- 旗下基金：3只177/203
- 份额数量：0.67亿份200/203
- 份额相对上期变化：1.30%
- 基金经理：3人157/203
- 资产净值：0.36亿元202/203
- 资产相对上期变化：5.72%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2883.60 |
79.00 |
1.39 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
755.28 |
20.69 |
6.18 |
|
其他资产
|
11.05 |
0.30 |
-32.99 |
|
资产总值
|
3649.93 |
100.00 |
4.28 |
