- 旗下基金：3只177/203
- 份额数量：0.67亿份200/203
- 份额相对上期变化：1.30%
- 基金经理：3人158/203
- 资产净值：0.36亿元202/203
- 资产相对上期变化：5.72%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1.39 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6.18 |
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其他资产
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-32.99 |
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3649.93 |
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4.28 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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银行存款和结算备付金
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755.28 |
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6.18 |
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其他资产
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0.30 |
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4.28 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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股票
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截至：2021-03-31
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
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截至：2018-06-30
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|
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债券
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0.00 |
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0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
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11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2883.60 |
79.00 |
1.39 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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755.28 |
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其他资产
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资产总值
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3649.93 |
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4.28 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2883.60 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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市值金额（万元） |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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2883.60 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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755.28 |
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其他资产
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11.05 |
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资产总值
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