- 旗下基金：9只154/201
- 份额数量：10.54亿份174/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：7人127/201
- 资产净值：10.79亿元174/201
- 资产相对上期变化：-24.04%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
61812.45 |
45.84 |
-11.30 |
|
债券
|
21559.85 |
15.99 |
-78.99 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
49388.01 |
36.63 |
-41.38 |
|
其他资产
|
2080.73 |
1.54 |
-27.52 |
|
资产总值
|
134841.04 |
100.00 |
-30.56 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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61812.45 |
45.84 |
-11.30 |
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债券
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-78.99 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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49388.01 |
36.63 |
-41.38 |
|
其他资产
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2080.73 |
1.54 |
-27.52 |
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资产总值
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134841.04 |
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-30.56 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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61812.45 |
45.84 |
-11.30 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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-30.56 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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2080.73 |
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-27.52 |
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资产总值
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-30.56 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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49388.01 |
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其他资产
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2080.73 |
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-30.56 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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截至：2017-09-30
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|
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|
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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股票
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截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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截至：2015-12-31
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-30.56 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
61812.45 |
45.84 |
-11.30 |
|
债券
|
21559.85 |
15.99 |
-78.99 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
49388.01 |
36.63 |
-41.38 |
|
其他资产
|
2080.73 |
1.54 |
-27.52 |
|
资产总值
|
134841.04 |
100.00 |
-30.56 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
61812.45 |
45.84 |
-11.30 |
|
债券
|
21559.85 |
15.99 |
-78.99 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
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0 |
|
银行存款和结算备付金
|
49388.01 |
36.63 |
-41.38 |
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其他资产
|
2080.73 |
1.54 |
-27.52 |
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资产总值
|
134841.04 |
100.00 |
-30.56 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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61812.45 |
45.84 |
-11.30 |
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债券
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21559.85 |
15.99 |
-78.99 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
49388.01 |
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其他资产
|
2080.73 |
1.54 |
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资产总值
|
134841.04 |
100.00 |
-30.56 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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61812.45 |
45.84 |
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债券
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21559.85 |
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金融衍生品
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资产总值
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134841.04 |
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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61812.45 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
134841.04 |
100.00 |
-30.56 |
资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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61812.45 |
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债券
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资产总值
|
134841.04 |
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-30.56 |
资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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1.54 |
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资产总值
|
134841.04 |
100.00 |
-30.56 |
资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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61812.45 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
134841.04 |
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-30.56 |
资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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61812.45 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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61812.45 |
45.84 |
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21559.85 |
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金融衍生品
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其他资产
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2080.73 |
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资产总值
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134841.04 |
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-30.56 |
资产配置明细
截至：2007-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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61812.45 |
45.84 |
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债券
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资产配置明细
截至：2007-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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134841.04 |
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资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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