- 旗下基金：8只157/201
- 份额数量：99.24亿份132/201
- 份额相对上期变化：22.32%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：110.12亿元130/201
- 资产相对上期变化：25.52%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14483.29 |
0.69 |
-3.36 |
|
债券
|
1617632.79 |
77.57 |
46.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
138745.78 |
6.65 |
-0.36 |
|
其他资产
|
10698.81 |
0.51 |
13.80 |
|
资产总值
|
2085261.42 |
100.00 |
32.95 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14483.29 |
0.69 |
-3.36 |
|
债券
|
1617632.79 |
77.57 |
46.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
138745.78 |
6.65 |
-0.36 |
|
其他资产
|
10698.81 |
0.51 |
13.80 |
|
资产总值
|
2085261.42 |
100.00 |
32.95 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14483.29 |
0.69 |
-3.36 |
|
债券
|
1617632.79 |
77.57 |
46.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
138745.78 |
6.65 |
-0.36 |
|
其他资产
|
10698.81 |
0.51 |
13.80 |
|
资产总值
|
2085261.42 |
100.00 |
32.95 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14483.29 |
0.69 |
-3.36 |
|
债券
|
1617632.79 |
77.57 |
46.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
138745.78 |
6.65 |
-0.36 |
|
其他资产
|
10698.81 |
0.51 |
13.80 |
|
资产总值
|
2085261.42 |
100.00 |
32.95 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14483.29 |
0.69 |
-3.36 |
|
债券
|
1617632.79 |
77.57 |
46.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
138745.78 |
6.65 |
-0.36 |
|
其他资产
|
10698.81 |
0.51 |
13.80 |
|
资产总值
|
2085261.42 |
100.00 |
32.95 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14483.29 |
0.69 |
-3.36 |
|
债券
|
1617632.79 |
77.57 |
46.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
138745.78 |
6.65 |
-0.36 |
|
其他资产
|
10698.81 |
0.51 |
13.80 |
|
资产总值
|
2085261.42 |
100.00 |
32.95 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14483.29 |
0.69 |
-3.36 |
|
债券
|
1617632.79 |
77.57 |
46.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
138745.78 |
6.65 |
-0.36 |
|
其他资产
|
10698.81 |
0.51 |
13.80 |
|
资产总值
|
2085261.42 |
100.00 |
32.95 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14483.29 |
0.69 |
-3.36 |
|
债券
|
1617632.79 |
77.57 |
46.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
138745.78 |
6.65 |
-0.36 |
|
其他资产
|
10698.81 |
0.51 |
13.80 |
|
资产总值
|
2085261.42 |
100.00 |
32.95 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14483.29 |
0.69 |
-3.36 |
|
债券
|
1617632.79 |
77.57 |
46.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
138745.78 |
6.65 |
-0.36 |
|
其他资产
|
10698.81 |
0.51 |
13.80 |
|
资产总值
|
2085261.42 |
100.00 |
32.95 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14483.29 |
0.69 |
-3.36 |
|
债券
|
1617632.79 |
77.57 |
46.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
138745.78 |
6.65 |
-0.36 |
|
其他资产
|
10698.81 |
0.51 |
13.80 |
|
资产总值
|
2085261.42 |
100.00 |
32.95 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14483.29 |
0.69 |
-3.36 |
|
债券
|
1617632.79 |
77.57 |
46.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
138745.78 |
6.65 |
-0.36 |
|
其他资产
|
10698.81 |
0.51 |
13.80 |
|
资产总值
|
2085261.42 |
100.00 |
32.95 |
