- 旗下基金：53只91/202
- 份额数量：543.91亿份77/202
- 份额相对上期变化：-0.95%
- 基金经理：11人100/202
- 资产净值：561.49亿元77/202
- 资产相对上期变化：-1.56%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
495490.00 |
3.17 |
-7.14 |
|
债券
|
11023646.24 |
70.55 |
-0.64 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3242962.53 |
20.76 |
-1.49 |
|
其他资产
|
90745.96 |
0.58 |
-23.25 |
|
资产总值
|
15624228.33 |
100.00 |
6.33 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3.17 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3242962.53 |
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其他资产
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-23.25 |
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资产总值
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15624228.33 |
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6.33 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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6.33 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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6.33 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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金融衍生品
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6.33 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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6.33 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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6.33 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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|
资产总值
|
15624228.33 |
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截至：2017-09-30
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市值金额（万元） |
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|
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|
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金融衍生品
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截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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截至：2015-09-30
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截至：2015-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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|
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截至：2010-09-30
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股票
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截至：2010-06-30
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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截至：2009-12-31
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截至：2009-09-30
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截至：2009-06-30
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资产配置明细
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|
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|
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资产配置明细
截至：2004-06-30
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|
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|
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|
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|
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