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天弘基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：437只14/203
  • 份额数量：12227.36亿份5/203
  • 份额相对上期变化：-0.74%
  • 基金经理：53人17/203
  • 资产净值：12410.42亿元5/203
  • 资产相对上期变化：2.25%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600919 江苏银行 天弘金融优选混合发起A 132.89 15.82 0.00 9.07
天弘金融优选混合发起C 132.89 15.82 0.00 9.07
天弘多元锐选一年持有混合A 590.02 70.24 0.01 1.51
天弘多元锐选一年持有混合C 590.02 70.24 0.01 1.51
天弘广盈六个月持有混合A 259.22 30.86 0.01 1.55
天弘广盈六个月持有混合C 259.22 30.86 0.01 1.55
天弘多元增利债券A 358.68 42.70 0.01 1.49
天弘多元增利债券C 358.68 42.70 0.01 1.49
天弘新价值混合C 9437.06 1123.46 0.19 7.59
天弘优质成长企业精选混合发起式C 1069.49 127.32 0.02 8.17
天弘精选混合C 2217.77 264.02 0.04 4.67
天弘安康颐丰一年持有期混合A 377.66 44.96 0.01 0.71
天弘安康颐丰一年持有期混合C 377.66 44.96 0.01 0.71
天弘中证银行ETF 18059.21 2149.91 0.36 4.43
天弘多元收益A 3996.98 475.83 0.08 0.98
天弘多元收益C 3996.98 475.83 0.08 0.98
天弘优质成长企业精选混合发起式A 1069.49 127.32 0.02 8.17
天弘弘丰增强回报A 484.29 57.65 0.01 0.51
天弘弘丰增强回报C 484.29 57.65 0.01 0.51
天弘中证银行ETF联接A 359.35 42.78 0.01 0.10
天弘中证银行ETF联接C 359.35 42.78 0.01 0.10
天弘新价值混合A 9437.06 1123.46 0.19 7.59
天弘精选混合A 2217.77 264.02 0.04 4.67
2 002142 宁波银行 天弘金融优选混合发起A 126.44 4.92 0.00 8.63
天弘金融优选混合发起C 126.44 4.92 0.00 8.63
天弘多元锐选一年持有混合A 611.92 23.81 0.00 1.57
天弘多元锐选一年持有混合C 611.92 23.81 0.00 1.57
天弘价值精选混合发起C 38.55 1.50 0.00 0.37
天弘广盈六个月持有混合A 258.29 10.05 0.00 1.54
天弘广盈六个月持有混合C 258.29 10.05 0.00 1.54
天弘多元增利债券A 411.02 15.99 0.00 1.71
天弘多元增利债券C 411.02 15.99 0.00 1.71
天弘新价值混合C 11279.65 438.90 0.07 9.07
天弘永定价值成长混合C 2075.02 80.74 0.01 2.93
天弘安康颐丰一年持有期混合A 352.60 13.72 0.00 0.67
天弘安康颐丰一年持有期混合C 352.60 13.72 0.00 0.67
天弘鑫悦成长A 218.45 8.50 0.00 3.44
天弘鑫悦成长C 218.45 8.50 0.00 3.44
天弘多元收益A 16228.91 631.48 0.10 3.99
天弘多元收益C 16228.91 631.48 0.10 3.99
天弘弘丰增强回报A 6460.08 251.37 0.04 6.75
天弘弘丰增强回报C 6460.08 251.37 0.04 6.75
天弘价值精选混合发起A 38.55 1.50 0.00 0.37
天弘新价值混合A 11279.65 438.90 0.07 9.07
天弘永定价值成长混合A 2075.02 80.74 0.01 2.93
3 600036 招商银行 天弘金融优选混合发起A 101.17 2.69 0.00 6.91
天弘金融优选混合发起C 101.17 2.69 0.00 6.91
天弘匠心臻选混合发起A 22.19 0.59 0.00 2.11
天弘匠心臻选混合发起C 22.19 0.59 0.00 2.11
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 454.33 12.08 0.00 3.28
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 454.33 12.08 0.00 3.28
天弘中证银行ETF 61943.49 1647.00 0.11 15.21
天弘沪深300ETF 25845.99 687.21 0.04 2.19
天弘沪深300ETF联接C 759.47 20.19 0.00 0.08
天弘上证50ETF联接A 12586.10 334.65 0.02 4.56
天弘上证50ETF联接C 12586.10 334.65 0.02 4.56
天弘中证800A 114.71 3.05 0.00 1.60
天弘中证800C 114.71 3.05 0.00 1.60
天弘中证银行ETF联接A 1227.39 32.63 0.00 0.34
天弘中证银行ETF联接C 1227.39 32.63 0.00 0.34
天弘沪深300ETF联接A 759.47 20.19 0.00 0.08
4 601838 成都银行 天弘金融优选混合发起A 83.16 5.28 0.01 5.68
天弘金融优选混合发起C 83.16 5.28 0.01 5.68
5 02628 中国人寿 天弘金融优选混合发起A 76.56 5.44 -- 5.23
天弘金融优选混合发起C 76.56 5.44 -- 5.23
天弘中证证券保险A 8214.43 186.69 0.12 2.82
天弘中证证券保险C 8214.43 186.69 0.12 2.82
6 601128 常熟银行 天弘金融优选混合发起A 72.84 9.91 0.01 4.97
天弘金融优选混合发起C 72.84 9.91 0.01 4.97
天弘永定价值成长混合C 1599.51 217.62 0.22 2.26
天弘永定价值成长混合A 1599.51 217.62 0.22 2.26
7 601658 邮储银行 天弘金融优选混合发起A 71.96 13.68 0.00 4.91
天弘金融优选混合发起C 71.96 13.68 0.00 4.91
天弘安康颐和混合A 387.24 73.62 0.02 0.50
天弘安康颐和混合C 387.24 73.62 0.02 0.50
8 002839 张家港行 天弘金融优选混合发起A 70.40 15.54 0.01 4.80
天弘金融优选混合发起C 70.40 15.54 0.01 4.80
9 01336 新华保险 天弘金融优选混合发起A 69.32 3.17 -- 4.73
天弘金融优选混合发起C 69.32 3.17 -- 4.73
天弘新活力混合发起C 285.48 6.15 0.04 3.66
天弘新活力混合发起A 285.48 6.15 0.04 3.66
10 03618 重庆农村商业银行 天弘金融优选混合发起A 67.60 18.60 -- 4.61
天弘金融优选混合发起C 67.60 18.60 -- 4.61
11 600028 中国石化 天弘中证油气产业指数发起A 129.94 18.67 0.00 11.34
天弘中证油气产业指数发起C 129.94 18.67 0.00 11.34
天弘中证央企红利50指数发起A 125.84 18.08 0.00 3.23
天弘中证央企红利50指数发起C 125.84 18.08 0.00 3.23
天弘裕利C 46.42 6.67 0.00 0.85
天弘裕利A 46.42 6.67 0.00 0.85
12 600938 中国海油 天弘中证油气产业指数发起A 104.57 3.48 0.00 9.13
天弘中证油气产业指数发起C 104.57 3.48 0.00 9.13
13 601857 中国石油 天弘中证油气产业指数发起A 103.37 11.46 0.00 9.02
天弘中证油气产业指数发起C 103.37 11.46 0.00 9.02
天弘中证央企红利50指数发起A 107.61 11.93 0.00 2.76
天弘中证央企红利50指数发起C 107.61 11.93 0.00 2.76
14 600256 广汇能源 天弘中证油气产业指数发起A 66.65 9.27 0.01 5.82
天弘中证油气产业指数发起C 66.65 9.27 0.01 5.82
15 601872 招商轮船 天弘中证油气产业指数发起A 51.94 6.46 0.00 4.53
天弘中证油气产业指数发起C 51.94 6.46 0.00 4.53
16 600026 中远海能 天弘中证油气产业指数发起A 41.05 2.59 0.00 3.58
天弘中证油气产业指数发起C 41.05 2.59 0.00 3.58
17 002353 杰瑞股份 天弘中证油气产业指数发起A 39.81 1.21 0.00 3.47
天弘中证油气产业指数发起C 39.81 1.21 0.00 3.47
18 600346 恒力石化 天弘中证油气产业指数发起A 36.64 2.34 0.01 3.20
天弘中证油气产业指数发起C 36.64 2.34 0.01 3.20
天弘中证细分化工指数发起A 84.25 5.38 0.03 2.91
天弘中证细分化工指数发起C 84.25 5.38 0.03 2.91
19 000301 东方盛虹 天弘中证油气产业指数发起A 34.43 3.71 0.00 3.00
天弘中证油气产业指数发起C 34.43 3.71 0.00 3.00
20 002493 荣盛石化 天弘中证油气产业指数发起A 31.36 3.03 0.00 2.74
天弘中证油气产业指数发起C 31.36 3.03 0.00 2.74
天弘中证细分化工指数发起A 80.11 7.74 0.00 2.77
天弘中证细分化工指数发起C 80.11 7.74 0.00 2.77
21 00175 吉利汽车 天弘匠心臻选混合发起A 49.43 4.50 -- 4.69
天弘匠心臻选混合发起C 49.43 4.50 -- 4.69
天弘安康颐丰一年持有期混合A 373.45 34.00 -- 0.70
天弘安康颐丰一年持有期混合C 373.45 34.00 -- 0.70
天弘高端制造混合A 4159.57 378.70 -- 7.37
天弘高端制造混合C 4159.57 378.70 -- 7.37
天弘先进制造A 1689.31 153.80 -- 7.50
天弘先进制造C 1689.31 153.80 -- 7.50
天弘创新成长A 1526.94 139.02 -- 3.06
天弘创新成长C 1526.94 139.02 -- 3.06
天弘港股通精选A 2403.51 218.82 -- 7.01
天弘港股通精选C 2403.51 218.82 -- 7.01
22 002001 新和成 天弘匠心臻选混合发起A 35.89 1.59 0.00 3.40
天弘匠心臻选混合发起C 35.89 1.59 0.00 3.40
天弘中证医药指数增强A 165.66 7.34 0.00 1.57
天弘中证医药指数增强C 165.66 7.34 0.00 1.57
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 1060.11 46.97 0.02 3.91
天弘医疗健康A 1681.24 74.49 0.02 2.96
天弘医疗健康C 1681.24 74.49 0.02 2.96
23 600062 华润双鹤 天弘匠心臻选混合发起A 34.54 1.45 0.00 3.28
天弘匠心臻选混合发起C 34.54 1.45 0.00 3.28
24 02607 上海医药 天弘匠心臻选混合发起A 28.47 2.49 -- 2.70
天弘匠心臻选混合发起C 28.47 2.49 -- 2.70
25 600216 浙江医药 天弘匠心臻选混合发起A 25.81 1.49 0.00 2.45
天弘匠心臻选混合发起C 25.81 1.49 0.00 2.45
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 30.83 1.78 0.00 0.41
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 30.83 1.78 0.00 0.41
26 601021 春秋航空 天弘匠心臻选混合发起A 21.63 0.35 -- 2.05
天弘匠心臻选混合发起C 21.63 0.35 -- 2.05
27 600131 国网信通 天弘匠心臻选混合发起A 20.88 1.06 0.00 1.98
天弘匠心臻选混合发起C 20.88 1.06 0.00 1.98
天弘低碳经济混合A 689.50 35.00 0.09 5.22
天弘低碳经济混合C 689.50 35.00 0.09 5.22
天弘优质成长企业精选混合发起式C 443.64 22.52 0.06 3.39
天弘精选混合C 2203.45 111.85 0.28 4.64
天弘优质成长企业精选混合发起式A 443.64 22.52 0.06 3.39
天弘精选混合A 2203.45 111.85 0.28 4.64
28 002432 九安医疗 天弘匠心臻选混合发起A 19.79 0.42 0.00 1.88
天弘匠心臻选混合发起C 19.79 0.42 0.00 1.88
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 339.81 7.21 0.02 2.32
29 002707 众信旅游 天弘匠心臻选混合发起A 17.39 2.30 0.00 1.65
天弘匠心臻选混合发起C 17.39 2.30 0.00 1.65
天弘文化新兴产业股票C 597.54 79.04 0.10 3.64
天弘文化新兴产业股票A 597.54 79.04 0.10 3.64
30 601088 中国神华 天弘中证央企红利50指数发起A 209.28 4.80 0.00 5.37
天弘中证央企红利50指数发起C 209.28 4.80 0.00 5.37
天弘红利智选混合A 1594.45 36.57 0.02 1.99
天弘红利智选混合C 1594.45 36.57 0.02 1.99
天弘稳健回报债券发起E 15.80 0.50 -- 0.59
天弘稳健回报债券发起A 15.80 0.50 -- 0.59
天弘稳健回报债券发起C 15.80 0.50 -- 0.59
天弘安康颐丰一年持有期混合A 308.18 9.75 -- 0.58
天弘安康颐丰一年持有期混合C 308.18 9.75 -- 0.58
天弘裕利C 54.06 1.24 0.00 0.99
天弘裕利A 54.06 1.24 0.00 0.99
31 001965 招商公路 天弘中证央企红利50指数发起A 193.51 15.37 0.03 4.96
天弘中证央企红利50指数发起C 193.51 15.37 0.03 4.96
32 000830 鲁西化工 天弘中证央企红利50指数发起A 139.36 11.14 0.01 3.57
天弘中证央企红利50指数发起C 139.36 11.14 0.01 3.57
33 600019 宝钢股份 天弘中证央企红利50指数发起A 116.31 16.76 0.00 2.98
天弘中证央企红利50指数发起C 116.31 16.76 0.00 2.98
天弘裕利C 49.07 7.07 0.00 0.90
天弘裕利A 49.07 7.07 0.00 0.90
34 002128 电投能源 天弘中证央企红利50指数发起A 116.28 5.87 0.00 2.98
天弘中证央企红利50指数发起C 116.28 5.87 0.00 2.98
35 601668 中国建筑 天弘中证央企红利50指数发起A 105.12 17.01 0.00 2.69
天弘中证央企红利50指数发起C 105.12 17.01 0.00 2.69
36 601898 中煤能源 天弘中证央企红利50指数发起A 97.79 6.63 0.00 2.51
天弘中证央企红利50指数发起C 97.79 6.63 0.00 2.51
37 600900 长江电力 天弘中证央企红利50指数发起A 90.75 3.02 0.00 2.33
天弘中证央企红利50指数发起C 90.75 3.02 0.00 2.33
天弘国证绿色电力指数发起A 521.07 17.34 0.00 9.85
天弘国证绿色电力指数发起C 521.07 17.34 0.00 9.85
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 483.20 16.08 0.00 3.49
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 483.20 16.08 0.00 3.49
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 367.51 12.23 0.00 3.62
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 367.51 12.23 0.00 3.62
天弘国证A50指数A 410.18 13.65 0.00 4.53
天弘国证A50指数C 410.18 13.65 0.00 4.53
天弘沪深300ETF 20415.37 679.38 0.07 1.73
天弘沪深300ETF联接C 599.82 19.96 0.00 0.06
天弘上证50ETF联接A 9939.64 330.77 0.03 3.60
天弘上证50ETF联接C 9939.64 330.77 0.03 3.60
天弘中证800A 94.06 3.13 0.00 1.32
天弘中证800C 94.06 3.13 0.00 1.32
天弘沪深300ETF联接A 599.82 19.96 0.00 0.06
38 002230 科大讯飞 天弘中证软件服务指数发起A 210.65 4.74 0.00 10.74
天弘中证软件服务指数发起C 210.65 4.74 0.00 10.74
天弘中证机器人ETF发起联接A 8.89 0.20 0.00 0.04
天弘中证机器人ETF发起联接C 8.89 0.20 0.00 0.04
机器人ETF 5164.16 116.21 0.05 9.69
天弘中证人工智能A 4463.33 100.44 0.05 4.91
天弘中证人工智能C 4463.33 100.44 0.05 4.91
天弘中证智能汽车A 2775.17 62.45 0.03 4.83
天弘中证智能汽车C 2775.17 62.45 0.03 4.83
天弘中证计算机主题ETF 16596.89 373.47 0.17 6.96
天弘中证计算机主题ETF联接A 61.55 1.39 0.00 0.03
天弘中证计算机主题ETF联接C 61.55 1.39 0.00 0.03
39 688111 金山办公 天弘中证软件服务指数发起A 159.55 0.60 -- 8.13
天弘中证软件服务指数发起C 159.55 0.60 -- 8.13
天弘上证科创板50成份指数发起A 109.22 0.41 -- 4.91
天弘上证科创板50成份指数发起C 109.22 0.41 -- 4.91
天弘永裕平衡养老三年Y 95.90 0.36 -- 0.58
双创龙头ETF 6727.93 25.25 -- 2.88
天弘文化新兴产业股票C 602.30 2.26 -- 3.67
云计算AH 321.38 1.21 -- 5.83
天弘中证人工智能A 3345.34 12.56 -- 3.68
天弘中证人工智能C 3345.34 12.56 -- 3.68
天弘中证科创创业50ETF联接A 205.13 0.77 -- 0.09
天弘中证科创创业50ETF联接C 205.13 0.77 -- 0.09
天弘永裕平衡养老三年A 95.90 0.36 -- 0.58
天弘中证计算机主题ETF 12455.21 46.75 -- 5.22
天弘中证计算机主题ETF联接A 48.09 0.18 -- 0.03
天弘中证计算机主题ETF联接C 48.09 0.18 -- 0.03
天弘文化新兴产业股票A 602.30 2.26 -- 3.67
40 300033 同花顺 天弘中证软件服务指数发起A 98.59 0.51 0.00 5.03
天弘中证软件服务指数发起C 98.59 0.51 0.00 5.03
天弘中证计算机主题ETF 8316.20 43.02 0.16 3.49
天弘中证计算机主题ETF联接A 30.93 0.16 0.00 0.02
天弘中证计算机主题ETF联接C 30.93 0.16 0.00 0.02
41 600570 恒生电子 天弘中证软件服务指数发起A 87.82 3.84 0.01 4.48
天弘中证软件服务指数发起C 87.82 3.84 0.01 4.48
云计算AH 180.68 7.90 0.02 3.28
天弘中证计算机主题ETF 6752.65 295.26 0.66 2.83
天弘中证计算机主题ETF联接A 23.96 1.05 0.00 0.01
天弘中证计算机主题ETF联接C 23.96 1.05 0.00 0.01
42 601360 三六零 天弘中证软件服务指数发起A 81.58 9.26 0.01 4.16
天弘中证软件服务指数发起C 81.58 9.26 0.01 4.16
天弘中证计算机主题ETF 6353.77 721.20 0.40 2.66
天弘中证计算机主题ETF联接A 24.23 2.75 0.00 0.01
天弘中证计算机主题ETF联接C 24.23 2.75 0.00 0.01
43 300339 润和软件 天弘中证软件服务指数发起A 76.23 2.04 0.00 3.89
天弘中证软件服务指数发起C 76.23 2.04 0.00 3.89
云计算AH 155.09 4.15 0.01 2.81
44 301236 软通动力 天弘中证软件服务指数发起A 75.22 1.46 0.00 3.84
天弘中证软件服务指数发起C 75.22 1.46 0.00 3.84
45 600845 宝信软件 天弘中证软件服务指数发起A 73.90 2.24 0.04 3.77
天弘中证软件服务指数发起C 73.90 2.24 0.04 3.77
天弘永裕平衡养老三年Y 115.33 3.50 0.06 0.70
天弘永裕平衡养老三年A 115.33 3.50 0.06 0.70
46 600536 中国软件 天弘中证软件服务指数发起A 64.54 1.54 0.00 3.29
天弘中证软件服务指数发起C 64.54 1.54 0.00 3.29
47 600588 用友网络 天弘中证软件服务指数发起A 60.03 5.22 0.00 3.06
天弘中证软件服务指数发起C 60.03 5.22 0.00 3.06
48 300416 苏试试验 天弘新兴产业混合发起A 37.19 2.85 0.01 3.35
天弘新兴产业混合发起C 37.19 2.85 0.01 3.35
天弘安康颐和混合A 386.75 29.64 0.06 0.50
天弘安康颐和混合C 386.75 29.64 0.06 0.50
49 688300 联瑞新材 天弘新兴产业混合发起A 27.53 0.54 0.01 2.48
天弘新兴产业混合发起C 27.53 0.54 0.01 2.48
50 300012 华测检测 天弘新兴产业混合发起A 26.02 1.73 0.00 2.34
天弘新兴产业混合发起C 26.02 1.73 0.00 2.34
51 600160 巨化股份 天弘新兴产业混合发起A 25.83 1.16 0.00 2.33
天弘新兴产业混合发起C 25.83 1.16 0.00 2.33
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 3.56 0.16 0.00 0.32
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 3.56 0.16 0.00 0.32
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 4.90 0.22 0.00 0.31
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 31.85 1.43 0.00 0.31
天弘低碳经济混合A 890.80 40.00 0.02 6.74
天弘低碳经济混合C 890.80 40.00 0.02 6.74
天弘中证细分化工指数发起A 76.83 3.45 0.00 2.66
天弘中证细分化工指数发起C 76.83 3.45 0.00 2.66
天弘周期策略混合C 779.45 35.00 0.02 6.26
天弘精选混合C 1044.24 46.89 0.03 2.20
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 2.90 0.13 0.00 0.29
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 2.90 0.13 0.00 0.29
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 31.85 1.43 0.00 0.31
天弘周期策略混合A 779.45 35.00 0.02 6.26
天弘精选混合A 1044.24 46.89 0.03 2.20
52 002430 杭氧股份 天弘新兴产业混合发起A 25.52 1.08 0.00 2.30
天弘新兴产业混合发起C 25.52 1.08 0.00 2.30
53 688582 芯动联科 天弘新兴产业混合发起A 25.42 0.61 0.01 2.29
天弘新兴产业混合发起C 25.42 0.61 0.01 2.29
54 300415 伊之密 天弘新兴产业混合发起A 25.00 1.03 0.00 2.25
天弘新兴产业混合发起C 25.00 1.03 0.00 2.25
55 301377 鼎泰高科 天弘新兴产业混合发起A 24.94 1.24 -- 2.24
天弘新兴产业混合发起C 24.94 1.24 -- 2.24
56 688789 宏华数科 天弘新兴产业混合发起A 24.52 0.32 0.01 2.21
天弘新兴产业混合发起C 24.52 0.32 0.01 2.21
57 688630 芯碁微装 天弘新兴产业混合发起A 24.45 0.37 0.01 2.20
天弘新兴产业混合发起C 24.45 0.37 0.01 2.20
58 300124 汇川技术 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 116.78 1.87 0.00 9.51
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 116.78 1.87 0.00 9.51
天弘中证机器人ETF发起联接A 9.99 0.16 0.00 0.04
天弘中证机器人ETF发起联接C 9.99 0.16 0.00 0.04
天弘创业板指数增强A 1076.64 17.24 0.01 3.91
天弘创业板指数增强C 1076.64 17.24 0.01 3.91
双创龙头ETF 11570.74 185.28 0.08 4.96
机器人ETF 5546.81 88.82 0.04 10.41
物联网AH 169.86 2.72 0.00 3.86
天弘中证科创创业50ETF联接A 255.11 4.08 0.00 0.11
天弘中证科创创业50ETF联接C 255.11 4.08 0.00 0.11
天弘创业板300ETF 378.76 6.07 0.00 2.68
天弘创业板300ETF发起式联接A 13.11 0.21 0.00 0.14
天弘创业板300ETF发起式联接C 13.11 0.21 0.00 0.14
天弘中证新能源车A 12059.91 193.11 0.09 9.01
天弘中证新能源车C 12059.91 193.11 0.09 9.01
天弘创业板ETF 37402.70 598.92 0.26 3.67
天弘创业板ETF联接基金A 1216.83 19.48 0.01 0.13
天弘创业板ETF联接基金C 1216.83 19.48 0.01 0.13
59 600660 福耀玻璃 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 115.82 1.99 0.00 9.43
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 115.82 1.99 0.00 9.43
天弘云端生活优选混合C 445.23 7.65 0.00 4.70
天弘文化新兴产业股票C 1155.85 19.86 0.01 7.05
天弘永定价值成长混合C 4414.95 75.86 0.04 6.24
天弘国证消费100指数增强A 200.79 3.45 0.00 2.00
天弘国证消费100指数增强C 200.79 3.45 0.00 2.00
天弘港股通精选A 1510.26 32.05 -- 4.41
天弘港股通精选C 1510.26 32.05 -- 4.41
天弘文化新兴产业股票A 1155.85 19.86 0.01 7.05
天弘云端生活优选混合A 445.23 7.65 0.00 4.70
天弘永定价值成长混合A 4414.95 75.86 0.04 6.24
60 002050 三花智控 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 66.25 2.78 0.00 5.40
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 66.25 2.78 0.00 5.40
天弘文化新兴产业股票C 541.18 22.71 0.01 3.30
天弘国证龙头家电指数A 1083.55 45.47 0.01 7.02
天弘国证龙头家电指数C 1083.55 45.47 0.01 7.02
天弘中证新能源车A 5498.87 230.75 0.06 4.11
天弘中证新能源车C 5498.87 230.75 0.06 4.11
天弘文化新兴产业股票A 541.18 22.71 0.01 3.30
61 601058 赛轮轮胎 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 52.45 3.27 -- 4.27
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 52.45 3.27 -- 4.27
天弘中证500ETF 1458.84 90.95 -- 0.58
天弘中证500ETF联接C 54.70 3.41 -- 0.02
天弘中证500ETF联接A 54.70 3.41 -- 0.02
62 002920 德赛西威 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 40.73 0.34 0.00 3.32
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 40.73 0.34 0.00 3.32
天弘中证智能汽车A 2522.79 21.06 0.04 4.39
天弘中证智能汽车C 2522.79 21.06 0.04 4.39
63 601689 拓普集团 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 38.70 0.84 -- 3.15
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 38.70 0.84 -- 3.15
天弘永定价值成长混合C 1801.25 38.94 -- 2.55
天弘中证智能汽车A 2367.43 51.18 -- 4.12
天弘中证智能汽车C 2367.43 51.18 -- 4.12
天弘永定价值成长混合A 1801.25 38.94 -- 2.55
64 600741 华域汽车 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 35.14 1.96 0.00 2.86
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 35.14 1.96 0.00 2.86
天弘中证智能汽车A 2144.59 119.61 0.08 3.73
天弘中证智能汽车C 2144.59 119.61 0.08 3.73
65 002405 四维图新 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 27.67 2.95 0.00 2.25
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 27.67 2.95 0.00 2.25
66 601799 星宇股份 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 26.58 0.18 0.00 2.17
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 26.58 0.18 0.00 2.17
天弘文化新兴产业股票C 533.09 3.61 0.06 3.25
天弘永定价值成长混合C 1680.48 11.38 0.19 2.38
天弘鑫悦成长A 177.20 1.20 0.02 2.79
天弘鑫悦成长C 177.20 1.20 0.02 2.79
天弘先进制造A 1089.80 7.38 0.12 4.84
天弘先进制造C 1089.80 7.38 0.12 4.84
天弘创新领航A 518.32 3.51 0.06 2.54
天弘创新领航C 518.32 3.51 0.06 2.54
天弘文化新兴产业股票A 533.09 3.61 0.06 3.25
天弘永定价值成长混合A 1680.48 11.38 0.19 2.38
67 603596 伯特利 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 25.73 0.53 0.00 2.10
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 25.73 0.53 0.00 2.10
68 601225 陕西煤业 天弘红利智选混合A 1880.13 68.17 0.14 2.35
天弘红利智选混合C 1880.13 68.17 0.14 2.35
天弘稳健回报债券发起E 13.51 0.49 0.00 0.51
天弘稳健回报债券发起A 13.51 0.49 0.00 0.51
天弘稳健回报债券发起C 13.51 0.49 0.00 0.51
天弘安康颐丰一年持有期混合A 306.69 11.12 0.02 0.58
天弘安康颐丰一年持有期混合C 306.69 11.12 0.02 0.58
天弘安康颐和混合A 501.13 18.17 0.04 0.65
天弘安康颐和混合C 501.13 18.17 0.04 0.65
天弘裕利C 51.85 1.88 0.00 0.95
天弘裕利A 51.85 1.88 0.00 0.95
69 601169 北京银行 天弘红利智选混合A 1567.98 268.49 0.07 1.96
天弘红利智选混合C 1567.98 268.49 0.07 1.96
天弘中证银行ETF 12658.23 2167.50 0.55 3.11
天弘中证银行ETF联接A 251.48 43.06 0.01 0.07
天弘中证银行ETF联接C 251.48 43.06 0.01 0.07
70 601288 农业银行 天弘红利智选混合A 1557.36 324.45 0.02 1.94
天弘红利智选混合C 1557.36 324.45 0.02 1.94
天弘中证银行ETF 22432.16 4673.37 0.30 5.51
天弘沪深300指数增强A 4561.54 950.32 0.06 1.79
天弘沪深300指数增强C 4561.54 950.32 0.06 1.79
天弘中证银行ETF联接A 445.57 92.83 0.01 0.12
天弘中证银行ETF联接C 445.57 92.83 0.01 0.12
71 601077 渝农商行 天弘红利智选混合A 1535.98 282.35 0.05 1.92
天弘红利智选混合C 1535.98 282.35 0.05 1.92
天弘中证500ETF 1164.11 213.99 0.04 0.46
天弘中证500ETF联接C 43.74 8.04 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 43.74 8.04 0.00 0.02
72 601988 中国银行 天弘红利智选混合A 1518.80 303.76 0.00 1.90
天弘红利智选混合C 1518.80 303.76 0.00 1.90
天弘中证银行ETF 15423.58 3084.72 0.02 3.79
天弘中证银行ETF联接A 307.67 61.53 0.00 0.09
天弘中证银行ETF联接C 307.67 61.53 0.00 0.09
73 600971 恒源煤电 天弘红利智选混合A 1516.63 136.88 1.04 1.89
天弘红利智选混合C 1516.63 136.88 1.04 1.89
74 600377 宁沪高速 天弘红利智选混合A 1461.68 102.43 0.24 1.82
天弘红利智选混合C 1461.68 102.43 0.24 1.82
75 601006 大秦铁路 天弘红利智选混合A 1435.18 209.21 0.06 1.79
天弘红利智选混合C 1435.18 209.21 0.06 1.79
天弘中证红利低波动100ETF 7033.08 1025.23 0.29 2.08
天弘安康颐利混合A 8.51 1.24 0.00 0.26
天弘安康颐利混合C 8.51 1.24 0.00 0.26
76 600282 南钢股份 天弘红利智选混合A 1260.91 259.98 0.15 1.57
天弘红利智选混合C 1260.91 259.98 0.15 1.57
77 002371 北方华创 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 208.61 0.57 0.00 14.06
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 208.61 0.57 0.00 14.06
天弘中证芯片产业ETF 6697.43 18.30 0.04 8.25
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 3.66 0.01 0.00 0.33
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 3.66 0.01 0.00 0.33
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 14.64 0.04 0.00 1.08
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 10.98 0.03 0.00 0.94
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 18.30 0.05 0.00 1.16
天弘弘新混合发起C 18.30 0.05 0.00 0.34
天弘文化新兴产业股票C 783.20 2.14 0.00 4.78
天弘精选混合C 1518.82 4.15 0.01 3.19
天弘中证高端装备制造增强A 300.10 0.82 0.00 1.78
天弘中证高端装备制造增强C 300.10 0.82 0.00 1.78
天弘鑫悦成长A 325.72 0.89 0.00 5.13
天弘鑫悦成长C 325.72 0.89 0.00 5.13
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 7.32 0.02 0.00 0.74
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 7.32 0.02 0.00 0.74
天弘中证新材料指数A 344.02 0.94 0.00 7.55
天弘中证新材料指数C 344.02 0.94 0.00 7.55
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 310.83 0.85 0.00 0.36
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 310.83 0.85 0.00 0.36
天弘安康颐享12个月持有A 365.98 1.00 0.00 0.64
天弘安康颐享12个月持有C 365.98 1.00 0.00 0.64
天弘中证新材料主题ETF 527.01 1.44 0.00 7.90
天弘中证科技100指数增强A 823.46 2.25 0.00 2.94
天弘中证科技100指数增强C 823.46 2.25 0.00 2.94
天弘中证电子ETF 5778.97 15.79 0.03 3.67
天弘弘新混合发起A 18.30 0.05 0.00 0.34
天弘中证电子ETF联接A 164.69 0.45 0.00 0.16
天弘中证电子ETF联接C 164.69 0.45 0.00 0.16
天弘文化新兴产业股票A 783.20 2.14 0.00 4.78
天弘精选混合A 1518.82 4.15 0.01 3.19
78 688012 中微公司 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 208.33 1.27 0.00 14.04
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 208.33 1.27 0.00 14.04
天弘中证芯片产业ETF 4091.93 24.95 0.04 5.04
天弘上证科创板50成份指数发起A 126.51 0.77 0.00 5.68
天弘上证科创板50成份指数发起C 126.51 0.77 0.00 5.68
双创龙头ETF 7170.88 43.72 0.07 3.07
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 171.81 1.05 0.00 0.20
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 171.81 1.05 0.00 0.20
天弘中证科创创业50ETF联接A 239.10 1.46 0.00 0.10
天弘中证科创创业50ETF联接C 239.10 1.46 0.00 0.10
天弘中证电子ETF 3532.33 21.54 0.03 2.24
天弘中证电子ETF联接A 101.16 0.62 0.00 0.10
天弘中证电子ETF联接C 101.16 0.62 0.00 0.10
79 688126 沪硅产业 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 92.86 4.89 -- 6.26
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 92.86 4.89 -- 6.26
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 1.14 0.06 -- 0.09
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 1.14 0.06 -- 0.09
80 688120 华海清科 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 70.19 0.43 -- 4.73
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 70.19 0.43 -- 4.73
81 688072 拓荆科技 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 61.75 0.43 0.00 4.16
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 61.75 0.43 0.00 4.16
82 300346 南大光电 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 57.27 1.62 0.00 3.86
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 57.27 1.62 0.00 3.86
83 002409 雅克科技 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 52.79 0.86 0.00 3.56
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 52.79 0.86 0.00 3.56
84 300604 长川科技 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 42.84 1.13 0.00 2.89
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 42.84 1.13 0.00 2.89
85 688037 芯源微 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 41.18 0.50 -- 2.78
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 41.18 0.50 -- 2.78
86 605358 立昂微 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 38.46 1.59 0.04 2.59
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 38.46 1.59 0.04 2.59
87 00700 腾讯控股 天弘稳健回报债券发起E 28.07 0.07 -- 1.05
天弘阿尔法优选混合A 187.76 0.47 -- 8.68
天弘阿尔法优选混合C 187.76 0.47 -- 8.68
天弘稳健回报债券发起A 28.07 0.07 -- 1.05
天弘稳健回报债券发起C 28.07 0.07 -- 1.05
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 4.01 0.01 -- 0.04
天弘永利优享债券A 300.70 0.75 -- 1.63
天弘永利优享债券C 300.70 0.75 -- 1.63
天弘新华沪港深新兴消费A 534.13 1.33 -- 9.32
天弘新华沪港深新兴消费C 534.13 1.33 -- 9.32
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 897.53 2.24 -- 8.83
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 897.53 2.24 -- 8.83
云计算AH 525.23 1.31 -- 9.53
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 4.01 0.01 -- 0.04
天弘宁弘六个月A 160.37 0.40 -- 0.92
天弘宁弘六个月C 160.37 0.40 -- 0.92
物联网AH 208.49 0.52 -- 4.74
天弘安康颐享12个月持有A 801.87 2.00 -- 1.40
天弘安康颐享12个月持有C 801.87 2.00 -- 1.40
天弘安盈一年持有A 2801.62 6.99 -- 1.70
天弘安盈一年持有C 2801.62 6.99 -- 1.70
天弘港股通精选A 2241.59 5.59 -- 6.54
天弘港股通精选C 2241.59 5.59 -- 6.54
88 603993 洛阳钼业 天弘稳健回报债券发起E 26.36 3.03 0.02 0.99
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 298.85 34.35 0.17 8.48
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 298.85 34.35 0.17 8.48
天弘稳健回报债券发起A 26.36 3.03 0.02 0.99
天弘稳健回报债券发起C 26.36 3.03 0.02 0.99
天弘安康颐丰一年持有期混合A 415.25 47.73 0.24 0.78
天弘安康颐丰一年持有期混合C 415.25 47.73 0.24 0.78
天弘安康颐和混合A 396.55 45.58 0.23 0.52
天弘安康颐和混合C 396.55 45.58 0.23 0.52
89 00883 中国海洋石油 天弘稳健回报债券发起E 17.04 0.97 -- 0.64
天弘安康颐睿一年持有混合A 579.67 33.10 -- 1.32
天弘安康颐睿一年持有混合C 579.67 33.10 -- 1.32
天弘稳健回报债券发起A 17.04 0.97 -- 0.64
天弘稳健回报债券发起C 17.04 0.97 -- 0.64
天弘安康颐丰一年持有期混合A 405.84 23.17 -- 0.77
天弘安康颐丰一年持有期混合C 405.84 23.17 -- 0.77
90 600612 老凤祥 天弘稳健回报债券发起E 13.83 0.22 0.00 0.52
天弘稳健回报债券发起A 13.83 0.22 0.00 0.52
天弘稳健回报债券发起C 13.83 0.22 0.00 0.52
91 000975 山金国际 天弘稳健回报债券发起E 13.77 0.74 0.00 0.52
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 2.42 0.13 0.00 0.22
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 2.42 0.13 0.00 0.22
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 13.59 0.73 0.00 1.00
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 11.91 0.64 0.00 1.02
天弘稳健回报债券发起A 13.77 0.74 0.00 0.52
天弘稳健回报债券发起C 13.77 0.74 0.00 0.52
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 16.75 0.90 0.00 1.06
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 9.49 0.51 0.00 0.96
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 9.49 0.51 0.00 0.96
天弘裕利C 40.01 2.15 0.00 0.73
天弘裕利A 40.01 2.15 0.00 0.73
92 000333 美的集团 天弘稳健回报债券发起E 13.69 0.18 0.00 0.51
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 3.80 0.05 0.00 0.30
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 3.80 0.05 0.00 0.30
天弘安康颐睿一年持有混合A 351.40 4.62 0.00 0.80
天弘安康颐睿一年持有混合C 351.40 4.62 0.00 0.80
天弘稳健回报债券发起A 13.69 0.18 0.00 0.51
天弘稳健回报债券发起C 13.69 0.18 0.00 0.51
天弘永裕平衡养老三年Y 190.15 2.50 0.00 1.16
天弘新华沪港深新兴消费A 500.47 6.58 0.00 8.73
天弘新华沪港深新兴消费C 500.47 6.58 0.00 8.73
天弘云端生活优选混合C 730.18 9.60 0.00 7.71
天弘永定价值成长混合C 2030.04 26.69 0.00 2.87
天弘精选混合C 1081.57 14.22 0.00 2.28
天弘国证龙头家电指数A 2375.99 31.24 0.00 15.38
天弘国证龙头家电指数C 2375.99 31.24 0.00 15.38
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 371.93 4.89 0.00 3.66
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 371.93 4.89 0.00 3.66
天弘安康颐丰一年持有期混合A 387.15 5.09 0.00 0.73
天弘安康颐丰一年持有期混合C 387.15 5.09 0.00 0.73
天弘鑫悦成长A 215.25 2.83 0.00 3.39
天弘鑫悦成长C 215.25 2.83 0.00 3.39
物联网AH 216.01 2.84 0.00 4.91
天弘国证A50指数A 419.85 5.52 0.00 4.64
天弘国证A50指数C 419.85 5.52 0.00 4.64
天弘国证消费100指数增强A 653.32 8.59 0.00 6.51
天弘国证消费100指数增强C 653.32 8.59 0.00 6.51
天弘安康颐和混合A 536.22 7.05 0.00 0.70
天弘安康颐和混合C 536.22 7.05 0.00 0.70
天弘永裕平衡养老三年A 190.15 2.50 0.00 1.16
天弘沪深300指数增强A 4680.73 61.54 0.01 1.83
天弘沪深300指数增强C 4680.73 61.54 0.01 1.83
天弘沪深300ETF 20626.49 271.19 0.04 1.74
天弘沪深300ETF联接C 606.22 7.97 0.00 0.06
天弘中证800A 91.93 1.21 0.00 1.29
天弘中证800C 91.93 1.21 0.00 1.29
天弘云端生活优选混合A 730.18 9.60 0.00 7.71
天弘沪深300ETF联接A 606.22 7.97 0.00 0.06
天弘永定价值成长混合A 2030.04 26.69 0.00 2.87
天弘精选混合A 1081.57 14.22 0.00 2.28
93 601233 桐昆股份 天弘稳健回报债券发起E 13.13 0.97 -- 0.49
天弘稳健回报债券发起A 13.13 0.97 -- 0.49
天弘稳健回报债券发起C 13.13 0.97 -- 0.49
94 000680 山推股份 天弘稳健回报债券发起E 13.17 1.57 0.00 0.49
天弘通利混合C 5053.80 602.36 0.46 3.45
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.09 0.13 0.00 0.10
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.09 0.13 0.00 0.10
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 20.30 2.42 0.00 1.49
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 17.54 2.09 0.00 1.50
天弘安康颐睿一年持有混合A 477.81 56.95 0.04 1.09
天弘安康颐睿一年持有混合C 477.81 56.95 0.04 1.09
天弘稳健回报债券发起A 13.17 1.57 0.00 0.49
天弘稳健回报债券发起C 13.17 1.57 0.00 0.49
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 9.90 1.18 0.00 0.63
天弘永裕平衡养老三年Y 130.04 15.50 0.01 0.79
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 66.20 7.89 0.01 0.65
天弘优质成长企业精选混合发起式C 521.77 62.19 0.05 3.99
天弘精选混合C 1512.37 180.26 0.14 3.18
天弘安康颐丰一年持有期混合A 474.04 56.50 0.04 0.89
天弘安康颐丰一年持有期混合C 474.04 56.50 0.04 0.89
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 5.87 0.70 0.00 0.59
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 5.87 0.70 0.00 0.59
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 66.20 7.89 0.01 0.65
天弘安康颐养混合E 896.89 106.90 0.08 0.61
天弘永利优佳混合A 1406.75 167.67 0.13 1.15
天弘永利优佳混合C 1406.75 167.67 0.13 1.15
天弘先进制造A 1123.00 133.85 0.10 4.98
天弘先进制造C 1123.00 133.85 0.10 4.98
天弘安康颐和混合A 502.90 59.94 0.05 0.65
天弘安康颐和混合C 502.90 59.94 0.05 0.65
天弘永裕平衡养老三年A 130.04 15.50 0.01 0.79
天弘增强回报E 5298.20 631.49 0.48 1.13
天弘永利债券C 14489.02 1726.94 1.32 0.71
天弘安康颐养混合C 896.89 106.90 0.08 0.61
天弘优质成长企业精选混合发起式A 521.77 62.19 0.05 3.99
天弘增强回报A 5298.20 631.49 0.48 1.13
天弘增强回报C 5298.20 631.49 0.48 1.13
天弘永利债券E 14489.02 1726.94 1.32 0.71
天弘通利混合A 5053.80 602.36 0.46 3.45
天弘安康颐养混合A 896.89 106.90 0.08 0.61
天弘永利债券A 14489.02 1726.94 1.32 0.71
天弘永利债券B 14489.02 1726.94 1.32 0.71
天弘精选混合A 1512.37 180.26 0.14 3.18
95 688235 百济神州 天弘上证科创板100指数增强发起A 58.31 0.32 -- 3.39
天弘上证科创板100指数增强发起C 58.31 0.32 -- 3.39
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 18.05 0.10 -- 0.24
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 18.05 0.10 -- 0.24
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 630.09 3.49 -- 2.32
天弘中证医药100A 2325.82 12.89 -- 1.34
天弘中证医药100C 2325.82 12.89 -- 1.34
96 688002 睿创微纳 天弘上证科创板100指数增强发起A 48.53 1.23 0.01 2.82
天弘上证科创板100指数增强发起C 48.53 1.23 0.01 2.82
天弘中证500指数增强A 5973.46 151.50 0.66 1.71
天弘中证500指数增强C 5973.46 151.50 0.66 1.71
97 688266 泽璟制药 天弘上证科创板100指数增强发起A 44.27 0.64 0.00 2.57
天弘上证科创板100指数增强发起C 44.27 0.64 0.00 2.57
98 688050 爱博医疗 天弘上证科创板100指数增强发起A 43.72 0.44 0.01 2.54
天弘上证科创板100指数增强发起C 43.72 0.44 0.01 2.54
天弘中证医药100A 2109.89 21.23 0.30 1.21
天弘中证医药100C 2109.89 21.23 0.30 1.21
99 688019 安集科技 天弘上证科创板100指数增强发起A 43.33 0.31 0.01 2.52
天弘上证科创板100指数增强发起C 43.33 0.31 0.01 2.52
100 688213 思特威 天弘上证科创板100指数增强发起A 43.06 0.75 0.02 2.50
天弘上证科创板100指数增强发起C 43.06 0.75 0.02 2.50
101 688772 珠海冠宇 天弘上证科创板100指数增强发起A 42.73 2.49 -- 2.49
天弘上证科创板100指数增强发起C 42.73 2.49 -- 2.49
102 688278 特宝生物 天弘上证科创板100指数增强发起A 39.43 0.55 -- 2.29
天弘上证科创板100指数增强发起C 39.43 0.55 -- 2.29
天弘中证医药100A 2128.27 29.70 -- 1.22
天弘中证医药100C 2128.27 29.70 -- 1.22
103 688578 艾力斯 天弘上证科创板100指数增强发起A 38.02 0.69 -- 2.21
天弘上证科创板100指数增强发起C 38.02 0.69 -- 2.21
104 688088 虹软科技 天弘上证科创板100指数增强发起A 33.87 1.00 -- 1.97
天弘上证科创板100指数增强发起C 33.87 1.00 -- 1.97
1000增强ETF天弘 29.92 0.89 -- 1.21
105 688981 中芯国际 天弘中证芯片产业ETF 6774.13 112.92 -- 8.35
天弘上证科创板50成份指数发起A 212.67 3.55 -- 9.56
天弘上证科创板50成份指数发起C 212.67 3.55 -- 9.56
天弘弘新混合发起C 14.74 0.25 -- 0.27
双创龙头ETF 11641.46 194.06 -- 4.99
天弘文化新兴产业股票C 612.20 10.21 -- 3.73
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 286.36 4.77 -- 0.34
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 286.36 4.77 -- 0.34
天弘中证科创创业50ETF联接A 398.69 6.65 -- 0.17
天弘中证科创创业50ETF联接C 398.69 6.65 -- 0.17
天弘先进制造A 766.41 12.78 -- 3.40
天弘先进制造C 766.41 12.78 -- 3.40
天弘中证电子ETF 5877.33 97.97 -- 3.73
天弘弘新混合发起A 14.74 0.25 -- 0.27
天弘中证电子ETF联接A 164.97 2.75 -- 0.16
天弘中证电子ETF联接C 164.97 2.75 -- 0.16
天弘文化新兴产业股票A 612.20 10.21 -- 3.73
106 688041 海光信息 天弘中证芯片产业ETF 5494.40 53.20 -- 6.77
天弘上证科创板50成份指数发起A 171.97 1.67 -- 7.73
天弘上证科创板50成份指数发起C 171.97 1.67 -- 7.73
双创龙头ETF 9389.76 90.92 -- 4.03
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 430.68 4.17 -- 3.11
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 430.68 4.17 -- 3.11
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 232.30 2.25 -- 0.27
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 232.30 2.25 -- 0.27
天弘中证科创创业50ETF联接A 323.59 3.13 -- 0.14
天弘中证科创创业50ETF联接C 323.59 3.13 -- 0.14
天弘中证科技100指数增强A 846.90 8.20 -- 3.03
天弘中证科技100指数增强C 846.90 8.20 -- 3.03
天弘中证电子ETF 4769.34 46.18 -- 3.03
天弘中证电子ETF联接A 135.30 1.31 -- 0.13
天弘中证电子ETF联接C 135.30 1.31 -- 0.13
107 603501 韦尔股份 天弘中证芯片产业ETF 5198.13 48.49 0.06 6.40
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 1.07 0.01 0.00 0.08
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 1.07 0.01 0.00 0.08
天弘中证高端装备制造增强A 289.65 2.70 0.00 1.71
天弘中证高端装备制造增强C 289.65 2.70 0.00 1.71
天弘中证人工智能A 4953.02 46.20 0.06 5.45
天弘中证人工智能C 4953.02 46.20 0.06 5.45
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 221.70 2.07 0.00 0.26
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 221.70 2.07 0.00 0.26
天弘中证智能汽车A 2672.89 24.93 0.03 4.65
天弘中证智能汽车C 2672.89 24.93 0.03 4.65
天弘中证电子ETF 4542.19 42.37 0.05 2.88
天弘中证电子ETF联接A 127.57 1.19 0.00 0.12
天弘中证电子ETF联接C 127.57 1.19 0.00 0.12
108 688008 澜起科技 天弘中证芯片产业ETF 3502.93 52.38 -- 4.32
天弘上证科创板50成份指数发起A 109.85 1.64 -- 4.94
天弘上证科创板50成份指数发起C 109.85 1.64 -- 4.94
天弘中证人工智能A 3315.38 49.57 -- 3.65
天弘中证人工智能C 3315.38 49.57 -- 3.65
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 147.23 2.20 -- 0.17
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 147.23 2.20 -- 0.17
天弘中证科创创业50ETF联接A 206.22 3.08 -- 0.09
天弘中证科创创业50ETF联接C 206.22 3.08 -- 0.09
109 603986 兆易创新 天弘中证芯片产业ETF 3384.57 38.30 0.10 4.17
天弘互联网混合C 2753.61 31.16 0.08 4.29
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 142.60 1.61 0.00 0.17
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 142.60 1.61 0.00 0.17
天弘互联网混合A 2753.61 31.16 0.08 4.29
110 688256 寒武纪 天弘中证芯片产业ETF 3367.15 11.64 -- 4.15
天弘上证科创板50成份指数发起A 109.88 0.38 -- 4.94
天弘上证科创板50成份指数发起C 109.88 0.38 -- 4.94
天弘中证人工智能A 3261.41 11.28 -- 3.59
天弘中证人工智能C 3261.41 11.28 -- 3.59
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 143.77 0.50 -- 0.17
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 143.77 0.50 -- 0.17
天弘中证科创创业50ETF联接A 202.41 0.70 -- 0.09
天弘中证科创创业50ETF联接C 202.41 0.70 -- 0.09
111 600584 长电科技 天弘中证芯片产业ETF 2883.28 81.61 0.11 3.55
天弘互联网混合C 2281.96 64.59 0.09 3.56
天弘鑫悦成长A 195.02 5.52 0.01 3.07
天弘鑫悦成长C 195.02 5.52 0.01 3.07
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 122.60 3.47 0.00 0.14
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 122.60 3.47 0.00 0.14
天弘互联网混合A 2281.96 64.59 0.09 3.56
112 600703 三安光电 天弘中证芯片产业ETF 2480.16 199.05 0.05 3.06
天弘中证新材料指数A 129.21 10.37 0.00 2.84
天弘中证新材料指数C 129.21 10.37 0.00 2.84
天弘中证新材料主题ETF 197.24 15.83 0.00 2.96
113 300308 中际旭创 天弘中证全指通信设备指数发起A 576.70 3.72 0.00 14.47
天弘中证全指通信设备指数发起C 576.70 3.72 0.00 14.47
天弘创业板指数增强A 1001.02 6.46 0.01 3.64
天弘创业板指数增强C 1001.02 6.46 0.01 3.64
双创龙头ETF 13615.60 87.92 0.12 5.84
云计算AH 591.87 3.82 0.01 10.73
物联网AH 204.42 1.32 0.00 4.65
天弘中证人工智能A 7538.89 48.68 0.07 8.29
天弘中证人工智能C 7538.89 48.68 0.07 8.29
天弘创业板300ETF 418.74 2.70 0.00 2.97
天弘创业板300ETF发起式联接A 13.94 0.09 0.00 0.15
天弘创业板300ETF发起式联接C 13.94 0.09 0.00 0.15
天弘创业板ETF 41681.19 269.15 0.36 4.09
天弘创业板ETF联接基金A 1359.69 8.78 0.01 0.14
天弘创业板ETF联接基金C 1359.69 8.78 0.01 0.14
114 601138 工业富联 天弘中证全指通信设备指数发起A 416.64 16.54 0.01 10.45
天弘中证全指通信设备指数发起C 416.64 16.54 0.01 10.45
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 599.52 23.80 0.01 4.32
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 599.52 23.80 0.01 4.32
天弘中证电子ETF 4964.19 197.07 0.11 3.15
天弘中证电子ETF联接A 138.80 5.51 0.00 0.13
天弘中证电子ETF联接C 138.80 5.51 0.00 0.13
115 000063 中兴通讯 天弘中证全指通信设备指数发起A 413.36 13.27 0.00 10.37
天弘中证全指通信设备指数发起C 413.36 13.27 0.00 10.37
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 0.31 0.01 0.00 0.02
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 0.31 0.01 0.00 0.02
天弘永裕平衡养老三年Y 124.60 4.00 0.00 0.76
天弘中证科技100指数增强A 650.63 20.89 0.01 2.32
天弘中证科技100指数增强C 650.63 20.89 0.01 2.32
天弘永裕平衡养老三年A 124.60 4.00 0.00 0.76
116 300502 新易盛 天弘中证全指通信设备指数发起A 383.41 2.95 0.00 9.62
天弘中证全指通信设备指数发起C 383.41 2.95 0.00 9.62
天弘创业板指数增强A 778.52 5.99 0.01 2.83
天弘创业板指数增强C 778.52 5.99 0.01 2.83
双创龙头ETF 9212.27 70.88 0.11 3.95
天弘中证高端装备制造增强A 296.33 2.28 0.00 1.75
天弘中证高端装备制造增强C 296.33 2.28 0.00 1.75
云计算AH 482.45 3.71 0.01 8.75
天弘中证人工智能A 5011.12 38.56 0.06 5.51
天弘中证人工智能C 5011.12 38.56 0.06 5.51
天弘创业板300ETF 249.35 1.92 0.00 1.77
天弘创业板300ETF发起式联接A 7.80 0.06 0.00 0.08
天弘创业板300ETF发起式联接C 7.80 0.06 0.00 0.08
天弘中证500ETF 3172.57 24.41 0.04 1.26
天弘创业板ETF 25190.79 193.82 0.31 2.47
天弘中证500ETF联接C 119.57 0.92 0.00 0.05
天弘创业板ETF联接基金A 820.11 6.31 0.01 0.09
天弘创业板ETF联接基金C 820.11 6.31 0.01 0.09
天弘中证500ETF联接A 119.57 0.92 0.00 0.05
117 688036 传音控股 天弘中证全指通信设备指数发起A 202.91 1.88 0.02 5.09
天弘中证全指通信设备指数发起C 202.91 1.88 0.02 5.09
天弘上证科创板50成份指数发起A 88.07 0.82 0.01 3.96
天弘上证科创板50成份指数发起C 88.07 0.82 0.01 3.96
天弘互联网混合C 3615.69 33.50 0.44 5.64
天弘先进制造A 744.88 6.90 0.09 3.30
天弘先进制造C 744.88 6.90 0.09 3.30
天弘创新成长A 2585.93 23.96 0.32 5.18
天弘创新成长C 2585.93 23.96 0.32 5.18
天弘创新领航A 1208.00 11.19 0.15 5.91
天弘创新领航C 1208.00 11.19 0.15 5.91
天弘互联网混合A 3615.69 33.50 0.44 5.64
118 600522 中天科技 天弘中证全指通信设备指数发起A 175.97 11.36 0.04 4.42
天弘中证全指通信设备指数发起C 175.97 11.36 0.04 4.42
天弘阿尔法优选混合A 138.79 8.96 0.03 6.42
天弘阿尔法优选混合C 138.79 8.96 0.03 6.42
天弘增益回报债券发起式D 973.08 62.82 0.23 1.53
天弘低碳经济混合A 867.44 56.00 0.21 6.56
天弘低碳经济混合C 867.44 56.00 0.21 6.56
天弘互联网混合C 2880.06 185.93 0.69 4.49
天弘周期策略混合C 768.30 49.60 0.18 6.17
天弘精选混合C 1004.06 64.82 0.24 2.11
天弘永利优佳混合A 1279.01 82.57 0.30 1.05
天弘永利优佳混合C 1279.01 82.57 0.30 1.05
天弘先进制造A 1193.81 77.07 0.28 5.30
天弘先进制造C 1193.81 77.07 0.28 5.30
天弘创新成长A 2371.83 153.12 0.57 4.75
天弘创新成长C 2371.83 153.12 0.57 4.75
天弘多利一年 162.65 10.50 0.04 2.00
天弘创新领航A 1026.06 66.24 0.24 5.02
天弘创新领航C 1026.06 66.24 0.24 5.02
天弘增强回报E 4799.11 309.82 1.14 1.02
天弘增强回报A 4799.11 309.82 1.14 1.02
天弘增强回报C 4799.11 309.82 1.14 1.02
天弘策略精选A 43.22 2.79 0.01 0.80
天弘策略精选C 43.22 2.79 0.01 0.80
天弘互联网混合A 2880.06 185.93 0.69 4.49
天弘增益回报债券发起式A 973.08 62.82 0.23 1.53
天弘增益回报债券发起式B 973.08 62.82 0.23 1.53
天弘周期策略混合A 768.30 49.60 0.18 6.17
天弘精选混合A 1004.06 64.82 0.24 2.11
119 300394 天孚通信 天弘中证全指通信设备指数发起A 138.69 1.38 0.00 3.48
天弘中证全指通信设备指数发起C 138.69 1.38 0.00 3.48
120 600487 亨通光电 天弘中证全指通信设备指数发起A 138.83 8.21 0.05 3.48
天弘中证全指通信设备指数发起C 138.83 8.21 0.05 3.48
121 600745 闻泰科技 天弘中证全指通信设备指数发起A 118.48 3.62 0.01 2.97
天弘中证全指通信设备指数发起C 118.48 3.62 0.01 2.97
天弘中证智能汽车A 2160.75 66.02 0.20 3.76
天弘中证智能汽车C 2160.75 66.02 0.20 3.76
122 300136 信维通信 天弘中证全指通信设备指数发起A 93.50 4.03 0.00 2.35
天弘中证全指通信设备指数发起C 93.50 4.03 0.00 2.35
123 600690 海尔智家 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 3.21 0.10 0.00 0.25
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 3.21 0.10 0.00 0.25
天弘新活力混合发起C 725.63 22.57 0.01 9.30
天弘价值精选混合发起C 32.15 1.00 0.00 0.31
天弘安康颐睿一年持有混合A 433.70 13.49 0.01 0.99
天弘安康颐睿一年持有混合C 433.70 13.49 0.01 0.99
天弘永利优享债券A 330.50 10.28 0.00 1.80
天弘永利优享债券C 330.50 10.28 0.00 1.80
天弘增益回报债券发起式D 1012.08 31.48 0.01 1.59
天弘文化新兴产业股票C 1178.73 36.66 0.01 7.19
天弘永定价值成长混合C 2871.32 89.31 0.03 4.06
天弘国证龙头家电指数A 2105.82 65.50 0.02 13.63
天弘国证龙头家电指数C 2105.82 65.50 0.02 13.63
天弘安康颐丰一年持有期混合A 396.73 12.34 0.00 0.75
天弘安康颐丰一年持有期混合C 396.73 12.34 0.00 0.75
天弘宁弘六个月A 208.33 6.48 0.00 1.20
天弘宁弘六个月C 208.33 6.48 0.00 1.20
物联网AH 173.93 5.41 0.00 3.96
天弘永利优佳混合A 1106.05 34.40 0.01 0.91
天弘永利优佳混合C 1106.05 34.40 0.01 0.91
天弘安盈一年持有A 1226.84 38.16 0.01 0.74
天弘安盈一年持有C 1226.84 38.16 0.01 0.74
天弘安康颐和混合A 502.18 15.62 0.01 0.65
天弘安康颐和混合C 502.18 15.62 0.01 0.65
天弘多利一年 184.86 5.75 0.00 2.27
天弘增强回报E 4143.81 128.89 0.05 0.88
天弘增强回报A 4143.81 128.89 0.05 0.88
天弘增强回报C 4143.81 128.89 0.05 0.88
天弘港股通精选A 1507.84 53.59 -- 4.40
天弘港股通精选C 1507.84 53.59 -- 4.40
天弘策略精选A 45.01 1.40 0.00 0.83
天弘策略精选C 45.01 1.40 0.00 0.83
天弘价值精选混合发起A 32.15 1.00 0.00 0.31
天弘文化新兴产业股票A 1178.73 36.66 0.01 7.19
天弘新活力混合发起A 725.63 22.57 0.01 9.30
天弘增益回报债券发起式A 1012.08 31.48 0.01 1.59
天弘增益回报债券发起式B 1012.08 31.48 0.01 1.59
天弘永定价值成长混合A 2871.32 89.31 0.03 4.06
124 000400 许继电气 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 1.37 0.04 0.00 0.11
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 1.37 0.04 0.00 0.11
125 600941 中国移动 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 1.10 0.01 -- 0.09
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 1.10 0.01 -- 0.09
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 407.35 6.15 -- 4.01
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 407.35 6.15 -- 4.01
天弘鑫悦成长A 120.67 1.10 -- 1.90
天弘鑫悦成长C 120.67 1.10 -- 1.90
126 600460 士兰微 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 0.68 0.03 0.00 0.05
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 0.68 0.03 0.00 0.05
127 000938 紫光股份 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 0.24 0.01 0.00 0.02
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 0.24 0.01 0.00 0.02
天弘优质成长企业精选混合发起式C 464.94 19.26 0.02 3.55
云计算AH 287.99 11.93 0.01 5.22
天弘中证人工智能A 2999.33 124.25 0.15 3.30
天弘中证人工智能C 2999.33 124.25 0.15 3.30
天弘中证计算机主题ETF 11141.52 461.54 0.55 4.67
天弘优质成长企业精选混合发起式A 464.94 19.26 0.02 3.55
天弘中证计算机主题ETF联接A 41.28 1.71 0.00 0.02
天弘中证计算机主题ETF联接C 41.28 1.71 0.00 0.02
128 601728 中国电信 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 0.13 0.02 0.00 0.01
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 0.13 0.02 0.00 0.01
129 688271 联影医疗 天弘上证科创板50成份指数发起A 76.80 0.60 0.00 3.45
天弘上证科创板50成份指数发起C 76.80 0.60 0.00 3.45
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 777.72 6.08 0.01 5.30
130 688223 晶科能源 天弘上证科创板50成份指数发起A 63.20 7.17 -- 2.84
天弘上证科创板50成份指数发起C 63.20 7.17 -- 2.84
天弘中证光伏产业ETF 7833.21 889.13 -- 3.59
天弘中证光伏A 29830.63 3386.00 -- 3.42
天弘中证光伏C 29830.63 3386.00 -- 3.42
131 688169 石头科技 天弘上证科创板50成份指数发起A 57.81 0.21 -- 2.60
天弘上证科创板50成份指数发起C 57.81 0.21 -- 2.60
天弘中证机器人ETF发起联接A 23.35 0.08 -- 0.10
天弘中证机器人ETF发起联接C 23.35 0.08 -- 0.10
天弘永裕平衡养老三年Y 111.17 0.40 -- 0.68
天弘云端生活优选混合C 334.50 1.20 -- 3.53
天弘国证龙头家电指数A 913.88 3.29 -- 5.92
天弘国证龙头家电指数C 913.88 3.29 -- 5.92
机器人ETF 3702.98 13.32 -- 6.95
天弘永裕平衡养老三年A 111.17 0.40 -- 0.68
天弘中证500ETF 1205.95 4.34 -- 0.48
天弘云端生活优选混合A 334.50 1.20 -- 3.53
132 000937 冀中能源 天弘中证红利低波动100ETF 12051.71 1809.57 0.63 3.56
天弘安康颐利混合A 10.46 1.57 0.00 0.32
天弘安康颐利混合C 10.46 1.57 0.00 0.32
133 600177 雅戈尔 天弘中证红利低波动100ETF 7227.64 894.51 0.63 2.14
天弘安康颐利混合A 7.76 0.96 0.00 0.24
天弘安康颐利混合C 7.76 0.96 0.00 0.24
134 600755 厦门国贸 天弘中证红利低波动100ETF 7045.40 949.51 0.47 2.08
天弘安康颐利混合A 7.49 1.01 0.00 0.23
天弘安康颐利混合C 7.49 1.01 0.00 0.23
135 600153 建发股份 天弘中证红利低波动100ETF 6296.20 616.67 0.50 1.86
天弘安康颐利混合A 5.82 0.57 0.00 0.18
天弘安康颐利混合C 5.82 0.57 0.00 0.18
136 600273 嘉化能源 天弘中证红利低波动100ETF 5869.55 720.19 3.35 1.73
137 600064 南京高科 天弘中证红利低波动100ETF 5782.52 798.69 2.32 1.71
天弘安康颐利混合A 6.23 0.86 0.00 0.19
天弘安康颐利混合C 6.23 0.86 0.00 0.19
138 600585 海螺水泥 天弘中证红利低波动100ETF 5545.34 212.14 0.21 1.64
天弘多元锐选一年持有混合A 382.24 18.55 -- 0.98
天弘多元锐选一年持有混合C 382.24 18.55 -- 0.98
天弘安康颐利混合A 6.54 0.25 0.00 0.20
天弘安康颐利混合C 6.54 0.25 0.00 0.20
139 603156 养元饮品 天弘中证红利低波动100ETF 5552.96 239.97 3.98 1.64
140 000895 双汇发展 天弘中证红利低波动100ETF 5514.44 203.56 0.06 1.63
天弘安康颐利混合A 6.50 0.24 0.00 0.20
天弘安康颐利混合C 6.50 0.24 0.00 0.20
141 03690 美团-W 天弘阿尔法优选混合A 174.96 1.13 -- 8.09
天弘阿尔法优选混合C 174.96 1.13 -- 8.09
天弘新华沪港深新兴消费A 699.54 4.51 -- 12.21
天弘新华沪港深新兴消费C 699.54 4.51 -- 12.21
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 964.31 6.22 -- 9.49
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 964.31 6.22 -- 9.49
物联网AH 275.16 1.77 -- 6.26
天弘港股通精选A 2558.69 16.50 -- 7.47
天弘港股通精选C 2558.69 16.50 -- 7.47
142 06049 保利物业 天弘阿尔法优选混合A 166.33 5.35 -- 7.69
天弘阿尔法优选混合C 166.33 5.35 -- 7.69
天弘港股通精选A 2321.66 74.73 -- 6.78
天弘港股通精选C 2321.66 74.73 -- 6.78
143 601100 恒立液压 天弘阿尔法优选混合A 148.68 2.36 0.00 6.88
天弘阿尔法优选混合C 148.68 2.36 0.00 6.88
天弘周期策略混合C 474.39 7.53 0.01 3.81
天弘先进制造A 1101.87 17.49 0.01 4.89
天弘先进制造C 1101.87 17.49 0.01 4.89
天弘周期策略混合A 474.39 7.53 0.01 3.81
144 03898 时代电气 天弘阿尔法优选混合A 148.39 5.36 -- 6.86
天弘阿尔法优选混合C 148.39 5.36 -- 6.86
145 601989 中国重工 天弘阿尔法优选混合A 110.83 20.15 0.00 5.12
天弘阿尔法优选混合C 110.83 20.15 0.00 5.12
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 12.48 2.27 0.00 1.12
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 12.48 2.27 0.00 1.12
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 13.86 2.52 0.00 1.02
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 12.21 2.22 0.00 1.05
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 17.16 3.12 0.00 1.08
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 117.48 21.36 0.00 1.15
天弘优质成长企业精选混合发起式C 670.89 121.98 0.01 5.12
天弘周期策略混合C 654.12 118.93 0.01 5.26
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 10.67 1.94 0.00 1.07
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 10.67 1.94 0.00 1.07
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 117.48 21.36 0.00 1.15
天弘优质成长企业精选混合发起式A 670.89 121.98 0.01 5.12
天弘周期策略混合A 654.12 118.93 0.01 5.26
146 002600 领益智造 天弘阿尔法优选混合A 87.57 11.66 0.00 4.05
天弘阿尔法优选混合C 87.57 11.66 0.00 4.05
147 002597 金禾实业 天弘阿尔法优选混合A 77.06 3.04 0.01 3.56
天弘阿尔法优选混合C 77.06 3.04 0.01 3.56
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 6.34 0.25 0.00 0.57
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 6.34 0.25 0.00 0.57
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 7.10 0.28 0.00 0.52
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 6.34 0.25 0.00 0.54
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 8.11 0.32 0.00 0.51
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 64.64 2.55 0.00 0.63
天弘低碳经济混合A 836.55 33.00 0.06 6.33
天弘低碳经济混合C 836.55 33.00 0.06 6.33
天弘优质成长企业精选混合发起式C 521.20 20.56 0.04 3.98
天弘周期策略混合C 746.56 29.45 0.05 6.00
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 4.82 0.19 0.00 0.48
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 4.82 0.19 0.00 0.48
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 64.64 2.55 0.00 0.63
天弘优质成长企业精选混合发起式A 521.20 20.56 0.04 3.98
天弘周期策略混合A 746.56 29.45 0.05 6.00
148 603727 博迈科 天弘阿尔法优选混合A 65.57 5.59 -- 3.03
天弘阿尔法优选混合C 65.57 5.59 -- 3.03
149 600887 伊利股份 天弘新活力混合发起C 491.86 16.92 0.00 6.31
天弘通利混合C 4821.55 165.86 0.03 3.30
天弘永利优享债券A 176.75 6.08 0.00 0.96
天弘永利优享债券C 176.75 6.08 0.00 0.96
天弘增益回报债券发起式D 915.71 31.50 0.00 1.44
天弘新华沪港深新兴消费A 235.76 8.11 0.00 4.11
天弘新华沪港深新兴消费C 235.76 8.11 0.00 4.11
天弘安康颐养混合E 1003.79 34.53 0.01 0.68
天弘中证食品饮料ETF 53492.24 1840.12 0.29 10.14
天弘安盈一年持有A 2464.26 84.77 0.01 1.49
天弘安盈一年持有C 2464.26 84.77 0.01 1.49
天弘多利一年 141.86 4.88 0.00 1.74
天弘甄选食品饮料A 1027.92 35.36 0.01 6.59
天弘甄选食品饮料C 1027.92 35.36 0.01 6.59
天弘永利债券C 14388.58 494.96 0.08 0.71
天弘安康颐养混合C 1003.79 34.53 0.01 0.68
天弘策略精选A 41.86 1.44 0.00 0.77
天弘策略精选C 41.86 1.44 0.00 0.77
天弘永利债券E 14388.58 494.96 0.08 0.71
天弘中证食品饮料ETF联接A 2234.84 76.88 0.01 0.40
天弘中证食品饮料ETF联接C 2234.84 76.88 0.01 0.40
天弘新活力混合发起A 491.86 16.92 0.00 6.31
天弘通利混合A 4821.55 165.86 0.03 3.30
天弘安康颐养混合A 1003.79 34.53 0.01 0.68
天弘增益回报债券发起式A 915.71 31.50 0.00 1.44
天弘增益回报债券发起式B 915.71 31.50 0.00 1.44
天弘永利债券A 14388.58 494.96 0.08 0.71
天弘永利债券B 14388.58 494.96 0.08 0.71
150 002027 分众传媒 天弘新活力混合发起C 455.45 64.42 0.01 5.84
天弘宁弘六个月A 120.19 17.00 0.00 0.69
天弘宁弘六个月C 120.19 17.00 0.00 0.69
天弘安康颐养混合E 1110.06 157.01 0.02 0.75
天弘创新成长A 1480.67 209.43 0.03 2.96
天弘创新成长C 1480.67 209.43 0.03 2.96
天弘创新领航A 724.82 102.52 0.01 3.55
天弘创新领航C 724.82 102.52 0.01 3.55
天弘安康颐养混合C 1110.06 157.01 0.02 0.75
天弘策略精选A 28.28 4.00 0.00 0.52
天弘策略精选C 28.28 4.00 0.00 0.52
天弘新活力混合发起A 455.45 64.42 0.01 5.84
天弘安康颐养混合A 1110.06 157.01 0.02 0.75
151 002468 申通快递 天弘新活力混合发起C 409.31 35.50 0.02 5.25
天弘通利混合C 6034.80 523.40 0.35 4.13
天弘永利优享债券A 224.14 19.44 0.01 1.22
天弘永利优享债券C 224.14 19.44 0.01 1.22
天弘宁弘六个月A 173.99 15.09 0.01 1.00
天弘宁弘六个月C 173.99 15.09 0.01 1.00
天弘安康颐养混合E 1306.93 113.35 0.08 0.88
天弘永利优佳混合A 992.62 86.09 0.06 0.81
天弘永利优佳混合C 992.62 86.09 0.06 0.81
天弘安盈一年持有A 2264.49 196.40 0.13 1.37
天弘安盈一年持有C 2264.49 196.40 0.13 1.37
天弘增强回报E 3683.60 319.48 0.21 0.79
天弘永利债券C 20159.67 1748.45 1.17 0.99
天弘安康颐养混合C 1306.93 113.35 0.08 0.88
天弘增强回报A 3683.60 319.48 0.21 0.79
天弘增强回报C 3683.60 319.48 0.21 0.79
天弘永利债券E 20159.67 1748.45 1.17 0.99
天弘新活力混合发起A 409.31 35.50 0.02 5.25
天弘通利混合A 6034.80 523.40 0.35 4.13
天弘安康颐养混合A 1306.93 113.35 0.08 0.88
天弘永利债券A 20159.67 1748.45 1.17 0.99
天弘永利债券B 20159.67 1748.45 1.17 0.99
152 600511 国药股份 天弘新活力混合发起C 367.27 10.63 0.04 4.71
天弘永利优享债券A 278.13 8.05 0.03 1.51
天弘永利优享债券C 278.13 8.05 0.03 1.51
天弘增益回报债券发起式D 1367.83 39.59 0.14 2.15
天弘宁弘六个月A 120.92 3.50 0.01 0.70
天弘宁弘六个月C 120.92 3.50 0.01 0.70
天弘安康颐养混合E 915.93 26.51 0.10 0.62
天弘安盈一年持有A 1789.34 51.79 0.19 1.08
天弘安盈一年持有C 1789.34 51.79 0.19 1.08
天弘多利一年 220.77 6.39 0.02 2.71
天弘安康颐养混合C 915.93 26.51 0.10 0.62
天弘策略精选A 70.83 2.05 0.01 1.31
天弘策略精选C 70.83 2.05 0.01 1.31
天弘新活力混合发起A 367.27 10.63 0.04 4.71
天弘安康颐养混合A 915.93 26.51 0.10 0.62
天弘增益回报债券发起式A 1367.83 39.59 0.14 2.15
天弘增益回报债券发起式B 1367.83 39.59 0.14 2.15
153 600298 安琪酵母 天弘新活力混合发起C 354.00 9.72 0.04 4.54
天弘通利混合C 4615.87 126.74 0.47 3.16
天弘永利优享债券A 179.17 4.92 0.02 0.97
天弘永利优享债券C 179.17 4.92 0.02 0.97
天弘增益回报债券发起式D 697.81 19.16 0.07 1.10
天弘宁弘六个月A 127.47 3.50 0.01 0.73
天弘宁弘六个月C 127.47 3.50 0.01 0.73
天弘安康颐养混合E 1065.29 29.25 0.11 0.72
天弘安盈一年持有A 1664.03 45.69 0.17 1.01
天弘安盈一年持有C 1664.03 45.69 0.17 1.01
天弘多利一年 193.03 5.30 0.02 2.37
天弘永利债券C 14343.65 393.84 1.45 0.71
天弘安康颐养混合C 1065.29 29.25 0.11 0.72
天弘永利债券E 14343.65 393.84 1.45 0.71
天弘新活力混合发起A 354.00 9.72 0.04 4.54
天弘通利混合A 4615.87 126.74 0.47 3.16
天弘安康颐养混合A 1065.29 29.25 0.11 0.72
天弘增益回报债券发起式A 697.81 19.16 0.07 1.10
天弘增益回报债券发起式B 697.81 19.16 0.07 1.10
天弘永利债券A 14343.65 393.84 1.45 0.71
天弘永利债券B 14343.65 393.84 1.45 0.71
154 002064 华峰化学 天弘新活力混合发起C 351.04 41.79 0.02 4.50
天弘永利优享债券A 226.30 26.94 0.01 1.23
天弘永利优享债券C 226.30 26.94 0.01 1.23
天弘弘新混合发起C 17.56 2.09 0.00 0.32
天弘增益回报债券发起式D 958.19 114.07 0.06 1.50
天弘宁弘六个月A 126.00 15.00 0.01 0.72
天弘宁弘六个月C 126.00 15.00 0.01 0.72
天弘安康颐享12个月持有A 336.00 40.00 0.02 0.59
天弘安康颐享12个月持有C 336.00 40.00 0.02 0.59
天弘安盈一年持有A 1820.53 216.73 0.11 1.10
天弘安盈一年持有C 1820.53 216.73 0.11 1.10
天弘多利一年 151.28 18.01 0.01 1.86
天弘弘新混合发起A 17.56 2.09 0.00 0.32
天弘策略精选A 60.40 7.19 0.00 1.12
天弘策略精选C 60.40 7.19 0.00 1.12
天弘新活力混合发起A 351.04 41.79 0.02 4.50
天弘增益回报债券发起式A 958.19 114.07 0.06 1.50
天弘增益回报债券发起式B 958.19 114.07 0.06 1.50
155 002507 涪陵榨菜 天弘新活力混合发起C 343.45 21.96 0.02 4.40
天弘通利混合C 5006.28 320.09 0.28 3.42
天弘增益回报债券发起式D 961.70 61.49 0.05 1.51
天弘安康颐养混合E 1496.44 95.68 0.08 1.01
天弘多利一年 152.80 9.77 0.01 1.88
天弘安康颐养混合C 1496.44 95.68 0.08 1.01
天弘策略精选A 63.97 4.09 0.00 1.18
天弘策略精选C 63.97 4.09 0.00 1.18
天弘新活力混合发起A 343.45 21.96 0.02 4.40
天弘通利混合A 5006.28 320.09 0.28 3.42
天弘安康颐养混合A 1496.44 95.68 0.08 1.01
天弘增益回报债券发起式A 961.70 61.49 0.05 1.51
天弘增益回报债券发起式B 961.70 61.49 0.05 1.51
156 600233 圆通速递 天弘新活力混合发起C 322.73 18.08 0.18 4.14
天弘通利混合C 4990.15 279.56 2.84 3.41
天弘价值精选混合发起C 35.70 2.00 0.02 0.34
天弘弘新混合发起C 20.17 1.13 0.01 0.37
天弘增益回报债券发起式D 930.16 52.11 0.53 1.46
天弘多利一年 177.43 9.94 0.10 2.18
天弘弘新混合发起A 20.17 1.13 0.01 0.37
天弘策略精选A 35.52 1.99 0.02 0.66
天弘策略精选C 35.52 1.99 0.02 0.66
天弘价值精选混合发起A 35.70 2.00 0.02 0.34
天弘新活力混合发起A 322.73 18.08 0.18 4.14
天弘通利混合A 4990.15 279.56 2.84 3.41
天弘增益回报债券发起式A 930.16 52.11 0.53 1.46
天弘增益回报债券发起式B 930.16 52.11 0.53 1.46
157 600998 九州通 天弘通利混合C 5556.61 968.05 0.59 3.80
天弘安康颐养混合E 1375.51 239.64 0.15 0.93
天弘永利债券C 18668.09 3252.28 1.98 0.92
天弘安康颐养混合C 1375.51 239.64 0.15 0.93
天弘永利债券E 18668.09 3252.28 1.98 0.92
天弘通利混合A 5556.61 968.05 0.59 3.80
天弘安康颐养混合A 1375.51 239.64 0.15 0.93
天弘永利债券A 18668.09 3252.28 1.98 0.92
天弘永利债券B 18668.09 3252.28 1.98 0.92
158 601899 紫金矿业 天弘通利混合C 5397.19 297.53 0.02 3.69
天弘安康颐睿一年持有混合A 338.13 18.64 0.00 0.77
天弘安康颐睿一年持有混合C 338.13 18.64 0.00 0.77
天弘永裕平衡养老三年Y 90.70 5.00 0.00 0.55
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 746.64 41.16 0.00 5.39
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 746.64 41.16 0.00 5.39
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 298.77 16.47 0.00 2.94
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 298.77 16.47 0.00 2.94
天弘国证A50指数A 310.01 17.09 0.00 3.43
天弘国证A50指数C 310.01 17.09 0.00 3.43
天弘永裕平衡养老三年A 90.70 5.00 0.00 0.55
天弘永利债券C 15498.27 854.37 0.05 0.76
天弘沪深300ETF 16595.20 914.84 0.06 1.40
天弘裕利C 79.27 4.37 0.00 1.46
天弘沪深300ETF联接C 487.79 26.89 0.00 0.05
天弘永利债券E 15498.27 854.37 0.05 0.76
天弘裕利A 79.27 4.37 0.00 1.46
天弘上证50ETF联接A 8078.29 445.33 0.03 2.93
天弘上证50ETF联接C 8078.29 445.33 0.03 2.93
天弘中证800A 74.01 4.08 0.00 1.04
天弘中证800C 74.01 4.08 0.00 1.04
天弘沪深300ETF联接A 487.79 26.89 0.00 0.05
天弘通利混合A 5397.19 297.53 0.02 3.69
天弘永利债券A 15498.27 854.37 0.05 0.76
天弘永利债券B 15498.27 854.37 0.05 0.76
159 002179 中航光电 天弘通利混合C 5209.57 119.65 0.06 3.56
天弘安康颐养混合E 1167.31 26.81 0.01 0.79
天弘永利优佳混合A 1112.45 25.55 0.01 0.91
天弘永利优佳混合C 1112.45 25.55 0.01 0.91
天弘高端制造混合A 2793.92 64.17 0.03 4.95
天弘高端制造混合C 2793.92 64.17 0.03 4.95
天弘增强回报E 4196.29 96.38 0.05 0.90
天弘永利债券C 14158.92 325.19 0.16 0.70
天弘安康颐养混合C 1167.31 26.81 0.01 0.79
天弘增强回报A 4196.29 96.38 0.05 0.90
天弘增强回报C 4196.29 96.38 0.05 0.90
天弘永利债券E 14158.92 325.19 0.16 0.70
天弘通利混合A 5209.57 119.65 0.06 3.56
天弘安康颐养混合A 1167.31 26.81 0.01 0.79
天弘永利债券A 14158.92 325.19 0.16 0.70
天弘永利债券B 14158.92 325.19 0.16 0.70
160 600970 中材国际 天弘通利混合C 4511.91 392.34 0.23 3.08
天弘优质成长企业精选混合发起式C 442.98 38.52 0.02 3.38
天弘周期策略混合C 788.90 68.60 0.04 6.34
天弘永利优佳混合A 895.50 77.87 0.04 0.73
天弘永利优佳混合C 895.50 77.87 0.04 0.73
天弘增强回报E 3353.95 291.65 0.17 0.72
天弘永利债券C 16572.82 1441.12 0.83 0.82
天弘优质成长企业精选混合发起式A 442.98 38.52 0.02 3.38
天弘增强回报A 3353.95 291.65 0.17 0.72
天弘增强回报C 3353.95 291.65 0.17 0.72
天弘永利债券E 16572.82 1441.12 0.83 0.82
天弘通利混合A 4511.91 392.34 0.23 3.08
天弘周期策略混合A 788.90 68.60 0.04 6.34
天弘永利债券A 16572.82 1441.12 0.83 0.82
天弘永利债券B 16572.82 1441.12 0.83 0.82
161 600598 北大荒 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 23.18 1.56 0.00 2.08
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 23.18 1.56 0.00 2.08
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 13.37 0.90 0.00 0.98
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 11.89 0.80 0.00 1.02
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 16.79 1.13 0.00 1.06
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 108.78 7.32 0.01 1.07
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 9.51 0.64 0.00 0.96
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 9.51 0.64 0.00 0.96
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 108.78 7.32 0.01 1.07
162 688047 龙芯中科 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 16.15 0.14 -- 1.45
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 16.15 0.14 -- 1.45
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 37.78 0.32 -- 2.77
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 9.84 0.08 -- 0.84
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 28.55 0.24 -- 1.80
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 196.79 1.65 -- 1.93
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 13.96 0.12 -- 1.41
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 13.96 0.12 -- 1.41
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 196.79 1.65 -- 1.93
163 830879 基康仪器 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.29 0.13 0.00 0.12
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.29 0.13 0.00 0.12
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 9.58 0.93 0.02 0.60
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.27 0.12 0.00 0.01
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.27 0.12 0.00 0.01
164 002271 东方雨虹 天弘多元锐选一年持有混合A 787.41 57.10 0.03 2.02
天弘多元锐选一年持有混合C 787.41 57.10 0.03 2.02
天弘广盈六个月持有混合A 365.02 26.47 0.01 2.18
天弘广盈六个月持有混合C 365.02 26.47 0.01 2.18
天弘多元增利债券A 555.19 40.26 0.02 2.31
天弘多元增利债券C 555.19 40.26 0.02 2.31
天弘新价值混合C 11429.43 828.82 0.43 9.19
天弘多元收益A 20746.46 1504.46 0.78 5.10
天弘多元收益C 20746.46 1504.46 0.78 5.10
天弘弘丰增强回报A 4136.86 299.99 0.16 4.32
天弘弘丰增强回报C 4136.86 299.99 0.16 4.32
天弘新价值混合A 11429.43 828.82 0.43 9.19
165 603279 景津装备 天弘多元锐选一年持有混合A 749.80 35.91 -- 1.92
天弘多元锐选一年持有混合C 749.80 35.91 -- 1.92
天弘广盈六个月持有混合A 169.55 8.12 -- 1.01
天弘广盈六个月持有混合C 169.55 8.12 -- 1.01
天弘多元增利债券A 436.60 20.91 -- 1.82
天弘多元增利债券C 436.60 20.91 -- 1.82
天弘新价值混合C 7222.81 345.92 -- 5.81
天弘多元收益A 10755.50 515.11 -- 2.65
天弘多元收益C 10755.50 515.11 -- 2.65
天弘弘丰增强回报A 3662.59 175.41 -- 3.82
天弘弘丰增强回报C 3662.59 175.41 -- 3.82
天弘新价值混合A 7222.81 345.92 -- 5.81
166 603611 诺力股份 天弘多元锐选一年持有混合A 321.98 17.25 0.08 0.83
天弘多元锐选一年持有混合C 321.98 17.25 0.08 0.83
天弘广盈六个月持有混合A 217.32 11.64 0.05 1.30
天弘广盈六个月持有混合C 217.32 11.64 0.05 1.30
天弘多元增利债券A 254.10 13.61 0.06 1.06
天弘多元增利债券C 254.10 13.61 0.06 1.06
天弘新价值混合C 3218.71 172.40 0.76 2.59
天弘多元收益A 3526.32 188.88 0.83 0.87
天弘多元收益C 3526.32 188.88 0.83 0.87
天弘新价值混合A 3218.71 172.40 0.76 2.59
167 06979 珍酒李渡 天弘多元锐选一年持有混合A 324.51 37.80 -- 0.83
天弘多元锐选一年持有混合C 324.51 37.80 -- 0.83
168 000568 泸州老窖 天弘多元锐选一年持有混合A 324.85 2.17 0.00 0.83
天弘多元锐选一年持有混合C 324.85 2.17 0.00 0.83
天弘广盈六个月持有混合A 306.88 2.05 0.00 1.83
天弘广盈六个月持有混合C 306.88 2.05 0.00 1.83
天弘多元增利债券A 398.20 2.66 0.00 1.66
天弘多元增利债券C 398.20 2.66 0.00 1.66
天弘新价值混合C 9568.82 63.92 0.04 7.70
天弘中证食品饮料ETF 38502.99 257.20 0.18 7.30
天弘多元收益A 2615.26 17.47 0.01 0.64
天弘多元收益C 2615.26 17.47 0.01 0.64
天弘弘丰增强回报A 371.26 2.48 0.00 0.39
天弘弘丰增强回报C 371.26 2.48 0.00 0.39
天弘中证食品饮料ETF联接A 2113.73 14.12 0.01 0.38
天弘中证食品饮料ETF联接C 2113.73 14.12 0.01 0.38
天弘新价值混合A 9568.82 63.92 0.04 7.70
169 002867 周大生 天弘多元锐选一年持有混合A 304.16 23.06 0.02 0.78
天弘多元锐选一年持有混合C 304.16 23.06 0.02 0.78
天弘新价值混合C 4096.06 310.54 0.29 3.30
天弘新价值混合A 4096.06 310.54 0.29 3.30
170 01448 福寿园 天弘多元锐选一年持有混合A 291.50 71.20 -- 0.75
天弘多元锐选一年持有混合C 291.50 71.20 -- 0.75
171 601601 中国太保 天弘价值精选混合发起C 55.13 1.41 0.00 0.52
天弘安康颐睿一年持有混合A 452.78 11.58 0.00 1.03
天弘安康颐睿一年持有混合C 452.78 11.58 0.00 1.03
天弘弘新混合发起C 34.02 0.87 0.00 0.62
天弘安康颐享12个月持有A 590.41 15.10 0.01 1.03
天弘安康颐享12个月持有C 590.41 15.10 0.01 1.03
天弘弘新混合发起A 34.02 0.87 0.00 0.62
天弘价值精选混合发起A 55.13 1.41 0.00 0.52
天弘中证证券保险A 14996.77 383.55 0.15 5.15
天弘中证证券保险C 14996.77 383.55 0.15 5.15
172 600150 中国船舶 天弘价值精选混合发起C 50.12 1.20 0.00 0.48
天弘弘新混合发起C 27.57 0.66 0.00 0.51
天弘高端制造混合A 2899.67 69.42 0.26 5.14
天弘高端制造混合C 2899.67 69.42 0.26 5.14
天弘安康颐享12个月持有A 375.93 9.00 0.03 0.66
天弘安康颐享12个月持有C 375.93 9.00 0.03 0.66
天弘弘新混合发起A 27.57 0.66 0.00 0.51
天弘价值精选混合发起A 50.12 1.20 0.00 0.48
173 002601 龙佰集团 天弘价值精选混合发起C 41.54 2.00 0.00 0.39
天弘安康颐睿一年持有混合A 386.74 18.62 0.01 0.88
天弘安康颐睿一年持有混合C 386.74 18.62 0.01 0.88
天弘中证细分化工指数发起A 88.48 4.26 0.00 3.06
天弘中证细分化工指数发起C 88.48 4.26 0.00 3.06
天弘安康颐和混合A 456.73 21.99 0.01 0.59
天弘安康颐和混合C 456.73 21.99 0.01 0.59
天弘价值精选混合发起A 41.54 2.00 0.00 0.39
174 600309 万华化学 天弘价值精选混合发起C 37.44 0.41 0.00 0.36
天弘中证细分化工指数发起A 406.37 4.45 0.00 14.06
天弘中证细分化工指数发起C 406.37 4.45 0.00 14.06
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 573.49 6.28 0.00 4.14
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 573.49 6.28 0.00 4.14
天弘中证新材料指数A 405.46 4.44 0.00 8.90
天弘中证新材料指数C 405.46 4.44 0.00 8.90
天弘中证新材料主题ETF 619.15 6.78 0.00 9.29
天弘价值精选混合发起A 37.44 0.41 0.00 0.36
175 601318 中国平安 天弘价值精选混合发起C 34.25 0.60 0.00 0.33
天弘永利优佳混合A 1153.79 20.21 0.00 0.95
天弘永利优佳混合C 1153.79 20.21 0.00 0.95
天弘国证A50指数A 623.99 10.93 0.00 6.90
天弘国证A50指数C 623.99 10.93 0.00 6.90
天弘增强回报E 4342.27 76.06 0.02 0.93
天弘沪深300ETF 34141.45 598.03 0.12 2.89
天弘增强回报A 4342.27 76.06 0.02 0.93
天弘增强回报C 4342.27 76.06 0.02 0.93
天弘沪深300ETF联接C 1002.24 17.56 0.00 0.10
天弘价值精选混合发起A 34.25 0.60 0.00 0.33
天弘上证50ETF联接A 16612.65 290.99 0.06 6.02
天弘上证50ETF联接C 16612.65 290.99 0.06 6.02
天弘中证800A 150.97 2.64 0.00 2.11
天弘中证800C 150.97 2.64 0.00 2.11
天弘中证证券保险A 41078.87 719.55 0.15 14.12
天弘中证证券保险C 41078.87 719.55 0.15 14.12
天弘沪深300ETF联接A 1002.24 17.56 0.00 0.10
176 600276 恒瑞医药 天弘价值精选混合发起C 33.99 0.65 0.00 0.32
天弘弘新混合发起C 26.67 0.51 0.00 0.49
天弘臻选健康混合A 1426.74 27.28 0.01 6.79
天弘臻选健康混合C 1426.74 27.28 0.01 6.79
天弘中证医药指数增强A 905.31 17.31 0.00 8.55
天弘中证医药指数增强C 905.31 17.31 0.00 8.55
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 2573.47 49.21 0.01 9.49
天弘安康颐享12个月持有A 408.46 7.81 0.00 0.71
天弘安康颐享12个月持有C 408.46 7.81 0.00 0.71
天弘国证A50指数A 240.27 4.59 0.00 2.66
天弘国证A50指数C 240.27 4.59 0.00 2.66
天弘国证消费100指数增强A 307.59 5.88 0.00 3.07
天弘国证消费100指数增强C 307.59 5.88 0.00 3.07
天弘医药创新A 4735.77 90.55 0.02 4.28
天弘医药创新C 4735.77 90.55 0.02 4.28
天弘中证科技100指数增强A 1437.83 27.49 0.01 5.14
天弘中证科技100指数增强C 1437.83 27.49 0.01 5.14
天弘弘新混合发起A 26.67 0.51 0.00 0.49
天弘价值精选混合发起A 33.99 0.65 0.00 0.32
天弘上证50ETF联接A 6314.19 120.73 0.03 2.29
天弘上证50ETF联接C 6314.19 120.73 0.03 2.29
天弘中证医药100A 1974.29 37.75 0.01 1.13
天弘中证医药100C 1974.29 37.75 0.01 1.13
天弘医疗健康A 4497.64 86.00 0.02 7.93
天弘医疗健康C 4497.64 86.00 0.02 7.93
177 600176 中国巨石 天弘价值精选混合发起C 32.34 2.75 0.01 0.31
天弘安康颐享12个月持有A 323.40 27.50 0.06 0.57
天弘安康颐享12个月持有C 323.40 27.50 0.06 0.57
天弘价值精选混合发起A 32.34 2.75 0.01 0.31
178 688628 优利德 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 8.69 0.22 -- 0.64
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 7.50 0.19 -- 0.64
179 002100 天康生物 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 5.02 0.70 0.00 0.37
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 4.30 0.60 0.00 0.37
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 3.58 0.50 0.00 0.36
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 3.58 0.50 0.00 0.36
天弘弘丰增强回报A 836.38 116.65 0.09 0.87
天弘弘丰增强回报C 836.38 116.65 0.09 0.87
180 000876 新希望 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 4.37 0.42 0.00 0.32
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 3.75 0.36 0.00 0.32
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 3.12 0.30 0.00 0.31
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 3.12 0.30 0.00 0.31
天弘中证农业主题A 4791.89 460.32 0.10 4.41
天弘中证农业主题C 4791.89 460.32 0.10 4.41
181 688777 中控技术 天弘中证机器人ETF发起联接A 19.12 0.38 0.00 0.08
天弘中证机器人ETF发起联接C 19.12 0.38 0.00 0.08
机器人ETF 3277.73 65.15 0.12 6.15
182 688188 柏楚电子 天弘中证机器人ETF发起联接A 8.43 0.04 0.00 0.04
天弘中证机器人ETF发起联接C 8.43 0.04 0.00 0.04
机器人ETF 1744.68 8.28 0.06 3.27
183 002236 大华股份 天弘中证机器人ETF发起联接A 6.03 0.35 0.00 0.03
天弘中证机器人ETF发起联接C 6.03 0.35 0.00 0.03
机器人ETF 3508.34 203.74 0.10 6.59
天弘中证计算机主题ETF 6873.36 399.15 0.19 2.88
天弘中证计算机主题ETF联接A 26.17 1.52 0.00 0.01
天弘中证计算机主题ETF联接C 26.17 1.52 0.00 0.01
184 603486 科沃斯 天弘中证机器人ETF发起联接A 7.17 0.14 0.00 0.03
天弘中证机器人ETF发起联接C 7.17 0.14 0.00 0.03
天弘国证龙头家电指数A 414.29 8.09 0.01 2.68
天弘国证龙头家电指数C 414.29 8.09 0.01 2.68
185 603728 鸣志电器 天弘中证机器人ETF发起联接A 4.80 0.10 -- 0.02
天弘中证机器人ETF发起联接C 4.80 0.10 -- 0.02
186 603283 赛腾股份 天弘中证机器人ETF发起联接A 4.97 0.07 -- 0.02
天弘中证机器人ETF发起联接C 4.97 0.07 -- 0.02
187 688017 绿的谐波 天弘中证机器人ETF发起联接A 5.71 0.06 0.00 0.02
天弘中证机器人ETF发起联接C 5.71 0.06 0.00 0.02
188 601985 中国核电 天弘国证绿色电力指数发起A 526.17 47.19 0.00 9.94
天弘国证绿色电力指数发起C 526.17 47.19 0.00 9.94
天弘中证新能源指数增强A 632.99 56.77 0.00 5.26
天弘中证新能源指数增强C 632.99 56.77 0.00 5.26
189 600905 三峡能源 天弘国证绿色电力指数发起A 510.75 105.31 0.01 9.65
天弘国证绿色电力指数发起C 510.75 105.31 0.01 9.65
天弘中证新能源指数增强A 383.49 79.07 0.01 3.19
天弘中证新能源指数增强C 383.49 79.07 0.01 3.19
190 600886 国投电力 天弘国证绿色电力指数发起A 333.58 19.68 0.02 6.30
天弘国证绿色电力指数发起C 333.58 19.68 0.02 6.30
191 600674 川投能源 天弘国证绿色电力指数发起A 265.41 14.08 0.04 5.01
天弘国证绿色电力指数发起C 265.41 14.08 0.04 5.01
192 003816 中国广核 天弘国证绿色电力指数发起A 256.95 57.10 0.01 4.85
天弘国证绿色电力指数发起C 256.95 57.10 0.01 4.85
193 600025 华能水电 天弘国证绿色电力指数发起A 175.91 15.23 -- 3.32
天弘国证绿色电力指数发起C 175.91 15.23 -- 3.32
194 600795 国电电力 天弘国证绿色电力指数发起A 135.71 24.81 0.00 2.56
天弘国证绿色电力指数发起C 135.71 24.81 0.00 2.56
195 600011 华能国际 天弘国证绿色电力指数发起A 121.28 15.73 0.00 2.29
天弘国证绿色电力指数发起C 121.28 15.73 0.00 2.29
196 600642 申能股份 天弘国证绿色电力指数发起A 120.67 14.13 0.00 2.28
天弘国证绿色电力指数发起C 120.67 14.13 0.00 2.28
197 000858 五粮液 天弘广盈六个月持有混合A 198.26 1.22 0.00 1.18
天弘广盈六个月持有混合C 198.26 1.22 0.00 1.18
天弘安康颐睿一年持有混合A 435.53 2.68 0.00 0.99
天弘安康颐睿一年持有混合C 435.53 2.68 0.00 0.99
天弘多元增利债券A 251.89 1.55 0.00 1.05
天弘多元增利债券C 251.89 1.55 0.00 1.05
天弘云端生活优选混合C 394.90 2.43 0.00 4.17
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 315.27 1.94 0.00 3.10
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 315.27 1.94 0.00 3.10
天弘中证食品饮料ETF 56835.74 349.74 0.09 10.78
天弘国证消费100指数增强A 549.56 3.38 0.00 5.48
天弘国证消费100指数增强C 549.56 3.38 0.00 5.48
天弘甄选食品饮料A 1316.33 8.10 0.00 8.44
天弘甄选食品饮料C 1316.33 8.10 0.00 8.44
天弘沪深300指数增强A 7431.60 45.73 0.01 2.91
天弘沪深300指数增强C 7431.60 45.73 0.01 2.91
天弘沪深300ETF 17497.91 107.67 0.03 1.48
天弘沪深300ETF联接C 515.21 3.17 0.00 0.05
天弘中证食品饮料ETF联接A 2282.21 14.04 0.00 0.41
天弘中证食品饮料ETF联接C 2282.21 14.04 0.00 0.41
天弘云端生活优选混合A 394.90 2.43 0.00 4.17
天弘沪深300ETF联接A 515.21 3.17 0.00 0.05
198 603599 广信股份 天弘广盈六个月持有混合A 163.58 12.83 -- 0.98
天弘广盈六个月持有混合C 163.58 12.83 -- 0.98
天弘新价值混合C 3687.17 289.19 -- 2.97
天弘多元收益A 3211.75 251.90 -- 0.79
天弘多元收益C 3211.75 251.90 -- 0.79
天弘新价值混合A 3687.17 289.19 -- 2.97
199 603757 大元泵业 天弘广盈六个月持有混合A 141.58 6.57 -- 0.84
天弘广盈六个月持有混合C 141.58 6.57 -- 0.84
天弘多元收益A 3041.78 141.15 -- 0.75
天弘多元收益C 3041.78 141.15 -- 0.75
天弘弘丰增强回报A 450.61 20.91 -- 0.47
天弘弘丰增强回报C 450.61 20.91 -- 0.47
200 002014 永新股份 天弘广盈六个月持有混合A 138.78 13.85 0.02 0.83
天弘广盈六个月持有混合C 138.78 13.85 0.02 0.83
天弘多元增利债券A 242.99 24.25 0.04 1.01
天弘多元增利债券C 242.99 24.25 0.04 1.01
201 601600 中国铝业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 343.01 38.54 0.01 9.74
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 343.01 38.54 0.01 9.74
202 600111 北方稀土 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 253.75 12.30 0.02 7.20
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 253.75 12.30 0.02 7.20
203 000933 神火股份 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 153.81 7.66 0.00 4.37
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 153.81 7.66 0.00 4.37
天弘安康颐和混合A 428.71 21.35 0.01 0.56
天弘安康颐和混合C 428.71 21.35 0.01 0.56
204 601168 西部矿业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 153.85 8.11 0.00 4.37
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 153.85 8.11 0.00 4.37
205 600219 南山铝业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 149.58 34.15 0.02 4.25
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 149.58 34.15 0.02 4.25
206 000807 云铝股份 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 149.67 10.12 0.00 4.25
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 149.67 10.12 0.00 4.25
207 000630 铜陵有色 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 144.02 37.31 0.00 4.09
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 144.02 37.31 0.00 4.09
208 600362 江西铜业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 123.03 5.04 0.01 3.49
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 123.03 5.04 0.01 3.49
209 002532 天山铝业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 116.16 13.57 0.00 3.30
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 116.16 13.57 0.00 3.30
210 000415 渤海租赁 天弘国证2000指数增强A 116.14 38.33 0.01 0.82
天弘国证2000指数增强C 116.14 38.33 0.01 0.82
211 002139 拓邦股份 天弘国证2000指数增强A 115.03 10.18 0.01 0.81
天弘国证2000指数增强C 115.03 10.18 0.01 0.81
机器人ETF 1452.39 128.53 0.12 2.73
212 300133 华策影视 天弘国证2000指数增强A 115.67 16.50 0.01 0.81
天弘国证2000指数增强C 115.67 16.50 0.01 0.81
213 300188 国投智能 天弘国证2000指数增强A 114.36 7.66 0.01 0.80
天弘国证2000指数增强C 114.36 7.66 0.01 0.80
214 688158 优刻得 天弘国证2000指数增强A 110.86 8.31 -- 0.78
天弘国证2000指数增强C 110.86 8.31 -- 0.78
1000增强ETF天弘 27.26 2.04 -- 1.10
天弘中证1000指数增强A 1210.04 90.71 -- 1.44
天弘中证1000指数增强C 1210.04 90.71 -- 1.44
215 300079 数码视讯 天弘国证2000指数增强A 111.27 20.23 0.02 0.78
天弘国证2000指数增强C 111.27 20.23 0.02 0.78
216 002544 普天科技 天弘国证2000指数增强A 110.09 5.24 0.01 0.77
天弘国证2000指数增强C 110.09 5.24 0.01 0.77
217 000923 河钢资源 天弘国证2000指数增强A 107.84 6.40 0.01 0.76
天弘国证2000指数增强C 107.84 6.40 0.01 0.76
218 688018 乐鑫科技 天弘国证2000指数增强A 107.11 0.92 0.01 0.75
天弘国证2000指数增强C 107.11 0.92 0.01 0.75
1000增强ETF天弘 27.99 0.24 0.00 1.13
219 688322 奥比中光 天弘国证2000指数增强A 107.35 3.67 0.01 0.75
天弘国证2000指数增强C 107.35 3.67 0.01 0.75
220 300857 协创数据 1000增强ETF天弘 31.03 0.45 0.00 1.25
221 301078 孩子王 1000增强ETF天弘 30.38 3.26 0.01 1.23
222 688183 生益电子 1000增强ETF天弘 28.91 1.18 -- 1.17
223 300315 掌趣科技 1000增强ETF天弘 28.81 5.21 0.00 1.16
224 300045 华力创通 1000增强ETF天弘 28.71 1.33 0.00 1.16
225 301219 腾远钴业 1000增强ETF天弘 28.41 0.54 0.00 1.15
天弘中证1000指数增强A 1171.62 22.27 0.13 1.39
天弘中证1000指数增强C 1171.62 22.27 0.13 1.39
226 300303 聚飞光电 1000增强ETF天弘 26.60 4.36 0.00 1.07
天弘中证1000指数增强A 1143.63 187.48 0.15 1.36
天弘中证1000指数增强C 1143.63 187.48 0.15 1.36
227 000425 徐工机械 天弘安康颐睿一年持有混合A 342.35 44.06 0.01 0.78
天弘安康颐睿一年持有混合C 342.35 44.06 0.01 0.78
天弘弘丰增强回报A 928.13 119.45 0.01 0.97
天弘弘丰增强回报C 928.13 119.45 0.01 0.97
228 002078 太阳纸业 天弘安康颐睿一年持有混合A 343.97 22.81 0.01 0.78
天弘安康颐睿一年持有混合C 343.97 22.81 0.01 0.78
天弘安康颐和混合A 1040.97 69.03 0.03 1.36
天弘安康颐和混合C 1040.97 69.03 0.03 1.36
229 000651 格力电器 天弘永裕平衡养老三年Y 167.79 3.50 0.00 1.02
天弘新华沪港深新兴消费A 289.08 6.03 0.00 5.04
天弘新华沪港深新兴消费C 289.08 6.03 0.00 5.04
天弘安康颐利混合A 6.23 0.13 0.00 0.19
天弘安康颐利混合C 6.23 0.13 0.00 0.19
天弘云端生活优选混合C 398.38 8.31 0.00 4.20
天弘国证龙头家电指数A 2374.47 49.53 0.01 15.37
天弘国证龙头家电指数C 2374.47 49.53 0.01 15.37
天弘永裕平衡养老三年A 167.79 3.50 0.00 1.02
天弘沪深300指数增强A 5486.69 114.45 0.02 2.15
天弘沪深300指数增强C 5486.69 114.45 0.02 2.15
天弘云端生活优选混合A 398.38 8.31 0.00 4.20
230 600547 山东黄金 天弘永裕平衡养老三年Y 146.45 5.00 0.00 0.89
天弘永裕平衡养老三年A 146.45 5.00 0.00 0.89
天弘裕利C 74.69 2.55 0.00 1.37
天弘裕利A 74.69 2.55 0.00 1.37
231 300373 扬杰科技 天弘永裕平衡养老三年Y 136.20 3.00 0.01 0.83
天弘永裕平衡养老三年A 136.20 3.00 0.01 0.83
232 600031 三一重工 天弘永裕稳健养老一年Y 25.11 1.33 0.00 0.50
天弘养老2035三年Y 159.72 8.46 0.01 1.25
天弘周期策略混合C 727.45 38.53 0.03 5.85
天弘永利优佳混合A 1141.67 60.47 0.04 0.94
天弘永利优佳混合C 1141.67 60.47 0.04 0.94
天弘增强回报E 4313.14 228.45 0.15 0.92
天弘永裕稳健养老一年A 25.11 1.33 0.00 0.50
天弘养老2035三年A 159.72 8.46 0.01 1.25
天弘增强回报A 4313.14 228.45 0.15 0.92
天弘增强回报C 4313.14 228.45 0.15 0.92
天弘周期策略混合A 727.45 38.53 0.03 5.85
233 300251 光线传媒 天弘永裕稳健养老一年Y 20.65 2.32 0.00 0.41
天弘养老2035三年Y 104.13 11.70 0.00 0.81
天弘永裕稳健养老一年A 20.65 2.32 0.00 0.41
天弘养老2035三年A 104.13 11.70 0.00 0.81
234 600933 爱柯迪 天弘永裕稳健养老一年Y 19.59 1.26 -- 0.39
天弘养老2035三年Y 98.90 6.36 -- 0.77
天弘永裕稳健养老一年A 19.59 1.26 -- 0.39
天弘养老2035三年A 98.90 6.36 -- 0.77
235 603444 吉比特 天弘永裕稳健养老一年Y 19.54 0.08 -- 0.39
天弘永裕稳健养老一年A 19.54 0.08 -- 0.39
236 605090 九丰能源 天弘永裕稳健养老一年Y 9.48 0.33 0.00 0.19
天弘养老2035三年Y 60.05 2.09 0.01 0.47
天弘低碳经济混合A 890.63 31.00 0.12 6.74
天弘低碳经济混合C 890.63 31.00 0.12 6.74
天弘周期策略混合C 494.16 17.20 0.07 3.97
天弘永裕稳健养老一年A 9.48 0.33 0.00 0.19
天弘养老2035三年A 60.05 2.09 0.01 0.47
天弘周期策略混合A 494.16 17.20 0.07 3.97
237 300002 神州泰岳 天弘养老2035三年Y 135.67 10.88 0.01 1.06
天弘文化新兴产业股票C 663.40 53.20 0.03 4.05
天弘养老2035三年A 135.67 10.88 0.01 1.06
天弘文化新兴产业股票A 663.40 53.20 0.03 4.05
238 688697 纽威数控 天弘养老2035三年Y 109.90 6.27 0.08 0.86
天弘养老2035三年A 109.90 6.27 0.08 0.86
239 688696 极米科技 天弘养老2035三年Y 49.55 0.63 -- 0.39
天弘养老2035三年A 49.55 0.63 -- 0.39
240 000034 神州数码 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 10.77 0.35 0.00 0.11
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 10.77 0.35 0.00 0.11
241 688631 莱斯信息 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 4.62 0.06 -- 0.05
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 4.62 0.06 -- 0.05
242 06655 华新水泥 天弘多元增利债券A 275.45 35.60 -- 1.15
天弘多元增利债券C 275.45 35.60 -- 1.15
243 000915 华特达因 天弘多元增利债券A 241.73 7.44 0.03 1.01
天弘多元增利债券C 241.73 7.44 0.03 1.01
天弘新价值混合C 3569.03 109.85 0.47 2.87
天弘新价值混合A 3569.03 109.85 0.47 2.87
244 603337 杰克股份 天弘永利优享债券A 210.90 7.50 -- 1.15
天弘永利优享债券C 210.90 7.50 -- 1.15
天弘宁弘六个月A 112.48 4.00 -- 0.65
天弘宁弘六个月C 112.48 4.00 -- 0.65
天弘永利优佳混合A 895.06 31.83 -- 0.73
天弘永利优佳混合C 895.06 31.83 -- 0.73
天弘安盈一年持有A 1365.23 48.55 -- 0.83
天弘安盈一年持有C 1365.23 48.55 -- 0.83
天弘增强回报E 3437.35 122.24 -- 0.73
天弘永利债券C 16778.57 596.68 -- 0.83
天弘增强回报A 3437.35 122.24 -- 0.73
天弘增强回报C 3437.35 122.24 -- 0.73
天弘永利债券E 16778.57 596.68 -- 0.83
天弘永利债券A 16778.57 596.68 -- 0.83
天弘永利债券B 16778.57 596.68 -- 0.83
245 603225 新凤鸣 天弘永利优享债券A 181.92 14.37 -- 0.99
天弘永利优享债券C 181.92 14.37 -- 0.99
天弘宁弘六个月A 126.60 10.00 -- 0.73
天弘宁弘六个月C 126.60 10.00 -- 0.73
天弘安盈一年持有A 1415.13 111.78 -- 0.86
天弘安盈一年持有C 1415.13 111.78 -- 0.86
246 002833 弘亚数控 天弘永利优享债券A 180.04 9.79 0.04 0.98
天弘永利优享债券C 180.04 9.79 0.04 0.98
天弘永利优佳混合A 967.76 52.62 0.21 0.79
天弘永利优佳混合C 967.76 52.62 0.21 0.79
天弘增强回报E 3641.64 198.02 0.80 0.78
天弘增强回报A 3641.64 198.02 0.80 0.78
天弘增强回报C 3641.64 198.02 0.80 0.78
247 300750 宁德时代 天弘创业板指数增强A 2480.61 9.85 0.00 9.01
天弘创业板指数增强C 2480.61 9.85 0.00 9.01
天弘中证新能源指数增强A 1199.50 4.76 0.00 9.97
天弘中证新能源指数增强C 1199.50 4.76 0.00 9.97
双创龙头ETF 23095.79 91.69 0.02 9.90
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 857.94 3.41 0.00 6.19
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 857.94 3.41 0.00 6.19
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 664.49 2.64 0.00 6.54
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 664.49 2.64 0.00 6.54
天弘中证高端装备制造增强A 1364.24 5.42 0.00 8.07
天弘中证高端装备制造增强C 1364.24 5.42 0.00 8.07
天弘中证新材料指数A 509.32 2.02 0.00 11.18
天弘中证新材料指数C 509.32 2.02 0.00 11.18
天弘中证科创创业50ETF联接A 256.70 1.02 0.00 0.11
天弘中证科创创业50ETF联接C 256.70 1.02 0.00 0.11
天弘高端制造混合A 3934.52 15.62 0.00 6.97
天弘高端制造混合C 3934.52 15.62 0.00 6.97
天弘中证新材料主题ETF 778.34 3.09 0.00 11.67
天弘创业板300ETF 2016.88 8.01 0.00 14.29
天弘创业板300ETF发起式联接A 68.01 0.27 0.00 0.72
天弘创业板300ETF发起式联接C 68.01 0.27 0.00 0.72
天弘先进制造A 2142.58 8.51 0.00 9.51
天弘先进制造C 2142.58 8.51 0.00 9.51
天弘中证新能源车A 14307.76 56.80 0.01 10.69
天弘中证新能源车C 14307.76 56.80 0.01 10.69
天弘国证A50指数A 735.02 2.92 0.00 8.12
天弘国证A50指数C 735.02 2.92 0.00 8.12
天弘沪深300指数增强A 9929.65 39.42 0.01 3.89
天弘沪深300指数增强C 9929.65 39.42 0.01 3.89
天弘沪深300ETF 36872.67 146.38 0.04 3.12
天弘创业板ETF 200617.34 796.45 0.20 19.70
天弘沪深300ETF联接C 1086.15 4.31 0.00 0.11
天弘中证800A 140.05 0.56 0.00 1.96
天弘中证800C 140.05 0.56 0.00 1.96
天弘创业板ETF联接基金A 6524.71 25.90 0.01 0.68
天弘创业板ETF联接基金C 6524.71 25.90 0.01 0.68
天弘沪深300ETF联接A 1086.15 4.31 0.00 0.11
248 300059 东方财富 天弘创业板指数增强A 2257.24 111.19 0.01 8.20
天弘创业板指数增强C 2257.24 111.19 0.01 8.20
天弘创业板300ETF 755.38 37.21 0.00 5.35
天弘创业板300ETF发起式联接A 27.41 1.35 0.00 0.29
天弘创业板300ETF发起式联接C 27.41 1.35 0.00 0.29
天弘国证A50指数A 288.54 14.21 0.00 3.19
天弘国证A50指数C 288.54 14.21 0.00 3.19
天弘中证全指证券公司ETF 69324.56 3415.00 0.26 13.52
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1331.77 65.60 0.00 0.57
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1331.77 65.60 0.00 0.57
天弘创业板ETF 78601.20 3871.98 0.29 7.72
天弘创业板ETF联接基金A 2567.37 126.47 0.01 0.27
天弘创业板ETF联接基金C 2567.37 126.47 0.01 0.27
天弘中证证券保险A 28628.08 1410.25 0.11 9.84
天弘中证证券保险C 28628.08 1410.25 0.11 9.84
249 300760 迈瑞医疗 天弘创业板指数增强A 1415.19 4.83 0.04 5.14
天弘创业板指数增强C 1415.19 4.83 0.04 5.14
双创龙头ETF 17380.76 59.32 0.49 7.45
天弘优质成长企业精选混合发起式C 1025.50 3.50 0.03 7.83
天弘中证医药指数增强A 662.18 2.26 0.02 6.26
天弘中证医药指数增强C 662.18 2.26 0.02 6.26
天弘中证科创创业50ETF联接A 210.67 0.72 0.01 0.09
天弘中证科创创业50ETF联接C 210.67 0.72 0.01 0.09
天弘创业板300ETF 490.51 1.67 0.01 3.48
天弘创业板300ETF发起式联接A 17.58 0.06 0.00 0.19
天弘创业板300ETF发起式联接C 17.58 0.06 0.00 0.19
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1280.41 4.37 0.04 8.73
天弘国证消费100指数增强A 266.63 0.91 0.01 2.66
天弘国证消费100指数增强C 266.63 0.91 0.01 2.66
天弘中证科技100指数增强A 1359.52 4.64 0.04 4.86
天弘中证科技100指数增强C 1359.52 4.64 0.04 4.86
天弘优质成长企业精选混合发起式A 1025.50 3.50 0.03 7.83
天弘创业板ETF 48050.12 163.99 1.35 4.72
天弘创业板ETF联接基金A 1572.21 5.37 0.04 0.16
天弘创业板ETF联接基金C 1572.21 5.37 0.04 0.16
天弘医疗健康A 3965.32 13.53 0.11 6.99
天弘医疗健康C 3965.32 13.53 0.11 6.99
250 300274 阳光电源 天弘创业板指数增强A 1185.40 11.90 0.01 4.31
天弘创业板指数增强C 1185.40 11.90 0.01 4.31
天弘中证新能源指数增强A 904.78 9.09 0.01 7.52
天弘中证新能源指数增强C 904.78 9.09 0.01 7.52
双创龙头ETF 14183.58 142.43 0.09 6.08
天弘中证高端装备制造增强A 325.23 3.27 0.00 1.92
天弘中证高端装备制造增强C 325.23 3.27 0.00 1.92
天弘中证科创创业50ETF联接A 213.77 2.15 0.00 0.09
天弘中证科创创业50ETF联接C 213.77 2.15 0.00 0.09
天弘创业板300ETF 443.33 4.45 0.00 3.14
天弘创业板300ETF发起式联接A 14.94 0.15 0.00 0.16
天弘创业板300ETF发起式联接C 14.94 0.15 0.00 0.16
天弘中证光伏产业ETF 28895.53 290.17 0.18 13.24
天弘中证光伏A 110122.46 1105.87 0.70 12.63
天弘中证光伏C 110122.46 1105.87 0.70 12.63
天弘创业板ETF 44028.29 442.14 0.28 4.32
天弘创业板ETF联接基金A 1433.33 14.39 0.01 0.15
天弘创业板ETF联接基金C 1433.33 14.39 0.01 0.15
251 300498 温氏股份 天弘创业板指数增强A 755.25 37.50 0.01 2.74
天弘创业板指数增强C 755.25 37.50 0.01 2.74
天弘创业板300ETF 340.37 16.90 0.00 2.41
天弘创业板300ETF发起式联接A 11.48 0.57 0.00 0.12
天弘创业板300ETF发起式联接C 11.48 0.57 0.00 0.12
天弘中证农业主题A 14536.41 721.77 0.13 13.37
天弘中证农业主题C 14536.41 721.77 0.13 13.37
天弘创业板ETF 33838.37 1680.16 0.31 3.32
天弘创业板ETF联接基金A 1100.53 54.64 0.01 0.11
天弘创业板ETF联接基金C 1100.53 54.64 0.01 0.11
252 300014 亿纬锂能 天弘创业板指数增强A 663.90 13.61 0.01 2.41
天弘创业板指数增强C 663.90 13.61 0.01 2.41
天弘中证新能源指数增强A 370.24 7.59 0.00 3.08
天弘中证新能源指数增强C 370.24 7.59 0.00 3.08
天弘创业板300ETF 196.97 4.04 0.00 1.40
天弘创业板300ETF发起式联接A 7.80 0.16 0.00 0.08
天弘创业板300ETF发起式联接C 7.80 0.16 0.00 0.08
天弘中证新能源车A 6169.75 126.48 0.07 4.61
天弘中证新能源车C 6169.75 126.48 0.07 4.61
天弘创业板ETF 19069.18 390.92 0.21 1.87
天弘创业板ETF联接基金A 623.90 12.79 0.01 0.06
天弘创业板ETF联接基金C 623.90 12.79 0.01 0.06
253 300408 三环集团 天弘创业板指数增强A 566.89 15.28 0.01 2.06
天弘创业板指数增强C 566.89 15.28 0.01 2.06
天弘中证新材料指数A 147.66 3.98 0.00 3.24
天弘中证新材料指数C 147.66 3.98 0.00 3.24
天弘安康颐养混合E 1352.30 36.45 0.02 0.91
天弘安康颐享12个月持有A 649.25 17.50 0.01 1.13
天弘安康颐享12个月持有C 649.25 17.50 0.01 1.13
天弘中证新材料主题ETF 225.57 6.08 0.00 3.38
天弘永利债券C 13886.79 374.31 0.20 0.68
天弘安康颐养混合C 1352.30 36.45 0.02 0.91
天弘永利债券E 13886.79 374.31 0.20 0.68
天弘安康颐养混合A 1352.30 36.45 0.02 0.91
天弘永利债券A 13886.79 374.31 0.20 0.68
天弘永利债券B 13886.79 374.31 0.20 0.68
254 600428 中远海特 天弘弘新混合发起C 22.65 3.34 0.00 0.42
天弘弘新混合发起A 22.65 3.34 0.00 0.42
255 301498 乖宝宠物 天弘弘新混合发起C 18.41 0.30 -- 0.34
天弘弘新混合发起A 18.41 0.30 -- 0.34
256 600989 宝丰能源 天弘弘新混合发起C 17.35 1.00 -- 0.32
天弘低碳经济混合A 624.60 36.00 -- 4.72
天弘低碳经济混合C 624.60 36.00 -- 4.72
天弘中证细分化工指数发起A 97.33 5.61 -- 3.37
天弘中证细分化工指数发起C 97.33 5.61 -- 3.37
天弘中证新材料指数A 113.30 6.53 -- 2.49
天弘中证新材料指数C 113.30 6.53 -- 2.49
天弘安康颐享12个月持有A 347.00 20.00 -- 0.61
天弘安康颐享12个月持有C 347.00 20.00 -- 0.61
天弘中证新材料主题ETF 172.98 9.97 -- 2.59
天弘弘新混合发起A 17.35 1.00 -- 0.32
257 002701 奥瑞金 天弘增益回报债券发起式D 576.52 116.00 0.05 0.91
天弘多利一年 125.24 25.20 0.01 1.54
天弘增益回报债券发起式A 576.52 116.00 0.05 0.91
天弘增益回报债券发起式B 576.52 116.00 0.05 0.91
258 300910 瑞丰新材 天弘增益回报债券发起式D 547.63 11.97 0.06 0.86
天弘增益回报债券发起式A 547.63 11.97 0.06 0.86
天弘增益回报债券发起式B 547.63 11.97 0.06 0.86
259 002233 塔牌集团 天弘新价值混合C 3222.91 397.40 0.33 2.59
天弘新价值混合A 3222.91 397.40 0.33 2.59
260 601012 隆基绿能 天弘中证新能源指数增强A 513.89 29.26 0.02 4.27
天弘中证新能源指数增强C 513.89 29.26 0.02 4.27
天弘中证新材料指数A 316.04 18.00 0.01 6.93
天弘中证新材料指数C 316.04 18.00 0.01 6.93
天弘中证新材料主题ETF 482.68 27.49 0.02 7.24
天弘中证光伏产业ETF 21092.74 1201.18 0.74 9.66
天弘中证光伏A 80390.89 4578.07 2.83 9.22
天弘中证光伏C 80390.89 4578.07 2.83 9.22
261 600438 通威股份 天弘中证新能源指数增强A 351.58 15.40 0.02 2.92
天弘中证新能源指数增强C 351.58 15.40 0.02 2.92
天弘中证新材料指数A 183.03 8.02 0.01 4.02
天弘中证新材料指数C 183.03 8.02 0.01 4.02
天弘中证新材料主题ETF 279.67 12.25 0.02 4.19
天弘中证光伏产业ETF 13700.74 600.12 0.87 6.28
天弘中证光伏A 52185.50 2285.83 3.32 5.98
天弘中证光伏C 52185.50 2285.83 3.32 5.98
262 600089 特变电工 天弘中证新能源指数增强A 338.95 23.15 0.01 2.82
天弘中证新能源指数增强C 338.95 23.15 0.01 2.82
天弘中证光伏产业ETF 16434.05 1122.54 0.30 7.53
天弘中证光伏A 62609.03 4276.57 1.15 7.18
天弘中证光伏C 62609.03 4276.57 1.15 7.18
263 002340 格林美 天弘中证新能源指数增强A 295.89 41.50 0.01 2.46
天弘中证新能源指数增强C 295.89 41.50 0.01 2.46
天弘中证新材料指数A 108.73 15.25 0.00 2.39
天弘中证新材料指数C 108.73 15.25 0.00 2.39
天弘中证新材料主题ETF 165.99 23.28 0.00 2.49
天弘中证新能源车A 3772.48 529.10 0.10 2.82
天弘中证新能源车C 3772.48 529.10 0.10 2.82
天弘中证500ETF 1264.43 177.34 0.03 0.50
天弘中证500ETF联接C 47.49 6.66 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 47.49 6.66 0.00 0.02
264 002850 科达利 天弘中证新能源指数增强A 214.70 2.21 0.01 1.78
天弘中证新能源指数增强C 214.70 2.21 0.01 1.78
265 01810 小米集团-W 天弘新华沪港深新兴消费A 475.34 23.43 -- 8.29
天弘新华沪港深新兴消费C 475.34 23.43 -- 8.29
物联网AH 225.63 11.12 -- 5.13
266 002594 比亚迪 天弘新华沪港深新兴消费A 353.41 1.15 0.00 6.17
天弘新华沪港深新兴消费C 353.41 1.15 0.00 6.17
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 491.70 1.60 0.00 3.55
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 491.70 1.60 0.00 3.55
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 279.65 0.91 0.00 2.75
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 279.65 0.91 0.00 2.75
天弘中证高端装备制造增强A 586.96 1.91 0.00 3.47
天弘中证高端装备制造增强C 586.96 1.91 0.00 3.47
天弘中证新能源车A 14316.74 46.59 0.04 10.69
天弘中证新能源车C 14316.74 46.59 0.04 10.69
天弘国证A50指数A 298.09 0.97 0.00 3.29
天弘国证A50指数C 298.09 0.97 0.00 3.29
天弘国证消费100指数增强A 350.33 1.14 0.00 3.49
天弘国证消费100指数增强C 350.33 1.14 0.00 3.49
天弘沪深300ETF 15368.57 50.01 0.04 1.30
天弘沪深300ETF联接C 454.36 1.48 0.00 0.05
天弘中证800A 67.61 0.22 0.00 0.95
天弘中证800C 67.61 0.22 0.00 0.95
天弘沪深300ETF联接A 454.36 1.48 0.00 0.05
267 01024 快手-W 天弘新华沪港深新兴消费A 201.82 4.08 -- 3.52
天弘新华沪港深新兴消费C 201.82 4.08 -- 3.52
天弘鑫悦成长A 443.19 8.96 -- 6.98
天弘鑫悦成长C 443.19 8.96 -- 6.98
天弘港股通精选A 2467.72 49.89 -- 7.20
天弘港股通精选C 2467.72 49.89 -- 7.20
268 02015 理想汽车-W 天弘新华沪港深新兴消费A 173.84 1.78 -- 3.03
天弘新华沪港深新兴消费C 173.84 1.78 -- 3.03
物联网AH 206.67 2.12 -- 4.70
269 002415 海康威视 天弘新华沪港深新兴消费A 165.32 5.12 0.00 2.88
天弘新华沪港深新兴消费C 165.32 5.12 0.00 2.88
天弘中证高端装备制造增强A 278.66 8.63 0.00 1.65
天弘中证高端装备制造增强C 278.66 8.63 0.00 1.65
物联网AH 175.66 5.44 0.00 3.99
天弘中证人工智能A 6543.57 202.65 0.02 7.20
天弘中证人工智能C 6543.57 202.65 0.02 7.20
天弘中证科技100指数增强A 853.42 26.43 0.00 3.05
天弘中证科技100指数增强C 853.42 26.43 0.00 3.05
天弘中证计算机主题ETF 24331.04 753.52 0.08 10.20
天弘中证电子ETF 5987.72 185.44 0.02 3.80
天弘沪深300指数增强A 4732.65 146.57 0.02 1.85
天弘沪深300指数增强C 4732.65 146.57 0.02 1.85
天弘中证电子ETF联接A 167.26 5.18 0.00 0.16
天弘中证电子ETF联接C 167.26 5.18 0.00 0.16
天弘中证计算机主题ETF联接A 89.76 2.78 0.00 0.05
天弘中证计算机主题ETF联接C 89.76 2.78 0.00 0.05
270 603606 东方电缆 天弘低碳经济混合A 910.30 16.50 0.21 6.89
天弘低碳经济混合C 910.30 16.50 0.21 6.89
天弘互联网混合C 2308.31 41.84 0.54 3.60
天弘创新成长A 1902.26 34.48 0.44 3.81
天弘创新成长C 1902.26 34.48 0.44 3.81
天弘创新领航A 803.28 14.56 0.19 3.93
天弘创新领航C 803.28 14.56 0.19 3.93
天弘策略精选A 27.59 0.50 0.01 0.51
天弘策略精选C 27.59 0.50 0.01 0.51
天弘互联网混合A 2308.31 41.84 0.54 3.60
271 600885 宏发股份 天弘低碳经济混合A 748.65 23.00 0.15 5.66
天弘低碳经济混合C 748.65 23.00 0.15 5.66
天弘中证新能源车A 2797.18 85.93 0.56 2.09
天弘中证新能源车C 2797.18 85.93 0.56 2.09
天弘中证500指数增强A 5518.11 169.53 1.10 1.58
天弘中证500指数增强C 5518.11 169.53 1.10 1.58
天弘策略精选A 29.30 0.90 0.01 0.54
天弘策略精选C 29.30 0.90 0.01 0.54
272 301035 润丰股份 天弘低碳经济混合A 743.96 14.00 0.16 5.63
天弘低碳经济混合C 743.96 14.00 0.16 5.63
273 603379 三美股份 天弘低碳经济混合A 601.80 17.00 -- 4.55
天弘低碳经济混合C 601.80 17.00 -- 4.55
天弘周期策略混合C 781.28 22.07 -- 6.28
天弘周期策略混合A 781.28 22.07 -- 6.28
274 000792 盐湖股份 天弘中证细分化工指数发起A 257.06 13.85 0.00 8.89
天弘中证细分化工指数发起C 257.06 13.85 0.00 8.89
天弘中证农业主题A 5603.82 301.93 0.06 5.15
天弘中证农业主题C 5603.82 301.93 0.06 5.15
275 600426 华鲁恒升 天弘中证细分化工指数发起A 99.26 3.79 0.00 3.43
天弘中证细分化工指数发起C 99.26 3.79 0.00 3.43
276 002648 卫星化学 天弘中证细分化工指数发起A 80.09 4.29 0.00 2.77
天弘中证细分化工指数发起C 80.09 4.29 0.00 2.77
天弘云端生活优选混合C 305.44 16.36 0.00 3.22
天弘精选混合C 991.38 53.10 0.02 2.09
天弘创新成长A 2301.82 123.29 0.04 4.61
天弘创新成长C 2301.82 123.29 0.04 4.61
天弘创新领航A 986.52 52.84 0.02 4.83
天弘创新领航C 986.52 52.84 0.02 4.83
天弘云端生活优选混合A 305.44 16.36 0.00 3.22
天弘精选混合A 991.38 53.10 0.02 2.09
277 600096 云天化 天弘中证细分化工指数发起A 74.00 3.27 0.01 2.56
天弘中证细分化工指数发起C 74.00 3.27 0.01 2.56
278 603259 药明康德 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 52.88 1.01 0.00 0.70
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 52.88 1.01 0.00 0.70
天弘中证医药指数增强A 491.66 9.39 0.01 4.65
天弘中证医药指数增强C 491.66 9.39 0.01 4.65
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 2992.37 57.15 0.04 11.03
天弘国证生物医药ETF 34558.02 660.01 0.47 10.91
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 142.94 2.73 0.00 0.12
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 142.94 2.73 0.00 0.12
天弘国证消费100指数增强A 252.90 4.83 0.00 2.52
天弘国证消费100指数增强C 252.90 4.83 0.00 2.52
天弘医药创新A 4735.42 90.44 0.06 4.28
天弘医药创新C 4735.42 90.44 0.06 4.28
天弘中证医药100A 1951.14 37.26 0.03 1.12
天弘中证医药100C 1951.14 37.26 0.03 1.12
天弘医疗健康A 1675.30 32.00 0.02 2.95
天弘医疗健康C 1675.30 32.00 0.02 2.95
279 01548 金斯瑞生物科技 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 37.71 3.00 -- 0.50
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 37.71 3.00 -- 0.50
天弘医药创新A 6081.83 483.80 -- 5.50
天弘医药创新C 6081.83 483.80 -- 5.50
280 000513 丽珠集团 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 32.11 0.79 0.00 0.43
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 32.11 0.79 0.00 0.43
281 03692 翰森制药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 26.45 1.40 -- 0.35
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 26.45 1.40 -- 0.35
282 002773 康弘药业 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 25.73 1.20 0.00 0.34
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 25.73 1.20 0.00 0.34
283 600196 复星医药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 17.71 0.64 0.00 0.24
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 17.71 0.64 0.00 0.24
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 1069.45 38.65 0.02 3.94
天弘国证生物医药ETF 19288.48 697.09 0.36 6.09
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 83.01 3.00 0.00 0.07
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 83.01 3.00 0.00 0.07
284 603367 辰欣药业 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 12.82 0.89 0.01 0.17
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 12.82 0.89 0.01 0.17
285 600039 四川路桥 天弘安康颐利混合A 5.76 0.82 0.00 0.18
天弘安康颐利混合C 5.76 0.82 0.00 0.18
286 603558 健盛集团 天弘云端生活优选混合C 682.76 63.75 0.85 7.20
天弘云端生活优选混合A 682.76 63.75 0.85 7.20
287 301367 怡和嘉业 天弘云端生活优选混合C 349.52 4.38 0.11 3.69
天弘永定价值成长混合C 1723.20 21.59 0.53 2.44
天弘臻选健康混合A 2226.90 27.91 0.69 10.60
天弘臻选健康混合C 2226.90 27.91 0.69 10.60
天弘鑫悦成长A 194.39 2.44 0.06 3.06
天弘鑫悦成长C 194.39 2.44 0.06 3.06
天弘云端生活优选混合A 349.52 4.38 0.11 3.69
天弘永定价值成长混合A 1723.20 21.59 0.53 2.44
288 300979 华利集团 天弘云端生活优选混合C 325.20 4.40 0.00 3.43
天弘云端生活优选混合A 325.20 4.40 0.00 3.43
289 605499 东鹏饮料 天弘云端生活优选混合C 314.34 1.16 -- 3.32
天弘永定价值成长混合C 1726.14 6.37 -- 2.44
天弘中证食品饮料ETF 11373.03 41.97 -- 2.16
天弘甄选食品饮料A 869.85 3.21 -- 5.57
天弘甄选食品饮料C 869.85 3.21 -- 5.57
天弘中证食品饮料ETF联接A 476.92 1.76 -- 0.09
天弘中证食品饮料ETF联接C 476.92 1.76 -- 0.09
天弘云端生活优选混合A 314.34 1.16 -- 3.32
天弘永定价值成长混合A 1726.14 6.37 -- 2.44
290 002241 歌尔股份 天弘互联网混合C 3064.98 135.20 0.04 4.78
天弘中证科技100指数增强A 668.54 29.49 0.01 2.39
天弘中证科技100指数增强C 668.54 29.49 0.01 2.39
天弘互联网混合A 3064.98 135.20 0.04 4.78
291 600183 生益科技 天弘互联网混合C 3057.23 146.70 0.10 4.77
天弘互联网混合A 3057.23 146.70 0.10 4.77
292 002475 立讯精密 天弘互联网混合C 3033.51 69.80 0.01 4.73
天弘文化新兴产业股票C 571.93 13.16 0.00 3.49
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 562.37 12.94 0.00 4.06
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 562.37 12.94 0.00 4.06
天弘中证高端装备制造增强A 485.01 11.16 0.00 2.87
天弘中证高端装备制造增强C 485.01 11.16 0.00 2.87
物联网AH 318.56 7.33 0.00 7.24
天弘先进制造A 1151.69 26.50 0.00 5.11
天弘先进制造C 1151.69 26.50 0.00 5.11
天弘中证智能汽车A 2603.50 59.91 0.01 4.53
天弘中证智能汽车C 2603.50 59.91 0.01 4.53
天弘国证消费100指数增强A 255.98 5.89 0.00 2.55
天弘国证消费100指数增强C 255.98 5.89 0.00 2.55
天弘中证科技100指数增强A 1742.75 40.10 0.01 6.23
天弘中证科技100指数增强C 1742.75 40.10 0.01 6.23
天弘中证电子ETF 10842.69 249.49 0.03 6.89
天弘中证电子ETF联接A 302.92 6.97 0.00 0.29
天弘中证电子ETF联接C 302.92 6.97 0.00 0.29
天弘互联网混合A 3033.51 69.80 0.01 4.73
天弘文化新兴产业股票A 571.93 13.16 0.00 3.49
293 300679 电连技术 天弘互联网混合C 2986.48 67.89 0.19 4.66
天弘创新成长A 1561.64 35.50 0.10 3.13
天弘创新成长C 1561.64 35.50 0.10 3.13
天弘创新领航A 661.17 15.03 0.04 3.24
天弘创新领航C 661.17 15.03 0.04 3.24
天弘互联网混合A 2986.48 67.89 0.19 4.66
294 002138 顺络电子 天弘互联网混合C 2982.08 105.71 0.14 4.65
天弘创新成长A 1476.13 52.33 0.07 2.95
天弘创新成长C 1476.13 52.33 0.07 2.95
天弘创新领航A 618.36 21.92 0.03 3.03
天弘创新领航C 618.36 21.92 0.03 3.03
天弘互联网混合A 2982.08 105.71 0.14 4.65
295 000786 北新建材 天弘优质成长企业精选混合发起式C 897.06 27.20 0.02 6.85
天弘精选混合C 1713.97 51.97 0.03 3.61
天弘优质成长企业精选混合发起式A 897.06 27.20 0.02 6.85
天弘精选混合A 1713.97 51.97 0.03 3.61
296 601111 中国国航 天弘优质成长企业精选混合发起式C 638.60 81.04 0.01 4.88
天弘优质成长企业精选混合发起式A 638.60 81.04 0.01 4.88
297 600482 中国动力 天弘周期策略混合C 667.12 27.67 0.03 5.36
天弘安康颐享12个月持有A 337.54 14.00 0.02 0.59
天弘安康颐享12个月持有C 337.54 14.00 0.02 0.59
天弘先进制造A 983.45 40.79 0.05 4.36
天弘先进制造C 983.45 40.79 0.05 4.36
天弘周期策略混合A 667.12 27.67 0.03 5.36
298 600519 贵州茅台 天弘永定价值成长混合C 2544.39 1.46 0.00 3.60
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 926.44 0.53 0.00 6.68
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 926.44 0.53 0.00 6.68
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 926.61 0.53 0.00 9.12
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 926.61 0.53 0.00 9.12
天弘中证食品饮料ETF 53739.64 30.74 0.03 10.19
天弘国证A50指数A 786.60 0.45 0.00 8.69
天弘国证A50指数C 786.60 0.45 0.00 8.69
天弘甄选食品饮料A 891.48 0.51 0.00 5.71
天弘甄选食品饮料C 891.48 0.51 0.00 5.71
天弘沪深300指数增强A 12185.31 6.97 0.01 4.77
天弘沪深300指数增强C 12185.31 6.97 0.01 4.77
天弘沪深300ETF 60943.85 34.86 0.04 5.16
天弘沪深300ETF联接C 1789.25 1.02 0.00 0.18
天弘中证食品饮料ETF联接A 2256.49 1.29 0.00 0.40
天弘中证食品饮料ETF联接C 2256.49 1.29 0.00 0.40
天弘上证50ETF联接A 29692.23 16.99 0.02 10.76
天弘上证50ETF联接C 29692.23 16.99 0.02 10.76
天弘中证800A 262.20 0.15 0.00 3.67
天弘中证800C 262.20 0.15 0.00 3.67
天弘沪深300ETF联接A 1789.25 1.02 0.00 0.18
天弘永定价值成长混合A 2544.39 1.46 0.00 3.60
299 600760 中航沈飞 天弘精选混合C 828.82 17.74 0.05 1.74
天弘高端制造混合A 4104.39 87.87 0.25 7.27
天弘高端制造混合C 4104.39 87.87 0.25 7.27
天弘精选混合A 828.82 17.74 0.05 1.74
300 300049 福瑞股份 天弘臻选健康混合A 1450.87 30.02 0.13 6.91
天弘臻选健康混合C 1450.87 30.02 0.13 6.91
301 301033 迈普医学 天弘臻选健康混合A 1188.52 24.88 0.65 5.66
天弘臻选健康混合C 1188.52 24.88 0.65 5.66
302 300203 聚光科技 天弘臻选健康混合A 1142.38 77.24 0.17 5.44
天弘臻选健康混合C 1142.38 77.24 0.17 5.44
303 000739 普洛药业 天弘臻选健康混合A 951.99 55.22 0.05 4.53
天弘臻选健康混合C 951.99 55.22 0.05 4.53
304 300294 博雅生物 天弘臻选健康混合A 829.82 22.86 0.05 3.95
天弘臻选健康混合C 829.82 22.86 0.05 3.95
305 06699 时代天使 天弘臻选健康混合A 806.13 11.84 -- 3.84
天弘臻选健康混合C 806.13 11.84 -- 3.84
306 430047 诺思兰德 天弘臻选健康混合A 738.15 52.31 0.38 3.52
天弘臻选健康混合C 738.15 52.31 0.38 3.52
307 605117 德业股份 天弘国证龙头家电指数A 911.08 8.96 -- 5.90
天弘国证龙头家电指数C 911.08 8.96 -- 5.90
天弘中证光伏产业ETF 5766.27 56.71 -- 2.64
天弘中证光伏A 21963.63 216.01 -- 2.52
天弘中证光伏C 21963.63 216.01 -- 2.52
308 603195 公牛集团 天弘国证龙头家电指数A 702.63 8.44 -- 4.55
天弘国证龙头家电指数C 702.63 8.44 -- 4.55
309 000921 海信家电 天弘国证龙头家电指数A 600.30 16.91 0.02 3.89
天弘国证龙头家电指数C 600.30 16.91 0.02 3.89
310 002508 老板电器 天弘国证龙头家电指数A 446.68 19.27 0.02 2.89
天弘国证龙头家电指数C 446.68 19.27 0.02 2.89
311 301205 联特科技 天弘中证1000指数增强A 1207.93 15.94 -- 1.44
天弘中证1000指数增强C 1207.93 15.94 -- 1.44
312 300369 绿盟科技 天弘中证1000指数增强A 1160.23 145.21 0.20 1.38
天弘中证1000指数增强C 1160.23 145.21 0.20 1.38
313 300685 艾德生物 天弘中证1000指数增强A 1135.44 47.31 0.12 1.35
天弘中证1000指数增强C 1135.44 47.31 0.12 1.35
314 002946 新乳业 天弘中证1000指数增强A 1104.43 89.50 0.11 1.31
天弘中证1000指数增强C 1104.43 89.50 0.11 1.31
315 000426 兴业银锡 天弘中证1000指数增强A 1083.86 81.31 0.06 1.29
天弘中证1000指数增强C 1083.86 81.31 0.06 1.29
316 603212 赛伍技术 天弘中证1000指数增强A 1076.10 87.63 0.20 1.28
天弘中证1000指数增强C 1076.10 87.63 0.20 1.28
317 002901 大博医疗 天弘中证1000指数增强A 1077.77 34.15 0.10 1.28
天弘中证1000指数增强C 1077.77 34.15 0.10 1.28
318 600406 国电南瑞 天弘中证高端装备制造增强A 341.19 12.33 0.01 2.02
天弘中证高端装备制造增强C 341.19 12.33 0.01 2.02
天弘中证科技100指数增强A 1243.49 44.94 0.02 4.44
天弘中证科技100指数增强C 1243.49 44.94 0.02 4.44
319 000725 京东方A 天弘中证高端装备制造增强A 332.66 74.42 0.00 1.97
天弘中证高端装备制造增强C 332.66 74.42 0.00 1.97
天弘国证消费100指数增强A 291.58 65.23 0.00 2.91
天弘国证消费100指数增强C 291.58 65.23 0.00 2.91
天弘中证科技100指数增强A 1430.85 320.10 0.01 5.11
天弘中证科技100指数增强C 1430.85 320.10 0.01 5.11
天弘中证电子ETF 8201.34 1834.75 0.05 5.21
天弘沪深300指数增强A 5136.79 1149.17 0.03 2.01
天弘沪深300指数增强C 5136.79 1149.17 0.03 2.01
天弘中证电子ETF联接A 228.77 51.18 0.00 0.22
天弘中证电子ETF联接C 228.77 51.18 0.00 0.22
320 002463 沪电股份 天弘鑫悦成长A 251.00 6.25 0.00 3.95
天弘鑫悦成长C 251.00 6.25 0.00 3.95
天弘中证智能汽车A 2877.94 71.66 0.04 5.00
天弘中证智能汽车C 2877.94 71.66 0.04 5.00
321 02669 中海物业 天弘鑫悦成长A 178.63 32.00 -- 2.81
天弘鑫悦成长C 178.63 32.00 -- 2.81
天弘港股通精选A 1702.53 305.00 -- 4.97
天弘港股通精选C 1702.53 305.00 -- 4.97
322 603019 中科曙光 云计算AH 364.10 7.63 -- 6.60
天弘中证人工智能A 3792.31 79.47 -- 4.17
天弘中证人工智能C 3792.31 79.47 -- 4.17
天弘中证计算机主题ETF 14118.76 295.87 -- 5.92
天弘中证计算机主题ETF联接A 53.22 1.12 -- 0.03
天弘中证计算机主题ETF联接C 53.22 1.12 -- 0.03
323 000977 浪潮信息 云计算AH 222.85 5.37 0.00 4.04
天弘中证计算机主题ETF 8626.02 207.86 0.14 3.62
天弘中证计算机主题ETF联接A 32.41 0.78 0.00 0.02
天弘中证计算机主题ETF联接C 32.41 0.78 0.00 0.02
324 00268 金蝶国际 云计算AH 153.39 18.90 -- 2.78
325 603799 华友钴业 天弘中证新材料指数A 119.72 4.06 0.01 2.63
天弘中证新材料指数C 119.72 4.06 0.01 2.63
天弘中证新材料主题ETF 181.66 6.16 0.02 2.72
天弘中证新能源车A 4128.25 139.89 0.52 3.08
天弘中证新能源车C 4128.25 139.89 0.52 3.08
326 02319 蒙牛乳业 天弘宁弘六个月A 126.48 7.50 -- 0.73
天弘宁弘六个月C 126.48 7.50 -- 0.73
327 002008 大族激光 机器人ETF 2041.70 86.77 0.09 3.83
328 002472 双环传动 机器人ETF 1923.14 69.78 0.10 3.61
329 300024 机器人 机器人ETF 1580.84 127.90 0.08 2.97
330 600809 山西汾酒 天弘中证食品饮料ETF 37344.80 170.61 0.39 7.08
天弘甄选食品饮料A 1048.59 4.79 0.01 6.72
天弘甄选食品饮料C 1048.59 4.79 0.01 6.72
天弘中证食品饮料ETF联接A 1560.95 7.13 0.02 0.28
天弘中证食品饮料ETF联接C 1560.95 7.13 0.02 0.28
331 603288 海天味业 天弘中证食品饮料ETF 28094.21 583.23 -- 5.33
天弘中证食品饮料ETF联接A 1174.17 24.38 -- 0.21
天弘中证食品饮料ETF联接C 1174.17 24.38 -- 0.21
332 002304 洋河股份 天弘中证食品饮料ETF 20891.55 210.62 0.14 3.96
天弘中证食品饮料ETF联接A 838.67 8.46 0.01 0.15
天弘中证食品饮料ETF联接C 838.67 8.46 0.01 0.15
333 000596 古井贡酒 天弘中证食品饮料ETF 11590.41 57.09 0.15 2.20
天弘中证食品饮料ETF联接A 655.41 3.23 0.01 0.12
天弘中证食品饮料ETF联接C 655.41 3.23 0.01 0.12
334 603369 今世缘 天弘中证食品饮料ETF 11304.61 219.34 0.32 2.14
天弘甄选食品饮料A 785.99 15.25 0.02 5.04
天弘甄选食品饮料C 785.99 15.25 0.02 5.04
天弘中证食品饮料ETF联接A 472.37 9.17 0.01 0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C 472.37 9.17 0.01 0.08
335 000538 云南白药 天弘中证医药指数增强A 270.47 4.43 0.00 2.56
天弘中证医药指数增强C 270.47 4.43 0.00 2.56
336 600436 片仔癀 天弘中证医药指数增强A 193.87 0.75 0.01 1.83
天弘中证医药指数增强C 193.87 0.75 0.01 1.83
337 300015 爱尔眼科 天弘中证医药指数增强A 190.54 11.98 0.00 1.80
天弘中证医药指数增强C 190.54 11.98 0.00 1.80
天弘创业板300ETF 211.57 13.30 0.00 1.50
天弘创业板300ETF发起式联接A 7.64 0.48 0.00 0.08
天弘创业板300ETF发起式联接C 7.64 0.48 0.00 0.08
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1365.21 85.81 0.01 9.31
天弘创业板ETF 21286.88 1337.96 0.17 2.09
天弘创业板ETF联接基金A 695.38 43.71 0.01 0.07
天弘创业板ETF联接基金C 695.38 43.71 0.01 0.07
天弘中证医药100A 1997.84 125.57 0.02 1.15
天弘中证医药100C 1997.84 125.57 0.02 1.15
338 600161 天坛生物 天弘中证医药指数增强A 180.61 7.18 0.01 1.71
天弘中证医药指数增强C 180.61 7.18 0.01 1.71
天弘国证生物医药ETF 14298.02 568.74 1.16 4.51
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 64.11 2.55 0.01 0.05
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 64.11 2.55 0.01 0.05
339 000423 东阿阿胶 天弘中证医药指数增强A 175.23 2.84 0.00 1.66
天弘中证医药指数增强C 175.23 2.84 0.00 1.66
天弘医疗健康A 3484.82 56.48 0.09 6.14
天弘医疗健康C 3484.82 56.48 0.09 6.14
340 300759 康龙化成 天弘中证医药指数增强A 164.50 5.42 0.00 1.55
天弘中证医药指数增强C 164.50 5.42 0.00 1.55
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 821.27 27.06 0.02 3.03
天弘国证生物医药ETF 15204.06 500.96 0.35 4.80
天弘医药创新A 11320.25 372.99 0.26 10.24
天弘医药创新C 11320.25 372.99 0.26 10.24
天弘中证医药100A 2417.72 79.66 0.06 1.39
天弘中证医药100C 2417.72 79.66 0.06 1.39
341 002422 科伦药业 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 1094.40 34.20 0.03 4.04
342 300347 泰格医药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 1086.59 15.75 0.03 4.01
天弘国证生物医药ETF 19987.19 289.71 0.51 6.31
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 13.11 0.19 0.00 0.01
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 13.11 0.19 0.00 0.01
天弘医药创新A 9543.55 138.33 0.24 8.63
天弘医药创新C 9543.55 138.33 0.24 8.63
343 000963 华东医药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 839.76 24.00 0.01 3.10
344 002049 紫光国微 天弘中证芯片产业ETF发起联接A 109.16 1.75 0.00 0.13
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 109.16 1.75 0.00 0.13
345 600893 航发动力 天弘高端制造混合A 3958.44 95.87 0.04 7.01
天弘高端制造混合C 3958.44 95.87 0.04 7.01
346 603678 火炬电子 天弘高端制造混合A 2980.35 117.71 0.58 5.28
天弘高端制造混合C 2980.35 117.71 0.58 5.28
347 000768 中航西飞 天弘高端制造混合A 2943.82 106.66 0.04 5.21
天弘高端制造混合C 2943.82 106.66 0.04 5.21
348 002025 航天电器 天弘高端制造混合A 2927.97 52.36 0.12 5.19
天弘高端制造混合C 2927.97 52.36 0.12 5.19
349 600038 中直股份 天弘高端制造混合A 2849.48 68.30 0.41 5.05
天弘高端制造混合C 2849.48 68.30 0.41 5.05
350 300122 智飞生物 天弘国证生物医药ETF 20462.46 613.02 0.43 6.46
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 13.69 0.41 0.00 0.01
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 13.69 0.41 0.00 0.01
351 002252 上海莱士 天弘国证生物医药ETF 19918.13 2521.28 0.37 6.29
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 13.35 1.69 0.00 0.01
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 13.35 1.69 0.00 0.01
352 000661 长春高新 天弘国证生物医药ETF 17958.31 163.42 0.41 5.67
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 12.12 0.11 0.00 0.01
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 12.12 0.11 0.00 0.01
353 300896 爱美客 天弘国证生物医药ETF 17475.49 74.17 0.36 5.52
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 655.91 2.78 0.01 4.47
354 603392 万泰生物 天弘国证生物医药ETF 15614.30 190.72 -- 4.93
355 01099 国药控股 天弘安盈一年持有A 1488.57 79.36 -- 0.90
天弘安盈一年持有C 1488.57 79.36 -- 0.90
356 002460 赣锋锂业 天弘中证新能源车A 4012.87 116.42 0.10 3.00
天弘中证新能源车C 4012.87 116.42 0.10 3.00
357 002466 天齐锂业 天弘中证新能源车A 3751.19 106.57 0.07 2.80
天弘中证新能源车C 3751.19 106.57 0.07 2.80
358 688617 惠泰医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 513.99 1.26 -- 3.51
天弘中证医药100A 2110.86 5.16 -- 1.21
天弘中证医药100C 2110.86 5.16 -- 1.21
359 300832 新产业 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 473.40 5.78 0.01 3.23
360 002223 鱼跃医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 424.14 11.08 0.01 2.89
361 600529 山东药玻 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 355.26 12.20 0.05 2.42
天弘医疗健康A 3018.29 103.65 0.40 5.32
天弘医疗健康C 3018.29 103.65 0.40 5.32
362 600763 通策医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 337.38 5.76 0.04 2.30
天弘中证医药100A 2056.97 35.10 0.22 1.18
天弘中证医药100C 2056.97 35.10 0.22 1.18
363 601398 工商银行 天弘国证A50指数A 245.28 39.69 0.00 2.71
天弘国证A50指数C 245.28 39.69 0.00 2.71
天弘中证银行ETF 31724.56 5133.42 0.02 7.79
天弘沪深300指数增强A 5182.73 838.63 0.00 2.03
天弘沪深300指数增强C 5182.73 838.63 0.00 2.03
天弘上证50ETF联接A 5856.48 947.65 0.00 2.12
天弘上证50ETF联接C 5856.48 947.65 0.00 2.12
天弘中证银行ETF联接A 629.32 101.83 0.00 0.18
天弘中证银行ETF联接C 629.32 101.83 0.00 0.18
364 300454 深信服 天弘创新成长A 1502.65 21.39 0.08 3.01
天弘创新成长C 1502.65 21.39 0.08 3.01
天弘创新领航A 679.32 9.67 0.04 3.33
天弘创新领航C 679.32 9.67 0.04 3.33
365 300926 博俊科技 天弘创新成长A 1298.38 54.01 -- 2.60
天弘创新成长C 1298.38 54.01 -- 2.60
天弘创新领航A 541.42 22.52 -- 2.65
天弘创新领航C 541.42 22.52 -- 2.65
366 000100 TCL科技 天弘中证光伏产业ETF 19095.49 4169.32 0.23 8.75
天弘中证光伏A 72782.08 15891.28 0.88 8.35
天弘中证光伏C 72782.08 15891.28 0.88 8.35
天弘中证电子ETF 4269.27 932.15 0.05 2.71
天弘中证电子ETF联接A 119.13 26.01 0.00 0.11
天弘中证电子ETF联接C 119.13 26.01 0.00 0.11
367 002129 TCL中环 天弘中证光伏产业ETF 7438.59 718.01 0.18 3.41
天弘中证光伏A 28368.06 2738.23 0.68 3.25
天弘中证光伏C 28368.06 2738.23 0.68 3.25
368 002459 晶澳科技 天弘中证光伏产业ETF 5974.26 440.90 1.13 2.74
天弘中证光伏A 22782.67 1681.38 4.33 2.61
天弘中证光伏C 22782.67 1681.38 4.33 2.61
369 601877 正泰电器 天弘中证光伏产业ETF 5428.56 238.72 0.18 2.49
天弘中证光伏A 20678.08 909.33 0.69 2.37
天弘中证光伏C 20678.08 909.33 0.69 2.37
370 600030 中信证券 天弘中证全指证券公司ETF 72023.26 2647.91 0.40 14.05
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1709.91 62.86 0.01 0.73
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1709.91 62.86 0.01 0.73
天弘上证50ETF联接A 7151.41 262.92 0.04 2.59
天弘上证50ETF联接C 7151.41 262.92 0.04 2.59
天弘中证800A 64.90 2.39 0.00 0.91
天弘中证800C 64.90 2.39 0.00 0.91
天弘中证证券保险A 29710.43 1092.30 0.17 10.21
天弘中证证券保险C 29710.43 1092.30 0.17 10.21
371 600837 海通证券 天弘中证全指证券公司ETF 24998.27 2850.43 0.71 4.88
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 685.34 62.19 0.02 0.29
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 685.34 62.19 0.02 0.29
天弘中证证券保险A 12188.99 1106.08 0.28 4.19
天弘中证证券保险C 12188.99 1106.08 0.28 4.19
372 601688 华泰证券 天弘中证全指证券公司ETF 24529.13 1393.70 -- 4.79
天弘沪深300指数增强A 4516.69 256.63 -- 1.77
天弘沪深300指数增强C 4516.69 256.63 -- 1.77
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 580.58 32.99 -- 0.25
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 580.58 32.99 -- 0.25
天弘中证证券保险A 10092.91 573.46 -- 3.47
天弘中证证券保险C 10092.91 573.46 -- 3.47
373 600999 招商证券 天弘中证全指证券公司ETF 19679.83 1012.34 0.41 3.84
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 464.87 23.91 0.01 0.20
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 464.87 23.91 0.01 0.20
天弘中证证券保险A 8084.65 415.88 0.17 2.78
天弘中证证券保险C 8084.65 415.88 0.17 2.78
374 601211 国泰君安 天弘中证全指证券公司ETF 19560.67 1330.66 -- 3.82
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 536.46 29.03 -- 0.23
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 536.46 29.03 -- 0.23
天弘中证证券保险A 9542.18 516.35 -- 3.28
天弘中证证券保险C 9542.18 516.35 -- 3.28
375 600958 东方证券 天弘中证全指证券公司ETF 15841.36 1425.86 0.45 3.09
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 374.12 33.67 0.01 0.16
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 374.12 33.67 0.01 0.16
天弘中证证券保险A 6509.87 585.95 0.19 2.24
天弘中证证券保险C 6509.87 585.95 0.19 2.24
376 000166 申万宏源 天弘中证全指证券公司ETF 14056.39 2457.41 0.11 2.74
377 000776 广发证券 天弘中证全指证券公司ETF 13448.68 805.31 8.75 2.62
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 267.21 16.00 0.17 0.11
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 267.21 16.00 0.17 0.11
378 601377 兴业证券 天弘中证全指证券公司ETF 12831.16 1881.40 1.19 2.50
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 303.46 44.50 0.03 0.13
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 303.46 44.50 0.03 0.13
379 300363 博腾股份 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 37.68 2.27 0.00 0.03
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 37.68 2.27 0.00 0.03
380 301207 华兰疫苗 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 19.33 0.93 0.01 0.02
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 19.33 0.93 0.01 0.02
381 600867 通化东宝 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 26.66 3.04 0.00 0.02
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 26.66 3.04 0.00 0.02
382 002714 牧原股份 天弘中证农业主题A 15054.11 325.07 0.09 13.84
天弘中证农业主题C 15054.11 325.07 0.09 13.84
383 002311 海大集团 天弘中证农业主题A 8090.41 168.48 0.10 7.44
天弘中证农业主题C 8090.41 168.48 0.10 7.44
384 600873 梅花生物 天弘中证农业主题A 4467.55 409.87 1.41 4.11
天弘中证农业主题C 4467.55 409.87 1.41 4.11
385 002385 大北农 天弘中证农业主题A 3348.57 700.54 0.21 3.08
天弘中证农业主题C 3348.57 700.54 0.21 3.08
386 600486 扬农化工 天弘中证农业主题A 3103.19 50.05 0.63 2.85
天弘中证农业主题C 3103.19 50.05 0.63 2.85
387 000893 亚钾国际 天弘中证农业主题A 2525.62 131.68 0.16 2.32
天弘中证农业主题C 2525.62 131.68 0.16 2.32
388 000998 隆平高科 天弘中证农业主题A 2434.65 213.38 0.16 2.24
天弘中证农业主题C 2434.65 213.38 0.16 2.24
389 601633 长城汽车 天弘中证智能汽车A 2837.89 93.63 -- 4.93
天弘中证智能汽车C 2837.89 93.63 -- 4.93
390 002456 欧菲光 天弘中证智能汽车A 2459.54 247.19 0.08 4.28
天弘中证智能汽车C 2459.54 247.19 0.08 4.28
391 600050 中国联通 天弘国证消费100指数增强A 218.23 40.79 0.00 2.18
天弘国证消费100指数增强C 218.23 40.79 0.00 2.18
392 601166 兴业银行 天弘中证银行ETF 41032.34 2129.34 0.54 10.08
天弘沪深300ETF 15572.51 808.12 0.20 1.32
天弘沪深300ETF联接C 457.26 23.73 0.01 0.05
天弘上证50ETF联接A 7576.62 393.18 0.10 2.75
天弘上证50ETF联接C 7576.62 393.18 0.10 2.75
天弘中证800A 68.99 3.58 0.00 0.97
天弘中证800C 68.99 3.58 0.00 0.97
天弘中证银行ETF联接A 818.11 42.45 0.01 0.23
天弘中证银行ETF联接C 818.11 42.45 0.01 0.23
天弘沪深300ETF联接A 457.26 23.73 0.01 0.05
393 601328 交通银行 天弘中证银行ETF 29777.53 4023.99 0.12 7.31
天弘上证50ETF联接A 5497.14 742.86 0.02 1.99
天弘上证50ETF联接C 5497.14 742.86 0.02 1.99
天弘中证银行ETF联接A 591.20 79.89 0.00 0.16
天弘中证银行ETF联接C 591.20 79.89 0.00 0.16
394 600000 浦发银行 天弘中证银行ETF 17416.82 1719.33 0.08 4.28
天弘中证银行ETF联接A 346.62 34.22 0.00 0.10
天弘中证银行ETF联接C 346.62 34.22 0.00 0.10
395 000001 平安银行 天弘中证银行ETF 17352.00 1421.13 0.07 4.26
天弘中证银行ETF联接A 280.72 22.99 0.00 0.08
天弘中证银行ETF联接C 280.72 22.99 0.00 0.08
396 002821 凯莱英 天弘医药创新A 8427.06 100.65 0.31 7.62
天弘医药创新C 8427.06 100.65 0.31 7.62
397 01801 信达生物 天弘医药创新A 8290.44 195.19 -- 7.50
天弘医药创新C 8290.44 195.19 -- 7.50
天弘港股通精选A 2280.48 53.69 -- 6.66
天弘港股通精选C 2280.48 53.69 -- 6.66
398 688046 药康生物 天弘医药创新A 6830.24 461.81 -- 6.18
天弘医药创新C 6830.24 461.81 -- 6.18
399 02269 药明生物 天弘医药创新A 3910.95 247.82 -- 3.54
天弘医药创新C 3910.95 247.82 -- 3.54
400 688131 皓元医药 天弘医药创新A 3711.71 110.70 1.28 3.36
天弘医药创新C 3711.71 110.70 1.28 3.36
401 600415 小商品城 天弘多利一年 106.83 11.07 0.04 1.31
402 603313 梦百合 天弘多元收益A 3037.21 428.98 -- 0.75
天弘多元收益C 3037.21 428.98 -- 0.75
天弘弘丰增强回报A 951.30 134.36 -- 0.99
天弘弘丰增强回报C 951.30 134.36 -- 0.99
403 300435 中泰股份 天弘多元收益A 2804.94 234.92 0.68 0.69
天弘多元收益C 2804.94 234.92 0.68 0.69
天弘弘丰增强回报A 1722.46 144.26 0.42 1.80
天弘弘丰增强回报C 1722.46 144.26 0.42 1.80
404 603345 安井食品 天弘甄选食品饮料A 927.84 9.34 -- 5.95
天弘甄选食品饮料C 927.84 9.34 -- 5.95
405 603198 迎驾贡酒 天弘甄选食品饮料A 676.70 9.28 -- 4.34
天弘甄选食品饮料C 676.70 9.28 -- 4.34
406 603589 口子窖 天弘甄选食品饮料A 653.20 13.62 0.23 4.19
天弘甄选食品饮料C 653.20 13.62 0.23 4.19
407 00168 青岛啤酒股份 天弘甄选食品饮料A 537.32 9.80 -- 3.44
天弘甄选食品饮料C 537.32 9.80 -- 3.44
408 002028 思源电气 天弘中证500ETF 1570.38 21.25 0.04 0.62
天弘中证500ETF联接C 59.25 0.80 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 59.25 0.80 0.00 0.02
409 600418 江淮汽车 天弘中证500ETF 1509.06 60.17 0.06 0.60
天弘中证500ETF联接C 56.93 2.27 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 56.93 2.27 0.00 0.02
410 002625 光启技术 天弘中证500ETF 1297.96 51.96 0.10 0.51
天弘中证500ETF联接C 48.96 1.96 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 48.96 1.96 0.00 0.02
411 600066 宇通客车 天弘中证500ETF 1213.15 46.04 0.11 0.48
天弘中证500指数增强A 5896.08 223.76 0.56 1.68
天弘中证500指数增强C 5896.08 223.76 0.56 1.68
天弘中证500ETF联接C 45.59 1.73 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 45.59 1.73 0.00 0.02
412 000988 华工科技 天弘中证500ETF 1208.58 34.61 0.03 0.48
天弘中证500ETF联接C 45.40 1.30 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 45.40 1.30 0.00 0.02
413 601901 方正证券 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 297.65 31.87 0.02 0.13
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 297.65 31.87 0.02 0.13
414 603381 永臻股份 天弘中证红利低波动100ETF联接A 0.41 0.02 -- 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 0.41 0.02 -- 0.00
415 688692 达梦数据 天弘中证红利低波动100ETF联接A 5.14 0.02 -- 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 5.14 0.02 -- 0.00
416 301536 星宸科技 天弘中证红利低波动100ETF联接A 1.89 0.05 0.00 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 1.89 0.05 0.00 0.00
417 301539 宏鑫科技 天弘中证红利低波动100ETF联接A 0.74 0.04 0.00 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 0.74 0.04 0.00 0.00
418 001359 平安电工 天弘中证红利低波动100ETF联接A 0.42 0.02 -- 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 0.42 0.02 -- 0.00
419 688721 龙图光罩 天弘中证红利低波动100ETF联接A 0.81 0.03 -- 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 0.81 0.03 -- 0.00
420 688530 欧莱新材 天弘中证红利低波动100ETF联接A 0.62 0.03 -- 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 0.62 0.03 -- 0.00
421 301587 中瑞股份 天弘中证红利低波动100ETF联接A 0.80 0.03 -- 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 0.80 0.03 -- 0.00
422 688691 灿芯股份 天弘中证红利低波动100ETF联接A 1.13 0.02 -- 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 1.13 0.02 -- 0.00
423 001389 广合科技 天弘中证红利低波动100ETF联接A 0.94 0.02 -- 0.00
天弘中证红利低波动100ETF联接C 0.94 0.02 -- 0.00
424 601990 南京证券 天弘中证500指数增强A 5553.63 573.72 0.28 1.59
天弘中证500指数增强C 5553.63 573.72 0.28 1.59
425 300207 欣旺达 天弘中证500指数增强A 5518.71 251.31 0.15 1.58
天弘中证500指数增强C 5518.71 251.31 0.15 1.58
426 600909 华安证券 天弘中证500指数增强A 5478.78 917.72 -- 1.56
天弘中证500指数增强C 5478.78 917.72 -- 1.56
427 300383 光环新网 天弘中证500指数增强A 5407.39 514.01 0.29 1.54
天弘中证500指数增强C 5407.39 514.01 0.29 1.54
428 002185 华天科技 天弘中证500指数增强A 5376.66 575.66 0.18 1.54
天弘中证500指数增强C 5376.66 575.66 0.18 1.54
429 300529 健帆生物 天弘中证500指数增强A 5334.98 162.95 0.31 1.52
天弘中证500指数增强C 5334.98 162.95 0.31 1.52
430 300724 捷佳伟创 天弘中证500指数增强A 5270.79 77.58 0.28 1.51
天弘中证500指数增强C 5270.79 77.58 0.28 1.51
431 00388 香港交易所 天弘港股通精选A 3233.48 10.99 -- 9.44
天弘港股通精选C 3233.48 10.99 -- 9.44
432 600489 中金黄金 天弘裕利C 43.02 2.83 0.01 0.79
天弘裕利A 43.02 2.83 0.01 0.79
433 600546 山煤国际 天弘裕利C 40.62 2.91 0.02 0.75
天弘裕利A 40.62 2.91 0.02 0.75
434 600188 兖矿能源 天弘裕利C 38.64 2.31 0.00 0.71
天弘裕利A 38.64 2.31 0.00 0.71
435 600988 赤峰黄金 天弘中证500ETF联接C 43.57 2.16 0.04 0.02
天弘中证500ETF联接A 43.57 2.16 0.04 0.02
436 301363 美好医疗 天弘中证医药100A 2083.61 60.55 0.54 1.20
天弘中证医药100C 2083.61 60.55 0.54 1.20
437 603368 柳药集团 天弘医疗健康A 3822.75 205.52 -- 6.74
天弘医疗健康C 3822.75 205.52 -- 6.74
438 601567 三星医疗 天弘医疗健康A 2923.43 83.79 -- 5.15
天弘医疗健康C 2923.43 83.79 -- 5.15
439 600085 同仁堂 天弘医疗健康A 2886.85 68.64 0.13 5.09
天弘医疗健康C 2886.85 68.64 0.13 5.09
440 688076 诺泰生物 天弘医疗健康A 1563.43 22.73 -- 2.76
天弘医疗健康C 1563.43 22.73 -- 2.76

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