- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 517000
- 基金简称 沪港深
- 基金类型 ETF
- 基金全称 沪港深
- 投资类型 指数型
- 基金经理 李宜璇,王帅
- 成立日期 2021-02-04
- 成立规模 14.83亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 4.88亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 中证沪港深500指数收益率
投资理念
本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票、港股通标的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略
1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 (1)完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 (2)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 (3)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 2、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 4、债券投资策略 本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。在保持久期匹配的情况下,尽可能提高闲置资金的收益率。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 6、参与融资及转融通证券出借业务的投资策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,依据谨慎的原则参与融资与转融通证券出借业务,力争取得稳定的增强收益。基金管理人将逐日监控出借证券对基金资产流动性和指数跟踪偏离的影响,合理控制出借证券在基金资产中的占比、证券出借平均剩余期限,并及时优化证券出借方案。
风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
现任基金经理
王帅上任时间:2021-02-04
展开王帅先生,南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,任量化投资部拟任基金经理。自2019年06月28日起至2021年2月25日任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年11月01日起至2021年5月19日任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月06日起至2021年2月25日任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年01月22日起任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年03月20日起任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年05月28日起至2023年4月12日任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2020年12月10日至2022年6月20日任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年01月05日起任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年02月03日至2022年6月20日任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2021年02月04日起任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年02月09日至2022年6月20日任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年03月03日起任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年03月10日至2022年6月20日任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年04月29日起任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年06月29日起任银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年10月26日起至2023年4月6日任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年12月07日起至2023年7月28日任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年12月30日起任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年01月04日起至2024年1月23日任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年02月18日起至2023年3月17日任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年06月30日起至2024年1月23日任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年09月01日起任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年11月24日起至2024年1月23日任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年12月29日起至2024年1月23日任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年6月26日起任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年08月23日起任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年01月25日起任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2024年03月06日起任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年05月22日起任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2025年01月17日起任银华上证180指数型发起式证券投资基金基金经理。自2025年01月17日起任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金(自2025年2月5日起转型为银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 800增强ETF
- 7.99%
- 8.71%
- 5.32%
- 2023-08-23~至今
- A50ETF基金
- 12.39%
- 10.08%
- 13.15%
- 2024-03-06~至今
- 1000增强ETF
- -14.80%
- -10.30%
- -12.82%
- 2022-11-24~2024-01-23
- 双创50
- -41.71%
- -6.35%
- -13.81%
- 2021-06-29~至今
- 农业50
- 3.25%
- -1.71%
- 2.11%
- 2020-12-10~2022-06-20
- 券商ETF
- 7.61%
- -6.44%
- 1.87%
- 2021-03-03~至今
- 影视ETF
- -17.91%
- -7.99%
- -13.49%
- 2021-02-09~2022-06-20
- 食品ETF
- -8.03%
- -7.92%
- -5.62%
- 2021-10-26~2023-04-06
- 有色金属
- 27.20%
- -1.26%
- 20.64%
- 2021-03-10~2022-06-20
- 深100P
- 76.27%
- 20.35%
- 40.46%
- 2019-06-28~2021-02-25
- 创新药
- -30.79%
- 21.88%
- -7.22%
- 2020-03-20~至今
- 5GETF
- 1.03%
- 9.33%
- 0.20%
- 2020-01-22~至今
- 物流快递
- -26.69%
- -23.71%
- -14.02%
- 2022-01-04~2024-01-23
- 光伏50
- -37.65%
- -5.17%
- -10.85%
- 2021-01-05~至今
- 基建ETF
- 3.79%
- -3.70%
- 0.98%
- 2021-04-29~至今
- 上180ETF
- 2.78%
- 3.23%
- 42.96%
- 2025-01-17~至今
- 300成长
- -22.83%
- 5.07%
- -10.01%
- 2022-09-01~至今
- 300价值A
- -4.08%
- -9.85%
- -3.81%
- 2022-12-29~2024-01-23
- 电力
- -9.83%
- -18.47%
- -6.38%
- 2022-06-30~2024-01-23
- 科技引领
- -9.02%
- 6.21%
- -5.60%
- 2023-06-26~至今
- 银华上证180ETF发起式联接A
- 1.55%
- 3.23%
- 22.20%
- 2025-01-17~至今
- 银华上证180ETF发起式联接C
- 1.54%
- 3.23%
- 22.05%
- 2025-01-17~至今
- 银华上证180ETF发起式联接I
- 1.54%
- 3.23%
- 22.05%
- 2025-01-17~至今
- 银华中证A50ETF联接I
- -4.69%
- -2.70%
- -17.18%
- 2024-11-13~至今
- 银华中证A50ETF联接A
- 12.12%
- 5.95%
- 16.86%
- 2024-05-22~至今
- 银华中证A50ETF联接C
- 11.91%
- 5.95%
- 16.56%
- 2024-05-22~至今
- 银华中证国新央企科技引领ETF联接A
- 18.35%
- 15.15%
- 17.27%
- 2024-01-25~至今
- 银华中证国新央企科技引领ETF联接C
- 18.04%
- 15.15%
- 16.98%
- 2024-01-25~至今
- 银华中证创新药产业ETF发起式联接A
- -42.31%
- -7.54%
- -16.12%
- 2021-12-30~至今
- 银华中证创新药产业ETF发起式联接C
- -42.49%
- -7.54%
- -16.21%
- 2021-12-30~至今
- 银华中证5G通信主题ETF联接C
- -10.83%
- -5.02%
- -4.92%
- 2021-01-04~2023-04-12
- 银华中证5G通信主题ETF联接A
- -17.48%
- 16.90%
- -6.46%
- 2020-05-28~2023-04-12
李宜璇上任时间:2021-02-04
展开李宜璇女士,博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员,现任量化投资部基金经理助理。2017年12月25日起任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年03月07日起至2021年2月25日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2018年03月07日起任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2018年03月07日起任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF))基金经理。自2018年03月07日起至2021年2月25日任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2018年03月07日至2020年11月18日任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2020年09月29日起任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2020年10月29日起任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2021年01月05日起至2022年06月29日任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年02月04日起任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年02月09日起至2022年06月29日任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月3日起至2021年8月4日代任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月3日起至2021年8月4日代任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月3日起至2021年6月16日代任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月3日起至2021年8月4日代任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2021年03月10日起至2022年06月29日任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年05月25日起任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年06月24日至2021年11月5日任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年10月26日起任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年01月17日起任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年04月07日起任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。自2022年07月20日起任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2024年06月13日起任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年08月23日起任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 港股高股息ETF
- 10.08%
- 17.24%
- 22.18%
- 2024-08-23~至今
- 恒生港股通ETF
- 20.81%
- 10.48%
- 32.38%
- 2024-06-13~至今
- 港股消费
- -24.37%
- -6.56%
- -7.22%
- 2021-05-25~至今
- 新经济
- -37.12%
- 3.78%
- -10.05%
- 2020-09-29~至今
- 影视ETF
- -17.20%
- -6.71%
- -12.73%
- 2021-02-09~2022-06-29
- 食品ETF
- -34.46%
- -6.98%
- -11.99%
- 2021-10-26~至今
- 有色金属
- 25.62%
- 0.11%
- 19.07%
- 2021-03-10~2022-06-29
- 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A
- 75.27%
- 2.01%
- 8.17%
- 2017-12-25~至今
- 银华恒生国企指数(QDII-LOF)
- -22.13%
- 2.28%
- -3.54%
- 2018-03-07~至今
- 科技30
- 12.46%
- -5.51%
- 3.89%
- 2022-01-17~至今
- 光伏50
- 34.43%
- -4.74%
- 22.09%
- 2021-01-05~2022-06-29
- 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C
- 10.31%
- 11.62%
- 16.24%
- 2024-06-21~至今
- 银华专精特新量化优选股票发起式A
- 6.57%
- 1.26%
- 2.50%
- 2022-07-20~至今
- 银华专精特新量化优选股票发起式C
- 5.75%
- 1.26%
- 2.19%
- 2022-07-20~至今
- 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A
- 20.56%
- 3.39%
- 6.76%
- 2022-04-07~至今
- 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C
- 19.14%
- 3.39%
- 6.31%
- 2022-04-07~至今
- 银华食品饮料量化股票发起式A
- -20.63%
- 2.25%
- -5.23%
- 2020-10-29~至今
- 银华食品饮料量化股票发起式C
- -21.98%
- 2.25%
- -5.61%
- 2020-10-29~至今
- 银华新能源新材料量化股票发起式A
- 34.48%
- 2.28%
- 4.36%
- 2018-03-07~至今
- 银华新能源新材料量化股票发起式C
- 30.67%
- 2.28%
- 3.93%
- 2018-03-07~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
34.16%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
26.14%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.24%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4270%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-13.09%5近一年收益率
同类基金排行
- 银华数字经济股票发起式A
015641
101.68%1近一年收益率
- 银华数字经济股票发起式C
015642
101.13%2近一年收益率
- 富国新兴产业股票A/B
001048
94.13%3近一年收益率
- 建信电子行业股票A
017746
94.08%4近一年收益率
- 建信电子行业股票C
017747
93.31%5近一年收益率