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天弘基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：504只14/169
  • 份额数量：12488.99亿份5/169
  • 份额相对上期变化：-2.00%
  • 基金经理：60人18/169
  • 资产净值：13161.79亿元6/169
  • 资产相对上期变化：1.40%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600900 长江电力 天弘裕新混合E 11.99 0.44 0.00 0.50
天弘中证A100ETF 63.49 2.33 0.00 2.15
天弘中证A500增强策略ETF 24.52 0.90 0.00 1.36
天弘中证A50指数A 229.72 8.43 0.00 3.31
天弘中证A50指数C 229.72 8.43 0.00 3.31
天弘上证50ETF联接Y 224.00 8.22 0.00 0.13
天弘沪深300ETF联接Y 248.54 9.12 0.00 0.03
天弘中证A500ETF 2112.69 77.53 0.01 1.19
天弘上证50ETF 5747.30 210.91 0.02 3.54
天弘国证绿色电力指数发起A 1560.34 57.26 0.01 8.31
天弘国证绿色电力指数发起C 1560.34 57.26 0.01 8.31
天弘裕新混合A 11.99 0.44 0.00 0.50
天弘裕新混合C 11.99 0.44 0.00 0.50
天弘国证A50指数A 329.73 12.10 0.00 3.30
天弘国证A50指数C 329.73 12.10 0.00 3.30
天弘沪深300ETF 12217.54 448.35 0.05 1.33
天弘沪深300ETF联接C 248.54 9.12 0.00 0.03
天弘上证50ETF联接A 224.00 8.22 0.00 0.13
天弘上证50ETF联接C 224.00 8.22 0.00 0.13
天弘中证800A 54.50 2.00 0.00 1.02
天弘中证800C 54.50 2.00 0.00 1.02
天弘沪深300ETF联接A 248.54 9.12 0.00 0.03
2 600886 国投电力 天弘裕新混合E 11.88 0.91 0.00 0.50
天弘国证绿色电力指数发起A 925.95 70.90 0.07 4.93
天弘国证绿色电力指数发起C 925.95 70.90 0.07 4.93
天弘裕新混合A 11.88 0.91 0.00 0.50
天弘裕新混合C 11.88 0.91 0.00 0.50
3 01208 五矿资源 天弘裕新混合E 9.86 1.60 -- 0.41
天弘裕新混合A 9.86 1.60 -- 0.41
天弘裕新混合C 9.86 1.60 -- 0.41
4 600323 瀚蓝环境 天弘裕新混合E 9.46 0.35 0.00 0.39
天弘裕新混合A 9.46 0.35 0.00 0.39
天弘裕新混合C 9.46 0.35 0.00 0.39
5 603259 药明康德 天弘裕新混合E 7.84 0.07 0.00 0.33
天弘上证180ETF 137.80 1.23 0.00 2.59
天弘上证50ETF联接Y 188.18 1.68 0.00 0.11
天弘中证医药主题指数增强E 599.36 5.35 0.00 8.74
天弘国证消费100指数增强发起E 317.04 2.83 0.00 2.84
天弘上证50ETF 4827.37 43.09 0.03 2.97
天弘匠心臻选混合发起A 85.14 0.76 0.00 5.46
天弘匠心臻选混合发起C 85.14 0.76 0.00 5.46
天弘阿尔法优选混合A 112.03 1.00 0.00 5.82
天弘阿尔法优选混合C 112.03 1.00 0.00 5.82
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 280.07 2.50 0.00 0.38
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 280.07 2.50 0.00 0.38
天弘裕新混合A 7.84 0.07 0.00 0.33
天弘裕新混合C 7.84 0.07 0.00 0.33
天弘中证医药主题指数增强A 599.36 5.35 0.00 8.74
天弘中证医药主题指数增强C 599.36 5.35 0.00 8.74
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 4125.08 38.06 -- 2.81
天弘国证生物医药ETF 45291.49 404.28 0.29 14.33
天弘国证消费100指数增强发起A 317.04 2.83 0.00 2.84
天弘国证消费100指数增强发起C 317.04 2.83 0.00 2.84
天弘医药创新A 12395.13 110.64 0.08 6.94
天弘医药创新C 12395.13 110.64 0.08 6.94
天弘上证50ETF联接A 188.18 1.68 0.00 0.11
天弘上证50ETF联接C 188.18 1.68 0.00 0.11
天弘中证医药100A 2353.08 21.00 0.01 1.65
天弘中证医药100C 2353.08 21.00 0.01 1.65
6 600958 东方证券 天弘裕新混合E 7.55 0.66 0.00 0.32
天弘裕新混合A 7.55 0.66 0.00 0.32
天弘裕新混合C 7.55 0.66 0.00 0.32
天弘中证全指证券公司ETF 26049.62 2277.06 0.72 2.81
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 353.82 30.93 0.01 0.11
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 353.82 30.93 0.01 0.11
天弘中证证券保险A 4981.97 435.49 0.14 2.07
天弘中证证券保险C 4981.97 435.49 0.14 2.07
7 002539 云图控股 天弘裕新混合E 7.28 0.70 0.00 0.30
天弘裕新混合A 7.28 0.70 0.00 0.30
天弘裕新混合C 7.28 0.70 0.00 0.30
8 600030 中信证券 天弘裕新混合E 7.18 0.24 0.00 0.30
天弘上证50ETF联接Y 196.13 6.56 0.00 0.11
天弘上证50ETF 5029.88 168.22 0.03 3.09
天弘裕新混合A 7.18 0.24 0.00 0.30
天弘裕新混合C 7.18 0.24 0.00 0.30
天弘中证全指证券公司ETF 126587.91 4233.71 0.64 13.65
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1725.04 57.69 0.01 0.55
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1725.04 57.69 0.01 0.55
天弘裕利C 40.96 1.37 0.00 0.69
天弘裕利A 40.96 1.37 0.00 0.69
天弘上证50ETF联接A 196.13 6.56 0.00 0.11
天弘上证50ETF联接C 196.13 6.56 0.00 0.11
天弘中证证券保险A 24317.11 813.28 0.12 10.13
天弘中证证券保险C 24317.11 813.28 0.12 10.13
9 00291 华润啤酒 天弘裕新混合E 6.26 0.25 -- 0.26
天弘裕新混合A 6.26 0.25 -- 0.26
天弘裕新混合C 6.26 0.25 -- 0.26
10 601233 桐昆股份 天弘裕新混合E 4.65 0.31 -- 0.19
天弘裕新混合A 4.65 0.31 -- 0.19
天弘裕新混合C 4.65 0.31 -- 0.19
11 000988 华工科技 天弘中证500指数增强Y 5359.11 57.95 0.06 1.69
天弘中证500ETF联接Y 9.26 0.10 0.00 0.00
天弘中证500指数增强E 5359.11 57.95 0.06 1.69
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 0.92 0.01 0.00 0.03
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 0.92 0.01 0.00 0.03
天弘中证500ETF 2005.89 21.69 0.02 0.98
天弘中证500指数增强A 5359.11 57.95 0.06 1.69
天弘中证500指数增强C 5359.11 57.95 0.06 1.69
天弘中证500ETF联接C 9.26 0.10 0.00 0.00
天弘中证500ETF联接A 9.26 0.10 0.00 0.00
12 002156 通富微电 天弘中证500指数增强Y 4222.43 105.11 0.07 1.33
天弘中证500指数增强E 4222.43 105.11 0.07 1.33
天弘中证500ETF 1052.05 26.19 0.02 0.51
天弘中证500指数增强A 4222.43 105.11 0.07 1.33
天弘中证500指数增强C 4222.43 105.11 0.07 1.33
13 603893 瑞芯微 天弘中证500指数增强Y 3884.65 17.22 -- 1.22
天弘中证500指数增强E 3884.65 17.22 -- 1.22
天弘中证500指数增强A 3884.65 17.22 -- 1.22
天弘中证500指数增强C 3884.65 17.22 -- 1.22
14 301358 湖南裕能 天弘中证500指数增强Y 3703.14 61.29 -- 1.17
天弘中证500指数增强E 3703.14 61.29 -- 1.17
天弘中证500指数增强A 3703.14 61.29 -- 1.17
天弘中证500指数增强C 3703.14 61.29 -- 1.17
15 688608 恒玄科技 天弘中证500指数增强Y 3692.30 12.41 -- 1.16
天弘中证500ETF联接Y 5.95 0.02 -- 0.00
天弘中证500指数增强E 3692.30 12.41 -- 1.16
天弘中证500指数增强A 3692.30 12.41 -- 1.16
天弘中证500指数增强C 3692.30 12.41 -- 1.16
天弘中证500ETF联接C 5.95 0.02 -- 0.00
天弘中证500ETF联接A 5.95 0.02 -- 0.00
16 601168 西部矿业 天弘中证500指数增强Y 3696.22 168.01 0.10 1.16
天弘中证500指数增强E 3696.22 168.01 0.10 1.16
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 2266.00 103.00 0.06 3.46
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 2266.00 103.00 0.06 3.46
天弘中证500指数增强A 3696.22 168.01 0.10 1.16
天弘中证500指数增强C 3696.22 168.01 0.10 1.16
17 688469 芯联集成 天弘中证500指数增强Y 3633.31 552.17 0.13 1.14
天弘中证500指数增强E 3633.31 552.17 0.13 1.14
天弘中证500指数增强A 3633.31 552.17 0.13 1.14
天弘中证500指数增强C 3633.31 552.17 0.13 1.14
18 300458 全志科技 天弘中证500指数增强Y 3588.38 69.25 0.10 1.13
天弘中证500指数增强E 3588.38 69.25 0.10 1.13
天弘中证500指数增强A 3588.38 69.25 0.10 1.13
天弘中证500指数增强C 3588.38 69.25 0.10 1.13
19 002436 兴森科技 天弘中证500指数增强Y 3573.49 161.55 0.13 1.13
天弘中证500指数增强E 3573.49 161.55 0.13 1.13
天弘中证500指数增强A 3573.49 161.55 0.13 1.13
天弘中证500指数增强C 3573.49 161.55 0.13 1.13
20 300496 中科创达 天弘中证500指数增强Y 3556.97 45.79 0.12 1.12
天弘中证500指数增强E 3556.97 45.79 0.12 1.12
天弘中证500指数增强A 3556.97 45.79 0.12 1.12
天弘中证500指数增强C 3556.97 45.79 0.12 1.12
21 600938 中国海油 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 3736.59 143.00 0.05 9.50
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 3736.59 143.00 0.05 9.50
天弘中证油气产业指数发起A 203.81 7.80 0.00 9.11
天弘中证油气产业指数发起C 203.81 7.80 0.00 9.11
22 000333 美的集团 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 3342.72 46.01 0.01 8.50
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 3342.72 46.01 0.01 8.50
天弘中证A100ETF 68.30 0.94 0.00 2.31
天弘中证A500增强策略ETF 30.52 0.42 0.00 1.69
天弘中证A50指数A 246.54 3.39 0.00 3.55
天弘中证A50指数C 246.54 3.39 0.00 3.55
天弘中证A500ETF联接Y 14.53 0.20 0.00 0.01
天弘沪深300ETF联接Y 260.14 3.58 0.00 0.03
天弘沪深300指数增强发起Y 2874.16 39.56 0.01 2.11
天弘中证A500ETF 2265.54 31.18 0.00 1.28
天弘中证A500ETF联接A 14.53 0.20 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 14.53 0.20 0.00 0.01
天弘国证消费100指数增强发起E 430.84 5.93 0.00 3.86
天弘沪深300指数增强发起E 2874.16 39.56 0.01 2.11
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 1.45 0.02 0.00 0.04
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 1.45 0.02 0.00 0.04
天弘新华沪港深新兴消费A 478.83 6.59 0.00 6.92
天弘新华沪港深新兴消费C 478.83 6.59 0.00 6.92
天弘云端生活优选混合C 478.83 6.59 0.00 5.19
天弘永定价值成长混合C 3180.33 43.77 0.01 4.16
天弘国证龙头家电指数A 714.85 9.84 0.00 12.21
天弘国证龙头家电指数C 714.85 9.84 0.00 12.21
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 116.98 1.61 0.00 2.18
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 116.98 1.61 0.00 2.18
天弘中证沪港深物联网主题ETF 217.98 3.00 0.00 3.85
天弘国证A50指数A 356.76 4.91 0.00 3.57
天弘国证A50指数C 356.76 4.91 0.00 3.57
天弘国证消费100指数增强发起A 430.84 5.93 0.00 3.86
天弘国证消费100指数增强发起C 430.84 5.93 0.00 3.86
天弘沪深300指数增强发起A 2874.16 39.56 0.01 2.11
天弘沪深300指数增强发起C 2874.16 39.56 0.01 2.11
天弘沪深300ETF 13097.48 180.26 0.03 1.43
天弘沪深300ETF联接C 260.14 3.58 0.00 0.03
天弘中证800A 61.66 0.85 0.00 1.16
天弘中证800C 61.66 0.85 0.00 1.16
天弘云端生活优选混合A 478.83 6.59 0.00 5.19
天弘沪深300ETF联接A 260.14 3.58 0.00 0.03
天弘永定价值成长混合A 3180.33 43.77 0.01 4.16
23 600104 上汽集团 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 3132.96 183.00 0.02 7.96
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 3132.96 183.00 0.02 7.96
24 000651 格力电器 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 2939.28 74.00 0.01 7.47
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 2939.28 74.00 0.01 7.47
天弘新华沪港深新兴消费A 231.17 5.82 0.00 3.34
天弘新华沪港深新兴消费C 231.17 5.82 0.00 3.34
天弘国证龙头家电指数A 658.95 16.59 0.00 11.26
天弘国证龙头家电指数C 658.95 16.59 0.00 11.26
25 000858 五粮液 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 2855.58 23.51 0.01 7.26
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 2855.58 23.51 0.01 7.26
天弘国证消费100指数增强发起E 290.54 2.39 0.00 2.60
天弘中证食品饮料ETF 54529.86 448.88 0.12 9.87
天弘国证消费100指数增强发起A 290.54 2.39 0.00 2.60
天弘国证消费100指数增强发起C 290.54 2.39 0.00 2.60
天弘中证食品饮料ETF联接A 2491.98 20.51 0.01 0.44
天弘中证食品饮料ETF联接C 2491.98 20.51 0.01 0.44
26 603993 洛阳钼业 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1999.08 127.33 0.64 5.08
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1999.08 127.33 0.64 5.08
天弘中证A500增强策略ETF 24.49 1.56 0.01 1.36
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 6515.50 415.00 2.08 9.95
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 6515.50 415.00 2.08 9.95
天弘永裕平衡养老三年Y 157.00 10.00 0.05 0.91
天弘永裕平衡养老三年A 157.00 10.00 0.05 0.91
27 002714 牧原股份 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1669.75 31.50 0.01 4.24
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1669.75 31.50 0.01 4.24
天弘中证农业主题ETF联接A 12871.00 242.85 0.06 15.68
天弘中证农业主题ETF联接C 12871.00 242.85 0.06 15.68
28 601600 中国铝业 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1400.80 170.00 0.04 3.56
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1400.80 170.00 0.04 3.56
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 3914.00 475.00 0.12 5.98
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 3914.00 475.00 0.12 5.98
29 600019 宝钢股份 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1152.41 163.00 0.01 2.93
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1152.41 163.00 0.01 2.93
天弘中证央企红利50指数发起A 127.26 18.00 0.00 2.99
天弘中证央企红利50指数发起C 127.26 18.00 0.00 2.99
30 601727 上海电气 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1038.40 110.00 0.05 2.64
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1038.40 110.00 0.05 2.64
31 300750 宁德时代 天弘中证A100ETF 201.00 0.50 0.00 6.80
天弘中证A500增强策略ETF 56.28 0.14 0.00 3.12
天弘中证A50指数A 731.64 1.82 0.00 10.55
天弘中证A50指数C 731.64 1.82 0.00 10.55
天弘中证A500ETF联接Y 44.22 0.11 0.00 0.03
天弘中证科创创业50ETF联接Y 836.16 2.08 0.00 0.29
天弘创业板ETF联接Y 1336.81 3.33 0.00 0.17
天弘沪深300ETF联接Y 772.64 1.92 0.00 0.09
天弘沪深300指数增强发起Y 6289.13 15.64 0.00 4.61
天弘中证A500ETF 6737.52 16.76 0.00 3.80
天弘中证A500ETF联接A 44.22 0.11 0.00 0.03
天弘中证A500ETF联接C 44.22 0.11 0.00 0.03
天弘中证高端装备制造指数增强E 1787.29 4.45 0.00 8.35
天弘中证科技100指数增强发起E 1527.60 3.80 0.00 4.92
天弘沪深300指数增强发起E 6289.13 15.64 0.00 4.61
天弘国证新能源电池指数发起A 1407.00 3.50 0.00 9.26
天弘国证新能源电池指数发起C 1407.00 3.50 0.00 9.26
天弘匠心臻选混合发起A 112.56 0.28 0.00 7.22
天弘匠心臻选混合发起C 112.56 0.28 0.00 7.22
天弘阿尔法优选混合A 132.66 0.33 0.00 6.89
天弘阿尔法优选混合C 132.66 0.33 0.00 6.89
天弘创业板指数增强A 4393.06 10.93 0.00 9.74
天弘创业板指数增强C 4393.06 10.93 0.00 9.74
天弘中证新能源指数增强A 4844.90 12.05 0.00 9.06
天弘中证新能源指数增强C 4844.90 12.05 0.00 9.06
天弘中证科创创业50ETF 30527.88 75.94 0.02 10.73
天弘永定价值成长混合C 3868.85 9.62 0.00 5.07
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 770.23 1.92 0.00 7.73
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 770.23 1.92 0.00 7.73
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 349.74 0.87 0.00 6.51
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 349.74 0.87 0.00 6.51
天弘中证高端装备制造指数增强A 1787.29 4.45 0.00 8.35
天弘中证高端装备制造指数增强C 1787.29 4.45 0.00 8.35
天弘鑫悦成长A 229.14 0.57 0.00 4.63
天弘鑫悦成长C 229.14 0.57 0.00 4.63
天弘中证科创创业50ETF联接A 836.16 2.08 0.00 0.29
天弘中证科创创业50ETF联接C 836.16 2.08 0.00 0.29
天弘高端制造混合A 4647.12 11.56 0.00 7.09
天弘高端制造混合C 4647.12 11.56 0.00 7.09
天弘中证新材料主题ETF 799.98 1.99 0.00 11.21
天弘创业板300ETF 2571.59 6.40 0.00 14.88
天弘创业板300ETF发起式联接A 16.08 0.04 0.00 0.11
天弘创业板300ETF发起式联接C 16.08 0.04 0.00 0.11
天弘先进制造A 1429.51 3.56 0.00 7.20
天弘先进制造C 1429.51 3.56 0.00 7.20
天弘中证新能源车A 12522.14 31.15 0.01 9.89
天弘中证新能源车C 12522.14 31.15 0.01 9.89
天弘国证A50指数A 1032.34 2.57 0.00 10.33
天弘国证A50指数C 1032.34 2.57 0.00 10.33
天弘中证科技100指数增强发起A 1527.60 3.80 0.00 4.92
天弘中证科技100指数增强发起C 1527.60 3.80 0.00 4.92
天弘沪深300指数增强发起A 6289.13 15.64 0.00 4.61
天弘沪深300指数增强发起C 6289.13 15.64 0.00 4.61
天弘沪深300ETF 38923.25 96.82 0.02 4.25
天弘创业板ETF 202467.34 503.65 0.12 20.01
天弘沪深300ETF联接C 772.64 1.92 0.00 0.09
天弘中证800A 175.27 0.44 0.00 3.29
天弘中证800C 175.27 0.44 0.00 3.29
天弘创业板ETF联接A 1336.81 3.33 0.00 0.17
天弘创业板ETF联接C 1336.81 3.33 0.00 0.17
天弘沪深300ETF联接A 772.64 1.92 0.00 0.09
天弘永定价值成长混合A 3868.85 9.62 0.00 5.07
32 600519 贵州茅台 天弘中证A100ETF 173.28 0.12 0.00 5.86
天弘中证A500增强策略ETF 43.32 0.03 0.00 2.40
天弘中证A50指数A 536.88 0.37 0.00 7.74
天弘中证A50指数C 536.88 0.37 0.00 7.74
天弘上证180ETF 231.04 0.16 0.00 4.35
天弘上证50ETF联接Y 615.72 0.43 0.00 0.35
天弘中证A500ETF联接Y 14.44 0.01 0.00 0.01
天弘沪深300ETF联接Y 669.43 0.46 0.00 0.08
天弘沪深300指数增强发起Y 4189.01 2.90 0.00 3.07
天弘中证A500ETF 5761.52 3.99 0.00 3.25
天弘中证A500ETF联接A 14.44 0.01 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 14.44 0.01 0.00 0.01
天弘沪深300指数增强发起E 4189.01 2.90 0.00 3.07
天弘上证50ETF 15638.41 10.83 0.01 9.62
天弘永定价值成长混合C 3242.62 2.25 0.00 4.25
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 490.96 0.34 0.00 4.93
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 490.96 0.34 0.00 4.93
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 288.94 0.20 0.00 5.38
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 288.94 0.20 0.00 5.38
天弘中证食品饮料ETF 54457.92 37.71 0.04 9.86
天弘国证A50指数A 707.56 0.49 0.00 7.08
天弘国证A50指数C 707.56 0.49 0.00 7.08
天弘甄选食品饮料A 1097.43 0.76 0.00 8.22
天弘甄选食品饮料C 1097.43 0.76 0.00 8.22
天弘沪深300指数增强发起A 4189.01 2.90 0.00 3.07
天弘沪深300指数增强发起C 4189.01 2.90 0.00 3.07
天弘沪深300ETF 33233.29 23.01 0.02 3.63
天弘沪深300ETF联接C 669.43 0.46 0.00 0.08
天弘中证食品饮料ETF联接A 2499.40 1.73 0.00 0.45
天弘中证食品饮料ETF联接C 2499.40 1.73 0.00 0.45
天弘上证50ETF联接A 615.72 0.43 0.00 0.35
天弘上证50ETF联接C 615.72 0.43 0.00 0.35
天弘中证800A 144.40 0.10 0.00 2.71
天弘中证800C 144.40 0.10 0.00 2.71
天弘沪深300ETF联接A 669.43 0.46 0.00 0.08
天弘永定价值成长混合A 3242.62 2.25 0.00 4.25
33 601318 中国平安 天弘中证A100ETF 112.91 2.05 0.00 3.82
天弘中证A500增强策略ETF 42.99 0.78 0.00 2.38
天弘中证A50指数A 408.37 7.41 0.00 5.89
天弘中证A50指数C 408.37 7.41 0.00 5.89
天弘上证180ETF 120.69 2.19 0.00 2.27
天弘上证50ETF联接Y 398.47 7.23 0.00 0.23
天弘沪深300ETF联接Y 442.29 8.03 0.00 0.05
天弘沪深300指数增强发起Y 3697.88 67.10 0.01 2.71
天弘中证A500ETF 3759.05 68.21 0.01 2.12
天弘沪深300指数增强发起E 3697.88 67.10 0.01 2.71
天弘上证50ETF 10224.56 185.53 0.04 6.29
天弘新活力混合发起C 546.69 9.92 0.00 6.83
天弘优质成长企业精选混合发起式C 368.13 6.68 0.00 4.19
天弘国证A50指数A 553.86 10.05 0.00 5.54
天弘国证A50指数C 553.86 10.05 0.00 5.54
天弘沪深300指数增强发起A 3697.88 67.10 0.01 2.71
天弘沪深300指数增强发起C 3697.88 67.10 0.01 2.71
天弘沪深300ETF 21737.51 394.44 0.08 2.37
天弘优质成长企业精选混合发起式A 368.13 6.68 0.00 4.19
天弘沪深300ETF联接C 442.29 8.03 0.00 0.05
天弘上证50ETF联接A 398.47 7.23 0.00 0.23
天弘上证50ETF联接C 398.47 7.23 0.00 0.23
天弘中证800A 88.42 1.60 0.00 1.66
天弘中证800C 88.42 1.60 0.00 1.66
天弘中证证券保险A 31079.05 563.95 0.12 12.94
天弘中证证券保险C 31079.05 563.95 0.12 12.94
天弘新活力混合发起A 546.69 9.92 0.00 6.83
天弘沪深300ETF联接A 442.29 8.03 0.00 0.05
34 600036 招商银行 天弘中证A100ETF 95.37 2.36 0.00 3.22
天弘中证A500增强策略ETF 31.12 0.77 0.00 1.72
天弘中证A50指数A 344.70 8.53 0.00 4.97
天弘中证A50指数C 344.70 8.53 0.00 4.97
天弘上证180ETF 100.62 2.49 0.00 1.89
天弘上证50ETF联接Y 336.11 8.32 0.00 0.19
天弘沪深300ETF联接Y 372.71 9.22 0.00 0.04
天弘沪深300指数增强发起Y 3377.31 83.58 0.01 2.48
天弘中证A500ETF 3168.95 78.42 0.01 1.79
天弘多元收益债券E 2531.69 62.65 0.00 0.80
天弘沪深300指数增强发起E 3377.31 83.58 0.01 2.48
天弘上证50ETF 8623.09 213.39 0.01 5.31
天弘金融优选混合发起A 136.99 3.39 0.00 6.59
天弘金融优选混合发起C 136.99 3.39 0.00 6.59
天弘新价值混合C 2928.92 72.48 0.00 6.83
天弘中证银行ETF 83391.72 2063.64 0.13 14.27
天弘多元收益债券A 2531.69 62.65 0.00 0.80
天弘多元收益债券C 2531.69 62.65 0.00 0.80
天弘沪深300指数增强发起A 3377.31 83.58 0.01 2.48
天弘沪深300指数增强发起C 3377.31 83.58 0.01 2.48
天弘沪深300ETF 18330.00 453.60 0.03 2.00
天弘沪深300ETF联接C 372.71 9.22 0.00 0.04
天弘上证50ETF联接A 336.11 8.32 0.00 0.19
天弘上证50ETF联接C 336.11 8.32 0.00 0.19
天弘中证800A 74.76 1.85 0.00 1.40
天弘中证800C 74.76 1.85 0.00 1.40
天弘中证银行ETF联接A 1758.59 43.52 0.00 0.36
天弘中证银行ETF联接C 1758.59 43.52 0.00 0.36
天弘新价值混合A 2928.92 72.48 0.00 6.83
天弘沪深300ETF联接A 372.71 9.22 0.00 0.04
35 601899 紫金矿业 天弘中证A100ETF 92.15 3.13 0.00 3.12
天弘稳健回报债券发起D 607.17 20.40 -- 0.56
天弘中证A50指数A 334.14 11.35 0.00 4.82
天弘中证A50指数C 334.14 11.35 0.00 4.82
天弘安康颐睿一年持有混合D 1109.59 37.69 0.00 0.42
天弘上证180ETF 196.36 6.67 0.00 3.69
天弘上证50ETF联接Y 325.90 11.07 0.00 0.19
天弘沪深300ETF联接Y 361.25 12.27 0.00 0.04
天弘沪深300指数增强发起Y 2420.85 82.23 0.01 1.78
天弘中证A500ETF 3070.95 104.31 0.01 1.73
天弘安康颐和混合E 498.42 16.93 0.00 1.24
天弘沪深300指数增强发起E 2420.85 82.23 0.01 1.78
天弘上证50ETF 8358.02 283.90 0.02 5.14
天弘稳健回报债券发起E 607.17 20.40 -- 0.56
天弘安康颐睿一年持有混合A 1109.59 37.69 0.00 0.42
天弘安康颐睿一年持有混合C 1109.59 37.69 0.00 0.42
天弘稳健回报债券发起A 607.17 20.40 -- 0.56
天弘稳健回报债券发起C 607.17 20.40 -- 0.56
天弘永裕平衡养老三年Y 294.40 10.00 0.00 1.71
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 706.85 24.01 0.00 7.09
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 706.85 24.01 0.00 7.09
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 158.98 5.40 0.00 2.96
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 158.98 5.40 0.00 2.96
天弘安康颐丰一年持有期混合A 172.63 5.80 -- 0.81
天弘安康颐丰一年持有期混合C 172.63 5.80 -- 0.81
天弘国证A50指数A 442.48 15.03 0.00 4.43
天弘国证A50指数C 442.48 15.03 0.00 4.43
天弘安康颐和混合A 498.42 16.93 0.00 1.24
天弘安康颐和混合C 498.42 16.93 0.00 1.24
天弘永裕平衡养老三年A 294.40 10.00 0.00 1.71
天弘沪深300指数增强发起A 2420.85 82.23 0.01 1.78
天弘沪深300指数增强发起C 2420.85 82.23 0.01 1.78
天弘沪深300ETF 17770.87 603.63 0.04 1.94
天弘裕利C 113.93 3.87 0.00 1.92
天弘沪深300ETF联接C 361.25 12.27 0.00 0.04
天弘裕利A 113.93 3.87 0.00 1.92
天弘上证50ETF联接A 325.90 11.07 0.00 0.19
天弘上证50ETF联接C 325.90 11.07 0.00 0.19
天弘中证800A 76.54 2.60 0.00 1.44
天弘中证800C 76.54 2.60 0.00 1.44
天弘沪深300ETF联接A 361.25 12.27 0.00 0.04
36 300308 中际旭创 天弘中证A100ETF 68.63 0.17 0.00 2.32
天弘中证A500ETF联接Y 12.11 0.03 0.00 0.01
天弘中证科创创业50ETF联接Y 653.96 1.62 0.00 0.23
天弘创业板ETF联接Y 395.65 0.98 0.00 0.05
天弘沪深300ETF联接Y 260.78 0.65 0.00 0.03
天弘中证A500ETF 2268.68 5.62 0.01 1.28
天弘中证A500ETF联接A 12.11 0.03 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 12.11 0.03 0.00 0.01
天弘中证高端装备制造指数增强E 553.85 1.37 0.00 2.59
天弘中证科技100指数增强发起E 2656.21 6.58 0.01 8.56
天弘国证消费100指数增强发起E 395.61 0.98 0.00 3.55
天弘中证全指通信设备指数发起A 14659.24 36.31 0.03 17.99
天弘中证全指通信设备指数发起C 14659.24 36.31 0.03 17.99
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 4.04 0.01 0.00 0.12
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 4.04 0.01 0.00 0.12
天弘惠利混合C 40.37 0.10 0.00 0.79
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 80.74 0.20 0.00 0.56
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 80.74 0.20 0.00 0.56
天弘创业板指数增强A 3190.69 7.90 0.01 7.07
天弘创业板指数增强C 3190.69 7.90 0.01 7.07
天弘中证科创创业50ETF 23567.65 58.38 0.05 8.28
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 326.98 0.81 0.00 3.28
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 326.98 0.81 0.00 3.28
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 117.07 0.29 0.00 2.18
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 117.07 0.29 0.00 2.18
天弘中证高端装备制造指数增强A 553.85 1.37 0.00 2.59
天弘中证高端装备制造指数增强C 553.85 1.37 0.00 2.59
天弘中证沪港深云计算产业ETF 8336.80 20.65 0.02 15.50
天弘中证沪港深物联网主题ETF 492.49 1.22 0.00 8.70
天弘中证人工智能A 41411.92 102.59 0.09 11.15
天弘中证人工智能C 41411.92 102.59 0.09 11.15
天弘中证科创创业50ETF联接A 653.96 1.62 0.00 0.23
天弘中证科创创业50ETF联接C 653.96 1.62 0.00 0.23
天弘创业板300ETF 865.49 2.14 0.00 5.01
天弘创业板300ETF发起式联接A 4.04 0.01 0.00 0.03
天弘创业板300ETF发起式联接C 4.04 0.01 0.00 0.03
天弘国证A50指数A 347.16 0.86 0.00 3.48
天弘国证A50指数C 347.16 0.86 0.00 3.48
天弘国证消费100指数增强发起A 395.61 0.98 0.00 3.55
天弘国证消费100指数增强发起C 395.61 0.98 0.00 3.55
天弘中证科技100指数增强发起A 2656.21 6.58 0.01 8.56
天弘中证科技100指数增强发起C 2656.21 6.58 0.01 8.56
天弘沪深300ETF 13149.47 32.57 0.03 1.44
天弘创业板ETF 68397.92 169.44 0.15 6.76
天弘沪深300ETF联接C 260.78 0.65 0.00 0.03
天弘创业板ETF联接A 395.65 0.98 0.00 0.05
天弘创业板ETF联接C 395.65 0.98 0.00 0.05
天弘惠利混合A 40.37 0.10 0.00 0.79
天弘沪深300ETF联接A 260.78 0.65 0.00 0.03
37 601166 兴业银行 天弘中证A100ETF 62.73 3.16 0.00 2.12
天弘中证A500增强策略ETF 21.44 1.08 0.00 1.19
天弘上证50ETF联接Y 221.76 11.17 0.00 0.13
天弘沪深300指数增强发起Y 2714.29 136.74 0.03 1.99
天弘沪深300指数增强发起E 2714.29 136.74 0.03 1.99
天弘上证50ETF 5686.43 286.47 0.07 3.50
天弘红利智选混合A 267.58 13.48 0.00 1.96
天弘红利智选混合C 267.58 13.48 0.00 1.96
天弘中证银行ETF 62044.71 3125.68 0.79 10.62
天弘沪深300指数增强发起A 2714.29 136.74 0.03 1.99
天弘沪深300指数增强发起C 2714.29 136.74 0.03 1.99
天弘上证50ETF联接A 221.76 11.17 0.00 0.13
天弘上证50ETF联接C 221.76 11.17 0.00 0.13
天弘中证银行ETF联接A 1309.01 65.94 0.02 0.27
天弘中证银行ETF联接C 1309.01 65.94 0.02 0.27
38 002475 立讯精密 天弘中证A100ETF 62.10 0.96 0.00 2.10
天弘中证A50指数A 226.41 3.50 0.00 3.26
天弘中证A50指数C 226.41 3.50 0.00 3.26
天弘中证A500ETF联接Y 12.94 0.20 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接A 12.94 0.20 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 12.94 0.20 0.00 0.01
天弘中证高端装备制造指数增强E 643.67 9.95 0.00 3.01
天弘国证消费100指数增强发起E 341.56 5.28 0.00 3.06
天弘新兴产业混合发起A 50.46 0.78 0.00 2.96
天弘新兴产业混合发起C 50.46 0.78 0.00 2.96
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 2.59 0.04 0.00 0.08
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 2.59 0.04 0.00 0.08
天弘云端生活优选混合C 327.33 5.06 0.00 3.55
天弘互联网混合C 1427.06 22.06 0.00 2.66
天弘文化新兴产业股票C 1055.74 16.32 0.00 3.40
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 342.86 5.30 0.00 3.44
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 342.86 5.30 0.00 3.44
天弘中证高端装备制造指数增强A 643.67 9.95 0.00 3.01
天弘中证高端装备制造指数增强C 643.67 9.95 0.00 3.01
天弘中证沪港深物联网主题ETF 449.60 6.95 0.00 7.94
天弘国证A50指数A 302.10 4.67 0.00 3.02
天弘国证A50指数C 302.10 4.67 0.00 3.02
天弘中证智能汽车A 3232.93 49.98 0.01 5.59
天弘中证智能汽车C 3232.93 49.98 0.01 5.59
天弘国证消费100指数增强发起A 341.56 5.28 0.00 3.06
天弘国证消费100指数增强发起C 341.56 5.28 0.00 3.06
天弘中证电子ETF 8445.71 130.56 0.02 5.70
天弘裕利C 67.92 1.05 0.00 1.14
天弘裕利A 67.92 1.05 0.00 1.14
天弘中证电子ETF联接A 227.06 3.51 0.00 0.21
天弘中证电子ETF联接C 227.06 3.51 0.00 0.21
天弘互联网混合A 1427.06 22.06 0.00 2.66
天弘文化新兴产业股票A 1055.74 16.32 0.00 3.40
天弘云端生活优选混合A 327.33 5.06 0.00 3.55
39 01919 中远海控 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 928.72 84.00 -- 7.51
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 928.72 84.00 -- 7.51
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 928.72 84.00 -- 7.51
天弘中证央企红利50指数发起A 286.80 20.00 0.01 6.73
天弘中证央企红利50指数发起C 286.80 20.00 0.01 6.73
40 03668 兖煤澳大利亚 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 679.86 27.58 -- 5.50
天弘恒生港股通高股息低波动指数A 613.55 24.89 -- 2.46
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 613.55 24.89 -- 2.46
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 679.86 27.58 -- 5.50
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 679.86 27.58 -- 5.50
41 01308 海丰国际 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 615.44 22.50 -- 4.98
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 615.44 22.50 -- 4.98
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 615.44 22.50 -- 4.98
42 02611 国泰海通 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 524.33 35.76 -- 4.24
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 524.33 35.76 -- 4.24
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 524.33 35.76 -- 4.24
天弘中证全指证券公司ETF 92247.80 4888.60 -- 9.94
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1259.88 66.77 -- 0.40
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1259.88 66.77 -- 0.40
天弘中证证券保险A 17772.48 941.84 -- 7.40
天弘中证证券保险C 17772.48 941.84 -- 7.40
43 00316 东方海外国际 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 484.30 4.20 -- 3.92
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 484.30 4.20 -- 3.92
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 484.30 4.20 -- 3.92
44 01988 民生银行 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 469.61 125.15 -- 3.80
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 469.61 125.15 -- 3.80
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 469.61 125.15 -- 3.80
天弘中证银行ETF 18575.35 4667.17 0.25 3.18
天弘中证银行ETF联接A 392.86 98.71 0.01 0.08
天弘中证银行ETF联接C 392.86 98.71 0.01 0.08
45 00998 中信银行 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 439.15 71.90 -- 3.55
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 439.15 71.90 -- 3.55
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 439.15 71.90 -- 3.55
46 00857 中国石油股份 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 431.79 66.80 -- 3.49
天弘恒生港股通高股息低波动指数A 580.46 89.80 -- 2.32
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 580.46 89.80 -- 2.32
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 431.79 66.80 -- 3.49
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 431.79 66.80 -- 3.49
47 01088 中国神华 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 422.84 12.45 -- 3.42
天弘安康颐睿一年持有混合D 1051.15 30.95 -- 0.40
天弘恒生港股通高股息低波动指数A 546.80 16.10 -- 2.19
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 546.80 16.10 -- 2.19
天弘安康颐利混合F 14.24 0.37 0.00 0.17
天弘安康颐利混合E 14.24 0.37 0.00 0.17
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 422.84 12.45 -- 3.42
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 422.84 12.45 -- 3.42
天弘金融优选混合发起A 76.42 2.25 -- 3.68
天弘金融优选混合发起C 76.42 2.25 -- 3.68
天弘中证央企红利50指数发起A 154.00 4.00 0.00 3.61
天弘中证央企红利50指数发起C 154.00 4.00 0.00 3.61
天弘中证红利低波动100ETF 6047.19 157.07 0.09 1.60
天弘安康颐睿一年持有混合A 1051.15 30.95 -- 0.40
天弘安康颐睿一年持有混合C 1051.15 30.95 -- 0.40
天弘安康颐利混合A 14.24 0.37 0.00 0.17
天弘安康颐利混合C 14.24 0.37 0.00 0.17
天弘安康颐丰一年持有期混合A 176.97 5.21 -- 0.83
天弘安康颐丰一年持有期混合C 176.97 5.21 -- 0.83
48 01339 中国人民保险集团 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 419.05 67.40 -- 3.39
天弘多元增利债券E 197.09 31.70 -- 1.03
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 419.05 67.40 -- 3.39
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 419.05 67.40 -- 3.39
天弘多元增利债券A 197.09 31.70 -- 1.03
天弘多元增利债券C 197.09 31.70 -- 1.03
49 00175 吉利汽车 天弘品质价值混合A 3569.75 200.00 -- 5.88
天弘品质价值混合C 3569.75 200.00 -- 5.88
天弘匠心臻选混合发起A 76.75 4.30 -- 4.93
天弘匠心臻选混合发起C 76.75 4.30 -- 4.93
天弘阿尔法优选混合A 96.38 5.40 -- 5.01
天弘阿尔法优选混合C 96.38 5.40 -- 5.01
天弘鑫悦成长A 367.59 20.59 -- 7.43
天弘鑫悦成长C 367.59 20.59 -- 7.43
天弘高端制造混合A 4582.99 256.77 -- 6.99
天弘高端制造混合C 4582.99 256.77 -- 6.99
天弘先进制造A 1403.38 78.63 -- 7.07
天弘先进制造C 1403.38 78.63 -- 7.07
天弘港股通精选A 2320.34 130.00 -- 7.12
天弘港股通精选C 2320.34 130.00 -- 7.12
50 02343 太平洋航运 天弘品质价值混合A 3437.37 1500.00 -- 5.66
天弘品质价值混合C 3437.37 1500.00 -- 5.66
天弘港股通精选A 2291.58 1000.00 -- 7.03
天弘港股通精选C 2291.58 1000.00 -- 7.03
51 002142 宁波银行 天弘品质价值混合A 3171.68 120.00 0.02 5.22
天弘品质价值混合C 3171.68 120.00 0.02 5.22
天弘价值驱动混合D 766.39 29.00 0.00 9.28
天弘价值驱动混合A 766.39 29.00 0.00 9.28
天弘价值驱动混合C 766.39 29.00 0.00 9.28
天弘安康颐和混合E 292.84 11.08 0.00 0.73
天弘多元增利债券E 695.19 26.30 0.00 3.64
天弘多元收益债券E 13675.80 517.43 0.08 4.32
天弘金融优选混合发起A 186.07 7.04 0.00 8.95
天弘金融优选混合发起C 186.07 7.04 0.00 8.95
天弘多元锐选一年持有混合A 202.19 7.65 0.00 3.44
天弘多元锐选一年持有混合C 202.19 7.65 0.00 3.44
天弘广盈六个月持有混合A 379.80 14.37 0.00 2.98
天弘广盈六个月持有混合C 379.80 14.37 0.00 2.98
天弘多元增利债券A 695.19 26.30 0.00 3.64
天弘多元增利债券C 695.19 26.30 0.00 3.64
天弘新价值混合C 3953.93 149.60 0.02 9.22
天弘精选混合C 4387.51 166.00 0.03 5.59
天弘安康颐丰一年持有期混合A 181.84 6.88 0.00 0.85
天弘安康颐丰一年持有期混合C 181.84 6.88 0.00 0.85
天弘安康颐和混合A 292.84 11.08 0.00 0.73
天弘安康颐和混合C 292.84 11.08 0.00 0.73
天弘多元收益债券A 13675.80 517.43 0.08 4.32
天弘多元收益债券C 13675.80 517.43 0.08 4.32
天弘弘丰增强回报A 2503.05 94.70 0.01 3.19
天弘弘丰增强回报C 2503.05 94.70 0.01 3.19
天弘中证银行ETF联接A 346.40 13.11 0.00 0.07
天弘中证银行ETF联接C 346.40 13.11 0.00 0.07
天弘新价值混合A 3953.93 149.60 0.02 9.22
天弘精选混合A 4387.51 166.00 0.03 5.59
52 03808 中国重汽 天弘品质价值混合A 3144.30 150.00 -- 5.18
天弘品质价值混合C 3144.30 150.00 -- 5.18
天弘精选混合C 3441.96 200.00 0.17 4.38
天弘港股通精选A 2096.20 100.00 -- 6.43
天弘港股通精选C 2096.20 100.00 -- 6.43
天弘精选混合A 3441.96 200.00 0.17 4.38
53 02333 长城汽车 天弘品质价值混合A 3067.61 200.00 -- 5.05
天弘品质价值混合C 3067.61 200.00 -- 5.05
天弘文化新兴产业股票C 1362.59 55.39 -- 4.39
天弘永定价值成长混合C 4032.68 163.93 -- 5.28
天弘鑫悦成长A 308.59 12.54 -- 6.24
天弘鑫悦成长C 308.59 12.54 -- 6.24
天弘港股通精选A 1995.16 130.08 -- 6.12
天弘港股通精选C 1995.16 130.08 -- 6.12
天弘文化新兴产业股票A 1362.59 55.39 -- 4.39
天弘永定价值成长混合A 4032.68 163.93 -- 5.28
54 603203 快克智能 天弘品质价值混合A 2945.70 90.00 1.70 4.85
天弘品质价值混合C 2945.70 90.00 1.70 4.85
天弘新兴产业混合发起A 46.15 1.41 0.03 2.71
天弘新兴产业混合发起C 46.15 1.41 0.03 2.71
天弘精选混合C 3273.00 100.00 1.89 4.17
天弘精选混合A 3273.00 100.00 1.89 4.17
55 600989 宝丰能源 天弘品质价值混合A 2848.00 160.00 -- 4.69
天弘品质价值混合C 2848.00 160.00 -- 4.69
天弘永利优享债券E 803.49 45.14 -- 0.92
天弘永利优享债券A 803.49 45.14 -- 0.92
天弘永利优享债券C 803.49 45.14 -- 0.92
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 2229.45 125.25 -- 3.03
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 2229.45 125.25 -- 3.03
天弘精选混合C 3560.00 200.00 -- 4.53
天弘精选混合A 3560.00 200.00 -- 4.53
56 600141 兴发集团 天弘品质价值混合A 2817.00 100.00 0.14 4.64
天弘品质价值混合C 2817.00 100.00 0.14 4.64
天弘精选混合C 3380.40 120.00 0.17 4.30
天弘精选混合A 3380.40 120.00 0.17 4.30
57 02888 渣打集团 天弘品质价值混合A 2733.46 20.00 -- 4.50
天弘品质价值混合C 2733.46 20.00 -- 4.50
天弘港股通精选A 1640.08 12.00 -- 5.03
天弘港股通精选C 1640.08 12.00 -- 5.03
58 300059 东方财富 天弘品质价值混合A 2712.00 100.00 0.01 4.47
天弘品质价值混合C 2712.00 100.00 0.01 4.47
天弘中证A500增强策略ETF 27.39 1.01 0.00 1.52
天弘中证A500ETF联接Y 13.29 0.49 0.00 0.01
天弘创业板ETF联接Y 456.64 16.84 0.00 0.06
天弘沪深300ETF联接Y 249.52 9.20 0.00 0.03
天弘沪深300指数增强发起Y 2567.78 94.68 0.01 1.88
天弘中证A500ETF 2171.77 80.08 0.01 1.23
天弘安康颐和混合E 280.69 10.35 0.00 0.70
天弘中证A500ETF联接A 13.29 0.49 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 13.29 0.49 0.00 0.01
天弘沪深300指数增强发起E 2567.78 94.68 0.01 1.88
天弘创业板指数增强A 3024.73 111.53 0.01 6.70
天弘创业板指数增强C 3024.73 111.53 0.01 6.70
天弘永定价值成长混合C 2242.82 82.70 0.01 2.94
天弘精选混合C 3254.45 120.00 0.01 4.14
天弘创业板300ETF 842.91 31.08 0.00 4.88
天弘创业板300ETF发起式联接A 5.70 0.21 0.00 0.04
天弘创业板300ETF发起式联接C 5.70 0.21 0.00 0.04
天弘国证A50指数A 338.84 12.49 0.00 3.39
天弘国证A50指数C 338.84 12.49 0.00 3.39
天弘中证全指证券公司ETF 148695.03 5482.86 0.41 16.03
天弘安康颐和混合A 280.69 10.35 0.00 0.70
天弘安康颐和混合C 280.69 10.35 0.00 0.70
天弘沪深300指数增强发起A 2567.78 94.68 0.01 1.88
天弘沪深300指数增强发起C 2567.78 94.68 0.01 1.88
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 778.34 28.70 0.00 0.25
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 778.34 28.70 0.00 0.25
天弘沪深300ETF 12566.22 463.36 0.03 1.37
天弘创业板ETF 66397.65 2448.29 0.18 6.56
天弘沪深300ETF联接C 249.52 9.20 0.00 0.03
天弘中证800A 51.74 1.91 0.00 0.97
天弘中证800C 51.74 1.91 0.00 0.97
天弘创业板ETF联接A 456.64 16.84 0.00 0.06
天弘创业板ETF联接C 456.64 16.84 0.00 0.06
天弘中证证券保险A 28581.50 1053.89 0.08 11.90
天弘中证证券保险C 28581.50 1053.89 0.08 11.90
天弘沪深300ETF联接A 249.52 9.20 0.00 0.03
天弘永定价值成长混合A 2242.82 82.70 0.01 2.94
天弘精选混合A 3254.45 120.00 0.01 4.14
59 09988 阿里巴巴-W 天弘稳健回报债券发起D 1451.15 8.98 -- 1.33
天弘安康颐睿一年持有混合D 2598.49 16.08 -- 0.99
天弘稳健回报债券发起E 1451.15 8.98 -- 1.33
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 35.55 0.22 -- 0.25
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 35.55 0.22 -- 0.25
天弘安康颐睿一年持有混合A 2598.49 16.08 -- 0.99
天弘安康颐睿一年持有混合C 2598.49 16.08 -- 0.99
天弘稳健回报债券发起A 1451.15 8.98 -- 1.33
天弘稳健回报债券发起C 1451.15 8.98 -- 1.33
天弘新华沪港深新兴消费A 906.56 5.61 -- 13.11
天弘新华沪港深新兴消费C 906.56 5.61 -- 13.11
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 607.61 3.76 -- 11.31
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 607.61 3.76 -- 11.31
天弘安康颐丰一年持有期混合A 315.12 1.95 -- 1.48
天弘安康颐丰一年持有期混合C 315.12 1.95 -- 1.48
天弘中证沪港深云计算产业ETF 4802.68 29.72 -- 8.93
天弘永利优佳混合A 376.52 2.33 -- 0.77
天弘永利优佳混合C 376.52 2.33 -- 0.77
60 00700 腾讯控股 天弘稳健回报债券发起D 1109.16 1.83 -- 1.02
天弘安康颐睿一年持有混合D 2620.97 4.33 -- 0.99
天弘永利兴宁债券A 956.38 1.58 -- 1.07
天弘永利兴宁债券C 956.38 1.58 -- 1.07
天弘匠心臻选混合发起A 102.90 0.17 -- 6.60
天弘匠心臻选混合发起C 102.90 0.17 -- 6.60
天弘新兴产业混合发起A 40.13 0.07 -- 2.36
天弘新兴产业混合发起C 40.13 0.07 -- 2.36
天弘稳健回报债券发起E 1109.16 1.83 -- 1.02
天弘阿尔法优选混合A 122.03 0.20 -- 6.34
天弘阿尔法优选混合C 122.03 0.20 -- 6.34
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 54.48 0.09 -- 0.38
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 54.48 0.09 -- 0.38
天弘安康颐睿一年持有混合A 2620.97 4.33 -- 0.99
天弘安康颐睿一年持有混合C 2620.97 4.33 -- 0.99
天弘稳健回报债券发起A 1109.16 1.83 -- 1.02
天弘稳健回报债券发起C 1109.16 1.83 -- 1.02
天弘新华沪港深新兴消费A 782.24 1.29 -- 11.31
天弘新华沪港深新兴消费C 782.24 1.29 -- 11.31
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 495.56 0.82 -- 9.22
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 495.56 0.82 -- 9.22
天弘安康颐丰一年持有期混合A 367.00 0.61 -- 1.72
天弘安康颐丰一年持有期混合C 367.00 0.61 -- 1.72
天弘鑫悦成长A 192.79 0.32 -- 3.90
天弘鑫悦成长C 192.79 0.32 -- 3.90
天弘中证沪港深云计算产业ETF 4079.76 6.74 -- 7.58
天弘中证沪港深物联网主题ETF 278.44 0.46 -- 4.92
天弘高端制造混合A 3078.89 5.09 -- 4.70
天弘高端制造混合C 3078.89 5.09 -- 4.70
天弘安康颐享12个月持有A 363.18 0.60 -- 1.48
天弘安康颐享12个月持有C 363.18 0.60 -- 1.48
天弘安盈一年持有A 237.64 0.39 -- 0.21
天弘安盈一年持有C 237.64 0.39 -- 0.21
天弘先进制造A 935.20 1.54 -- 4.71
天弘先进制造C 935.20 1.54 -- 4.71
天弘创新成长A 2787.43 4.61 -- 3.12
天弘创新成长C 2787.43 4.61 -- 3.12
天弘港股通精选A 2270.08 3.75 -- 6.96
天弘港股通精选C 2270.08 3.75 -- 6.96
61 001979 招商蛇口 天弘稳健回报债券发起D 598.20 58.82 0.01 0.55
天弘稳健回报债券发起E 598.20 58.82 0.01 0.55
天弘稳健回报债券发起A 598.20 58.82 0.01 0.55
天弘稳健回报债券发起C 598.20 58.82 0.01 0.55
天弘安康颐丰一年持有期混合A 144.01 14.16 0.00 0.67
天弘安康颐丰一年持有期混合C 144.01 14.16 0.00 0.67
62 600153 建发股份 天弘稳健回报债券发起D 600.42 58.52 0.05 0.55
天弘安康颐睿一年持有混合D 1226.69 119.56 0.10 0.47
天弘安康颐和混合E 280.51 27.34 0.02 0.70
天弘稳健回报债券发起E 600.42 58.52 0.05 0.55
天弘安康颐睿一年持有混合A 1226.69 119.56 0.10 0.47
天弘安康颐睿一年持有混合C 1226.69 119.56 0.10 0.47
天弘稳健回报债券发起A 600.42 58.52 0.05 0.55
天弘稳健回报债券发起C 600.42 58.52 0.05 0.55
天弘优质成长企业精选混合发起式C 359.72 35.06 0.03 4.10
天弘安康颐丰一年持有期混合A 148.67 14.49 0.01 0.70
天弘安康颐丰一年持有期混合C 148.67 14.49 0.01 0.70
天弘安康颐和混合A 280.51 27.34 0.02 0.70
天弘安康颐和混合C 280.51 27.34 0.02 0.70
天弘优质成长企业精选混合发起式A 359.72 35.06 0.03 4.10
63 600919 江苏银行 天弘稳健回报债券发起D 559.77 55.81 0.01 0.51
天弘价值驱动混合D 593.78 59.20 0.01 7.19
天弘价值驱动混合A 593.78 59.20 0.01 7.19
天弘价值驱动混合C 593.78 59.20 0.01 7.19
天弘安康颐和混合E 505.91 50.44 0.01 1.25
天弘多元增利债券E 301.40 30.05 0.01 1.58
天弘多元收益债券E 4081.21 406.90 0.07 1.29
天弘金融优选混合发起A 177.53 17.70 0.00 8.54
天弘金融优选混合发起C 177.53 17.70 0.00 8.54
天弘红利智选混合A 246.14 24.54 0.00 1.80
天弘红利智选混合C 246.14 24.54 0.00 1.80
天弘稳健回报债券发起E 559.77 55.81 0.01 0.51
天弘多元锐选一年持有混合A 89.27 8.90 0.00 1.52
天弘多元锐选一年持有混合C 89.27 8.90 0.00 1.52
天弘广盈六个月持有混合A 174.52 17.40 0.00 1.37
天弘广盈六个月持有混合C 174.52 17.40 0.00 1.37
天弘稳健回报债券发起A 559.77 55.81 0.01 0.51
天弘稳健回报债券发起C 559.77 55.81 0.01 0.51
天弘多元增利债券A 301.40 30.05 0.01 1.58
天弘多元增利债券C 301.40 30.05 0.01 1.58
天弘新价值混合C 3744.99 373.38 0.06 8.74
天弘安康颐丰一年持有期混合A 237.61 23.69 0.00 1.11
天弘安康颐丰一年持有期混合C 237.61 23.69 0.00 1.11
天弘中证银行ETF 27691.49 2760.87 0.46 4.74
天弘安康颐和混合A 505.91 50.44 0.01 1.25
天弘安康颐和混合C 505.91 50.44 0.01 1.25
天弘多元收益债券A 4081.21 406.90 0.07 1.29
天弘多元收益债券C 4081.21 406.90 0.07 1.29
天弘中证银行ETF联接A 584.45 58.27 0.01 0.12
天弘中证银行ETF联接C 584.45 58.27 0.01 0.12
天弘新价值混合A 3744.99 373.38 0.06 8.74
64 02869 绿城服务 天弘稳健回报债券发起D 501.31 109.60 -- 0.46
天弘稳健回报债券发起E 501.31 109.60 -- 0.46
天弘稳健回报债券发起A 501.31 109.60 -- 0.46
天弘稳健回报债券发起C 501.31 109.60 -- 0.46
65 01109 华润置地 天弘稳健回报债券发起D 490.93 17.70 -- 0.45
天弘安康颐睿一年持有混合D 1055.37 38.05 -- 0.40
天弘稳健回报债券发起E 490.93 17.70 -- 0.45
天弘安康颐睿一年持有混合A 1055.37 38.05 -- 0.40
天弘安康颐睿一年持有混合C 1055.37 38.05 -- 0.40
天弘稳健回报债券发起A 490.93 17.70 -- 0.45
天弘稳健回报债券发起C 490.93 17.70 -- 0.45
66 601688 华泰证券 天弘稳健回报债券发起D 493.96 22.69 -- 0.45
天弘安康颐睿一年持有混合D 1119.63 51.43 -- 0.42
天弘安康颐和混合E 345.05 15.85 -- 0.86
天弘价值精选混合发起E 435.40 20.00 -- 0.31
天弘稳健回报债券发起E 493.96 22.69 -- 0.45
天弘价值精选混合发起C 435.40 20.00 -- 0.31
天弘安康颐睿一年持有混合A 1119.63 51.43 -- 0.42
天弘安康颐睿一年持有混合C 1119.63 51.43 -- 0.42
天弘稳健回报债券发起A 493.96 22.69 -- 0.45
天弘稳健回报债券发起C 493.96 22.69 -- 0.45
天弘安康颐丰一年持有期混合A 190.49 8.75 -- 0.89
天弘安康颐丰一年持有期混合C 190.49 8.75 -- 0.89
天弘中证全指证券公司ETF 48133.70 2211.01 -- 5.19
天弘安康颐和混合A 345.05 15.85 -- 0.86
天弘安康颐和混合C 345.05 15.85 -- 0.86
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 658.48 30.25 -- 0.21
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 658.48 30.25 -- 0.21
天弘价值精选混合发起A 435.40 20.00 -- 0.31
天弘中证证券保险A 9284.06 426.46 -- 3.87
天弘中证证券保险C 9284.06 426.46 -- 3.87
67 688041 海光信息 天弘中证A500增强策略ETF 27.79 0.11 -- 1.54
天弘上证科创板综合指数增强A 9985.30 39.53 -- 6.35
天弘上证科创板综合指数增强C 9985.30 39.53 -- 6.35
天弘上证科创板综合ETF联接A 29.91 0.12 -- 0.43
天弘上证科创板综合ETF联接C 29.91 0.12 -- 0.43
天弘上证科创板综合ETF 2103.80 8.33 -- 6.02
天弘上证180ETF 96.11 0.38 -- 1.81
天弘沪深300指数增强发起Y 2276.08 9.01 -- 1.67
天弘价值精选混合发起E 505.20 2.00 -- 0.36
天弘中证科技100指数增强发起E 1815.66 7.19 -- 5.85
天弘沪深300指数增强发起E 2276.08 9.01 -- 1.67
天弘中证芯片产业ETF 9575.79 37.91 -- 8.16
天弘上证科创板50成份指数发起A 986.38 3.90 -- 9.96
天弘上证科创板50成份指数发起C 986.38 3.90 -- 9.96
天弘惠利混合C 50.52 0.20 -- 0.99
天弘价值精选混合发起C 505.20 2.00 -- 0.36
天弘中证科创创业50ETF 15422.64 61.06 -- 5.42
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 429.60 1.70 -- 4.31
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 429.60 1.70 -- 4.31
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 379.53 1.50 -- 0.34
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 379.53 1.50 -- 0.34
天弘安康颐享12个月持有A 202.08 0.80 -- 0.83
天弘安康颐享12个月持有C 202.08 0.80 -- 0.83
天弘中证科技100指数增强发起A 1815.66 7.19 -- 5.85
天弘中证科技100指数增强发起C 1815.66 7.19 -- 5.85
天弘中证电子ETF 6025.24 23.85 -- 4.07
天弘沪深300指数增强发起A 2276.08 9.01 -- 1.67
天弘沪深300指数增强发起C 2276.08 9.01 -- 1.67
天弘价值精选混合发起A 505.20 2.00 -- 0.36
天弘中证电子ETF联接A 158.43 0.63 -- 0.15
天弘中证电子ETF联接C 158.43 0.63 -- 0.15
天弘惠利混合A 50.52 0.20 -- 0.99
68 600276 恒瑞医药 天弘中证A50指数A 220.37 3.08 0.00 3.18
天弘中证A50指数C 220.37 3.08 0.00 3.18
天弘上证180ETF 158.84 2.22 0.00 2.99
天弘上证50ETF联接Y 214.38 3.00 0.00 0.12
天弘价值精选混合发起E 429.30 6.00 0.00 0.31
天弘中证医药主题指数增强E 658.26 9.20 0.00 9.60
天弘中证科技100指数增强发起E 1303.07 18.21 0.00 4.20
天弘国证消费100指数增强发起E 346.40 4.84 0.00 3.11
天弘上证50ETF 5505.77 76.95 0.02 3.39
天弘惠利混合C 85.86 1.20 0.00 1.69
天弘价值精选混合发起C 429.30 6.00 0.00 0.31
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 286.34 4.00 0.00 0.39
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 286.34 4.00 0.00 0.39
天弘臻选健康混合A 372.06 5.20 0.00 8.99
天弘臻选健康混合C 372.06 5.20 0.00 8.99
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 349.16 4.88 0.00 3.50
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 349.16 4.88 0.00 3.50
天弘安康颐养混合E 3390.61 47.39 0.01 0.84
天弘中证医药主题指数增强A 658.26 9.20 0.00 9.60
天弘中证医药主题指数增强C 658.26 9.20 0.00 9.60
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 15079.28 210.75 0.05 10.26
天弘安康颐享12个月持有A 214.65 3.00 0.00 0.88
天弘安康颐享12个月持有C 214.65 3.00 0.00 0.88
天弘国证消费100指数增强发起A 346.40 4.84 0.00 3.11
天弘国证消费100指数增强发起C 346.40 4.84 0.00 3.11
天弘中证科技100指数增强发起A 1303.07 18.21 0.00 4.20
天弘中证科技100指数增强发起C 1303.07 18.21 0.00 4.20
天弘增强回报E 2813.35 39.32 0.01 0.57
天弘安康颐养混合C 3390.61 47.39 0.01 0.84
天弘增强回报A 2813.35 39.32 0.01 0.57
天弘增强回报C 2813.35 39.32 0.01 0.57
天弘价值精选混合发起A 429.30 6.00 0.00 0.31
天弘上证50ETF联接A 214.38 3.00 0.00 0.12
天弘上证50ETF联接C 214.38 3.00 0.00 0.12
天弘中证800A 53.77 0.75 0.00 1.01
天弘中证800C 53.77 0.75 0.00 1.01
天弘中证医药100A 1789.42 25.01 0.01 1.25
天弘中证医药100C 1789.42 25.01 0.01 1.25
天弘医疗健康A 4252.00 59.43 0.01 8.41
天弘医疗健康C 4252.00 59.43 0.01 8.41
天弘惠利混合A 85.86 1.20 0.00 1.69
天弘安康颐养混合A 3390.61 47.39 0.01 0.84
69 002594 比亚迪 天弘中证A50指数A 204.22 1.87 0.00 2.94
天弘中证A50指数C 204.22 1.87 0.00 2.94
天弘中证A500ETF联接Y 12.01 0.11 0.00 0.01
天弘沪深300指数增强发起Y 2619.95 23.99 0.02 1.92
天弘中证A500ETF联接A 12.01 0.11 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 12.01 0.11 0.00 0.01
天弘中证高端装备制造指数增强E 465.23 4.26 0.00 2.17
天弘国证消费100指数增强发起E 330.91 3.03 0.00 2.97
天弘沪深300指数增强发起E 2619.95 23.99 0.02 1.92
天弘新华沪港深新兴消费A 373.50 3.42 0.00 5.40
天弘新华沪港深新兴消费C 373.50 3.42 0.00 5.40
天弘文化新兴产业股票C 1054.97 9.66 0.01 3.40
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 392.06 3.59 0.00 3.93
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 392.06 3.59 0.00 3.93
天弘中证高端装备制造指数增强A 465.23 4.26 0.00 2.17
天弘中证高端装备制造指数增强C 465.23 4.26 0.00 2.17
天弘中证新能源车A 7199.33 65.92 0.06 5.69
天弘中证新能源车C 7199.33 65.92 0.06 5.69
天弘国证消费100指数增强发起A 330.91 3.03 0.00 2.97
天弘国证消费100指数增强发起C 330.91 3.03 0.00 2.97
天弘沪深300指数增强发起A 2619.95 23.99 0.02 1.92
天弘沪深300指数增强发起C 2619.95 23.99 0.02 1.92
天弘文化新兴产业股票A 1054.97 9.66 0.01 3.40
70 002625 光启技术 天弘国证航天航空行业ETF 4877.43 97.16 0.19 9.84
71 600760 中航沈飞 天弘国证航天航空行业ETF 4570.54 63.63 0.18 9.22
天弘安康颐和混合E 464.02 6.46 0.02 1.15
天弘通利混合C 5212.27 72.56 0.21 4.40
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 4.31 0.06 0.00 0.23
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 4.31 0.06 0.00 0.23
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 5.75 0.08 0.00 0.35
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 5.75 0.08 0.00 0.45
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 4.31 0.06 0.00 0.34
天弘永裕稳健养老一年Y 15.80 0.22 0.00 0.34
天弘养老2035三年Y 43.10 0.60 0.00 0.39
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 21.55 0.30 0.00 0.45
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 21.55 0.30 0.00 0.45
天弘永利优佳混合A 414.46 5.77 0.02 0.84
天弘永利优佳混合C 414.46 5.77 0.02 0.84
天弘高端制造混合A 3290.68 45.81 0.13 5.02
天弘高端制造混合C 3290.68 45.81 0.13 5.02
天弘先进制造A 1010.65 14.07 0.04 5.09
天弘先进制造C 1010.65 14.07 0.04 5.09
天弘安康颐和混合A 464.02 6.46 0.02 1.15
天弘安康颐和混合C 464.02 6.46 0.02 1.15
天弘增强回报E 4395.68 61.20 0.18 0.89
天弘永利债券C 16825.20 234.24 0.68 0.78
天弘永裕稳健养老一年A 15.80 0.22 0.00 0.34
天弘养老2035三年A 43.10 0.60 0.00 0.39
天弘增强回报A 4395.68 61.20 0.18 0.89
天弘增强回报C 4395.68 61.20 0.18 0.89
天弘永利债券E 16825.20 234.24 0.68 0.78
天弘通利混合A 5212.27 72.56 0.21 4.40
天弘永利债券A 16825.20 234.24 0.68 0.78
天弘永利债券B 16825.20 234.24 0.68 0.78
72 600893 航发动力 天弘国证航天航空行业ETF 4017.59 95.25 0.04 8.11
天弘永利兴宁债券A 1350.18 32.01 0.01 1.51
天弘永利兴宁债券C 1350.18 32.01 0.01 1.51
天弘增益回报债券发起式E 2523.63 59.83 0.02 1.54
天弘增益回报债券发起式D 2523.63 59.83 0.02 1.54
天弘安康颐养混合E 2474.70 58.67 0.02 0.61
天弘多利一年 99.97 2.37 0.00 1.93
天弘安康颐养混合C 2474.70 58.67 0.02 0.61
天弘策略精选A 43.87 1.04 0.00 0.83
天弘策略精选C 43.87 1.04 0.00 0.83
天弘安康颐养混合A 2474.70 58.67 0.02 0.61
天弘增益回报债券发起式A 2523.63 59.83 0.02 1.54
天弘增益回报债券发起式B 2523.63 59.83 0.02 1.54
73 000768 中航西飞 天弘国证航天航空行业ETF 2451.35 91.23 0.03 4.95
74 600879 航天电子 天弘国证航天航空行业ETF 2088.58 178.97 0.11 4.21
75 600372 中航机载 天弘国证航天航空行业ETF 1988.84 157.72 0.24 4.01
76 302132 中航成飞 天弘国证航天航空行业ETF 1759.73 19.52 0.04 3.55
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 4.51 0.05 0.00 0.24
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 4.51 0.05 0.00 0.24
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 3.61 0.04 0.00 0.22
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 2.70 0.03 0.00 0.21
天弘永裕稳健养老一年Y 11.72 0.13 0.00 0.25
天弘养老2035三年Y 28.85 0.32 0.00 0.26
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 11.72 0.13 0.00 0.24
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 11.72 0.13 0.00 0.24
天弘永裕稳健养老一年A 11.72 0.13 0.00 0.25
天弘养老2035三年A 28.85 0.32 0.00 0.26
77 600118 中国卫星 天弘国证航天航空行业ETF 1546.92 41.82 0.24 3.12
78 600862 中航高科 天弘国证航天航空行业ETF 1316.22 55.56 0.09 2.66
79 600765 中航重机 天弘国证航天航空行业ETF 1094.30 67.30 0.05 2.21
80 605090 九丰能源 天弘价值驱动混合D 632.05 18.22 0.03 7.65
天弘价值驱动混合A 632.05 18.22 0.03 7.65
天弘价值驱动混合C 632.05 18.22 0.03 7.65
天弘多元增利债券E 361.47 10.42 0.02 1.89
天弘多元收益债券E 9759.55 281.34 0.44 3.08
天弘多元锐选一年持有混合A 184.90 5.33 0.01 3.14
天弘多元锐选一年持有混合C 184.90 5.33 0.01 3.14
天弘广盈六个月持有混合A 272.06 7.84 0.01 2.13
天弘广盈六个月持有混合C 272.06 7.84 0.01 2.13
天弘多元增利债券A 361.47 10.42 0.02 1.89
天弘多元增利债券C 361.47 10.42 0.02 1.89
天弘新价值混合C 4069.62 117.31 0.18 9.49
天弘多元收益债券A 9759.55 281.34 0.44 3.08
天弘多元收益债券C 9759.55 281.34 0.44 3.08
天弘弘丰增强回报A 3311.09 95.45 0.15 4.22
天弘弘丰增强回报C 3311.09 95.45 0.15 4.22
天弘新价值混合A 4069.62 117.31 0.18 9.49
81 601918 新集能源 天弘价值驱动混合D 588.98 94.54 0.09 7.13
天弘价值驱动混合A 588.98 94.54 0.09 7.13
天弘价值驱动混合C 588.98 94.54 0.09 7.13
天弘多元收益债券E 9853.67 1581.65 1.51 3.11
天弘多元锐选一年持有混合A 105.97 17.01 0.02 1.80
天弘多元锐选一年持有混合C 105.97 17.01 0.02 1.80
天弘广盈六个月持有混合A 167.34 26.86 0.03 1.31
天弘广盈六个月持有混合C 167.34 26.86 0.03 1.31
天弘新价值混合C 2927.17 469.85 0.45 6.83
天弘多元收益债券A 9853.67 1581.65 1.51 3.11
天弘多元收益债券C 9853.67 1581.65 1.51 3.11
天弘弘丰增强回报A 1198.28 192.34 0.18 1.53
天弘弘丰增强回报C 1198.28 192.34 0.18 1.53
天弘新价值混合A 2927.17 469.85 0.45 6.83
82 01171 兖矿能源 天弘价值驱动混合D 581.50 62.57 -- 7.04
天弘恒生港股通高股息低波动指数A 605.98 65.20 -- 2.43
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 605.98 65.20 -- 2.43
天弘价值驱动混合A 581.50 62.57 -- 7.04
天弘价值驱动混合C 581.50 62.57 -- 7.04
天弘多元增利债券E 369.91 39.80 -- 1.94
天弘多元锐选一年持有混合A 76.21 8.20 -- 1.30
天弘多元锐选一年持有混合C 76.21 8.20 -- 1.30
天弘广盈六个月持有混合A 182.17 19.60 -- 1.43
天弘广盈六个月持有混合C 182.17 19.60 -- 1.43
天弘多元增利债券A 369.91 39.80 -- 1.94
天弘多元增利债券C 369.91 39.80 -- 1.94
83 601577 长沙银行 天弘价值驱动混合D 574.92 65.11 -- 6.96
天弘价值驱动混合A 574.92 65.11 -- 6.96
天弘价值驱动混合C 574.92 65.11 -- 6.96
天弘多元增利债券E 387.81 43.92 -- 2.03
天弘多元收益债券E 9623.55 1089.87 -- 3.04
天弘金融优选混合发起A 109.67 12.42 -- 5.28
天弘金融优选混合发起C 109.67 12.42 -- 5.28
天弘多元锐选一年持有混合A 31.26 3.54 -- 0.53
天弘多元锐选一年持有混合C 31.26 3.54 -- 0.53
天弘广盈六个月持有混合A 238.50 27.01 -- 1.87
天弘广盈六个月持有混合C 238.50 27.01 -- 1.87
天弘多元增利债券A 387.81 43.92 -- 2.03
天弘多元增利债券C 387.81 43.92 -- 2.03
天弘新价值混合C 2993.46 339.01 -- 6.98
天弘多元收益债券A 9623.55 1089.87 -- 3.04
天弘多元收益债券C 9623.55 1089.87 -- 3.04
天弘弘丰增强回报A 1742.60 197.35 -- 2.22
天弘弘丰增强回报C 1742.60 197.35 -- 2.22
天弘新价值混合A 2993.46 339.01 -- 6.98
84 00883 中国海洋石油 天弘价值驱动混合D 564.49 32.47 -- 6.83
天弘价值驱动混合A 564.49 32.47 -- 6.83
天弘价值驱动混合C 564.49 32.47 -- 6.83
天弘多元锐选一年持有混合A 128.64 7.40 -- 2.19
天弘多元锐选一年持有混合C 128.64 7.40 -- 2.19
天弘广盈六个月持有混合A 93.87 5.40 -- 0.74
天弘广盈六个月持有混合C 93.87 5.40 -- 0.74
85 601665 齐鲁银行 天弘价值驱动混合D 496.91 86.57 0.04 6.01
天弘价值驱动混合A 496.91 86.57 0.04 6.01
天弘价值驱动混合C 496.91 86.57 0.04 6.01
天弘多元增利债券E 174.55 30.41 0.01 0.92
天弘多元收益债券E 3215.32 560.16 0.27 1.02
天弘广盈六个月持有混合A 268.80 46.83 0.02 2.11
天弘广盈六个月持有混合C 268.80 46.83 0.02 2.11
天弘多元增利债券A 174.55 30.41 0.01 0.92
天弘多元增利债券C 174.55 30.41 0.01 0.92
天弘新价值混合C 3205.39 558.43 0.27 7.48
天弘多元收益债券A 3215.32 560.16 0.27 1.02
天弘多元收益债券C 3215.32 560.16 0.27 1.02
天弘弘丰增强回报A 1287.31 224.27 0.11 1.64
天弘弘丰增强回报C 1287.31 224.27 0.11 1.64
天弘新价值混合A 3205.39 558.43 0.27 7.48
86 603619 中曼石油 天弘价值驱动混合D 430.34 22.08 0.06 5.21
天弘价值驱动混合A 430.34 22.08 0.06 5.21
天弘价值驱动混合C 430.34 22.08 0.06 5.21
天弘多元增利债券E 194.90 10.00 0.02 1.02
天弘多元收益债券E 4212.37 216.13 0.54 1.33
天弘多元锐选一年持有混合A 91.21 4.68 0.01 1.55
天弘多元锐选一年持有混合C 91.21 4.68 0.01 1.55
天弘多元增利债券A 194.90 10.00 0.02 1.02
天弘多元增利债券C 194.90 10.00 0.02 1.02
天弘新价值混合C 2165.73 111.12 0.28 5.05
天弘多元收益债券A 4212.37 216.13 0.54 1.33
天弘多元收益债券C 4212.37 216.13 0.54 1.33
天弘弘丰增强回报A 1523.34 78.16 0.20 1.94
天弘弘丰增强回报C 1523.34 78.16 0.20 1.94
天弘新价值混合A 2165.73 111.12 0.28 5.05
87 002271 东方雨虹 天弘价值驱动混合D 426.64 34.63 0.02 5.16
天弘价值驱动混合A 426.64 34.63 0.02 5.16
天弘价值驱动混合C 426.64 34.63 0.02 5.16
天弘多元增利债券E 235.80 19.14 0.01 1.24
天弘多元收益债券E 6149.14 499.12 0.26 1.94
天弘多元锐选一年持有混合A 151.04 12.26 0.01 2.57
天弘多元锐选一年持有混合C 151.04 12.26 0.01 2.57
天弘广盈六个月持有混合A 141.31 11.47 0.01 1.11
天弘广盈六个月持有混合C 141.31 11.47 0.01 1.11
天弘多元增利债券A 235.80 19.14 0.01 1.24
天弘多元增利债券C 235.80 19.14 0.01 1.24
天弘新价值混合C 3798.50 308.32 0.16 8.86
天弘多元收益债券A 6149.14 499.12 0.26 1.94
天弘多元收益债券C 6149.14 499.12 0.26 1.94
天弘弘丰增强回报A 2910.11 236.21 0.12 3.71
天弘弘丰增强回报C 2910.11 236.21 0.12 3.71
天弘新价值混合A 3798.50 308.32 0.16 8.86
88 601601 中国太保 天弘安康颐睿一年持有混合D 1645.02 46.84 0.02 0.62
天弘永利优享债券E 326.40 11.54 -- 0.37
天弘惠利混合C 70.24 2.00 0.00 1.38
天弘新活力混合发起C 703.45 20.03 0.01 8.79
天弘通利混合C 4977.32 141.72 0.05 4.21
天弘安康颐睿一年持有混合A 1645.02 46.84 0.02 0.62
天弘安康颐睿一年持有混合C 1645.02 46.84 0.02 0.62
天弘永利优享债券A 326.40 11.54 -- 0.37
天弘永利优享债券C 326.40 11.54 -- 0.37
天弘宁弘六个月A 52.33 1.49 0.00 0.73
天弘宁弘六个月C 52.33 1.49 0.00 0.73
天弘安康颐养混合E 2849.04 81.12 0.03 0.70
天弘安康颐享12个月持有A 210.72 6.00 0.00 0.86
天弘安康颐享12个月持有C 210.72 6.00 0.00 0.86
天弘安盈一年持有A 937.35 26.69 0.01 0.84
天弘安盈一年持有C 937.35 26.69 0.01 0.84
天弘永利债券C 14926.70 425.02 0.16 0.69
天弘安康颐养混合C 2849.04 81.12 0.03 0.70
天弘策略精选A 35.12 1.00 0.00 0.66
天弘策略精选C 35.12 1.00 0.00 0.66
天弘永利债券E 14926.70 425.02 0.16 0.69
天弘中证证券保险A 10024.97 285.45 0.11 4.18
天弘中证证券保险C 10024.97 285.45 0.11 4.18
天弘惠利混合A 70.24 2.00 0.00 1.38
天弘新活力混合发起A 703.45 20.03 0.01 8.79
天弘通利混合A 4977.32 141.72 0.05 4.21
天弘安康颐养混合A 2849.04 81.12 0.03 0.70
天弘永利债券A 14926.70 425.02 0.16 0.69
天弘永利债券B 14926.70 425.02 0.16 0.69
89 002241 歌尔股份 天弘安康颐睿一年持有混合D 1044.75 27.86 0.01 0.40
天弘价值精选混合发起E 450.00 12.00 0.00 0.32
天弘惠利混合C 37.50 1.00 0.00 0.74
天弘价值精选混合发起C 450.00 12.00 0.00 0.32
天弘安康颐睿一年持有混合A 1044.75 27.86 0.01 0.40
天弘安康颐睿一年持有混合C 1044.75 27.86 0.01 0.40
天弘互联网混合C 2008.50 53.56 0.02 3.75
天弘文化新兴产业股票C 1333.88 35.57 0.01 4.30
天弘创新成长A 3531.75 94.18 0.03 3.95
天弘创新成长C 3531.75 94.18 0.03 3.95
天弘创新领航A 883.88 23.57 0.01 4.16
天弘创新领航C 883.88 23.57 0.01 4.16
天弘价值精选混合发起A 450.00 12.00 0.00 0.32
天弘惠利混合A 37.50 1.00 0.00 0.74
天弘互联网混合A 2008.50 53.56 0.02 3.75
天弘文化新兴产业股票A 1333.88 35.57 0.01 4.30
90 688256 寒武纪 天弘上证科创板综合指数增强A 9273.41 7.00 -- 5.90
天弘上证科创板综合指数增强C 9273.41 7.00 -- 5.90
天弘上证科创板综合ETF 1959.67 1.48 -- 5.61
天弘上证180ETF 130.91 0.10 -- 2.46
天弘上证50ETF联接Y 188.02 0.14 -- 0.11
天弘中证高端装备制造指数增强E 492.63 0.37 -- 2.30
天弘国证消费100指数增强发起E 322.24 0.24 -- 2.89
天弘中证芯片产业ETF 11200.23 8.45 -- 9.55
天弘上证科创板50成份指数发起A 851.98 0.64 -- 8.61
天弘上证科创板50成份指数发起C 851.98 0.64 -- 8.61
天弘中证科创创业50ETF 18169.06 13.71 -- 6.38
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 397.50 0.30 -- 3.99
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 397.50 0.30 -- 3.99
天弘中证高端装备制造指数增强A 492.63 0.37 -- 2.30
天弘中证高端装备制造指数增强C 492.63 0.37 -- 2.30
天弘中证人工智能A 31885.73 24.06 -- 8.58
天弘中证人工智能C 31885.73 24.06 -- 8.58
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 446.92 0.34 -- 0.40
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 446.92 0.34 -- 0.40
天弘国证A50指数A 291.37 0.22 -- 2.92
天弘国证A50指数C 291.37 0.22 -- 2.92
天弘国证消费100指数增强发起A 322.24 0.24 -- 2.89
天弘国证消费100指数增强发起C 322.24 0.24 -- 2.89
天弘中证电子ETF 7263.12 5.48 -- 4.90
天弘中证电子ETF联接A 166.16 0.13 -- 0.15
天弘中证电子ETF联接C 166.16 0.13 -- 0.15
天弘上证50ETF联接A 188.02 0.14 -- 0.11
天弘上证50ETF联接C 188.02 0.14 -- 0.11
91 688981 中芯国际 天弘上证科创板综合指数增强A 4337.16 30.95 -- 2.76
天弘上证科创板综合指数增强C 4337.16 30.95 -- 2.76
天弘上证科创板综合ETF联接A 12.75 0.09 -- 0.18
天弘上证科创板综合ETF联接C 12.75 0.09 -- 0.18
天弘上证科创板综合ETF 998.01 7.12 -- 2.86
天弘上证180ETF 116.35 0.83 -- 2.19
天弘中证高端装备制造指数增强E 441.26 3.15 -- 2.06
天弘国证消费100指数增强发起E 294.12 2.10 -- 2.64
天弘上证50ETF 4803.22 34.28 -- 2.96
天弘中证芯片产业ETF 11379.26 81.20 -- 9.70
天弘上证科创板50成份指数发起A 984.65 7.03 -- 9.95
天弘上证科创板50成份指数发起C 984.65 7.03 -- 9.95
天弘中证科创创业50ETF 18299.10 130.59 -- 6.43
天弘中证高端装备制造指数增强A 441.26 3.15 -- 2.06
天弘中证高端装备制造指数增强C 441.26 3.15 -- 2.06
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 454.55 3.24 -- 0.41
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 454.55 3.24 -- 0.41
天弘高端制造混合A 2992.35 21.35 -- 4.56
天弘高端制造混合C 2992.35 21.35 -- 4.56
天弘先进制造A 917.30 6.55 -- 4.62
天弘先进制造C 917.30 6.55 -- 4.62
天弘国证消费100指数增强发起A 294.12 2.10 -- 2.64
天弘国证消费100指数增强发起C 294.12 2.10 -- 2.64
天弘中证电子ETF 7167.15 51.15 -- 4.84
天弘中证电子ETF联接A 192.03 1.37 -- 0.18
天弘中证电子ETF联接C 192.03 1.37 -- 0.18
92 688012 中微公司 天弘上证科创板综合指数增强A 3191.48 10.67 0.02 2.03
天弘上证科创板综合指数增强C 3191.48 10.67 0.02 2.03
天弘上证科创板综合ETF 669.65 2.24 0.00 1.92
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 11145.84 37.28 0.06 15.56
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 11145.84 37.28 0.06 15.56
天弘中证芯片产业ETF 5307.40 17.75 0.03 4.53
天弘上证科创板50成份指数发起A 539.56 1.80 0.00 5.45
天弘上证科创板50成份指数发起C 539.56 1.80 0.00 5.45
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 210.94 0.71 0.00 0.19
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 210.94 0.71 0.00 0.19
93 688111 金山办公 天弘上证科创板综合指数增强A 2542.79 8.03 -- 1.62
天弘上证科创板综合指数增强C 2542.79 8.03 -- 1.62
天弘上证科创板综合ETF 528.49 1.67 -- 1.51
天弘中证软件服务指数发起A 4104.34 12.97 -- 7.45
天弘中证软件服务指数发起C 4104.34 12.97 -- 7.45
天弘上证科创板50成份指数发起A 326.41 1.03 -- 3.30
天弘上证科创板50成份指数发起C 326.41 1.03 -- 3.30
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 25.32 0.08 -- 0.18
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 25.32 0.08 -- 0.18
天弘文化新兴产业股票C 1287.55 4.07 -- 4.15
天弘中证沪港深云计算产业ETF 1719.80 5.43 -- 3.20
天弘中证人工智能A 8447.16 26.69 -- 2.27
天弘中证人工智能C 8447.16 26.69 -- 2.27
天弘中证计算机主题ETF 13699.89 43.29 -- 4.15
天弘中证计算机主题ETF联接A 95.61 0.30 -- 0.06
天弘中证计算机主题ETF联接C 95.61 0.30 -- 0.06
天弘文化新兴产业股票A 1287.55 4.07 -- 4.15
94 688008 澜起科技 天弘上证科创板综合指数增强A 2537.00 16.39 -- 1.61
天弘上证科创板综合指数增强C 2537.00 16.39 -- 1.61
天弘上证科创板综合ETF联接A 9.29 0.06 -- 0.13
天弘上证科创板综合ETF联接C 9.29 0.06 -- 0.13
天弘上证科创板综合ETF 636.03 4.11 -- 1.82
天弘中证芯片产业ETF 7227.04 46.69 -- 6.16
天弘上证科创板50成份指数发起A 742.08 4.79 -- 7.50
天弘上证科创板50成份指数发起C 742.08 4.79 -- 7.50
天弘中证科创创业50ETF 11638.64 75.19 -- 4.09
天弘中证人工智能A 20452.72 132.12 -- 5.51
天弘中证人工智能C 20452.72 132.12 -- 5.51
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 293.07 1.89 -- 0.26
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 293.07 1.89 -- 0.26
天弘中证电子ETF 4565.92 29.50 -- 3.08
天弘中证电子ETF联接A 122.35 0.79 -- 0.11
天弘中证电子ETF联接C 122.35 0.79 -- 0.11
95 688506 百利天恒 天弘上证科创板综合指数增强A 2241.22 5.97 -- 1.42
天弘上证科创板综合指数增强C 2241.22 5.97 -- 1.42
天弘上证科创板综合ETF 534.80 1.43 -- 1.53
天弘国证生物医药ETF 14503.43 38.64 -- 4.59
96 688271 联影医疗 天弘上证科创板综合指数增强A 2049.82 13.51 0.02 1.30
天弘上证科创板综合指数增强C 2049.82 13.51 0.02 1.30
天弘上证科创板综合ETF联接A 3.03 0.02 0.00 0.04
天弘上证科创板综合ETF联接C 3.03 0.02 0.00 0.04
天弘上证科创板综合ETF 448.41 2.96 0.01 1.28
天弘中证医药主题指数增强E 130.69 0.86 0.00 1.91
天弘上证科创板50成份指数发起A 331.86 2.19 0.00 3.35
天弘上证科创板50成份指数发起C 331.86 2.19 0.00 3.35
天弘中证医药主题指数增强A 130.69 0.86 0.00 1.91
天弘中证医药主题指数增强C 130.69 0.86 0.00 1.91
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 894.41 5.90 0.01 8.71
97 688036 传音控股 天弘上证科创板综合指数增强A 1515.33 16.09 0.21 0.96
天弘上证科创板综合指数增强C 1515.33 16.09 0.21 0.96
天弘上证科创板综合ETF联接A 5.65 0.06 0.00 0.08
天弘上证科创板综合ETF联接C 5.65 0.06 0.00 0.08
天弘上证科创板综合ETF 385.25 4.09 0.05 1.10
天弘中证全指通信设备指数发起A 1750.12 18.58 0.24 2.15
天弘中证全指通信设备指数发起C 1750.12 18.58 0.24 2.15
天弘上证科创板50成份指数发起A 191.74 2.04 0.03 1.94
天弘上证科创板50成份指数发起C 191.74 2.04 0.03 1.94
天弘通利混合C 4541.43 48.21 0.63 3.84
天弘永利优佳混合A 266.71 2.83 0.04 0.54
天弘永利优佳混合C 266.71 2.83 0.04 0.54
天弘增强回报E 3155.66 33.50 0.44 0.64
天弘永利债券C 14113.24 149.82 1.97 0.65
天弘增强回报A 3155.66 33.50 0.44 0.64
天弘增强回报C 3155.66 33.50 0.44 0.64
天弘永利债券E 14113.24 149.82 1.97 0.65
天弘通利混合A 4541.43 48.21 0.63 3.84
天弘永利债券A 14113.24 149.82 1.97 0.65
天弘永利债券B 14113.24 149.82 1.97 0.65
98 688396 华润微 天弘上证科创板综合指数增强A 1252.55 22.55 -- 0.80
天弘上证科创板综合指数增强C 1252.55 22.55 -- 0.80
天弘上证科创板综合ETF联接A 4.48 0.08 -- 0.06
天弘上证科创板综合ETF联接C 4.48 0.08 -- 0.06
99 688249 晶合集成 天弘上证科创板综合ETF联接A 2.48 0.07 0.00 0.04
天弘上证科创板综合ETF联接C 2.48 0.07 0.00 0.04
100 688126 沪硅产业 天弘上证科创板综合ETF联接A 2.87 0.11 -- 0.04
天弘上证科创板综合ETF联接C 2.87 0.11 -- 0.04
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3684.77 142.82 -- 5.14
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3684.77 142.82 -- 5.14
101 688303 大全能源 天弘上证科创板综合ETF联接A 2.68 0.09 0.00 0.04
天弘上证科创板综合ETF联接C 2.68 0.09 0.00 0.04
102 688349 三一重能 天弘上证科创板综合ETF联接A 2.43 0.08 -- 0.03
天弘上证科创板综合ETF联接C 2.43 0.08 -- 0.03
103 00639 首钢资源 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 909.58 350.80 -- 3.64
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 909.58 350.80 -- 3.64
104 03360 远东宏信 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 700.60 111.70 -- 2.80
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 700.60 111.70 -- 2.80
105 00303 伟易达 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 680.06 11.88 -- 2.72
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 680.06 11.88 -- 2.72
106 00598 中国外运 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 566.89 127.50 -- 2.27
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 566.89 127.50 -- 2.27
天弘中证央企红利50指数发起A 111.83 17.50 -- 2.62
天弘中证央企红利50指数发起C 111.83 17.50 -- 2.62
107 01898 中煤能源 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 562.33 66.30 -- 2.25
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 562.33 66.30 -- 2.25
108 00257 光大环境 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 553.32 136.50 -- 2.22
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 553.32 136.50 -- 2.22
109 688775 影石创新 天弘上证科创板综合ETF 411.86 1.42 -- 1.18
110 601138 工业富联 天弘上证180ETF 109.58 1.66 0.00 2.06
天弘价值精选混合发起E 528.08 8.00 0.00 0.38
天弘中证高端装备制造指数增强E 439.63 6.66 0.00 2.05
天弘匠心臻选混合发起A 82.51 1.25 0.00 5.30
天弘匠心臻选混合发起C 82.51 1.25 0.00 5.30
天弘中证全指通信设备指数发起A 10685.70 161.88 0.09 13.11
天弘中证全指通信设备指数发起C 10685.70 161.88 0.09 13.11
天弘阿尔法优选混合A 91.75 1.39 0.00 4.77
天弘阿尔法优选混合C 91.75 1.39 0.00 4.77
天弘惠利混合C 99.02 1.50 0.00 1.94
天弘价值精选混合发起C 528.08 8.00 0.00 0.38
天弘永裕平衡养老三年Y 99.02 1.50 0.00 0.57
天弘互联网混合C 1421.20 21.53 0.01 2.65
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 638.98 9.68 0.01 6.41
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 638.98 9.68 0.01 6.41
天弘中证高端装备制造指数增强A 439.63 6.66 0.00 2.05
天弘中证高端装备制造指数增强C 439.63 6.66 0.00 2.05
天弘安康颐享12个月持有A 165.03 2.50 0.00 0.67
天弘安康颐享12个月持有C 165.03 2.50 0.00 0.67
天弘永裕平衡养老三年A 99.02 1.50 0.00 0.57
天弘中证电子ETF 6743.58 102.16 0.05 4.55
天弘价值精选混合发起A 528.08 8.00 0.00 0.38
天弘中证电子ETF联接A 181.53 2.75 0.00 0.17
天弘中证电子ETF联接C 181.53 2.75 0.00 0.17
天弘惠利混合A 99.02 1.50 0.00 1.94
天弘互联网混合A 1421.20 21.53 0.01 2.65
111 002185 华天科技 天弘中证500ETF联接Y 17.08 1.45 0.00 0.01
天弘中证500ETF联接C 17.08 1.45 0.00 0.01
天弘中证500ETF联接A 17.08 1.45 0.00 0.01
112 300476 胜宏科技 天弘中证500ETF联接Y 17.13 0.06 0.00 0.01
天弘中证科创创业50ETF联接Y 316.90 1.11 0.00 0.11
天弘创业板ETF联接Y 231.25 0.81 0.00 0.03
天弘创业板指数增强A 1670.17 5.85 0.01 3.70
天弘创业板指数增强C 1670.17 5.85 0.01 3.70
天弘中证科创创业50ETF 11325.78 39.67 0.05 3.98
天弘中证科创创业50ETF联接A 316.90 1.11 0.00 0.11
天弘中证科创创业50ETF联接C 316.90 1.11 0.00 0.11
天弘创业板300ETF 433.96 1.52 0.00 2.51
天弘创业板300ETF发起式联接A 2.85 0.01 0.00 0.02
天弘创业板300ETF发起式联接C 2.85 0.01 0.00 0.02
天弘中证500ETF 3720.07 13.03 0.02 1.81
天弘中证电子ETF 4413.83 15.46 0.02 2.98
天弘创业板ETF 34154.36 119.63 0.14 3.37
天弘中证500ETF联接C 17.13 0.06 0.00 0.01
天弘中证电子ETF联接A 117.06 0.41 0.00 0.11
天弘中证电子ETF联接C 117.06 0.41 0.00 0.11
天弘创业板ETF联接A 231.25 0.81 0.00 0.03
天弘创业板ETF联接C 231.25 0.81 0.00 0.03
天弘中证500ETF联接A 17.13 0.06 0.00 0.01
113 300450 先导智能 天弘中证500ETF联接Y 6.84 0.11 0.00 0.00
天弘中证新能源指数增强A 1340.84 21.55 0.01 2.51
天弘中证新能源指数增强C 1340.84 21.55 0.01 2.51
天弘高端制造混合A 2775.63 44.61 0.03 4.23
天弘高端制造混合C 2775.63 44.61 0.03 4.23
天弘先进制造A 851.79 13.69 0.01 4.29
天弘先进制造C 851.79 13.69 0.01 4.29
天弘中证新能源车A 4305.35 69.20 0.04 3.40
天弘中证新能源车C 4305.35 69.20 0.04 3.40
天弘中证500ETF 1471.50 23.65 0.02 0.72
天弘中证500ETF联接C 6.84 0.11 0.00 0.00
天弘中证500ETF联接A 6.84 0.11 0.00 0.00
114 000021 深科技 天弘中证500ETF联接Y 6.43 0.23 0.00 0.00
天弘中证500ETF联接C 6.43 0.23 0.00 0.00
天弘中证500ETF联接A 6.43 0.23 0.00 0.00
115 300803 指南针 天弘中证500ETF联接Y 5.43 0.03 0.00 0.00
天弘中证软件服务指数发起A 3366.72 20.14 0.09 6.11
天弘中证软件服务指数发起C 3366.72 20.14 0.09 6.11
天弘中证500ETF 1294.25 7.74 0.04 0.63
天弘中证计算机主题ETF 11214.67 67.10 0.30 3.40
天弘中证500ETF联接C 5.43 0.03 0.00 0.00
天弘中证计算机主题ETF联接A 81.48 0.49 0.00 0.05
天弘中证计算机主题ETF联接C 81.48 0.49 0.00 0.05
天弘中证500ETF联接A 5.43 0.03 0.00 0.00
116 002558 巨人网络 天弘中证500ETF联接Y 6.33 0.14 0.00 0.00
天弘中证500ETF 1320.16 29.22 0.07 0.64
天弘中证500ETF联接C 6.33 0.14 0.00 0.00
天弘中证500ETF联接A 6.33 0.14 0.00 0.00
117 688235 百济神州 天弘中证500ETF联接Y 6.14 0.02 -- 0.00
天弘上证科创板100指数增强发起A 134.42 0.44 -- 2.86
天弘上证科创板100指数增强发起C 134.42 0.44 -- 2.86
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 122.79 0.40 -- 0.17
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 122.79 0.40 -- 0.17
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 3323.97 10.83 -- 2.26
天弘医药创新A 7649.85 24.93 -- 4.28
天弘医药创新C 7649.85 24.93 -- 4.28
天弘中证500ETF联接C 6.14 0.02 -- 0.00
天弘中证医药100A 1689.76 5.51 -- 1.18
天弘中证医药100C 1689.76 5.51 -- 1.18
天弘中证500ETF联接A 6.14 0.02 -- 0.00
118 688521 芯原股份 天弘中证500ETF联接Y 7.41 0.04 0.00 0.00
天弘价值精选混合发起E 366.00 2.00 0.00 0.26
天弘中证芯片产业ETF 2661.55 14.54 0.03 2.27
天弘上证科创板50成份指数发起A 283.30 1.55 0.00 2.86
天弘上证科创板50成份指数发起C 283.30 1.55 0.00 2.86
天弘价值精选混合发起C 366.00 2.00 0.00 0.26
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 102.11 0.56 0.00 0.09
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 102.11 0.56 0.00 0.09
天弘中证智能汽车A 2974.70 16.26 0.03 5.15
天弘中证智能汽车C 2974.70 16.26 0.03 5.15
天弘中证500ETF 1385.31 7.57 0.02 0.68
天弘中证500ETF联接C 7.41 0.04 0.00 0.00
天弘价值精选混合发起A 366.00 2.00 0.00 0.26
天弘中证500ETF联接A 7.41 0.04 0.00 0.00
119 000725 京东方A 天弘中证A500ETF联接Y 14.77 3.55 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接A 14.77 3.55 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 14.77 3.55 0.00 0.01
天弘中证科技100指数增强发起E 1076.36 258.74 0.01 3.47
天弘中证科技100指数增强发起A 1076.36 258.74 0.01 3.47
天弘中证科技100指数增强发起C 1076.36 258.74 0.01 3.47
天弘中证电子ETF 3929.67 944.63 0.03 2.65
天弘中证电子ETF联接A 106.12 25.51 0.00 0.10
天弘中证电子ETF联接C 106.12 25.51 0.00 0.10
120 002371 北方华创 天弘中证A500ETF联接Y 11.54 0.03 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接A 11.54 0.03 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 11.54 0.03 0.00 0.01
天弘中证高端装备制造指数增强E 354.20 0.78 0.00 1.65
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 9471.51 20.94 0.04 13.22
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 9471.51 20.94 0.04 13.22
天弘中证芯片产业ETF 7943.44 17.56 0.03 6.77
天弘中证高端装备制造指数增强A 354.20 0.78 0.00 1.65
天弘中证高端装备制造指数增强C 354.20 0.78 0.00 1.65
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 312.13 0.69 0.00 0.28
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 312.13 0.69 0.00 0.28
天弘中证新材料主题ETF 698.44 1.54 0.00 9.78
天弘中证电子ETF 5053.99 11.17 0.02 3.41
天弘中证电子ETF联接A 132.77 0.29 0.00 0.12
天弘中证电子ETF联接C 132.77 0.29 0.00 0.12
121 300502 新易盛 天弘中证A500ETF联接Y 11.70 0.03 0.00 0.01
天弘中证科创创业50ETF联接Y 658.39 1.80 0.00 0.23
天弘创业板ETF联接Y 387.72 1.06 0.00 0.05
天弘沪深300ETF联接Y 264.82 0.72 0.00 0.03
天弘中证A500ETF 2291.18 6.26 0.01 1.29
天弘中证A500ETF联接A 11.70 0.03 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 11.70 0.03 0.00 0.01
天弘中证高端装备制造指数增强E 638.63 1.75 0.00 2.98
天弘国证消费100指数增强发起E 358.45 0.98 0.00 3.21
天弘中证全指通信设备指数发起A 14853.19 40.61 0.05 18.22
天弘中证全指通信设备指数发起C 14853.19 40.61 0.05 18.22
天弘惠利混合C 43.89 0.12 0.00 0.86
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 84.13 0.23 0.00 0.59
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 84.13 0.23 0.00 0.59
天弘创业板指数增强A 2866.17 7.84 0.01 6.35
天弘创业板指数增强C 2866.17 7.84 0.01 6.35
天弘中证科创创业50ETF 23839.43 65.18 0.07 8.38
天弘中证高端装备制造指数增强A 638.63 1.75 0.00 2.98
天弘中证高端装备制造指数增强C 638.63 1.75 0.00 2.98
天弘中证沪港深云计算产业ETF 8421.05 23.02 0.03 15.65
天弘中证人工智能A 41884.18 114.51 0.13 11.28
天弘中证人工智能C 41884.18 114.51 0.13 11.28
天弘中证科创创业50ETF联接A 658.39 1.80 0.00 0.23
天弘中证科创创业50ETF联接C 658.39 1.80 0.00 0.23
天弘创业板300ETF 799.54 2.19 0.00 4.63
天弘创业板300ETF发起式联接A 3.66 0.01 0.00 0.03
天弘创业板300ETF发起式联接C 3.66 0.01 0.00 0.03
天弘国证消费100指数增强发起A 358.45 0.98 0.00 3.21
天弘国证消费100指数增强发起C 358.45 0.98 0.00 3.21
天弘沪深300ETF 13300.13 36.36 0.04 1.45
天弘创业板ETF 63087.28 172.48 0.20 6.23
天弘沪深300ETF联接C 264.82 0.72 0.00 0.03
天弘中证800A 54.13 0.15 0.00 1.02
天弘中证800C 54.13 0.15 0.00 1.02
天弘创业板ETF联接A 387.72 1.06 0.00 0.05
天弘创业板ETF联接C 387.72 1.06 0.00 0.05
天弘惠利混合A 43.89 0.12 0.00 0.86
天弘沪深300ETF联接A 264.82 0.72 0.00 0.03
122 300274 阳光电源 天弘中证科创创业50ETF联接Y 745.11 4.60 0.00 0.26
天弘创业板ETF联接Y 282.14 1.74 0.00 0.04
天弘中证高端装备制造指数增强E 401.06 2.48 0.00 1.87
天弘中证科技100指数增强发起E 1754.24 10.83 0.01 5.66
天弘国证新能源电池指数发起A 2179.28 13.45 0.01 14.34
天弘国证新能源电池指数发起C 2179.28 13.45 0.01 14.34
天弘创业板指数增强A 2304.44 14.23 0.01 5.11
天弘创业板指数增强C 2304.44 14.23 0.01 5.11
天弘中证新能源指数增强A 3945.18 24.36 0.02 7.38
天弘中证新能源指数增强C 3945.18 24.36 0.02 7.38
天弘中证科创创业50ETF 15438.96 95.31 0.06 5.42
天弘中证高端装备制造指数增强A 401.06 2.48 0.00 1.87
天弘中证高端装备制造指数增强C 401.06 2.48 0.00 1.87
天弘中证科创创业50ETF联接A 745.11 4.60 0.00 0.26
天弘中证科创创业50ETF联接C 745.11 4.60 0.00 0.26
天弘创业板300ETF 588.31 3.63 0.00 3.40
天弘创业板300ETF发起式联接A 3.24 0.02 0.00 0.02
天弘创业板300ETF发起式联接C 3.24 0.02 0.00 0.02
天弘中证光伏产业ETF 43940.95 271.27 0.17 17.71
天弘中证光伏A 165673.29 1022.80 0.64 16.86
天弘中证光伏C 165673.29 1022.80 0.64 16.86
天弘中证科技100指数增强发起A 1754.24 10.83 0.01 5.66
天弘中证科技100指数增强发起C 1754.24 10.83 0.01 5.66
天弘创业板ETF 46408.58 286.51 0.18 4.59
天弘裕利C 50.21 0.31 0.00 0.85
天弘裕利A 50.21 0.31 0.00 0.85
天弘创业板ETF联接A 282.14 1.74 0.00 0.04
天弘创业板ETF联接C 282.14 1.74 0.00 0.04
123 300124 汇川技术 天弘中证科创创业50ETF联接Y 576.68 6.88 0.00 0.20
天弘创业板ETF联接Y 219.26 2.62 0.00 0.03
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 664.69 7.93 0.00 9.00
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 664.69 7.93 0.00 9.00
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 0.84 0.01 0.00 0.02
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 0.84 0.01 0.00 0.02
天弘中证机器人ETF发起联接A 43.59 0.52 0.00 0.02
天弘中证机器人ETF发起联接C 43.59 0.52 0.00 0.02
天弘创业板指数增强A 1720.82 20.53 0.01 3.81
天弘创业板指数增强C 1720.82 20.53 0.01 3.81
天弘中证科创创业50ETF 10386.14 123.91 0.05 3.65
天弘中证机器人ETF 91489.19 1091.50 0.48 10.08
天弘中证沪港深物联网主题ETF 216.26 2.58 0.00 3.82
天弘中证科创创业50ETF联接A 576.68 6.88 0.00 0.20
天弘中证科创创业50ETF联接C 576.68 6.88 0.00 0.20
天弘创业板300ETF 413.65 4.93 0.00 2.39
天弘创业板300ETF发起式联接A 2.51 0.03 0.00 0.02
天弘创业板300ETF发起式联接C 2.51 0.03 0.00 0.02
天弘中证新能源车A 9982.03 119.09 0.05 7.89
天弘中证新能源车C 9982.03 119.09 0.05 7.89
天弘创业板ETF 32601.98 388.95 0.17 3.22
天弘裕利C 44.42 0.53 0.00 0.75
天弘裕利A 44.42 0.53 0.00 0.75
天弘创业板ETF联接A 219.26 2.62 0.00 0.03
天弘创业板ETF联接C 219.26 2.62 0.00 0.03
124 300760 迈瑞医疗 天弘中证科创创业50ETF联接Y 501.21 2.04 0.00 0.17
天弘创业板ETF联接Y 132.18 0.54 0.00 0.02
天弘中证医药主题指数增强E 316.94 1.29 0.00 4.62
天弘中证医药主题指数增强A 316.94 1.29 0.00 4.62
天弘中证医药主题指数增强C 316.94 1.29 0.00 4.62
天弘中证科创创业50ETF联接A 501.21 2.04 0.00 0.17
天弘中证科创创业50ETF联接C 501.21 2.04 0.00 0.17
天弘创业板300ETF 335.15 1.36 0.00 1.94
天弘创业板300ETF发起式联接A 2.46 0.01 0.00 0.02
天弘创业板300ETF发起式联接C 2.46 0.01 0.00 0.02
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 963.10 3.92 0.00 9.38
天弘创业板ETF 26467.99 107.73 0.09 2.62
天弘创业板ETF联接A 132.18 0.54 0.00 0.02
天弘创业板ETF联接C 132.18 0.54 0.00 0.02
125 300347 泰格医药 天弘中证科创创业50ETF联接Y 248.24 4.28 0.01 0.09
天弘中证医药主题指数增强E 90.48 1.56 0.00 1.32
天弘臻选健康混合A 212.28 3.66 0.01 5.13
天弘臻选健康混合C 212.28 3.66 0.01 5.13
天弘中证医药主题指数增强A 90.48 1.56 0.00 1.32
天弘中证医药主题指数增强C 90.48 1.56 0.00 1.32
天弘中证科创创业50ETF联接A 248.24 4.28 0.01 0.09
天弘中证科创创业50ETF联接C 248.24 4.28 0.01 0.09
天弘国证生物医药ETF 15324.67 264.22 0.47 4.85
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 129.34 2.23 0.00 0.11
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 129.34 2.23 0.00 0.11
天弘医药创新A 8165.37 140.78 0.25 4.57
天弘医药创新C 8165.37 140.78 0.25 4.57
126 300759 康龙化成 天弘中证科创创业50ETF联接Y 234.52 6.56 0.00 0.08
天弘文化新兴产业股票C 1587.75 44.41 0.03 5.12
天弘永定价值成长混合C 3918.71 109.61 0.08 5.13
天弘鑫悦成长A 258.83 7.24 0.01 5.23
天弘鑫悦成长C 258.83 7.24 0.01 5.23
天弘中证科创创业50ETF联接A 234.52 6.56 0.00 0.08
天弘中证科创创业50ETF联接C 234.52 6.56 0.00 0.08
天弘国证生物医药ETF 16908.56 472.97 0.33 5.35
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 142.28 3.98 0.00 0.12
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 142.28 3.98 0.00 0.12
天弘医药创新A 10017.06 280.20 0.20 5.61
天弘医药创新C 10017.06 280.20 0.20 5.61
天弘中证医药100A 1966.29 55.00 0.04 1.38
天弘中证医药100C 1966.29 55.00 0.04 1.38
天弘文化新兴产业股票A 1587.75 44.41 0.03 5.12
天弘永定价值成长混合A 3918.71 109.61 0.08 5.13
127 300014 亿纬锂能 天弘中证科创创业50ETF联接Y 189.28 2.08 0.00 0.07
天弘创业板ETF联接Y 161.08 1.77 0.00 0.02
天弘国证新能源电池指数发起A 1701.70 18.70 0.01 11.20
天弘国证新能源电池指数发起C 1701.70 18.70 0.01 11.20
天弘创业板指数增强A 1334.97 14.67 0.01 2.96
天弘创业板指数增强C 1334.97 14.67 0.01 2.96
天弘中证新能源指数增强A 2150.33 23.63 0.01 4.02
天弘中证新能源指数增强C 2150.33 23.63 0.01 4.02
天弘中证科创创业50ETF联接A 189.28 2.08 0.00 0.07
天弘中证科创创业50ETF联接C 189.28 2.08 0.00 0.07
天弘创业板300ETF 285.56 3.14 0.00 1.65
天弘中证新能源车A 7049.88 77.47 0.04 5.57
天弘中证新能源车C 7049.88 77.47 0.04 5.57
天弘创业板ETF 22344.32 245.54 0.13 2.21
天弘创业板ETF联接A 161.08 1.77 0.00 0.02
天弘创业板ETF联接C 161.08 1.77 0.00 0.02
128 000900 现代投资 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 4.50 1.10 0.00 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接A 4.50 1.10 0.00 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 4.50 1.10 0.00 0.00
129 002004 华邦健康 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 7.51 1.65 0.00 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接A 7.51 1.65 0.00 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 7.51 1.65 0.00 0.00
130 000983 山西焦煤 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 17.72 2.55 0.00 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接A 17.72 2.55 0.00 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 17.72 2.55 0.00 0.00
131 000685 中山公用 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 7.42 0.60 0.00 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接A 7.42 0.60 0.00 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 7.42 0.60 0.00 0.00
132 002478 常宝股份 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 4.57 0.80 0.00 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接A 4.57 0.80 0.00 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 4.57 0.80 0.00 0.00
133 300033 同花顺 天弘创业板ETF联接Y 151.20 0.41 0.00 0.02
天弘中证软件服务指数发起A 4468.68 12.02 0.04 8.11
天弘中证软件服务指数发起C 4468.68 12.02 0.04 8.11
天弘创业板指数增强A 970.32 2.61 0.01 2.15
天弘创业板指数增强C 970.32 2.61 0.01 2.15
天弘中证计算机主题ETF 14907.98 40.10 0.15 4.51
天弘中证计算机主题ETF联接A 107.81 0.29 0.00 0.07
天弘中证计算机主题ETF联接C 107.81 0.29 0.00 0.07
天弘创业板ETF联接A 151.20 0.41 0.00 0.02
天弘创业板ETF联接C 151.20 0.41 0.00 0.02
134 600690 海尔智家 天弘永利兴宁债券A 1163.15 45.92 0.02 1.30
天弘永利兴宁债券C 1163.15 45.92 0.02 1.30
天弘增益回报债券发起式E 2188.51 86.40 0.03 1.34
天弘新活力混合发起C 581.83 22.97 0.01 7.27
天弘增益回报债券发起式D 2188.51 86.40 0.03 1.34
天弘云端生活优选混合C 272.55 10.76 0.00 2.95
天弘文化新兴产业股票C 2118.69 83.64 0.03 6.83
天弘永定价值成长混合C 4999.64 197.38 0.07 6.55
天弘国证龙头家电指数A 754.07 29.77 0.01 12.88
天弘国证龙头家电指数C 754.07 29.77 0.01 12.88
天弘鑫悦成长A 217.84 8.60 0.00 4.40
天弘鑫悦成长C 217.84 8.60 0.00 4.40
天弘宁弘六个月A 48.13 1.90 0.00 0.67
天弘宁弘六个月C 48.13 1.90 0.00 0.67
天弘安盈一年持有A 400.47 15.81 0.01 0.36
天弘安盈一年持有C 400.47 15.81 0.01 0.36
天弘多利一年 95.75 3.78 0.00 1.85
天弘港股通精选A 2082.40 90.01 -- 6.39
天弘港股通精选C 2082.40 90.01 -- 6.39
天弘策略精选A 35.46 1.40 0.00 0.67
天弘策略精选C 35.46 1.40 0.00 0.67
天弘文化新兴产业股票A 2118.69 83.64 0.03 6.83
天弘新活力混合发起A 581.83 22.97 0.01 7.27
天弘云端生活优选混合A 272.55 10.76 0.00 2.95
天弘增益回报债券发起式A 2188.51 86.40 0.03 1.34
天弘增益回报债券发起式B 2188.51 86.40 0.03 1.34
天弘永定价值成长混合A 4999.64 197.38 0.07 6.55
135 600298 安琪酵母 天弘永利兴宁债券A 1071.41 27.09 0.10 1.20
天弘永利兴宁债券C 1071.41 27.09 0.10 1.20
天弘增益回报债券发起式E 1913.03 48.37 0.18 1.17
天弘通利混合C 4308.65 108.94 0.40 3.64
天弘增益回报债券发起式D 1913.03 48.37 0.18 1.17
天弘云端生活优选混合C 273.29 6.91 0.03 2.96
天弘多利一年 105.20 2.66 0.01 2.04
天弘永利债券C 15874.18 401.37 1.48 0.73
天弘永利债券E 15874.18 401.37 1.48 0.73
天弘云端生活优选混合A 273.29 6.91 0.03 2.96
天弘通利混合A 4308.65 108.94 0.40 3.64
天弘增益回报债券发起式A 1913.03 48.37 0.18 1.17
天弘增益回报债券发起式B 1913.03 48.37 0.18 1.17
天弘永利债券A 15874.18 401.37 1.48 0.73
天弘永利债券B 15874.18 401.37 1.48 0.73
136 600233 圆通速递 天弘永利兴宁债券A 1037.33 56.53 0.57 1.16
天弘永利兴宁债券C 1037.33 56.53 0.57 1.16
天弘增益回报债券发起式E 1839.77 100.26 1.02 1.12
天弘新活力混合发起C 291.40 15.88 0.16 3.64
天弘增益回报债券发起式D 1839.77 100.26 1.02 1.12
天弘多利一年 81.29 4.43 0.04 1.57
天弘策略精选A 42.39 2.31 0.02 0.80
天弘策略精选C 42.39 2.31 0.02 0.80
天弘新活力混合发起A 291.40 15.88 0.16 3.64
天弘增益回报债券发起式A 1839.77 100.26 1.02 1.12
天弘增益回报债券发起式B 1839.77 100.26 1.02 1.12
137 002064 华峰化学 天弘永利兴宁债券A 1013.91 111.17 0.02 1.13
天弘永利兴宁债券C 1013.91 111.17 0.02 1.13
天弘增益回报债券发起式E 1737.10 190.47 0.04 1.06
天弘增益回报债券发起式D 1737.10 190.47 0.04 1.06
天弘多利一年 80.62 8.84 0.00 1.56
天弘策略精选A 39.03 4.28 0.00 0.74
天弘策略精选C 39.03 4.28 0.00 0.74
天弘增益回报债券发起式A 1737.10 190.47 0.04 1.06
天弘增益回报债券发起式B 1737.10 190.47 0.04 1.06
138 002027 分众传媒 天弘永利兴宁债券A 989.37 122.75 0.02 1.11
天弘永利兴宁债券C 989.37 122.75 0.02 1.11
天弘增益回报债券发起式E 1899.98 235.73 0.03 1.16
天弘新活力混合发起C 332.56 41.26 0.01 4.16
天弘增益回报债券发起式D 1899.98 235.73 0.03 1.16
天弘安康颐养混合E 2687.28 333.41 0.05 0.66
天弘永利债券C 15392.58 1909.75 0.27 0.71
天弘安康颐养混合C 2687.28 333.41 0.05 0.66
天弘策略精选A 36.19 4.49 0.00 0.69
天弘策略精选C 36.19 4.49 0.00 0.69
天弘永利债券E 15392.58 1909.75 0.27 0.71
天弘新活力混合发起A 332.56 41.26 0.01 4.16
天弘安康颐养混合A 2687.28 333.41 0.05 0.66
天弘增益回报债券发起式A 1899.98 235.73 0.03 1.16
天弘增益回报债券发起式B 1899.98 235.73 0.03 1.16
天弘永利债券A 15392.58 1909.75 0.27 0.71
天弘永利债券B 15392.58 1909.75 0.27 0.71
139 600511 国药股份 天弘永利兴宁债券A 911.77 31.88 0.11 1.02
天弘永利兴宁债券C 911.77 31.88 0.11 1.02
天弘增益回报债券发起式E 1649.36 57.67 0.21 1.01
天弘永利优享债券E 590.59 20.65 0.07 0.68
天弘新活力混合发起C 328.33 11.48 0.04 4.10
天弘永利优享债券A 590.59 20.65 0.07 0.68
天弘永利优享债券C 590.59 20.65 0.07 0.68
天弘增益回报债券发起式D 1649.36 57.67 0.21 1.01
天弘宁弘六个月A 42.33 1.48 0.01 0.59
天弘宁弘六个月C 42.33 1.48 0.01 0.59
天弘安盈一年持有A 626.91 21.92 0.08 0.56
天弘安盈一年持有C 626.91 21.92 0.08 0.56
天弘多利一年 97.53 3.41 0.01 1.89
天弘策略精选A 41.47 1.45 0.01 0.79
天弘策略精选C 41.47 1.45 0.01 0.79
天弘新活力混合发起A 328.33 11.48 0.04 4.10
天弘增益回报债券发起式A 1649.36 57.67 0.21 1.01
天弘增益回报债券发起式B 1649.36 57.67 0.21 1.01
140 002468 申通快递 天弘永利兴宁债券A 902.16 50.40 0.03 1.01
天弘永利兴宁债券C 902.16 50.40 0.03 1.01
天弘增益回报债券发起式E 1483.73 82.89 0.06 0.91
天弘永利优享债券E 881.93 49.27 0.03 1.01
天弘新活力混合发起C 369.46 20.64 0.01 4.62
天弘通利混合C 4401.48 245.89 0.16 3.72
天弘永利优享债券A 881.93 49.27 0.03 1.01
天弘永利优享债券C 881.93 49.27 0.03 1.01
天弘增益回报债券发起式D 1483.73 82.89 0.06 0.91
天弘宁弘六个月A 53.70 3.00 0.00 0.75
天弘宁弘六个月C 53.70 3.00 0.00 0.75
天弘安康颐养混合E 3043.42 170.02 0.11 0.75
天弘安盈一年持有A 594.46 33.21 0.02 0.53
天弘安盈一年持有C 594.46 33.21 0.02 0.53
天弘永利债券C 16163.95 903.01 0.61 0.74
天弘安康颐养混合C 3043.42 170.02 0.11 0.75
天弘永利债券E 16163.95 903.01 0.61 0.74
天弘新活力混合发起A 369.46 20.64 0.01 4.62
天弘通利混合A 4401.48 245.89 0.16 3.72
天弘安康颐养混合A 3043.42 170.02 0.11 0.75
天弘增益回报债券发起式A 1483.73 82.89 0.06 0.91
天弘增益回报债券发起式B 1483.73 82.89 0.06 0.91
天弘永利债券A 16163.95 903.01 0.61 0.74
天弘永利债券B 16163.95 903.01 0.61 0.74
141 601111 中国国航 天弘永利兴宁债券A 857.60 108.42 0.01 0.96
天弘永利兴宁债券C 857.60 108.42 0.01 0.96
天弘增益回报债券发起式E 1513.10 191.29 0.02 0.92
天弘增益回报债券发起式D 1513.10 191.29 0.02 0.92
天弘永利优佳混合A 278.43 52.40 -- 0.57
天弘永利优佳混合C 278.43 52.40 -- 0.57
天弘多利一年 78.78 9.96 0.00 1.52
天弘增益回报债券发起式A 1513.10 191.29 0.02 0.92
天弘增益回报债券发起式B 1513.10 191.29 0.02 0.92
142 603871 嘉友国际 天弘安康颐和混合E 253.31 17.71 -- 0.63
天弘安康颐和混合A 253.31 17.71 -- 0.63
天弘安康颐和混合C 253.31 17.71 -- 0.63
143 600549 厦门钨业 天弘安康颐和混合E 248.34 8.39 0.01 0.62
天弘安康颐和混合A 248.34 8.39 0.01 0.62
天弘安康颐和混合C 248.34 8.39 0.01 0.62
144 000680 山推股份 天弘安康颐和混合E 238.67 23.06 0.02 0.59
天弘云端生活优选混合C 352.73 34.08 0.03 3.82
天弘安康颐和混合A 238.67 23.06 0.02 0.59
天弘安康颐和混合C 238.67 23.06 0.02 0.59
天弘云端生活优选混合A 352.73 34.08 0.03 3.82
145 600547 山东黄金 天弘价值精选混合发起E 511.29 13.00 0.01 0.37
天弘惠利混合C 58.99 1.50 0.00 1.16
天弘价值精选混合发起C 511.29 13.00 0.01 0.37
天弘裕利C 48.38 1.23 0.00 0.81
天弘价值精选混合发起A 511.29 13.00 0.01 0.37
天弘裕利A 48.38 1.23 0.00 0.81
天弘惠利混合A 58.99 1.50 0.00 1.16
146 002102 能特科技 天弘价值精选混合发起E 456.00 120.00 0.05 0.33
天弘惠利混合C 38.00 10.00 0.00 0.75
天弘价值精选混合发起C 456.00 120.00 0.05 0.33
天弘安康颐享12个月持有A 133.00 35.00 0.02 0.54
天弘安康颐享12个月持有C 133.00 35.00 0.02 0.54
天弘价值精选混合发起A 456.00 120.00 0.05 0.33
天弘惠利混合A 38.00 10.00 0.00 0.75
147 688120 华海清科 天弘价值精选混合发起E 413.00 2.50 -- 0.30
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3530.89 21.37 -- 4.93
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3530.89 21.37 -- 4.93
天弘价值精选混合发起C 413.00 2.50 -- 0.30
天弘安康颐享12个月持有A 264.32 1.60 -- 1.08
天弘安康颐享12个月持有C 264.32 1.60 -- 1.08
天弘价值精选混合发起A 413.00 2.50 -- 0.30
148 300677 英科医疗 天弘价值精选混合发起E 367.40 10.00 0.02 0.26
天弘价值精选混合发起C 367.40 10.00 0.02 0.26
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 197.51 5.38 0.01 1.92
天弘价值精选混合发起A 367.40 10.00 0.02 0.26
天弘中证医药100A 1947.22 53.00 0.11 1.36
天弘中证医药100C 1947.22 53.00 0.11 1.36
149 000568 泸州老窖 天弘多元增利债券E 266.48 2.02 0.00 1.40
天弘多元锐选一年持有混合A 84.43 0.64 0.00 1.44
天弘多元锐选一年持有混合C 84.43 0.64 0.00 1.44
天弘广盈六个月持有混合A 150.39 1.14 0.00 1.18
天弘广盈六个月持有混合C 150.39 1.14 0.00 1.18
天弘多元增利债券A 266.48 2.02 0.00 1.40
天弘多元增利债券C 266.48 2.02 0.00 1.40
天弘中证食品饮料ETF 38640.67 292.91 0.20 6.99
天弘中证食品饮料ETF联接A 1762.42 13.36 0.01 0.31
天弘中证食品饮料ETF联接C 1762.42 13.36 0.01 0.31
150 000538 云南白药 天弘中证医药主题指数增强E 164.57 2.90 0.00 2.40
天弘中证医药主题指数增强A 164.57 2.90 0.00 2.40
天弘中证医药主题指数增强C 164.57 2.90 0.00 2.40
151 000963 华东医药 天弘中证医药主题指数增强E 135.04 3.25 0.00 1.97
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 124.65 3.00 0.00 0.17
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 124.65 3.00 0.00 0.17
天弘中证医药主题指数增强A 135.04 3.25 0.00 1.97
天弘中证医药主题指数增强C 135.04 3.25 0.00 1.97
152 300015 爱尔眼科 天弘中证医药主题指数增强E 134.34 10.89 0.00 1.96
天弘中证医药主题指数增强A 134.34 10.89 0.00 1.96
天弘中证医药主题指数增强C 134.34 10.89 0.00 1.96
天弘创业板300ETF发起式联接A 2.22 0.18 0.00 0.02
天弘创业板300ETF发起式联接C 2.22 0.18 0.00 0.02
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 685.47 55.55 0.01 6.68
153 002001 新和成 天弘中证医药主题指数增强E 103.18 4.33 0.00 1.50
天弘中证医药主题指数增强A 103.18 4.33 0.00 1.50
天弘中证医药主题指数增强C 103.18 4.33 0.00 1.50
154 002422 科伦药业 天弘中证医药主题指数增强E 102.11 2.78 0.00 1.49
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 146.92 4.00 0.00 0.20
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 146.92 4.00 0.00 0.20
天弘中证医药主题指数增强A 102.11 2.78 0.00 1.49
天弘中证医药主题指数增强C 102.11 2.78 0.00 1.49
155 600887 伊利股份 天弘增益回报债券发起式E 1481.58 54.31 0.01 0.90
天弘永利优享债券E 1000.08 36.66 0.01 1.15
天弘新活力混合发起C 518.59 19.01 0.00 6.48
天弘永利优享债券A 1000.08 36.66 0.01 1.15
天弘永利优享债券C 1000.08 36.66 0.01 1.15
天弘增益回报债券发起式D 1481.58 54.31 0.01 0.90
天弘宁弘六个月A 61.65 2.26 0.00 0.86
天弘宁弘六个月C 61.65 2.26 0.00 0.86
天弘安康颐养混合E 2998.89 109.93 0.02 0.74
天弘中证食品饮料ETF 53030.37 1943.93 0.31 9.60
天弘安盈一年持有A 836.95 30.68 0.00 0.75
天弘安盈一年持有C 836.95 30.68 0.00 0.75
天弘多利一年 86.20 3.16 0.00 1.67
天弘甄选食品饮料A 875.14 32.08 0.01 6.55
天弘甄选食品饮料C 875.14 32.08 0.01 6.55
天弘安康颐养混合C 2998.89 109.93 0.02 0.74
天弘策略精选A 30.83 1.13 0.00 0.58
天弘策略精选C 30.83 1.13 0.00 0.58
天弘中证食品饮料ETF联接A 2463.88 90.32 0.01 0.44
天弘中证食品饮料ETF联接C 2463.88 90.32 0.01 0.44
天弘新活力混合发起A 518.59 19.01 0.00 6.48
天弘安康颐养混合A 2998.89 109.93 0.02 0.74
天弘增益回报债券发起式A 1481.58 54.31 0.01 0.90
天弘增益回报债券发起式B 1481.58 54.31 0.01 0.90
156 000937 冀中能源 天弘安康颐利混合F 25.56 4.34 0.00 0.30
天弘安康颐利混合E 25.56 4.34 0.00 0.30
天弘红利智选混合A 345.21 58.61 0.02 2.53
天弘红利智选混合C 345.21 58.61 0.02 2.53
天弘中证红利低波动100ETF 11391.12 1933.98 0.56 3.01
天弘安康颐利混合A 25.56 4.34 0.00 0.30
天弘安康颐利混合C 25.56 4.34 0.00 0.30
157 603156 养元饮品 天弘安康颐利混合F 20.04 0.68 0.01 0.24
天弘安康颐利混合E 20.04 0.68 0.01 0.24
天弘中证红利低波动100ETF 8241.06 279.64 4.64 2.18
天弘安康颐利混合A 20.04 0.68 0.01 0.24
天弘安康颐利混合C 20.04 0.68 0.01 0.24
158 600755 厦门国贸 天弘安康颐利混合F 16.01 2.59 0.00 0.19
天弘安康颐利混合E 16.01 2.59 0.00 0.19
天弘中证红利低波动100ETF 7128.35 1153.45 0.54 1.89
天弘安康颐利混合A 16.01 2.59 0.00 0.19
天弘安康颐利混合C 16.01 2.59 0.00 0.19
159 600177 雅戈尔 天弘安康颐利混合F 16.15 2.18 0.00 0.19
天弘安康颐利混合E 16.15 2.18 0.00 0.19
天弘中证红利低波动100ETF 6496.79 876.76 0.61 1.72
天弘安康颐利混合A 16.15 2.18 0.00 0.19
天弘安康颐利混合C 16.15 2.18 0.00 0.19
160 000895 双汇发展 天弘安康颐利混合F 15.09 0.61 0.00 0.18
天弘安康颐利混合E 15.09 0.61 0.00 0.18
天弘中证红利低波动100ETF 6583.81 266.12 0.08 1.74
天弘安康颐利混合A 15.09 0.61 0.00 0.18
天弘安康颐利混合C 15.09 0.61 0.00 0.18
161 002032 苏泊尔 天弘安康颐利混合F 14.80 0.31 0.00 0.17
天弘安康颐利混合E 14.80 0.31 0.00 0.17
天弘中证红利低波动100ETF 6321.15 132.38 0.17 1.67
天弘安康颐利混合A 14.80 0.31 0.00 0.17
天弘安康颐利混合C 14.80 0.31 0.00 0.17
162 601006 大秦铁路 天弘安康颐利混合F 13.61 2.31 0.00 0.16
天弘安康颐利混合E 13.61 2.31 0.00 0.16
天弘中证红利低波动100ETF 6083.43 1032.84 0.29 1.61
天弘安康颐利混合A 13.61 2.31 0.00 0.16
天弘安康颐利混合C 13.61 2.31 0.00 0.16
163 002304 洋河股份 天弘安康颐利混合F 12.91 0.19 0.00 0.15
天弘安康颐利混合E 12.91 0.19 0.00 0.15
天弘安康颐利混合A 12.91 0.19 0.00 0.15
天弘安康颐利混合C 12.91 0.19 0.00 0.15
天弘中证食品饮料ETF 16192.70 238.34 0.16 2.93
天弘中证食品饮料ETF联接A 742.94 10.94 0.01 0.13
天弘中证食品饮料ETF联接C 742.94 10.94 0.01 0.13
164 600941 中国移动 天弘安康颐利混合F 12.56 0.12 -- 0.15
天弘安康颐利混合E 12.56 0.12 -- 0.15
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 1.05 0.01 -- 0.03
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 1.05 0.01 -- 0.03
天弘安康颐利混合A 12.56 0.12 -- 0.15
天弘安康颐利混合C 12.56 0.12 -- 0.15
天弘文化新兴产业股票C 1111.70 10.62 -- 3.58
天弘文化新兴产业股票A 1111.70 10.62 -- 3.58
165 000063 中兴通讯 天弘中证科技100指数增强发起E 1169.62 25.63 0.01 3.77
天弘中证全指通信设备指数发起A 5994.36 131.34 0.03 7.36
天弘中证全指通信设备指数发起C 5994.36 131.34 0.03 7.36
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 0.91 0.02 0.00 0.03
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 0.91 0.02 0.00 0.03
天弘中证沪港深物联网主题ETF 201.27 4.41 0.00 3.56
天弘中证科技100指数增强发起A 1169.62 25.63 0.01 3.77
天弘中证科技100指数增强发起C 1169.62 25.63 0.01 3.77
166 002230 科大讯飞 天弘中证科技100指数增强发起E 1028.52 18.35 0.01 3.32
天弘中证软件服务指数发起A 7273.03 129.76 0.06 13.20
天弘中证软件服务指数发起C 7273.03 129.76 0.06 13.20
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 1.12 0.02 0.00 0.03
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 1.12 0.02 0.00 0.03
天弘中证机器人ETF发起联接A 34.75 0.62 0.00 0.01
天弘中证机器人ETF发起联接C 34.75 0.62 0.00 0.01
天弘中证机器人ETF 80260.76 1431.95 0.65 8.84
天弘中证人工智能A 14951.77 266.76 0.12 4.03
天弘中证人工智能C 14951.77 266.76 0.12 4.03
天弘中证智能汽车A 2644.30 47.18 0.02 4.58
天弘中证智能汽车C 2644.30 47.18 0.02 4.58
天弘中证科技100指数增强发起A 1028.52 18.35 0.01 3.32
天弘中证科技100指数增强发起C 1028.52 18.35 0.01 3.32
天弘中证计算机主题ETF 24254.09 432.72 0.20 7.34
天弘中证计算机主题ETF联接A 175.44 3.13 0.00 0.11
天弘中证计算机主题ETF联接C 175.44 3.13 0.00 0.11
167 002415 海康威视 天弘中证科技100指数增强发起E 986.01 31.28 0.00 3.18
天弘新兴产业混合发起A 38.14 1.21 0.00 2.24
天弘新兴产业混合发起C 38.14 1.21 0.00 2.24
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 0.95 0.03 0.00 0.03
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 0.95 0.03 0.00 0.03
天弘中证人工智能A 13434.39 426.22 0.05 3.62
天弘中证人工智能C 13434.39 426.22 0.05 3.62
天弘中证科技100指数增强发起A 986.01 31.28 0.00 3.18
天弘中证科技100指数增强发起C 986.01 31.28 0.00 3.18
天弘中证计算机主题ETF 21867.47 693.76 0.08 6.62
天弘中证计算机主题ETF联接A 157.91 5.01 0.00 0.10
天弘中证计算机主题ETF联接C 157.91 5.01 0.00 0.10
168 000977 浪潮信息 天弘中证科技100指数增强发起E 747.18 10.04 0.01 2.41
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 17.86 0.24 0.00 0.12
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 17.86 0.24 0.00 0.12
天弘中证沪港深云计算产业ETF 1769.71 23.78 0.02 3.29
天弘中证人工智能A 8848.91 118.91 0.08 2.38
天弘中证人工智能C 8848.91 118.91 0.08 2.38
天弘中证科技100指数增强发起A 747.18 10.04 0.01 2.41
天弘中证科技100指数增强发起C 747.18 10.04 0.01 2.41
天弘中证计算机主题ETF 14359.18 192.95 0.13 4.35
天弘中证计算机主题ETF联接A 104.25 1.40 0.00 0.06
天弘中证计算机主题ETF联接C 104.25 1.40 0.00 0.06
169 000630 铜陵有色 天弘多元收益债券E 45.18 8.43 0.00 0.01
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 2519.20 470.00 0.04 3.85
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 2519.20 470.00 0.04 3.85
天弘多元收益债券A 45.18 8.43 0.00 0.01
天弘多元收益债券C 45.18 8.43 0.00 0.01
天弘弘丰增强回报A 525.71 98.08 0.01 0.67
天弘弘丰增强回报C 525.71 98.08 0.01 0.67
170 601319 中国人保 天弘永利优享债券E 769.81 98.82 0.10 0.88
天弘新活力混合发起C 657.63 84.42 0.08 8.22
天弘永利优享债券A 769.81 98.82 0.10 0.88
天弘永利优享债券C 769.81 98.82 0.10 0.88
天弘宁弘六个月A 46.35 5.95 0.01 0.65
天弘宁弘六个月C 46.35 5.95 0.01 0.65
天弘安盈一年持有A 749.48 96.21 0.10 0.67
天弘安盈一年持有C 749.48 96.21 0.10 0.67
天弘新活力混合发起A 657.63 84.42 0.08 8.22
171 300910 瑞丰新材 天弘永利优享债券E 350.33 6.61 0.03 0.40
天弘永利优享债券A 350.33 6.61 0.03 0.40
天弘永利优享债券C 350.33 6.61 0.03 0.40
天弘宁弘六个月A 42.40 0.80 0.00 0.59
天弘宁弘六个月C 42.40 0.80 0.00 0.59
天弘安盈一年持有A 312.70 5.90 0.03 0.28
天弘安盈一年持有C 312.70 5.90 0.03 0.28
172 600258 首旅酒店 天弘永利优享债券E 336.17 22.90 0.04 0.39
天弘永利优享债券A 336.17 22.90 0.04 0.39
天弘永利优享债券C 336.17 22.90 0.04 0.39
173 603599 广信股份 天弘永利优享债券E 335.74 28.19 -- 0.38
天弘永利优享债券A 335.74 28.19 -- 0.38
天弘永利优享债券C 335.74 28.19 -- 0.38
174 600031 三一重工 天弘中证工程机械主题指数发起A 557.76 24.00 0.02 15.67
天弘中证工程机械主题指数发起C 557.76 24.00 0.02 15.67
175 000425 徐工机械 天弘中证工程机械主题指数发起A 517.50 45.00 0.01 14.54
天弘中证工程机械主题指数发起C 517.50 45.00 0.01 14.54
176 000338 潍柴动力 天弘中证工程机械主题指数发起A 392.62 28.00 0.01 11.03
天弘中证工程机械主题指数发起C 392.62 28.00 0.01 11.03
177 601100 恒立液压 天弘中证工程机械主题指数发起A 287.31 3.00 0.00 8.07
天弘中证工程机械主题指数发起C 287.31 3.00 0.00 8.07
178 000157 中联重科 天弘中证工程机械主题指数发起A 220.28 27.50 0.00 6.19
天弘中证工程机械主题指数发起C 220.28 27.50 0.00 6.19
179 600418 江淮汽车 天弘中证工程机械主题指数发起A 107.80 2.00 0.00 3.03
天弘中证工程机械主题指数发起C 107.80 2.00 0.00 3.03
180 000528 柳工 天弘中证工程机械主题指数发起A 94.01 8.50 0.01 2.64
天弘中证工程机械主题指数发起C 94.01 8.50 0.01 2.64
181 603298 杭叉集团 天弘中证工程机械主题指数发起A 86.19 3.00 -- 2.42
天弘中证工程机械主题指数发起C 86.19 3.00 -- 2.42
天弘永裕平衡养老三年Y 287.30 10.00 -- 1.67
天弘永裕平衡养老三年A 287.30 10.00 -- 1.67
182 600761 安徽合力 天弘中证工程机械主题指数发起A 74.76 3.41 0.01 2.10
天弘中证工程机械主题指数发起C 74.76 3.41 0.01 2.10
183 601717 中创智领 天弘中证工程机械主题指数发起A 74.55 3.00 0.00 2.09
天弘中证工程机械主题指数发起C 74.55 3.00 0.00 2.09
184 002074 国轩高科 天弘国证新能源电池指数发起A 830.90 17.80 0.01 5.47
天弘国证新能源电池指数发起C 830.90 17.80 0.01 5.47
天弘中证新能源指数增强A 1196.88 25.64 0.02 2.24
天弘中证新能源指数增强C 1196.88 25.64 0.02 2.24
天弘中证新材料主题ETF 182.99 3.92 0.00 2.56
185 002837 英维克 天弘国证新能源电池指数发起A 775.81 9.70 0.02 5.11
天弘国证新能源电池指数发起C 775.81 9.70 0.02 5.11
186 002850 科达利 天弘国证新能源电池指数发起A 606.67 3.10 0.02 3.99
天弘国证新能源电池指数发起C 606.67 3.10 0.02 3.99
187 605117 德业股份 天弘国证新能源电池指数发起A 502.52 6.20 -- 3.31
天弘国证新能源电池指数发起C 502.52 6.20 -- 3.31
天弘国证龙头家电指数A 375.87 4.64 -- 6.42
天弘国证龙头家电指数C 375.87 4.64 -- 6.42
天弘中证光伏产业ETF 5934.40 73.26 -- 2.39
天弘中证光伏A 22383.69 276.34 -- 2.28
天弘中证光伏C 22383.69 276.34 -- 2.28
188 002335 科华数据 天弘国证新能源电池指数发起A 421.85 5.90 0.01 2.78
天弘国证新能源电池指数发起C 421.85 5.90 0.01 2.78
189 002444 巨星科技 天弘国证新能源电池指数发起A 384.62 12.50 0.01 2.53
天弘国证新能源电池指数发起C 384.62 12.50 0.01 2.53
190 300763 锦浪科技 天弘国证新能源电池指数发起A 379.54 4.10 0.01 2.50
天弘国证新能源电池指数发起C 379.54 4.10 0.01 2.50
191 832982 锦波生物 天弘北证50成份指数发起A 4233.17 15.03 -- 8.54
天弘北证50成份指数发起C 4233.17 15.03 -- 8.54
192 835185 贝特瑞 天弘北证50成份指数发起A 3634.13 110.13 -- 7.33
天弘北证50成份指数发起C 3634.13 110.13 -- 7.33
193 872808 曙光数创 天弘北证50成份指数发起A 2359.02 26.10 -- 4.76
天弘北证50成份指数发起C 2359.02 26.10 -- 4.76
194 832522 纳科诺尔 天弘北证50成份指数发起A 2295.81 35.82 -- 4.63
天弘北证50成份指数发起C 2295.81 35.82 -- 4.63
195 430047 诺思兰德 天弘北证50成份指数发起A 1582.45 62.70 -- 3.19
天弘北证50成份指数发起C 1582.45 62.70 -- 3.19
196 920799 艾融软件 天弘北证50成份指数发起A 1496.39 27.40 0.23 3.02
天弘北证50成份指数发起C 1496.39 27.40 0.23 3.02
197 834599 同力股份 天弘北证50成份指数发起A 1460.39 74.70 -- 2.95
天弘北证50成份指数发起C 1460.39 74.70 -- 2.95
198 839493 并行科技 天弘北证50成份指数发起A 1463.64 9.60 -- 2.95
天弘北证50成份指数发起C 1463.64 9.60 -- 2.95
199 835368 连城数控 天弘北证50成份指数发起A 1440.26 45.97 -- 2.91
天弘北证50成份指数发起C 1440.26 45.97 -- 2.91
200 832978 开特股份 天弘北证50成份指数发起A 1364.21 35.16 -- 2.75
天弘北证50成份指数发起C 1364.21 35.16 -- 2.75
201 002487 大金重工 天弘优势企业混合发起A 134.55 2.85 0.00 7.41
天弘优势企业混合发起C 134.55 2.85 0.00 7.41
天弘低碳经济混合A 1378.53 29.20 0.05 8.39
天弘低碳经济混合C 1378.53 29.20 0.05 8.39
天弘周期策略混合C 1039.09 22.01 0.03 8.25
天弘永利优佳混合A 548.11 11.61 0.02 1.11
天弘永利优佳混合C 548.11 11.61 0.02 1.11
天弘增强回报E 6615.54 140.13 0.22 1.34
天弘增强回报A 6615.54 140.13 0.22 1.34
天弘增强回报C 6615.54 140.13 0.22 1.34
天弘周期策略混合A 1039.09 22.01 0.03 8.25
202 002683 广东宏大 天弘优势企业混合发起A 130.09 2.95 0.00 7.17
天弘优势企业混合发起C 130.09 2.95 0.00 7.17
天弘匠心臻选混合发起A 51.60 1.17 0.00 3.31
天弘匠心臻选混合发起C 51.60 1.17 0.00 3.31
天弘低碳经济混合A 1365.34 30.96 0.05 8.31
天弘低碳经济混合C 1365.34 30.96 0.05 8.31
天弘互联网混合C 1091.47 24.75 0.04 2.04
天弘周期策略混合C 1046.49 23.73 0.04 8.31
天弘安康颐养混合E 2880.17 65.31 0.10 0.71
天弘永利优佳混合A 364.71 8.27 0.01 0.74
天弘永利优佳混合C 364.71 8.27 0.01 0.74
天弘高端制造混合A 2914.13 66.08 0.10 4.44
天弘高端制造混合C 2914.13 66.08 0.10 4.44
天弘先进制造A 894.35 20.28 0.03 4.50
天弘先进制造C 894.35 20.28 0.03 4.50
天弘创新成长A 2692.75 61.06 0.09 3.01
天弘创新成长C 2692.75 61.06 0.09 3.01
天弘创新领航A 671.64 15.23 0.02 3.16
天弘创新领航C 671.64 15.23 0.02 3.16
天弘增强回报E 3828.76 86.82 0.13 0.78
天弘安康颐养混合C 2880.17 65.31 0.10 0.71
天弘增强回报A 3828.76 86.82 0.13 0.78
天弘增强回报C 3828.76 86.82 0.13 0.78
天弘互联网混合A 1091.47 24.75 0.04 2.04
天弘安康颐养混合A 2880.17 65.31 0.10 0.71
天弘周期策略混合A 1046.49 23.73 0.04 8.31
203 603606 东方电缆 天弘优势企业混合发起A 113.73 1.61 0.02 6.27
天弘优势企业混合发起C 113.73 1.61 0.02 6.27
天弘低碳经济混合A 1191.82 16.87 0.22 7.26
天弘低碳经济混合C 1191.82 16.87 0.22 7.26
天弘互联网混合C 2502.78 35.43 0.46 4.67
天弘周期策略混合C 883.71 12.51 0.16 7.02
天弘永利优佳混合A 582.78 8.25 0.11 1.19
天弘永利优佳混合C 582.78 8.25 0.11 1.19
天弘创新成长A 6217.22 88.01 1.13 6.96
天弘创新成长C 6217.22 88.01 1.13 6.96
天弘创新领航A 1461.54 20.69 0.27 6.88
天弘创新领航C 1461.54 20.69 0.27 6.88
天弘增强回报E 6182.41 87.52 1.13 1.25
天弘永利债券C 14976.92 212.02 2.73 0.69
天弘增强回报A 6182.41 87.52 1.13 1.25
天弘增强回报C 6182.41 87.52 1.13 1.25
天弘永利债券E 14976.92 212.02 2.73 0.69
天弘互联网混合A 2502.78 35.43 0.46 4.67
天弘周期策略混合A 883.71 12.51 0.16 7.02
天弘永利债券A 14976.92 212.02 2.73 0.69
天弘永利债券B 14976.92 212.02 2.73 0.69
204 600522 中天科技 天弘优势企业混合发起A 99.90 5.28 0.02 5.50
天弘优势企业混合发起C 99.90 5.28 0.02 5.50
天弘中证全指通信设备指数发起A 2105.04 111.26 0.41 2.58
天弘中证全指通信设备指数发起C 2105.04 111.26 0.41 2.58
天弘低碳经济混合A 1107.96 58.56 0.22 6.75
天弘低碳经济混合C 1107.96 58.56 0.22 6.75
天弘互联网混合C 2150.46 113.66 0.42 4.01
天弘周期策略混合C 838.72 44.33 0.16 6.66
天弘创新成长A 5516.32 291.56 1.08 6.17
天弘创新成长C 5516.32 291.56 1.08 6.17
天弘创新领航A 1382.48 73.07 0.27 6.50
天弘创新领航C 1382.48 73.07 0.27 6.50
天弘互联网混合A 2150.46 113.66 0.42 4.01
天弘周期策略混合A 838.72 44.33 0.16 6.66
205 301155 海力风电 天弘优势企业混合发起A 95.52 1.00 0.01 5.26
天弘优势企业混合发起C 95.52 1.00 0.01 5.26
天弘低碳经济混合A 1017.29 10.65 0.09 6.19
天弘低碳经济混合C 1017.29 10.65 0.09 6.19
天弘周期策略混合C 758.43 7.94 0.06 6.02
天弘永利优佳混合A 334.32 3.50 0.03 0.68
天弘永利优佳混合C 334.32 3.50 0.03 0.68
天弘增强回报E 3496.99 36.61 0.30 0.71
天弘增强回报A 3496.99 36.61 0.30 0.71
天弘增强回报C 3496.99 36.61 0.30 0.71
天弘周期策略混合A 758.43 7.94 0.06 6.02
206 002380 科远智慧 天弘优势企业混合发起A 81.19 2.87 0.02 4.47
天弘优势企业混合发起C 81.19 2.87 0.02 4.47
天弘低碳经济混合A 754.78 26.68 0.19 4.60
天弘低碳经济混合C 754.78 26.68 0.19 4.60
天弘周期策略混合C 583.62 20.63 0.15 4.63
天弘周期策略混合A 583.62 20.63 0.15 4.63
207 600388 龙净环保 天弘优势企业混合发起A 78.02 5.17 0.03 4.30
天弘优势企业混合发起C 78.02 5.17 0.03 4.30
天弘国证2000指数增强A 75.30 4.99 0.03 0.79
天弘国证2000指数增强C 75.30 4.99 0.03 0.79
天弘低碳经济混合A 827.08 54.81 0.33 5.04
天弘低碳经济混合C 827.08 54.81 0.33 5.04
天弘周期策略混合C 621.41 41.18 0.25 4.93
天弘中证1000指数增强A 1203.73 79.77 0.48 0.98
天弘中证1000指数增强C 1203.73 79.77 0.48 0.98
天弘周期策略混合A 621.41 41.18 0.25 4.93
208 605305 中际联合 天弘优势企业混合发起A 77.66 1.87 -- 4.28
天弘优势企业混合发起C 77.66 1.87 -- 4.28
天弘低碳经济混合A 921.55 22.19 -- 5.61
天弘低碳经济混合C 921.55 22.19 -- 5.61
209 002202 金风科技 天弘优势企业混合发起A 77.10 5.15 0.00 4.25
天弘优势企业混合发起C 77.10 5.15 0.00 4.25
天弘周期策略混合C 592.21 39.56 0.01 4.70
天弘周期策略混合A 592.21 39.56 0.01 4.70
210 603379 三美股份 天弘优势企业混合发起A 71.76 1.22 -- 3.95
天弘优势企业混合发起C 71.76 1.22 -- 3.95
天弘匠心臻选混合发起A 63.53 1.08 -- 4.08
天弘匠心臻选混合发起C 63.53 1.08 -- 4.08
天弘阿尔法优选混合A 80.58 1.37 -- 4.19
天弘阿尔法优选混合C 80.58 1.37 -- 4.19
天弘低碳经济混合A 730.54 12.42 -- 4.45
天弘低碳经济混合C 730.54 12.42 -- 4.45
天弘周期策略混合C 554.67 9.43 -- 4.40
天弘周期策略混合A 554.67 9.43 -- 4.40
211 02628 中国人寿 天弘金融优选混合发起A 107.65 5.34 -- 5.18
天弘金融优选混合发起C 107.65 5.34 -- 5.18
天弘中证证券保险A 5504.87 138.87 0.09 2.29
天弘中证证券保险C 5504.87 138.87 0.09 2.29
212 00939 建设银行 天弘金融优选混合发起A 77.57 11.36 -- 3.73
天弘金融优选混合发起C 77.57 11.36 -- 3.73
213 01398 工商银行 天弘金融优选混合发起A 69.73 13.31 -- 3.36
天弘金融优选混合发起C 69.73 13.31 -- 3.36
天弘中证银行ETF 48118.93 6591.63 0.03 8.23
天弘裕利C 34.09 4.67 0.00 0.57
天弘裕利A 34.09 4.67 0.00 0.57
天弘中证银行ETF联接A 900.98 123.42 0.00 0.18
天弘中证银行ETF联接C 900.98 123.42 0.00 0.18
214 601838 成都银行 天弘金融优选混合发起A 61.93 3.59 0.01 2.98
天弘金融优选混合发起C 61.93 3.59 0.01 2.98
215 03618 重庆农村商业银行 天弘金融优选混合发起A 61.13 11.14 -- 2.94
天弘金融优选混合发起C 61.13 11.14 -- 2.94
216 601857 中国石油 天弘中证油气产业指数发起A 193.44 24.00 0.01 8.65
天弘中证油气产业指数发起C 193.44 24.00 0.01 8.65
217 600028 中国石化 天弘中证油气产业指数发起A 187.79 35.50 0.00 8.40
天弘中证油气产业指数发起C 187.79 35.50 0.00 8.40
天弘中证央企红利50指数发起A 126.96 24.00 0.00 2.98
天弘中证央企红利50指数发起C 126.96 24.00 0.00 2.98
天弘中证红利低波动100ETF 5526.49 1044.71 0.01 1.46
218 002353 杰瑞股份 天弘中证油气产业指数发起A 161.53 2.90 0.00 7.22
天弘中证油气产业指数发起C 161.53 2.90 0.00 7.22
219 601872 招商轮船 天弘中证油气产业指数发起A 133.20 15.00 0.00 5.95
天弘中证油气产业指数发起C 133.20 15.00 0.00 5.95
220 600256 广汇能源 天弘中证油气产业指数发起A 108.36 21.50 0.02 4.84
天弘中证油气产业指数发起C 108.36 21.50 0.02 4.84
221 600026 中远海能 天弘中证油气产业指数发起A 81.20 6.70 0.00 3.63
天弘中证油气产业指数发起C 81.20 6.70 0.00 3.63
222 600346 恒力石化 天弘中证油气产业指数发起A 61.70 3.60 0.02 2.76
天弘中证油气产业指数发起C 61.70 3.60 0.02 2.76
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 2060.74 120.23 0.57 2.80
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 2060.74 120.23 0.57 2.80
223 600583 海油工程 天弘中证油气产业指数发起A 58.30 11.00 0.00 2.61
天弘中证油气产业指数发起C 58.30 11.00 0.00 2.61
224 601975 招商南油 天弘中证油气产业指数发起A 56.24 18.50 0.02 2.51
天弘中证油气产业指数发起C 56.24 18.50 0.02 2.51
225 01801 信达生物 天弘匠心臻选混合发起A 92.41 1.05 -- 5.93
天弘匠心臻选混合发起C 92.41 1.05 -- 5.93
天弘阿尔法优选混合A 118.82 1.35 -- 6.17
天弘阿尔法优选混合C 118.82 1.35 -- 6.17
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 211.23 2.40 -- 0.29
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 211.23 2.40 -- 0.29
天弘臻选健康混合A 365.25 4.15 -- 8.83
天弘臻选健康混合C 365.25 4.15 -- 8.83
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 11899.12 135.20 -- 8.10
天弘医药创新A 12066.35 137.10 -- 6.76
天弘医药创新C 12066.35 137.10 -- 6.76
226 002517 恺英网络 天弘匠心臻选混合发起A 76.10 2.71 0.00 4.88
天弘匠心臻选混合发起C 76.10 2.71 0.00 4.88
天弘阿尔法优选混合A 92.66 3.30 0.00 4.81
天弘阿尔法优选混合C 92.66 3.30 0.00 4.81
227 600160 巨化股份 天弘匠心臻选混合发起A 66.42 1.66 0.00 4.26
天弘匠心臻选混合发起C 66.42 1.66 0.00 4.26
天弘阿尔法优选混合A 82.02 2.05 0.00 4.26
天弘阿尔法优选混合C 82.02 2.05 0.00 4.26
天弘低碳经济混合A 756.99 18.92 0.01 4.61
天弘低碳经济混合C 756.99 18.92 0.01 4.61
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 3074.77 76.85 0.04 4.17
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 3074.77 76.85 0.04 4.17
天弘周期策略混合C 575.34 14.38 0.01 4.57
天弘周期策略混合A 575.34 14.38 0.01 4.57
228 000830 鲁西化工 天弘中证央企红利50指数发起A 152.46 10.50 0.01 3.58
天弘中证央企红利50指数发起C 152.46 10.50 0.01 3.58
229 600737 中粮糖业 天弘中证央企红利50指数发起A 143.55 9.00 0.00 3.37
天弘中证央企红利50指数发起C 143.55 9.00 0.00 3.37
230 002080 中材科技 天弘中证央企红利50指数发起A 139.48 4.10 0.03 3.27
天弘中证央企红利50指数发起C 139.48 4.10 0.03 3.27
231 600489 中金黄金 天弘中证央企红利50指数发起A 114.04 5.20 0.01 2.68
天弘中证央企红利50指数发起C 114.04 5.20 0.01 2.68
天弘裕利C 60.75 2.77 0.01 1.02
天弘裕利A 60.75 2.77 0.01 1.02
232 600710 苏美达 天弘中证央企红利50指数发起A 105.00 10.00 0.02 2.46
天弘中证央企红利50指数发起C 105.00 10.00 0.02 2.46
233 600570 恒生电子 天弘中证软件服务指数发起A 2931.09 84.91 0.19 5.32
天弘中证软件服务指数发起C 2931.09 84.91 0.19 5.32
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 14.50 0.42 0.00 0.10
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 14.50 0.42 0.00 0.10
天弘中证沪港深云计算产业ETF 1218.22 35.29 0.08 2.26
天弘中证计算机主题ETF 9775.80 283.19 0.64 2.96
天弘中证计算机主题ETF联接A 70.68 2.05 0.00 0.04
天弘中证计算机主题ETF联接C 70.68 2.05 0.00 0.04
234 300339 润和软件 天弘中证软件服务指数发起A 2707.61 44.68 0.06 4.91
天弘中证软件服务指数发起C 2707.61 44.68 0.06 4.91
天弘中证计算机主题ETF 9073.47 149.73 0.19 2.75
天弘中证计算机主题ETF联接A 65.45 1.08 0.00 0.04
天弘中证计算机主题ETF联接C 65.45 1.08 0.00 0.04
235 601360 三六零 天弘中证软件服务指数发起A 2218.68 196.17 0.11 4.03
天弘中证软件服务指数发起C 2218.68 196.17 0.11 4.03
236 002261 拓维信息 天弘中证软件服务指数发起A 2030.71 56.19 0.05 3.68
天弘中证软件服务指数发起C 2030.71 56.19 0.05 3.68
237 600588 用友网络 天弘中证软件服务指数发起A 1795.68 114.96 0.05 3.26
天弘中证软件服务指数发起C 1795.68 114.96 0.05 3.26
238 300454 深信服 天弘中证软件服务指数发起A 1779.84 14.18 0.05 3.23
天弘中证软件服务指数发起C 1779.84 14.18 0.05 3.23
天弘创新成长A 2656.84 21.17 0.08 2.97
天弘创新成长C 2656.84 21.17 0.08 2.97
天弘创新领航A 661.38 5.27 0.02 3.11
天弘创新领航C 661.38 5.27 0.02 3.11
239 688376 美埃科技 天弘新兴产业混合发起A 67.19 1.32 -- 3.95
天弘新兴产业混合发起C 67.19 1.32 -- 3.95
240 300435 中泰股份 天弘新兴产业混合发起A 61.39 2.97 0.01 3.61
天弘新兴产业混合发起C 61.39 2.97 0.01 3.61
241 301538 骏鼎达 天弘新兴产业混合发起A 40.90 0.44 0.03 2.40
天弘新兴产业混合发起C 40.90 0.44 0.03 2.40
242 688678 福立旺 天弘新兴产业混合发起A 38.02 1.15 -- 2.23
天弘新兴产业混合发起C 38.02 1.15 -- 2.23
243 688582 芯动联科 天弘新兴产业混合发起A 36.73 0.48 0.01 2.16
天弘新兴产业混合发起C 36.73 0.48 0.01 2.16
244 300680 隆盛科技 天弘新兴产业混合发起A 35.26 0.56 0.00 2.07
天弘新兴产业混合发起C 35.26 0.56 0.00 2.07
245 600660 福耀玻璃 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 535.89 7.30 0.00 7.26
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 535.89 7.30 0.00 7.26
天弘云端生活优选混合C 430.92 5.87 0.00 4.67
天弘文化新兴产业股票C 2023.91 27.57 0.02 6.52
天弘永定价值成长混合C 5365.74 73.09 0.04 7.03
天弘鑫悦成长A 127.00 1.73 0.00 2.57
天弘鑫悦成长C 127.00 1.73 0.00 2.57
天弘港股通精选A 2144.59 30.00 -- 6.58
天弘港股通精选C 2144.59 30.00 -- 6.58
天弘文化新兴产业股票A 2023.91 27.57 0.02 6.52
天弘云端生活优选混合A 430.92 5.87 0.00 4.67
天弘永定价值成长混合A 5365.74 73.09 0.04 7.03
246 002050 三花智控 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 493.99 10.20 0.00 6.69
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 493.99 10.20 0.00 6.69
天弘国证龙头家电指数A 863.99 17.84 0.00 14.76
天弘国证龙头家电指数C 863.99 17.84 0.00 14.76
天弘中证新能源车A 6845.79 141.35 0.04 5.41
天弘中证新能源车C 6845.79 141.35 0.04 5.41
247 601689 拓普集团 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 320.44 3.96 -- 4.34
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 320.44 3.96 -- 4.34
天弘中证智能汽车A 2952.62 36.46 -- 5.11
天弘中证智能汽车C 2952.62 36.46 -- 5.11
248 002920 德赛西威 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 190.55 1.26 0.00 2.58
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 190.55 1.26 0.00 2.58
天弘中证智能汽车A 2557.31 16.91 0.03 4.42
天弘中证智能汽车C 2557.31 16.91 0.03 4.42
249 300115 长盈精密 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 180.06 4.32 0.00 2.44
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 180.06 4.32 0.00 2.44
250 601058 赛轮轮胎 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 172.27 11.98 -- 2.33
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 172.27 11.98 -- 2.33
251 002126 银轮股份 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 157.17 3.80 0.00 2.13
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 157.17 3.80 0.00 2.13
天弘国证2000指数增强A 86.44 2.09 0.00 0.91
天弘国证2000指数增强C 86.44 2.09 0.00 0.91
252 600699 均胜电子 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 156.34 4.49 0.02 2.12
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 156.34 4.49 0.02 2.12
天弘中证智能汽车A 2092.57 60.10 0.32 3.62
天弘中证智能汽车C 2092.57 60.10 0.32 3.62
253 002472 双环传动 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 153.91 3.09 0.00 2.08
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 153.91 3.09 0.00 2.08
天弘中证机器人ETF发起联接A 20.42 0.41 0.00 0.01
天弘中证机器人ETF发起联接C 20.42 0.41 0.00 0.01
天弘中证机器人ETF 37086.45 744.56 0.99 4.09
254 002048 宁波华翔 天弘红利智选混合A 357.20 9.23 0.01 2.61
天弘红利智选混合C 357.20 9.23 0.01 2.61
255 600282 南钢股份 天弘红利智选混合A 293.78 55.96 0.03 2.15
天弘红利智选混合C 293.78 55.96 0.03 2.15
256 603565 中谷物流 天弘红利智选混合A 287.26 26.38 -- 2.10
天弘红利智选混合C 287.26 26.38 -- 2.10
天弘精选混合C 3267.01 300.00 -- 4.16
天弘精选混合A 3267.01 300.00 -- 4.16
257 601169 北京银行 天弘红利智选混合A 236.21 42.87 0.01 1.73
天弘红利智选混合C 236.21 42.87 0.01 1.73
258 600997 开滦股份 天弘红利智选混合A 234.09 34.68 0.05 1.71
天弘红利智选混合C 234.09 34.68 0.05 1.71
259 600064 南京高科 天弘红利智选混合A 228.53 28.35 0.08 1.67
天弘红利智选混合C 228.53 28.35 0.08 1.67
260 600971 恒源煤电 天弘红利智选混合A 227.54 33.66 0.26 1.67
天弘红利智选混合C 227.54 33.66 0.26 1.67
261 300604 长川科技 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3809.47 38.24 0.08 5.32
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3809.47 38.24 0.08 5.32
262 688072 拓荆科技 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3151.25 12.11 0.08 4.40
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3151.25 12.11 0.08 4.40
263 300346 南大光电 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 2600.34 59.89 0.09 3.63
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 2600.34 59.89 0.09 3.63
264 688019 安集科技 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 2327.71 10.19 0.24 3.25
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 2327.71 10.19 0.24 3.25
天弘上证科创板100指数增强发起A 97.86 0.43 0.01 2.08
天弘上证科创板100指数增强发起C 97.86 0.43 0.01 2.08
天弘互联网混合C 1878.42 8.22 0.19 3.51
天弘创新领航A 627.16 2.75 0.06 2.95
天弘创新领航C 627.16 2.75 0.06 2.95
天弘互联网混合A 1878.42 8.22 0.19 3.51
265 688361 中科飞测 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 2252.32 19.41 0.08 3.14
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 2252.32 19.41 0.08 3.14
266 688037 芯源微 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 2076.61 13.94 -- 2.90
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 2076.61 13.94 -- 2.90
天弘上证科创板100指数增强发起A 100.07 0.67 -- 2.13
天弘上证科创板100指数增强发起C 100.07 0.67 -- 2.13
267 688347 华虹公司 天弘上证科创板100指数增强发起A 134.75 1.18 -- 2.87
天弘上证科创板100指数增强发起C 134.75 1.18 -- 2.87
268 688498 源杰科技 天弘上证科创板100指数增强发起A 117.67 0.27 -- 2.51
天弘上证科创板100指数增强发起C 117.67 0.27 -- 2.51
269 688002 睿创微纳 天弘上证科创板100指数增强发起A 111.97 1.27 0.01 2.38
天弘上证科创板100指数增强发起C 111.97 1.27 0.01 2.38
天弘高端制造混合A 3120.89 35.29 0.15 4.76
天弘高端制造混合C 3120.89 35.29 0.15 4.76
天弘先进制造A 959.44 10.85 0.05 4.83
天弘先进制造C 959.44 10.85 0.05 4.83
天弘创新成长A 2605.09 29.46 0.13 2.92
天弘创新成长C 2605.09 29.46 0.13 2.92
天弘创新领航A 646.63 7.31 0.03 3.04
天弘创新领航C 646.63 7.31 0.03 3.04
270 688220 翱捷科技 天弘上证科创板100指数增强发起A 104.52 0.95 0.00 2.23
天弘上证科创板100指数增强发起C 104.52 0.95 0.00 2.23
271 688385 复旦微电 天弘上证科创板100指数增强发起A 100.29 1.50 0.00 2.14
天弘上证科创板100指数增强发起C 100.29 1.50 0.00 2.14
272 688110 东芯股份 天弘上证科创板100指数增强发起A 99.33 0.93 -- 2.11
天弘上证科创板100指数增强发起C 99.33 0.93 -- 2.11
273 688343 云天励飞 天弘上证科创板100指数增强发起A 93.19 1.05 0.00 1.98
天弘上证科创板100指数增强发起C 93.19 1.05 0.00 1.98
天弘中证1000指数增强A 1304.22 14.74 0.06 1.06
天弘中证1000指数增强C 1304.22 14.74 0.06 1.06
天弘中证机器人ETF 24148.99 272.93 1.06 2.66
274 603986 兆易创新 天弘中证芯片产业ETF 5776.16 27.08 0.07 4.92
天弘中证沪港深物联网主题ETF 194.10 0.91 0.00 3.43
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 235.42 1.10 0.00 0.21
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 235.42 1.10 0.00 0.21
275 603501 豪威集团 天弘中证芯片产业ETF 5253.16 34.75 0.04 4.48
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 1.51 0.01 0.00 0.04
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 1.51 0.01 0.00 0.04
天弘中证人工智能A 14861.89 98.31 0.13 4.00
天弘中证人工智能C 14861.89 98.31 0.13 4.00
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 212.86 1.41 0.00 0.19
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 212.86 1.41 0.00 0.19
天弘中证智能汽车A 2765.01 18.29 0.02 4.78
天弘中证智能汽车C 2765.01 18.29 0.02 4.78
276 600584 长电科技 天弘中证芯片产业ETF 2572.21 58.34 0.08 2.19
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 104.49 2.37 0.00 0.09
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 104.49 2.37 0.00 0.09
277 300394 天孚通信 天弘中证全指通信设备指数发起A 3214.38 19.16 0.02 3.94
天弘中证全指通信设备指数发起C 3214.38 19.16 0.02 3.94
278 600487 亨通光电 天弘中证全指通信设备指数发起A 1854.83 80.75 0.49 2.28
天弘中证全指通信设备指数发起C 1854.83 80.75 0.49 2.28
279 600745 闻泰科技 天弘中证全指通信设备指数发起A 1648.18 35.46 0.11 2.02
天弘中证全指通信设备指数发起C 1648.18 35.46 0.11 2.02
天弘中证智能汽车A 2467.96 53.10 0.16 4.27
天弘中证智能汽车C 2467.96 53.10 0.16 4.27
280 603083 剑桥科技 天弘中证全指通信设备指数发起A 1352.12 10.58 0.04 1.66
天弘中证全指通信设备指数发起C 1352.12 10.58 0.04 1.66
天弘国证2000指数增强A 84.35 0.66 0.00 0.89
天弘国证2000指数增强C 84.35 0.66 0.00 0.89
281 688169 石头科技 天弘上证科创板50成份指数发起A 193.94 0.92 -- 1.96
天弘上证科创板50成份指数发起C 193.94 0.92 -- 1.96
天弘云端生活优选混合C 439.15 2.09 -- 4.76
天弘国证龙头家电指数A 377.33 1.80 -- 6.45
天弘国证龙头家电指数C 377.33 1.80 -- 6.45
天弘中证机器人ETF 47689.22 227.33 -- 5.25
天弘云端生活优选混合A 439.15 2.09 -- 4.76
282 600750 江中药业 天弘中证红利低波动100ETF 5287.76 241.12 1.23 1.40
283 01093 石药集团 天弘阿尔法优选混合A 61.59 7.20 -- 3.20
天弘阿尔法优选混合C 61.59 7.20 -- 3.20
284 300791 仙乐健康 天弘惠利混合C 47.56 2.00 0.01 0.93
天弘惠利混合A 47.56 2.00 0.01 0.93
285 600389 江山股份 天弘新活力混合发起C 253.95 9.73 0.10 3.17
天弘优质成长企业精选混合发起式C 285.80 10.95 0.11 3.25
天弘优质成长企业精选混合发起式A 285.80 10.95 0.11 3.25
天弘新活力混合发起A 253.95 9.73 0.10 3.17
286 002179 中航光电 天弘通利混合C 5547.68 134.42 0.06 4.69
天弘安康颐养混合E 3110.11 75.36 0.04 0.77
天弘永利优佳混合A 386.29 9.36 0.00 0.79
天弘永利优佳混合C 386.29 9.36 0.00 0.79
天弘多利一年 108.13 2.62 0.00 2.09
天弘增强回报E 3942.72 95.53 0.05 0.80
天弘永利债券C 17581.54 426.01 0.20 0.81
天弘安康颐养混合C 3110.11 75.36 0.04 0.77
天弘增强回报A 3942.72 95.53 0.05 0.80
天弘增强回报C 3942.72 95.53 0.05 0.80
天弘策略精选A 39.62 0.96 0.00 0.75
天弘策略精选C 39.62 0.96 0.00 0.75
天弘永利债券E 17581.54 426.01 0.20 0.81
天弘通利混合A 5547.68 134.42 0.06 4.69
天弘安康颐养混合A 3110.11 75.36 0.04 0.77
天弘永利债券A 17581.54 426.01 0.20 0.81
天弘永利债券B 17581.54 426.01 0.20 0.81
287 601021 春秋航空 天弘通利混合C 5157.88 96.44 -- 4.36
天弘安康颐养混合E 2962.79 55.40 -- 0.73
天弘安康颐享12个月持有A 133.70 2.50 -- 0.55
天弘安康颐享12个月持有C 133.70 2.50 -- 0.55
天弘永利债券C 14406.06 269.37 -- 0.66
天弘安康颐养混合C 2962.79 55.40 -- 0.73
天弘永利债券E 14406.06 269.37 -- 0.66
天弘通利混合A 5157.88 96.44 -- 4.36
天弘安康颐养混合A 2962.79 55.40 -- 0.73
天弘永利债券A 14406.06 269.37 -- 0.66
天弘永利债券B 14406.06 269.37 -- 0.66
288 001914 招商积余 天弘通利混合C 4695.66 384.89 0.36 3.97
天弘通利混合A 4695.66 384.89 0.36 3.97
289 300416 苏试试验 天弘通利混合C 4353.40 248.34 0.49 3.68
天弘通利混合A 4353.40 248.34 0.49 3.68
290 600826 兰生股份 天弘通利混合C 4133.73 396.33 2.46 3.49
天弘安康颐养混合E 2424.93 232.50 1.44 0.60
天弘多利一年 80.73 7.74 0.05 1.56
天弘增强回报E 2482.44 238.01 1.48 0.50
天弘永利债券C 14709.07 1410.27 8.75 0.68
天弘安康颐养混合C 2424.93 232.50 1.44 0.60
天弘增强回报A 2482.44 238.01 1.48 0.50
天弘增强回报C 2482.44 238.01 1.48 0.50
天弘永利债券E 14709.07 1410.27 8.75 0.68
天弘通利混合A 4133.73 396.33 2.46 3.49
天弘安康颐养混合A 2424.93 232.50 1.44 0.60
天弘永利债券A 14709.07 1410.27 8.75 0.68
天弘永利债券B 14709.07 1410.27 8.75 0.68
291 01385 上海复旦 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 20.78 0.50 -- 1.09
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 20.78 0.50 -- 1.09
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 16.62 0.40 -- 1.02
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 8.31 0.20 -- 0.65
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 12.47 0.30 -- 0.97
天弘养老2035三年Y 120.52 2.90 -- 1.08
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 54.03 1.30 -- 1.13
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 54.03 1.30 -- 1.13
天弘安康颐享12个月持有A 166.24 4.00 -- 0.68
天弘安康颐享12个月持有C 166.24 4.00 -- 0.68
天弘养老2035三年A 120.52 2.90 -- 1.08
292 688552 航天南湖 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 19.46 0.45 -- 1.02
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 19.46 0.45 -- 1.02
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 21.30 0.49 -- 1.30
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 26.61 0.62 -- 2.07
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 22.67 0.53 -- 1.77
天弘永裕稳健养老一年Y 34.91 0.81 -- 0.75
天弘养老2035三年Y 90.01 2.09 -- 0.81
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 77.82 1.81 -- 1.63
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 77.82 1.81 -- 1.63
天弘永裕稳健养老一年A 34.91 0.81 -- 0.75
天弘养老2035三年A 90.01 2.09 -- 0.81
293 600363 联创光电 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 14.79 0.24 0.00 0.78
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 14.79 0.24 0.00 0.78
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 19.72 0.32 0.00 1.21
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 14.79 0.24 0.00 1.15
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 14.79 0.24 0.00 1.16
天弘永裕稳健养老一年Y 61.61 1.00 0.00 1.32
天弘养老2035三年Y 171.89 2.79 0.01 1.54
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 67.77 1.10 0.00 1.42
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 67.77 1.10 0.00 1.42
天弘永裕稳健养老一年A 61.61 1.00 0.00 1.32
天弘养老2035三年A 171.89 2.79 0.01 1.54
294 603977 国泰集团 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 9.53 0.73 -- 0.50
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 9.53 0.73 -- 0.50
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 11.49 0.88 -- 0.70
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 9.14 0.70 -- 0.71
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 9.27 0.71 -- 0.72
天弘永裕稳健养老一年Y 36.05 2.76 -- 0.77
天弘养老2035三年Y 99.78 7.64 -- 0.89
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 38.14 2.92 -- 0.80
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 38.14 2.92 -- 0.80
天弘永裕稳健养老一年A 36.05 2.76 -- 0.77
天弘养老2035三年A 99.78 7.64 -- 0.89
295 601965 中国汽研 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 8.94 0.50 -- 0.47
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 8.94 0.50 -- 0.47
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 7.51 0.42 -- 0.46
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 5.90 0.33 -- 0.46
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 5.90 0.33 -- 0.46
天弘永裕稳健养老一年Y 23.24 1.30 -- 0.50
天弘养老2035三年Y 65.44 3.66 -- 0.59
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 23.60 1.32 -- 0.49
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 23.60 1.32 -- 0.49
天弘永裕稳健养老一年A 23.24 1.30 -- 0.50
天弘养老2035三年A 65.44 3.66 -- 0.59
296 600885 宏发股份 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 6.33 0.24 0.00 0.33
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 6.33 0.24 0.00 0.33
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 7.64 0.29 0.00 0.47
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 6.06 0.23 0.00 0.47
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 6.06 0.23 0.00 0.47
天弘永裕稳健养老一年Y 23.72 0.90 0.01 0.51
天弘养老2035三年Y 66.16 2.51 0.02 0.59
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 25.31 0.96 0.01 0.53
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 25.31 0.96 0.01 0.53
天弘永裕稳健养老一年A 23.72 0.90 0.01 0.51
天弘养老2035三年A 66.16 2.51 0.02 0.59
297 300809 华辰装备 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 2.57 0.06 0.00 0.13
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 2.57 0.06 0.00 0.13
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 2.14 0.05 0.00 0.13
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 3.43 0.08 0.00 0.27
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 3.00 0.07 0.00 0.23
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 14.58 0.34 0.00 0.30
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 14.58 0.34 0.00 0.30
298 002465 海格通信 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.83 0.14 0.00 0.10
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.83 0.14 0.00 0.10
天弘永裕稳健养老一年Y 4.71 0.36 0.00 0.10
天弘永裕稳健养老一年A 4.71 0.36 0.00 0.10
299 603019 中科曙光 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 45.31 0.38 -- 0.32
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 45.31 0.38 -- 0.32
天弘中证沪港深云计算产业ETF 3967.45 33.27 -- 7.37
天弘中证人工智能A 20134.17 168.84 -- 5.42
天弘中证人工智能C 20134.17 168.84 -- 5.42
天弘中证计算机主题ETF 32804.09 275.09 -- 9.93
天弘中证电子ETF 4492.86 37.68 -- 3.03
天弘中证电子ETF联接A 121.64 1.02 -- 0.11
天弘中证电子ETF联接C 121.64 1.02 -- 0.11
天弘中证计算机主题ETF联接A 236.74 1.99 -- 0.15
天弘中证计算机主题ETF联接C 236.74 1.99 -- 0.15
300 00268 金蝶国际 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 22.39 1.40 -- 0.16
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 22.39 1.40 -- 0.16
天弘中证沪港深云计算产业ETF 1254.04 78.40 -- 2.33
301 000938 紫光股份 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 13.88 0.46 0.00 0.10
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 13.88 0.46 0.00 0.10
天弘中证沪港深云计算产业ETF 1412.73 46.81 0.06 2.63
天弘中证计算机主题ETF 11359.37 376.39 0.45 3.44
天弘中证计算机主题ETF联接A 82.09 2.72 0.00 0.05
天弘中证计算机主题ETF联接C 82.09 2.72 0.00 0.05
302 600563 法拉电子 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 2.53 0.02 0.00 0.15
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 3.79 0.03 0.00 0.30
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 10.11 0.08 0.00 0.21
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 10.11 0.08 0.00 0.21
303 688772 珠海冠宇 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 4.52 0.19 -- 0.35
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.52 0.06 -- 0.12
304 002139 拓邦股份 天弘中证机器人ETF发起联接A 12.99 0.83 0.00 0.01
天弘中证机器人ETF发起联接C 12.99 0.83 0.00 0.01
305 300024 机器人 天弘中证机器人ETF发起联接A 16.18 0.83 0.00 0.01
天弘中证机器人ETF发起联接C 16.18 0.83 0.00 0.01
天弘中证机器人ETF 26830.53 1375.92 0.89 2.96
306 002236 大华股份 天弘中证机器人ETF发起联接A 26.20 1.30 0.00 0.01
天弘中证机器人ETF发起联接C 26.20 1.30 0.00 0.01
天弘中证机器人ETF 43800.83 2173.74 1.04 4.83
307 002008 大族激光 天弘中证机器人ETF发起联接A 21.58 0.53 0.00 0.01
天弘中证机器人ETF发起联接C 21.58 0.53 0.00 0.01
天弘中证机器人ETF 37637.84 924.54 0.94 4.15
308 002747 埃斯顿 天弘中证机器人ETF发起联接A 8.70 0.34 0.00 0.00
天弘中证机器人ETF发起联接C 8.70 0.34 0.00 0.00
309 002031 巨轮智能 天弘中证机器人ETF发起联接A 10.12 1.23 0.00 0.00
天弘中证机器人ETF发起联接C 10.12 1.23 0.00 0.00
310 300607 拓斯达 天弘中证机器人ETF发起联接A 7.87 0.22 0.00 0.00
天弘中证机器人ETF发起联接C 7.87 0.22 0.00 0.00
311 600905 三峡能源 天弘国证绿色电力指数发起A 1703.95 400.93 0.03 9.08
天弘国证绿色电力指数发起C 1703.95 400.93 0.03 9.08
312 601985 中国核电 天弘国证绿色电力指数发起A 1581.13 181.53 0.01 8.42
天弘国证绿色电力指数发起C 1581.13 181.53 0.01 8.42
313 600021 上海电力 天弘国证绿色电力指数发起A 775.09 36.63 0.02 4.13
天弘国证绿色电力指数发起C 775.09 36.63 0.02 4.13
314 003816 中国广核 天弘国证绿色电力指数发起A 742.61 205.14 0.02 3.96
天弘国证绿色电力指数发起C 742.61 205.14 0.02 3.96
315 600674 川投能源 天弘国证绿色电力指数发起A 717.28 50.23 0.15 3.82
天弘国证绿色电力指数发起C 717.28 50.23 0.15 3.82
316 600795 国电电力 天弘国证绿色电力指数发起A 554.92 111.43 0.02 2.96
天弘国证绿色电力指数发起C 554.92 111.43 0.02 2.96
317 600025 华能水电 天弘国证绿色电力指数发起A 518.62 54.88 -- 2.76
天弘国证绿色电力指数发起C 518.62 54.88 -- 2.76
318 600011 华能国际 天弘国证绿色电力指数发起A 500.84 70.94 0.01 2.67
天弘国证绿色电力指数发起C 500.84 70.94 0.01 2.67
319 600111 北方稀土 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 7003.50 145.00 0.29 10.70
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 7003.50 145.00 0.29 10.70
320 000807 云铝股份 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 2636.80 128.00 0.04 4.03
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 2636.80 128.00 0.04 4.03
321 603799 华友钴业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 2438.83 37.01 0.14 3.73
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 2438.83 37.01 0.14 3.73
天弘中证新能源指数增强A 1929.72 29.28 0.11 3.61
天弘中证新能源指数增强C 1929.72 29.28 0.11 3.61
天弘中证新材料主题ETF 352.30 5.35 0.02 4.94
天弘中证新能源车A 6140.77 93.18 0.34 4.85
天弘中证新能源车C 6140.77 93.18 0.34 4.85
322 000426 兴业银锡 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 2384.53 72.50 0.04 3.64
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 2384.53 72.50 0.04 3.64
323 600362 江西铜业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 2129.40 60.00 0.17 3.25
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 2129.40 60.00 0.17 3.25
324 000831 中国稀土 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 2070.00 40.00 0.04 3.16
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 2070.00 40.00 0.04 3.16
325 300170 汉得信息 天弘国证2000指数增强A 79.90 4.25 0.00 0.84
天弘国证2000指数增强C 79.90 4.25 0.00 0.84
326 300068 南都电源 天弘国证2000指数增强A 76.67 3.72 0.00 0.81
天弘国证2000指数增强C 76.67 3.72 0.00 0.81
天弘中证1000指数增强A 1260.10 61.14 0.07 1.03
天弘中证1000指数增强C 1260.10 61.14 0.07 1.03
327 688123 聚辰股份 天弘国证2000指数增强A 76.36 0.47 -- 0.81
天弘国证2000指数增强C 76.36 0.47 -- 0.81
328 300738 奥飞数据 天弘国证2000指数增强A 75.55 3.42 0.01 0.80
天弘国证2000指数增强C 75.55 3.42 0.01 0.80
天弘中证1000指数增强A 1209.87 54.77 0.14 0.99
天弘中证1000指数增强C 1209.87 54.77 0.14 0.99
329 300007 汉威科技 天弘国证2000指数增强A 75.65 1.19 0.00 0.80
天弘国证2000指数增强C 75.65 1.19 0.00 0.80
330 603766 隆鑫通用 天弘国证2000指数增强A 74.04 6.16 -- 0.78
天弘国证2000指数增强C 74.04 6.16 -- 0.78
331 002246 北化股份 天弘国证2000指数增强A 73.55 3.24 0.06 0.78
天弘国证2000指数增强C 73.55 3.24 0.06 0.78
332 002405 四维图新 天弘中证1000增强策略ETF 18.62 1.95 0.00 1.03
333 300850 新强联 天弘中证1000增强策略ETF 18.70 0.43 0.00 1.03
334 000657 中钨高新 天弘中证1000增强策略ETF 18.07 0.97 0.00 1.00
335 000612 焦作万方 天弘中证1000增强策略ETF 17.37 2.01 0.00 0.96
336 002545 东方铁塔 天弘中证1000增强策略ETF 16.94 1.21 0.00 0.94
天弘互联网混合C 1216.18 86.87 0.08 2.27
天弘宁弘六个月A 27.02 1.93 0.00 0.38
天弘宁弘六个月C 27.02 1.93 0.00 0.38
天弘创新成长A 3050.04 217.86 0.19 3.41
天弘创新成长C 3050.04 217.86 0.19 3.41
天弘创新领航A 763.14 54.51 0.05 3.59
天弘创新领航C 763.14 54.51 0.05 3.59
天弘互联网混合A 1216.18 86.87 0.08 2.27
337 688270 臻镭科技 天弘中证1000增强策略ETF 16.98 0.26 -- 0.94
338 603103 横店影视 天弘中证1000增强策略ETF 16.89 0.92 -- 0.93
339 603005 晶方科技 天弘中证1000增强策略ETF 16.82 0.52 0.00 0.93
340 002174 游族网络 天弘中证1000增强策略ETF 16.81 1.45 0.00 0.93
341 600478 科力远 天弘中证1000增强策略ETF 16.75 2.55 0.01 0.93
342 300373 扬杰科技 天弘永裕平衡养老三年Y 208.32 3.00 0.01 1.21
天弘永裕平衡养老三年A 208.32 3.00 0.01 1.21
343 002463 沪电股份 天弘永裕平衡养老三年Y 183.68 2.50 0.00 1.07
天弘永裕平衡养老三年A 183.68 2.50 0.00 1.07
344 002595 豪迈科技 天弘永裕平衡养老三年Y 148.12 2.50 0.00 0.86
天弘永裕平衡养老三年A 148.12 2.50 0.00 0.86
345 301291 明阳电气 天弘永裕平衡养老三年Y 144.84 3.00 0.02 0.84
天弘永裕平衡养老三年A 144.84 3.00 0.02 0.84
346 600933 爱柯迪 天弘永裕平衡养老三年Y 113.65 5.00 -- 0.66
天弘优质成长企业精选混合发起式C 194.11 8.54 -- 2.21
天弘永裕平衡养老三年A 113.65 5.00 -- 0.66
天弘优质成长企业精选混合发起式A 194.11 8.54 -- 2.21
347 600961 株冶集团 天弘永裕平衡养老三年Y 81.15 5.00 0.01 0.47
天弘永裕平衡养老三年A 81.15 5.00 0.01 0.47
348 600684 珠江股份 天弘永裕稳健养老一年Y 6.26 0.99 0.01 0.13
天弘养老2035三年Y 29.14 4.61 0.02 0.26
天弘永裕稳健养老一年A 6.26 0.99 0.01 0.13
天弘养老2035三年A 29.14 4.61 0.02 0.26
349 002653 海思科 天弘永裕稳健养老一年Y 4.81 0.09 0.00 0.10
天弘永裕稳健养老一年A 4.81 0.09 0.00 0.10
350 01318 毛戈平 天弘养老2035三年Y 152.43 1.61 -- 1.37
天弘鑫悦成长A 207.34 2.19 -- 4.19
天弘鑫悦成长C 207.34 2.19 -- 4.19
天弘养老2035三年A 152.43 1.61 -- 1.37
351 300433 蓝思科技 天弘创业板指数增强A 887.55 26.51 0.01 1.97
天弘创业板指数增强C 887.55 26.51 0.01 1.97
352 000596 古井贡酒 天弘新价值混合C 2020.10 12.58 0.03 4.71
天弘中证食品饮料ETF 10434.49 64.98 0.17 1.89
天弘甄选食品饮料A 505.83 3.15 0.01 3.79
天弘甄选食品饮料C 505.83 3.15 0.01 3.79
天弘弘丰增强回报A 245.69 1.53 0.00 0.31
天弘弘丰增强回报C 245.69 1.53 0.00 0.31
天弘中证食品饮料ETF联接A 475.04 2.96 0.01 0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C 475.04 2.96 0.01 0.08
天弘新价值混合A 2020.10 12.58 0.03 4.71
353 601012 隆基绿能 天弘中证新能源指数增强A 1935.62 107.53 0.07 3.62
天弘中证新能源指数增强C 1935.62 107.53 0.07 3.62
天弘中证新材料主题ETF 393.43 21.86 0.01 5.51
天弘中证光伏产业ETF 20886.23 1160.35 0.72 8.42
天弘中证光伏A 78727.63 4373.76 2.71 8.01
天弘中证光伏C 78727.63 4373.76 2.71 8.01
354 600089 特变电工 天弘中证新能源指数增强A 1630.70 91.61 0.02 3.05
天弘中证新能源指数增强C 1630.70 91.61 0.02 3.05
天弘中证光伏产业ETF 18225.07 1023.88 0.28 7.35
天弘中证光伏A 68701.24 3859.62 1.04 6.99
天弘中证光伏C 68701.24 3859.62 1.04 6.99
355 002460 赣锋锂业 天弘中证新能源指数增强A 1042.34 17.12 0.01 1.95
天弘中证新能源指数增强C 1042.34 17.12 0.01 1.95
天弘中证新能源车A 4340.51 71.30 0.06 3.43
天弘中证新能源车C 4340.51 71.30 0.06 3.43
356 603659 璞泰来 天弘中证新能源指数增强A 919.81 29.75 -- 1.72
天弘中证新能源指数增强C 919.81 29.75 -- 1.72
357 01810 小米集团-W 天弘新华沪港深新兴消费A 608.41 12.34 -- 8.80
天弘新华沪港深新兴消费C 608.41 12.34 -- 8.80
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 293.86 5.96 -- 5.47
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 293.86 5.96 -- 5.47
天弘中证沪港深物联网主题ETF 214.95 4.36 -- 3.80
358 03690 美团-W 天弘新华沪港深新兴消费A 430.20 4.51 -- 6.22
天弘新华沪港深新兴消费C 430.20 4.51 -- 6.22
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 190.81 2.00 -- 3.55
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 190.81 2.00 -- 3.55
359 01024 快手-W 天弘新华沪港深新兴消费A 300.29 3.89 -- 4.34
天弘新华沪港深新兴消费C 300.29 3.89 -- 4.34
360 09992 泡泡玛特 天弘新华沪港深新兴消费A 229.70 0.94 -- 3.32
天弘新华沪港深新兴消费C 229.70 0.94 -- 3.32
361 601127 赛力斯 天弘新华沪港深新兴消费A 171.57 1.00 0.00 2.48
天弘新华沪港深新兴消费C 171.57 1.00 0.00 2.48
362 600309 万华化学 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 7140.70 107.25 0.06 9.69
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 7140.70 107.25 0.06 9.69
天弘中证新材料主题ETF 453.41 6.81 0.00 6.35
363 000792 盐湖股份 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 4396.85 210.88 0.04 5.97
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 4396.85 210.88 0.04 5.97
天弘中证农业主题ETF联接A 4402.48 211.15 0.04 5.36
天弘中证农业主题ETF联接C 4402.48 211.15 0.04 5.36
364 002709 天赐材料 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 2912.20 76.30 0.06 3.95
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 2912.20 76.30 0.06 3.95
天弘中证新材料主题ETF 183.60 4.81 0.00 2.57
天弘中证新能源车A 3228.69 84.59 0.06 2.55
天弘中证新能源车C 3228.69 84.59 0.06 2.55
365 000408 藏格矿业 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 2607.35 44.70 0.03 3.54
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 2607.35 44.70 0.03 3.54
天弘中证农业主题ETF联接A 5374.89 92.15 0.06 6.55
天弘中证农业主题ETF联接C 5374.89 92.15 0.06 6.55
366 600143 金发科技 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 2520.69 120.09 0.18 3.42
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 2520.69 120.09 0.18 3.42
367 600426 华鲁恒升 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 2251.74 84.62 0.05 3.06
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 2251.74 84.62 0.05 3.06
368 600096 云天化 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 1947.02 72.65 0.20 2.64
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 1947.02 72.65 0.20 2.64
369 02269 药明生物 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 205.66 5.50 -- 0.28
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 205.66 5.50 -- 0.28
天弘臻选健康混合A 347.95 9.30 -- 8.41
天弘臻选健康混合C 347.95 9.30 -- 8.41
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 11783.51 314.95 -- 8.02
天弘医药创新A 15796.97 422.22 -- 8.84
天弘医药创新C 15796.97 422.22 -- 8.84
370 002821 凯莱英 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 113.70 1.00 0.00 0.16
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 113.70 1.00 0.00 0.16
天弘臻选健康混合A 350.20 3.08 0.01 8.46
天弘臻选健康混合C 350.20 3.08 0.01 8.46
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 98.92 0.87 0.00 0.08
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 98.92 0.87 0.00 0.08
天弘医药创新A 10264.80 90.28 0.28 5.75
天弘医药创新C 10264.80 90.28 0.28 5.75
天弘中证医药100A 1706.57 15.01 0.05 1.19
天弘中证医药100C 1706.57 15.01 0.05 1.19
371 03692 翰森制药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 98.77 3.00 -- 0.14
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 98.77 3.00 -- 0.14
天弘臻选健康混合A 263.38 8.00 -- 6.37
天弘臻选健康混合C 263.38 8.00 -- 6.37
372 603786 科博达 天弘云端生活优选混合C 505.12 4.83 -- 5.47
天弘精选混合C 4188.43 40.05 -- 5.33
天弘云端生活优选混合A 505.12 4.83 -- 5.47
天弘精选混合A 4188.43 40.05 -- 5.33
373 603558 健盛集团 天弘云端生活优选混合C 404.38 40.60 0.54 4.38
天弘云端生活优选混合A 404.38 40.60 0.54 4.38
374 002311 海大集团 天弘云端生活优选混合C 334.79 5.25 0.00 3.63
天弘中证农业主题ETF联接A 6296.33 98.73 0.06 7.67
天弘中证农业主题ETF联接C 6296.33 98.73 0.06 7.67
天弘云端生活优选混合A 334.79 5.25 0.00 3.63
375 002049 紫光国微 天弘互联网混合C 2938.51 32.54 0.04 5.49
天弘永利优佳混合A 242.03 2.68 0.00 0.49
天弘永利优佳混合C 242.03 2.68 0.00 0.49
天弘创新成长A 6349.24 70.31 0.08 7.11
天弘创新成长C 6349.24 70.31 0.08 7.11
天弘创新领航A 1565.98 17.34 0.02 7.37
天弘创新领航C 1565.98 17.34 0.02 7.37
天弘增强回报E 2942.30 32.58 0.04 0.60
天弘增强回报A 2942.30 32.58 0.04 0.60
天弘增强回报C 2942.30 32.58 0.04 0.60
天弘互联网混合A 2938.51 32.54 0.04 5.49
376 300833 浩洋股份 天弘互联网混合C 1446.18 33.64 0.41 2.70
天弘创新成长A 3818.16 88.81 1.09 4.27
天弘创新成长C 3818.16 88.81 1.09 4.27
天弘创新领航A 935.46 21.76 0.27 4.40
天弘创新领航C 935.46 21.76 0.27 4.40
天弘互联网混合A 1446.18 33.64 0.41 2.70
377 603345 安井食品 天弘优质成长企业精选混合发起式C 260.89 3.70 -- 2.97
天弘优质成长企业精选混合发起式A 260.89 3.70 -- 2.97
378 601668 中国建筑 天弘优质成长企业精选混合发起式C 254.90 46.77 0.00 2.90
天弘优质成长企业精选混合发起式A 254.90 46.77 0.00 2.90
379 300432 富临精工 天弘优质成长企业精选混合发起式C 248.86 11.20 0.01 2.83
天弘优质成长企业精选混合发起式A 248.86 11.20 0.01 2.83
380 603279 景津装备 天弘优质成长企业精选混合发起式C 242.20 15.10 -- 2.76
天弘优质成长企业精选混合发起式A 242.20 15.10 -- 2.76
381 688016 心脉医疗 天弘优质成长企业精选混合发起式C 222.56 1.99 0.14 2.53
天弘优质成长企业精选混合发起式A 222.56 1.99 0.14 2.53
382 600566 济川药业 天弘优质成长企业精选混合发起式C 214.26 8.81 0.08 2.44
天弘优质成长企业精选混合发起式A 214.26 8.81 0.08 2.44
383 605499 东鹏饮料 天弘文化新兴产业股票C 1412.67 4.65 -- 4.55
天弘永定价值成长混合C 4223.12 13.90 -- 5.53
天弘中证食品饮料ETF 24986.64 82.25 -- 4.52
天弘甄选食品饮料A 465.73 1.53 -- 3.49
天弘甄选食品饮料C 465.73 1.53 -- 3.49
天弘中证食品饮料ETF联接A 1159.91 3.82 -- 0.21
天弘中证食品饮料ETF联接C 1159.91 3.82 -- 0.21
天弘文化新兴产业股票A 1412.67 4.65 -- 4.55
天弘永定价值成长混合A 4223.12 13.90 -- 5.53
384 600600 青岛啤酒 天弘永定价值成长混合C 2791.05 42.34 0.15 3.65
天弘鑫悦成长A 179.30 2.72 0.01 3.62
天弘鑫悦成长C 179.30 2.72 0.01 3.62
天弘永定价值成长混合A 2791.05 42.34 0.15 3.65
385 688377 迪威尔 天弘精选混合C 3848.00 100.00 0.51 4.90
天弘精选混合A 3848.00 100.00 0.51 4.90
386 688052 纳芯微 天弘精选混合C 3199.68 16.00 -- 4.07
天弘精选混合A 3199.68 16.00 -- 4.07
387 02268 药明合联 天弘臻选健康混合A 400.32 5.60 -- 9.68
天弘臻选健康混合C 400.32 5.60 -- 9.68
天弘医药创新A 17592.79 246.10 -- 9.85
天弘医药创新C 17592.79 246.10 -- 9.85
388 688212 澳华内镜 天弘臻选健康混合A 354.56 6.85 -- 8.57
天弘臻选健康混合C 354.56 6.85 -- 8.57
389 688131 皓元医药 天弘臻选健康混合A 303.68 3.68 0.04 7.34
天弘臻选健康混合C 303.68 3.68 0.04 7.34
390 688428 诺诚健华 天弘臻选健康混合A 217.29 7.62 -- 5.25
天弘臻选健康混合C 217.29 7.62 -- 5.25
391 603486 科沃斯 天弘国证龙头家电指数A 306.38 2.85 0.01 5.23
天弘国证龙头家电指数C 306.38 2.85 0.01 5.23
天弘中证机器人ETF 27174.92 252.79 0.44 2.99
392 603195 公牛集团 天弘国证龙头家电指数A 184.38 4.13 -- 3.15
天弘国证龙头家电指数C 184.38 4.13 -- 3.15
393 000921 海信家电 天弘国证龙头家电指数A 159.10 6.11 0.01 2.72
天弘国证龙头家电指数C 159.10 6.11 0.01 2.72
394 002508 老板电器 天弘国证龙头家电指数A 130.13 6.82 0.01 2.22
天弘国证龙头家电指数C 130.13 6.82 0.01 2.22
395 00388 香港交易所 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 169.49 0.42 -- 3.15
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 169.49 0.42 -- 3.15
396 688266 泽璟制药 天弘中证1000指数增强A 1310.88 11.60 0.07 1.07
天弘中证1000指数增强C 1310.88 11.60 0.07 1.07
天弘医疗健康A 2067.44 18.29 0.11 4.09
天弘医疗健康C 2067.44 18.29 0.11 4.09
397 300953 震裕科技 天弘中证1000指数增强A 1283.46 6.82 0.05 1.05
天弘中证1000指数增强C 1283.46 6.82 0.05 1.05
398 001301 尚太科技 天弘中证1000指数增强A 1256.49 15.01 0.10 1.02
天弘中证1000指数增强C 1256.49 15.01 0.10 1.02
399 603920 世运电路 天弘中证1000指数增强A 1235.94 27.11 -- 1.01
天弘中证1000指数增强C 1235.94 27.11 -- 1.01
400 002276 万马股份 天弘中证1000指数增强A 1185.95 65.45 0.07 0.97
天弘中证1000指数增强C 1185.95 65.45 0.07 0.97
401 603009 北特科技 天弘中证1000指数增强A 1138.99 20.66 0.06 0.93
天弘中证1000指数增强C 1138.99 20.66 0.06 0.93
402 02057 中通快递-W 天弘鑫悦成长A 181.80 1.35 -- 3.67
天弘鑫悦成长C 181.80 1.35 -- 3.67
403 688777 中控技术 天弘中证机器人ETF 38264.31 694.70 1.30 4.22
404 605507 国邦医药 天弘宁弘六个月A 32.40 1.42 -- 0.45
天弘宁弘六个月C 32.40 1.42 -- 0.45
天弘安盈一年持有A 273.84 12.00 -- 0.24
天弘安盈一年持有C 273.84 12.00 -- 0.24
405 600079 人福医药 天弘宁弘六个月A 25.30 1.20 0.00 0.35
天弘宁弘六个月C 25.30 1.20 0.00 0.35
天弘安盈一年持有A 389.77 18.49 0.06 0.35
天弘安盈一年持有C 389.77 18.49 0.06 0.35
406 09868 小鹏汽车-W 天弘中证沪港深物联网主题ETF 221.97 2.61 -- 3.92
407 02015 理想汽车-W 天弘中证沪港深物联网主题ETF 181.45 1.96 -- 3.21
408 600809 山西汾酒 天弘中证食品饮料ETF 37474.95 193.16 0.45 6.78
天弘甄选食品饮料A 787.78 4.06 0.01 5.90
天弘甄选食品饮料C 787.78 4.06 0.01 5.90
天弘中证食品饮料ETF联接A 1740.50 8.97 0.02 0.31
天弘中证食品饮料ETF联接C 1740.50 8.97 0.02 0.31
409 603288 海天味业 天弘中证食品饮料ETF 25713.84 660.01 -- 4.65
天弘中证食品饮料ETF联接A 1197.01 30.72 -- 0.21
天弘中证食品饮料ETF联接C 1197.01 30.72 -- 0.21
410 603369 今世缘 天弘中证食品饮料ETF 11682.97 297.28 0.43 2.11
天弘甄选食品饮料A 650.81 16.56 0.02 4.87
天弘甄选食品饮料C 650.81 16.56 0.02 4.87
天弘中证食品饮料ETF联接A 540.97 13.77 0.02 0.10
天弘中证食品饮料ETF联接C 540.97 13.77 0.02 0.10
411 01177 中国生物制药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 6591.88 887.00 -- 4.49
412 01530 三生制药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 4382.30 160.00 -- 2.98
413 600196 复星医药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 3265.69 109.44 0.06 2.22
天弘国证生物医药ETF 19045.08 638.24 0.33 6.02
414 688778 厦钨新能 天弘高端制造混合A 3144.40 37.48 0.18 4.80
天弘高端制造混合C 3144.40 37.48 0.18 4.80
天弘先进制造A 969.10 11.55 0.06 4.88
天弘先进制造C 969.10 11.55 0.06 4.88
415 09880 优必选 天弘高端制造混合A 2496.35 17.74 -- 3.81
天弘高端制造混合C 2496.35 17.74 -- 3.81
天弘先进制造A 766.47 5.45 -- 3.86
天弘先进制造C 766.47 5.45 -- 3.86
416 000661 长春高新 天弘国证生物医药ETF 19636.21 151.05 0.38 6.21
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 104.00 0.80 0.00 0.09
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 104.00 0.80 0.00 0.09
417 002252 上海莱士 天弘国证生物医药ETF 16412.08 2453.23 0.37 5.19
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 100.35 15.00 0.00 0.08
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 100.35 15.00 0.00 0.08
418 603087 甘李药业 天弘国证生物医药ETF 13076.05 172.28 -- 4.14
天弘中证医药100A 1670.10 22.00 -- 1.17
天弘中证医药100C 1670.10 22.00 -- 1.17
419 300896 爱美客 天弘国证生物医药ETF 12493.54 68.82 0.33 3.95
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 327.52 1.80 0.01 3.19
420 300122 智飞生物 天弘国证生物医药ETF 11776.54 567.27 0.40 3.73
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 99.44 4.79 0.00 0.08
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 99.44 4.79 0.00 0.08
421 09896 名创优品 天弘安康颐享12个月持有A 203.32 5.00 -- 0.83
天弘安康颐享12个月持有C 203.32 5.00 -- 0.83
422 300408 三环集团 天弘中证新材料主题ETF 223.31 4.82 0.00 3.13
天弘创业板300ETF发起式联接A 2.32 0.05 0.00 0.02
天弘创业板300ETF发起式联接C 2.32 0.05 0.00 0.02
423 600438 通威股份 天弘中证新材料主题ETF 217.55 9.76 0.01 3.05
天弘中证光伏产业ETF 12201.55 547.40 0.80 4.92
天弘中证光伏A 45991.64 2063.33 3.00 4.68
天弘中证光伏C 45991.64 2063.33 3.00 4.68
424 600703 三安光电 天弘中证新材料主题ETF 196.46 12.61 0.00 2.75
425 300498 温氏股份 天弘创业板300ETF 246.21 13.23 0.00 1.42
天弘中证农业主题ETF联接A 11073.14 595.01 0.11 13.49
天弘中证农业主题ETF联接C 11073.14 595.01 0.11 13.49
天弘创业板ETF 19406.26 1042.79 0.19 1.92
426 000625 长安汽车 天弘中证新能源车A 3831.56 313.29 0.04 3.03
天弘中证新能源车C 3831.56 313.29 0.04 3.03
427 688617 惠泰医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 319.80 1.01 -- 3.12
428 300832 新产业 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 320.05 4.69 0.01 3.12
429 002223 鱼跃医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 278.92 7.15 0.01 2.72
430 300003 乐普医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 275.24 15.71 0.01 2.68
天弘中证医药100A 1804.68 103.01 0.06 1.26
天弘中证医药100C 1804.68 103.01 0.06 1.26
431 300049 福瑞股份 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 235.85 3.17 0.01 2.30
432 000100 TCL科技 天弘中证光伏产业ETF 18161.26 4213.75 0.23 7.32
天弘中证光伏A 68480.85 15888.83 0.88 6.97
天弘中证光伏C 68480.85 15888.83 0.88 6.97
433 601877 正泰电器 天弘中证光伏产业ETF 6686.27 217.72 0.16 2.69
天弘中证光伏A 25204.91 820.74 0.62 2.56
天弘中证光伏C 25204.91 820.74 0.62 2.56
434 300316 晶盛机电 天弘中证光伏产业ETF 6035.01 132.61 0.11 2.43
天弘中证光伏A 22761.33 500.14 0.41 2.32
天弘中证光伏C 22761.33 500.14 0.41 2.32
435 002129 TCL中环 天弘中证光伏产业ETF 5929.41 655.18 0.16 2.39
天弘中证光伏A 22359.25 2470.64 0.61 2.28
天弘中证光伏C 22359.25 2470.64 0.61 2.28
436 300724 捷佳伟创 天弘中证光伏产业ETF 5677.91 56.37 0.20 2.29
天弘中证光伏A 21401.65 212.49 0.74 2.18
天弘中证光伏C 21401.65 212.49 0.74 2.18
437 000776 广发证券 天弘中证全指证券公司ETF 28401.88 1274.77 13.85 3.06
天弘中证证券保险A 5482.89 246.09 2.67 2.28
天弘中证证券保险C 5482.89 246.09 2.67 2.28
438 600999 招商证券 天弘中证全指证券公司ETF 27603.00 1613.27 0.66 2.98
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 375.06 21.92 0.01 0.12
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 375.06 21.92 0.01 0.12
天弘中证证券保险A 5292.75 309.34 0.13 2.20
天弘中证证券保险C 5292.75 309.34 0.13 2.20
439 000166 申万宏源 天弘中证全指证券公司ETF 20820.25 3906.24 0.17 2.24
440 601377 兴业证券 天弘中证全指证券公司ETF 19545.13 2988.55 1.89 2.11
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 267.39 40.89 0.03 0.09
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 267.39 40.89 0.03 0.09
441 601995 中金公司 天弘中证全指证券公司ETF 18651.95 505.61 -- 2.01
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 254.46 6.90 -- 0.08
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 254.46 6.90 -- 0.08
442 000403 派林生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 82.19 5.08 0.01 0.07
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 82.19 5.08 0.01 0.07
443 002007 华兰生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 68.14 4.28 0.00 0.06
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 68.14 4.28 0.00 0.06
444 300357 我武生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 59.55 2.04 0.00 0.05
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 59.55 2.04 0.00 0.05
445 300009 安科生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 47.48 4.71 0.00 0.04
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 47.48 4.71 0.00 0.04
446 000876 新希望 天弘中证农业主题ETF联接A 2630.28 268.40 0.06 3.20
天弘中证农业主题ETF联接C 2630.28 268.40 0.06 3.20
447 000893 亚钾国际 天弘中证农业主题ETF联接A 2575.43 65.75 0.08 3.14
天弘中证农业主题ETF联接C 2575.43 65.75 0.08 3.14
448 600873 梅花生物 天弘中证农业主题ETF联接A 2515.44 237.08 0.82 3.07
天弘中证农业主题ETF联接C 2515.44 237.08 0.82 3.07
449 600486 扬农化工 天弘中证农业主题ETF联接A 2078.81 28.90 0.37 2.53
天弘中证农业主题ETF联接C 2078.81 28.90 0.37 2.53
450 002385 大北农 天弘中证农业主题ETF联接A 1664.72 408.02 0.12 2.03
天弘中证农业主题ETF联接C 1664.72 408.02 0.12 2.03
451 002456 欧菲光 天弘中证智能汽车A 2448.75 187.07 0.06 4.24
天弘中证智能汽车C 2448.75 187.07 0.06 4.24
452 688213 思特威 天弘中证智能汽车A 2041.95 17.14 0.45 3.53
天弘中证智能汽车C 2041.95 17.14 0.45 3.53
453 601288 农业银行 天弘中证银行ETF 40045.78 6003.87 0.39 6.85
天弘中证银行ETF联接A 749.83 112.42 0.01 0.15
天弘中证银行ETF联接C 749.83 112.42 0.01 0.15
454 601328 交通银行 天弘中证银行ETF 33712.61 5016.76 0.19 5.77
天弘中证银行ETF联接A 711.93 105.94 0.00 0.15
天弘中证银行ETF联接C 711.93 105.94 0.00 0.15
455 600000 浦发银行 天弘中证银行ETF 26274.85 2207.97 0.11 4.50
天弘中证银行ETF联接A 554.92 46.63 0.00 0.11
天弘中证银行ETF联接C 554.92 46.63 0.00 0.11
456 000001 平安银行 天弘中证银行ETF 20693.12 1824.79 0.09 3.54
天弘中证银行ETF联接A 436.71 38.51 0.00 0.09
天弘中证银行ETF联接C 436.71 38.51 0.00 0.09
457 601229 上海银行 天弘中证银行ETF 16754.08 1869.87 0.36 2.87
458 300363 博腾股份 天弘医药创新A 15306.45 593.96 1.19 8.57
天弘医药创新C 15306.45 593.96 1.19 8.57
459 06990 科伦博泰生物-B 天弘医药创新A 15185.63 32.36 -- 8.50
天弘医药创新C 15185.63 32.36 -- 8.50
460 00168 青岛啤酒股份 天弘甄选食品饮料A 590.33 12.20 -- 4.42
天弘甄选食品饮料C 590.33 12.20 -- 4.42
461 603919 金徽酒 天弘甄选食品饮料A 517.87 25.65 -- 3.88
天弘甄选食品饮料C 517.87 25.65 -- 3.88
462 603198 迎驾贡酒 天弘甄选食品饮料A 479.40 11.65 -- 3.59
天弘甄选食品饮料C 479.40 11.65 -- 3.59
463 002946 新乳业 天弘甄选食品饮料A 401.83 23.54 0.03 3.01
天弘甄选食品饮料C 401.83 23.54 0.03 3.01
464 600580 卧龙电驱 天弘中证500ETF 1142.13 23.59 0.02 0.56
465 300207 欣旺达 天弘中证500ETF 1076.55 31.86 0.02 0.53
466 600988 赤峰黄金 天弘中证500ETF 1061.92 35.90 0.66 0.52
467 601555 东吴证券 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 230.17 23.49 -- 0.07
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 230.17 23.49 -- 0.07
468 601881 中国银河 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 227.89 12.82 0.02 0.07
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 227.89 12.82 0.02 0.07
469 09626 哔哩哔哩-W 天弘港股通精选A 1743.38 8.50 -- 5.35
天弘港股通精选C 1743.38 8.50 -- 5.35
470 02378 保诚 天弘港股通精选A 1671.30 16.95 -- 5.13
天弘港股通精选C 1671.30 16.95 -- 5.13
471 603393 新天然气 天弘弘丰增强回报A 412.78 14.70 -- 0.53
天弘弘丰增强回报C 412.78 14.70 -- 0.53
472 000975 山金国际 天弘裕利C 43.61 1.91 0.00 0.73
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473 601816 京沪高铁 天弘裕利C 37.71 7.35 -- 0.63
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474 002701 奥瑞金 天弘策略精选A 29.86 5.52 0.00 0.57
天弘策略精选C 29.86 5.52 0.00 0.57
475 301015 百洋医药 天弘中证医药100A 1960.00 70.00 -- 1.37
天弘中证医药100C 1960.00 70.00 -- 1.37
476 002294 信立泰 天弘中证医药100A 1629.46 27.00 0.02 1.14
天弘中证医药100C 1629.46 27.00 0.02 1.14
477 301257 普蕊斯 天弘医疗健康A 4607.15 96.10 1.28 9.11
天弘医疗健康C 4607.15 96.10 1.28 9.11
478 688046 药康生物 天弘医疗健康A 4489.77 248.60 -- 8.88
天弘医疗健康C 4489.77 248.60 -- 8.88
479 603127 昭衍新药 天弘医疗健康A 4128.34 116.95 1.48 8.17
天弘医疗健康C 4128.34 116.95 1.48 8.17
480 688301 奕瑞科技 天弘医疗健康A 3017.16 26.06 -- 5.97
天弘医疗健康C 3017.16 26.06 -- 5.97
481 002899 英派斯 天弘医疗健康A 2926.12 127.89 1.07 5.79
天弘医疗健康C 2926.12 127.89 1.07 5.79
482 002020 京新药业 天弘医疗健康A 2659.08 128.33 0.18 5.26
天弘医疗健康C 2659.08 128.33 0.18 5.26
483 688293 奥浦迈 天弘医疗健康A 2274.43 35.42 0.46 4.50
天弘医疗健康C 2274.43 35.42 0.46 4.50
484 688621 阳光诺和 天弘医疗健康A 2176.49 32.96 -- 4.31
天弘医疗健康C 2176.49 32.96 -- 4.31

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