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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

民生加银品牌蓝筹混合A 的基金机构持有 0.57亿份，占总份额的 56.90% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 43.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.57
  • 56.90
  • 0.43
  • 43.10
  • 1.00
  • 2023-06-30
  • 1.30
  • 73.62
  • 0.46
  • 26.38
  • 1.76
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.59
  • 0.46
  • 98.41
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.62
  • 0.45
  • 98.38
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.58
  • 0.46
  • 98.42
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 48.51
  • 0.44
  • 51.49
  • 0.86
  • 2020-12-31
  • 0.82
  • 62.55
  • 0.49
  • 37.45
  • 1.31
  • 2020-06-30
  • 2.30
  • 81.50
  • 0.52
  • 18.50
  • 2.82
  • 2019-12-31
  • 3.16
  • 84.23
  • 0.59
  • 15.77
  • 3.75
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 5.42
  • 0.60
  • 94.58
  • 0.63
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 4.91
  • 0.68
  • 95.09
  • 0.72
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 4.99
  • 0.67
  • 95.01
  • 0.71
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 4.48
  • 0.75
  • 95.52
  • 0.79
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 3.85
  • 0.88
  • 96.15
  • 0.92
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 3.57
  • 0.95
  • 96.43
  • 0.99
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 3.57
  • 1.01
  • 96.43
  • 1.04
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 3.37
  • 1.07
  • 96.63
  • 1.10
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 5.54
  • 1.51
  • 94.46
  • 1.60
  • 2014-12-31
  • 0.34
  • 16.86
  • 1.69
  • 83.14
  • 2.03
  • 2014-06-30
  • 0.35
  • 13.54
  • 2.26
  • 86.46
  • 2.62
  • 2013-12-31
  • 0.52
  • 16.94
  • 2.55
  • 83.06
  • 3.07
  • 2013-06-30
  • 0.52
  • 15.60
  • 2.82
  • 84.40
  • 3.34
  • 2012-12-31
  • 0.52
  • 14.84
  • 3.00
  • 85.16
  • 3.53
  • 2012-06-30
  • 0.52
  • 14.48
  • 3.09
  • 85.52
  • 3.62
  • 2011-12-31
  • 0.37
  • 10.36
  • 3.22
  • 89.64
  • 3.59
  • 2011-06-30
  • 0.38
  • 10.29
  • 3.28
  • 89.71
  • 3.66
  • 2010-12-31
  • 0.16
  • 4.01
  • 3.75
  • 95.99
  • 3.91
  • 2010-06-30
  • 0.25
  • 4.81
  • 4.92
  • 95.19
  • 5.17
  • 2009-12-31
  • 0.49
  • 8.06
  • 5.64
  • 91.94
  • 6.14
  • 2009-06-30
  • 1.85
  • 13.53
  • 11.84
  • 86.47
  • 13.69

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 -33.08%, 期末净资产 1.79亿元，比上期增加 -38.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 1.00
  • -0.50
  • 1.79
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 1.50
  • -0.26
  • 2.90
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.76
  • -0.05
  • 3.56
  • 2023-03-31
  • 1.36
  • 0.01
  • 1.81
  • 1.34
  • 4.33
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 1.19
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.47
  • 0.01
  • 1.19
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.46
  • -0.01
  • 1.30
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.47
  • 0.00
  • 1.21
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.43
  • 0.47
  • -0.39
  • 1.42
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.86
  • 0.00
  • 2.59
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.86
  • -0.04
  • 2.77
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.46
  • 0.90
  • -0.41
  • 2.71
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.31
  • 0.00
  • 4.03
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 1.58
  • 1.31
  • -1.51
  • 3.38
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.27
  • 2.82
  • -0.25
  • 6.12
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.71
  • 3.07
  • -0.68
  • 5.42
  • 2019-12-31
  • 3.21
  • 0.04
  • 3.75
  • 3.16
  • 6.68
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.59
  • -0.04
  • 1.28
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.63
  • -0.06
  • 1.33
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.69
  • -0.03
  • 1.44
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.72
  • 0.00
  • 1.20
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.72
  • 0.01
  • 1.42
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.71
  • -0.03
  • 1.51
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.74
  • -0.05
  • 1.49
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.79
  • -0.05
  • 1.64
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.84
  • -0.08
  • 1.74
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.92
  • -0.03
  • 1.78
  • 2017-03-31
  • 0.14
  • 0.18
  • 0.95
  • -0.04
  • 1.75
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.99
  • -0.03
  • 1.76
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.02
  • -0.02
  • 1.76
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.04
  • -0.08
  • 1.82
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 1.12
  • 0.02
  • 1.90
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.22
  • 1.10
  • -0.14
  • 2.06
  • 2015-09-30
  • 0.41
  • 0.77
  • 1.24
  • -0.36
  • 1.90
  • 2015-06-30
  • 1.53
  • 1.33
  • 1.60
  • 0.19
  • 2.80
  • 2015-03-31
  • 0.09
  • 0.71
  • 1.41
  • -0.62
  • 2.02
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 0.53
  • 2.03
  • -0.40
  • 2.38
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 0.30
  • 2.43
  • -0.19
  • 2.74
  • 2014-06-30
  • 0.17
  • 0.24
  • 2.62
  • -0.06
  • 2.49
  • 2014-03-31
  • 0.10
  • 0.49
  • 2.68
  • -0.39
  • 2.51
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 3.07
  • -0.12
  • 2.81
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 3.19
  • -0.15
  • 3.16
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 3.34
  • -0.13
  • 2.82
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 3.47
  • -0.06
  • 3.08
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 3.53
  • -0.03
  • 3.18
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 3.56
  • -0.06
  • 3.06
  • 2012-06-30
  • 0.18
  • 0.10
  • 3.62
  • 0.08
  • 3.32
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 3.54
  • -0.05
  • 3.13
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 3.59
  • -0.03
  • 3.14
  • 2011-09-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 3.62
  • -0.04
  • 3.23
  • 2011-06-30
  • 0.11
  • 0.28
  • 3.66
  • -0.16
  • 3.74
  • 2011-03-31
  • 0.33
  • 0.41
  • 3.82
  • -0.09
  • 4.15
  • 2010-12-31
  • 0.11
  • 1.13
  • 3.91
  • -1.01
  • 4.39
  • 2010-09-30
  • 0.44
  • 0.70
  • 4.92
  • -0.25
  • 5.84
  • 2010-06-30
  • 0.59
  • 0.83
  • 5.17
  • -0.24
  • 5.36
  • 2010-03-31
  • 0.67
  • 1.40
  • 5.41
  • -0.73
  • 6.48
  • 2009-12-31
  • 1.14
  • 3.29
  • 6.14
  • -2.16
  • 7.41
  • 2009-09-30
  • 0.73
  • 6.12
  • 8.30
  • -5.39
  • 8.69
  • 2009-06-30
  • 0.23
  • 13.73
  • 13.69
  • --
  • 14.47

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