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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

长信可转债债券A 的基金机构持有 1.91亿份，占总份额的 71.11% ，个人投资者持有 0.78亿份，占总份额的 28.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.91
  • 71.11
  • 0.78
  • 28.89
  • 2.68
  • 2023-06-30
  • 2.83
  • 77.38
  • 0.83
  • 22.62
  • 3.66
  • 2022-12-31
  • 3.31
  • 79.05
  • 0.88
  • 20.95
  • 4.19
  • 2022-06-30
  • 2.91
  • 76.21
  • 0.91
  • 23.79
  • 3.82
  • 2021-12-31
  • 3.74
  • 78.65
  • 1.02
  • 21.35
  • 4.76
  • 2021-06-30
  • 5.99
  • 82.55
  • 1.27
  • 17.45
  • 7.26
  • 2020-12-31
  • 18.65
  • 92.55
  • 1.50
  • 7.45
  • 20.15
  • 2020-06-30
  • 15.40
  • 89.58
  • 1.79
  • 10.42
  • 17.19
  • 2019-12-31
  • 14.97
  • 85.55
  • 2.53
  • 14.45
  • 17.50
  • 2019-06-30
  • 12.91
  • 79.07
  • 3.42
  • 20.93
  • 16.33
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 14.84
  • 2.10
  • 85.16
  • 2.46
  • 2018-06-30
  • 0.22
  • 10.40
  • 1.93
  • 89.60
  • 2.15
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 3.99
  • 2.05
  • 96.01
  • 2.14
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.14
  • 99.85
  • 2.15
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 9.33
  • 2.50
  • 90.67
  • 2.76
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 1.20
  • 2.91
  • 98.80
  • 2.95
  • 2015-12-31
  • 0.33
  • 8.49
  • 3.58
  • 91.51
  • 3.92
  • 2015-06-30
  • 0.26
  • 8.94
  • 2.66
  • 91.06
  • 2.92
  • 2014-12-31
  • 0.82
  • 16.26
  • 4.22
  • 83.74
  • 5.04
  • 2014-06-30
  • 1.22
  • 82.55
  • 0.26
  • 17.45
  • 1.48
  • 2013-12-31
  • 0.60
  • 65.90
  • 0.31
  • 34.10
  • 0.91
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.19
  • 99.49
  • 0.20
  • 2012-12-31
  • 0.20
  • 47.20
  • 0.22
  • 52.80
  • 0.43
  • 2012-06-30
  • 0.20
  • 36.00
  • 0.36
  • 64.00
  • 0.57

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.68亿份，比上期增加 -38.45%, 期末净资产 4.08亿元，比上期增加 -41.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.69
  • 2.68
  • -1.68
  • 4.08
  • 2023-09-30
  • 1.32
  • 0.62
  • 4.36
  • 0.70
  • 6.99
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.23
  • 3.66
  • -0.03
  • 6.11
  • 2023-03-31
  • 0.58
  • 1.07
  • 3.69
  • -0.50
  • 6.28
  • 2022-12-31
  • 1.78
  • 1.32
  • 4.19
  • 0.46
  • 6.87
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 3.73
  • -0.09
  • 6.30
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 1.04
  • 3.82
  • -0.77
  • 6.85
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.45
  • 4.59
  • -0.17
  • 7.66
  • 2021-12-31
  • 0.76
  • 1.00
  • 4.76
  • -0.24
  • 9.13
  • 2021-09-30
  • 1.03
  • 3.29
  • 5.00
  • -2.26
  • 8.78
  • 2021-06-30
  • 2.30
  • 6.60
  • 7.26
  • -4.30
  • 12.28
  • 2021-03-31
  • 1.14
  • 9.73
  • 11.56
  • -8.59
  • 18.99
  • 2020-12-31
  • 2.54
  • 5.31
  • 20.15
  • -2.77
  • 34.48
  • 2020-09-30
  • 16.31
  • 10.59
  • 22.92
  • 5.73
  • 37.51
  • 2020-06-30
  • 3.31
  • 3.67
  • 17.19
  • -0.37
  • 25.65
  • 2020-03-31
  • 10.50
  • 10.44
  • 17.56
  • 0.06
  • 25.25
  • 2019-12-31
  • 5.08
  • 4.08
  • 17.50
  • 1.00
  • 25.03
  • 2019-09-30
  • 6.50
  • 6.33
  • 16.50
  • 0.17
  • 22.08
  • 2019-06-30
  • 14.25
  • 6.83
  • 16.33
  • 7.41
  • 21.27
  • 2019-03-31
  • 11.66
  • 5.21
  • 8.92
  • 6.46
  • 12.19
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.13
  • 2.46
  • 0.04
  • 2.89
  • 2018-09-30
  • 0.88
  • 0.61
  • 2.42
  • 0.27
  • 3.00
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 0.34
  • 2.15
  • 0.02
  • 2.59
  • 2018-03-31
  • 0.77
  • 0.78
  • 2.13
  • -0.01
  • 2.73
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 0.59
  • 2.14
  • -0.19
  • 2.60
  • 2017-09-30
  • 0.70
  • 0.52
  • 2.33
  • 0.18
  • 3.01
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.48
  • 2.15
  • -0.42
  • 2.63
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.26
  • 2.57
  • -0.19
  • 3.04
  • 2016-12-31
  • 0.49
  • 0.46
  • 2.76
  • 0.03
  • 3.31
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 0.30
  • 2.73
  • -0.22
  • 3.36
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.36
  • 2.95
  • -0.25
  • 3.61
  • 2016-03-31
  • 0.17
  • 0.88
  • 3.20
  • -0.72
  • 4.01
  • 2015-12-31
  • 1.76
  • 1.41
  • 3.92
  • 0.36
  • 5.34
  • 2015-09-30
  • 56.71
  • 56.07
  • 3.56
  • 0.64
  • 4.44
  • 2015-06-30
  • 4.19
  • 6.70
  • 2.92
  • -2.51
  • 4.98
  • 2015-03-31
  • 56.36
  • 55.98
  • 5.43
  • 0.39
  • 8.09
  • 2014-12-31
  • 7.07
  • 3.35
  • 5.04
  • 3.72
  • 9.05
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 1.32
  • -0.16
  • 1.44
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.48
  • -0.02
  • 1.45
  • 2014-03-31
  • 0.66
  • 0.08
  • 1.50
  • 0.59
  • 1.42
  • 2013-12-31
  • 0.23
  • 0.23
  • 0.91
  • -0.01
  • 0.84
  • 2013-09-30
  • 20.88
  • 20.16
  • 0.92
  • 0.72
  • 0.93
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.28
  • 0.20
  • -0.22
  • 0.21
  • 2013-03-31
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.42
  • -0.01
  • 0.48
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.43
  • -0.06
  • 0.45
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.49
  • -0.08
  • 0.50
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 0.57
  • --
  • 0.58

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