- 旗下基金：9只158/203
- 份额数量：18.27亿份170/203
- 份额相对上期变化：29.96%
- 基金经理：8人122/203
- 资产净值：21.17亿元169/203
- 资产相对上期变化：40.28%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
52703.78 |
15.05 |
3.68 |
|
债券
|
230289.17 |
65.75 |
154.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
59811.43 |
17.08 |
1.98 |
|
其他资产
|
7460.52 |
2.13 |
1066.12 |
|
资产总值
|
350264.90 |
100.00 |
48.33 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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3.68 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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59811.43 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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股票
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截至：2021-09-30
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截至：2021-06-30
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截至：2021-03-31
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截至：2020-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2020-06-30
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截至：2019-09-30
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|
资产总值
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其他资产
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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截至：2017-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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截至：2016-09-30
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银行存款和结算备付金
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59811.43 |
17.08 |
1.98 |
|
其他资产
|
7460.52 |
2.13 |
1066.12 |
|
资产总值
|
350264.90 |
100.00 |
48.33 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
52703.78 |
15.05 |
3.68 |
|
债券
|
230289.17 |
65.75 |
154.77 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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7460.52 |
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资产总值
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350264.90 |
100.00 |
48.33 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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52703.78 |
15.05 |
3.68 |
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债券
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230289.17 |
65.75 |
154.77 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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7460.52 |
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资产总值
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350264.90 |
100.00 |
48.33 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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52703.78 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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350264.90 |
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48.33 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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52703.78 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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48.33 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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48.33 |
资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2008-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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资产配置明细
截至：2007-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2007-09-30
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股票
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7460.52 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2007-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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52703.78 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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