汇丰晋信基金(00206677)债券投资_汇丰晋信基金_爱基金网

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汇丰晋信基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：82只80/166
份额数量：579.74亿份81/166
份额相对上期变化：5.67%
基金经理：17人81/166
资产净值：714.7亿元75/166
资产相对上期变化：5.94%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21国开05	1	4590.00	504441.75	62.71
2	25国开14	4	2040.00	204038.40	7.17
3	25农发清发09	4	1800.00	180147.68	6.33
4	25邮储银行CD027	4	1600.00	159887.12	5.62
5	25邮储银行CD029	4	1240.00	123890.04	4.35
6	25中国银行CD050	4	1200.00	119876.92	4.21
7	26恒生银行CD007	4	1200.00	119785.40	4.21
8	26东亚银行CD010	4	1200.00	119113.96	4.19
9	25进出55	1	1090.00	109263.78	13.58
10	25中国银行CD040	4	1080.00	107933.08	3.79
11	25交通银行CD157	4	1000.00	99973.12	3.51
12	25中国银行CD046	4	1000.00	99910.96	3.51
13	24农发清发07	1	870.00	90178.06	11.21
14	16农发09	1	560.00	62309.96	7.75
15	25建行科创债01B(BC)	1	500.00	50481.48	6.28
16	24农发绿债02	2	340.00	34847.12	24.81
17	25农发31	3	240.00	24304.59	22.01
18	25国债19	7	220.10	22240.93	8.24
19	26国债09	6	195.30	19562.13	7.48
20	25平安银行绿债01BC	2	180.00	18393.54	13.09
21	25农业银行绿色债02	2	180.00	18382.82	13.09
22	25兴业银行绿债01	2	180.00	18171.12	12.93
23	25北京银行绿色债01	2	180.00	18164.28	12.93
24	22农行永续债02	3	150.00	15677.61	14.20
25	22中国银行永续债02	3	150.00	15357.30	13.91
26	24晋能煤业MTN015(科创票据)	3	150.00	15289.71	13.85
27	24兖矿能源MTN001(科创票据)	3	150.00	15283.62	13.84
28	21国开15	3	90.00	9915.96	22.72
29	21国开10	3	90.00	9809.49	22.47
30	26国债06	3	81.00	8139.03	18.65
31	25国债13	3	72.00	7290.90	53.04
32	26农行二级资本债01A(BC)	2	60.00	6047.16	19.75
33	青农转债	6	1.01	5904.04	10.29
34	25国债03	2	51.60	5207.74	92.30
35	国投转债	6	0.00	5114.13	8.91
36	23浙商银行二级资本债02	2	40.00	4257.08	13.90
37	23中信银行二级资本债01A	2	40.00	4219.06	13.78
38	24浦发银行二级资本债01A	2	40.00	4136.28	13.51
39	24汇金MTN005	2	40.00	4129.78	13.49
40	25国债12	2	32.00	3208.98	29.54
41	兴业转债	3	0.00	3093.21	7.09
42	08国开11	2	20.00	2152.20	38.14
43	26国债01	5	20.60	2073.36	0.79
44	25国债09	2	18.80	1880.80	17.31
45	24国债24	2	18.00	1810.00	16.66
46	国债2513	1	15.90	1610.07	17.33
47	希望转2	5	0.00	1335.47	2.60
48	25建设银行CD315	1	13.00	1298.25	7.58
49	25广发银行CD216	1	13.00	1298.20	7.58
50	25中信银行CD248	1	13.00	1297.78	7.57
51	25浦发银行CD258	1	13.00	1294.77	7.56
52	25工商银行CD269	1	13.00	1294.04	7.55
53	25国债10	2	10.91	1098.02	7.73
54	广核转债	3	0.00	1087.32	2.49
55	20国开04	1	10.00	1027.29	11.06
56	24国债22	2	10.00	1012.48	17.94
57	和邦转债	3	0.00	833.22	1.91
58	25国债06	3	7.70	776.16	0.31
59	能化转债	4	0.62	643.60	1.38
60	南航转债	3	0.00	613.68	1.41
61	晶澳转债	3	0.00	613.14	1.40
62	26国债05	1	6.00	604.76	20.97
63	长汽转债	3	0.00	599.67	1.37
64	20国开05	1	5.00	533.00	5.74
65	严牌转债	3	0.00	478.80	1.10
66	洪城转债	3	0.00	465.99	1.07
67	水羊转债	3	0.00	415.23	0.95
68	24国债14	1	4.00	414.55	8.42
69	节能转债	3	0.00	407.43	0.93
70	25特国06	2	4.00	393.84	6.98
71	26国债03	1	3.40	344.05	6.99
72	巨星转债	3	0.00	282.27	0.65
73	顺博转债	3	0.00	249.54	0.57
74	国债2420	1	2.40	246.04	5.00
75	通22转债	3	0.00	234.09	0.54
76	湘佳转债	3	0.00	233.43	0.53
77	国债2601	1	2.00	201.30	0.09
78	紫银转债	1	0.00	92.27	1.87
79	晶能转债	1	0.00	68.72	1.40
80	冀东转债	1	0.00	49.09	1.70
81	韵达转债	1	0.00	47.92	1.66
82	科顺转债	1	0.00	25.52	0.52