汇丰晋信基金(00206677)债券投资_汇丰晋信基金_爱基金网

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汇丰晋信基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：82只80/166
份额数量：579.74亿份81/166
份额相对上期变化：5.67%
基金经理：17人81/166
资产净值：714.7亿元75/166
资产相对上期变化：5.94%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21国开05	1	4840.00	534389.45	66.74
2	25国开14	4	3000.00	300320.28	9.53
3	25农发清发09	4	2600.00	260324.16	8.26
4	26邮储银行CD026	4	1600.00	159825.60	5.07
5	26邮储银行CD044	4	1200.00	119779.68	3.80
6	26东亚银行CD010	4	1200.00	119598.36	3.80
7	26中信银行CD140	4	1200.00	119297.44	3.79
8	26中信银行CD149	4	1200.00	119253.64	3.78
9	25进出55	1	1140.00	113882.25	14.22
10	24农发清发07	1	1020.00	106276.92	13.27
11	26兴业银行CD127	4	800.00	79953.16	2.54
12	25交通银行CD253	4	800.00	79875.60	2.53
13	26大华银行CD008	4	800.00	79819.72	2.53
14	16农发09	1	560.00	62578.20	7.81
15	25建行科创债01B(BC)	1	500.00	50631.46	6.32
16	26国债14	11	257.00	25730.50	5.38
17	24国开绿债03清发	2	220.00	22277.74	16.76
18	26国债09	7	197.60	19841.37	6.98
19	26农发清发01	3	180.00	18082.98	13.69
20	26华夏银行绿债01	2	160.00	16009.18	12.05
21	24晋能煤业MTN015(科创票据)	3	150.00	15363.72	11.63
22	24兖矿能源MTN001(科创票据)	3	150.00	15347.31	11.62
23	22农行永续债02	3	150.00	15264.09	11.56
24	25杭州银行绿债01A	2	140.00	14280.44	10.75
25	25北京银行绿色债01	2	140.00	14154.22	10.65
26	25浙商银行绿债01BC	2	140.00	14132.44	10.64
27	23赣州建投MTN003	3	120.00	12482.25	9.45
28	26国债06	7	95.40	9613.14	13.92
29	26超长特别国债02	3	90.00	9215.61	27.68
30	26超长特别国债06	2	76.00	7687.66	25.58
31	26国债03	4	63.20	6428.10	17.09
32	23浙商银行二级资本债02	2	40.00	4280.50	14.24
33	25国债03	2	42.20	4279.74	78.52
34	24国开03	2	40.00	4138.50	13.77
35	22光大银行二级资本债01A	2	40.00	4068.56	13.54
36	24汇金MTN005	2	40.00	4067.84	13.53
37	25国债12	4	33.20	3338.52	7.69
38	26国债13	2	22.00	2205.82	67.95
39	08国开11	2	20.00	2159.20	39.62
40	26国债01	5	21.40	2158.53	0.74
41	兴业转债	3	0.00	2043.39	6.14
42	25国债19	3	20.10	2036.88	0.80
43	24国债24	2	18.00	1814.98	22.76
44	24国债16	2	13.80	1387.98	17.41
45	25浦发银行CD258	1	13.00	1299.47	6.23
46	25工商银行CD269	1	13.00	1298.77	6.22
47	25交通银行CD261	1	13.00	1296.84	6.21
48	25光大银行CD269	1	13.00	1295.92	6.21
49	26特国04	4	10.20	1050.68	10.56
50	20国开04	1	10.00	1030.63	11.55
51	24中联投资MTN001	1	10.00	1015.55	4.87
52	24国债22	2	9.60	974.44	17.88
53	25国债06	3	7.70	778.25	0.28
54	25国债10	1	7.21	728.18	8.16
55	希望转2	5	0.00	679.44	1.70
56	26国债05	1	6.00	604.96	25.41
57	晶澳转债	3	0.00	573.84	1.72
58	20国开05	1	5.00	535.47	6.00
59	26特国02	2	4.94	506.05	7.55
60	26国债08	2	5.00	505.82	9.28
61	仙乐转债	3	0.00	463.74	1.39
62	健帆转债	3	0.00	450.24	1.35
63	金23转债	3	0.00	386.79	1.16
64	龙建转债	3	0.00	381.66	1.15
65	通22转债	3	0.00	329.55	0.99
66	国债2420	1	2.40	247.38	5.72
67	晶能转债	3	0.00	219.69	0.66
68	26国债10	2	2.00	202.06	6.22
69	睿创转债	3	0.00	157.35	0.47
70	颀中转债	3	0.00	151.38	0.45
71	23国债15	2	1.20	123.18	0.35
72	奥飞转债	3	0.00	118.08	0.35
73	运机转债	3	0.00	96.27	0.29
74	银轮转债	3	0.00	57.90	0.17
75	和邦转债	3	0.00	53.55	0.16
76	宙邦转债	3	0.00	50.28	0.15
77	冀东转债	1	0.00	49.33	2.07
78	洪城转债	3	0.00	43.14	0.13
79	东南转债	3	0.00	43.08	0.13
80	豪美转债	3	0.00	42.27	0.13
81	超达转债	3	0.00	41.04	0.12