国都证券(00065917)资产配置_国都证券_爱基金网

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国都证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：3只162/166
份额数量：0.32亿份164/166
份额相对上期变化：-3.06%
基金经理：5人137/166
资产净值：0.2亿元164/166
资产相对上期变化：-4.87%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1584.53	83.51	-9.61
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	307.38	16.20	-62.67
其他资产	5.41	0.29	289.26
资产总值	1897.32	100.00	-6.23