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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华商稳定增利债券A 的基金机构持有 5.65亿份，占总份额的 85.16% ，个人投资者持有 0.98亿份，占总份额的 14.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 5.65
  • 85.16
  • 0.98
  • 14.84
  • 6.63
  • 2023-06-30
  • 7.27
  • 86.73
  • 1.11
  • 13.27
  • 8.38
  • 2022-12-31
  • 14.32
  • 91.51
  • 1.33
  • 8.49
  • 15.65
  • 2022-06-30
  • 25.10
  • 94.05
  • 1.59
  • 5.95
  • 26.69
  • 2021-12-31
  • 16.29
  • 89.62
  • 1.89
  • 10.38
  • 18.18
  • 2021-06-30
  • 17.47
  • 94.37
  • 1.04
  • 5.63
  • 18.51
  • 2020-12-31
  • 7.08
  • 92.94
  • 0.54
  • 7.06
  • 7.62
  • 2020-06-30
  • 3.76
  • 87.69
  • 0.53
  • 12.31
  • 4.29
  • 2019-12-31
  • 1.48
  • 77.16
  • 0.44
  • 22.84
  • 1.92
  • 2019-06-30
  • 0.33
  • 39.32
  • 0.51
  • 60.68
  • 0.84
  • 2018-12-31
  • 1.32
  • 72.20
  • 0.51
  • 27.80
  • 1.82
  • 2018-06-30
  • 5.52
  • 90.75
  • 0.56
  • 9.25
  • 6.08
  • 2017-12-31
  • 9.57
  • 94.18
  • 0.59
  • 5.82
  • 10.16
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 52.56
  • 0.54
  • 47.44
  • 1.14
  • 2016-12-31
  • 1.64
  • 73.33
  • 0.59
  • 26.67
  • 2.23
  • 2016-06-30
  • 2.51
  • 78.83
  • 0.68
  • 21.17
  • 3.19
  • 2015-12-31
  • 1.48
  • 66.48
  • 0.74
  • 33.52
  • 2.22
  • 2015-06-30
  • 0.88
  • 46.37
  • 1.02
  • 53.63
  • 1.90
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 16.12
  • 0.84
  • 83.88
  • 1.01
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 11.22
  • 1.03
  • 88.78
  • 1.16
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 6.01
  • 1.51
  • 93.99
  • 1.61
  • 2013-06-30
  • 0.25
  • 10.54
  • 2.09
  • 89.46
  • 2.34
  • 2012-12-31
  • 0.24
  • 6.74
  • 3.35
  • 93.26
  • 3.60
  • 2012-06-30
  • 1.12
  • 16.59
  • 5.61
  • 83.41
  • 6.72
  • 2011-12-31
  • 1.73
  • 16.64
  • 8.68
  • 83.36
  • 10.41
  • 2011-06-30
  • 1.85
  • 14.54
  • 10.86
  • 85.46
  • 12.71

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 6.63亿份，比上期增加 -10.02%, 期末净资产 12.01亿元，比上期增加 -8.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.92
  • 6.63
  • -0.74
  • 12.01
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 1.09
  • 7.37
  • -1.01
  • 13.19
  • 2023-06-30
  • 0.50
  • 4.71
  • 8.38
  • -4.22
  • 14.95
  • 2023-03-31
  • 0.86
  • 3.91
  • 12.60
  • -3.05
  • 22.20
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 5.78
  • 15.65
  • -5.61
  • 27.51
  • 2022-09-30
  • 1.61
  • 7.04
  • 21.26
  • -5.43
  • 38.32
  • 2022-06-30
  • 2.68
  • 4.26
  • 26.69
  • -1.58
  • 48.49
  • 2022-03-31
  • 14.21
  • 4.11
  • 28.27
  • 10.09
  • 50.82
  • 2021-12-31
  • 4.36
  • 10.61
  • 18.18
  • -6.25
  • 33.26
  • 2021-09-30
  • 14.83
  • 8.91
  • 24.43
  • 5.92
  • 45.82
  • 2021-06-30
  • 5.74
  • 2.49
  • 18.51
  • 3.25
  • 33.05
  • 2021-03-31
  • 9.23
  • 1.58
  • 15.26
  • 7.64
  • 26.58
  • 2020-12-31
  • 3.19
  • 1.73
  • 7.62
  • 1.46
  • 12.98
  • 2020-09-30
  • 2.65
  • 0.78
  • 6.16
  • 1.87
  • 9.59
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 1.11
  • 4.29
  • -0.85
  • 6.39
  • 2020-03-31
  • 4.62
  • 1.40
  • 5.14
  • 3.22
  • 7.38
  • 2019-12-31
  • 1.33
  • 0.05
  • 1.92
  • 1.28
  • 2.78
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.30
  • 0.64
  • -0.20
  • 0.87
  • 2019-06-30
  • 0.22
  • 0.10
  • 0.84
  • 0.12
  • 1.11
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 1.31
  • 0.72
  • -1.10
  • 0.98
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.78
  • 1.82
  • -0.76
  • 2.24
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 3.71
  • 2.58
  • -3.50
  • 3.26
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 3.32
  • 6.08
  • -3.30
  • 7.52
  • 2018-03-31
  • 2.74
  • 3.52
  • 9.38
  • -0.78
  • 11.75
  • 2017-12-31
  • 13.01
  • 4.50
  • 10.16
  • 8.51
  • 13.10
  • 2017-09-30
  • 0.95
  • 0.44
  • 1.65
  • 0.51
  • 2.64
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.27
  • 1.14
  • -2.27
  • 1.74
  • 2017-03-31
  • 1.41
  • 0.22
  • 3.41
  • 1.18
  • 5.11
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 2.23
  • 0.02
  • 3.30
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 1.02
  • 2.21
  • -0.98
  • 3.27
  • 2016-06-30
  • 1.38
  • 0.11
  • 3.19
  • 1.27
  • 4.66
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.34
  • 1.92
  • -0.30
  • 2.87
  • 2015-12-31
  • 0.41
  • 0.23
  • 2.22
  • 0.17
  • 3.38
  • 2015-09-30
  • 0.98
  • 0.83
  • 2.05
  • 0.15
  • 3.04
  • 2015-06-30
  • 1.81
  • 0.83
  • 1.90
  • 0.98
  • 3.07
  • 2015-03-31
  • 0.23
  • 0.32
  • 0.92
  • -0.09
  • 1.29
  • 2014-12-31
  • 0.27
  • 0.31
  • 1.01
  • -0.04
  • 1.32
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 0.23
  • 1.05
  • -0.11
  • 1.25
  • 2014-06-30
  • 0.52
  • 0.55
  • 1.16
  • -0.03
  • 1.31
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.45
  • 1.19
  • -0.42
  • 1.28
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.37
  • 1.61
  • -0.31
  • 1.68
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.46
  • 1.92
  • -0.42
  • 2.06
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 0.64
  • 2.34
  • -0.56
  • 2.49
  • 2013-03-31
  • 0.13
  • 0.83
  • 2.90
  • -0.70
  • 3.06
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.93
  • 3.60
  • -0.89
  • 3.69
  • 2012-09-30
  • 0.22
  • 2.46
  • 4.49
  • -2.23
  • 4.56
  • 2012-06-30
  • 0.36
  • 2.21
  • 6.72
  • -1.85
  • 6.86
  • 2012-03-31
  • 0.21
  • 2.05
  • 8.57
  • -1.84
  • 8.43
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.70
  • 10.41
  • -0.65
  • 10.05
  • 2011-09-30
  • 0.07
  • 1.72
  • 11.06
  • -1.65
  • 10.44
  • 2011-06-30
  • 0.45
  • 2.86
  • 12.71
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  • 12.71

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