- 旗下基金：10只151/169
- 份额数量：8.63亿份153/169
- 份额相对上期变化：-8.37%
- 基金经理：5人135/169
- 资产净值：9.17亿元153/169
- 资产相对上期变化：0.44%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41998.32 |
37.54 |
-47.49 |
|
债券
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39014.13 |
34.87 |
833.94 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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30366.12 |
27.14 |
-126.01 |
|
其他资产
|
499.05 |
0.45 |
-84.63 |
|
资产总值
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111877.62 |
100.00 |
-4.82 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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37.54 |
-47.49 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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30366.12 |
27.14 |
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资产总值
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41998.32 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
41998.32 |
37.54 |
-47.49 |
|
债券
|
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34.87 |
833.94 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30366.12 |
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-126.01 |
|
其他资产
|
499.05 |
0.45 |
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|
资产总值
|
111877.62 |
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41998.32 |
37.54 |
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债券
|
39014.13 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
111877.62 |
100.00 |
-4.82 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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41998.32 |
37.54 |
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债券
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金融衍生品
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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股票
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
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-4.82 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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资产配置明细
截至：2008-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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资产配置明细
截至：2007-12-31
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|
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|
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资产配置明细
截至：2007-06-30
| 资产类型 |
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股票
|
41998.32 |
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|
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资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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金融衍生品
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其他资产
|
499.05 |
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|
资产总值
|
111877.62 |
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