- 旗下基金：56只89/203
- 份额数量：469.76亿份84/203
- 份额相对上期变化：-16.48%
- 基金经理：11人100/203
- 资产净值：483.61亿元85/203
- 资产相对上期变化：-16.11%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
410518.08 |
3.12 |
11.40 |
|
债券
|
9732846.79 |
73.95 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2504249.05 |
19.03 |
1.51 |
|
其他资产
|
16431.77 |
0.12 |
-94.83 |
|
资产总值
|
13162118.74 |
100.00 |
-15.47 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3.12 |
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债券
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-16.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1.51 |
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其他资产
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-94.83 |
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资产总值
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13162118.74 |
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-15.47 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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13162118.74 |
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-15.47 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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0.12 |
-94.83 |
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资产总值
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-15.47 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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-15.47 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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-94.83 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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13162118.74 |
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-15.47 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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-15.47 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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截至：2020-03-31
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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资产总值
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资产配置明细
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资产总值
|
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截至：2017-12-31
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截至：2017-09-30
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股票
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截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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资产总值
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13162118.74 |
100.00 |
-15.47 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
债券
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-16.44 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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1.51 |
|
其他资产
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资产总值
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13162118.74 |
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资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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截至：2007-12-31
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其他资产
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16431.77 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2504249.05 |
19.03 |
1.51 |
|
其他资产
|
16431.77 |
0.12 |
-94.83 |
|
资产总值
|
13162118.74 |
100.00 |
-15.47 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
410518.08 |
3.12 |
11.40 |
|
债券
|
9732846.79 |
73.95 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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2504249.05 |
19.03 |
1.51 |
|
其他资产
|
16431.77 |
0.12 |
-94.83 |
|
资产总值
|
13162118.74 |
100.00 |
-15.47 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
410518.08 |
3.12 |
11.40 |
|
债券
|
9732846.79 |
73.95 |
-16.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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2504249.05 |
19.03 |
1.51 |
|
其他资产
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16431.77 |
0.12 |
-94.83 |
|
资产总值
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13162118.74 |
100.00 |
-15.47 |
