- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 518800
- 基金简称 黄金基金
- 基金类型 ETF
- 基金全称 国泰黄金ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 艾小军
- 成立日期 2013-07-18
- 成立规模 4.10亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 7.08亿份(2024-06-30)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 国泰基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 0.00%
- 业绩比较基准 上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约收益率
投资理念
紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。
投资策略
本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标,紧密跟踪黄金资产的价格变化,本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等,以期降低基金运营费用的拖累,降低跟踪误差水平。本基金进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。 正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。当基金跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差的进一步扩大。
风险收益特征
本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
- 序号
- 证券公司(89)
- 银行(1)
- 其他()
- A-G
- 长城国瑞证券 大通证券 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 方正承销保荐 国都证券 东吴证券 财信证券 国盛证券 爱建证券 东莞证券 德邦证券 诚通证券 方正证券 国开证券 东方证券 财达证券 大同证券 财通证券 东海证券 国融证券 北京高华证券 东方财富证券 国新证券 东北证券 国元证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 东兴证券 国信证券
- 工商银行
- H-N
- 开源证券 红塔证券 华西证券 华泰证券 华安证券 华鑫证券 华龙证券 民生证券 华创证券 华林证券 宏源证券 海通证券 江海证券 华宝证券 华泰联合证券 金元证券 恒泰证券 恒泰长财
- O-T
- 申万宏源 山西证券 上海证券 平安证券 世纪证券 首创证券 太平洋 瑞银证券 上海华信证券 申万宏源证券
- U-Z
- 兴业证券 中国银河 中信证券(山东) 西部证券 中信证券华南 浙商证券 中银证券 万联证券 中山证券 中原证券 粤开证券 中泰证券 五矿证券 中天证券 中信建投证券 万和证券 西南证券 中信证券 招商证券 中金公司 湘财证券 银泰证券 英大证券 信达证券 中邮证券 中航证券