- 旗下基金：1只182/196
- 份额数量：36.39亿份153/196
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：1人182/196
- 资产净值：36.39亿元153/196
- 资产相对上期变化：4.43%
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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283663.37 |
77.68 |
0.22 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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54455.98 |
14.91 |
0.00 |
|
其他资产
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904.09 |
0.25 |
-54.81 |
|
资产总值
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365173.92 |
100.00 |
4.37 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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904.09 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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4.37 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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904.09 |
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资产总值
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365173.92 |
100.00 |
4.37 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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283663.37 |
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其他资产
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904.09 |
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资产总值
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365173.92 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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283663.37 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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54455.98 |
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其他资产
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904.09 |
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资产总值
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365173.92 |
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