在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。 　　

　　本集合计划投资于以下金融工具： 　　1、现金； 　　2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单； 　　3、期限在1个月以内的债券回购； 　　4、剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券； 　　5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 　　本集合计划投资于前款第4项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。 　　信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。 　　如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 　　

　　本集合计划根据对未来短期利率变动的预测，确定资产组合的配置比例及剩余期限。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定收益。 　　1、资产配置策略本集合计划作为现金管理产品，将根据各类投资品种的流动性、收益性和风险特征，利用定性分析和定量分析方法，确定投资品种和各类投资品种的配置比例及投资品种期限组合。 　　2、利率策略本集合计划将采用“自上而下”的研究方法，综合研究宏观经济情况，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。在宏观分析与流动性分析的基础上，确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。 　　3、信用债策略将首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避信用违约风险。对于信用评级等级较高的企业债、短期融资券等信用类债券，本集合计划将根据资产的剩余期限、资信等级、流动性指标进行甄别后配置。 　　4、流动性管理本集合计划作为现金管理产品，管理人在密切关注集合计划的申购赎回情况、季节性资金流动情况和股票市场波动情况等因素基础上，对投资组合的现金比例进行优化管理。管理人将遵循流动性优先原则，综合平衡资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性投资品种、逆回购、降低组合久期等方式提高资产整体的流动性，以满足日常的流动性需求。

　　本集合计划是一只货币型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。