- 旗下基金：73只88/166
- 份额数量：419.43亿份86/166
- 份额相对上期变化：23.30%
- 基金经理：13人92/166
- 资产净值：447.12亿元89/166
- 资产相对上期变化：22.97%
资产配置明细
截至：2026-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
4.49 |
-38.64 |
|
债券
|
10830386.95 |
73.80 |
11.04 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1676289.21 |
11.42 |
-27.25 |
|
其他资产
|
6051.14 |
0.04 |
-93.25 |
|
资产总值
|
14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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659005.23 |
4.49 |
-38.64 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1676289.21 |
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-27.25 |
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其他资产
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6051.14 |
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-93.25 |
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资产总值
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14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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14.74 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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14.74 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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14.74 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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14.74 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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股票
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其他资产
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资产总值
|
14675454.83 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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|
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股票
|
659005.23 |
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-38.64 |
|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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-27.25 |
|
其他资产
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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659005.23 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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6051.14 |
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资产总值
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14.74 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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659005.23 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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6051.14 |
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资产总值
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14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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659005.23 |
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债券
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金融衍生品
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14.74 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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14.74 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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14.74 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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|
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14.74 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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659005.23 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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|
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14.74 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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|
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14.74 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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14.74 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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|
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14.74 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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资产总值
|
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14.74 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
4.49 |
-38.64 |
|
债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
1676289.21 |
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其他资产
|
6051.14 |
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|
资产总值
|
14675454.83 |
100.00 |
14.74 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
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|
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其他资产
|
6051.14 |
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|
资产总值
|
14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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6051.14 |
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|
资产总值
|
14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
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债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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|
资产总值
|
14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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其他资产
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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金融衍生品
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其他资产
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|
14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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0.04 |
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|
资产总值
|
14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
|
6051.14 |
0.04 |
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|
资产总值
|
14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
4.49 |
-38.64 |
|
债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
1676289.21 |
11.42 |
-27.25 |
|
其他资产
|
6051.14 |
0.04 |
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|
资产总值
|
14675454.83 |
100.00 |
14.74 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
4.49 |
-38.64 |
|
债券
|
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11.04 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1676289.21 |
11.42 |
-27.25 |
|
其他资产
|
6051.14 |
0.04 |
-93.25 |
|
资产总值
|
14675454.83 |
100.00 |
14.74 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
4.49 |
-38.64 |
|
债券
|
10830386.95 |
73.80 |
11.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1676289.21 |
11.42 |
-27.25 |
|
其他资产
|
6051.14 |
0.04 |
-93.25 |
|
资产总值
|
14675454.83 |
100.00 |
14.74 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
4.49 |
-38.64 |
|
债券
|
10830386.95 |
73.80 |
11.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1676289.21 |
11.42 |
-27.25 |
|
其他资产
|
6051.14 |
0.04 |
-93.25 |
|
资产总值
|
14675454.83 |
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资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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其他资产
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6051.14 |
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资产总值
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14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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659005.23 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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14.74 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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659005.23 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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659005.23 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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14.74 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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14.74 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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14.74 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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资产配置明细
截至：2009-12-31
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2007-09-30
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|
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资产配置明细
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股票
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其他资产
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6051.14 |
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2007-03-31
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市值金额（万元） |
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|
股票
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其他资产
|
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2006-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
4.49 |
-38.64 |
|
债券
|
10830386.95 |
73.80 |
11.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1676289.21 |
11.42 |
-27.25 |
|
其他资产
|
6051.14 |
0.04 |
-93.25 |
|
资产总值
|
14675454.83 |
100.00 |
14.74 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
659005.23 |
4.49 |
-38.64 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1676289.21 |
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其他资产
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6051.14 |
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资产总值
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14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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659005.23 |
4.49 |
-38.64 |
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债券
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10830386.95 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1676289.21 |
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其他资产
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6051.14 |
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资产总值
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14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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659005.23 |
4.49 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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14675454.83 |
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14.74 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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659005.23 |
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债券
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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14675454.83 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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659005.23 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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659005.23 |
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-38.64 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1676289.21 |
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资产总值
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14675454.83 |
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