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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银丰享收益债券C 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 14.69% ，个人投资者持有 1.13亿份，占总份额的 85.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 14.69
  • 1.13
  • 85.31
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 13.32
  • 0.37
  • 86.68
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 12.68
  • 0.07
  • 87.32
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.05
  • 99.47
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.59
  • 99.81
  • 2.59
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.59
  • 99.81
  • 2.59
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.59
  • 99.81
  • 2.59
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.59
  • 99.81
  • 2.59

交银丰享收益债券C 报告期末总份额 0.74亿份，比上期增加 -43.68%， 期末净资产 0.84亿元，比上期增加 -43.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.79
  • 1.37
  • 0.74
  • -43.68
  • 0.84
  • 2024-06-30
  • 1.93
  • 1.16
  • 1.32
  • 140.28
  • 1.49
  • 2024-03-31
  • 0.98
  • 0.85
  • 0.55
  • 28.55
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.69
  • 0.52
  • 0.43
  • 63.12
  • 0.47
  • 2023-09-30
  • 1.11
  • 0.93
  • 0.26
  • 196.91
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.09
  • -23.62
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.47
  • 0.43
  • 0.12
  • 61.10
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.07
  • -44.24
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.13
  • 0.13
  • 56.21
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 0.43
  • 0.08
  • 62.92
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.05
  • -33.50
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 5.98
  • 5.95
  • 0.08
  • 55.39
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -5.16
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -12.94
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • 3.09
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -4.34
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -25.16
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.08
  • -4.76
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -2.40
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -6.18
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -8.51
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -11.18
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.11
  • -13.05
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -15.01
  • 0.14
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.15
  • -1.20
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -11.58
  • 0.16
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.18
  • -34.86
  • 0.18
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.27
  • -18.55
  • 0.28
  • 2017-09-30
  • 4.99
  • 5.10
  • 0.33
  • -24.81
  • 0.34
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.44
  • -25.16
  • 0.44
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.59
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  • 0.60

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