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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

长信可转债债券C 的基金机构持有 2.63亿份，占总份额的 83.43% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 16.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.63
  • 83.43
  • 0.52
  • 16.57
  • 3.15
  • 2023-06-30
  • 4.59
  • 91.12
  • 0.45
  • 8.88
  • 5.04
  • 2022-12-31
  • 3.74
  • 90.82
  • 0.38
  • 9.18
  • 4.12
  • 2022-06-30
  • 2.78
  • 87.74
  • 0.39
  • 12.26
  • 3.17
  • 2021-12-31
  • 3.63
  • 89.13
  • 0.44
  • 10.87
  • 4.07
  • 2021-06-30
  • 7.40
  • 92.43
  • 0.61
  • 7.57
  • 8.00
  • 2020-12-31
  • 19.47
  • 96.12
  • 0.79
  • 3.88
  • 20.25
  • 2020-06-30
  • 9.75
  • 90.70
  • 1.00
  • 9.30
  • 10.75
  • 2019-12-31
  • 8.60
  • 89.11
  • 1.05
  • 10.89
  • 9.65
  • 2019-06-30
  • 2.86
  • 67.67
  • 1.36
  • 32.33
  • 4.22
  • 2018-12-31
  • 3.89
  • 74.94
  • 1.30
  • 25.06
  • 5.20
  • 2018-06-30
  • 5.35
  • 82.60
  • 1.13
  • 17.40
  • 6.48
  • 2017-12-31
  • 0.47
  • 30.23
  • 1.08
  • 69.77
  • 1.55
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 32.04
  • 0.83
  • 67.96
  • 1.22
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 34.56
  • 0.85
  • 65.44
  • 1.30
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.30
  • 0.92
  • 98.70
  • 0.93
  • 2015-12-31
  • 0.48
  • 34.85
  • 0.90
  • 65.15
  • 1.38
  • 2015-06-30
  • 0.60
  • 26.64
  • 1.64
  • 73.36
  • 2.24
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 16.30
  • 0.46
  • 83.70
  • 0.54
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.27
  • 98.78
  • 0.28
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.28
  • 98.82
  • 0.29
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 2.84
  • 0.41
  • 97.16
  • 0.42
  • 2012-12-31
  • 0.17
  • 36.76
  • 0.28
  • 63.24
  • 0.45
  • 2012-06-30
  • 0.38
  • 37.00
  • 0.64
  • 63.00
  • 1.01

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 3.15亿份，比上期增加 -22.09%, 期末净资产 4.61亿元，比上期增加 -26.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1.75
  • 2.64
  • 3.15
  • -0.90
  • 4.61
  • 2023-09-30
  • 2.35
  • 3.34
  • 4.05
  • -0.99
  • 6.23
  • 2023-06-30
  • 3.77
  • 2.63
  • 5.04
  • 1.14
  • 8.09
  • 2023-03-31
  • 3.83
  • 4.05
  • 3.90
  • -0.22
  • 6.38
  • 2022-12-31
  • 1.39
  • 1.04
  • 4.12
  • 0.34
  • 6.51
  • 2022-09-30
  • 1.34
  • 0.73
  • 3.78
  • 0.61
  • 6.15
  • 2022-06-30
  • 0.65
  • 0.32
  • 3.17
  • 0.34
  • 5.47
  • 2022-03-31
  • 1.20
  • 2.44
  • 2.83
  • -1.24
  • 4.56
  • 2021-12-31
  • 3.61
  • 3.48
  • 4.07
  • 0.12
  • 7.54
  • 2021-09-30
  • 2.65
  • 6.71
  • 3.95
  • -4.05
  • 6.69
  • 2021-06-30
  • 5.63
  • 7.06
  • 8.00
  • -1.43
  • 13.09
  • 2021-03-31
  • 11.48
  • 22.30
  • 9.43
  • -10.82
  • 14.99
  • 2020-12-31
  • 19.68
  • 20.98
  • 20.25
  • -1.31
  • 33.56
  • 2020-09-30
  • 22.55
  • 11.75
  • 21.56
  • 10.81
  • 34.20
  • 2020-06-30
  • 7.11
  • 16.93
  • 10.75
  • -9.82
  • 15.56
  • 2020-03-31
  • 40.48
  • 29.56
  • 20.57
  • 10.92
  • 28.73
  • 2019-12-31
  • 13.66
  • 13.44
  • 9.65
  • 0.22
  • 13.42
  • 2019-09-30
  • 10.88
  • 5.67
  • 9.43
  • 5.21
  • 12.28
  • 2019-06-30
  • 3.18
  • 6.22
  • 4.22
  • -3.04
  • 5.36
  • 2019-03-31
  • 17.53
  • 15.47
  • 7.26
  • 2.06
  • 9.69
  • 2018-12-31
  • 6.42
  • 8.33
  • 5.20
  • -1.91
  • 5.95
  • 2018-09-30
  • 9.14
  • 8.51
  • 7.11
  • 0.63
  • 8.61
  • 2018-06-30
  • 4.35
  • 2.81
  • 6.48
  • 1.54
  • 7.65
  • 2018-03-31
  • 5.88
  • 2.50
  • 4.94
  • 3.39
  • 6.21
  • 2017-12-31
  • 1.58
  • 2.03
  • 1.55
  • -0.46
  • 1.85
  • 2017-09-30
  • 3.64
  • 2.85
  • 2.01
  • 0.79
  • 2.55
  • 2017-06-30
  • 0.48
  • 0.33
  • 1.22
  • 0.15
  • 1.46
  • 2017-03-31
  • 0.32
  • 0.55
  • 1.07
  • -0.23
  • 1.25
  • 2016-12-31
  • 1.49
  • 1.48
  • 1.30
  • 0.01
  • 1.54
  • 2016-09-30
  • 0.95
  • 0.60
  • 1.29
  • 0.36
  • 1.56
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 0.41
  • 0.93
  • -0.22
  • 1.13
  • 2016-03-31
  • 0.15
  • 0.37
  • 1.15
  • -0.23
  • 1.42
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.38
  • -0.15
  • 1.86
  • 2015-09-30
  • 0.14
  • 0.85
  • 1.53
  • -0.71
  • 1.89
  • 2015-06-30
  • 7.41
  • 6.57
  • 2.24
  • 0.85
  • 3.77
  • 2015-03-31
  • 1.52
  • 0.67
  • 1.39
  • 0.85
  • 2.06
  • 2014-12-31
  • 1.90
  • 1.80
  • 0.54
  • 0.09
  • 0.96
  • 2014-09-30
  • 0.39
  • 0.22
  • 0.45
  • 0.17
  • 0.48
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.28
  • 0.00
  • 0.27
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.28
  • -0.01
  • 0.27
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.29
  • -0.05
  • 0.26
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.34
  • -0.08
  • 0.34
  • 2013-06-30
  • 0.23
  • 0.43
  • 0.42
  • -0.21
  • 0.45
  • 2013-03-31
  • 0.75
  • 0.57
  • 0.63
  • 0.18
  • 0.71
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 0.20
  • 0.45
  • -0.14
  • 0.47
  • 2012-09-30
  • 0.14
  • 0.56
  • 0.59
  • -0.42
  • 0.59
  • 2012-06-30
  • 0.13
  • 2.20
  • 1.01
  • --
  • 1.03

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