- 旗下基金:3只180/201
- 份额数量:0.68亿份198/201
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:3人156/201
- 资产净值:0.37亿元200/201
- 资产相对上期变化:-9.53%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2019-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2019-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2019-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2018-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2018-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2018-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2018-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2017-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2017-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2017-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2017-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3059.09 |
81.36 |
4.19 |
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
680.34 |
18.10 |
12.86 |
其他资产
|
20.38 |
0.54 |
-92.50 |
资产总值
|
3759.81 |
100.00 |
-9.73 |