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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华优选成长混合 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 9.71% ，个人投资者持有 2.28亿份，占总份额的 90.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 9.71
  • 2.28
  • 90.29
  • 2.53
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 10.89
  • 2.36
  • 89.11
  • 2.65
  • 2023-06-30
  • 0.73
  • 23.45
  • 2.39
  • 76.55
  • 3.13
  • 2022-12-31
  • 1.37
  • 35.33
  • 2.51
  • 64.67
  • 3.88
  • 2022-06-30
  • 2.63
  • 53.35
  • 2.30
  • 46.65
  • 4.93
  • 2021-12-31
  • 2.23
  • 50.86
  • 2.15
  • 49.14
  • 4.38
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 4.12
  • 1.79
  • 95.88
  • 1.87
  • 2020-12-31
  • 0.36
  • 15.67
  • 1.96
  • 84.33
  • 2.32
  • 2020-06-30
  • 0.74
  • 27.96
  • 1.90
  • 72.04
  • 2.64
  • 2019-12-31
  • 2.70
  • 55.55
  • 2.16
  • 44.45
  • 4.87
  • 2019-06-30
  • 6.91
  • 74.03
  • 2.42
  • 25.97
  • 9.33
  • 2018-12-31
  • 7.63
  • 74.91
  • 2.56
  • 25.09
  • 10.18
  • 2018-06-30
  • 2.63
  • 53.10
  • 2.32
  • 46.90
  • 4.95
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 1.60
  • 2.46
  • 98.40
  • 2.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.72
  • 99.86
  • 2.72
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.80
  • 99.86
  • 2.80
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.95
  • 99.84
  • 2.95
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.82
  • 99.83
  • 2.82
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 3.30
  • 99.85
  • 3.30
  • 2014-12-31
  • 0.18
  • 2.51
  • 7.06
  • 97.49
  • 7.24
  • 2014-06-30
  • 7.06
  • 39.11
  • 10.99
  • 60.89
  • 18.04
  • 2013-12-31
  • 16.72
  • 57.01
  • 12.60
  • 42.99
  • 29.32
  • 2013-06-30
  • 9.28
  • 40.55
  • 13.60
  • 59.45
  • 22.88
  • 2012-12-31
  • 11.87
  • 41.38
  • 16.81
  • 58.62
  • 28.68
  • 2012-06-30
  • 15.91
  • 47.27
  • 17.75
  • 52.73
  • 33.65
  • 2011-12-31
  • 7.08
  • 32.04
  • 15.01
  • 67.96
  • 22.09
  • 2011-06-30
  • 0.93
  • 7.07
  • 12.26
  • 92.93
  • 13.19
  • 2010-12-31
  • 1.20
  • 8.80
  • 12.42
  • 91.20
  • 13.62
  • 2010-06-30
  • 2.72
  • 13.35
  • 17.63
  • 86.65
  • 20.34
  • 2009-12-31
  • 0.80
  • 4.98
  • 15.24
  • 95.02
  • 16.03
  • 2009-06-30
  • 0.07
  • 3.05
  • 2.16
  • 96.95
  • 2.23
  • 2008-12-31
  • 0.37
  • 41.18
  • 0.52
  • 58.82
  • 0.89

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.46亿份，比上期增加 -2.39%, 期末净资产 4.40亿元，比上期增加 -4.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 2.46
  • -0.06
  • 4.40
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 2.52
  • -0.01
  • 4.59
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.08
  • 2.53
  • 0.12
  • 4.19
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.28
  • 2.41
  • -0.24
  • 4.13
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.44
  • 2.65
  • -0.41
  • 4.61
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.22
  • 3.06
  • -0.07
  • 5.63
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.92
  • 3.13
  • -0.68
  • 6.31
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 3.81
  • -0.07
  • 7.61
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.55
  • 3.88
  • -0.31
  • 7.10
  • 2022-09-30
  • 0.40
  • 1.14
  • 4.19
  • -0.74
  • 8.08
  • 2022-06-30
  • 1.04
  • 0.36
  • 4.93
  • 0.67
  • 10.90
  • 2022-03-31
  • 0.39
  • 0.52
  • 4.26
  • -0.12
  • 8.58
  • 2021-12-31
  • 2.91
  • 0.35
  • 4.38
  • 2.56
  • 11.01
  • 2021-09-30
  • 0.41
  • 0.45
  • 1.82
  • -0.05
  • 5.50
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.51
  • 1.87
  • -0.42
  • 5.10
  • 2021-03-31
  • 0.52
  • 0.55
  • 2.29
  • -0.03
  • 4.98
  • 2020-12-31
  • 0.51
  • 0.76
  • 2.32
  • -0.25
  • 5.52
  • 2020-09-30
  • 0.41
  • 0.48
  • 2.57
  • -0.07
  • 5.25
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 1.67
  • 2.64
  • -1.52
  • 4.84
  • 2020-03-31
  • 0.34
  • 1.04
  • 4.16
  • -0.71
  • 6.27
  • 2019-12-31
  • 0.84
  • 0.68
  • 4.87
  • 0.16
  • 6.96
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 4.68
  • 4.71
  • -4.62
  • 5.86
  • 2019-06-30
  • 0.34
  • 1.12
  • 9.33
  • -0.78
  • 10.38
  • 2019-03-31
  • 3.15
  • 3.22
  • 10.11
  • -0.07
  • 12.19
  • 2018-12-31
  • 4.07
  • 0.32
  • 10.18
  • 3.74
  • 10.14
  • 2018-09-30
  • 1.65
  • 0.17
  • 6.44
  • 1.49
  • 7.42
  • 2018-06-30
  • 2.78
  • 0.19
  • 4.95
  • 2.58
  • 5.95
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.23
  • 2.37
  • -0.13
  • 3.29
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.21
  • 2.50
  • -0.14
  • 3.27
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.19
  • 2.64
  • -0.08
  • 3.75
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 2.72
  • -0.02
  • 3.63
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 2.74
  • -0.06
  • 3.87
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.20
  • 2.80
  • -0.11
  • 3.90
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.19
  • 2.91
  • -0.04
  • 4.07
  • 2016-06-30
  • 0.27
  • 0.25
  • 2.95
  • 0.02
  • 4.41
  • 2016-03-31
  • 0.31
  • 0.21
  • 2.93
  • 0.11
  • 4.29
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 0.35
  • 2.82
  • -0.10
  • 5.03
  • 2015-09-30
  • 0.33
  • 0.71
  • 2.92
  • -0.38
  • 3.69
  • 2015-06-30
  • 0.52
  • 2.81
  • 3.30
  • -2.28
  • 5.68
  • 2015-03-31
  • 0.41
  • 2.06
  • 5.58
  • -1.66
  • 8.24
  • 2014-12-31
  • 0.25
  • 4.93
  • 7.24
  • -4.68
  • 8.55
  • 2014-09-30
  • 0.26
  • 6.38
  • 11.92
  • -6.12
  • 14.38
  • 2014-06-30
  • 0.73
  • 3.54
  • 18.04
  • -2.81
  • 18.57
  • 2014-03-31
  • 1.68
  • 10.15
  • 20.85
  • -8.47
  • 21.26
  • 2013-12-31
  • 26.30
  • 13.89
  • 29.32
  • 12.41
  • 32.45
  • 2013-09-30
  • 4.37
  • 10.34
  • 16.91
  • -5.97
  • 27.09
  • 2013-06-30
  • 7.21
  • 11.07
  • 22.88
  • -3.87
  • 32.27
  • 2013-03-31
  • 5.64
  • 7.57
  • 26.75
  • -1.93
  • 34.08
  • 2012-12-31
  • 1.13
  • 5.63
  • 28.68
  • -4.49
  • 34.46
  • 2012-09-30
  • 1.35
  • 1.83
  • 33.17
  • -0.48
  • 37.97
  • 2012-06-30
  • 2.56
  • 3.55
  • 33.65
  • -1.00
  • 40.18
  • 2012-03-31
  • 21.17
  • 8.61
  • 34.65
  • 12.56
  • 40.77
  • 2011-12-31
  • 6.49
  • 1.99
  • 22.09
  • 4.50
  • 31.73
  • 2011-09-30
  • 7.44
  • 3.05
  • 17.59
  • 4.40
  • 27.34
  • 2011-06-30
  • 4.76
  • 3.70
  • 13.19
  • 1.06
  • 22.60
  • 2011-03-31
  • 2.66
  • 4.15
  • 12.13
  • -1.49
  • 20.96
  • 2010-12-31
  • 3.82
  • 8.93
  • 13.62
  • -5.12
  • 23.62
  • 2010-09-30
  • 1.47
  • 3.08
  • 18.74
  • -1.60
  • 29.39
  • 2010-06-30
  • 5.60
  • 3.46
  • 20.34
  • 2.14
  • 26.98
  • 2010-03-31
  • 5.65
  • 3.48
  • 18.20
  • 2.17
  • 30.24
  • 2009-12-31
  • 13.80
  • 6.41
  • 16.03
  • 7.38
  • 32.78
  • 2009-09-30
  • 9.06
  • 2.65
  • 8.65
  • 6.42
  • 14.48
  • 2009-06-30
  • 3.19
  • 2.46
  • 2.23
  • 0.73
  • 3.64
  • 2009-03-31
  • 1.24
  • 0.63
  • 1.50
  • 0.61
  • 1.99
  • 2008-12-31
  • 0.01
  • 1.02
  • 0.89
  • -1.01
  • 0.88
  • 2008-09-30
  • 0.01
  • 0.90
  • 1.90
  • --
  • 1.89

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