债	2	0.00	226.14	1.15
80	杭银转债	2	0.00	218.90	1.11
81	洽洽转债	2	0.00	215.72	1.09
82	福22转债	2	0.00	213.72	1.08
83	新北转债	2	0.00	205.44	1.04
84	希望转2	2	0.00	202.40	1.03
85	友发转债	2	0.00	192.92	0.98
86	奇正转债	2	0.00	181.62	0.92
87	恒逸转债	1	0.00	178.24	1.75
88	G三峡EB2	2	0.00	129.18	0.66
89	苏行转债	1	0.00	126.52	1.25
90	旗滨转债	2	0.00	126.24	0.64
91	中金转债	1	0.00	121.99	2.31
92	中信转债	1	0.00	119.89	1.04
93	23国债20	1	0.80	80.59	0.28
94	国债2415	1	0.80	80.20	0.28
95	信服转债	2	0.00	64.76	0.33
96	能化转债	1	0.00	59.53	1.13
97	凤21转债	2	0.00	59.38	0.30
98	金铜转债	1	0.00	54.05	1.02
99	柳工转2	2	0.00	19.62	0.10
100	22国债28	1	0.10	10.20	0.11
101	通22转债	2	0.00	0.20	0.00