- 旗下基金：1只191/201
- 份额数量：0亿份200/201
- 份额相对上期变化：-100.00%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：20.9亿元166/201
- 资产相对上期变化：5.58%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
148955.67 |
71.15 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36393.72 |
17.38 |
0.00 |
|
其他资产
|
1.72 |
0.00 |
-99.98 |
|
资产总值
|
209356.62 |
100.00 |
5.58 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
148955.67 |
71.15 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36393.72 |
17.38 |
0.00 |
|
其他资产
|
1.72 |
0.00 |
-99.98 |
|
资产总值
|
209356.62 |
100.00 |
5.58 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
148955.67 |
71.15 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36393.72 |
17.38 |
0.00 |
|
其他资产
|
1.72 |
0.00 |
-99.98 |
|
资产总值
|
209356.62 |
100.00 |
5.58 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
148955.67 |
71.15 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36393.72 |
17.38 |
0.00 |
|
其他资产
|
1.72 |
0.00 |
-99.98 |
|
资产总值
|
209356.62 |
100.00 |
5.58 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
148955.67 |
71.15 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36393.72 |
17.38 |
0.00 |
|
其他资产
|
1.72 |
0.00 |
-99.98 |
|
资产总值
|
209356.62 |
100.00 |
5.58 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
148955.67 |
71.15 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36393.72 |
17.38 |
0.00 |
|
其他资产
|
1.72 |
0.00 |
-99.98 |
|
资产总值
|
209356.62 |
100.00 |
5.58 |
