国债ETF东财

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 511160
基金简称国债东财
基金类型 ETF
基金全称国债ETF东财
投资类型债券型
基金经理王宇飞
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.15%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） --
托管费 0.05%
基金管理人西藏东财基金管理有限公司
基金托管人招商证券股份有限公司
最高认购费 0.30%
最高申购费 0.30%
最高赎回费 0.30%
业绩比较基准中证1-3年国债指数收益率

投资理念

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

　　本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他债券（包括非标的指数成份券或备选成份券的其他国债、政策性金融债券、地方政府债券及中国证监会允许投资的其他债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。　　本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。　　在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。　　当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。　　1、优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。　　2、替代性策略对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代，从而更好地追踪标的指数。　　3、非成份债券的投资策略对于非成份债券，本基金基于有效利用基金资金及流动性管理的需要，将以保持基金资产流动性、为基金资产提供稳定收益为主要目的，适时对非成份债券进行投资。本基金将通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期，优化基金资产在债券以及货币市场工具等各类金融工具之间的配置比例。　　4、国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。　　5、其他未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定，在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略，并在招募说明书中更新。

风险收益特征

　　本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

现任基金经理

基金公司信息

　　西藏东财基金管理有限公司成立于2018年10月26日，是由西藏东方财富证券股份有限公司全资设立的子公司，公司坚持投资人利益优先原则，致力于在合规管理、风险控制的基础上，以市场变化和客户需求为导向，努力发展成为一家有先进经营理念、清晰发展战略、优秀经营团队、前瞻性产品规划、严谨投资流程和强烈使命感的基金管理公司，为投资者提供高品质的专业资产管理服务。

公司名称西藏东财基金管理有限公司
成立日期 2018-10-26
法人代表戴彦
总经理沙福贵
注册资金 100000.000000万元
管理规模 80.34亿元
联系电话 400-9210-107;86-21-2352-6999
邮政编码 200030
客户邮箱 vip@dongcaijijin.com
网站地址 www.dongcaijijin.com
传真号码 86-21-2352-6940
办公地址上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼

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