- 旗下基金：73只87/166
- 份额数量：408.9亿份84/166
- 份额相对上期变化：24.04%
- 基金经理：12人96/166
- 资产净值：436.59亿元89/166
- 资产相对上期变化：20.07%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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672636.35 |
5.50 |
-1.87 |
|
债券
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9586764.50 |
78.36 |
33.01 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1484253.47 |
12.13 |
-1.22 |
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其他资产
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54734.49 |
0.45 |
23.20 |
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资产总值
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12233786.39 |
100.00 |
28.03 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1484253.47 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-09-30
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截至：2024-06-30
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截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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|
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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|
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|
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|
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资产配置明细
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资产总值
|
12233786.39 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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|
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|
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截至：2019-06-30
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股票
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截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2018-12-31
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股票
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截至：2018-09-30
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股票
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截至：2018-06-30
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截至：2018-03-31
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
672636.35 |
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-1.87 |
|
债券
|
9586764.50 |
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33.01 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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-1.22 |
|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
672636.35 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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672636.35 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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|
股票
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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|
股票
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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截至：2007-06-30
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|
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|
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资产总值
|
12233786.39 |
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资产配置明细
截至：2006-09-30
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|
股票
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
54734.49 |
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资产总值
|
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资产配置明细
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|
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|
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其他资产
|
54734.49 |
0.45 |
23.20 |
|
资产总值
|
12233786.39 |
100.00 |
28.03 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
672636.35 |
5.50 |
-1.87 |
|
债券
|
9586764.50 |
78.36 |
33.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1484253.47 |
12.13 |
-1.22 |
|
其他资产
|
54734.49 |
0.45 |
23.20 |
|
资产总值
|
12233786.39 |
100.00 |
28.03 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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672636.35 |
5.50 |
-1.87 |
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债券
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9586764.50 |
78.36 |
33.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1484253.47 |
12.13 |
-1.22 |
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其他资产
|
54734.49 |
0.45 |
23.20 |
|
资产总值
|
12233786.39 |
100.00 |
28.03 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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672636.35 |
5.50 |
-1.87 |
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债券
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9586764.50 |
78.36 |
33.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1484253.47 |
12.13 |
-1.22 |
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其他资产
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54734.49 |
0.45 |
23.20 |
|
资产总值
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12233786.39 |
100.00 |
28.03 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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672636.35 |
5.50 |
-1.87 |
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债券
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9586764.50 |
78.36 |
33.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1484253.47 |
12.13 |
-1.22 |
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其他资产
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54734.49 |
0.45 |
23.20 |
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资产总值
|
12233786.39 |
100.00 |
28.03 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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672636.35 |
5.50 |
-1.87 |
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债券
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9586764.50 |
78.36 |
33.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1484253.47 |
12.13 |
-1.22 |
|
其他资产
|
54734.49 |
0.45 |
23.20 |
|
资产总值
|
12233786.39 |
100.00 |
28.03 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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672636.35 |
5.50 |
-1.87 |
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债券
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9586764.50 |
78.36 |
33.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1484253.47 |
12.13 |
-1.22 |
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其他资产
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54734.49 |
0.45 |
23.20 |
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资产总值
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12233786.39 |
100.00 |
28.03 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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672636.35 |
5.50 |
-1.87 |
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债券
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9586764.50 |
78.36 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1484253.47 |
12.13 |
-1.22 |
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其他资产
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54734.49 |
0.45 |
23.20 |
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资产总值
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12233786.39 |
100.00 |
28.03 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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672636.35 |
5.50 |
-1.87 |
|
债券
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9586764.50 |
78.36 |
33.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
1484253.47 |
12.13 |
-1.22 |
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其他资产
|
54734.49 |
0.45 |
23.20 |
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资产总值
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12233786.39 |
100.00 |
28.03 |
