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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏MSCI中国A股国际通ETF 的基金机构持有 1.08亿份，占总份额的 43.70% ，个人投资者持有 0.79亿份，占总份额的 31.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.08
  • 43.70
  • 0.79
  • 31.93
  • 2.47
  • 2023-06-30
  • 1.08
  • 43.64
  • 0.79
  • 31.97
  • 2.47
  • 2022-12-31
  • 1.12
  • 43.30
  • 0.86
  • 33.37
  • 2.59
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 18.39
  • 0.90
  • 48.65
  • 1.85
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 20.20
  • 0.96
  • 42.92
  • 2.23
  • 2021-06-30
  • 1.41
  • 36.79
  • 1.11
  • 29.03
  • 3.83
  • 2020-12-31
  • 1.46
  • 30.87
  • 1.23
  • 26.02
  • 4.75
  • 2020-06-30
  • 0.86
  • 15.17
  • 1.41
  • 24.96
  • 5.67
  • 2019-12-31
  • 0.67
  • 15.14
  • 1.78
  • 40.28
  • 4.43
  • 2019-06-30
  • 0.66
  • 13.90
  • 2.24
  • 47.34
  • 4.74
  • 2018-12-31
  • 0.77
  • 12.84
  • 3.58
  • 59.45
  • 6.03
  • 2018-06-30
  • 0.70
  • 12.56
  • 3.44
  • 61.71
  • 5.58
  • 2017-12-31
  • 0.55
  • 15.78
  • 1.90
  • 54.60
  • 3.48
  • 2017-06-30
  • 1.92
  • 50.89
  • 1.85
  • 49.11
  • 3.78
  • 2016-12-31
  • 0.52
  • 15.51
  • 1.89
  • 56.55
  • 3.34
  • 2016-06-30
  • 0.64
  • 16.13
  • 2.32
  • 58.33
  • 3.99
  • 2015-12-31
  • 2.61
  • 53.44
  • 2.27
  • 46.56
  • 4.89
  • 2015-06-30
  • 4.79
  • 53.86
  • 4.10
  • 46.13
  • 8.89

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.45亿份，比上期增加 -0.81%, 期末净资产 3.47亿元，比上期增加 1.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.45
  • -0.02
  • 3.47
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 2.47
  • -0.02
  • 3.41
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.02
  • 3.65
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 2.47
  • -0.08
  • 3.73
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.55
  • -0.04
  • 4.04
  • 2022-12-31
  • 0.78
  • 0.10
  • 2.59
  • 0.68
  • 3.95
  • 2022-09-30
  • 0.32
  • 0.26
  • 1.91
  • 0.06
  • 2.86
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.14
  • 1.85
  • 0.02
  • 3.18
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.68
  • 1.83
  • -0.40
  • 2.93
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 0.80
  • 2.23
  • -0.40
  • 4.18
  • 2021-09-30
  • 0.58
  • 1.78
  • 2.63
  • -1.20
  • 4.82
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 0.40
  • 3.83
  • -0.14
  • 7.22
  • 2021-03-31
  • 0.82
  • 1.59
  • 3.97
  • -0.78
  • 6.83
  • 2020-12-31
  • 1.50
  • 0.70
  • 4.75
  • 0.81
  • 8.40
  • 2020-09-30
  • 2.98
  • 4.71
  • 3.94
  • -1.73
  • 6.08
  • 2020-06-30
  • 3.03
  • 1.46
  • 5.67
  • 1.57
  • 7.78
  • 2020-03-31
  • 1.77
  • 2.10
  • 4.10
  • -0.33
  • 4.82
  • 2019-12-31
  • 1.28
  • 1.60
  • 4.43
  • -0.31
  • 5.56
  • 2019-09-30
  • 4.33
  • 4.32
  • 4.74
  • 0.00
  • 5.51
  • 2019-06-30
  • 0.76
  • 0.89
  • 4.74
  • -0.13
  • 5.34
  • 2019-03-31
  • 0.23
  • 1.39
  • 4.87
  • -1.16
  • 5.51
  • 2018-12-31
  • 0.79
  • 0.40
  • 6.03
  • 0.40
  • 5.38
  • 2018-09-30
  • 6.64
  • 6.59
  • 5.63
  • 0.05
  • 5.68
  • 2018-06-30
  • 1.35
  • 0.30
  • 5.58
  • 1.05
  • 5.71
  • 2018-03-31
  • 1.15
  • 0.10
  • 4.53
  • 1.05
  • 5.13
  • 2017-12-31
  • 0.30
  • 0.40
  • 3.48
  • -0.10
  • 4.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 3.58
  • -0.20
  • 4.12
  • 2017-06-30
  • 0.74
  • 0.05
  • 3.78
  • 0.69
  • 4.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 3.09
  • -0.25
  • 3.20
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 3.34
  • -0.35
  • 3.29
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 3.69
  • -0.30
  • 3.56
  • 2016-06-30
  • 0.60
  • 0.60
  • 3.99
  • 0.00
  • 3.67
  • 2016-03-31
  • 0.15
  • 1.05
  • 3.99
  • -0.90
  • 3.68
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 1.15
  • 4.89
  • -1.15
  • 5.32
  • 2015-09-30
  • 0.35
  • 3.20
  • 6.04
  • -2.85
  • 5.61
  • 2015-06-30
  • 0.63
  • 12.92
  • 8.89
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  • 11.45

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