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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中信保诚四季红混合A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 3.51% ，个人投资者持有 5.46亿份，占总份额的 96.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 3.51
  • 5.46
  • 96.49
  • 5.66
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.96
  • 5.58
  • 99.04
  • 5.64
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 2.65
  • 5.65
  • 97.35
  • 5.81
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 2.63
  • 5.70
  • 97.37
  • 5.85
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 2.74
  • 5.48
  • 97.26
  • 5.64
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 2.75
  • 5.46
  • 97.25
  • 5.61
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 1.93
  • 5.69
  • 98.07
  • 5.80
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 1.67
  • 6.60
  • 98.33
  • 6.72
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 1.47
  • 7.58
  • 98.53
  • 7.69
  • 2019-06-30
  • 0.75
  • 8.45
  • 8.13
  • 91.55
  • 8.88
  • 2018-12-31
  • 3.48
  • 29.37
  • 8.37
  • 70.63
  • 11.85
  • 2018-06-30
  • 3.48
  • 29.53
  • 8.30
  • 70.47
  • 11.78
  • 2017-12-31
  • 5.33
  • 39.01
  • 8.33
  • 60.99
  • 13.66
  • 2017-06-30
  • 5.75
  • 39.72
  • 8.73
  • 60.28
  • 14.49
  • 2016-12-31
  • 6.12
  • 40.75
  • 8.90
  • 59.25
  • 15.02
  • 2016-06-30
  • 3.87
  • 30.01
  • 9.02
  • 69.99
  • 12.89
  • 2015-12-31
  • 0.76
  • 8.09
  • 8.66
  • 91.91
  • 9.42
  • 2015-06-30
  • 0.89
  • 9.03
  • 9.00
  • 90.97
  • 9.89
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 0.69
  • 18.52
  • 99.31
  • 18.65
  • 2014-06-30
  • 0.17
  • 0.75
  • 22.69
  • 99.25
  • 22.86
  • 2013-12-31
  • 0.23
  • 0.93
  • 24.58
  • 99.07
  • 24.81
  • 2013-06-30
  • 0.93
  • 3.36
  • 26.85
  • 96.64
  • 27.79
  • 2012-12-31
  • 3.81
  • 11.86
  • 28.31
  • 88.14
  • 32.12
  • 2012-06-30
  • 3.56
  • 10.94
  • 28.97
  • 89.06
  • 32.52
  • 2011-12-31
  • 14.60
  • 33.10
  • 29.52
  • 66.90
  • 44.12
  • 2011-06-30
  • 14.74
  • 32.78
  • 30.23
  • 67.22
  • 44.97
  • 2010-12-31
  • 17.12
  • 35.41
  • 31.23
  • 64.59
  • 48.35
  • 2010-06-30
  • 16.03
  • 29.00
  • 39.25
  • 71.00
  • 55.28
  • 2009-12-31
  • 20.02
  • 32.56
  • 41.47
  • 67.44
  • 61.49
  • 2009-06-30
  • 18.24
  • 28.01
  • 46.89
  • 71.99
  • 65.13
  • 2008-12-31
  • 14.02
  • 22.12
  • 49.35
  • 77.88
  • 63.37
  • 2008-06-30
  • 13.21
  • 20.47
  • 51.34
  • 79.53
  • 64.55
  • 2007-12-31
  • 6.99
  • 12.92
  • 47.15
  • 87.08
  • 54.14
  • 2007-06-30
  • 1.98
  • 9.54
  • 18.77
  • 90.46
  • 20.75
  • 2006-12-31
  • 1.73
  • 13.81
  • 10.79
  • 86.19
  • 12.52
  • 2006-06-30
  • 4.00
  • 12.41
  • 28.26
  • 87.59
  • 32.26

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.44亿份，比上期增加 -3.90%, 期末净资产 4.60亿元，比上期增加 7.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.26
  • 5.44
  • -0.22
  • 4.60
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.11
  • 5.66
  • 0.07
  • 4.27
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 5.59
  • -0.05
  • 4.42
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 5.64
  • -0.13
  • 4.42
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 5.77
  • -0.04
  • 4.76
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 5.81
  • 0.00
  • 4.65
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 5.81
  • -0.04
  • 4.79
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 5.85
  • 0.00
  • 5.37
  • 2022-03-31
  • 0.31
  • 0.10
  • 5.85
  • 0.21
  • 5.00
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.20
  • 5.64
  • -0.02
  • 6.55
  • 2021-09-30
  • 0.26
  • 0.22
  • 5.66
  • 0.05
  • 6.21
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.19
  • 5.61
  • 0.01
  • 6.90
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.47
  • 5.60
  • -0.20
  • 6.23
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 0.40
  • 5.80
  • -0.21
  • 7.11
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 0.91
  • 6.01
  • -0.71
  • 6.91
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.51
  • 6.72
  • -0.44
  • 7.26
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.68
  • 7.16
  • -0.53
  • 6.25
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 1.01
  • 7.69
  • -0.94
  • 7.03
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.32
  • 8.63
  • -0.25
  • 7.17
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 2.06
  • 8.88
  • -1.95
  • 7.16
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 1.16
  • 10.83
  • -1.02
  • 8.80
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.10
  • 11.85
  • 0.05
  • 8.31
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.13
  • 11.80
  • 0.02
  • 9.48
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 1.45
  • 11.78
  • -1.21
  • 10.64
  • 2018-03-31
  • 0.78
  • 1.45
  • 12.99
  • -0.67
  • 13.31
  • 2017-12-31
  • 0.26
  • 0.61
  • 13.66
  • -0.35
  • 14.61
  • 2017-09-30
  • 0.34
  • 0.82
  • 14.01
  • -0.48
  • 15.51
  • 2017-06-30
  • 1.18
  • 1.24
  • 14.49
  • -0.07
  • 15.77
  • 2017-03-31
  • 0.21
  • 0.67
  • 14.56
  • -0.46
  • 15.30
  • 2016-12-31
  • 2.46
  • 1.50
  • 15.02
  • 0.96
  • 15.89
  • 2016-09-30
  • 3.06
  • 1.89
  • 14.06
  • 1.17
  • 15.40
  • 2016-06-30
  • 2.92
  • 0.36
  • 12.89
  • 2.57
  • 14.53
  • 2016-03-31
  • 2.29
  • 1.39
  • 10.32
  • 0.90
  • 11.17
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 1.24
  • 9.42
  • -1.02
  • 11.85
  • 2015-09-30
  • 2.04
  • 1.49
  • 10.44
  • 0.55
  • 10.52
  • 2015-06-30
  • 2.00
  • 7.12
  • 9.89
  • -5.12
  • 13.37
  • 2015-03-31
  • 0.45
  • 4.08
  • 15.01
  • -3.64
  • 20.58
  • 2014-12-31
  • 0.15
  • 2.77
  • 18.65
  • -2.61
  • 19.52
  • 2014-09-30
  • 0.43
  • 2.02
  • 21.26
  • -1.60
  • 19.66
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.91
  • 22.86
  • -0.84
  • 19.26
  • 2014-03-31
  • 0.13
  • 1.24
  • 23.70
  • -1.11
  • 19.35
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 1.76
  • 24.81
  • -1.67
  • 20.54
  • 2013-09-30
  • 0.13
  • 1.43
  • 26.48
  • -1.31
  • 22.18
  • 2013-06-30
  • 0.13
  • 1.06
  • 27.79
  • -0.92
  • 21.10
  • 2013-03-31
  • 0.12
  • 3.53
  • 28.71
  • -3.41
  • 21.31
  • 2012-12-31
  • 0.12
  • 0.44
  • 32.12
  • -0.32
  • 22.82
  • 2012-09-30
  • 0.41
  • 0.49
  • 32.44
  • -0.08
  • 23.20
  • 2012-06-30
  • 0.36
  • 8.60
  • 32.52
  • -8.24
  • 24.21
  • 2012-03-31
  • 0.22
  • 3.58
  • 40.76
  • -3.36
  • 29.17
  • 2011-12-31
  • 0.21
  • 0.56
  • 44.12
  • -0.35
  • 32.03
  • 2011-09-30
  • 0.25
  • 0.76
  • 44.47
  • -0.50
  • 36.78
  • 2011-06-30
  • 0.89
  • 1.09
  • 44.97
  • -0.21
  • 41.90
  • 2011-03-31
  • 1.26
  • 4.43
  • 45.18
  • -3.17
  • 45.26
  • 2010-12-31
  • 14.14
  • 9.41
  • 48.35
  • 4.73
  • 54.99
  • 2010-09-30
  • 1.02
  • 12.68
  • 43.62
  • -11.66
  • 48.01
  • 2010-06-30
  • 3.33
  • 2.11
  • 55.28
  • 1.22
  • 50.71
  • 2010-03-31
  • 1.41
  • 8.84
  • 54.06
  • -7.43
  • 52.95
  • 2009-12-31
  • 0.23
  • 3.79
  • 61.49
  • -3.56
  • 61.10
  • 2009-09-30
  • 4.87
  • 4.96
  • 65.05
  • -0.08
  • 54.47
  • 2009-06-30
  • 12.08
  • 8.35
  • 65.13
  • 3.72
  • 56.65
  • 2009-03-31
  • 3.97
  • 5.94
  • 61.41
  • -1.96
  • 45.26
  • 2008-12-31
  • 1.45
  • 2.03
  • 63.37
  • -0.59
  • 39.11
  • 2008-09-30
  • 2.20
  • 2.79
  • 63.96
  • -0.59
  • 42.55
  • 2008-06-30
  • 7.37
  • 2.65
  • 64.55
  • 4.72
  • 50.21
  • 2008-03-31
  • 10.84
  • 5.15
  • 59.83
  • 5.69
  • 53.93
  • 2007-12-31
  • 27.33
  • 6.11
  • 54.14
  • 21.22
  • 63.79
  • 2007-09-30
  • 19.77
  • 7.60
  • 32.92
  • 12.17
  • 46.63
  • 2007-06-30
  • 21.30
  • 10.61
  • 20.75
  • 10.69
  • 27.64
  • 2007-03-31
  • 2.51
  • 4.97
  • 10.06
  • -2.46
  • 13.98
  • 2006-12-31
  • 0.61
  • 12.79
  • 12.52
  • -12.18
  • 16.45
  • 2006-09-30
  • 1.07
  • 8.62
  • 24.70
  • -7.56
  • 26.45
  • 2006-06-30
  • 2.19
  • 0.00
  • 32.26
  • --
  • 34.28

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