- 旗下基金：9只156/202
- 份额数量：16.79亿份169/202
- 份额相对上期变化：59.33%
- 基金经理：7人127/202
- 资产净值：23.46亿元167/202
- 资产相对上期变化：117.38%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
49495.18 |
12.37 |
-19.93 |
|
债券
|
315471.36 |
78.86 |
1363.24 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34732.33 |
8.68 |
-24.94 |
|
其他资产
|
317.71 |
0.08 |
-84.73 |
|
资产总值
|
400016.59 |
100.00 |
196.66 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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49495.18 |
12.37 |
-19.93 |
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债券
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78.86 |
1363.24 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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34732.33 |
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-24.94 |
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其他资产
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317.71 |
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-84.73 |
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资产总值
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400016.59 |
100.00 |
196.66 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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49495.18 |
12.37 |
-19.93 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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196.66 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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49495.18 |
12.37 |
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债券
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196.66 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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49495.18 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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400016.59 |
100.00 |
196.66 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-19.93 |
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债券
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-84.73 |
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资产总值
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400016.59 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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-84.73 |
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196.66 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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49495.18 |
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债券
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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49495.18 |
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债券
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金融衍生品
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196.66 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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|
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34732.33 |
8.68 |
-24.94 |
|
其他资产
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317.71 |
0.08 |
-84.73 |
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资产总值
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400016.59 |
100.00 |
196.66 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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-19.93 |
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债券
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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34732.33 |
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其他资产
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资产总值
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196.66 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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49495.18 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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49495.18 |
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债券
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
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196.66 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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49495.18 |
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315471.36 |
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
34732.33 |
8.68 |
-24.94 |
|
其他资产
|
317.71 |
0.08 |
-84.73 |
|
资产总值
|
400016.59 |
100.00 |
196.66 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
49495.18 |
12.37 |
-19.93 |
|
债券
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315471.36 |
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1363.24 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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34732.33 |
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其他资产
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资产总值
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196.66 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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49495.18 |
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债券
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315471.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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资产配置明细
截至：2007-12-31
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资产配置明细
截至：2007-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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