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天弘基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：544只13/166
  • 份额数量：12248.55亿份6/166
  • 份额相对上期变化：-2.66%
  • 基金经理：59人18/166
  • 资产净值：12838.56亿元6/166
  • 资产相对上期变化：-2.47%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603993 洛阳钼业 天弘中证工业有色金属主题ETF 58286.87 3398.65 16.99 11.00
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 32589.46 1900.26 9.50 4.15
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 32589.46 1900.26 9.50 4.15
2 600111 北方稀土 天弘中证工业有色金属主题ETF 46975.29 985.22 2.00 8.86
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 26239.70 550.33 1.12 3.34
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 26239.70 550.33 1.12 3.34
3 601600 中国铝业 天弘中证工业有色金属主题ETF 35177.55 3085.75 0.78 6.64
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 19380.09 1700.01 0.43 2.47
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 19380.09 1700.01 0.43 2.47
4 000807 云铝股份 天弘中证工业有色金属主题ETF 25122.71 810.41 0.23 4.74
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 15095.20 486.94 0.14 1.92
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 15095.20 486.94 0.14 1.92
5 600549 厦门钨业 天弘中证工业有色金属主题ETF 24065.11 432.67 0.31 4.54
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 13443.23 241.70 0.17 1.71
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 13443.23 241.70 0.17 1.71
天弘中证500ETF 1143.55 20.56 0.01 0.62
6 000426 兴业银锡 天弘中证工业有色金属主题ETF 22246.08 553.11 0.31 4.20
天弘中证500指数量化增强A 133.53 3.32 0.00 0.82
天弘中证500指数量化增强C 133.53 3.32 0.00 0.82
天弘中证500指数增强Y 3953.22 98.29 0.06 1.27
天弘中证500ETF联接Y 40.22 1.00 0.00 0.02
天弘中证500指数增强E 3953.22 98.29 0.06 1.27
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 12407.87 308.50 0.17 1.58
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 12407.87 308.50 0.17 1.58
天弘中证500ETF 1056.98 26.28 0.01 0.57
天弘中证500指数增强A 3953.22 98.29 0.06 1.27
天弘中证500指数增强C 3953.22 98.29 0.06 1.27
天弘中证500ETF联接C 40.22 1.00 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 40.22 1.00 0.00 0.02
7 002532 天山铝业 天弘中证工业有色金属主题ETF 19147.20 1076.29 0.26 3.61
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 13080.78 735.29 0.18 1.67
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 13080.78 735.29 0.18 1.67
8 000933 神火股份 天弘中证工业有色金属主题ETF 18880.09 612.99 0.27 3.56
天弘新兴产业混合发起A 54.21 1.76 0.00 3.17
天弘新兴产业混合发起C 54.21 1.76 0.00 3.17
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 12125.73 393.69 0.18 1.55
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 12125.73 393.69 0.18 1.55
9 000630 铜陵有色 天弘中证工业有色金属主题ETF 18196.80 3131.98 0.28 3.43
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 10152.44 1747.41 0.16 1.29
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 10152.44 1747.41 0.16 1.29
10 600673 东阳光 天弘中证工业有色金属主题ETF 17741.56 585.53 0.19 3.35
11 688008 澜起科技 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 6116.75 48.82 -- 9.97
天弘上证科创板综合指数增强A 1724.49 13.77 -- 1.59
天弘上证科创板综合指数增强C 1724.49 13.77 -- 1.59
天弘上证科创板综合ETF 374.60 2.99 -- 1.44
天弘中证科创创业50ETF联接Y 437.05 3.49 -- 0.13
天弘中证高端装备制造指数增强E 395.05 3.15 -- 1.57
天弘招添利混合发起E 50.11 0.40 -- 0.38
天弘中证芯片产业ETF 5941.57 47.43 -- 5.64
天弘上证科创板50成份指数发起A 805.22 6.43 -- 6.20
天弘上证科创板50成份指数发起C 805.22 6.43 -- 6.20
天弘惠利混合C 35.08 0.28 -- 0.80
天弘中证科创创业50ETF 10892.78 86.95 -- 3.42
天弘中证高端装备制造指数增强A 395.05 3.15 -- 1.57
天弘中证高端装备制造指数增强C 395.05 3.15 -- 1.57
天弘中证人工智能A 23071.31 184.16 -- 5.45
天弘中证人工智能C 23071.31 184.16 -- 5.45
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 265.99 2.12 -- 0.27
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 265.99 2.12 -- 0.27
天弘中证科创创业50ETF联接A 437.05 3.49 -- 0.13
天弘中证科创创业50ETF联接C 437.05 3.49 -- 0.13
天弘安康颐享12个月持有A 100.22 0.80 -- 0.53
天弘安康颐享12个月持有C 100.22 0.80 -- 0.53
天弘招添利混合发起A 50.11 0.40 -- 0.38
天弘招添利混合发起C 50.11 0.40 -- 0.38
天弘益新A 22.55 0.18 -- 0.56
天弘益新C 22.55 0.18 -- 0.56
天弘中证电子ETF 3128.94 24.98 -- 2.77
天弘中证电子ETF联接A 63.94 0.51 -- 0.08
天弘中证电子ETF联接C 63.94 0.51 -- 0.08
天弘惠利混合A 35.08 0.28 -- 0.80
12 688041 海光信息 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 5701.79 27.12 -- 9.29
天弘中证A500增强策略ETF 33.64 0.16 -- 1.55
天弘上证科创板综合指数增强A 5482.97 26.08 -- 5.06
天弘上证科创板综合指数增强C 5482.97 26.08 -- 5.06
天弘上证科创板综合ETF 1327.39 6.31 -- 5.11
天弘上证180ETF 57.00 0.27 -- 1.68
天弘中证科创创业50ETF联接Y 620.90 2.95 -- 0.18
天弘价值精选混合发起E 315.39 1.50 -- 0.39
天弘国证消费100指数增强发起E 201.85 0.96 -- 2.60
天弘招添利混合发起E 63.08 0.30 -- 0.48
天弘中证芯片产业ETF 8093.10 38.49 -- 7.68
天弘上证科创板50成份指数发起A 1121.61 5.33 -- 8.63
天弘上证科创板50成份指数发起C 1121.61 5.33 -- 8.63
天弘惠利混合C 42.05 0.20 -- 0.96
天弘通利混合C 2102.60 10.00 -- 3.87
天弘价值精选混合发起C 315.39 1.50 -- 0.39
天弘中证科创创业50ETF 14846.71 70.61 -- 4.66
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 286.10 1.36 -- 3.33
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 286.10 1.36 -- 3.33
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 366.36 1.74 -- 0.37
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 366.36 1.74 -- 0.37
天弘中证科创创业50ETF联接A 620.90 2.95 -- 0.18
天弘中证科创创业50ETF联接C 620.90 2.95 -- 0.18
天弘高端制造混合A 1776.80 8.45 -- 4.63
天弘高端制造混合C 1776.80 8.45 -- 4.63
天弘安康颐享12个月持有A 168.21 0.80 -- 0.89
天弘安康颐享12个月持有C 168.21 0.80 -- 0.89
天弘先进制造A 633.03 3.01 -- 4.60
天弘先进制造C 633.03 3.01 -- 4.60
天弘招添利混合发起A 63.08 0.30 -- 0.48
天弘招添利混合发起C 63.08 0.30 -- 0.48
天弘国证消费100指数增强发起A 201.85 0.96 -- 2.60
天弘国证消费100指数增强发起C 201.85 0.96 -- 2.60
天弘中证电子ETF 4237.35 20.15 -- 3.75
天弘价值精选混合发起A 315.39 1.50 -- 0.39
天弘中证电子ETF联接A 87.72 0.42 -- 0.10
天弘中证电子ETF联接C 87.72 0.42 -- 0.10
天弘惠利混合A 42.05 0.20 -- 0.96
天弘通利混合A 2102.60 10.00 -- 3.87
13 688521 芯原股份 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 5090.60 25.16 0.05 8.29
天弘上证科创板综合ETF 277.31 1.37 0.00 1.07
天弘中证芯片产业ETF 3083.86 15.24 0.03 2.93
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 4.05 0.02 0.00 0.13
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 4.05 0.02 0.00 0.13
天弘上证科创板50成份指数发起A 468.87 2.32 0.00 3.61
天弘上证科创板50成份指数发起C 468.87 2.32 0.00 3.61
天弘中证人工智能A 11974.50 59.19 0.12 2.83
天弘中证人工智能C 11974.50 59.19 0.12 2.83
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 133.11 0.66 0.00 0.13
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 133.11 0.66 0.00 0.13
天弘中证智能汽车A 2030.53 10.04 0.02 4.53
天弘中证智能汽车C 2030.53 10.04 0.02 4.53
14 688525 佰维存储 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 4708.19 22.21 0.07 7.67
天弘中证500指数量化增强A 112.74 0.53 0.00 0.69
天弘中证500指数量化增强C 112.74 0.53 0.00 0.69
天弘中证芯片产业ETF 2868.86 13.53 0.04 2.72
天弘上证科创板50成份指数发起A 432.27 2.04 0.01 3.33
天弘上证科创板50成份指数发起C 432.27 2.04 0.01 3.33
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 125.67 0.59 0.00 0.13
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 125.67 0.59 0.00 0.13
天弘中证500ETF 1278.30 6.03 0.02 0.69
15 688256 寒武纪 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 4184.04 4.26 -- 6.82
天弘上证科创板综合指数增强A 4612.63 4.69 -- 4.26
天弘上证科创板综合指数增强C 4612.63 4.69 -- 4.26
天弘上证科创板综合ETF 1135.07 1.15 -- 4.37
天弘上证180ETF 49.84 0.05 -- 1.47
天弘中证科创创业50ETF联接Y 631.38 0.64 -- 0.19
天弘中证芯片产业ETF 7562.22 7.69 -- 7.17
天弘上证科创板50成份指数发起A 1157.97 1.18 -- 8.91
天弘上证科创板50成份指数发起C 1157.97 1.18 -- 8.91
天弘中证科创创业50ETF 15710.90 15.98 -- 4.94
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 235.92 0.24 -- 2.74
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 235.92 0.24 -- 2.74
天弘中证人工智能A 29386.20 29.89 -- 6.95
天弘中证人工智能C 29386.20 29.89 -- 6.95
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 323.31 0.33 -- 0.33
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 323.31 0.33 -- 0.33
天弘中证科创创业50ETF联接A 631.38 0.64 -- 0.19
天弘中证科创创业50ETF联接C 631.38 0.64 -- 0.19
天弘中证电子ETF 4558.76 4.64 -- 4.04
天弘中证电子ETF联接A 98.30 0.10 -- 0.12
天弘中证电子ETF联接C 98.30 0.10 -- 0.12
16 688002 睿创微纳 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 2547.47 25.17 0.11 4.15
天弘中证500指数增强Y 3281.22 32.42 0.14 1.05
天弘中证500指数增强E 3281.22 32.42 0.14 1.05
天弘上证科创板100指数增强发起A 395.30 3.91 0.02 3.25
天弘上证科创板100指数增强发起C 395.30 3.91 0.02 3.25
天弘高端制造混合A 2588.89 25.58 0.11 6.75
天弘高端制造混合C 2588.89 25.58 0.11 6.75
天弘先进制造A 927.07 9.16 0.04 6.74
天弘先进制造C 927.07 9.16 0.04 6.74
天弘中证500指数增强A 3281.22 32.42 0.14 1.05
天弘中证500指数增强C 3281.22 32.42 0.14 1.05
17 688110 东芯股份 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 2300.77 21.17 -- 3.75
天弘上证科创板100指数增强发起A 267.71 2.46 -- 2.20
天弘上证科创板100指数增强发起C 267.71 2.46 -- 2.20
18 688099 晶晨股份 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 1815.23 22.92 -- 2.96
19 688047 龙芯中科 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 1790.45 13.71 -- 2.92
20 688270 ST臻镭 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 1727.22 11.65 -- 2.81
天弘中证1000指数增强A 1703.70 11.49 -- 0.92
天弘中证1000指数增强C 1703.70 11.49 -- 0.92
21 601229 上海银行 天弘普利90天持有债券A 603.12 60.86 0.01 1.45
天弘普利90天持有债券C 603.12 60.86 0.01 1.45
天弘稳利回报债券A 1102.87 111.29 0.02 1.40
天弘稳利回报债券C 1102.87 111.29 0.02 1.40
天弘安和平衡混合A 568.64 57.38 0.01 2.06
天弘安和平衡混合C 568.64 57.38 0.01 2.06
天弘裕新混合E 40.53 4.09 0.00 1.08
天弘稳健回报债券发起D 482.22 48.66 0.01 0.73
天弘安康颐睿一年持有混合D 3799.00 383.35 0.07 1.10
天弘红利智选混合A 234.17 23.63 0.00 1.75
天弘红利智选混合C 234.17 23.63 0.00 1.75
天弘稳健回报债券发起E 482.22 48.66 0.01 0.73
天弘安康颐睿一年持有混合A 3799.00 383.35 0.07 1.10
天弘安康颐睿一年持有混合C 3799.00 383.35 0.07 1.10
天弘稳健回报债券发起A 482.22 48.66 0.01 0.73
天弘稳健回报债券发起C 482.22 48.66 0.01 0.73
天弘安康颐丰一年持有期混合A 226.54 22.86 0.00 1.28
天弘安康颐丰一年持有期混合C 226.54 22.86 0.00 1.28
天弘裕新混合A 40.53 4.09 0.00 1.08
天弘裕新混合C 40.53 4.09 0.00 1.08
天弘中证银行ETF 15232.11 1537.04 0.30 3.15
天弘中证银行ETF联接A 271.74 27.42 0.01 0.06
天弘中证银行ETF联接C 271.74 27.42 0.01 0.06
22 601688 华泰证券 天弘普利90天持有债券A 323.78 18.19 -- 0.78
天弘普利90天持有债券C 323.78 18.19 -- 0.78
天弘稳利回报债券A 612.50 34.41 -- 0.78
天弘稳利回报债券C 612.50 34.41 -- 0.78
天弘稳健回报债券发起D 389.82 21.90 -- 0.59
天弘安康颐睿一年持有混合D 1391.60 78.18 -- 0.40
天弘安康颐和混合E 284.27 15.97 -- 0.94
天弘稳健回报债券发起E 389.82 21.90 -- 0.59
天弘安康颐睿一年持有混合A 1391.60 78.18 -- 0.40
天弘安康颐睿一年持有混合C 1391.60 78.18 -- 0.40
天弘稳健回报债券发起A 389.82 21.90 -- 0.59
天弘稳健回报债券发起C 389.82 21.90 -- 0.59
天弘安康颐养混合E 1693.85 95.16 -- 0.61
天弘永利优佳混合A 409.40 23.00 -- 0.74
天弘永利优佳混合C 409.40 23.00 -- 0.74
天弘中证全指证券公司ETF 61806.24 3472.26 -- 5.93
天弘安康颐和混合A 284.27 15.97 -- 0.94
天弘安康颐和混合C 284.27 15.97 -- 0.94
天弘安康颐养混合C 1693.85 95.16 -- 0.61
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 776.39 43.62 -- 0.27
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 776.39 43.62 -- 0.27
天弘中证证券保险A 10388.63 583.63 -- 4.20
天弘中证证券保险C 10388.63 583.63 -- 4.20
天弘安康颐养混合A 1693.85 95.16 -- 0.61
23 601318 中国平安 天弘普利90天持有债券A 228.26 4.02 0.00 0.55
天弘普利90天持有债券C 228.26 4.02 0.00 0.55
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 676.25 11.91 0.00 0.58
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 676.25 11.91 0.00 0.58
天弘匠心回报债券A 570.64 10.05 0.00 0.69
天弘匠心回报债券C 570.64 10.05 0.00 0.69
天弘稳利回报债券A 712.59 12.55 0.00 0.90
天弘稳利回报债券C 712.59 12.55 0.00 0.90
天弘中证A500指数增强A 478.09 8.42 0.00 2.72
天弘中证A500指数增强C 478.09 8.42 0.00 2.72
天弘沪深300指数量化增强A 333.87 5.88 0.00 2.67
天弘沪深300指数量化增强C 333.87 5.88 0.00 2.67
天弘中证A100ETF 61.82 1.09 0.00 4.17
天弘稳健回报债券发起D 206.11 3.63 0.00 0.31
天弘中证A500增强策略ETF 50.53 0.89 0.00 2.33
天弘中证A50指数A 235.07 4.14 0.00 5.75
天弘中证A50指数C 235.07 4.14 0.00 5.75
天弘安康颐睿一年持有混合D 2267.79 39.94 0.01 0.66
天弘上证180ETF 84.03 1.48 0.00 2.48
天弘上证50ETF联接Y 419.06 7.38 0.00 0.28
天弘中证A500ETF联接Y 19.87 0.35 0.00 0.01
天弘沪深300ETF联接Y 560.16 9.87 0.00 0.07
天弘沪深300指数增强发起Y 2958.24 52.10 0.01 2.59
天弘中证A500ETF 3331.28 58.67 0.01 2.15
天弘安康颐和混合E 171.48 3.02 0.00 0.57
天弘中证A500ETF联接A 19.87 0.35 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 19.87 0.35 0.00 0.01
天弘沪深300指数增强发起E 2958.24 52.10 0.01 2.59
天弘上证50ETF 9321.00 164.16 0.03 6.75
天弘稳健回报债券发起E 206.11 3.63 0.00 0.31
天弘通利混合C 1703.40 30.00 0.01 3.14
天弘安康颐睿一年持有混合A 2267.79 39.94 0.01 0.66
天弘安康颐睿一年持有混合C 2267.79 39.94 0.01 0.66
天弘稳健回报债券发起A 206.11 3.63 0.00 0.31
天弘稳健回报债券发起C 206.11 3.63 0.00 0.31
天弘永裕平衡养老三年Y 103.91 1.83 0.00 0.60
天弘优质成长企业精选混合发起式C 181.70 3.20 0.00 2.80
天弘安康颐丰一年持有期混合A 105.61 1.86 0.00 0.60
天弘安康颐丰一年持有期混合C 105.61 1.86 0.00 0.60
天弘安康颐养混合E 2106.54 37.10 0.01 0.76
天弘永利优佳混合A 397.46 7.00 0.00 0.72
天弘永利优佳混合C 397.46 7.00 0.00 0.72
天弘国证A50指数A 454.24 8.00 0.00 5.94
天弘国证A50指数C 454.24 8.00 0.00 5.94
天弘安康颐和混合A 171.48 3.02 0.00 0.57
天弘安康颐和混合C 171.48 3.02 0.00 0.57
天弘永裕平衡养老三年A 103.91 1.83 0.00 0.60
天弘增强回报E 4386.82 77.26 0.02 0.69
天弘安康颐养混合C 2106.54 37.10 0.01 0.76
天弘沪深300指数增强发起A 2958.24 52.10 0.01 2.59
天弘沪深300指数增强发起C 2958.24 52.10 0.01 2.59
天弘沪深300ETF 20533.27 361.63 0.08 2.47
天弘优质成长企业精选混合发起式A 181.70 3.20 0.00 2.80
天弘增强回报A 4386.82 77.26 0.02 0.69
天弘增强回报C 4386.82 77.26 0.02 0.69
天弘沪深300ETF联接C 560.16 9.87 0.00 0.07
天弘上证50ETF联接A 419.06 7.38 0.00 0.28
天弘上证50ETF联接C 419.06 7.38 0.00 0.28
天弘中证800A 91.67 1.61 0.00 1.69
天弘中证800C 91.67 1.61 0.00 1.69
天弘中证证券保险A 36733.01 646.94 0.14 14.84
天弘中证证券保险C 36733.01 646.94 0.14 14.84
天弘沪深300ETF联接A 560.16 9.87 0.00 0.07
天弘通利混合A 1703.40 30.00 0.01 3.14
天弘安康颐养混合A 2106.54 37.10 0.01 0.76
24 00941 中国移动 天弘普利90天持有债券A 220.14 3.15 -- 0.53
天弘普利90天持有债券C 220.14 3.15 -- 0.53
天弘恒生港股通高股息低波动指数A 559.08 8.00 -- 2.22
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 559.08 8.00 -- 2.22
天弘永利优享债券E 473.64 5.05 -- 0.77
天弘永利优享债券A 473.64 5.05 -- 0.77
天弘永利优享债券C 473.64 5.05 -- 0.77
天弘优质成长企业精选混合发起式C 151.00 1.61 -- 2.33
天弘优质成长企业精选混合发起式A 151.00 1.61 -- 2.33
25 001979 招商蛇口 天弘普利90天持有债券A 209.24 24.88 0.00 0.50
天弘普利90天持有债券C 209.24 24.88 0.00 0.50
天弘稳利回报债券A 529.66 62.98 0.01 0.67
天弘稳利回报债券C 529.66 62.98 0.01 0.67
天弘稳健回报债券发起D 318.15 37.83 0.00 0.48
天弘安康颐睿一年持有混合D 1563.92 185.96 0.02 0.45
天弘安康颐和混合E 172.32 20.49 0.00 0.57
天弘稳健回报债券发起E 318.15 37.83 0.00 0.48
天弘安康颐睿一年持有混合A 1563.92 185.96 0.02 0.45
天弘安康颐睿一年持有混合C 1563.92 185.96 0.02 0.45
天弘稳健回报债券发起A 318.15 37.83 0.00 0.48
天弘稳健回报债券发起C 318.15 37.83 0.00 0.48
天弘安康颐和混合A 172.32 20.49 0.00 0.57
天弘安康颐和混合C 172.32 20.49 0.00 0.57
26 600760 中航沈飞 天弘普利90天持有债券A 208.68 4.25 0.01 0.50
天弘普利90天持有债券C 208.68 4.25 0.01 0.50
天弘匠心回报债券A 502.29 10.23 0.03 0.61
天弘匠心回报债券C 502.29 10.23 0.03 0.61
天弘稳利回报债券A 511.62 10.42 0.03 0.65
天弘稳利回报债券C 511.62 10.42 0.03 0.65
天弘稳健回报债券发起D 261.70 5.33 0.02 0.40
天弘国证航天航空行业ETF 4723.91 96.21 0.28 5.48
天弘安康颐睿一年持有混合D 1204.40 24.53 0.07 0.35
天弘安康颐和混合E 184.12 3.75 0.01 0.61
天弘稳健回报债券发起E 261.70 5.33 0.02 0.40
天弘安康颐睿一年持有混合A 1204.40 24.53 0.07 0.35
天弘安康颐睿一年持有混合C 1204.40 24.53 0.07 0.35
天弘稳健回报债券发起A 261.70 5.33 0.02 0.40
天弘稳健回报债券发起C 261.70 5.33 0.02 0.40
天弘安康颐养混合E 2235.03 45.52 0.13 0.80
天弘安康颐和混合A 184.12 3.75 0.01 0.61
天弘安康颐和混合C 184.12 3.75 0.01 0.61
天弘增强回报E 4696.20 95.65 0.28 0.74
天弘安康颐养混合C 2235.03 45.52 0.13 0.80
天弘增强回报A 4696.20 95.65 0.28 0.74
天弘增强回报C 4696.20 95.65 0.28 0.74
天弘安康颐养混合A 2235.03 45.52 0.13 0.80
27 601009 南京银行 天弘普利90天持有债券A 195.91 17.20 0.01 0.47
天弘普利90天持有债券C 195.91 17.20 0.01 0.47
天弘稳健回报债券发起D 245.11 21.52 0.02 0.37
天弘安康颐和混合E 173.58 15.24 0.01 0.58
天弘多元增利债券E 645.70 56.69 0.05 0.82
天弘多元收益债券E 12919.68 1134.30 0.98 1.33
天弘稳健回报债券发起E 245.11 21.52 0.02 0.37
天弘广盈六个月持有混合A 490.00 43.02 0.04 1.10
天弘广盈六个月持有混合C 490.00 43.02 0.04 1.10
天弘稳健回报债券发起A 245.11 21.52 0.02 0.37
天弘稳健回报债券发起C 245.11 21.52 0.02 0.37
天弘多元增利债券A 645.70 56.69 0.05 0.82
天弘多元增利债券C 645.70 56.69 0.05 0.82
天弘安康颐和混合A 173.58 15.24 0.01 0.58
天弘安康颐和混合C 173.58 15.24 0.01 0.58
天弘多元收益债券A 12919.68 1134.30 0.98 1.33
天弘多元收益债券C 12919.68 1134.30 0.98 1.33
天弘永利债券C 12149.71 1066.70 0.92 0.75
天弘弘丰增强回报A 1292.88 113.51 0.10 1.73
天弘弘丰增强回报C 1292.88 113.51 0.10 1.73
天弘永利债券E 12149.71 1066.70 0.92 0.75
天弘永利债券A 12149.71 1066.70 0.92 0.75
天弘永利债券B 12149.71 1066.70 0.92 0.75
28 000786 北新建材 天弘普利90天持有债券A 184.39 7.07 0.00 0.44
天弘普利90天持有债券C 184.39 7.07 0.00 0.44
天弘稳健回报债券发起D 226.37 8.68 0.01 0.34
天弘安康颐睿一年持有混合D 1546.28 59.29 0.04 0.45
天弘安康颐和混合E 204.47 7.84 0.00 0.68
天弘稳健回报债券发起E 226.37 8.68 0.01 0.34
天弘安康颐睿一年持有混合A 1546.28 59.29 0.04 0.45
天弘安康颐睿一年持有混合C 1546.28 59.29 0.04 0.45
天弘稳健回报债券发起A 226.37 8.68 0.01 0.34
天弘稳健回报债券发起C 226.37 8.68 0.01 0.34
天弘安康颐和混合A 204.47 7.84 0.00 0.68
天弘安康颐和混合C 204.47 7.84 0.00 0.68
29 002738 中矿资源 天弘普利90天持有债券A 177.58 2.39 0.00 0.43
天弘普利90天持有债券C 177.58 2.39 0.00 0.43
天弘稳利回报债券A 352.93 4.75 0.01 0.45
天弘稳利回报债券C 352.93 4.75 0.01 0.45
天弘中证500ETF联接Y 36.41 0.49 0.00 0.02
天弘中证新能源指数增强A 826.09 11.12 0.02 2.07
天弘中证新能源指数增强C 826.09 11.12 0.02 2.07
天弘安康颐丰一年持有期混合A 123.34 1.66 0.00 0.70
天弘安康颐丰一年持有期混合C 123.34 1.66 0.00 0.70
天弘中证新能源车A 2315.07 31.16 0.04 2.59
天弘中证新能源车C 2315.07 31.16 0.04 2.59
天弘中证500ETF联接C 36.41 0.49 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 36.41 0.49 0.00 0.02
30 300498 温氏股份 天弘普利90天持有债券A 179.33 10.79 0.00 0.43
天弘普利90天持有债券C 179.33 10.79 0.00 0.43
天弘中证农业主题ETF 14095.09 848.08 0.16 13.22
天弘稳利回报债券A 403.87 24.30 0.00 0.51
天弘稳利回报债券C 403.87 24.30 0.00 0.51
天弘创业板指数量化增强A 764.19 45.98 0.01 2.25
天弘创业板指数量化增强C 764.19 45.98 0.01 2.25
天弘稳健回报债券发起D 279.71 16.83 0.00 0.42
天弘创业板ETF联接Y 151.78 9.13 0.00 0.03
天弘稳健回报债券发起E 279.71 16.83 0.00 0.42
天弘稳健回报债券发起A 279.71 16.83 0.00 0.42
天弘稳健回报债券发起C 279.71 16.83 0.00 0.42
天弘创业板指数增强A 3137.32 188.77 0.03 2.16
天弘创业板指数增强C 3137.32 188.77 0.03 2.16
天弘创业板300ETF 184.98 11.13 0.00 1.31
天弘中证农业主题ETF联接A 2735.07 164.57 0.03 2.17
天弘中证农业主题ETF联接C 2735.07 164.57 0.03 2.17
天弘创业板ETF 11627.62 699.62 0.13 1.76
天弘创业板ETF联接A 151.78 9.13 0.00 0.03
天弘创业板ETF联接C 151.78 9.13 0.00 0.03
31 600089 特变电工 天弘中证电网设备主题指数发起A 68213.65 2574.10 0.69 10.45
天弘中证电网设备主题指数发起C 68213.65 2574.10 0.69 10.45
天弘中证科技100指数增强发起E 2050.38 77.37 0.02 3.82
天弘中证新能源指数增强A 1877.06 70.83 0.02 4.71
天弘中证新能源指数增强C 1877.06 70.83 0.02 4.71
天弘中证光伏产业ETF 25635.32 967.37 0.26 10.85
天弘中证光伏A 84326.83 3182.14 0.86 10.34
天弘中证光伏C 84326.83 3182.14 0.86 10.34
天弘中证科技100指数增强发起A 2050.38 77.37 0.02 3.82
天弘中证科技100指数增强发起C 2050.38 77.37 0.02 3.82
32 002028 思源电气 天弘中证电网设备主题指数发起A 64848.06 321.03 0.54 9.94
天弘中证电网设备主题指数发起C 64848.06 321.03 0.54 9.94
天弘中证科技100指数增强发起E 2135.14 10.57 0.02 3.97
天弘中证科技100指数增强发起A 2135.14 10.57 0.02 3.97
天弘中证科技100指数增强发起C 2135.14 10.57 0.02 3.97
33 600487 亨通光电 天弘中证电网设备主题指数发起A 54589.15 1036.63 6.24 8.37
天弘中证电网设备主题指数发起C 54589.15 1036.63 6.24 8.37
天弘中证500ETF联接Y 47.39 0.90 0.01 0.03
天弘中证全指通信设备指数发起A 6599.88 125.33 0.75 5.37
天弘中证全指通信设备指数发起C 6599.88 125.33 0.75 5.37
天弘文化新兴产业股票C 1519.65 28.86 0.17 4.73
天弘中证500ETF 1922.62 36.51 0.22 1.04
天弘中证500ETF联接C 47.39 0.90 0.01 0.03
天弘文化新兴产业股票A 1519.65 28.86 0.17 4.73
天弘中证500ETF联接A 47.39 0.90 0.01 0.03
34 600406 国电南瑞 天弘中证电网设备主题指数发起A 51795.22 1992.89 0.90 7.94
天弘中证电网设备主题指数发起C 51795.22 1992.89 0.90 7.94
天弘中证科技100指数增强发起E 1844.51 70.97 0.03 3.43
天弘中证科技100指数增强发起A 1844.51 70.97 0.03 3.43
天弘中证科技100指数增强发起C 1844.51 70.97 0.03 3.43
35 600522 中天科技 天弘中证电网设备主题指数发起A 42695.30 1418.92 5.24 6.54
天弘中证电网设备主题指数发起C 42695.30 1418.92 5.24 6.54
天弘中证全指通信设备指数发起A 5132.45 170.57 0.63 4.18
天弘中证全指通信设备指数发起C 5132.45 170.57 0.63 4.18
36 601877 正泰电器 天弘中证电网设备主题指数发起A 19415.00 594.64 0.45 2.98
天弘中证电网设备主题指数发起C 19415.00 594.64 0.45 2.98
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 640.59 19.62 0.01 3.72
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 640.59 19.62 0.01 3.72
天弘安康颐利混合F 9.79 0.30 0.00 0.39
天弘安康颐利混合E 9.79 0.30 0.00 0.39
天弘安康颐利混合A 9.79 0.30 0.00 0.39
天弘安康颐利混合C 9.79 0.30 0.00 0.39
天弘中证光伏产业ETF 6717.83 205.75 0.16 2.84
天弘中证光伏A 22094.24 676.70 0.51 2.71
天弘中证光伏C 22094.24 676.70 0.51 2.71
37 601179 中国西电 天弘中证电网设备主题指数发起A 19343.69 1271.77 -- 2.96
天弘中证电网设备主题指数发起C 19343.69 1271.77 -- 2.96
38 600885 宏发股份 天弘中证电网设备主题指数发起A 14045.32 505.96 3.29 2.15
天弘中证电网设备主题指数发起C 14045.32 505.96 3.29 2.15
39 601126 四方股份 天弘中证电网设备主题指数发起A 13656.80 317.01 -- 2.09
天弘中证电网设备主题指数发起C 13656.80 317.01 -- 2.09
40 603606 东方电缆 天弘中证电网设备主题指数发起A 12396.78 204.77 2.63 1.90
天弘中证电网设备主题指数发起C 12396.78 204.77 2.63 1.90
天弘匠心回报债券A 651.41 10.76 0.14 0.79
天弘匠心回报债券C 651.41 10.76 0.14 0.79
天弘永利兴宁债券A 227.03 3.75 0.05 0.53
天弘永利兴宁债券C 227.03 3.75 0.05 0.53
天弘安康颐和混合E 163.46 2.70 0.03 0.54
天弘优势企业混合发起A 142.87 2.36 0.03 6.26
天弘优势企业混合发起C 142.87 2.36 0.03 6.26
天弘通利混合C 1816.20 30.00 0.39 3.35
天弘低碳经济混合A 827.69 13.67 0.18 6.07
天弘低碳经济混合C 827.69 13.67 0.18 6.07
天弘周期策略混合C 750.70 12.40 0.16 6.64
天弘安康颐和混合A 163.46 2.70 0.03 0.54
天弘安康颐和混合C 163.46 2.70 0.03 0.54
天弘增强回报E 5980.75 98.79 1.27 0.94
天弘永利债券C 10497.48 173.40 2.23 0.65
天弘增强回报A 5980.75 98.79 1.27 0.94
天弘增强回报C 5980.75 98.79 1.27 0.94
天弘永利债券E 10497.48 173.40 2.23 0.65
天弘通利混合A 1816.20 30.00 0.39 3.35
天弘周期策略混合A 750.70 12.40 0.16 6.64
天弘永利债券A 10497.48 173.40 2.23 0.65
天弘永利债券B 10497.48 173.40 2.23 0.65
41 601138 工业富联 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 593.33 11.53 0.01 0.51
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 593.33 11.53 0.01 0.51
天弘上证180ETF 52.49 1.02 0.00 1.55
天弘中证高端装备制造指数增强E 550.11 10.69 0.01 2.18
天弘国证消费100指数增强发起E 194.52 3.78 0.00 2.51
天弘中证全指通信设备指数发起A 12116.71 235.46 0.13 9.86
天弘中证全指通信设备指数发起C 12116.71 235.46 0.13 9.86
天弘永裕平衡养老三年Y 89.03 1.73 0.00 0.51
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 401.39 7.80 0.00 4.67
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 401.39 7.80 0.00 4.67
天弘中证高端装备制造指数增强A 550.11 10.69 0.01 2.18
天弘中证高端装备制造指数增强C 550.11 10.69 0.01 2.18
天弘国证消费100指数增强发起A 194.52 3.78 0.00 2.51
天弘国证消费100指数增强发起C 194.52 3.78 0.00 2.51
天弘永裕平衡养老三年A 89.03 1.73 0.00 0.51
天弘中证电子ETF 4449.75 86.47 0.05 3.94
天弘中证电子ETF联接A 90.57 1.76 0.00 0.11
天弘中证电子ETF联接C 90.57 1.76 0.00 0.11
42 601233 桐昆股份 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 581.03 32.19 -- 0.50
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 581.03 32.19 -- 0.50
天弘永裕平衡养老三年Y 87.00 4.82 -- 0.50
天弘永裕平衡养老三年A 87.00 4.82 -- 0.50
43 300502 新易盛 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 416.27 0.94 0.00 0.36
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 416.27 0.94 0.00 0.36
天弘中证A500指数增强A 358.70 0.81 0.00 2.04
天弘中证A500指数增强C 358.70 0.81 0.00 2.04
天弘创业板指数量化增强A 2590.61 5.85 0.01 7.62
天弘创业板指数量化增强C 2590.61 5.85 0.01 7.62
天弘沪深300指数量化增强A 225.85 0.51 0.00 1.81
天弘沪深300指数量化增强C 225.85 0.51 0.00 1.81
天弘中证A500增强策略ETF 31.00 0.07 0.00 1.43
天弘中证A500ETF联接Y 23.03 0.05 0.00 0.02
天弘中证科创创业50ETF联接Y 1403.80 3.17 0.00 0.42
天弘创业板ETF联接Y 637.69 1.44 0.00 0.12
天弘沪深300ETF联接Y 360.47 0.81 0.00 0.04
天弘沪深300指数增强发起Y 2745.61 6.20 0.01 2.41
天弘中证A500ETF 2432.87 5.49 0.01 1.57
天弘中证A500ETF联接A 23.03 0.05 0.00 0.02
天弘中证A500ETF联接C 23.03 0.05 0.00 0.02
天弘中证高端装备制造指数增强E 968.05 2.19 0.00 3.84
天弘国证消费100指数增强发起E 345.42 0.78 0.00 4.45
天弘沪深300指数增强发起E 2745.61 6.20 0.01 2.41
天弘中证全指通信设备指数发起A 17568.70 39.67 0.04 14.30
天弘中证全指通信设备指数发起C 17568.70 39.67 0.04 14.30
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 70.85 0.16 0.00 0.55
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 70.85 0.16 0.00 0.55
天弘永裕平衡养老三年Y 62.00 0.14 0.00 0.36
天弘创业板指数增强A 11497.54 25.96 0.03 7.93
天弘创业板指数增强C 11497.54 25.96 0.03 7.93
天弘中证科创创业50ETF 35018.02 79.08 0.09 11.00
天弘互联网混合C 838.74 1.89 0.00 2.19
天弘文化新兴产业股票C 1718.22 3.88 0.00 5.35
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 261.28 0.59 0.00 3.04
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 261.28 0.59 0.00 3.04
天弘中证高端装备制造指数增强A 968.05 2.19 0.00 3.84
天弘中证高端装备制造指数增强C 968.05 2.19 0.00 3.84
天弘中证沪港深云计算产业ETF 3694.53 8.34 0.01 11.63
天弘中证人工智能A 46381.69 104.74 0.12 10.96
天弘中证人工智能C 46381.69 104.74 0.12 10.96
天弘中证科创创业50ETF联接A 1403.80 3.17 0.00 0.42
天弘中证科创创业50ETF联接C 1403.80 3.17 0.00 0.42
天弘创业板300ETF 790.87 1.79 0.00 5.60
天弘创业板300ETF发起式联接A 13.29 0.03 0.00 0.11
天弘创业板300ETF发起式联接C 13.29 0.03 0.00 0.11
天弘国证消费100指数增强发起A 345.42 0.78 0.00 4.45
天弘国证消费100指数增强发起C 345.42 0.78 0.00 4.45
天弘永裕平衡养老三年A 62.00 0.14 0.00 0.36
天弘沪深300指数增强发起A 2745.61 6.20 0.01 2.41
天弘沪深300指数增强发起C 2745.61 6.20 0.01 2.41
天弘沪深300ETF 14937.88 33.73 0.04 1.79
天弘创业板ETF 49721.10 112.28 0.13 7.54
天弘沪深300ETF联接C 360.47 0.81 0.00 0.04
天弘中证800A 65.54 0.15 0.00 1.21
天弘中证800C 65.54 0.15 0.00 1.21
天弘创业板ETF联接A 637.69 1.44 0.00 0.12
天弘创业板ETF联接C 637.69 1.44 0.00 0.12
天弘互联网混合A 838.74 1.89 0.00 2.19
天弘文化新兴产业股票A 1718.22 3.88 0.00 5.35
天弘沪深300ETF联接A 360.47 0.81 0.00 0.04
44 300666 江丰电子 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 396.78 2.85 0.01 0.34
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 396.78 2.85 0.01 0.34
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3341.28 24.00 0.11 3.33
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3341.28 24.00 0.11 3.33
天弘永裕平衡养老三年Y 61.26 0.44 0.00 0.35
天弘永裕平衡养老三年A 61.26 0.44 0.00 0.35
45 600919 江苏银行 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 361.45 33.10 0.01 0.31
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 361.45 33.10 0.01 0.31
天弘稳利回报债券A 363.31 33.27 0.01 0.46
天弘稳利回报债券C 363.31 33.27 0.01 0.46
天弘安和平衡混合A 546.33 50.03 0.01 1.98
天弘安和平衡混合C 546.33 50.03 0.01 1.98
天弘裕新混合E 30.03 2.75 0.00 0.80
天弘价值驱动混合D 797.16 73.00 0.01 7.16
天弘价值驱动混合A 797.16 73.00 0.01 7.16
天弘价值驱动混合C 797.16 73.00 0.01 7.16
天弘安康颐和混合E 122.41 11.21 0.00 0.41
天弘多元增利债券E 656.18 60.09 0.01 0.84
天弘多元收益债券E 9410.97 861.81 0.14 0.97
天弘招添利混合发起E 54.60 5.00 0.00 0.42
天弘匠心臻选混合发起A 60.39 5.53 0.00 4.51
天弘匠心臻选混合发起C 60.39 5.53 0.00 4.51
天弘红利智选混合A 236.53 21.66 0.00 1.76
天弘红利智选混合C 236.53 21.66 0.00 1.76
天弘阿尔法优选混合A 69.45 6.36 0.00 4.53
天弘阿尔法优选混合C 69.45 6.36 0.00 4.53
天弘多元锐选一年持有混合A 125.69 11.51 0.00 2.29
天弘多元锐选一年持有混合C 125.69 11.51 0.00 2.29
天弘永裕平衡养老三年Y 55.69 5.10 0.00 0.32
天弘多元增利债券A 656.18 60.09 0.01 0.84
天弘多元增利债券C 656.18 60.09 0.01 0.84
天弘新价值混合C 3787.27 346.82 0.06 7.69
天弘永利优佳混合A 229.32 21.00 0.00 0.41
天弘永利优佳混合C 229.32 21.00 0.00 0.41
天弘裕新混合A 30.03 2.75 0.00 0.80
天弘裕新混合C 30.03 2.75 0.00 0.80
天弘招添利混合发起A 54.60 5.00 0.00 0.42
天弘招添利混合发起C 54.60 5.00 0.00 0.42
天弘中证银行ETF 24772.31 2268.53 0.38 5.13
天弘安康颐和混合A 122.41 11.21 0.00 0.41
天弘安康颐和混合C 122.41 11.21 0.00 0.41
天弘多元收益债券A 9410.97 861.81 0.14 0.97
天弘多元收益债券C 9410.97 861.81 0.14 0.97
天弘永裕平衡养老三年A 55.69 5.10 0.00 0.32
天弘永利债券C 10485.06 960.17 0.16 0.64
天弘弘丰增强回报A 806.22 73.83 0.01 1.08
天弘弘丰增强回报C 806.22 73.83 0.01 1.08
天弘永利债券E 10485.06 960.17 0.16 0.64
天弘中证银行ETF联接A 442.04 40.48 0.01 0.10
天弘中证银行ETF联接C 442.04 40.48 0.01 0.10
天弘新价值混合A 3787.27 346.82 0.06 7.69
天弘永利债券A 10485.06 960.17 0.16 0.64
天弘永利债券B 10485.06 960.17 0.16 0.64
46 00700 腾讯控股 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 350.43 0.82 -- 0.30
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 350.43 0.82 -- 0.30
天弘国证港股通科技ETF 31640.83 74.04 -- 14.81
天弘国证港股通科技ETF联接A 17.09 0.04 -- 0.01
天弘国证港股通科技ETF联接C 17.09 0.04 -- 0.01
天弘安和平衡混合A 320.64 0.75 -- 1.16
天弘安和平衡混合C 320.64 0.75 -- 1.16
天弘裕新混合E 33.33 0.08 -- 0.89
天弘价值驱动混合D 465.81 1.09 -- 4.19
天弘价值驱动混合A 465.81 1.09 -- 4.19
天弘价值驱动混合C 465.81 1.09 -- 4.19
天弘匠心臻选混合发起A 47.01 0.11 -- 3.51
天弘匠心臻选混合发起C 47.01 0.11 -- 3.51
天弘阿尔法优选混合A 56.24 0.13 -- 3.67
天弘阿尔法优选混合C 56.24 0.13 -- 3.67
天弘多元锐选一年持有混合A 64.10 0.15 -- 1.17
天弘多元锐选一年持有混合C 64.10 0.15 -- 1.17
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 55.56 0.13 -- 0.43
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 55.56 0.13 -- 0.43
天弘广盈六个月持有混合A 414.53 0.97 -- 0.93
天弘广盈六个月持有混合C 414.53 0.97 -- 0.93
天弘新华沪港深新兴消费A 723.20 1.69 -- 8.64
天弘新华沪港深新兴消费C 723.20 1.69 -- 8.64
天弘中证沪港深云计算产业ETF 2602.55 6.09 -- 8.19
天弘中证沪港深物联网主题ETF 200.85 0.47 -- 4.29
天弘裕新混合A 33.33 0.08 -- 0.89
天弘裕新混合C 33.33 0.08 -- 0.89
天弘高端制造混合A 1825.37 4.27 -- 4.76
天弘高端制造混合C 1825.37 4.27 -- 4.76
天弘先进制造A 651.66 1.52 -- 4.74
天弘先进制造C 651.66 1.52 -- 4.74
天弘港股通精选A 1794.99 4.20 -- 6.36
天弘港股通精选C 1794.99 4.20 -- 6.36
47 01810 小米集团-W 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 343.80 12.26 -- 0.30
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 343.80 12.26 -- 0.30
天弘国证港股通科技ETF 28310.58 1009.56 -- 13.25
天弘国证港股通科技ETF联接A 14.02 0.50 -- 0.01
天弘国证港股通科技ETF联接C 14.02 0.50 -- 0.01
天弘新华沪港深新兴消费A 676.13 24.11 -- 8.08
天弘新华沪港深新兴消费C 676.13 24.11 -- 8.08
天弘中证沪港深物联网主题ETF 188.45 6.72 -- 4.02
48 600845 宝信软件 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 343.39 14.93 0.27 0.30
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 343.39 14.93 0.27 0.30
天弘永裕平衡养老三年Y 51.98 2.26 0.04 0.30
天弘永裕平衡养老三年A 51.98 2.26 0.04 0.30
49 600690 海尔智家 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 279.86 13.09 0.00 0.24
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 279.86 13.09 0.00 0.24
天弘价值驱动混合D 482.76 22.58 0.01 4.34
天弘价值驱动混合A 482.76 22.58 0.01 4.34
天弘价值驱动混合C 482.76 22.58 0.01 4.34
天弘永利兴宁债券A 517.18 24.19 0.01 1.21
天弘永利兴宁债券C 517.18 24.19 0.01 1.21
天弘多元增利债券E 1276.17 59.69 0.02 1.63
天弘增益回报债券发起式E 1323.85 61.92 0.02 1.15
天弘多元收益债券E 9367.86 438.16 0.16 0.97
天弘永利优享债券E 515.69 24.12 0.01 0.84
天弘新活力混合发起C 470.79 22.02 0.01 7.80
天弘多元锐选一年持有混合A 72.48 3.39 0.00 1.32
天弘多元锐选一年持有混合C 72.48 3.39 0.00 1.32
天弘广盈六个月持有混合A 327.33 15.31 0.01 0.74
天弘广盈六个月持有混合C 327.33 15.31 0.01 0.74
天弘永裕平衡养老三年Y 43.83 2.05 0.00 0.25
天弘多元增利债券A 1276.17 59.69 0.02 1.63
天弘多元增利债券C 1276.17 59.69 0.02 1.63
天弘永利优享债券A 515.69 24.12 0.01 0.84
天弘永利优享债券C 515.69 24.12 0.01 0.84
天弘增益回报债券发起式D 1323.85 61.92 0.02 1.15
天弘新价值混合C 3423.15 160.11 0.06 6.95
天弘优质成长企业精选混合发起式C 171.25 8.01 0.00 2.64
天弘国证龙头家电指数A 305.95 14.31 0.01 10.43
天弘国证龙头家电指数C 305.95 14.31 0.01 10.43
天弘安盈一年持有A 899.24 42.06 0.02 0.88
天弘安盈一年持有C 899.24 42.06 0.02 0.88
天弘多元收益债券A 9367.86 438.16 0.16 0.97
天弘多元收益债券C 9367.86 438.16 0.16 0.97
天弘永裕平衡养老三年A 43.83 2.05 0.00 0.25
天弘永利债券C 13511.30 631.96 0.24 0.83
天弘优质成长企业精选混合发起式A 171.25 8.01 0.00 2.64
天弘策略精选A 186.86 8.74 0.00 3.65
天弘策略精选C 186.86 8.74 0.00 3.65
天弘永利债券E 13511.30 631.96 0.24 0.83
天弘新价值混合A 3423.15 160.11 0.06 6.95
天弘新活力混合发起A 470.79 22.02 0.01 7.80
天弘增益回报债券发起式A 1323.85 61.92 0.02 1.15
天弘增益回报债券发起式B 1323.85 61.92 0.02 1.15
天弘永利债券A 13511.30 631.96 0.24 0.83
天弘永利债券B 13511.30 631.96 0.24 0.83
50 600900 长江电力 天弘匠心回报债券A 718.99 26.59 0.00 0.87
天弘匠心回报债券C 718.99 26.59 0.00 0.87
天弘安和平衡混合A 313.93 11.61 0.00 1.14
天弘安和平衡混合C 313.93 11.61 0.00 1.14
天弘沪深300指数量化增强A 158.72 5.87 0.00 1.27
天弘沪深300指数量化增强C 158.72 5.87 0.00 1.27
天弘裕新混合E 27.58 1.02 0.00 0.74
天弘中证A100ETF 33.80 1.25 0.00 2.28
天弘中证A50指数A 128.71 4.76 0.00 3.15
天弘中证A50指数C 128.71 4.76 0.00 3.15
天弘上证180ETF 65.98 2.44 0.00 1.94
天弘上证50ETF联接Y 228.76 8.46 0.00 0.15
天弘沪深300ETF联接Y 305.30 11.29 0.00 0.04
天弘中证A500ETF 1820.87 67.34 0.01 1.17
天弘上证50ETF 5094.88 188.42 0.02 3.69
天弘国证绿色电力指数发起A 10921.46 403.90 0.04 8.45
天弘国证绿色电力指数发起C 10921.46 403.90 0.04 8.45
天弘裕新混合A 27.58 1.02 0.00 0.74
天弘裕新混合C 27.58 1.02 0.00 0.74
天弘国证A50指数A 258.77 9.57 0.00 3.38
天弘国证A50指数C 258.77 9.57 0.00 3.38
天弘沪深300ETF 11221.87 415.01 0.04 1.35
天弘沪深300ETF联接C 305.30 11.29 0.00 0.04
天弘上证50ETF联接A 228.76 8.46 0.00 0.15
天弘上证50ETF联接C 228.76 8.46 0.00 0.15
天弘中证800A 50.02 1.85 0.00 0.92
天弘中证800C 50.02 1.85 0.00 0.92
天弘沪深300ETF联接A 305.30 11.29 0.00 0.04
51 000333 美的集团 天弘匠心回报债券A 676.46 8.86 0.00 0.82
天弘匠心回报债券C 676.46 8.86 0.00 0.82
天弘中证A500指数增强A 349.68 4.58 0.00 1.99
天弘中证A500指数增强C 349.68 4.58 0.00 1.99
天弘沪深300指数量化增强A 213.02 2.79 0.00 1.71
天弘沪深300指数量化增强C 213.02 2.79 0.00 1.71
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1425.84 18.68 0.00 8.28
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1425.84 18.68 0.00 8.28
天弘中证A100ETF 38.17 0.50 0.00 2.58
天弘中证A500增强策略ETF 37.41 0.49 0.00 1.73
天弘中证A50指数A 146.06 1.91 0.00 3.57
天弘中证A50指数C 146.06 1.91 0.00 3.57
天弘中证A500ETF联接Y 22.91 0.30 0.00 0.02
天弘沪深300ETF联接Y 306.19 4.01 0.00 0.04
天弘沪深300指数增强发起Y 2431.47 31.85 0.00 2.13
天弘中证A500ETF 2065.93 27.06 0.00 1.33
天弘多元增利债券E 751.28 9.84 0.00 0.96
天弘中证A500ETF联接A 22.91 0.30 0.00 0.02
天弘中证A500ETF联接C 22.91 0.30 0.00 0.02
天弘安康颐利混合F 22.91 0.30 0.00 0.92
天弘国证消费100指数增强发起E 351.17 4.60 0.00 4.52
天弘沪深300指数增强发起E 2431.47 31.85 0.00 2.13
天弘安康颐利混合E 22.91 0.30 0.00 0.92
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 6.11 0.08 0.00 0.20
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 6.11 0.08 0.00 0.20
天弘广盈六个月持有混合A 434.43 5.69 0.00 0.98
天弘广盈六个月持有混合C 434.43 5.69 0.00 0.98
天弘多元增利债券A 751.28 9.84 0.00 0.96
天弘多元增利债券C 751.28 9.84 0.00 0.96
天弘新华沪港深新兴消费A 732.20 9.59 0.00 8.75
天弘新华沪港深新兴消费C 732.20 9.59 0.00 8.75
天弘安康颐利混合A 22.91 0.30 0.00 0.92
天弘安康颐利混合C 22.91 0.30 0.00 0.92
天弘云端生活优选混合C 380.99 4.99 0.00 5.28
天弘国证龙头家电指数A 412.92 5.41 0.00 14.08
天弘国证龙头家电指数C 412.92 5.41 0.00 14.08
天弘中证沪港深物联网主题ETF 242.03 3.17 0.00 5.17
天弘国证A50指数A 294.71 3.86 0.00 3.85
天弘国证A50指数C 294.71 3.86 0.00 3.85
天弘国证消费100指数增强发起A 351.17 4.60 0.00 4.52
天弘国证消费100指数增强发起C 351.17 4.60 0.00 4.52
天弘沪深300指数增强发起A 2431.47 31.85 0.00 2.13
天弘沪深300指数增强发起C 2431.47 31.85 0.00 2.13
天弘沪深300ETF 12753.28 167.04 0.02 1.53
天弘裕利C 56.50 0.74 0.00 0.91
天弘沪深300ETF联接C 306.19 4.01 0.00 0.04
天弘裕利A 56.50 0.74 0.00 0.91
天弘中证800A 57.16 0.75 0.00 1.05
天弘中证800C 57.16 0.75 0.00 1.05
天弘云端生活优选混合A 380.99 4.99 0.00 5.28
天弘沪深300ETF联接A 306.19 4.01 0.00 0.04
52 600036 招商银行 天弘匠心回报债券A 656.64 16.70 0.00 0.80
天弘匠心回报债券C 656.64 16.70 0.00 0.80
天弘中证A500指数增强A 411.68 10.47 0.00 2.34
天弘中证A500指数增强C 411.68 10.47 0.00 2.34
天弘安和平衡混合A 414.43 10.54 0.00 1.50
天弘安和平衡混合C 414.43 10.54 0.00 1.50
天弘沪深300指数量化增强A 253.22 6.44 0.00 2.03
天弘沪深300指数量化增强C 253.22 6.44 0.00 2.03
天弘裕新混合E 32.64 0.83 0.00 0.87
天弘中证A100ETF 49.54 1.26 0.00 3.34
天弘中证A500增强策略ETF 31.46 0.80 0.00 1.45
天弘中证A50指数A 188.74 4.80 0.00 4.61
天弘中证A50指数C 188.74 4.80 0.00 4.61
天弘上证180ETF 67.24 1.71 0.00 1.98
天弘上证50ETF联接Y 336.88 8.57 0.00 0.23
天弘中证A500ETF联接Y 15.73 0.40 0.00 0.01
天弘沪深300ETF联接Y 451.13 11.47 0.00 0.05
天弘沪深300指数增强发起Y 2890.65 73.52 0.00 2.53
天弘中证A500ETF 2679.26 68.14 0.00 1.73
天弘价值精选混合发起E 314.56 8.00 0.00 0.39
天弘多元增利债券E 749.05 19.05 0.00 0.96
天弘中证A500ETF联接A 15.73 0.40 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 15.73 0.40 0.00 0.01
天弘沪深300指数增强发起E 2890.65 73.52 0.00 2.53
天弘上证50ETF 7494.39 190.60 0.01 5.43
天弘价值精选混合发起C 314.56 8.00 0.00 0.39
天弘多元增利债券A 749.05 19.05 0.00 0.96
天弘多元增利债券C 749.05 19.05 0.00 0.96
天弘新价值混合C 3339.84 84.94 0.01 6.78
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 250.86 6.38 0.00 2.92
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 250.86 6.38 0.00 2.92
天弘宁弘六个月A 6.68 0.17 0.00 0.12
天弘宁弘六个月C 6.68 0.17 0.00 0.12
天弘裕新混合A 32.64 0.83 0.00 0.87
天弘裕新混合C 32.64 0.83 0.00 0.87
天弘益新A 19.66 0.50 0.00 0.49
天弘益新C 19.66 0.50 0.00 0.49
天弘中证银行ETF 68972.03 1754.12 0.11 14.27
天弘永利债券C 14272.04 362.97 0.02 0.88
天弘沪深300指数增强发起A 2890.65 73.52 0.00 2.53
天弘沪深300指数增强发起C 2890.65 73.52 0.00 2.53
天弘沪深300ETF 16510.10 419.89 0.03 1.98
天弘沪深300ETF联接C 451.13 11.47 0.00 0.05
天弘价值精选混合发起A 314.56 8.00 0.00 0.39
天弘永利债券E 14272.04 362.97 0.02 0.88
天弘上证50ETF联接A 336.88 8.57 0.00 0.23
天弘上证50ETF联接C 336.88 8.57 0.00 0.23
天弘中证800A 73.92 1.88 0.00 1.36
天弘中证800C 73.92 1.88 0.00 1.36
天弘中证银行ETF联接A 1230.67 31.30 0.00 0.27
天弘中证银行ETF联接C 1230.67 31.30 0.00 0.27
天弘新价值混合A 3339.84 84.94 0.01 6.78
天弘沪深300ETF联接A 451.13 11.47 0.00 0.05
天弘永利债券A 14272.04 362.97 0.02 0.88
天弘永利债券B 14272.04 362.97 0.02 0.88
53 600674 川投能源 天弘匠心回报债券A 576.24 38.70 0.11 0.70
天弘匠心回报债券C 576.24 38.70 0.11 0.70
天弘国证绿色电力指数发起A 4561.40 306.34 0.91 3.53
天弘国证绿色电力指数发起C 4561.40 306.34 0.91 3.53
天弘永利优佳混合A 238.24 16.00 0.05 0.43
天弘永利优佳混合C 238.24 16.00 0.05 0.43
54 601601 中国太保 天弘匠心回报债券A 560.43 15.11 0.01 0.68
天弘匠心回报债券C 560.43 15.11 0.01 0.68
天弘价值精选混合发起E 296.72 8.00 0.00 0.37
天弘金融优选混合发起A 1552.59 41.86 0.02 8.90
天弘金融优选混合发起C 1552.59 41.86 0.02 8.90
天弘惠利混合C 44.51 1.20 0.00 1.01
天弘新活力混合发起C 227.73 6.14 0.00 3.77
天弘通利混合C 2967.20 80.00 0.03 5.47
天弘价值精选混合发起C 296.72 8.00 0.00 0.37
天弘安康颐养混合E 1391.73 37.52 0.01 0.50
天弘安康颐享12个月持有A 218.83 5.90 0.00 1.16
天弘安康颐享12个月持有C 218.83 5.90 0.00 1.16
天弘益新A 18.55 0.50 0.00 0.46
天弘益新C 18.55 0.50 0.00 0.46
天弘增强回报E 4292.43 115.73 0.04 0.68
天弘安康颐养混合C 1391.73 37.52 0.01 0.50
天弘增强回报A 4292.43 115.73 0.04 0.68
天弘增强回报C 4292.43 115.73 0.04 0.68
天弘价值精选混合发起A 296.72 8.00 0.00 0.37
天弘中证证券保险A 12672.51 341.67 0.13 5.12
天弘中证证券保险C 12672.51 341.67 0.13 5.12
天弘惠利混合A 44.51 1.20 0.00 1.01
天弘新活力混合发起A 227.73 6.14 0.00 3.77
天弘通利混合A 2967.20 80.00 0.03 5.47
天弘安康颐养混合A 1391.73 37.52 0.01 0.50
55 300443 金雷股份 天弘匠心回报债券A 469.31 16.66 0.07 0.57
天弘匠心回报债券C 469.31 16.66 0.07 0.57
天弘优势企业混合发起A 154.65 5.49 0.02 6.78
天弘优势企业混合发起C 154.65 5.49 0.02 6.78
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 2.25 0.08 0.00 0.19
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 2.25 0.08 0.00 0.19
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 15.78 0.56 0.00 1.01
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 11.27 0.40 0.00 0.89
天弘养老2035三年Y 59.16 2.10 0.01 0.62
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 25.35 0.90 0.00 0.54
天弘低碳经济混合A 930.17 33.02 0.14 6.82
天弘低碳经济混合C 930.17 33.02 0.14 6.82
天弘周期策略混合C 772.70 27.43 0.11 6.84
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 25.35 0.90 0.00 0.54
天弘增强回报E 4413.77 156.68 0.65 0.70
天弘养老2035三年A 59.16 2.10 0.01 0.62
天弘增强回报A 4413.77 156.68 0.65 0.70
天弘增强回报C 4413.77 156.68 0.65 0.70
天弘周期策略混合A 772.70 27.43 0.11 6.84
56 001221 悍高集团 天弘匠心回报债券A 422.64 6.17 -- 0.51
天弘匠心回报债券C 422.64 6.17 -- 0.51
天弘价值精选混合发起E 274.00 4.00 -- 0.34
天弘招添利混合发起E 54.53 0.80 -- 0.42
天弘价值精选混合发起C 274.00 4.00 -- 0.34
天弘安康颐享12个月持有A 109.60 1.60 -- 0.58
天弘安康颐享12个月持有C 109.60 1.60 -- 0.58
天弘招添利混合发起A 54.53 0.80 -- 0.42
天弘招添利混合发起C 54.53 0.80 -- 0.42
天弘增强回报E 3528.43 51.51 -- 0.56
天弘增强回报A 3528.43 51.51 -- 0.56
天弘增强回报C 3528.43 51.51 -- 0.56
天弘价值精选混合发起A 274.00 4.00 -- 0.34
57 600309 万华化学 天弘中证细分化工产业主题ETF 29417.16 370.26 0.22 9.99
天弘中证新材料主题ETF 426.65 5.37 0.00 7.31
58 000792 盐湖股份 天弘中证细分化工产业主题ETF 23148.31 625.63 0.12 7.86
天弘中证农业主题ETF 7427.75 200.75 0.04 6.97
天弘中证农业主题ETF联接A 1440.04 38.92 0.01 1.14
天弘中证农业主题ETF联接C 1440.04 38.92 0.01 1.14
59 002709 天赐材料 天弘中证细分化工产业主题ETF 12910.16 280.66 0.19 4.39
天弘中证新能源指数增强A 1007.40 21.90 0.01 2.53
天弘中证新能源指数增强C 1007.40 21.90 0.01 2.53
天弘中证新材料主题ETF 186.76 4.06 0.00 3.20
天弘中证新能源车A 2828.40 61.49 0.04 3.16
天弘中证新能源车C 2828.40 61.49 0.04 3.16
60 600989 宝丰能源 天弘中证细分化工产业主题ETF 12602.74 433.68 -- 4.28
天弘中证新材料主题ETF 182.50 6.28 -- 3.13
天弘益新A 17.44 0.60 -- 0.44
天弘益新C 17.44 0.60 -- 0.44
61 000408 藏格矿业 天弘中证细分化工产业主题ETF 12261.48 154.68 0.10 4.17
天弘中证农业主题ETF 5928.68 74.79 0.05 5.56
天弘中证农业主题ETF联接A 1152.29 14.54 0.01 0.92
天弘中证农业主题ETF联接C 1152.29 14.54 0.01 0.92
62 600426 华鲁恒升 天弘中证细分化工产业主题ETF 10605.88 292.98 0.18 3.60
63 002648 卫星化学 天弘中证细分化工产业主题ETF 9166.25 331.87 0.10 3.11
64 600160 巨化股份 天弘中证细分化工产业主题ETF 9086.97 266.09 0.15 3.09
65 600346 恒力石化 天弘中证细分化工产业主题ETF 9012.46 416.28 1.98 3.06
天弘中证油气产业指数发起A 2025.14 93.54 0.45 2.15
天弘中证油气产业指数发起C 2025.14 93.54 0.45 2.15
天弘益新A 17.32 0.80 0.00 0.43
天弘益新C 17.32 0.80 0.00 0.43
66 600096 云天化 天弘中证细分化工产业主题ETF 8399.34 251.55 0.69 2.85
67 002714 牧原股份 天弘中证农业主题ETF 13572.85 325.41 0.09 12.73
天弘安和平衡混合A 319.25 7.65 0.00 1.16
天弘安和平衡混合C 319.25 7.65 0.00 1.16
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 721.20 17.29 0.00 4.19
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 721.20 17.29 0.00 4.19
天弘安康颐利混合F 11.68 0.28 0.00 0.47
天弘安康颐利混合E 11.68 0.28 0.00 0.47
天弘安康颐利混合A 11.68 0.28 0.00 0.47
天弘安康颐利混合C 11.68 0.28 0.00 0.47
天弘中证农业主题ETF联接A 2627.69 63.00 0.02 2.09
天弘中证农业主题ETF联接C 2627.69 63.00 0.02 2.09
68 002311 海大集团 天弘中证农业主题ETF 6550.51 131.51 0.08 6.14
天弘中证农业主题ETF联接A 1280.86 25.71 0.02 1.02
天弘中证农业主题ETF联接C 1280.86 25.71 0.02 1.02
69 000893 亚钾国际 天弘中证农业主题ETF 5355.41 87.65 0.11 5.02
天弘中证农业主题ETF联接A 1047.25 17.14 0.02 0.83
天弘中证农业主题ETF联接C 1047.25 17.14 0.02 0.83
70 002157 正邦科技 天弘中证农业主题ETF 3582.82 1178.56 0.16 3.36
天弘中证农业主题ETF联接A 695.49 228.78 0.03 0.55
天弘中证农业主题ETF联接C 695.49 228.78 0.03 0.55
71 600873 梅花生物 天弘中证农业主题ETF 3569.14 311.72 1.07 3.35
天弘宁弘六个月A 8.70 0.76 0.00 0.15
天弘宁弘六个月C 8.70 0.76 0.00 0.15
天弘中证农业主题ETF联接A 694.81 60.68 0.21 0.55
天弘中证农业主题ETF联接C 694.81 60.68 0.21 0.55
72 600486 扬农化工 天弘中证农业主题ETF 2957.25 39.43 0.50 2.77
天弘永裕平衡养老三年Y 87.75 1.17 0.01 0.51
天弘中证农业主题ETF联接A 563.73 7.52 0.10 0.45
天弘中证农业主题ETF联接C 563.73 7.52 0.10 0.45
天弘永裕平衡养老三年A 87.75 1.17 0.01 0.51
73 000876 新希望 天弘中证农业主题ETF 2943.96 359.02 0.08 2.76
天弘中证农业主题ETF联接A 570.68 69.60 0.02 0.45
天弘中证农业主题ETF联接C 570.68 69.60 0.02 0.45
74 00883 中国海洋石油 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 123.61 5.00 -- 0.59
天弘中证港股通央企红利ETF联接C 123.61 5.00 -- 0.59
天弘安和平衡混合A 462.56 18.71 -- 1.68
天弘安和平衡混合C 462.56 18.71 -- 1.68
天弘中证港股通央企红利ETF 1320.19 53.40 -- 3.28
天弘裕新混合E 40.24 1.63 -- 1.07
天弘中证港股通高股息投资指数发起E 894.96 36.20 -- 4.32
天弘价值驱动混合D 505.31 20.44 -- 4.54
天弘价值驱动混合A 505.31 20.44 -- 4.54
天弘价值驱动混合C 505.31 20.44 -- 4.54
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 894.96 36.20 -- 4.32
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 894.96 36.20 -- 4.32
天弘多元锐选一年持有混合A 74.17 3.00 -- 1.35
天弘多元锐选一年持有混合C 74.17 3.00 -- 1.35
天弘鑫悦成长A 107.86 4.36 -- 2.94
天弘鑫悦成长C 107.86 4.36 -- 2.94
天弘裕新混合A 40.24 1.63 -- 1.07
天弘裕新混合C 40.24 1.63 -- 1.07
75 00857 中国石油股份 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 94.92 10.00 -- 0.45
天弘中证港股通央企红利ETF联接C 94.92 10.00 -- 0.45
天弘中证港股通央企红利ETF 1190.26 125.40 -- 2.96
天弘中证港股通高股息投资指数发起E 806.80 85.00 -- 3.89
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 806.80 85.00 -- 3.89
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 806.80 85.00 -- 3.89
76 00257 光大环境 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 47.41 10.00 -- 0.23
天弘中证港股通央企红利ETF联接C 47.41 10.00 -- 0.23
77 09988 阿里巴巴-W 天弘国证港股通科技ETF 31190.34 296.85 -- 14.60
天弘国证港股通科技ETF联接A 15.76 0.15 -- 0.01
天弘国证港股通科技ETF联接C 15.76 0.15 -- 0.01
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 8.41 0.08 -- 0.73
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 8.41 0.08 -- 0.73
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 52.54 0.50 -- 0.41
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 52.54 0.50 -- 0.41
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 51.48 0.49 -- 3.30
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 31.52 0.30 -- 2.50
天弘养老2035三年Y 231.16 2.20 -- 2.44
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 60.94 0.58 -- 1.30
天弘新华沪港深新兴消费A 702.93 6.69 -- 8.40
天弘新华沪港深新兴消费C 702.93 6.69 -- 8.40
天弘中证沪港深云计算产业ETF 2519.60 23.98 -- 7.93
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 60.94 0.58 -- 1.30
天弘养老2035三年A 231.16 2.20 -- 2.44
78 03690 美团-W 天弘国证港股通科技ETF 21581.11 294.66 -- 10.10
天弘国证港股通科技ETF联接A 10.99 0.15 -- 0.01
天弘国证港股通科技ETF联接C 10.99 0.15 -- 0.01
天弘新华沪港深新兴消费A 755.78 10.32 -- 9.03
天弘新华沪港深新兴消费C 755.78 10.32 -- 9.03
天弘中证沪港深物联网主题ETF 210.49 2.87 -- 4.49
79 01211 比亚迪股份 天弘国证港股通科技ETF 18307.69 195.98 -- 8.57
天弘国证港股通科技ETF联接A 9.34 0.10 -- 0.01
天弘国证港股通科技ETF联接C 9.34 0.10 -- 0.01
80 00981 中芯国际 天弘国证港股通科技ETF 11708.43 261.55 -- 5.48
天弘国证港股通科技ETF联接A 6.71 0.15 -- 0.00
天弘国证港股通科技ETF联接C 6.71 0.15 -- 0.00
天弘上证科创板综合指数增强A 2115.28 22.49 -- 1.95
天弘上证科创板综合指数增强C 2115.28 22.49 -- 1.95
天弘上证科创板综合ETF 491.39 5.22 -- 1.89
天弘中证科创创业50ETF联接Y 572.87 6.09 -- 0.17
天弘中证高端装备制造指数增强E 501.21 5.33 -- 1.99
天弘中证芯片产业ETF 7788.00 82.81 -- 7.39
天弘上证科创板50成份指数发起A 1055.53 11.22 -- 8.13
天弘上证科创板50成份指数发起C 1055.53 11.22 -- 8.13
天弘中证科创创业50ETF 14281.54 151.85 -- 4.49
天弘中证高端装备制造指数增强A 501.21 5.33 -- 1.99
天弘中证高端装备制造指数增强C 501.21 5.33 -- 1.99
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 351.40 3.74 -- 0.36
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 351.40 3.74 -- 0.36
天弘中证科创创业50ETF联接A 572.87 6.09 -- 0.17
天弘中证科创创业50ETF联接C 572.87 6.09 -- 0.17
天弘中证电子ETF 4094.81 43.54 -- 3.63
天弘中证电子ETF联接A 83.74 0.89 -- 0.10
天弘中证电子ETF联接C 83.74 0.89 -- 0.10
81 06160 百济神州 天弘国证港股通科技ETF 8093.89 53.42 -- 3.79
天弘国证港股通科技ETF联接A 4.55 0.03 -- 0.00
天弘国证港股通科技ETF联接C 4.55 0.03 -- 0.00
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 60.55 0.26 -- 0.06
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 60.55 0.26 -- 0.06
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 20430.18 134.84 -- 11.00
82 01801 信达生物 天弘国证港股通科技ETF 7023.98 93.70 -- 3.29
天弘国证港股通科技ETF联接A 3.75 0.05 -- 0.00
天弘国证港股通科技ETF联接C 3.75 0.05 -- 0.00
天弘匠心臻选混合发起A 67.47 0.90 -- 5.04
天弘匠心臻选混合发起C 67.47 0.90 -- 5.04
天弘阿尔法优选混合A 78.71 1.05 -- 5.13
天弘阿尔法优选混合C 78.71 1.05 -- 5.13
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 213.64 2.85 -- 0.19
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 213.64 2.85 -- 0.19
天弘臻选健康混合A 206.15 2.75 -- 8.55
天弘臻选健康混合C 206.15 2.75 -- 8.55
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 13744.37 183.35 -- 7.40
天弘医药创新A 9868.81 131.65 -- 8.43
天弘医药创新C 9868.81 131.65 -- 8.43
83 01024 快手-W 天弘国证港股通科技ETF 6556.26 164.57 -- 3.07
天弘国证港股通科技ETF联接A 3.19 0.08 -- 0.00
天弘国证港股通科技ETF联接C 3.19 0.08 -- 0.00
天弘新华沪港深新兴消费A 230.18 5.78 -- 2.75
天弘新华沪港深新兴消费C 230.18 5.78 -- 2.75
84 02269 药明生物 天弘国证港股通科技ETF 6091.94 208.95 -- 2.85
天弘国证港股通科技ETF联接A 2.92 0.10 -- 0.00
天弘国证港股通科技ETF联接C 2.92 0.10 -- 0.00
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 188.05 6.45 -- 0.17
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 188.05 6.45 -- 0.17
天弘臻选健康混合A 135.57 4.65 -- 5.62
天弘臻选健康混合C 135.57 4.65 -- 5.62
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 12068.72 413.95 -- 6.50
天弘医药创新A 5608.60 192.37 -- 4.79
天弘医药创新C 5608.60 192.37 -- 4.79
85 00670 中国东方航空股份 天弘稳利回报债券A 466.54 151.40 -- 0.59
天弘稳利回报债券C 466.54 151.40 -- 0.59
86 300750 宁德时代 天弘稳利回报债券A 397.68 0.99 0.00 0.50
天弘稳利回报债券C 397.68 0.99 0.00 0.50
天弘中证A500指数增强A 727.08 1.81 0.00 4.13
天弘中证A500指数增强C 727.08 1.81 0.00 4.13
天弘创业板指数量化增强A 3232.56 8.05 0.00 9.51
天弘创业板指数量化增强C 3232.56 8.05 0.00 9.51
天弘沪深300指数量化增强A 574.43 1.43 0.00 4.60
天弘沪深300指数量化增强C 574.43 1.43 0.00 4.60
天弘中证A100ETF 108.46 0.27 0.00 7.32
天弘中证A500增强策略ETF 88.37 0.22 0.00 4.08
天弘中证A50指数A 401.70 1.00 0.00 9.82
天弘中证A50指数C 401.70 1.00 0.00 9.82
天弘中证A500ETF联接Y 56.24 0.14 0.00 0.04
天弘中证科创创业50ETF联接Y 1453.75 3.62 0.00 0.43
天弘创业板ETF联接Y 1696.90 4.22 0.00 0.32
天弘沪深300ETF联接Y 864.46 2.15 0.00 0.10
天弘沪深300指数增强发起Y 4255.85 10.59 0.00 3.73
天弘中证A500ETF 5828.67 14.51 0.00 3.76
天弘价值精选混合发起E 321.36 0.80 0.00 0.40
天弘中证A500ETF联接A 56.24 0.14 0.00 0.04
天弘中证A500ETF联接C 56.24 0.14 0.00 0.04
天弘中证高端装备制造指数增强E 2215.78 5.52 0.00 8.80
天弘沪深300指数增强发起E 4255.85 10.59 0.00 3.73
天弘国证新能源电池指数发起A 2064.74 5.14 0.00 9.44
天弘国证新能源电池指数发起C 2064.74 5.14 0.00 9.44
天弘招添利混合发起E 40.17 0.10 0.00 0.31
天弘匠心臻选混合发起A 92.39 0.23 0.00 6.90
天弘匠心臻选混合发起C 92.39 0.23 0.00 6.90
天弘阿尔法优选混合A 104.44 0.26 0.00 6.81
天弘阿尔法优选混合C 104.44 0.26 0.00 6.81
天弘惠利混合C 48.20 0.12 0.00 1.10
天弘通利混合C 1606.80 4.00 0.00 2.96
天弘价值精选混合发起C 321.36 0.80 0.00 0.40
天弘永裕平衡养老三年Y 40.17 0.10 0.00 0.23
天弘创业板指数增强A 13798.76 34.35 0.01 9.52
天弘创业板指数增强C 13798.76 34.35 0.01 9.52
天弘中证新能源指数增强A 3744.65 9.32 0.00 9.39
天弘中证新能源指数增强C 3744.65 9.32 0.00 9.39
天弘中证科创创业50ETF 36213.25 90.15 0.02 11.38
天弘永定价值成长混合C 2809.49 6.99 0.00 5.12
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 721.45 1.80 0.00 8.39
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 721.45 1.80 0.00 8.39
天弘安康颐丰一年持有期混合A 124.53 0.31 0.00 0.70
天弘安康颐丰一年持有期混合C 124.53 0.31 0.00 0.70
天弘中证高端装备制造指数增强A 2215.78 5.52 0.00 8.80
天弘中证高端装备制造指数增强C 2215.78 5.52 0.00 8.80
天弘鑫悦成长A 88.37 0.22 0.00 2.41
天弘鑫悦成长C 88.37 0.22 0.00 2.41
天弘永利优佳混合A 241.02 0.60 0.00 0.44
天弘永利优佳混合C 241.02 0.60 0.00 0.44
天弘中证科创创业50ETF联接A 1453.75 3.62 0.00 0.43
天弘中证科创创业50ETF联接C 1453.75 3.62 0.00 0.43
天弘高端制造混合A 2655.24 6.61 0.00 6.92
天弘高端制造混合C 2655.24 6.61 0.00 6.92
天弘安康颐享12个月持有A 120.51 0.30 0.00 0.64
天弘安康颐享12个月持有C 120.51 0.30 0.00 0.64
天弘中证新材料主题ETF 566.40 1.41 0.00 9.70
天弘创业板300ETF 2067.55 5.15 0.00 14.63
天弘创业板300ETF发起式联接A 28.12 0.07 0.00 0.24
天弘创业板300ETF发起式联接C 28.12 0.07 0.00 0.24
天弘先进制造A 950.42 2.37 0.00 6.91
天弘先进制造C 950.42 2.37 0.00 6.91
天弘中证新能源车A 8531.95 21.24 0.00 9.54
天弘中证新能源车C 8531.95 21.24 0.00 9.54
天弘招添利混合发起A 40.17 0.10 0.00 0.31
天弘招添利混合发起C 40.17 0.10 0.00 0.31
天弘益新A 20.09 0.05 0.00 0.50
天弘益新C 20.09 0.05 0.00 0.50
天弘国证A50指数A 786.53 1.96 0.00 10.29
天弘国证A50指数C 786.53 1.96 0.00 10.29
天弘永裕平衡养老三年A 40.17 0.10 0.00 0.23
天弘沪深300指数增强发起A 4255.85 10.59 0.00 3.73
天弘沪深300指数增强发起C 4255.85 10.59 0.00 3.73
天弘沪深300ETF 36038.11 89.71 0.02 4.33
天弘创业板ETF 129911.55 323.40 0.08 19.70
天弘裕利C 52.22 0.13 0.00 0.84
天弘沪深300ETF联接C 864.46 2.15 0.00 0.10
天弘价值精选混合发起A 321.36 0.80 0.00 0.40
天弘裕利A 52.22 0.13 0.00 0.84
天弘中证800A 159.07 0.40 0.00 2.93
天弘中证800C 159.07 0.40 0.00 2.93
天弘创业板ETF联接A 1696.90 4.22 0.00 0.32
天弘创业板ETF联接C 1696.90 4.22 0.00 0.32
天弘惠利混合A 48.20 0.12 0.00 1.10
天弘沪深300ETF联接A 864.46 2.15 0.00 0.10
天弘通利混合A 1606.80 4.00 0.00 2.96
天弘永定价值成长混合A 2809.49 6.99 0.00 5.12
87 600519 贵州茅台 天弘中证A500指数增强A 565.50 0.39 0.00 3.21
天弘中证A500指数增强C 565.50 0.39 0.00 3.21
天弘沪深300指数量化增强A 464.00 0.32 0.00 3.71
天弘沪深300指数量化增强C 464.00 0.32 0.00 3.71
天弘中证A100ETF 101.50 0.07 0.00 6.85
天弘中证A500增强策略ETF 58.00 0.04 0.00 2.68
天弘中证A50指数A 350.61 0.24 0.00 8.57
天弘中证A50指数C 350.61 0.24 0.00 8.57
天弘上证180ETF 159.50 0.11 0.00 4.70
天弘上证50ETF联接Y 632.78 0.44 0.00 0.43
天弘中证A500ETF联接Y 29.00 0.02 0.00 0.02
天弘沪深300ETF联接Y 846.22 0.58 0.00 0.10
天弘沪深300指数增强发起Y 4612.45 3.18 0.00 4.04
天弘中证A500ETF 4973.50 3.43 0.00 3.21
天弘中证A500ETF联接A 29.00 0.02 0.00 0.02
天弘中证A500ETF联接C 29.00 0.02 0.00 0.02
天弘沪深300指数增强发起E 4612.45 3.18 0.00 4.04
天弘上证50ETF 13978.00 9.64 0.01 10.13
天弘云端生活优选混合C 469.80 0.32 0.00 6.51
天弘优质成长企业精选混合发起式C 174.00 0.12 0.00 2.68
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 449.50 0.31 0.00 5.23
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 449.50 0.31 0.00 5.23
天弘永利优佳混合A 377.00 0.26 0.00 0.68
天弘永利优佳混合C 377.00 0.26 0.00 0.68
天弘中证食品饮料ETF 56033.07 38.64 0.04 11.08
天弘国证A50指数A 652.50 0.45 0.00 8.53
天弘国证A50指数C 652.50 0.45 0.00 8.53
天弘甄选食品饮料A 1145.50 0.79 0.00 8.96
天弘甄选食品饮料C 1145.50 0.79 0.00 8.96
天弘沪深300指数增强发起A 4612.45 3.18 0.00 4.04
天弘沪深300指数增强发起C 4612.45 3.18 0.00 4.04
天弘沪深300ETF 30805.83 21.25 0.02 3.70
天弘优质成长企业精选混合发起式A 174.00 0.12 0.00 2.68
天弘裕利C 29.00 0.02 0.00 0.47
天弘沪深300ETF联接C 846.22 0.58 0.00 0.10
天弘裕利A 29.00 0.02 0.00 0.47
天弘中证食品饮料ETF联接A 2582.30 1.78 0.00 0.50
天弘中证食品饮料ETF联接C 2582.30 1.78 0.00 0.50
天弘上证50ETF联接A 632.78 0.44 0.00 0.43
天弘上证50ETF联接C 632.78 0.44 0.00 0.43
天弘中证800A 130.50 0.09 0.00 2.41
天弘中证800C 130.50 0.09 0.00 2.41
天弘云端生活优选混合A 469.80 0.32 0.00 6.51
天弘沪深300ETF联接A 846.22 0.58 0.00 0.10
88 300308 中际旭创 天弘中证A500指数增强A 364.42 0.64 0.00 2.07
天弘中证A500指数增强C 364.42 0.64 0.00 2.07
天弘创业板指数量化增强A 3167.97 5.56 0.01 9.32
天弘创业板指数量化增强C 3167.97 5.56 0.01 9.32
天弘沪深300指数量化增强A 335.95 0.59 0.00 2.69
天弘沪深300指数量化增强C 335.95 0.59 0.00 2.69
天弘中证A100ETF 62.64 0.11 0.00 4.23
天弘中证A500增强策略ETF 56.94 0.10 0.00 2.63
天弘中证A50指数A 244.85 0.43 0.00 5.99
天弘中证A50指数C 244.85 0.43 0.00 5.99
天弘中证A500ETF联接Y 34.16 0.06 0.00 0.02
天弘中证科创创业50ETF联接Y 1468.85 2.58 0.00 0.44
天弘创业板ETF联接Y 814.31 1.43 0.00 0.15
天弘沪深300ETF联接Y 515.89 0.91 0.00 0.06
天弘沪深300指数增强发起Y 2294.72 4.03 0.00 2.01
天弘中证A500ETF 3501.87 6.15 0.01 2.26
天弘中证A500ETF联接A 34.16 0.06 0.00 0.02
天弘中证A500ETF联接C 34.16 0.06 0.00 0.02
天弘中证高端装备制造指数增强E 1339.25 2.35 0.00 5.32
天弘国证消费100指数增强发起E 461.22 0.81 0.00 5.94
天弘沪深300指数增强发起E 2294.72 4.03 0.00 2.01
天弘中证全指通信设备指数发起A 16082.42 28.24 0.03 13.09
天弘中证全指通信设备指数发起C 16082.42 28.24 0.03 13.09
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 11.39 0.02 0.00 0.38
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 11.39 0.02 0.00 0.38
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 68.33 0.12 0.00 0.53
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 68.33 0.12 0.00 0.53
天弘创业板指数增强A 13582.19 23.85 0.02 9.37
天弘创业板指数增强C 13582.19 23.85 0.02 9.37
天弘中证科创创业50ETF 36460.46 64.03 0.06 11.45
天弘互联网混合C 1298.25 2.28 0.00 3.39
天弘文化新兴产业股票C 1975.85 3.47 0.00 6.15
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 370.12 0.65 0.00 4.30
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 370.12 0.65 0.00 4.30
天弘中证高端装备制造指数增强A 1339.25 2.35 0.00 5.32
天弘中证高端装备制造指数增强C 1339.25 2.35 0.00 5.32
天弘中证沪港深云计算产业ETF 3343.58 5.87 0.01 10.53
天弘中证沪港深物联网主题ETF 518.16 0.91 0.00 11.06
天弘中证人工智能A 42327.66 74.34 0.07 10.00
天弘中证人工智能C 42327.66 74.34 0.07 10.00
天弘中证科创创业50ETF联接A 1468.85 2.58 0.00 0.44
天弘中证科创创业50ETF联接C 1468.85 2.58 0.00 0.44
天弘创业板300ETF 975.97 1.71 0.00 6.91
天弘创业板300ETF发起式联接A 11.39 0.02 0.00 0.10
天弘创业板300ETF发起式联接C 11.39 0.02 0.00 0.10
天弘国证A50指数A 387.20 0.68 0.00 5.06
天弘国证A50指数C 387.20 0.68 0.00 5.06
天弘国证消费100指数增强发起A 461.22 0.81 0.00 5.94
天弘国证消费100指数增强发起C 461.22 0.81 0.00 5.94
天弘沪深300指数增强发起A 2294.72 4.03 0.00 2.01
天弘沪深300指数增强发起C 2294.72 4.03 0.00 2.01
天弘沪深300ETF 21463.34 37.69 0.03 2.58
天弘创业板ETF 61379.66 107.80 0.10 9.31
天弘沪深300ETF联接C 515.89 0.91 0.00 0.06
天弘中证800A 95.66 0.17 0.00 1.76
天弘中证800C 95.66 0.17 0.00 1.76
天弘创业板ETF联接A 814.31 1.43 0.00 0.15
天弘创业板ETF联接C 814.31 1.43 0.00 0.15
天弘互联网混合A 1298.25 2.28 0.00 3.39
天弘文化新兴产业股票A 1975.85 3.47 0.00 6.15
天弘沪深300ETF联接A 515.89 0.91 0.00 0.06
89 601166 兴业银行 天弘中证A500指数增强A 298.86 15.88 0.00 1.70
天弘中证A500指数增强C 298.86 15.88 0.00 1.70
天弘沪深300指数量化增强A 189.52 10.07 0.00 1.52
天弘沪深300指数量化增强C 189.52 10.07 0.00 1.52
天弘上证50ETF联接Y 220.42 11.71 0.00 0.15
天弘沪深300ETF联接Y 294.88 15.67 0.00 0.03
天弘沪深300指数增强发起Y 2165.05 115.04 0.03 1.90
天弘中证A500ETF 1752.33 93.11 0.02 1.13
天弘沪深300指数增强发起E 2165.05 115.04 0.03 1.90
天弘上证50ETF 4906.56 260.71 0.07 3.55
天弘中证银行ETF 49239.10 2616.32 0.66 10.19
天弘沪深300指数增强发起A 2165.05 115.04 0.03 1.90
天弘沪深300指数增强发起C 2165.05 115.04 0.03 1.90
天弘沪深300ETF 10809.49 574.36 0.14 1.30
天弘裕利C 55.33 2.94 0.00 0.89
天弘沪深300ETF联接C 294.88 15.67 0.00 0.03
天弘裕利A 55.33 2.94 0.00 0.89
天弘上证50ETF联接A 220.42 11.71 0.00 0.15
天弘上证50ETF联接C 220.42 11.71 0.00 0.15
天弘中证800A 48.37 2.57 0.00 0.89
天弘中证800C 48.37 2.57 0.00 0.89
天弘中证银行ETF联接A 878.42 46.67 0.01 0.19
天弘中证银行ETF联接C 878.42 46.67 0.01 0.19
天弘沪深300ETF联接A 294.88 15.67 0.00 0.03
90 601899 紫金矿业 天弘中证A500指数增强A 280.74 8.58 0.00 1.60
天弘中证A500指数增强C 280.74 8.58 0.00 1.60
天弘沪深300指数量化增强A 302.33 9.24 0.00 2.42
天弘沪深300指数量化增强C 302.33 9.24 0.00 2.42
天弘中证A100ETF 54.64 1.67 0.00 3.69
天弘中证A500增强策略ETF 40.25 1.23 0.00 1.86
天弘中证A50指数A 209.41 6.40 0.00 5.12
天弘中证A50指数C 209.41 6.40 0.00 5.12
天弘上证180ETF 133.82 4.09 0.00 3.94
天弘上证50ETF联接Y 373.01 11.40 0.00 0.25
天弘中证A500ETF联接Y 17.67 0.54 0.00 0.01
天弘沪深300ETF联接Y 498.35 15.23 0.00 0.06
天弘沪深300指数增强发起Y 2128.44 65.05 0.00 1.87
天弘中证A500ETF 2965.16 90.62 0.01 1.91
天弘中证A500ETF联接A 17.67 0.54 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 17.67 0.54 0.00 0.01
天弘沪深300指数增强发起E 2128.44 65.05 0.00 1.87
天弘上证50ETF 8299.43 253.65 0.02 6.01
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 523.52 16.00 0.00 6.09
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 523.52 16.00 0.00 6.09
天弘国证A50指数A 391.99 11.98 0.00 5.13
天弘国证A50指数C 391.99 11.98 0.00 5.13
天弘沪深300指数增强发起A 2128.44 65.05 0.00 1.87
天弘沪深300指数增强发起C 2128.44 65.05 0.00 1.87
天弘沪深300ETF 18282.63 558.76 0.04 2.20
天弘沪深300ETF联接C 498.35 15.23 0.00 0.06
天弘上证50ETF联接A 373.01 11.40 0.00 0.25
天弘上证50ETF联接C 373.01 11.40 0.00 0.25
天弘中证800A 81.80 2.50 0.00 1.51
天弘中证800C 81.80 2.50 0.00 1.51
天弘沪深300ETF联接A 498.35 15.23 0.00 0.06
91 600276 恒瑞医药 天弘中证A500指数增强A 271.68 4.92 0.00 1.54
天弘中证A500指数增强C 271.68 4.92 0.00 1.54
天弘上证180ETF 80.07 1.45 0.00 2.36
天弘上证50ETF联接Y 170.42 3.09 0.00 0.11
天弘中证医药主题指数增强E 577.05 10.45 0.00 8.91
天弘中证科技100指数增强发起E 2237.07 40.51 0.01 4.16
天弘国证消费100指数增强发起E 219.30 3.97 0.00 2.83
天弘上证50ETF 3796.93 68.76 0.02 2.75
天弘惠利混合C 44.18 0.80 0.00 1.00
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 414.15 7.50 0.00 0.38
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 414.15 7.50 0.00 0.38
天弘臻选健康混合A 202.11 3.66 0.00 8.38
天弘臻选健康混合C 202.11 3.66 0.00 8.38
天弘安康颐养混合E 1628.33 29.49 0.01 0.58
天弘永利优佳混合A 220.88 4.00 0.00 0.40
天弘永利优佳混合C 220.88 4.00 0.00 0.40
天弘中证医药主题指数增强A 577.05 10.45 0.00 8.91
天弘中证医药主题指数增强C 577.05 10.45 0.00 8.91
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 25482.19 461.47 0.10 13.72
天弘安康颐享12个月持有A 155.72 2.82 0.00 0.82
天弘安康颐享12个月持有C 155.72 2.82 0.00 0.82
天弘国证消费100指数增强发起A 219.30 3.97 0.00 2.83
天弘国证消费100指数增强发起C 219.30 3.97 0.00 2.83
天弘医药创新A 6432.77 116.49 0.03 5.49
天弘医药创新C 6432.77 116.49 0.03 5.49
天弘中证科技100指数增强发起A 2237.07 40.51 0.01 4.16
天弘中证科技100指数增强发起C 2237.07 40.51 0.01 4.16
天弘安康颐养混合C 1628.33 29.49 0.01 0.58
天弘策略精选A 171.18 3.10 0.00 3.35
天弘策略精选C 171.18 3.10 0.00 3.35
天弘上证50ETF联接A 170.42 3.09 0.00 0.11
天弘上证50ETF联接C 170.42 3.09 0.00 0.11
天弘医疗健康A 4294.85 77.78 0.02 7.67
天弘医疗健康C 4294.85 77.78 0.02 7.67
天弘惠利混合A 44.18 0.80 0.00 1.00
天弘安康颐养混合A 1628.33 29.49 0.01 0.58
92 002156 通富微电 天弘中证500指数量化增强A 144.24 3.49 0.00 0.88
天弘中证500指数量化增强C 144.24 3.49 0.00 0.88
天弘中证500指数增强Y 3495.03 84.56 0.06 1.12
天弘中证500指数增强E 3495.03 84.56 0.06 1.12
天弘中证500指数增强A 3495.03 84.56 0.06 1.12
天弘中证500指数增强C 3495.03 84.56 0.06 1.12
93 002008 大族激光 天弘中证500指数量化增强A 140.94 2.30 0.00 0.86
天弘中证500指数量化增强C 140.94 2.30 0.00 0.86
天弘中证500指数增强Y 3679.25 60.04 0.06 1.18
天弘中证500指数增强E 3679.25 60.04 0.06 1.18
天弘中证机器人ETF发起联接A 340.10 5.55 0.01 0.14
天弘中证机器人ETF发起联接C 340.10 5.55 0.01 0.14
天弘文化新兴产业股票C 1013.57 16.54 0.02 3.16
天弘中证机器人ETF 53760.00 877.28 0.92 6.62
天弘中证500指数增强A 3679.25 60.04 0.06 1.18
天弘中证500指数增强C 3679.25 60.04 0.06 1.18
天弘文化新兴产业股票A 1013.57 16.54 0.02 3.16
94 002558 巨人网络 天弘中证500指数量化增强A 134.68 4.27 0.00 0.82
天弘中证500指数量化增强C 134.68 4.27 0.00 0.82
95 300604 长川科技 天弘中证500指数量化增强A 129.52 1.07 0.00 0.79
天弘中证500指数量化增强C 129.52 1.07 0.00 0.79
天弘中证500ETF联接Y 38.74 0.32 0.00 0.02
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 6077.92 50.21 0.10 6.05
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 6077.92 50.21 0.10 6.05
天弘中证500ETF 993.82 8.21 0.02 0.54
天弘中证500ETF联接C 38.74 0.32 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 38.74 0.32 0.00 0.02
96 300857 协创数据 天弘中证500指数量化增强A 127.69 0.61 0.00 0.78
天弘中证500指数量化增强C 127.69 0.61 0.00 0.78
天弘中证计算机主题ETF 6742.30 32.21 0.09 3.21
天弘中证计算机主题ETF联接A 48.14 0.23 0.00 0.04
天弘中证计算机主题ETF联接C 48.14 0.23 0.00 0.04
97 300136 信维通信 天弘中证500指数量化增强A 122.77 1.89 0.00 0.75
天弘中证500指数量化增强C 122.77 1.89 0.00 0.75
天弘中证500指数增强Y 3761.18 57.90 0.07 1.21
天弘中证500ETF联接Y 43.52 0.67 0.00 0.02
天弘中证500指数增强E 3761.18 57.90 0.07 1.21
天弘中证全指通信设备指数发起A 3652.70 56.23 0.07 2.97
天弘中证全指通信设备指数发起C 3652.70 56.23 0.07 2.97
天弘中证500ETF 1163.43 17.91 0.02 0.63
天弘中证500指数增强A 3761.18 57.90 0.07 1.21
天弘中证500指数增强C 3761.18 57.90 0.07 1.21
天弘中证500ETF联接C 43.52 0.67 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 43.52 0.67 0.00 0.02
98 002126 银轮股份 天弘中证500指数量化增强A 120.73 2.84 0.00 0.74
天弘中证500指数量化增强C 120.73 2.84 0.00 0.74
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 90.12 2.12 0.00 2.52
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 90.12 2.12 0.00 2.52
99 002281 光迅科技 天弘中证500指数量化增强A 119.71 1.42 0.00 0.73
天弘中证500指数量化增强C 119.71 1.42 0.00 0.73
天弘中证500指数增强Y 3424.43 40.62 0.05 1.10
天弘中证500指数增强E 3424.43 40.62 0.05 1.10
天弘中证全指通信设备指数发起A 2370.52 28.12 0.04 1.93
天弘中证全指通信设备指数发起C 2370.52 28.12 0.04 1.93
天弘中证500指数增强A 3424.43 40.62 0.05 1.10
天弘中证500指数增强C 3424.43 40.62 0.05 1.10
100 300274 阳光电源 天弘创业板指数量化增强A 1560.03 10.35 0.01 4.59
天弘创业板指数量化增强C 1560.03 10.35 0.01 4.59
天弘安康颐睿一年持有混合D 1218.14 8.08 0.01 0.35
天弘中证科创创业50ETF联接Y 652.79 4.33 0.00 0.19
天弘创业板ETF联接Y 368.13 2.44 0.00 0.07
天弘中证高端装备制造指数增强E 549.67 3.65 0.00 2.18
天弘中证科技100指数增强发起E 2318.69 15.38 0.01 4.31
天弘国证新能源电池指数发起A 1649.92 10.94 0.01 7.54
天弘国证新能源电池指数发起C 1649.92 10.94 0.01 7.54
天弘安康颐睿一年持有混合A 1218.14 8.08 0.01 0.35
天弘安康颐睿一年持有混合C 1218.14 8.08 0.01 0.35
天弘创业板指数增强A 6952.55 46.12 0.03 4.80
天弘创业板指数增强C 6952.55 46.12 0.03 4.80
天弘中证新能源指数增强A 2961.83 19.65 0.01 7.43
天弘中证新能源指数增强C 2961.83 19.65 0.01 7.43
天弘中证科创创业50ETF 16612.85 110.19 0.07 5.22
天弘安康颐丰一年持有期混合A 129.65 0.86 0.00 0.73
天弘安康颐丰一年持有期混合C 129.65 0.86 0.00 0.73
天弘中证高端装备制造指数增强A 549.67 3.65 0.00 2.18
天弘中证高端装备制造指数增强C 549.67 3.65 0.00 2.18
天弘中证科创创业50ETF联接A 652.79 4.33 0.00 0.19
天弘中证科创创业50ETF联接C 652.79 4.33 0.00 0.19
天弘高端制造混合A 1693.03 11.23 0.01 4.41
天弘高端制造混合C 1693.03 11.23 0.01 4.41
天弘创业板300ETF 448.06 2.97 0.00 3.17
天弘创业板300ETF发起式联接A 6.03 0.04 0.00 0.05
天弘创业板300ETF发起式联接C 6.03 0.04 0.00 0.05
天弘先进制造A 607.56 4.03 0.00 4.42
天弘先进制造C 607.56 4.03 0.00 4.42
天弘中证光伏产业ETF 17606.46 116.78 0.07 7.45
天弘中证光伏A 58371.38 387.18 0.24 7.16
天弘中证光伏C 58371.38 387.18 0.24 7.16
天弘中证科技100指数增强发起A 2318.69 15.38 0.01 4.31
天弘中证科技100指数增强发起C 2318.69 15.38 0.01 4.31
天弘创业板ETF 28143.94 186.68 0.12 4.27
天弘创业板ETF联接A 368.13 2.44 0.00 0.07
天弘创业板ETF联接C 368.13 2.44 0.00 0.07
101 300059 东方财富 天弘创业板指数量化增强A 1314.74 69.60 0.01 3.87
天弘创业板指数量化增强C 1314.74 69.60 0.01 3.87
天弘创业板ETF联接Y 400.42 21.20 0.00 0.07
天弘创业板指数增强A 5299.22 280.53 0.02 3.66
天弘创业板指数增强C 5299.22 280.53 0.02 3.66
天弘创业板300ETF 487.94 25.83 0.00 3.45
天弘创业板300ETF发起式联接A 6.99 0.37 0.00 0.06
天弘创业板300ETF发起式联接C 6.99 0.37 0.00 0.06
天弘国证A50指数A 194.08 10.27 0.00 2.54
天弘国证A50指数C 194.08 10.27 0.00 2.54
天弘中证全指证券公司ETF 141289.64 7479.60 0.56 13.56
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1781.70 94.32 0.01 0.61
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1781.70 94.32 0.01 0.61
天弘创业板ETF 30673.09 1623.77 0.12 4.65
天弘创业板ETF联接A 400.42 21.20 0.00 0.07
天弘创业板ETF联接C 400.42 21.20 0.00 0.07
天弘中证证券保险A 23842.58 1262.18 0.09 9.63
天弘中证证券保险C 23842.58 1262.18 0.09 9.63
102 300124 汇川技术 天弘创业板指数量化增强A 924.26 13.79 0.01 2.72
天弘创业板指数量化增强C 924.26 13.79 0.01 2.72
天弘创业板ETF联接Y 219.01 3.27 0.00 0.04
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 317.58 4.74 0.00 8.89
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 317.58 4.74 0.00 8.89
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 4.02 0.06 0.00 0.13
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 4.02 0.06 0.00 0.13
天弘中证机器人ETF发起联接A 495.80 7.40 0.00 0.20
天弘中证机器人ETF发起联接C 495.80 7.40 0.00 0.20
天弘创业板指数增强A 3886.00 58.00 0.03 2.68
天弘创业板指数增强C 3886.00 58.00 0.03 2.68
天弘中证机器人ETF 77963.24 1163.63 0.51 9.60
天弘中证沪港深物联网主题ETF 160.13 2.39 0.00 3.42
天弘创业板300ETF 264.99 3.96 0.00 1.88
天弘创业板300ETF发起式联接A 4.02 0.06 0.00 0.03
天弘创业板300ETF发起式联接C 4.02 0.06 0.00 0.03
天弘中证新能源车A 5468.47 81.62 0.04 6.11
天弘中证新能源车C 5468.47 81.62 0.04 6.11
天弘创业板ETF 16640.23 248.36 0.11 2.52
天弘创业板ETF联接A 219.01 3.27 0.00 0.04
天弘创业板ETF联接C 219.01 3.27 0.00 0.04
103 300476 胜宏科技 天弘创业板指数量化增强A 805.53 3.21 0.00 2.37
天弘创业板指数量化增强C 805.53 3.21 0.00 2.37
天弘中证科创创业50ETF联接Y 456.27 1.82 0.00 0.14
天弘创业板ETF联接Y 248.49 0.99 0.00 0.05
天弘创业板指数增强A 4073.73 16.23 0.02 2.81
天弘创业板指数增强C 4073.73 16.23 0.02 2.81
天弘中证科创创业50ETF 11613.77 46.27 0.05 3.65
天弘中证科创创业50ETF联接A 456.27 1.82 0.00 0.14
天弘中证科创创业50ETF联接C 456.27 1.82 0.00 0.14
天弘创业板300ETF 306.22 1.22 0.00 2.17
天弘创业板300ETF发起式联接A 5.02 0.02 0.00 0.04
天弘创业板300ETF发起式联接C 5.02 0.02 0.00 0.04
天弘中证电子ETF 3313.20 13.20 0.02 2.93
天弘创业板ETF 19278.43 76.81 0.09 2.92
天弘中证电子ETF联接A 67.77 0.27 0.00 0.08
天弘中证电子ETF联接C 67.77 0.27 0.00 0.08
天弘创业板ETF联接A 248.49 0.99 0.00 0.05
天弘创业板ETF联接C 248.49 0.99 0.00 0.05
104 300014 亿纬锂能 天弘创业板指数量化增强A 685.15 11.01 0.01 2.02
天弘创业板指数量化增强C 685.15 11.01 0.01 2.02
天弘国证新能源电池指数发起A 1740.57 27.97 0.02 7.96
天弘国证新能源电池指数发起C 1740.57 27.97 0.02 7.96
天弘创业板指数增强A 3165.64 50.87 0.03 2.18
天弘创业板指数增强C 3165.64 50.87 0.03 2.18
天弘中证新能源指数增强A 1088.40 17.49 0.01 2.73
天弘中证新能源指数增强C 1088.40 17.49 0.01 2.73
天弘中证新能源车A 3344.94 53.75 0.03 3.74
天弘中证新能源车C 3344.94 53.75 0.03 3.74
105 300394 天孚通信 天弘创业板指数量化增强A 639.39 2.12 0.00 1.88
天弘创业板指数量化增强C 639.39 2.12 0.00 1.88
天弘中证科创创业50ETF联接Y 416.21 1.38 0.00 0.12
天弘创业板ETF联接Y 215.34 0.71 0.00 0.04
天弘中证全指通信设备指数发起A 8503.91 28.20 0.04 6.92
天弘中证全指通信设备指数发起C 8503.91 28.20 0.04 6.92
天弘创业板指数增强A 2812.72 9.33 0.01 1.94
天弘创业板指数增强C 2812.72 9.33 0.01 1.94
天弘中证科创创业50ETF 10685.72 35.43 0.05 3.36
天弘中证科创创业50ETF联接A 416.21 1.38 0.00 0.12
天弘中证科创创业50ETF联接C 416.21 1.38 0.00 0.12
天弘创业板300ETF 267.70 0.89 0.00 1.89
天弘创业板300ETF发起式联接A 3.02 0.01 0.00 0.03
天弘创业板300ETF发起式联接C 3.02 0.01 0.00 0.03
天弘创业板ETF 16778.37 55.63 0.07 2.54
天弘创业板ETF联接A 215.34 0.71 0.00 0.04
天弘创业板ETF联接C 215.34 0.71 0.00 0.04
106 601077 渝农商行 天弘安和平衡混合A 603.27 85.57 0.01 2.19
天弘安和平衡混合C 603.27 85.57 0.01 2.19
天弘裕新混合E 30.10 4.27 0.00 0.80
天弘价值驱动混合D 463.33 65.72 0.01 4.16
天弘价值驱动混合A 463.33 65.72 0.01 4.16
天弘价值驱动混合C 463.33 65.72 0.01 4.16
天弘红利智选混合A 234.55 33.27 0.01 1.75
天弘红利智选混合C 234.55 33.27 0.01 1.75
天弘裕新混合A 30.10 4.27 0.00 0.80
天弘裕新混合C 30.10 4.27 0.00 0.80
107 01818 招金矿业 天弘安和平衡混合A 418.74 14.94 -- 1.52
天弘安和平衡混合C 418.74 14.94 -- 1.52
天弘裕新混合E 34.73 1.24 -- 0.93
天弘裕新混合A 34.73 1.24 -- 0.93
天弘裕新混合C 34.73 1.24 -- 0.93
108 601857 中国石油 天弘安和平衡混合A 306.33 25.13 0.01 1.11
天弘安和平衡混合C 306.33 25.13 0.01 1.11
天弘裕新混合E 30.11 2.47 0.00 0.80
天弘中证油气产业指数发起A 8598.68 705.39 0.18 9.11
天弘中证油气产业指数发起C 8598.68 705.39 0.18 9.11
天弘中证央企红利50指数发起A 944.48 77.48 0.02 3.12
天弘中证央企红利50指数发起C 944.48 77.48 0.02 3.12
天弘裕新混合A 30.11 2.47 0.00 0.80
天弘裕新混合C 30.11 2.47 0.00 0.80
109 01919 中远海控 天弘中证港股通央企红利ETF 1745.14 132.65 -- 4.34
天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1182.72 89.90 -- 5.71
天弘中证红利低波动100ETF联接Y 454.50 30.28 0.01 0.08
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1182.72 89.90 -- 5.71
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1182.72 89.90 -- 5.71
天弘中证央企红利50指数发起A 2176.45 145.00 0.07 7.18
天弘中证央企红利50指数发起C 2176.45 145.00 0.07 7.18
天弘红利智选混合A 363.69 24.23 0.01 2.71
天弘红利智选混合C 363.69 24.23 0.01 2.71
天弘中证红利低波动100ETF 10263.58 683.78 0.32 1.93
天弘中证红利低波动100ETF联接A 454.50 30.28 0.01 0.08
天弘中证红利低波动100ETF联接C 454.50 30.28 0.01 0.08
110 01088 中国神华 天弘中证港股通央企红利ETF 1248.12 30.65 -- 3.10
天弘中证港股通高股息投资指数发起E 844.97 20.75 -- 4.08
天弘恒生港股通高股息低波动指数A 686.16 16.85 -- 2.73
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 686.16 16.85 -- 2.73
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 844.97 20.75 -- 4.08
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 844.97 20.75 -- 4.08
天弘中证央企红利50指数发起A 1122.00 24.00 0.01 3.70
天弘中证央企红利50指数发起C 1122.00 24.00 0.01 3.70
111 01898 中煤能源 天弘中证港股通央企红利ETF 1229.60 105.50 -- 3.06
天弘中证港股通高股息投资指数发起E 833.33 71.50 -- 4.02
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 833.33 71.50 -- 4.02
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 833.33 71.50 -- 4.02
天弘中证央企红利50指数发起A 729.62 42.42 0.03 2.41
天弘中证央企红利50指数发起C 729.62 42.42 0.03 2.41
112 01138 中远海能 天弘中证港股通央企红利ETF 1155.68 73.00 -- 2.87
天弘中证油气产业指数发起A 4996.50 227.11 0.11 5.30
天弘中证油气产业指数发起C 4996.50 227.11 0.11 5.30
113 03877 中国船舶租赁 天弘中证港股通央企红利ETF 1054.48 517.00 -- 2.62
114 01883 中信国际电讯 天弘中证港股通央企红利ETF 1020.05 426.30 -- 2.54
115 00998 中信银行 天弘中证港股通央企红利ETF 993.98 142.50 -- 2.47
116 00939 建设银行 天弘中证港股通央企红利ETF 969.70 130.90 -- 2.41
天弘永利优享债券E 678.39 70.30 0.01 1.10
天弘永利优享债券A 678.39 70.30 0.01 1.10
天弘永利优享债券C 678.39 70.30 0.01 1.10
天弘安盈一年持有A 540.79 56.04 0.01 0.53
天弘安盈一年持有C 540.79 56.04 0.01 0.53
117 06693 赤峰黄金 天弘裕新混合E 31.39 0.86 -- 0.84
天弘裕新混合A 31.39 0.86 -- 0.84
天弘裕新混合C 31.39 0.86 -- 0.84
天弘中证500ETF 1328.16 30.78 0.57 0.72
118 300450 先导智能 天弘中证500指数增强Y 3753.99 78.70 0.05 1.21
天弘中证500ETF联接Y 37.21 0.78 0.00 0.02
天弘中证500指数增强E 3753.99 78.70 0.05 1.21
天弘中证500指数增强A 3753.99 78.70 0.05 1.21
天弘中证500指数增强C 3753.99 78.70 0.05 1.21
天弘中证500ETF联接C 37.21 0.78 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 37.21 0.78 0.00 0.02
119 600498 烽火通信 天弘中证500指数增强Y 3629.93 71.91 0.07 1.17
天弘中证500指数增强E 3629.93 71.91 0.07 1.17
天弘中证全指通信设备指数发起A 2870.29 56.86 0.05 2.34
天弘中证全指通信设备指数发起C 2870.29 56.86 0.05 2.34
天弘文化新兴产业股票C 791.53 15.68 0.01 2.47
天弘中证500指数增强A 3629.93 71.91 0.07 1.17
天弘中证500指数增强C 3629.93 71.91 0.07 1.17
天弘文化新兴产业股票A 791.53 15.68 0.01 2.47
120 601168 西部矿业 天弘中证500指数增强Y 3358.43 134.34 0.08 1.08
天弘中证500指数增强E 3358.43 134.34 0.08 1.08
天弘中证500指数增强A 3358.43 134.34 0.08 1.08
天弘中证500指数增强C 3358.43 134.34 0.08 1.08
121 688777 中控技术 天弘中证500指数增强Y 3242.83 50.32 0.09 1.04
天弘中证500指数增强E 3242.83 50.32 0.09 1.04
天弘中证机器人ETF 43449.35 674.16 1.26 5.35
天弘中证500指数增强A 3242.83 50.32 0.09 1.04
天弘中证500指数增强C 3242.83 50.32 0.09 1.04
122 600104 上汽集团 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1700.17 116.53 0.01 9.87
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1700.17 116.53 0.01 9.87
天弘安康颐利混合F 27.43 1.88 0.00 1.10
天弘安康颐利混合E 27.43 1.88 0.00 1.10
天弘安康颐利混合A 27.43 1.88 0.00 1.10
天弘安康颐利混合C 27.43 1.88 0.00 1.10
123 601728 中国电信 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1605.91 283.23 0.05 9.33
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1605.91 283.23 0.05 9.33
天弘安康颐利混合F 25.29 4.46 0.00 1.02
天弘安康颐利混合E 25.29 4.46 0.00 1.02
天弘安康颐利混合A 25.29 4.46 0.00 1.02
天弘安康颐利混合C 25.29 4.46 0.00 1.02
124 601633 长城汽车 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 716.89 34.75 -- 4.16
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 716.89 34.75 -- 4.16
天弘安康颐利混合F 11.14 0.54 -- 0.45
天弘安康颐利混合E 11.14 0.54 -- 0.45
天弘安康颐利混合A 11.14 0.54 -- 0.45
天弘安康颐利混合C 11.14 0.54 -- 0.45
125 000100 TCL科技 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 681.28 159.55 0.01 3.96
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 681.28 159.55 0.01 3.96
天弘安康颐利混合F 10.16 2.38 0.00 0.41
天弘中证科技100指数增强发起E 1465.49 343.21 0.02 2.73
天弘安康颐利混合E 10.16 2.38 0.00 0.41
天弘安康颐利混合A 10.16 2.38 0.00 0.41
天弘安康颐利混合C 10.16 2.38 0.00 0.41
天弘中证光伏产业ETF 16835.44 3942.73 0.22 7.13
天弘中证光伏A 55937.04 13100.01 0.72 6.86
天弘中证光伏C 55937.04 13100.01 0.72 6.86
天弘中证科技100指数增强发起A 1465.49 343.21 0.02 2.73
天弘中证科技100指数增强发起C 1465.49 343.21 0.02 2.73
126 600019 宝钢股份 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 635.49 99.14 0.01 3.69
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 635.49 99.14 0.01 3.69
天弘安康颐利混合F 9.94 1.55 0.00 0.40
天弘安康颐利混合E 9.94 1.55 0.00 0.40
天弘安康颐利混合A 9.94 1.55 0.00 0.40
天弘安康颐利混合C 9.94 1.55 0.00 0.40
127 002352 顺丰控股 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 633.37 16.65 0.00 3.68
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 633.37 16.65 0.00 3.68
天弘品质价值混合A 1555.76 50.00 -- 5.89
天弘品质价值混合C 1555.76 50.00 -- 5.89
天弘安康颐利混合F 9.89 0.26 0.00 0.40
天弘安康颐利混合E 9.89 0.26 0.00 0.40
天弘安康颐利混合A 9.89 0.26 0.00 0.40
天弘安康颐利混合C 9.89 0.26 0.00 0.40
天弘互联网混合C 1021.37 26.85 0.01 2.67
天弘精选混合C 3804.00 100.00 0.02 4.22
天弘创新成长A 2007.37 52.77 0.01 4.67
天弘创新成长C 2007.37 52.77 0.01 4.67
天弘创新领航A 755.09 19.85 0.00 4.56
天弘创新领航C 755.09 19.85 0.00 4.56
天弘港股通精选A 1555.76 50.00 -- 5.52
天弘港股通精选C 1555.76 50.00 -- 5.52
天弘互联网混合A 1021.37 26.85 0.01 2.67
天弘精选混合A 3804.00 100.00 0.02 4.22
128 600050 中国联通 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 591.00 132.81 0.01 3.43
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 591.00 132.81 0.01 3.43
天弘安康颐利混合F 9.26 2.08 0.00 0.37
天弘安康颐利混合E 9.26 2.08 0.00 0.37
天弘安康颐利混合A 9.26 2.08 0.00 0.37
天弘安康颐利混合C 9.26 2.08 0.00 0.37
129 002594 比亚迪 天弘中证A100ETF 29.47 0.28 0.00 1.99
天弘中证A500增强策略ETF 32.63 0.31 0.00 1.51
天弘中证A50指数A 111.56 1.06 0.00 2.73
天弘中证A50指数C 111.56 1.06 0.00 2.73
天弘中证A500ETF联接Y 16.84 0.16 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接A 16.84 0.16 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 16.84 0.16 0.00 0.01
天弘中证高端装备制造指数增强E 405.21 3.85 0.00 1.61
天弘国证消费100指数增强发起E 286.28 2.72 0.00 3.69
天弘新华沪港深新兴消费A 530.46 5.04 0.00 6.34
天弘新华沪港深新兴消费C 530.46 5.04 0.00 6.34
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 345.22 3.28 0.00 4.01
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 345.22 3.28 0.00 4.01
天弘中证高端装备制造指数增强A 405.21 3.85 0.00 1.61
天弘中证高端装备制造指数增强C 405.21 3.85 0.00 1.61
天弘中证新能源车A 9089.59 86.36 0.02 10.16
天弘中证新能源车C 9089.59 86.36 0.02 10.16
天弘国证A50指数A 213.66 2.03 0.00 2.79
天弘国证A50指数C 213.66 2.03 0.00 2.79
天弘中证智能汽车A 2497.58 23.73 0.01 5.58
天弘中证智能汽车C 2497.58 23.73 0.01 5.58
天弘国证消费100指数增强发起A 286.28 2.72 0.00 3.69
天弘国证消费100指数增强发起C 286.28 2.72 0.00 3.69
天弘策略精选A 192.61 1.83 0.00 3.77
天弘策略精选C 192.61 1.83 0.00 3.77
130 002475 立讯精密 天弘中证A100ETF 25.62 0.52 0.00 1.73
天弘中证A50指数A 97.04 1.97 0.00 2.37
天弘中证A50指数C 97.04 1.97 0.00 2.37
天弘中证A500ETF联接Y 15.27 0.31 0.00 0.01
天弘沪深300指数增强发起Y 1897.60 38.52 0.01 1.66
天弘中证A500ETF联接A 15.27 0.31 0.00 0.01
天弘中证A500ETF联接C 15.27 0.31 0.00 0.01
天弘中证高端装备制造指数增强E 659.10 13.38 0.00 2.62
天弘中证科技100指数增强发起E 2389.53 48.51 0.01 4.45
天弘国证消费100指数增强发起E 245.81 4.99 0.00 3.17
天弘沪深300指数增强发起E 1897.60 38.52 0.01 1.66
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 7.39 0.15 0.00 0.25
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 7.39 0.15 0.00 0.25
天弘云端生活优选混合C 308.86 6.27 0.00 4.28
天弘互联网混合C 1624.59 32.98 0.00 4.24
天弘精选混合C 4926.00 100.00 0.01 5.46
天弘安康颐丰一年持有期混合A 164.53 3.34 0.00 0.93
天弘安康颐丰一年持有期混合C 164.53 3.34 0.00 0.93
天弘中证高端装备制造指数增强A 659.10 13.38 0.00 2.62
天弘中证高端装备制造指数增强C 659.10 13.38 0.00 2.62
天弘中证沪港深物联网主题ETF 318.22 6.46 0.00 6.79
天弘创新成长A 2193.06 44.52 0.01 5.11
天弘创新成长C 2193.06 44.52 0.01 5.11
天弘中证智能汽车A 2450.97 49.76 0.01 5.47
天弘中证智能汽车C 2450.97 49.76 0.01 5.47
天弘国证消费100指数增强发起A 245.81 4.99 0.00 3.17
天弘国证消费100指数增强发起C 245.81 4.99 0.00 3.17
天弘中证科技100指数增强发起A 2389.53 48.51 0.01 4.45
天弘中证科技100指数增强发起C 2389.53 48.51 0.01 4.45
天弘创新领航A 834.46 16.94 0.00 5.04
天弘创新领航C 834.46 16.94 0.00 5.04
天弘中证电子ETF 5471.63 111.08 0.02 4.84
天弘沪深300指数增强发起A 1897.60 38.52 0.01 1.66
天弘沪深300指数增强发起C 1897.60 38.52 0.01 1.66
天弘中证电子ETF联接A 111.33 2.26 0.00 0.13
天弘中证电子ETF联接C 111.33 2.26 0.00 0.13
天弘互联网混合A 1624.59 32.98 0.00 4.24
天弘云端生活优选混合A 308.86 6.27 0.00 4.28
天弘精选混合A 4926.00 100.00 0.01 5.46
131 03808 中国重汽 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 950.18 27.75 -- 4.59
天弘品质价值混合A 1540.84 45.00 -- 5.83
天弘品质价值混合C 1540.84 45.00 -- 5.83
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 950.18 27.75 -- 4.59
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 950.18 27.75 -- 4.59
天弘精选混合C 5562.68 250.01 0.21 6.17
天弘港股通精选A 2396.86 70.00 -- 8.50
天弘港股通精选C 2396.86 70.00 -- 8.50
天弘精选混合A 5562.68 250.01 0.21 6.17
132 01308 海丰国际 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 830.51 27.60 -- 4.01
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 830.51 27.60 -- 4.01
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 830.51 27.60 -- 4.01
133 03360 远东宏信 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 777.62 125.10 -- 3.75
天弘恒生港股通高股息低波动指数A 601.08 96.70 -- 2.39
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 601.08 96.70 -- 2.39
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 777.62 125.10 -- 3.75
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 777.62 125.10 -- 3.75
134 00288 万洲国际 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 736.05 81.25 -- 3.55
天弘恒生港股通高股息低波动指数A 585.22 64.60 -- 2.32
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 585.22 64.60 -- 2.32
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 736.05 81.25 -- 3.55
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 736.05 81.25 -- 3.55
135 01988 民生银行 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 719.86 222.15 -- 3.48
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 719.86 222.15 -- 3.48
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 719.86 222.15 -- 3.48
136 002142 宁波银行 天弘品质价值混合A 1948.89 64.00 0.01 7.38
天弘品质价值混合C 1948.89 64.00 0.01 7.38
天弘价值驱动混合D 843.68 27.71 0.00 7.58
天弘价值驱动混合A 843.68 27.71 0.00 7.58
天弘价值驱动混合C 843.68 27.71 0.00 7.58
天弘多元增利债券E 1520.46 49.93 0.01 1.94
天弘多元收益债券E 21871.16 718.26 0.11 2.26
天弘金融优选混合发起A 860.52 28.26 0.00 4.93
天弘金融优选混合发起C 860.52 28.26 0.00 4.93
天弘多元锐选一年持有混合A 103.23 3.39 0.00 1.88
天弘多元锐选一年持有混合C 103.23 3.39 0.00 1.88
天弘广盈六个月持有混合A 591.64 19.43 0.00 1.33
天弘广盈六个月持有混合C 591.64 19.43 0.00 1.33
天弘多元增利债券A 1520.46 49.93 0.01 1.94
天弘多元增利债券C 1520.46 49.93 0.01 1.94
天弘新价值混合C 3894.25 127.89 0.02 7.90
天弘永定价值成长混合C 1426.89 46.86 0.01 2.60
天弘精选混合C 6851.40 225.00 0.03 7.60
天弘中证银行ETF 15536.78 510.24 0.08 3.22
天弘多元收益债券A 21871.16 718.26 0.11 2.26
天弘多元收益债券C 21871.16 718.26 0.11 2.26
天弘弘丰增强回报A 2256.80 74.11 0.01 3.02
天弘弘丰增强回报C 2256.80 74.11 0.01 3.02
天弘中证银行ETF联接A 276.98 9.10 0.00 0.06
天弘中证银行ETF联接C 276.98 9.10 0.00 0.06
天弘新价值混合A 3894.25 127.89 0.02 7.90
天弘永定价值成长混合A 1426.89 46.86 0.01 2.60
天弘精选混合A 6851.40 225.00 0.03 7.60
137 00175 吉利汽车 天弘品质价值混合A 1847.13 100.00 -- 6.99
天弘品质价值混合C 1847.13 100.00 -- 6.99
天弘匠心臻选混合发起A 68.34 3.70 -- 5.10
天弘匠心臻选混合发起C 68.34 3.70 -- 5.10
天弘阿尔法优选混合A 79.43 4.30 -- 5.18
天弘阿尔法优选混合C 79.43 4.30 -- 5.18
天弘新华沪港深新兴消费A 224.99 12.18 -- 2.69
天弘新华沪港深新兴消费C 224.99 12.18 -- 2.69
天弘高端制造混合A 3342.37 180.95 -- 8.71
天弘高端制造混合C 3342.37 180.95 -- 8.71
天弘先进制造A 1198.71 64.90 -- 8.72
天弘先进制造C 1198.71 64.90 -- 8.72
天弘甄选食品饮料A 506.11 27.40 -- 3.96
天弘甄选食品饮料C 506.11 27.40 -- 3.96
天弘港股通精选A 2308.91 125.00 -- 8.19
天弘港股通精选C 2308.91 125.00 -- 8.19
138 605305 中际联合 天弘品质价值混合A 1841.85 45.00 -- 6.97
天弘品质价值混合C 1841.85 45.00 -- 6.97
天弘精选混合C 6548.80 160.00 -- 7.27
天弘精选混合A 6548.80 160.00 -- 7.27
139 688377 迪威尔 天弘品质价值混合A 1637.10 45.00 0.23 6.20
天弘品质价值混合C 1637.10 45.00 0.23 6.20
天弘精选混合C 5457.54 150.01 0.77 6.05
天弘精选混合A 5457.54 150.01 0.77 6.05
140 603203 快克智能 天弘品质价值混合A 1579.05 45.00 0.85 5.98
天弘品质价值混合C 1579.05 45.00 0.85 5.98
天弘新兴产业混合发起A 49.48 1.41 0.03 2.90
天弘新兴产业混合发起C 49.48 1.41 0.03 2.90
天弘精选混合C 4210.80 120.00 2.26 4.67
天弘精选混合A 4210.80 120.00 2.26 4.67
141 02343 太平洋航运 天弘品质价值混合A 1565.65 620.00 -- 5.93
天弘品质价值混合C 1565.65 620.00 -- 5.93
天弘港股通精选A 1818.17 720.00 -- 6.45
天弘港股通精选C 1818.17 720.00 -- 6.45
142 600141 兴发集团 天弘品质价值混合A 1502.10 45.00 0.06 5.69
天弘品质价值混合C 1502.10 45.00 0.06 5.69
天弘精选混合C 4005.60 120.00 0.17 4.44
天弘精选混合A 4005.60 120.00 0.17 4.44
143 688052 纳芯微 天弘品质价值混合A 1330.92 9.00 -- 5.04
天弘品质价值混合C 1330.92 9.00 -- 5.04
天弘互联网混合C 1371.01 9.27 -- 3.58
天弘精选混合C 4436.40 30.00 -- 4.92
天弘高端制造混合A 1667.47 11.28 -- 4.34
天弘高端制造混合C 1667.47 11.28 -- 4.34
天弘先进制造A 596.70 4.04 -- 4.34
天弘先进制造C 596.70 4.04 -- 4.34
天弘创新成长A 2144.19 14.50 -- 4.99
天弘创新成长C 2144.19 14.50 -- 4.99
天弘创新领航A 827.24 5.59 -- 4.99
天弘创新领航C 827.24 5.59 -- 4.99
天弘港股通精选A 1626.04 16.00 -- 5.76
天弘港股通精选C 1626.04 16.00 -- 5.76
天弘互联网混合A 1371.01 9.27 -- 3.58
天弘精选混合A 4436.40 30.00 -- 4.92
144 02259 紫金黄金国际 天弘稳健回报债券发起D 249.03 1.62 -- 0.38
天弘安康颐睿一年持有混合D 1140.61 7.42 -- 0.33
天弘稳健回报债券发起E 249.03 1.62 -- 0.38
天弘安康颐睿一年持有混合A 1140.61 7.42 -- 0.33
天弘安康颐睿一年持有混合C 1140.61 7.42 -- 0.33
天弘稳健回报债券发起A 249.03 1.62 -- 0.38
天弘稳健回报债券发起C 249.03 1.62 -- 0.38
天弘安康颐丰一年持有期混合A 172.17 1.12 -- 0.97
天弘安康颐丰一年持有期混合C 172.17 1.12 -- 0.97
145 01347 华虹半导体 天弘稳健回报债券发起D 205.68 3.00 -- 0.31
天弘稳健回报债券发起E 205.68 3.00 -- 0.31
天弘稳健回报债券发起A 205.68 3.00 -- 0.31
天弘稳健回报债券发起C 205.68 3.00 -- 0.31
146 600893 航发动力 天弘国证航天航空行业ETF 7142.61 148.62 0.06 8.29
天弘创新成长A 1322.13 27.51 0.01 3.08
天弘创新成长C 1322.13 27.51 0.01 3.08
天弘创新领航A 580.56 12.08 0.00 3.50
天弘创新领航C 580.56 12.08 0.00 3.50
147 002625 光启技术 天弘国证航天航空行业ETF 6608.65 172.19 0.34 7.67
148 600879 航天电子 天弘国证航天航空行业ETF 6202.29 278.88 0.17 7.19
天弘中证500ETF 1085.98 48.83 0.03 0.59
149 600118 中国卫星 天弘国证航天航空行业ETF 5325.81 65.06 0.38 6.18
150 000547 航天发展 天弘国证航天航空行业ETF 3928.33 138.03 0.09 4.56
151 000768 中航西飞 天弘国证航天航空行业ETF 3480.27 141.13 0.05 4.04
152 600372 中航机载 天弘国证航天航空行业ETF 3195.13 245.78 0.37 3.71
153 300762 上海瀚讯 天弘国证航天航空行业ETF 2114.24 58.08 0.34 2.45
154 302132 中航成飞 天弘国证航天航空行业ETF 2027.02 30.23 0.07 2.35
155 601577 长沙银行 天弘价值驱动混合D 853.41 88.62 -- 7.67
天弘价值驱动混合A 853.41 88.62 -- 7.67
天弘价值驱动混合C 853.41 88.62 -- 7.67
天弘多元增利债券E 991.70 102.98 -- 1.26
天弘多元收益债券E 16516.80 1715.14 -- 1.70
天弘多元锐选一年持有混合A 88.88 9.23 -- 1.62
天弘多元锐选一年持有混合C 88.88 9.23 -- 1.62
天弘广盈六个月持有混合A 492.57 51.15 -- 1.11
天弘广盈六个月持有混合C 492.57 51.15 -- 1.11
天弘多元增利债券A 991.70 102.98 -- 1.26
天弘多元增利债券C 991.70 102.98 -- 1.26
天弘新价值混合C 3647.84 378.80 -- 7.40
天弘多元收益债券A 16516.80 1715.14 -- 1.70
天弘多元收益债券C 16516.80 1715.14 -- 1.70
天弘弘丰增强回报A 2378.90 247.03 -- 3.19
天弘弘丰增强回报C 2378.90 247.03 -- 3.19
天弘新价值混合A 3647.84 378.80 -- 7.40
156 601838 成都银行 天弘价值驱动混合D 750.37 43.83 0.12 6.74
天弘价值驱动混合A 750.37 43.83 0.12 6.74
天弘价值驱动混合C 750.37 43.83 0.12 6.74
天弘多元增利债券E 993.13 58.01 0.16 1.27
天弘多元收益债券E 22409.52 1308.97 3.62 2.31
天弘多元锐选一年持有混合A 97.41 5.69 0.02 1.77
天弘多元锐选一年持有混合C 97.41 5.69 0.02 1.77
天弘广盈六个月持有混合A 564.45 32.97 0.09 1.27
天弘广盈六个月持有混合C 564.45 32.97 0.09 1.27
天弘多元增利债券A 993.13 58.01 0.16 1.27
天弘多元增利债券C 993.13 58.01 0.16 1.27
天弘新价值混合C 3417.67 199.63 0.55 6.94
天弘多元收益债券A 22409.52 1308.97 3.62 2.31
天弘多元收益债券C 22409.52 1308.97 3.62 2.31
天弘永利债券C 11993.07 700.53 1.94 0.74
天弘弘丰增强回报A 1493.72 87.25 0.24 2.00
天弘弘丰增强回报C 1493.72 87.25 0.24 2.00
天弘永利债券E 11993.07 700.53 1.94 0.74
天弘新价值混合A 3417.67 199.63 0.55 6.94
天弘永利债券A 11993.07 700.53 1.94 0.74
天弘永利债券B 11993.07 700.53 1.94 0.74
157 601665 齐鲁银行 天弘价值驱动混合D 722.53 125.44 0.06 6.49
天弘价值驱动混合A 722.53 125.44 0.06 6.49
天弘价值驱动混合C 722.53 125.44 0.06 6.49
天弘多元增利债券E 1012.32 175.75 0.08 1.29
天弘多元收益债券E 11884.84 2063.34 0.99 1.23
天弘广盈六个月持有混合A 474.28 82.34 0.04 1.07
天弘广盈六个月持有混合C 474.28 82.34 0.04 1.07
天弘多元增利债券A 1012.32 175.75 0.08 1.29
天弘多元增利债券C 1012.32 175.75 0.08 1.29
天弘新价值混合C 3393.68 589.18 0.28 6.89
天弘多元收益债券A 11884.84 2063.34 0.99 1.23
天弘多元收益债券C 11884.84 2063.34 0.99 1.23
天弘弘丰增强回报A 2012.03 349.31 0.17 2.69
天弘弘丰增强回报C 2012.03 349.31 0.17 2.69
天弘新价值混合A 3393.68 589.18 0.28 6.89
158 000651 格力电器 天弘价值驱动混合D 656.56 17.36 0.00 5.90
天弘价值驱动混合A 656.56 17.36 0.00 5.90
天弘价值驱动混合C 656.56 17.36 0.00 5.90
天弘中证红利低波动100ETF联接Y 561.63 14.85 0.00 0.10
天弘多元收益债券E 8607.83 227.60 0.04 0.89
天弘中证红利低波动100ETF 9722.77 257.08 0.05 1.83
天弘新活力混合发起C 236.38 6.25 0.00 3.92
天弘广盈六个月持有混合A 490.53 12.97 0.00 1.10
天弘广盈六个月持有混合C 490.53 12.97 0.00 1.10
天弘新价值混合C 2491.58 65.88 0.01 5.06
天弘新华沪港深新兴消费A 321.85 8.51 0.00 3.85
天弘新华沪港深新兴消费C 321.85 8.51 0.00 3.85
天弘优质成长企业精选混合发起式C 192.50 5.09 0.00 2.97
天弘永定价值成长混合C 2173.14 57.46 0.01 3.96
天弘国证龙头家电指数A 417.15 11.03 0.00 14.23
天弘国证龙头家电指数C 417.15 11.03 0.00 14.23
天弘多元收益债券A 8607.83 227.60 0.04 0.89
天弘多元收益债券C 8607.83 227.60 0.04 0.89
天弘永利债券C 11717.39 309.82 0.06 0.72
天弘中证红利低波动100ETF联接A 561.63 14.85 0.00 0.10
天弘中证红利低波动100ETF联接C 561.63 14.85 0.00 0.10
天弘优质成长企业精选混合发起式A 192.50 5.09 0.00 2.97
天弘弘丰增强回报A 710.64 18.79 0.00 0.95
天弘弘丰增强回报C 710.64 18.79 0.00 0.95
天弘裕利C 49.92 1.32 0.00 0.80
天弘永利债券E 11717.39 309.82 0.06 0.72
天弘裕利A 49.92 1.32 0.00 0.80
天弘新价值混合A 2491.58 65.88 0.01 5.06
天弘新活力混合发起A 236.38 6.25 0.00 3.92
天弘永定价值成长混合A 2173.14 57.46 0.01 3.96
天弘永利债券A 11717.39 309.82 0.06 0.72
天弘永利债券B 11717.39 309.82 0.06 0.72
159 601225 陕西煤业 天弘安康颐睿一年持有混合D 1546.66 60.44 0.12 0.45
天弘安康颐和混合E 166.08 6.49 0.01 0.55
天弘多元增利债券E 1052.77 41.14 0.08 1.34
天弘多元收益债券E 13554.26 529.67 1.06 1.40
天弘安康颐睿一年持有混合A 1546.66 60.44 0.12 0.45
天弘安康颐睿一年持有混合C 1546.66 60.44 0.12 0.45
天弘多元增利债券A 1052.77 41.14 0.08 1.34
天弘多元增利债券C 1052.77 41.14 0.08 1.34
天弘新价值混合C 2407.51 94.08 0.19 4.89
天弘安康颐丰一年持有期混合A 178.11 6.96 0.01 1.01
天弘安康颐丰一年持有期混合C 178.11 6.96 0.01 1.01
天弘安康颐养混合E 1401.05 54.75 0.11 0.50
天弘安康颐和混合A 166.08 6.49 0.01 0.55
天弘安康颐和混合C 166.08 6.49 0.01 0.55
天弘多元收益债券A 13554.26 529.67 1.06 1.40
天弘多元收益债券C 13554.26 529.67 1.06 1.40
天弘永利债券C 9642.31 376.80 0.75 0.59
天弘安康颐养混合C 1401.05 54.75 0.11 0.50
天弘永利债券E 9642.31 376.80 0.75 0.59
天弘新价值混合A 2407.51 94.08 0.19 4.89
天弘安康颐养混合A 1401.05 54.75 0.11 0.50
天弘永利债券A 9642.31 376.80 0.75 0.59
天弘永利债券B 9642.31 376.80 0.75 0.59
160 001914 招商积余 天弘安康颐睿一年持有混合D 1241.08 127.29 0.12 0.36
天弘永利兴宁债券A 857.02 87.90 0.08 2.00
天弘永利兴宁债券C 857.02 87.90 0.08 2.00
天弘安康颐和混合E 148.69 15.25 0.01 0.49
天弘增益回报债券发起式E 2323.13 238.27 0.23 2.02
天弘通利混合C 1950.00 200.00 0.19 3.59
天弘安康颐睿一年持有混合A 1241.08 127.29 0.12 0.36
天弘安康颐睿一年持有混合C 1241.08 127.29 0.12 0.36
天弘增益回报债券发起式D 2323.13 238.27 0.23 2.02
天弘安康颐养混合E 1432.47 146.92 0.14 0.51
天弘安康颐和混合A 148.69 15.25 0.01 0.49
天弘安康颐和混合C 148.69 15.25 0.01 0.49
天弘安康颐养混合C 1432.47 146.92 0.14 0.51
天弘策略精选A 352.75 36.18 0.03 6.90
天弘策略精选C 352.75 36.18 0.03 6.90
天弘通利混合A 1950.00 200.00 0.19 3.59
天弘安康颐养混合A 1432.47 146.92 0.14 0.51
天弘增益回报债券发起式A 2323.13 238.27 0.23 2.02
天弘增益回报债券发起式B 2323.13 238.27 0.23 2.02
161 688012 中微公司 天弘上证科创板综合指数增强A 2075.48 6.77 0.01 1.92
天弘上证科创板综合指数增强C 2075.48 6.77 0.01 1.92
天弘上证科创板综合ETF 501.85 1.64 0.00 1.93
天弘中证科技100指数增强发起E 1942.94 6.34 0.01 3.62
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 14235.98 46.47 0.08 14.18
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 14235.98 46.47 0.08 14.18
天弘中证芯片产业ETF 5559.91 18.15 0.03 5.27
天弘上证科创板50成份指数发起A 756.42 2.47 0.00 5.82
天弘上证科创板50成份指数发起C 756.42 2.47 0.00 5.82
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 249.85 0.82 0.00 0.25
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 249.85 0.82 0.00 0.25
天弘中证科技100指数增强发起A 1942.94 6.34 0.01 3.62
天弘中证科技100指数增强发起C 1942.94 6.34 0.01 3.62
162 688795 摩尔线程 天弘上证科创板综合指数增强A 1918.02 3.57 -- 1.77
天弘上证科创板综合指数增强C 1918.02 3.57 -- 1.77
天弘上证科创板综合ETF 686.69 1.23 -- 2.65
163 688802 沐曦股份 天弘上证科创板综合指数增强A 1395.11 2.42 0.13 1.29
天弘上证科创板综合指数增强C 1395.11 2.42 0.13 1.29
天弘上证科创板综合ETF 634.20 1.05 0.06 2.44
164 688111 金山办公 天弘上证科创板综合指数增强A 1354.13 5.80 -- 1.25
天弘上证科创板综合指数增强C 1354.13 5.80 -- 1.25
天弘上证科创板综合ETF 283.40 1.21 -- 1.09
天弘中证软件服务ETF发起联接A 3114.45 13.33 -- 6.61
天弘中证软件服务ETF发起联接C 3114.45 13.33 -- 6.61
天弘上证科创板50成份指数发起A 337.63 1.45 -- 2.60
天弘上证科创板50成份指数发起C 337.63 1.45 -- 2.60
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 18.68 0.08 -- 0.14
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 18.68 0.08 -- 0.14
天弘中证沪港深云计算产业ETF 1026.22 4.39 -- 3.23
天弘中证计算机主题ETF 7158.80 30.65 -- 3.41
天弘中证计算机主题ETF联接A 51.38 0.22 -- 0.05
天弘中证计算机主题ETF联接C 51.38 0.22 -- 0.05
165 688506 百利天恒 天弘上证科创板综合指数增强A 1348.80 4.85 -- 1.25
天弘上证科创板综合指数增强C 1348.80 4.85 -- 1.25
天弘上证科创板综合ETF 300.13 1.08 -- 1.16
天弘国证生物医药ETF 16524.71 59.44 -- 4.15
166 688072 拓荆科技 天弘上证科创板综合指数增强A 1261.81 3.41 0.02 1.17
天弘上证科创板综合指数增强C 1261.81 3.41 0.02 1.17
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 7056.94 19.07 0.12 7.03
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 7056.94 19.07 0.12 7.03
天弘上证科创板50成份指数发起A 389.57 1.05 0.01 3.00
天弘上证科创板50成份指数发起C 389.57 1.05 0.01 3.00
167 00316 东方海外国际 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 829.02 6.75 -- 3.29
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 829.02 6.75 -- 3.29
168 00303 伟易达 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 647.58 12.41 -- 2.57
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 647.58 12.41 -- 2.57
169 00639 首钢资源 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 622.00 253.40 -- 2.47
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 622.00 253.40 -- 2.47
170 03311 中国建筑国际 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 567.80 77.20 -- 2.26
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 567.80 77.20 -- 2.26
171 00371 北控水务集团 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 548.43 229.20 -- 2.18
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 548.43 229.20 -- 2.18
172 02666 环球医疗 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 536.02 104.85 -- 2.13
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 536.02 104.85 -- 2.13
173 603259 药明康德 天弘上证180ETF 78.48 0.80 0.00 2.31
天弘上证50ETF联接Y 167.72 1.71 0.00 0.11
天弘中证医药主题指数增强E 522.87 5.33 0.00 8.08
天弘国证消费100指数增强发起E 214.84 2.19 0.00 2.77
天弘上证50ETF 3735.65 38.08 0.03 2.71
天弘匠心臻选混合发起A 54.94 0.56 0.00 4.10
天弘匠心臻选混合发起C 54.94 0.56 0.00 4.10
天弘阿尔法优选混合A 62.78 0.64 0.00 4.09
天弘阿尔法优选混合C 62.78 0.64 0.00 4.09
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 85.07 0.82 -- 0.08
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 85.07 0.82 -- 0.08
天弘臻选健康混合A 214.84 2.19 0.00 8.91
天弘臻选健康混合C 214.84 2.19 0.00 8.91
天弘中证医药主题指数增强A 522.87 5.33 0.00 8.08
天弘中证医药主题指数增强C 522.87 5.33 0.00 8.08
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 5598.63 53.96 -- 3.02
天弘国证生物医药ETF 44302.94 451.61 0.32 11.12
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 100.06 1.02 0.00 0.08
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 100.06 1.02 0.00 0.08
天弘国证消费100指数增强发起A 214.84 2.19 0.00 2.77
天弘国证消费100指数增强发起C 214.84 2.19 0.00 2.77
天弘医药创新A 10392.83 105.94 0.07 8.87
天弘医药创新C 10392.83 105.94 0.07 8.87
天弘上证50ETF联接A 167.72 1.71 0.00 0.11
天弘上证50ETF联接C 167.72 1.71 0.00 0.11
天弘医疗健康A 5036.06 51.34 0.04 9.00
天弘医疗健康C 5036.06 51.34 0.04 9.00
174 601398 工商银行 天弘上证50ETF联接Y 170.99 22.38 0.00 0.11
天弘永利优享债券E 700.82 91.73 0.00 1.14
天弘上证50ETF 3806.40 498.22 0.00 2.76
天弘新活力混合发起C 276.03 36.13 0.00 4.57
天弘永利优享债券A 700.82 91.73 0.00 1.14
天弘永利优享债券C 700.82 91.73 0.00 1.14
天弘安盈一年持有A 827.79 108.35 0.00 0.81
天弘安盈一年持有C 827.79 108.35 0.00 0.81
天弘国证A50指数A 196.65 25.74 0.00 2.57
天弘国证A50指数C 196.65 25.74 0.00 2.57
天弘中证银行ETF 38198.20 4999.76 0.02 7.91
天弘上证50ETF联接A 170.99 22.38 0.00 0.11
天弘上证50ETF联接C 170.99 22.38 0.00 0.11
天弘中证银行ETF联接A 681.50 89.20 0.00 0.15
天弘中证银行ETF联接C 681.50 89.20 0.00 0.15
天弘新活力混合发起A 276.03 36.13 0.00 4.57
175 600030 中信证券 天弘上证50ETF联接Y 162.26 6.75 0.00 0.11
天弘上证50ETF 3613.06 150.29 0.02 2.62
天弘中证全指证券公司ETF 139008.64 5782.39 0.88 13.34
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1642.50 68.32 0.01 0.56
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1642.50 68.32 0.01 0.56
天弘上证50ETF联接A 162.26 6.75 0.00 0.11
天弘上证50ETF联接C 162.26 6.75 0.00 0.11
天弘中证证券保险A 23424.12 974.38 0.15 9.46
天弘中证证券保险C 23424.12 974.38 0.15 9.46
176 300058 蓝色光标 天弘中证500ETF联接Y 37.15 2.51 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接C 37.15 2.51 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 37.15 2.51 0.00 0.02
177 002202 金风科技 天弘中证500ETF联接Y 44.45 1.69 0.00 0.02
天弘中证500ETF 1175.87 44.71 0.01 0.64
天弘中证500ETF联接C 44.45 1.69 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 44.45 1.69 0.00 0.02
178 002353 杰瑞股份 天弘中证500ETF联接Y 41.62 0.43 0.00 0.02
天弘中证油气产业指数发起A 8098.22 83.66 0.12 8.58
天弘中证油气产业指数发起C 8098.22 83.66 0.12 8.58
天弘中证500ETF 1100.62 11.37 0.02 0.60
天弘中证500ETF联接C 41.62 0.43 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 41.62 0.43 0.00 0.02
179 002131 利欧股份 天弘中证500ETF联接Y 37.10 4.75 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接C 37.10 4.75 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 37.10 4.75 0.00 0.02
180 000937 冀中能源 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 896.88 156.25 0.05 0.16
天弘中证红利低波动100ETF 15543.90 2708.00 0.79 2.92
天弘中证红利低波动100ETF联接A 896.88 156.25 0.05 0.16
天弘中证红利低波动100ETF联接C 896.88 156.25 0.05 0.16
181 000895 双汇发展 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 585.04 20.60 0.01 0.10
天弘中证红利低波动100ETF 10193.33 358.92 0.10 1.92
天弘中证食品饮料ETF 11963.43 421.25 0.12 2.37
天弘中证红利低波动100ETF联接A 585.04 20.60 0.01 0.10
天弘中证红利低波动100ETF联接C 585.04 20.60 0.01 0.10
天弘中证食品饮料ETF联接A 550.55 19.39 0.01 0.11
天弘中证食品饮料ETF联接C 550.55 19.39 0.01 0.11
182 600177 雅戈尔 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 565.26 73.70 0.05 0.10
天弘中证红利低波动100ETF 12769.06 1664.81 1.16 2.40
天弘中证红利低波动100ETF联接A 565.26 73.70 0.05 0.10
天弘中证红利低波动100ETF联接C 565.26 73.70 0.05 0.10
183 600256 广汇能源 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 563.88 84.54 0.08 0.10
天弘中证油气产业指数发起A 4064.30 609.34 0.58 4.31
天弘中证油气产业指数发起C 4064.30 609.34 0.58 4.31
天弘红利智选混合A 345.11 51.74 0.05 2.57
天弘红利智选混合C 345.11 51.74 0.05 2.57
天弘中证红利低波动100ETF 12735.16 1909.32 1.81 2.40
天弘中证红利低波动100ETF联接A 563.88 84.54 0.08 0.10
天弘中证红利低波动100ETF联接C 563.88 84.54 0.08 0.10
184 601006 大秦铁路 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 558.51 104.20 0.03 0.10
天弘中证红利低波动100ETF 12616.21 2353.77 0.67 2.37
天弘中证红利低波动100ETF联接A 558.51 104.20 0.03 0.10
天弘中证红利低波动100ETF联接C 558.51 104.20 0.03 0.10
185 002032 苏泊尔 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 545.93 12.45 0.02 0.09
天弘中证红利低波动100ETF 9464.95 215.85 0.27 1.78
天弘中证红利低波动100ETF联接A 545.93 12.45 0.02 0.09
天弘中证红利低波动100ETF联接C 545.93 12.45 0.02 0.09
186 000538 云南白药 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 430.10 7.84 0.00 0.07
天弘中证医药主题指数增强E 116.30 2.12 0.00 1.80
天弘中证医药主题指数增强A 116.30 2.12 0.00 1.80
天弘中证医药主题指数增强C 116.30 2.12 0.00 1.80
天弘中证红利低波动100ETF联接A 430.10 7.84 0.00 0.07
天弘中证红利低波动100ETF联接C 430.10 7.84 0.00 0.07
187 600502 安徽建工 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 359.98 63.94 0.29 0.06
天弘中证红利低波动100ETF 8122.72 1442.76 6.47 1.53
天弘中证红利低波动100ETF联接A 359.98 63.94 0.29 0.06
天弘中证红利低波动100ETF联接C 359.98 63.94 0.29 0.06
188 300760 迈瑞医疗 天弘创业板ETF联接Y 162.68 0.99 0.00 0.03
天弘中证医药主题指数增强E 199.24 1.21 0.00 3.08
天弘中证医药主题指数增强A 199.24 1.21 0.00 3.08
天弘中证医药主题指数增强C 199.24 1.21 0.00 3.08
天弘创业板300ETF 201.56 1.22 0.00 1.43
天弘创业板300ETF发起式联接A 3.29 0.02 0.00 0.03
天弘创业板300ETF发起式联接C 3.29 0.02 0.00 0.03
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 2349.70 14.27 0.01 8.51
天弘创业板ETF 12637.18 76.75 0.06 1.92
天弘创业板ETF联接A 162.68 0.99 0.00 0.03
天弘创业板ETF联接C 162.68 0.99 0.00 0.03
189 002468 申通快递 天弘永利兴宁债券A 837.03 56.48 0.04 1.95
天弘永利兴宁债券C 837.03 56.48 0.04 1.95
天弘增益回报债券发起式E 2318.74 156.46 0.10 2.02
天弘永利优享债券E 747.22 50.42 0.03 1.21
天弘新活力混合发起C 434.23 29.30 0.02 7.20
天弘永利优享债券A 747.22 50.42 0.03 1.21
天弘永利优享债券C 747.22 50.42 0.03 1.21
天弘增益回报债券发起式D 2318.74 156.46 0.10 2.02
天弘安盈一年持有A 585.98 39.54 0.03 0.57
天弘安盈一年持有C 585.98 39.54 0.03 0.57
天弘策略精选A 274.76 18.54 0.01 5.37
天弘策略精选C 274.76 18.54 0.01 5.37
天弘新活力混合发起A 434.23 29.30 0.02 7.20
天弘增益回报债券发起式A 2318.74 156.46 0.10 2.02
天弘增益回报债券发起式B 2318.74 156.46 0.10 2.02
190 000998 隆平高科 天弘永利兴宁债券A 580.73 58.66 0.04 1.36
天弘永利兴宁债券C 580.73 58.66 0.04 1.36
天弘增益回报债券发起式E 1610.93 162.72 0.12 1.40
天弘增益回报债券发起式D 1610.93 162.72 0.12 1.40
天弘策略精选A 244.83 24.73 0.02 4.79
天弘策略精选C 244.83 24.73 0.02 4.79
天弘增益回报债券发起式A 1610.93 162.72 0.12 1.40
天弘增益回报债券发起式B 1610.93 162.72 0.12 1.40
191 600511 国药股份 天弘永利兴宁债券A 565.49 19.30 0.07 1.32
天弘永利兴宁债券C 565.49 19.30 0.07 1.32
天弘增益回报债券发起式E 1596.85 54.50 0.20 1.39
天弘增益回报债券发起式D 1596.85 54.50 0.20 1.39
天弘安盈一年持有A 372.70 12.72 0.05 0.36
天弘安盈一年持有C 372.70 12.72 0.05 0.36
天弘策略精选A 251.39 8.58 0.03 4.92
天弘策略精选C 251.39 8.58 0.03 4.92
天弘增益回报债券发起式A 1596.85 54.50 0.20 1.39
天弘增益回报债券发起式B 1596.85 54.50 0.20 1.39
192 601968 宝钢包装 天弘永利兴宁债券A 478.41 91.30 -- 1.12
天弘永利兴宁债券C 478.41 91.30 -- 1.12
天弘增益回报债券发起式E 1315.92 251.13 -- 1.14
天弘增益回报债券发起式D 1315.92 251.13 -- 1.14
天弘策略精选A 173.39 33.09 -- 3.39
天弘策略精选C 173.39 33.09 -- 3.39
天弘增益回报债券发起式A 1315.92 251.13 -- 1.14
天弘增益回报债券发起式B 1315.92 251.13 -- 1.14
193 601319 中国人保 天弘永利兴宁债券A 398.98 54.88 0.05 0.93
天弘永利兴宁债券C 398.98 54.88 0.05 0.93
天弘增益回报债券发起式E 1099.51 151.24 0.15 0.96
天弘金融优选混合发起A 1195.41 164.43 0.16 6.85
天弘金融优选混合发起C 1195.41 164.43 0.16 6.85
天弘增益回报债券发起式D 1099.51 151.24 0.15 0.96
天弘增益回报债券发起式A 1099.51 151.24 0.15 0.96
天弘增益回报债券发起式B 1099.51 151.24 0.15 0.96
194 601985 中国核电 天弘永利兴宁债券A 380.46 42.04 0.00 0.89
天弘永利兴宁债券C 380.46 42.04 0.00 0.89
天弘增益回报债券发起式E 976.13 107.86 0.01 0.85
天弘国证绿色电力指数发起A 11655.68 1287.92 0.07 9.02
天弘国证绿色电力指数发起C 11655.68 1287.92 0.07 9.02
天弘增益回报债券发起式D 976.13 107.86 0.01 0.85
天弘中证新能源指数增强A 832.60 92.00 0.00 2.09
天弘中证新能源指数增强C 832.60 92.00 0.00 2.09
天弘策略精选A 180.55 19.95 0.00 3.53
天弘策略精选C 180.55 19.95 0.00 3.53
天弘增益回报债券发起式A 976.13 107.86 0.01 0.85
天弘增益回报债券发起式B 976.13 107.86 0.01 0.85
195 600562 国睿科技 天弘永利兴宁债券A 363.82 14.29 0.02 0.85
天弘永利兴宁债券C 363.82 14.29 0.02 0.85
天弘增益回报债券发起式E 983.24 38.62 0.06 0.86
天弘增益回报债券发起式D 983.24 38.62 0.06 0.86
天弘增益回报债券发起式A 983.24 38.62 0.06 0.86
天弘增益回报债券发起式B 983.24 38.62 0.06 0.86
196 002371 北方华创 天弘价值精选混合发起E 447.00 1.00 0.00 0.55
天弘招添利混合发起E 44.70 0.10 0.00 0.34
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 12391.51 27.72 0.05 12.34
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 12391.51 27.72 0.05 12.34
天弘中证芯片产业ETF 8014.71 17.93 0.03 7.60
天弘通利混合C 1788.00 4.00 0.01 3.29
天弘价值精选混合发起C 447.00 1.00 0.00 0.55
天弘文化新兴产业股票C 780.91 1.75 0.00 2.43
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 357.60 0.80 0.00 0.36
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 357.60 0.80 0.00 0.36
天弘安康颐享12个月持有A 89.40 0.20 0.00 0.47
天弘安康颐享12个月持有C 89.40 0.20 0.00 0.47
天弘中证新材料主题ETF 529.25 1.18 0.00 9.06
天弘招添利混合发起A 44.70 0.10 0.00 0.34
天弘招添利混合发起C 44.70 0.10 0.00 0.34
天弘益新A 22.35 0.05 0.00 0.56
天弘益新C 22.35 0.05 0.00 0.56
天弘增强回报E 3665.40 8.20 0.02 0.58
天弘中证电子ETF 4225.27 9.45 0.02 3.74
天弘增强回报A 3665.40 8.20 0.02 0.58
天弘增强回报C 3665.40 8.20 0.02 0.58
天弘价值精选混合发起A 447.00 1.00 0.00 0.55
天弘中证电子ETF联接A 84.93 0.19 0.00 0.10
天弘中证电子ETF联接C 84.93 0.19 0.00 0.10
天弘文化新兴产业股票A 780.91 1.75 0.00 2.43
天弘通利混合A 1788.00 4.00 0.01 3.29
197 002539 云图控股 天弘价值精选混合发起E 355.00 25.00 0.03 0.44
天弘惠利混合C 42.60 3.00 0.00 0.97
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 2.41 0.17 0.00 0.21
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 2.41 0.17 0.00 0.21
天弘价值精选混合发起C 355.00 25.00 0.03 0.44
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 9.94 0.70 0.00 0.64
天弘养老2035三年Y 47.43 3.34 0.00 0.50
天弘鑫悦成长A 85.48 6.02 0.01 2.33
天弘鑫悦成长C 85.48 6.02 0.01 2.33
天弘安康颐享12个月持有A 113.60 8.00 0.01 0.60
天弘安康颐享12个月持有C 113.60 8.00 0.01 0.60
天弘增强回报E 3248.82 228.79 0.26 0.51
天弘养老2035三年A 47.43 3.34 0.00 0.50
天弘增强回报A 3248.82 228.79 0.26 0.51
天弘增强回报C 3248.82 228.79 0.26 0.51
天弘价值精选混合发起A 355.00 25.00 0.03 0.44
天弘惠利混合A 42.60 3.00 0.00 0.97
198 002001 新和成 天弘价值精选混合发起E 276.40 8.00 0.00 0.34
天弘中证医药主题指数增强E 154.44 4.47 0.00 2.39
天弘招添利混合发起E 41.46 1.20 0.00 0.32
天弘惠利混合C 34.55 1.00 0.00 0.79
天弘通利混合C 1727.50 50.00 0.02 3.18
天弘价值精选混合发起C 276.40 8.00 0.00 0.34
天弘中证医药主题指数增强A 154.44 4.47 0.00 2.39
天弘中证医药主题指数增强C 154.44 4.47 0.00 2.39
天弘安康颐享12个月持有A 103.65 3.00 0.00 0.55
天弘安康颐享12个月持有C 103.65 3.00 0.00 0.55
天弘招添利混合发起A 41.46 1.20 0.00 0.32
天弘招添利混合发起C 41.46 1.20 0.00 0.32
天弘价值精选混合发起A 276.40 8.00 0.00 0.34
天弘中证医药100A 1886.65 54.61 0.02 1.40
天弘中证医药100C 1886.65 54.61 0.02 1.40
天弘医疗健康A 4847.10 140.29 0.05 8.66
天弘医疗健康C 4847.10 140.29 0.05 8.66
天弘惠利混合A 34.55 1.00 0.00 0.79
天弘通利混合A 1727.50 50.00 0.02 3.18
199 300357 我武生物 天弘价值精选混合发起E 256.80 10.00 0.02 0.32
天弘招添利混合发起E 38.52 1.50 0.00 0.29
天弘价值精选混合发起C 256.80 10.00 0.02 0.32
天弘招添利混合发起A 38.52 1.50 0.00 0.29
天弘招添利混合发起C 38.52 1.50 0.00 0.29
天弘价值精选混合发起A 256.80 10.00 0.02 0.32
200 000803 山高环能 天弘价值精选混合发起E 252.60 30.00 0.07 0.31
天弘招添利混合发起E 42.10 5.00 0.01 0.32
天弘优势企业混合发起A 159.22 18.91 0.04 6.98
天弘优势企业混合发起C 159.22 18.91 0.04 6.98
天弘惠利混合C 33.68 4.00 0.01 0.77
天弘通利混合C 1684.00 200.00 0.43 3.10
天弘价值精选混合发起C 252.60 30.00 0.07 0.31
天弘低碳经济混合A 980.09 116.40 0.25 7.18
天弘低碳经济混合C 980.09 116.40 0.25 7.18
天弘云端生活优选混合C 271.88 32.29 0.07 3.77
天弘周期策略混合C 760.24 90.29 0.20 6.73
天弘招添利混合发起A 42.10 5.00 0.01 0.32
天弘招添利混合发起C 42.10 5.00 0.01 0.32
天弘价值精选混合发起A 252.60 30.00 0.07 0.31
天弘惠利混合A 33.68 4.00 0.01 0.77
天弘云端生活优选混合A 271.88 32.29 0.07 3.77
天弘通利混合A 1684.00 200.00 0.43 3.10
天弘周期策略混合A 760.24 90.29 0.20 6.73
201 300015 爱尔眼科 天弘中证医药主题指数增强E 109.14 11.48 0.00 1.69
天弘中证医药主题指数增强A 109.14 11.48 0.00 1.69
天弘中证医药主题指数增强C 109.14 11.48 0.00 1.69
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1532.62 161.16 0.02 5.55
202 688271 联影医疗 天弘中证医药主题指数增强E 96.49 0.86 0.00 1.49
天弘上证科创板50成份指数发起A 347.96 3.11 0.01 2.68
天弘上证科创板50成份指数发起C 347.96 3.11 0.01 2.68
天弘中证医药主题指数增强A 96.49 0.86 0.00 1.49
天弘中证医药主题指数增强C 96.49 0.86 0.00 1.49
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1914.72 17.10 0.03 6.93
天弘医疗健康A 2983.08 26.63 0.05 5.33
天弘医疗健康C 2983.08 26.63 0.05 5.33
203 000423 东阿阿胶 天弘中证医药主题指数增强E 95.47 1.67 0.00 1.47
天弘中证医药主题指数增强A 95.47 1.67 0.00 1.47
天弘中证医药主题指数增强C 95.47 1.67 0.00 1.47
天弘中证医药100A 1604.45 28.06 0.04 1.19
天弘中证医药100C 1604.45 28.06 0.04 1.19
204 300759 康龙化成 天弘中证医药主题指数增强E 90.38 3.23 0.00 1.40
天弘中证医药主题指数增强A 90.38 3.23 0.00 1.40
天弘中证医药主题指数增强C 90.38 3.23 0.00 1.40
天弘国证生物医药ETF 20360.92 727.70 0.51 5.11
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 133.46 4.77 0.00 0.11
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 133.46 4.77 0.00 0.11
天弘医药创新A 5466.31 195.37 0.14 4.67
天弘医药创新C 5466.31 195.37 0.14 4.67
205 600196 复星医药 天弘中证医药主题指数增强E 83.88 3.15 0.00 1.30
天弘中证医药主题指数增强A 83.88 3.15 0.00 1.30
天弘中证医药主题指数增强C 83.88 3.15 0.00 1.30
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 3763.35 141.32 0.07 2.03
天弘国证生物医药ETF 26130.42 981.24 0.51 6.56
206 600887 伊利股份 天弘增益回报债券发起式E 975.48 37.02 0.01 0.85
天弘国证消费100指数增强发起E 187.88 7.13 0.00 2.42
天弘增益回报债券发起式D 975.48 37.02 0.01 0.85
天弘新华沪港深新兴消费A 310.93 11.80 0.00 3.72
天弘新华沪港深新兴消费C 310.93 11.80 0.00 3.72
天弘安康颐养混合E 1416.84 53.77 0.01 0.51
天弘中证食品饮料ETF 50072.60 1900.29 0.30 9.90
天弘国证消费100指数增强发起A 187.88 7.13 0.00 2.42
天弘国证消费100指数增强发起C 187.88 7.13 0.00 2.42
天弘甄选食品饮料A 941.75 35.74 0.01 7.37
天弘甄选食品饮料C 941.75 35.74 0.01 7.37
天弘安康颐养混合C 1416.84 53.77 0.01 0.51
天弘策略精选A 193.94 7.36 0.00 3.79
天弘策略精选C 193.94 7.36 0.00 3.79
天弘中证食品饮料ETF联接A 2325.33 88.25 0.01 0.45
天弘中证食品饮料ETF联接C 2325.33 88.25 0.01 0.45
天弘安康颐养混合A 1416.84 53.77 0.01 0.51
天弘增益回报债券发起式A 975.48 37.02 0.01 0.85
天弘增益回报债券发起式B 975.48 37.02 0.01 0.85
207 000338 潍柴动力 天弘中证高端装备制造指数增强E 396.79 16.37 0.00 1.58
天弘中证工程机械主题指数发起A 3611.95 149.01 0.03 19.23
天弘中证工程机械主题指数发起C 3611.95 149.01 0.03 19.23
天弘中证高端装备制造指数增强A 396.79 16.37 0.00 1.58
天弘中证高端装备制造指数增强C 396.79 16.37 0.00 1.58
天弘鑫悦成长A 113.69 4.69 0.00 3.10
天弘鑫悦成长C 113.69 4.69 0.00 3.10
天弘裕利C 54.54 2.25 0.00 0.88
天弘裕利A 54.54 2.25 0.00 0.88
208 000725 京东方A 天弘中证科技100指数增强发起E 1927.04 492.85 0.01 3.59
天弘招添利混合发起E 39.10 10.00 0.00 0.30
天弘招添利混合发起A 39.10 10.00 0.00 0.30
天弘招添利混合发起C 39.10 10.00 0.00 0.30
天弘中证科技100指数增强发起A 1927.04 492.85 0.01 3.59
天弘中证科技100指数增强发起C 1927.04 492.85 0.01 3.59
天弘中证电子ETF 3128.87 800.22 0.02 2.77
天弘中证电子ETF联接A 63.65 16.28 0.00 0.08
天弘中证电子ETF联接C 63.65 16.28 0.00 0.08
209 002415 海康威视 天弘中证科技100指数增强发起E 1511.63 49.69 0.01 2.81
天弘新兴产业混合发起A 54.45 1.79 0.00 3.19
天弘新兴产业混合发起C 54.45 1.79 0.00 3.19
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 3.35 0.11 0.00 0.11
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 3.35 0.11 0.00 0.11
天弘周期策略混合C 581.02 19.10 0.00 5.14
天弘中证沪港深物联网主题ETF 141.45 4.65 0.00 3.02
天弘中证人工智能A 17932.23 589.49 0.07 4.24
天弘中证人工智能C 17932.23 589.49 0.07 4.24
天弘中证科技100指数增强发起A 1511.63 49.69 0.01 2.81
天弘中证科技100指数增强发起C 1511.63 49.69 0.01 2.81
天弘中证计算机主题ETF 14905.34 489.98 0.05 7.09
天弘中证计算机主题ETF联接A 104.64 3.44 0.00 0.09
天弘中证计算机主题ETF联接C 104.64 3.44 0.00 0.09
天弘周期策略混合A 581.02 19.10 0.00 5.14
210 002271 东方雨虹 天弘多元收益债券E 6522.35 426.02 0.22 0.67
天弘多元收益债券A 6522.35 426.02 0.22 0.67
天弘多元收益债券C 6522.35 426.02 0.22 0.67
天弘弘丰增强回报A 1131.10 73.88 0.04 1.51
天弘弘丰增强回报C 1131.10 73.88 0.04 1.51
211 601988 中国银行 天弘永利优享债券E 696.83 118.71 0.00 1.13
天弘永利优享债券A 696.83 118.71 0.00 1.13
天弘永利优享债券C 696.83 118.71 0.00 1.13
天弘安盈一年持有A 544.38 92.74 0.00 0.53
天弘安盈一年持有C 544.38 92.74 0.00 0.53
212 600012 皖通高速 天弘永利优享债券E 675.81 43.74 0.04 1.10
天弘新活力混合发起C 297.57 19.26 0.02 4.93
天弘永利优享债券A 675.81 43.74 0.04 1.10
天弘永利优享债券C 675.81 43.74 0.04 1.10
天弘安盈一年持有A 404.33 26.17 0.02 0.40
天弘安盈一年持有C 404.33 26.17 0.02 0.40
天弘新活力混合发起A 297.57 19.26 0.02 4.93
213 601107 四川成渝 天弘永利优享债券E 602.04 103.98 0.21 0.98
天弘新活力混合发起C 355.74 61.44 0.12 5.90
天弘永利优享债券A 602.04 103.98 0.21 0.98
天弘永利优享债券C 602.04 103.98 0.21 0.98
天弘安盈一年持有A 532.39 91.95 0.18 0.52
天弘安盈一年持有C 532.39 91.95 0.18 0.52
天弘新活力混合发起A 355.74 61.44 0.12 5.90
214 02328 中国财险 天弘永利优享债券E 483.49 38.40 -- 0.78
天弘金融优选混合发起A 1243.98 98.80 -- 7.13
天弘金融优选混合发起C 1243.98 98.80 -- 7.13
天弘永利优享债券A 483.49 38.40 -- 0.78
天弘永利优享债券C 483.49 38.40 -- 0.78
天弘安盈一年持有A 382.76 30.40 -- 0.37
天弘安盈一年持有C 382.76 30.40 -- 0.37
215 001965 招商公路 天弘永利优享债券E 432.66 43.88 0.08 0.70
天弘新活力混合发起C 257.64 26.13 0.05 4.27
天弘永利优享债券A 432.66 43.88 0.08 0.70
天弘永利优享债券C 432.66 43.88 0.08 0.70
天弘新活力混合发起A 257.64 26.13 0.05 4.27
216 000425 徐工机械 天弘中证工程机械主题指数发起A 2469.60 245.00 0.03 13.15
天弘中证工程机械主题指数发起C 2469.60 245.00 0.03 13.15
217 600031 三一重工 天弘中证工程机械主题指数发起A 2440.94 127.00 0.09 12.99
天弘中证工程机械主题指数发起C 2440.94 127.00 0.09 12.99
218 601100 恒立液压 天弘中证工程机械主题指数发起A 1392.00 14.50 0.01 7.41
天弘中证工程机械主题指数发起C 1392.00 14.50 0.01 7.41
219 000157 中联重科 天弘中证工程机械主题指数发起A 1161.00 135.00 0.02 6.18
天弘中证工程机械主题指数发起C 1161.00 135.00 0.02 6.18
220 600418 江淮汽车 天弘中证工程机械主题指数发起A 462.00 10.00 0.01 2.46
天弘中证工程机械主题指数发起C 462.00 10.00 0.01 2.46
221 000528 柳工 天弘中证工程机械主题指数发起A 419.40 45.00 0.03 2.23
天弘中证工程机械主题指数发起C 419.40 45.00 0.03 2.23
222 601717 中创智领 天弘中证工程机械主题指数发起A 387.41 19.00 0.01 2.06
天弘中证工程机械主题指数发起C 387.41 19.00 0.01 2.06
223 603298 杭叉集团 天弘中证工程机械主题指数发起A 355.25 14.50 -- 1.89
天弘中证工程机械主题指数发起C 355.25 14.50 -- 1.89
224 600761 安徽合力 天弘中证工程机械主题指数发起A 315.51 17.51 0.05 1.68
天弘中证工程机械主题指数发起C 315.51 17.51 0.05 1.68
225 002837 英维克 天弘国证新能源电池指数发起A 1229.82 14.58 0.02 5.62
天弘国证新能源电池指数发起C 1229.82 14.58 0.02 5.62
226 605117 德业股份 天弘国证新能源电池指数发起A 1200.76 9.13 -- 5.49
天弘国证新能源电池指数发起C 1200.76 9.13 -- 5.49
天弘国证龙头家电指数A 198.29 1.51 -- 6.76
天弘国证龙头家电指数C 198.29 1.51 -- 6.76
天弘中证光伏产业ETF 9144.48 69.56 -- 3.87
天弘中证光伏A 30062.38 228.68 -- 3.69
天弘中证光伏C 30062.38 228.68 -- 3.69
227 002851 麦格米特 天弘国证新能源电池指数发起A 982.69 10.11 0.02 4.49
天弘国证新能源电池指数发起C 982.69 10.11 0.02 4.49
228 002074 国轩高科 天弘国证新能源电池指数发起A 952.58 26.68 0.02 4.35
天弘国证新能源电池指数发起C 952.58 26.68 0.02 4.35
229 300207 欣旺达 天弘国证新能源电池指数发起A 841.01 33.36 0.02 3.84
天弘国证新能源电池指数发起C 841.01 33.36 0.02 3.84
230 002850 科达利 天弘国证新能源电池指数发起A 787.60 4.40 0.03 3.60
天弘国证新能源电池指数发起C 787.60 4.40 0.03 3.60
231 300763 锦浪科技 天弘国证新能源电池指数发起A 542.46 5.43 0.02 2.48
天弘国证新能源电池指数发起C 542.46 5.43 0.02 2.48
232 920185 贝特瑞 天弘北证50成份指数发起A 2993.32 102.97 0.09 7.07
天弘北证50成份指数发起C 2993.32 102.97 0.09 7.07
233 920982 锦波生物 天弘北证50成份指数发起A 2102.71 14.01 0.59 4.97
天弘北证50成份指数发起C 2102.71 14.01 0.59 4.97
234 920522 纳科诺尔 天弘北证50成份指数发起A 1698.44 35.84 0.28 4.01
天弘北证50成份指数发起C 1698.44 35.84 0.28 4.01
235 920368 连城数控 天弘北证50成份指数发起A 1571.40 46.41 0.21 3.71
天弘北证50成份指数发起C 1571.40 46.41 0.21 3.71
236 920493 并行科技 天弘北证50成份指数发起A 1552.59 10.91 0.26 3.67
天弘北证50成份指数发起C 1552.59 10.91 0.26 3.67
237 920599 同力股份 天弘北证50成份指数发起A 1520.63 84.48 0.42 3.59
天弘北证50成份指数发起C 1520.63 84.48 0.42 3.59
238 920047 诺思兰德 天弘北证50成份指数发起A 1414.71 58.46 -- 3.34
天弘北证50成份指数发起C 1414.71 58.46 -- 3.34
239 920116 星图测控 天弘北证50成份指数发起A 1311.97 14.59 -- 3.10
天弘北证50成份指数发起C 1311.97 14.59 -- 3.10
240 920808 曙光数创 天弘北证50成份指数发起A 1264.06 18.27 0.09 2.99
天弘北证50成份指数发起C 1264.06 18.27 0.09 2.99
241 920077 吉林碳谷 天弘北证50成份指数发起A 1198.24 71.58 0.24 2.83
天弘北证50成份指数发起C 1198.24 71.58 0.24 2.83
242 600388 龙净环保 天弘优势企业混合发起A 160.29 9.01 0.05 7.02
天弘优势企业混合发起C 160.29 9.01 0.05 7.02
天弘低碳经济混合A 998.55 56.13 0.34 7.32
天弘低碳经济混合C 998.55 56.13 0.34 7.32
天弘周期策略混合C 770.84 43.33 0.26 6.82
天弘周期策略混合A 770.84 43.33 0.26 6.82
243 002487 大金重工 天弘优势企业混合发起A 141.49 2.03 0.00 6.20
天弘优势企业混合发起C 141.49 2.03 0.00 6.20
天弘匠心臻选混合发起A 39.03 0.56 0.00 2.91
天弘匠心臻选混合发起C 39.03 0.56 0.00 2.91
天弘阿尔法优选混合A 44.61 0.64 0.00 2.91
天弘阿尔法优选混合C 44.61 0.64 0.00 2.91
天弘低碳经济混合A 908.89 13.04 0.02 6.66
天弘低碳经济混合C 908.89 13.04 0.02 6.66
天弘周期策略混合C 830.82 11.92 0.02 7.35
天弘安康颐丰一年持有期混合A 139.40 2.00 0.00 0.79
天弘安康颐丰一年持有期混合C 139.40 2.00 0.00 0.79
天弘增强回报E 9473.62 135.92 0.22 1.49
天弘增强回报A 9473.62 135.92 0.22 1.49
天弘增强回报C 9473.62 135.92 0.22 1.49
天弘周期策略混合A 830.82 11.92 0.02 7.35
244 600955 维远股份 天弘优势企业混合发起A 111.32 6.42 -- 4.88
天弘优势企业混合发起C 111.32 6.42 -- 4.88
天弘低碳经济混合A 647.30 37.33 -- 4.74
天弘低碳经济混合C 647.30 37.33 -- 4.74
天弘周期策略混合C 603.95 34.83 -- 5.35
天弘周期策略混合A 603.95 34.83 -- 5.35
245 688196 卓越新能 天弘优势企业混合发起A 109.29 1.56 -- 4.79
天弘优势企业混合发起C 109.29 1.56 -- 4.79
天弘低碳经济混合A 663.25 9.47 -- 4.86
天弘低碳经济混合C 663.25 9.47 -- 4.86
天弘周期策略混合C 520.53 7.44 -- 4.61
天弘周期策略混合A 520.53 7.44 -- 4.61
246 002683 广东宏大 天弘优势企业混合发起A 108.08 2.76 0.00 4.74
天弘优势企业混合发起C 108.08 2.76 0.00 4.74
天弘低碳经济混合A 717.41 18.32 0.03 5.26
天弘低碳经济混合C 717.41 18.32 0.03 5.26
天弘周期策略混合C 636.35 16.25 0.02 5.63
天弘增强回报E 3237.36 82.67 0.12 0.51
天弘增强回报A 3237.36 82.67 0.12 0.51
天弘增强回报C 3237.36 82.67 0.12 0.51
天弘周期策略混合A 636.35 16.25 0.02 5.63
247 603162 海通发展 天弘优势企业混合发起A 101.06 7.65 0.03 4.43
天弘优势企业混合发起C 101.06 7.65 0.03 4.43
天弘低碳经济混合A 624.44 47.27 0.18 4.58
天弘低碳经济混合C 624.44 47.27 0.18 4.58
天弘周期策略混合C 495.24 37.49 0.14 4.38
天弘周期策略混合A 495.24 37.49 0.14 4.38
248 603568 伟明环保 天弘优势企业混合发起A 100.61 4.01 -- 4.41
天弘优势企业混合发起C 100.61 4.01 -- 4.41
天弘低碳经济混合A 619.72 24.70 -- 4.54
天弘低碳经济混合C 619.72 24.70 -- 4.54
249 06963 阳光保险 天弘金融优选混合发起A 1132.53 353.35 -- 6.49
天弘金融优选混合发起C 1132.53 353.35 -- 6.49
250 02628 中国人寿 天弘金融优选混合发起A 900.00 41.44 -- 5.16
天弘金融优选混合发起C 900.00 41.44 -- 5.16
天弘中证证券保险A 6043.40 166.30 0.11 2.44
天弘中证证券保险C 6043.40 166.30 0.11 2.44
251 601336 新华保险 天弘金融优选混合发起A 870.65 14.15 0.09 4.99
天弘金融优选混合发起C 870.65 14.15 0.09 4.99
天弘中证证券保险A 5124.04 83.28 0.53 2.07
天弘中证证券保险C 5124.04 83.28 0.53 2.07
252 02378 保诚 天弘金融优选混合发起A 844.76 8.90 -- 4.84
天弘金融优选混合发起C 844.76 8.90 -- 4.84
天弘港股通精选A 1708.51 18.00 -- 6.06
天弘港股通精选C 1708.51 18.00 -- 6.06
253 00966 中国太平 天弘金融优选混合发起A 776.84 42.96 -- 4.45
天弘金融优选混合发起C 776.84 42.96 -- 4.45
254 01299 友邦保险 天弘金融优选混合发起A 674.26 9.00 -- 3.87
天弘金融优选混合发起C 674.26 9.00 -- 3.87
255 600938 中国海油 天弘中证油气产业指数发起A 9738.36 243.46 0.09 10.32
天弘中证油气产业指数发起C 9738.36 243.46 0.09 10.32
天弘中证央企红利50指数发起A 1030.80 25.77 0.01 3.40
天弘中证央企红利50指数发起C 1030.80 25.77 0.01 3.40
256 601872 招商轮船 天弘中证油气产业指数发起A 7195.90 439.85 0.12 7.63
天弘中证油气产业指数发起C 7195.90 439.85 0.12 7.63
天弘中证央企红利50指数发起A 877.39 53.63 0.01 2.89
天弘中证央企红利50指数发起C 877.39 53.63 0.01 2.89
257 600028 中国石化 天弘中证油气产业指数发起A 6854.82 1165.79 0.02 7.26
天弘中证油气产业指数发起C 6854.82 1165.79 0.02 7.26
天弘中证央企红利50指数发起A 747.23 127.08 0.00 2.46
天弘中证央企红利50指数发起C 747.23 127.08 0.00 2.46
258 600759 洲际油气 天弘中证油气产业指数发起A 3196.07 561.70 2.75 3.39
天弘中证油气产业指数发起C 3196.07 561.70 2.75 3.39
259 601975 招商南油 天弘中证油气产业指数发起A 2260.02 525.59 0.64 2.40
天弘中证油气产业指数发起C 2260.02 525.59 0.64 2.40
260 603379 三美股份 天弘匠心臻选混合发起A 69.03 1.12 -- 5.15
天弘匠心臻选混合发起C 69.03 1.12 -- 5.15
天弘阿尔法优选混合A 79.50 1.29 -- 5.18
天弘阿尔法优选混合C 79.50 1.29 -- 5.18
261 002624 完美世界 天弘匠心臻选混合发起A 47.61 2.71 0.00 3.56
天弘匠心臻选混合发起C 47.61 2.71 0.00 3.56
天弘阿尔法优选混合A 54.99 3.13 0.00 3.58
天弘阿尔法优选混合C 54.99 3.13 0.00 3.58
262 300054 鼎龙股份 天弘匠心臻选混合发起A 35.50 0.72 0.00 2.65
天弘匠心臻选混合发起C 35.50 0.72 0.00 2.65
天弘新兴产业混合发起A 60.64 1.23 0.00 3.55
天弘新兴产业混合发起C 60.64 1.23 0.00 3.55
天弘阿尔法优选混合A 41.91 0.85 0.00 2.73
天弘阿尔法优选混合C 41.91 0.85 0.00 2.73
263 600737 中粮糖业 天弘中证央企红利50指数发起A 683.41 48.40 0.02 2.25
天弘中证央企红利50指数发起C 683.41 48.40 0.02 2.25
264 601598 中国外运 天弘中证央企红利50指数发起A 663.92 107.78 -- 2.19
天弘中证央企红利50指数发起C 663.92 107.78 -- 2.19
265 600863 华能蒙电 天弘中证央企红利50指数发起A 662.07 129.31 0.23 2.18
天弘中证央企红利50指数发起C 662.07 129.31 0.23 2.18
266 002230 科大讯飞 天弘中证软件服务ETF发起联接A 6150.99 133.11 0.06 13.06
天弘中证软件服务ETF发起联接C 6150.99 133.11 0.06 13.06
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 3.23 0.07 0.00 0.11
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 3.23 0.07 0.00 0.11
天弘中证机器人ETF发起联接A 530.03 11.47 0.01 0.21
天弘中证机器人ETF发起联接C 530.03 11.47 0.01 0.21
天弘中证机器人ETF 80957.97 1751.96 0.80 9.97
天弘中证人工智能A 17177.08 371.72 0.17 4.06
天弘中证人工智能C 17177.08 371.72 0.17 4.06
天弘中证智能汽车A 1998.47 43.25 0.02 4.46
天弘中证智能汽车C 1998.47 43.25 0.02 4.46
天弘中证计算机主题ETF 14306.24 309.59 0.14 6.81
天弘中证计算机主题ETF联接A 98.43 2.13 0.00 0.09
天弘中证计算机主题ETF联接C 98.43 2.13 0.00 0.09
267 300033 同花顺 天弘中证软件服务ETF发起联接A 3695.43 12.38 0.04 7.85
天弘中证软件服务ETF发起联接C 3695.43 12.38 0.04 7.85
天弘创业板300ETF发起式联接A 2.98 0.01 0.00 0.02
天弘创业板300ETF发起式联接C 2.98 0.01 0.00 0.02
天弘中证计算机主题ETF 8462.48 28.35 0.10 4.03
天弘中证计算机主题ETF联接A 59.70 0.20 0.00 0.05
天弘中证计算机主题ETF联接C 59.70 0.20 0.00 0.05
268 002261 拓维信息 天弘中证软件服务ETF发起联接A 2479.42 72.54 0.06 5.26
天弘中证软件服务ETF发起联接C 2479.42 72.54 0.06 5.26
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 16.06 0.47 0.00 0.12
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 16.06 0.47 0.00 0.12
天弘中证沪港深云计算产业ETF 812.46 23.77 0.02 2.56
269 600570 恒生电子 天弘中证软件服务ETF发起联接A 2227.49 87.25 0.20 4.73
天弘中证软件服务ETF发起联接C 2227.49 87.25 0.20 4.73
270 601360 三六零 天弘中证软件服务ETF发起联接A 2156.37 201.53 0.11 4.58
天弘中证软件服务ETF发起联接C 2156.37 201.53 0.11 4.58
271 300803 指南针 天弘中证软件服务ETF发起联接A 2011.20 20.67 0.09 4.27
天弘中证软件服务ETF发起联接C 2011.20 20.67 0.09 4.27
272 300339 润和软件 天弘中证软件服务ETF发起联接A 1778.06 45.85 0.06 3.77
天弘中证软件服务ETF发起联接C 1778.06 45.85 0.06 3.77
273 300454 深信服 天弘中证软件服务ETF发起联接A 1478.20 14.53 0.05 3.14
天弘中证软件服务ETF发起联接C 1478.20 14.53 0.05 3.14
274 688568 中科星图 天弘中证软件服务ETF发起联接A 1419.20 23.27 -- 3.01
天弘中证软件服务ETF发起联接C 1419.20 23.27 -- 3.01
275 688563 航材股份 天弘新兴产业混合发起A 73.98 1.25 0.01 4.33
天弘新兴产业混合发起C 73.98 1.25 0.01 4.33
天弘互联网混合C 1448.75 24.51 0.21 3.78
天弘创新成长A 1959.42 33.15 0.28 4.56
天弘创新成长C 1959.42 33.15 0.28 4.56
天弘创新领航A 777.24 13.15 0.11 4.69
天弘创新领航C 777.24 13.15 0.11 4.69
天弘互联网混合A 1448.75 24.51 0.21 3.78
276 001207 联科科技 天弘新兴产业混合发起A 73.83 2.49 0.01 4.32
天弘新兴产业混合发起C 73.83 2.49 0.01 4.32
277 688392 骄成超声 天弘新兴产业混合发起A 57.91 0.55 -- 3.39
天弘新兴产业混合发起C 57.91 0.55 -- 3.39
278 603958 哈森股份 天弘新兴产业混合发起A 54.43 2.77 0.04 3.19
天弘新兴产业混合发起C 54.43 2.77 0.04 3.19
279 688545 兴福电子 天弘新兴产业混合发起A 51.23 1.12 -- 3.00
天弘新兴产业混合发起C 51.23 1.12 -- 3.00
280 600584 长电科技 天弘新兴产业混合发起A 50.38 1.30 0.00 2.95
天弘新兴产业混合发起C 50.38 1.30 0.00 2.95
天弘互联网混合C 1319.44 34.05 0.05 3.45
天弘创新成长A 1519.39 39.21 0.05 3.54
天弘创新成长C 1519.39 39.21 0.05 3.54
天弘创新领航A 592.88 15.30 0.02 3.58
天弘创新领航C 592.88 15.30 0.02 3.58
天弘互联网混合A 1319.44 34.05 0.05 3.45
281 002050 三花智控 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 238.59 5.61 0.00 6.68
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 238.59 5.61 0.00 6.68
天弘国证龙头家电指数A 347.47 8.17 0.00 11.85
天弘国证龙头家电指数C 347.47 8.17 0.00 11.85
天弘中证新能源车A 4112.41 96.69 0.03 4.60
天弘中证新能源车C 4112.41 96.69 0.03 4.60
282 600660 福耀玻璃 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 229.14 4.02 0.00 6.41
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 229.14 4.02 0.00 6.41
天弘永定价值成长混合C 2318.35 40.67 0.02 4.23
天弘永定价值成长混合A 2318.35 40.67 0.02 4.23
283 601689 拓普集团 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 123.63 2.18 -- 3.46
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 123.63 2.18 -- 3.46
天弘中证机器人ETF 52566.80 925.47 -- 6.47
天弘中证智能汽车A 2079.25 36.61 -- 4.64
天弘中证智能汽车C 2079.25 36.61 -- 4.64
284 601058 赛轮轮胎 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 84.94 6.60 -- 2.38
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 84.94 6.60 -- 2.38
285 600105 永鼎股份 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 81.28 2.93 0.00 2.27
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 81.28 2.93 0.00 2.27
286 002920 德赛西威 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 77.91 0.75 0.00 2.18
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 77.91 0.75 0.00 2.18
天弘中证智能汽车A 1428.36 13.75 0.02 3.19
天弘中证智能汽车C 1428.36 13.75 0.02 3.19
287 600741 华域汽车 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 75.88 3.95 0.00 2.12
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 75.88 3.95 0.00 2.12
288 300115 长盈精密 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 74.21 2.38 0.00 2.08
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 74.21 2.38 0.00 2.08
289 600188 兖矿能源 天弘红利智选混合A 324.11 16.75 0.01 2.42
天弘红利智选混合C 324.11 16.75 0.01 2.42
290 603565 中谷物流 天弘红利智选混合A 305.64 26.65 -- 2.28
天弘红利智选混合C 305.64 26.65 -- 2.28
291 600546 山煤国际 天弘红利智选混合A 284.60 25.64 0.14 2.12
天弘红利智选混合C 284.60 25.64 0.14 2.12
292 601666 平煤股份 天弘红利智选混合A 252.47 30.94 0.01 1.88
天弘红利智选混合C 252.47 30.94 0.01 1.88
293 600015 华夏银行 天弘红利智选混合A 240.10 32.80 0.01 1.79
天弘红利智选混合C 240.10 32.80 0.01 1.79
294 688120 华海清科 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 4869.37 27.98 -- 4.85
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 4869.37 27.98 -- 4.85
295 688126 沪硅产业 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3662.42 216.71 0.08 3.65
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3662.42 216.71 0.08 3.65
296 688361 中科飞测 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3611.84 23.75 0.10 3.60
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3611.84 23.75 0.10 3.60
297 300346 南大光电 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3527.60 78.15 0.12 3.51
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3527.60 78.15 0.12 3.51
298 688019 安集科技 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3342.32 13.33 0.31 3.33
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3342.32 13.33 0.31 3.33
天弘上证科创板100指数增强发起A 242.76 0.97 0.02 2.00
天弘上证科创板100指数增强发起C 242.76 0.97 0.02 2.00
299 688498 源杰科技 天弘上证科创板100指数增强发起A 597.53 0.59 -- 4.92
天弘上证科创板100指数增强发起C 597.53 0.59 -- 4.92
天弘国证2000指数增强A 160.87 0.16 -- 0.71
天弘国证2000指数增强C 160.87 0.16 -- 0.71
300 688347 华虹公司 天弘上证科创板100指数增强发起A 402.02 3.80 -- 3.31
天弘上证科创板100指数增强发起C 402.02 3.80 -- 3.31
天弘高端制造混合A 1683.12 15.89 -- 4.39
天弘高端制造混合C 1683.12 15.89 -- 4.39
天弘先进制造A 600.81 5.67 -- 4.37
天弘先进制造C 600.81 5.67 -- 4.37
301 688385 复旦微电 天弘上证科创板100指数增强发起A 280.67 4.21 0.01 2.31
天弘上证科创板100指数增强发起C 280.67 4.21 0.01 2.31
302 688017 绿的谐波 天弘上证科创板100指数增强发起A 273.22 1.46 0.02 2.25
天弘上证科创板100指数增强发起C 273.22 1.46 0.02 2.25
天弘中证机器人ETF 25579.87 136.67 1.46 3.15
303 688333 铂力特 天弘上证科创板100指数增强发起A 242.39 2.62 -- 2.00
天弘上证科创板100指数增强发起C 242.39 2.62 -- 2.00
304 688387 信科移动 天弘上证科创板100指数增强发起A 240.19 16.10 0.01 1.98
天弘上证科创板100指数增强发起C 240.19 16.10 0.01 1.98
305 688037 芯源微 天弘上证科创板100指数增强发起A 198.59 1.19 -- 1.63
天弘上证科创板100指数增强发起C 198.59 1.19 -- 1.63
306 603986 兆易创新 天弘中证芯片产业ETF 6585.85 27.66 0.07 6.25
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 4.76 0.02 0.00 0.16
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 4.76 0.02 0.00 0.16
天弘文化新兴产业股票C 990.50 4.16 0.01 3.09
天弘中证沪港深物联网主题ETF 202.38 0.85 0.00 4.32
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 293.74 1.23 0.00 0.30
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 293.74 1.23 0.00 0.30
天弘中证电子ETF 3463.97 14.55 0.04 3.07
天弘中证电子ETF联接A 71.43 0.30 0.00 0.09
天弘中证电子ETF联接C 71.43 0.30 0.00 0.09
天弘文化新兴产业股票A 990.50 4.16 0.01 3.09
307 603501 豪威集团 天弘中证芯片产业ETF 3329.30 35.06 0.04 3.16
天弘中证人工智能A 12928.08 136.14 0.17 3.06
天弘中证人工智能C 12928.08 136.14 0.17 3.06
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 149.86 1.58 0.00 0.15
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 149.86 1.58 0.00 0.15
天弘中证智能汽车A 1958.14 20.62 0.03 4.37
天弘中证智能汽车C 1958.14 20.62 0.03 4.37
308 000063 中兴通讯 天弘中证全指通信设备指数发起A 6188.58 190.77 0.05 5.04
天弘中证全指通信设备指数发起C 6188.58 190.77 0.05 5.04
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 3.24 0.10 0.00 0.11
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 3.24 0.10 0.00 0.11
309 000988 华工科技 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 3.10 0.03 0.00 0.10
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 3.10 0.03 0.00 0.10
310 600132 重庆啤酒 天弘中证红利低波动100ETF 7992.45 141.01 0.29 1.50
天弘宁弘六个月A 6.23 0.11 0.00 0.11
天弘宁弘六个月C 6.23 0.11 0.00 0.11
311 603345 安井食品 天弘惠利混合C 37.30 0.40 -- 0.85
天弘益新A 18.65 0.20 -- 0.47
天弘益新C 18.65 0.20 -- 0.47
天弘惠利混合A 37.30 0.40 -- 0.85
312 002102 能特科技 天弘惠利混合C 32.40 10.00 0.00 0.74
天弘惠利混合A 32.40 10.00 0.00 0.74
313 002027 分众传媒 天弘新活力混合发起C 252.50 38.55 0.01 4.18
天弘云端生活优选混合C 303.33 46.31 0.01 4.20
天弘安盈一年持有A 437.80 66.84 0.01 0.43
天弘安盈一年持有C 437.80 66.84 0.01 0.43
天弘新活力混合发起A 252.50 38.55 0.01 4.18
天弘云端生活优选混合A 303.33 46.31 0.01 4.20
314 603279 景津装备 天弘新活力混合发起C 221.26 13.10 -- 3.67
天弘新活力混合发起A 221.26 13.10 -- 3.67
315 300677 英科医疗 天弘通利混合C 1760.40 30.00 0.06 3.24
天弘益新A 23.47 0.40 0.00 0.59
天弘益新C 23.47 0.40 0.00 0.59
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 930.66 15.86 0.03 3.37
天弘创新成长A 1388.37 23.66 0.05 3.23
天弘创新成长C 1388.37 23.66 0.05 3.23
天弘创新领航A 511.69 8.72 0.02 3.09
天弘创新领航C 511.69 8.72 0.02 3.09
天弘中证医药100A 1803.24 30.73 0.07 1.34
天弘中证医药100C 1803.24 30.73 0.07 1.34
天弘医疗健康A 5186.14 88.38 0.19 9.27
天弘医疗健康C 5186.14 88.38 0.19 9.27
天弘通利混合A 1760.40 30.00 0.06 3.24
316 301150 中一科技 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 15.10 0.27 0.00 1.30
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 15.10 0.27 0.00 1.30
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 59.85 1.07 0.01 3.84
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 39.71 0.71 0.01 3.15
天弘养老2035三年Y 296.43 5.30 0.04 3.12
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 122.49 2.19 0.02 2.61
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 122.49 2.19 0.02 2.61
天弘养老2035三年A 296.43 5.30 0.04 3.12
317 600623 华谊集团 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 9.45 0.98 0.00 0.82
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 9.45 0.98 0.00 0.82
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 54.37 5.64 0.01 3.48
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 54.08 5.61 0.01 4.28
天弘养老2035三年Y 325.83 33.80 0.05 3.43
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 71.91 7.46 0.01 1.53
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 71.91 7.46 0.01 1.53
天弘养老2035三年A 325.83 33.80 0.05 3.43
318 300138 晨光生物 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 7.99 0.66 0.00 0.69
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 7.99 0.66 0.00 0.69
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 31.22 2.58 0.01 2.00
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 22.63 1.87 0.00 1.79
天弘养老2035三年Y 132.62 10.96 0.03 1.40
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 32.67 2.70 0.01 0.70
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 32.67 2.70 0.01 0.70
天弘养老2035三年A 132.62 10.96 0.03 1.40
319 002025 航天电器 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 6.92 0.11 0.00 0.60
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 6.92 0.11 0.00 0.60
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 30.18 0.48 0.00 1.93
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 25.78 0.41 0.00 2.04
天弘养老2035三年Y 196.15 3.12 0.01 2.07
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 47.15 0.75 0.00 1.00
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 47.15 0.75 0.00 1.00
天弘养老2035三年A 196.15 3.12 0.01 2.07
320 000977 浪潮信息 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.68 0.03 0.00 0.15
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.68 0.03 0.00 0.15
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 21.87 0.39 0.00 0.17
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 21.87 0.39 0.00 0.17
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 20.19 0.36 0.00 1.29
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 17.38 0.31 0.00 1.38
天弘养老2035三年Y 111.60 1.99 0.00 1.18
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 23.55 0.42 0.00 0.50
天弘中证沪港深云计算产业ETF 1095.24 19.53 0.01 3.45
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 23.55 0.42 0.00 0.50
天弘中证计算机主题ETF 7721.54 137.69 0.09 3.68
天弘养老2035三年A 111.60 1.99 0.00 1.18
天弘中证计算机主题ETF联接A 54.96 0.98 0.00 0.05
天弘中证计算机主题ETF联接C 54.96 0.98 0.00 0.05
321 002006 精工科技 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.38 0.08 0.00 0.12
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.38 0.08 0.00 0.12
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 14.84 0.86 0.00 0.95
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 14.84 0.86 0.00 1.18
天弘养老2035三年Y 76.29 4.42 0.01 0.80
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 16.40 0.95 0.00 0.35
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 16.40 0.95 0.00 0.35
天弘养老2035三年A 76.29 4.42 0.01 0.80
322 603977 国泰集团 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.17 0.07 -- 0.10
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.17 0.07 -- 0.10
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 14.20 0.85 -- 0.30
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 14.20 0.85 -- 0.30
323 000568 泸州老窖 天弘多元锐选一年持有混合A 62.81 0.60 0.00 1.14
天弘多元锐选一年持有混合C 62.81 0.60 0.00 1.14
天弘中证食品饮料ETF 31211.38 298.16 0.20 6.17
天弘中证食品饮料ETF联接A 1437.24 13.73 0.01 0.28
天弘中证食品饮料ETF联接C 1437.24 13.73 0.01 0.28
324 600153 建发股份 天弘多元锐选一年持有混合A 54.61 6.15 0.00 0.99
天弘多元锐选一年持有混合C 54.61 6.15 0.00 0.99
天弘新价值混合C 1699.54 191.39 0.15 3.45
天弘优质成长企业精选混合发起式C 266.40 30.00 0.02 4.11
天弘精选混合C 3552.00 400.00 0.32 3.94
天弘优质成长企业精选混合发起式A 266.40 30.00 0.02 4.11
天弘新价值混合A 1699.54 191.39 0.15 3.45
天弘精选混合A 3552.00 400.00 0.32 3.94
325 601918 新集能源 天弘多元锐选一年持有混合A 53.16 7.05 0.01 0.97
天弘多元锐选一年持有混合C 53.16 7.05 0.01 0.97
天弘弘丰增强回报A 588.72 78.08 0.07 0.79
天弘弘丰增强回报C 588.72 78.08 0.07 0.79
326 603019 中科曙光 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 43.23 0.55 -- 0.33
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 43.23 0.55 -- 0.33
天弘中证沪港深云计算产业ETF 2179.58 27.73 -- 6.86
天弘中证人工智能A 18492.22 235.27 -- 4.37
天弘中证人工智能C 18492.22 235.27 -- 4.37
天弘中证计算机主题ETF 15361.32 195.44 -- 7.31
天弘中证计算机主题ETF联接A 106.11 1.35 -- 0.09
天弘中证计算机主题ETF联接C 106.11 1.35 -- 0.09
327 300442 润泽科技 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 25.05 0.31 0.00 0.19
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 25.05 0.31 0.00 0.19
天弘中证沪港深云计算产业ETF 1201.50 14.87 0.01 3.78
天弘中证人工智能A 10617.12 131.40 0.08 2.51
天弘中证人工智能C 10617.12 131.40 0.08 2.51
天弘中证计算机主题ETF 8825.01 109.22 0.07 4.20
天弘中证计算机主题ETF联接A 63.02 0.78 0.00 0.06
天弘中证计算机主题ETF联接C 63.02 0.78 0.00 0.06
328 000938 紫光股份 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 18.68 0.75 0.00 0.14
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 18.68 0.75 0.00 0.14
天弘中证沪港深云计算产业ETF 948.44 38.09 0.01 2.99
天弘中证计算机主题ETF 6663.79 267.62 0.09 3.17
天弘中证计算机主题ETF联接A 47.81 1.92 0.00 0.04
天弘中证计算机主题ETF联接C 47.81 1.92 0.00 0.04
329 603186 华正新材 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 5.39 0.09 -- 0.35
330 605376 博迁新材 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 18.44 0.20 -- 1.46
331 688200 华峰测控 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 14.09 0.05 0.00 1.12
天弘养老2035三年Y 75.16 0.29 0.00 0.79
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 15.93 0.06 0.00 0.34
天弘文化新兴产业股票C 1014.72 3.86 0.06 3.16
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 15.93 0.06 0.00 0.34
天弘养老2035三年A 75.16 0.29 0.00 0.79
天弘文化新兴产业股票A 1014.72 3.86 0.06 3.16
332 002236 大华股份 天弘中证机器人ETF发起联接A 230.68 13.69 0.01 0.09
天弘中证机器人ETF发起联接C 230.68 13.69 0.01 0.09
天弘中证机器人ETF 35392.66 2100.45 0.99 4.36
333 002472 双环传动 天弘中证机器人ETF发起联接A 173.21 4.81 0.01 0.07
天弘中证机器人ETF发起联接C 173.21 4.81 0.01 0.07
天弘中证机器人ETF 26068.27 723.92 0.96 3.21
334 300024 机器人 天弘中证机器人ETF发起联接A 125.18 8.51 0.01 0.05
天弘中证机器人ETF发起联接C 125.18 8.51 0.01 0.05
335 002139 拓邦股份 天弘中证机器人ETF发起联接A 102.55 8.51 0.01 0.04
天弘中证机器人ETF发起联接C 102.55 8.51 0.01 0.04
336 002031 巨轮智能 天弘中证机器人ETF发起联接A 96.18 15.17 0.01 0.04
天弘中证机器人ETF发起联接C 96.18 15.17 0.01 0.04
337 002747 埃斯顿 天弘中证机器人ETF发起联接A 74.11 3.70 0.00 0.03
天弘中证机器人ETF发起联接C 74.11 3.70 0.00 0.03
338 000967 盈峰环境 天弘中证机器人ETF发起联接A 75.57 8.88 0.00 0.03
天弘中证机器人ETF发起联接C 75.57 8.88 0.00 0.03
339 600905 三峡能源 天弘国证绿色电力指数发起A 10877.57 2553.42 0.19 8.41
天弘国证绿色电力指数发起C 10877.57 2553.42 0.19 8.41
340 600886 国投电力 天弘国证绿色电力指数发起A 6298.79 444.83 0.42 4.87
天弘国证绿色电力指数发起C 6298.79 444.83 0.42 4.87
341 003816 中国广核 天弘国证绿色电力指数发起A 5935.01 1287.42 0.13 4.59
天弘国证绿色电力指数发起C 5935.01 1287.42 0.13 4.59
342 600025 华能水电 天弘国证绿色电力指数发起A 3412.41 344.34 0.02 2.64
天弘国证绿色电力指数发起C 3412.41 344.34 0.02 2.64
343 000155 川能动力 天弘国证绿色电力指数发起A 3393.16 213.81 0.16 2.62
天弘国证绿色电力指数发起C 3393.16 213.81 0.16 2.62
344 600021 上海电力 天弘国证绿色电力指数发起A 3045.01 166.85 0.08 2.36
天弘国证绿色电力指数发起C 3045.01 166.85 0.08 2.36
345 600011 华能国际 天弘国证绿色电力指数发起A 3039.24 432.94 0.04 2.35
天弘国证绿色电力指数发起C 3039.24 432.94 0.04 2.35
346 600795 国电电力 天弘广盈六个月持有混合A 336.09 69.44 0.01 0.76
天弘广盈六个月持有混合C 336.09 69.44 0.01 0.76
天弘弘丰增强回报A 682.97 141.11 0.03 0.91
天弘弘丰增强回报C 682.97 141.11 0.03 0.91
347 600362 江西铜业 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 9704.67 225.69 0.64 1.24
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 9704.67 225.69 0.64 1.24
348 603588 高能环境 天弘国证2000指数增强A 147.41 9.86 0.02 0.65
天弘国证2000指数增强C 147.41 9.86 0.02 0.65
天弘中证1000增强策略ETF 20.93 1.40 0.00 1.08
349 300409 道氏技术 天弘国证2000指数增强A 140.11 5.70 0.01 0.62
天弘国证2000指数增强C 140.11 5.70 0.01 0.62
350 600201 生物股份 天弘国证2000指数增强A 139.25 9.67 0.03 0.61
天弘国证2000指数增强C 139.25 9.67 0.03 0.61
351 002250 联化科技 天弘国证2000指数增强A 135.46 8.18 0.01 0.60
天弘国证2000指数增强C 135.46 8.18 0.01 0.60
352 688167 炬光科技 天弘国证2000指数增强A 136.50 0.42 -- 0.60
天弘国证2000指数增强C 136.50 0.42 -- 0.60
353 300236 上海新阳 天弘国证2000指数增强A 136.64 1.86 0.01 0.60
天弘国证2000指数增强C 136.64 1.86 0.01 0.60
354 688390 固德威 天弘国证2000指数增强A 130.48 1.38 -- 0.58
天弘国证2000指数增强C 130.48 1.38 -- 0.58
355 002948 青岛银行 天弘国证2000指数增强A 130.43 25.18 0.01 0.58
天弘国证2000指数增强C 130.43 25.18 0.01 0.58
天弘中证1000增强策略ETF 18.70 3.61 0.00 0.96
天弘中证1000指数增强A 1533.02 295.95 0.10 0.83
天弘中证1000指数增强C 1533.02 295.95 0.10 0.83
356 002544 普天科技 天弘国证2000指数增强A 131.58 5.09 0.01 0.58
天弘国证2000指数增强C 131.58 5.09 0.01 0.58
357 601869 长飞光纤 天弘中证1000增强策略ETF 24.76 0.08 -- 1.28
358 688062 迈威生物 天弘中证1000增强策略ETF 20.53 0.57 -- 1.06
359 000603 盛达资源 天弘中证1000增强策略ETF 19.79 0.51 0.00 1.02
天弘中证1000指数增强A 1650.94 42.55 0.06 0.90
天弘中证1000指数增强C 1650.94 42.55 0.06 0.90
360 600151 航天机电 天弘中证1000增强策略ETF 19.68 1.44 0.00 1.01
361 603083 剑桥科技 天弘中证1000增强策略ETF 19.30 0.19 0.00 0.99
362 300296 利亚德 天弘中证1000增强策略ETF 18.76 2.62 0.00 0.97
363 002405 四维图新 天弘中证1000增强策略ETF 18.61 2.01 0.00 0.96
364 300693 盛弘股份 天弘中证1000增强策略ETF 18.35 0.42 0.00 0.95
365 002601 龙佰集团 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 127.96 7.35 0.00 0.62
366 603799 华友钴业 天弘中证新能源指数增强A 1316.87 22.42 0.08 3.30
天弘中证新能源指数增强C 1316.87 22.42 0.08 3.30
天弘高端制造混合A 1397.77 23.80 0.09 3.64
天弘高端制造混合C 1397.77 23.80 0.09 3.64
天弘中证新材料主题ETF 254.65 4.34 0.02 4.36
天弘先进制造A 498.03 8.48 0.03 3.62
天弘先进制造C 498.03 8.48 0.03 3.62
天弘中证新能源车A 3847.58 65.51 0.24 4.30
天弘中证新能源车C 3847.58 65.51 0.24 4.30
367 601012 隆基绿能 天弘中证新能源指数增强A 1238.93 70.63 0.04 3.11
天弘中证新能源指数增强C 1238.93 70.63 0.04 3.11
天弘中证新材料主题ETF 304.62 17.37 0.01 5.22
天弘中证光伏产业ETF 20357.91 1160.66 0.72 8.62
天弘中证光伏A 66968.15 3818.02 2.36 8.21
天弘中证光伏C 66968.15 3818.02 2.36 8.21
368 002460 赣锋锂业 天弘中证新能源指数增强A 1018.26 12.99 0.01 2.55
天弘中证新能源指数增强C 1018.26 12.99 0.01 2.55
天弘中证新能源车A 3823.86 48.79 0.04 4.28
天弘中证新能源车C 3823.86 48.79 0.04 4.28
369 688765 禾元生物 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 15.40 0.25 -- 0.01
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 15.40 0.25 -- 0.01
370 688783 西安奕材 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 19.67 0.95 -- 0.01
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 19.67 0.95 -- 0.01
371 001257 盛龙股份 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 3.61 0.17 -- 0.00
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 3.61 0.17 -- 0.00
372 001386 马可波罗 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 3.17 0.16 0.00 0.00
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 3.17 0.16 0.00 0.00
373 301683 慧谷新材 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 7.46 0.10 -- 0.00
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 7.46 0.10 -- 0.00
374 688809 强一股份 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 5.80 0.02 -- 0.00
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 5.80 0.02 -- 0.00
375 688759 必贝特 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 9.71 0.28 0.01 0.00
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 9.71 0.28 0.01 0.00
376 688807 优迅股份 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 2.52 0.01 -- 0.00
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 2.52 0.01 -- 0.00
377 301682 宏明电子 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 7.08 0.07 -- 0.00
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 7.08 0.07 -- 0.00
378 603459 红板科技 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 5.84 0.33 -- 0.00
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 5.84 0.33 -- 0.00
379 01093 石药集团 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 114.09 14.20 -- 0.10
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 114.09 14.20 -- 0.10
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 7212.08 897.60 -- 3.88
380 01177 中国生物制药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 94.65 18.20 -- 0.09
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 94.65 18.20 -- 0.09
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 5971.30 1148.20 -- 3.22
381 03692 翰森制药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 81.45 2.60 -- 0.07
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 81.45 2.60 -- 0.07
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 5275.48 168.40 -- 2.84
382 603919 金徽酒 天弘云端生活优选混合C 318.92 18.10 -- 4.42
天弘甄选食品饮料A 779.33 44.23 -- 6.10
天弘甄选食品饮料C 779.33 44.23 -- 6.10
天弘云端生活优选混合A 318.92 18.10 -- 4.42
383 689009 九号公司 天弘云端生活优选混合C 310.61 7.02 -- 4.30
天弘云端生活优选混合A 310.61 7.02 -- 4.30
384 002345 潮宏基 天弘云端生活优选混合C 289.12 28.07 0.03 4.01
天弘云端生活优选混合A 289.12 28.07 0.03 4.01
385 002304 洋河股份 天弘云端生活优选混合C 236.45 4.66 0.00 3.28
天弘中证食品饮料ETF 12398.74 244.36 0.16 2.45
天弘甄选食品饮料A 784.58 15.46 0.01 6.14
天弘甄选食品饮料C 784.58 15.46 0.01 6.14
天弘中证食品饮料ETF联接A 570.07 11.24 0.01 0.11
天弘中证食品饮料ETF联接C 570.07 11.24 0.01 0.11
天弘云端生活优选混合A 236.45 4.66 0.00 3.28
386 300761 立华股份 天弘云端生活优选混合C 224.22 11.37 0.02 3.11
天弘永利优佳混合A 276.08 14.00 0.02 0.50
天弘永利优佳混合C 276.08 14.00 0.02 0.50
天弘创新成长A 1621.77 82.24 0.13 3.78
天弘创新成长C 1621.77 82.24 0.13 3.78
天弘创新领航A 580.36 29.43 0.05 3.50
天弘创新领航C 580.36 29.43 0.05 3.50
天弘云端生活优选混合A 224.22 11.37 0.02 3.11
387 002049 紫光国微 天弘互联网混合C 1555.77 23.56 0.03 4.06
天弘创新成长A 2949.68 44.66 0.05 6.87
天弘创新成长C 2949.68 44.66 0.05 6.87
天弘创新领航A 1149.10 17.40 0.02 6.94
天弘创新领航C 1149.10 17.40 0.02 6.94
天弘互联网混合A 1555.77 23.56 0.03 4.06
388 688337 普源精电 天弘互联网混合C 1166.36 28.11 0.43 3.05
天弘鑫悦成长A 173.01 4.17 0.06 4.71
天弘鑫悦成长C 173.01 4.17 0.06 4.71
天弘创新成长A 1933.19 46.58 0.71 4.50
天弘创新成长C 1933.19 46.58 0.71 4.50
天弘创新领航A 767.72 18.50 0.28 4.63
天弘创新领航C 767.72 18.50 0.28 4.63
天弘互联网混合A 1166.36 28.11 0.43 3.05
389 688548 广钢气体 天弘互联网混合C 925.71 41.60 0.16 2.42
天弘文化新兴产业股票C 1640.57 73.73 0.28 5.11
天弘益新A 17.80 0.80 0.00 0.44
天弘益新C 17.80 0.80 0.00 0.44
天弘互联网混合A 925.71 41.60 0.16 2.42
天弘文化新兴产业股票A 1640.57 73.73 0.28 5.11
390 601668 中国建筑 天弘优质成长企业精选混合发起式C 161.92 32.32 0.00 2.50
天弘优质成长企业精选混合发起式A 161.92 32.32 0.00 2.50
391 600566 济川药业 天弘优质成长企业精选混合发起式C 154.76 5.88 0.06 2.39
天弘优质成长企业精选混合发起式A 154.76 5.88 0.06 2.39
392 603855 华荣股份 天弘优质成长企业精选混合发起式C 155.14 8.23 -- 2.39
天弘优质成长企业精选混合发起式A 155.14 8.23 -- 2.39
393 688029 南微医学 天弘优质成长企业精选混合发起式C 144.85 2.01 0.01 2.23
天弘优质成长企业精选混合发起式A 144.85 2.01 0.01 2.23
394 002384 东山精密 天弘文化新兴产业股票C 955.52 9.25 0.01 2.98
天弘文化新兴产业股票A 955.52 9.25 0.01 2.98
395 600710 苏美达 天弘永定价值成长混合C 1973.62 159.42 0.33 3.60
天弘宁弘六个月A 6.07 0.49 0.00 0.11
天弘宁弘六个月C 6.07 0.49 0.00 0.11
天弘永定价值成长混合A 1973.62 159.42 0.33 3.60
396 600499 科达制造 天弘永定价值成长混合C 1893.45 119.16 0.27 3.45
天弘永定价值成长混合A 1893.45 119.16 0.27 3.45
397 002884 凌霄泵业 天弘永定价值成长混合C 1516.63 83.24 0.30 2.76
天弘永定价值成长混合A 1516.63 83.24 0.30 2.76
398 002595 豪迈科技 天弘永定价值成长混合C 1395.15 17.62 0.02 2.54
天弘永定价值成长混合A 1395.15 17.62 0.02 2.54
399 000680 山推股份 天弘永定价值成长混合C 1328.28 114.31 0.09 2.42
天弘鑫悦成长A 240.77 20.72 0.02 6.56
天弘鑫悦成长C 240.77 20.72 0.02 6.56
天弘永定价值成长混合A 1328.28 114.31 0.09 2.42
400 002497 雅化集团 天弘永定价值成长混合C 1125.20 48.50 0.05 2.05
天弘永定价值成长混合A 1125.20 48.50 0.05 2.05
401 300347 泰格医药 天弘臻选健康混合A 165.80 3.08 0.01 6.88
天弘臻选健康混合C 165.80 3.08 0.01 6.88
天弘国证生物医药ETF 21900.25 406.84 0.72 5.50
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 80.75 1.50 0.00 0.07
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 80.75 1.50 0.00 0.07
天弘医药创新A 5583.91 103.73 0.18 4.77
天弘医药创新C 5583.91 103.73 0.18 4.77
402 002821 凯莱英 天弘臻选健康混合A 163.94 1.48 0.00 6.80
天弘臻选健康混合C 163.94 1.48 0.00 6.80
天弘国证生物医药ETF 17488.93 157.89 0.50 4.39
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 115.39 1.04 0.00 0.10
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 115.39 1.04 0.00 0.10
天弘医药创新A 6060.64 54.71 0.17 5.18
天弘医药创新C 6060.64 54.71 0.17 5.18
天弘中证医药100A 1595.02 14.40 0.05 1.18
天弘中证医药100C 1595.02 14.40 0.05 1.18
403 06990 科伦博泰生物 天弘臻选健康混合A 129.97 0.32 -- 5.39
天弘臻选健康混合C 129.97 0.32 -- 5.39
天弘医药创新A 9991.46 24.60 -- 8.53
天弘医药创新C 9991.46 24.60 -- 8.53
404 02268 药明合联 天弘臻选健康混合A 128.47 2.50 -- 5.33
天弘臻选健康混合C 128.47 2.50 -- 5.33
天弘医药创新A 6878.24 133.85 -- 5.87
天弘医药创新C 6878.24 133.85 -- 5.87
405 688212 澳华内镜 天弘臻选健康混合A 125.87 3.37 -- 5.22
天弘臻选健康混合C 125.87 3.37 -- 5.22
406 06127 昭衍新药 天弘臻选健康混合A 62.82 3.63 -- 2.61
天弘臻选健康混合C 62.82 3.63 -- 2.61
天弘中证医药100A 1642.63 48.03 0.61 1.22
天弘中证医药100C 1642.63 48.03 0.61 1.22
407 603195 公牛集团 天弘国证龙头家电指数A 115.87 2.77 -- 3.95
天弘国证龙头家电指数C 115.87 2.77 -- 3.95
408 688169 石头科技 天弘国证龙头家电指数A 97.16 0.81 -- 3.31
天弘国证龙头家电指数C 97.16 0.81 -- 3.31
天弘中证机器人ETF 26489.93 220.79 -- 3.26
409 603486 科沃斯 天弘国证龙头家电指数A 96.41 1.58 0.00 3.29
天弘国证龙头家电指数C 96.41 1.58 0.00 3.29
410 002508 老板电器 天弘国证龙头家电指数A 86.38 4.09 0.00 2.95
天弘国证龙头家电指数C 86.38 4.09 0.00 2.95
411 002290 禾盛新材 天弘国证龙头家电指数A 77.48 1.28 0.01 2.64
天弘国证龙头家电指数C 77.48 1.28 0.01 2.64
412 01816 中广核电力 天弘安康颐丰一年持有期混合A 128.05 41.20 -- 0.72
天弘安康颐丰一年持有期混合C 128.05 41.20 -- 0.72
413 688331 荣昌生物 天弘中证1000指数增强A 1904.29 14.79 -- 1.03
天弘中证1000指数增强C 1904.29 14.79 -- 1.03
天弘国证生物医药ETF 16779.93 130.31 -- 4.21
天弘中证医药100A 1987.58 15.44 -- 1.47
天弘中证医药100C 1987.58 15.44 -- 1.47
414 002895 川恒股份 天弘中证1000指数增强A 1623.09 41.07 0.07 0.88
天弘中证1000指数增强C 1623.09 41.07 0.07 0.88
415 002222 福晶科技 天弘中证1000指数增强A 1622.28 23.85 0.05 0.88
天弘中证1000指数增强C 1622.28 23.85 0.05 0.88
416 603119 浙江荣泰 天弘中证1000指数增强A 1603.19 22.04 0.24 0.87
天弘中证1000指数增强C 1603.19 22.04 0.24 0.87
417 301511 德福科技 天弘中证1000指数增强A 1584.88 40.69 0.11 0.86
天弘中证1000指数增强C 1584.88 40.69 0.11 0.86
418 002400 省广集团 天弘中证1000指数增强A 1584.87 185.80 0.11 0.86
天弘中证1000指数增强C 1584.87 185.80 0.11 0.86
419 300779 惠城环保 天弘中证1000指数增强A 1530.62 16.76 0.11 0.83
天弘中证1000指数增强C 1530.62 16.76 0.11 0.83
420 603045 福达合金 天弘鑫悦成长A 148.61 5.27 0.21 4.05
天弘鑫悦成长C 148.61 5.27 0.21 4.05
421 600590 泰豪科技 天弘鑫悦成长A 146.98 11.42 0.01 4.00
天弘鑫悦成长C 146.98 11.42 0.01 4.00
422 001332 锡装股份 天弘鑫悦成长A 106.77 2.04 0.04 2.91
天弘鑫悦成长C 106.77 2.04 0.04 2.91
423 688107 安路科技 天弘鑫悦成长A 106.48 3.55 0.02 2.90
天弘鑫悦成长C 106.48 3.55 0.02 2.90
424 688343 云天励飞 天弘中证机器人ETF 19959.95 267.56 1.04 2.46
425 002091 江苏国泰 天弘宁弘六个月A 10.07 1.11 0.00 0.17
天弘宁弘六个月C 10.07 1.11 0.00 0.17
426 600098 广州发展 天弘宁弘六个月A 7.85 1.10 0.00 0.14
天弘宁弘六个月C 7.85 1.10 0.00 0.14
427 001286 陕西能源 天弘宁弘六个月A 6.58 0.61 0.00 0.11
天弘宁弘六个月C 6.58 0.61 0.00 0.11
428 600066 宇通客车 天弘宁弘六个月A 6.10 0.17 0.00 0.11
天弘宁弘六个月C 6.10 0.17 0.00 0.11
429 600039 四川路桥 天弘宁弘六个月A 6.14 0.61 0.00 0.11
天弘宁弘六个月C 6.14 0.61 0.00 0.11
430 600704 物产中大 天弘宁弘六个月A 6.01 1.16 0.00 0.10
天弘宁弘六个月C 6.01 1.16 0.00 0.10
431 600298 安琪酵母 天弘安康颐养混合E 1397.38 34.58 0.13 0.50
天弘中证食品饮料ETF 9958.64 246.44 0.91 1.97
天弘安康颐养混合C 1397.38 34.58 0.13 0.50
天弘中证食品饮料ETF联接A 457.70 11.33 0.04 0.09
天弘中证食品饮料ETF联接C 457.70 11.33 0.04 0.09
天弘安康颐养混合A 1397.38 34.58 0.13 0.50
432 601021 春秋航空 天弘安康颐养混合E 1255.72 27.18 -- 0.45
天弘安康颐养混合C 1255.72 27.18 -- 0.45
天弘安康颐养混合A 1255.72 27.18 -- 0.45
433 09868 小鹏集团-W 天弘中证沪港深物联网主题ETF 139.85 2.42 -- 2.98
434 600754 锦江酒店 天弘永利优佳混合A 268.70 10.00 0.02 0.49
天弘永利优佳混合C 268.70 10.00 0.02 0.49
435 920403 康农种业 天弘永利优佳混合A 221.80 10.00 0.17 0.40
天弘永利优佳混合C 221.80 10.00 0.17 0.40
436 000858 五粮液 天弘中证食品饮料ETF 49986.74 484.04 0.12 9.88
天弘中证食品饮料ETF联接A 2300.18 22.27 0.01 0.45
天弘中证食品饮料ETF联接C 2300.18 22.27 0.01 0.45
437 600809 山西汾酒 天弘中证食品饮料ETF 28301.55 197.83 0.46 5.60
天弘中证食品饮料ETF联接A 1302.02 9.10 0.02 0.25
天弘中证食品饮料ETF联接C 1302.02 9.10 0.02 0.25
438 603288 海天味业 天弘中证食品饮料ETF 27729.37 676.33 -- 5.48
天弘中证食品饮料ETF联接A 1276.09 31.12 -- 0.25
天弘中证食品饮料ETF联接C 1276.09 31.12 -- 0.25
439 605499 东鹏饮料 天弘中证食品饮料ETF 17322.12 84.39 -- 3.43
天弘中证食品饮料ETF联接A 796.04 3.88 -- 0.16
天弘中证食品饮料ETF联接C 796.04 3.88 -- 0.16
440 600482 中国动力 天弘高端制造混合A 1826.54 58.30 0.07 4.76
天弘高端制造混合C 1826.54 58.30 0.07 4.76
天弘先进制造A 651.98 20.81 0.02 4.74
天弘先进制造C 651.98 20.81 0.02 4.74
441 002252 上海莱士 天弘国证生物医药ETF 21747.23 3736.64 0.56 5.46
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 87.30 15.00 0.00 0.07
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 87.30 15.00 0.00 0.07
442 000661 长春高新 天弘国证生物医药ETF 19944.23 232.26 0.58 5.01
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 91.88 1.07 0.00 0.08
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 91.88 1.07 0.00 0.08
443 603087 甘李药业 天弘国证生物医药ETF 17515.52 273.68 0.49 4.40
444 002572 索菲亚 天弘安康颐享12个月持有A 101.36 8.00 0.01 0.54
天弘安康颐享12个月持有C 101.36 8.00 0.01 0.54
445 300408 三环集团 天弘中证新材料主题ETF 204.00 3.86 0.00 3.49
446 600176 中国巨石 天弘中证新材料主题ETF 167.29 6.88 0.02 2.86
447 600438 通威股份 天弘中证新材料主题ETF 127.70 7.73 0.01 2.19
天弘中证光伏产业ETF 8542.82 517.12 0.75 3.62
天弘中证光伏A 28103.17 1701.16 2.47 3.45
天弘中证光伏C 28103.17 1701.16 2.47 3.45
448 002466 天齐锂业 天弘中证新能源车A 2477.62 44.66 0.03 2.77
天弘中证新能源车C 2477.62 44.66 0.03 2.77
449 002432 九安医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 827.04 11.24 0.03 3.00
天弘中证医药100A 2431.82 33.05 0.08 1.80
天弘中证医药100C 2431.82 33.05 0.08 1.80
450 688617 惠泰医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 729.32 2.92 -- 2.64
451 300003 乐普医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 722.68 44.61 0.03 2.62
452 002223 鱼跃医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 704.44 20.78 0.02 2.55
453 300832 新产业 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 666.17 13.58 0.02 2.41
454 300896 爱美客 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 612.46 5.22 0.03 2.22
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 81.36 0.69 0.00 0.07
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 81.36 0.69 0.00 0.07
455 300751 迈为股份 天弘中证光伏产业ETF 7322.10 32.02 0.17 3.10
天弘中证光伏A 24146.01 105.58 0.55 2.96
天弘中证光伏C 24146.01 105.58 0.55 2.96
456 300757 罗博特科 天弘中证光伏产业ETF 7297.36 19.17 0.13 3.09
天弘中证光伏A 24104.79 63.33 0.43 2.96
天弘中证光伏C 24104.79 63.33 0.43 2.96
457 300724 捷佳伟创 天弘中证光伏产业ETF 5609.74 53.25 0.19 2.38
天弘中证光伏A 18484.71 175.48 0.61 2.27
天弘中证光伏C 18484.71 175.48 0.61 2.27
458 601211 国泰海通 天弘中证全指证券公司ETF 111086.74 6696.01 -- 10.66
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1312.21 79.10 -- 0.45
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1312.21 79.10 -- 0.45
天弘中证证券保险A 18712.42 1127.93 -- 7.56
天弘中证证券保险C 18712.42 1127.93 -- 7.56
459 600999 招商证券 天弘中证全指证券公司ETF 34012.27 2202.87 0.90 3.26
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 400.98 25.97 0.01 0.14
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 400.98 25.97 0.01 0.14
天弘中证证券保险A 5720.16 370.48 0.15 2.31
天弘中证证券保险C 5720.16 370.48 0.15 2.31
460 000776 广发证券 天弘中证全指证券公司ETF 31255.53 1740.29 18.90 3.00
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 395.48 22.02 0.24 0.14
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 395.48 22.02 0.24 0.14
天弘中证证券保险A 5292.81 294.70 3.20 2.14
天弘中证证券保险C 5292.81 294.70 3.20 2.14
461 600958 东方证券 天弘中证全指证券公司ETF 28074.49 3105.58 0.98 2.69
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 330.85 36.60 0.01 0.11
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 330.85 36.60 0.01 0.11
462 000166 申万宏源 天弘中证全指证券公司ETF 24965.85 5334.58 0.24 2.40
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 314.71 67.25 0.00 0.11
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 314.71 67.25 0.00 0.11
463 601377 兴业证券 天弘中证全指证券公司ETF 24032.38 4094.10 2.59 2.31
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 283.85 48.36 0.03 0.10
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 283.85 48.36 0.03 0.10
464 601995 中金公司 天弘中证全指证券公司ETF 22627.01 698.58 -- 2.17
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 264.88 8.18 -- 0.09
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 264.88 8.18 -- 0.09
465 300122 智飞生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 85.27 5.70 0.00 0.07
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 85.27 5.70 0.00 0.07
466 002007 华兰生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 53.62 3.66 0.00 0.04
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 53.62 3.66 0.00 0.04
467 300009 安科生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 53.62 5.67 0.00 0.04
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 53.62 5.67 0.00 0.04
468 601127 赛力斯 天弘中证智能汽车A 2149.04 23.66 0.02 4.80
天弘中证智能汽车C 2149.04 23.66 0.02 4.80
469 000625 长安汽车 天弘中证智能汽车A 2146.50 214.65 0.03 4.79
天弘中证智能汽车C 2146.50 214.65 0.03 4.79
470 300223 北京君正 天弘中证智能汽车A 1623.70 15.57 0.04 3.63
天弘中证智能汽车C 1623.70 15.57 0.04 3.63
471 601288 农业银行 天弘中证银行ETF 29748.57 4440.09 0.29 6.16
天弘中证银行ETF联接A 530.89 79.24 0.01 0.11
天弘中证银行ETF联接C 530.89 79.24 0.01 0.11
472 601328 交通银行 天弘中证银行ETF 28856.72 4122.39 0.16 5.97
天弘中证银行ETF联接A 514.73 73.53 0.00 0.11
天弘中证银行ETF联接C 514.73 73.53 0.00 0.11
473 600000 浦发银行 天弘中证银行ETF 20958.38 2058.78 0.10 4.34
天弘中证银行ETF联接A 373.93 36.73 0.00 0.08
天弘中证银行ETF联接C 373.93 36.73 0.00 0.08
474 000001 平安银行 天弘中证银行ETF 16613.80 1499.44 0.08 3.44
天弘中证银行ETF联接A 296.40 26.75 0.00 0.06
天弘中证银行ETF联接C 296.40 26.75 0.00 0.06
475 688046 药康生物 天弘医药创新A 4539.63 313.51 -- 3.88
天弘医药创新C 4539.63 313.51 -- 3.88
天弘医疗健康A 4400.25 303.88 -- 7.86
天弘医疗健康C 4400.25 303.88 -- 7.86
476 002946 新乳业 天弘甄选食品饮料A 633.79 35.25 0.04 4.96
天弘甄选食品饮料C 633.79 35.25 0.04 4.96
477 600429 三元股份 天弘甄选食品饮料A 599.17 101.90 0.16 4.69
天弘甄选食品饮料C 599.17 101.90 0.16 4.69
天弘医疗健康A 1847.08 314.13 0.49 3.30
天弘医疗健康C 1847.08 314.13 0.49 3.30
478 01364 古茗 天弘甄选食品饮料A 565.01 23.44 -- 4.42
天弘甄选食品饮料C 565.01 23.44 -- 4.42
479 000596 古井贡酒 天弘甄选食品饮料A 455.63 4.43 0.01 3.56
天弘甄选食品饮料C 455.63 4.43 0.01 3.56
480 000729 燕京啤酒 天弘甄选食品饮料A 391.82 29.91 0.01 3.06
天弘甄选食品饮料C 391.82 29.91 0.01 3.06
481 600826 兰生股份 天弘永利债券C 12973.33 1341.61 8.32 0.80
天弘永利债券E 12973.33 1341.61 8.32 0.80
天弘永利债券A 12973.33 1341.61 8.32 0.80
天弘永利债券B 12973.33 1341.61 8.32 0.80
482 600285 羚锐制药 天弘永利债券C 8718.51 390.09 0.73 0.54
天弘永利债券E 8718.51 390.09 0.73 0.54
天弘永利债券A 8718.51 390.09 0.73 0.54
天弘永利债券B 8718.51 390.09 0.73 0.54
483 301308 江波龙 天弘中证计算机主题ETF 6658.72 22.41 0.08 3.17
天弘中证计算机主题ETF联接A 47.53 0.16 0.00 0.04
天弘中证计算机主题ETF联接C 47.53 0.16 0.00 0.04
484 02888 渣打集团 天弘港股通精选A 1695.26 12.00 -- 6.01
天弘港股通精选C 1695.26 12.00 -- 6.01
485 02423 贝壳-W 天弘港股通精选A 1539.34 46.00 -- 5.46
天弘港股通精选C 1539.34 46.00 -- 5.46
486 09626 哔哩哔哩-W 天弘港股通精选A 1507.20 10.00 -- 5.34
天弘港股通精选C 1507.20 10.00 -- 5.34
487 600131 国网信通 天弘裕利C 48.71 2.65 0.01 0.79
天弘裕利A 48.71 2.65 0.01 0.79
488 000997 新大陆 天弘裕利C 46.83 2.33 0.00 0.75
天弘裕利A 46.83 2.33 0.00 0.75
489 000050 深天马A 天弘裕利C 41.92 5.30 0.00 0.68
天弘裕利A 41.92 5.30 0.00 0.68
490 000733 振华科技 天弘裕利C 41.76 0.92 0.00 0.67
天弘裕利A 41.76 0.92 0.00 0.67
491 688336 三生国健 天弘中证医药100A 1616.83 21.39 -- 1.20
天弘中证医药100C 1616.83 21.39 -- 1.20
492 600216 浙江医药 天弘中证医药100A 1546.42 96.23 0.10 1.15
天弘中证医药100C 1546.42 96.23 0.10 1.15
天弘医疗健康A 3344.49 208.12 0.22 5.98
天弘医疗健康C 3344.49 208.12 0.22 5.98
493 000739 普洛药业 天弘中证医药100A 1482.26 83.13 0.07 1.10
天弘中证医药100C 1482.26 83.13 0.07 1.10
494 600763 通策医疗 天弘医疗健康A 2879.01 68.43 0.43 5.14
天弘医疗健康C 2879.01 68.43 0.43 5.14
495 301257 普蕊斯 天弘医疗健康A 2497.50 45.03 0.60 4.46
天弘医疗健康C 2497.50 45.03 0.60 4.46

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