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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

新华行业灵活配置混合A 的基金机构持有 1.09亿份，占总份额的 29.71% ，个人投资者持有 2.57亿份，占总份额的 70.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.09
  • 29.71
  • 2.57
  • 70.29
  • 3.66
  • 2023-06-30
  • 1.09
  • 29.49
  • 2.60
  • 70.51
  • 3.69
  • 2022-12-31
  • 1.20
  • 31.92
  • 2.56
  • 68.08
  • 3.76
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 15.31
  • 2.34
  • 84.69
  • 2.76
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 15.19
  • 2.36
  • 84.81
  • 2.78
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.66
  • 99.86
  • 2.66
  • 2020-12-31
  • 0.58
  • 14.45
  • 3.41
  • 85.55
  • 3.98
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 4.07
  • 4.10
  • 95.93
  • 4.28
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 5.15
  • 6.13
  • 94.85
  • 6.46
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 7.80
  • 99.93
  • 7.81
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 9.52
  • 99.80
  • 9.54
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 9.61
  • 99.80
  • 9.63
  • 2017-12-31
  • 1.32
  • 10.05
  • 11.82
  • 89.95
  • 13.14
  • 2017-06-30
  • 1.74
  • 8.47
  • 18.77
  • 91.53
  • 20.51
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 17.51
  • 99.84
  • 17.53
  • 2016-06-30
  • 1.63
  • 6.76
  • 22.49
  • 93.24
  • 24.12
  • 2015-12-31
  • 0.61
  • 2.66
  • 22.13
  • 97.34
  • 22.74
  • 2015-06-30
  • 14.48
  • 69.31
  • 6.41
  • 30.69
  • 20.90
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.48
  • 99.66
  • 0.48
  • 2014-06-30
  • 3.31
  • 64.96
  • 1.78
  • 35.04
  • 5.09
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.63
  • 99.92
  • 2.64

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 3.68亿份，比上期增加 0.54%, 期末净资产 4.10亿元，比上期增加 -3.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 3.68
  • 0.02
  • 4.10
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 3.66
  • -0.01
  • 4.27
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 3.67
  • -0.02
  • 4.61
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 3.69
  • -0.07
  • 5.21
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 3.76
  • 0.00
  • 5.99
  • 2022-12-31
  • 1.54
  • 0.42
  • 3.76
  • 1.13
  • 6.37
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.20
  • 2.63
  • -0.13
  • 5.70
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 2.76
  • -0.01
  • 5.87
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 2.77
  • -0.01
  • 4.94
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 0.15
  • 2.78
  • 0.33
  • 6.47
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.30
  • 2.45
  • -0.21
  • 5.91
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.63
  • 2.66
  • -0.54
  • 6.65
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 0.98
  • 3.20
  • -0.78
  • 6.98
  • 2020-12-31
  • 0.61
  • 0.48
  • 3.98
  • 0.13
  • 10.18
  • 2020-09-30
  • 0.55
  • 0.98
  • 3.85
  • -0.43
  • 9.16
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 0.94
  • 4.28
  • -0.74
  • 8.69
  • 2020-03-31
  • 0.65
  • 2.09
  • 5.02
  • -1.44
  • 8.42
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 1.11
  • 6.46
  • -0.61
  • 10.78
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 0.94
  • 7.07
  • -0.74
  • 10.42
  • 2019-06-30
  • 0.33
  • 1.17
  • 7.81
  • -0.84
  • 10.82
  • 2019-03-31
  • 0.33
  • 1.22
  • 8.65
  • -0.89
  • 13.20
  • 2018-12-31
  • 0.43
  • 0.42
  • 9.54
  • 0.02
  • 12.89
  • 2018-09-30
  • 0.47
  • 0.58
  • 9.52
  • -0.11
  • 13.47
  • 2018-06-30
  • 0.73
  • 2.31
  • 9.63
  • -1.57
  • 14.10
  • 2018-03-31
  • 1.36
  • 3.30
  • 11.20
  • -1.94
  • 17.97
  • 2017-12-31
  • 1.13
  • 4.64
  • 13.14
  • -3.51
  • 20.92
  • 2017-09-30
  • 1.56
  • 5.42
  • 16.65
  • -3.86
  • 26.60
  • 2017-06-30
  • 5.42
  • 4.64
  • 20.51
  • 0.77
  • 31.79
  • 2017-03-31
  • 5.73
  • 3.53
  • 19.74
  • 2.21
  • 29.63
  • 2016-12-31
  • 1.32
  • 3.91
  • 17.53
  • -2.60
  • 25.22
  • 2016-09-30
  • 2.81
  • 6.80
  • 20.13
  • -3.99
  • 27.14
  • 2016-06-30
  • 6.54
  • 8.51
  • 24.12
  • -1.96
  • 31.57
  • 2016-03-31
  • 20.53
  • 17.19
  • 26.08
  • 3.34
  • 32.15
  • 2015-12-31
  • 30.68
  • 13.88
  • 22.74
  • 16.80
  • 36.32
  • 2015-09-30
  • 3.03
  • 17.99
  • 5.94
  • -14.96
  • 6.83
  • 2015-06-30
  • 29.91
  • 9.32
  • 20.90
  • 20.60
  • 23.50
  • 2015-03-31
  • 0.09
  • 0.27
  • 0.30
  • -0.18
  • 0.46
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 3.69
  • 0.48
  • -3.62
  • 0.57
  • 2014-09-30
  • 0.21
  • 1.21
  • 4.10
  • -0.99
  • 4.16
  • 2014-06-30
  • 3.31
  • 0.38
  • 5.09
  • 2.93
  • 5.08
  • 2014-03-31
  • 0.08
  • 0.56
  • 2.16
  • -0.48
  • 2.16
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 1.77
  • 2.64
  • -1.70
  • 2.61
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 8.28
  • 4.34
  • --
  • 4.54

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