- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 519132
- 基金简称 海富通东财大数据混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 海富通东财大数据混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 杜晓海
- 成立日期 2016-01-29
- 成立规模 3.26亿份
- 管理费 1.60%
- 份额规模 0.17亿份(2018-03-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.25%
- 基金管理人 海富通基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过灵活有效的资产配置策略和个股精选策略,实现基金资产的稳健、持续增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:基金投资组合中股票资产占基金资产的0%~95%,权证投资占基金资产净值的0%~3%。在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
1、资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置;其次结合东方财富大数据指标及其他证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。 2、股票投资策略基金管理人采用定量和定性结合的方式进行股票精选,并充分利用东方财富大数据因子进行挖掘和优化,在控制风险的前提下增厚组合收益。 首先,以上市公司的基本面分析为主要手段,筛选出可投资的股票池。该股票池根据股票分析师对行业运行趋势和景气周期的研究,对个股价值与市场价格的比较,以及股价上升动力的研究,并结合个股和行业波动性和流动性的数量分析来建立并及时维护和更新。 其次,在公司可投资股票池的基础上,采用量化投资部门研发的量化模型对上市公司进行进一步筛选。该量化模型通过对东方财富大数据(包括股票关注度、点击量等投资者行为数据)进行分析和研究,总结投资者行为的统计规律,从而提炼出大数据量化因子,同时结合其他有效因子包括成长、分红、价值、规模、利润率、波动率等选择重点投资的个股。 基金经理将根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,调整各因子类别的具体组成及权重。 3、债券投资策略在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 (4)杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。 5、资产支持证券投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 6、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
现任基金经理
杜晓海 上任时间:2018-04-09
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 海富通新内需混合C
- 11.66%
- 9.25%
- 6.03%
- 2016-06-22~至今
- 海富通养老收益混合C
- 12.76%
- 9.25%
- 6.59%
- 2016-06-22~至今
- 海富通富睿混合C
- 5.90%
- 3.21%
- 6.11%
- 2017-05-22~至今
- 海富通富睿混合A
- 6.90%
- 3.21%
- 7.14%
- 2017-05-22~至今
- 海富通量化多因子混合C
- 0.12%
- 3.47%
- 2.61%
- 2018-04-23~至今
- 海富通量化多因子混合A
- 0.15%
- 3.47%
- 3.27%
- 2018-04-23~至今
- 海富通量化前锋股票C
- 2.64%
- 1.15%
- 35.85%
- 2018-04-09~至今
- 海富通量化前锋股票A
- 2.71%
- 1.15%
- 36.99%
- 2018-04-09~至今
- 海富通创业板增强C
- 4.36%
- 1.15%
- 65.29%
- 2018-04-09~至今
- 海富通创业板增强A
- 4.40%
- 1.15%
- 66.04%
- 2018-04-09~至今
- 海富通稳固收益债券
- 0.81%
- 1.15%
- 9.90%
- 2018-04-09~至今
- 海富通养老收益混合A
- 12.26%
- 9.25%
- 6.34%
- 2016-06-22~至今
- 海富通阿尔法对冲混合
- 2.17%
- 1.15%
- 28.74%
- 2018-04-09~至今
- 海富通新内需混合A
- 9.32%
- 9.25%
- 4.85%
- 2016-06-22~至今
- 海富通东财大数据混合
- -1.77%
- 1.15%
- -18.97%
- 2018-04-09~至今
- 海富通富祥混合
- 3.08%
- -2.92%
- 22.30%
- 2018-03-16~至今
- 海富通欣益混合C
- 0.47%
- 1.15%
- 5.66%
- 2018-04-09~至今
- 海富通欣益混合A
- 0.54%
- 1.15%
- 6.58%
- 2018-04-09~至今
- 海富通欣荣混合C
- 7.71%
- 6.24%
- 4.71%
- 2016-09-28~至今
- 海富通欣荣混合A
- 8.29%
- 6.24%
- 5.06%
- 2016-09-28~至今
- 海富通欣享混合C
- -1.39%
- 1.15%
- -15.20%
- 2018-04-09~至今
- 海富通欣享混合A
- -1.38%
- 1.15%
- -15.06%
- 2018-04-09~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 陈甄璞
- 2016-01-29
- 2018-05-03
- 2年94天
- -6.10%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-200万元
- 1.20%
- 0.12%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.80%
- 0.08%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.60%
- 0.25%
- --
热销基金
-
交银新生活力混合
519772
62.87%1近一年收益率
-
易方达消费行业
110022
41.24%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
25.04%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.5950%4七日年化收益
-
金鹰添瑞中短债债券C
005011
3.25%5近一年收益率
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中融鑫思路混合A
004008
79.94%1近一年收益率
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中融鑫思路混合C
004009
78.06%2近一年收益率
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交银新生活力灵活配置混合
519772
62.87%3近一年收益率
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中欧医疗健康混合C
003096
56.62%4近一年收益率
-
中欧医疗健康混合A
003095
56.55%5近一年收益率