- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 510980
- 基金简称 上证综合
- 基金类型 ETF
- 基金全称 汇添富上证综合ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 孙浩,吴振翔
- 成立日期 2023-11-22
- 成立规模 4.65亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 3.84亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 上证综合指数收益率
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金的股票投资主要采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托量化投资方法,利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、资产配置策略本基金管理人采用最优化抽样复制标的指数并构建基金股票投资组合。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、金融衍生工具投资策略本基金将基于谨慎原则运用金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行投资,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,参与国债期货的投资。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 待基金参与股指期权或其他期权品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金参与股指期权或其他期权品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,在对基金份额持有人利益无实质性影响的情况下,无需召开基金份额持有人大会。 5、参与融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、参与转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 7、存托凭证的投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
现任基金经理
孙浩上任时间:2023-12-12
展开孙浩,国籍:中国。学历:北京大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。自2023年8月29日起任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2023年8月29日起任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2023年8月29日起任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2023年8月29日起任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2023年9月28日起任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2023年11月28日起任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年11月28日起任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2023年12月12日起任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年12月12日起任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年01月30日起任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年2月7日起任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年03月12日起任汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金(2024年12月27日转型为汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理。自2024年03月26日起任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年4月19日起任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年04月19日起任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年06月04日起任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年06月20日起任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年7月9日起任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2024年11月18日起任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年12月18日起任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 汇添富国证粮食产业ETF
- --%
- 0.00%
- --%
- --~至今
- 汇添富中证2000ETF
- 9.28%
- 11.27%
- 7.45%
- 2023-12-12~至今
- 汇添富深证300ETF联接A
- 3.95%
- 6.57%
- 2.57%
- 2023-08-29~至今
- 添富中证长三角ETF
- 14.57%
- 9.03%
- 16.67%
- 2024-04-19~至今
- 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF
- 12.95%
- 9.99%
- 10.03%
- 2023-11-28~至今
- 汇添富中证1000ETF
- 41.06%
- 18.10%
- 37.53%
- 2024-02-07~至今
- 汇添富中证A500ETF
- -0.87%
- 0.54%
- -2.88%
- 2024-11-18~至今
- 汇添富上证科创板芯片ETF
- 10.43%
- -1.19%
- 58.15%
- 2024-12-18~至今
- 汇添富中证1000ETF联接A
- 32.10%
- 12.93%
- 52.44%
- 2024-07-09~至今
- 汇添富中证1000ETF联接C
- 31.75%
- 12.93%
- 51.83%
- 2024-07-09~至今
- 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A
- 56.26%
- 11.20%
- 87.13%
- 2024-06-20~至今
- 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
- 56.12%
- 11.20%
- 86.89%
- 2024-06-20~至今
- 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A
- 45.79%
- 8.11%
- 64.64%
- 2024-06-04~至今
- 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C
- 45.57%
- 8.11%
- 64.31%
- 2024-06-04~至今
- 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
- 26.79%
- 9.03%
- 30.87%
- 2024-04-19~至今
- 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
- 26.57%
- 9.03%
- 30.62%
- 2024-04-19~至今
- 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A
- 37.74%
- 10.24%
- 40.18%
- 2024-03-26~至今
- 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C
- 37.47%
- 10.24%
- 39.89%
- 2024-03-26~至今
- 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A
- 68.67%
- 9.36%
- 69.90%
- 2024-03-12~至今
- 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C
- 68.33%
- 9.36%
- 69.55%
- 2024-03-12~至今
- 汇添富中证红利ETF发起式联接A
- 9.11%
- 18.07%
- 8.23%
- 2024-01-30~至今
- 汇添富中证红利ETF发起式联接C
- 8.87%
- 18.07%
- 8.02%
- 2024-01-30~至今
- 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
- 16.08%
- 9.99%
- 12.42%
- 2023-11-28~至今
- 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
- 15.79%
- 9.99%
- 12.20%
- 2023-11-28~至今
- 汇添富中证长三角ETF联接A
- 1.66%
- 7.44%
- 1.15%
- 2023-09-28~至今
- 汇添富中证长三角ETF联接C
- 1.35%
- 7.44%
- 0.93%
- 2023-09-28~至今
- 汇添富中证上海国企ETF联接A
- 8.56%
- 6.57%
- 5.54%
- 2023-08-29~至今
- 汇添富中证银行ETF联接A
- 31.66%
- 6.57%
- 19.79%
- 2023-08-29~至今
- 汇添富中证银行ETF联接C
- 31.46%
- 6.57%
- 19.67%
- 2023-08-29~至今
- 汇添富中证国企一带一路ETF联接A
- 1.47%
- 6.57%
- 0.96%
- 2023-08-29~至今
- 汇添富中证国企一带一路ETF联接C
- 1.01%
- 6.57%
- 0.66%
- 2023-08-29~至今
- 汇添富深证300ETF联接C
- 3.32%
- 6.57%
- 2.17%
- 2023-08-29~至今
- 汇添富中证上海国企ETF联接C
- 7.92%
- 6.57%
- 5.13%
- 2023-08-29~至今
吴振翔上任时间:2023-11-22
展开吴振翔先生,中国国籍,1977年出生,中国科学技术大学管理学博士,曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理有限公司任产品开发高级经理、数量投资高级分析师,金融工程部总监助理,任指数与量化投资部副总监。2010年1月8日至2010年2月4日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日起任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理,2011年9月16日起任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年9月28日起任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日起任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理。2015年2月16日起至2024年4月26日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金经理(2023年04月25日转型为汇添富中证500指数增强型证券投资基金)。2015年3月24日起至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月21日起任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年7月28日起任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年12月22日起任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月23日起至2024年4月26日任汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金(2020年11月3日转型为汇添富沪深300指数增强型证券投资基金)基金经理。自2019年07月26日起至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年09月24日起至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年11月06日起至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年03月05日起至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2021年10月29日起任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年01月11日起至2024年4月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2022年01月27日起至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年04月28日起至2024年4月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年06月06日起任汇添富量化选股混合型证券投资基金基金经理。自2023年09月01日起任汇添富稳健回报债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月07日起任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。自2023年11月22日起任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年01月31日起任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年12月10日起任汇添富中证A500指数型证券投资基金(2024年12月12日转型为汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 汇添富中证智能汽车主题ETF
- -20.76%
- -9.31%
- -13.75%
- 2022-01-27~2023-08-23
- 汇添富深证300ETF
- -11.17%
- -14.22%
- -5.37%
- 2011-09-16~2013-11-07
- 汇添富中证主要消费ETF
- 34.45%
- 61.61%
- 14.42%
- 2013-08-23~2015-11-02
- 汇添富中证医药卫生ETF
- 47.25%
- 61.61%
- 19.26%
- 2013-08-23~2015-11-02
- 汇添富中证能源ETF
- -10.02%
- 61.61%
- -4.69%
- 2013-08-23~2015-11-02
- 汇添富中证金融地产ETF
- 44.23%
- 61.61%
- 18.14%
- 2013-08-23~2015-11-02
- 汇添富上证综合指数A
- 56.18%
- 13.70%
- 3.00%
- 2010-02-05~至今
- 汇添富深证300ETF联接A
- -3.71%
- -10.98%
- -1.77%
- 2011-09-28~2013-11-07
- 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
- -12.89%
- 16.02%
- -1.50%
- 2016-01-21~至今
- 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C
- -15.88%
- 16.02%
- -1.88%
- 2016-01-21~至今
- 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A
- -0.98%
- 6.45%
- -0.12%
- 2016-12-22~至今
- 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C
- -3.73%
- 6.45%
- -0.46%
- 2016-12-22~至今
- 汇添富中证500指数(LOF)A
- 12.38%
- 2.46%
- 1.55%
- 2017-08-10~至今
- 汇添富中证500指数(LOF)C
- 10.47%
- 2.46%
- 1.32%
- 2017-08-10~至今
- 中证上海国企ETF
- -10.36%
- 11.61%
- -1.26%
- 2016-07-28~至今
- 添富中证长三角ETF
- 3.73%
- 10.56%
- 1.28%
- 2019-07-26~2022-06-13
- 添富中证国企一带一路ETF
- 24.63%
- 9.30%
- 8.82%
- 2019-11-06~2022-06-13
- 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF
- -31.53%
- 4.35%
- -17.17%
- 2022-04-28~2024-04-30
- 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF
- -18.37%
- -5.79%
- -5.87%
- 2021-10-29~至今
- 汇添富中证A500ETF联接A
- -0.29%
- -2.36%
- -1.21%
- 2024-12-10~至今
- 汇添富中证A500ETF联接C
- -0.34%
- -2.36%
- -1.42%
- 2024-12-10~至今
- 汇添富沪深300安中指数B
- 6.82%
- 15.60%
- 11.34%
- 2024-07-26~至今
- 汇添富稳丰回报债券发起式A
- 5.36%
- 19.85%
- 4.87%
- 2024-01-31~至今
- 汇添富稳丰回报债券发起式C
- 4.89%
- 19.85%
- 4.44%
- 2024-01-31~至今
- 汇添富国证2000指数增强A
- 23.30%
- 9.31%
- 17.04%
- 2023-11-07~至今
- 汇添富国证2000指数增强C
- 22.65%
- 9.31%
- 16.57%
- 2023-11-07~至今
- 汇添富稳健回报债券A
- 5.34%
- 6.66%
- 3.49%
- 2023-09-01~至今
- 汇添富稳健回报债券C
- 4.70%
- 6.66%
- 3.08%
- 2023-09-01~至今
- 汇添富沪深300安中指数C
- -0.48%
- 1.55%
- -0.30%
- 2023-08-01~至今
- 汇添富量化选股混合A
- -11.14%
- 4.59%
- -6.51%
- 2023-06-06~至今
- 汇添富量化选股混合C
- -12.06%
- 4.59%
- -7.07%
- 2023-06-06~至今
- 汇添富上证综合指数C
- 5.24%
- 1.78%
- 2.87%
- 2023-05-19~至今
- 汇添富沪深300安中指数A
- 138.55%
- 56.19%
- 7.97%
- 2013-11-06~至今
- 汇添富中证A500指数增强A
- --%
- 0.00%
- --%
- --~至今
- 汇添富中证A500指数增强C
- --%
- 0.00%
- --%
- --~至今
- 汇添富中证500指数增强C
- 0.34%
- 2.09%
- 0.22%
- 2022-10-12~2024-04-26
- 汇添富沪深300指数增强C
- -12.72%
- -5.58%
- -3.83%
- 2020-11-03~2024-04-26
- 汇添富沪深300指数增强A
- 42.35%
- -2.03%
- 5.96%
- 2018-03-23~2024-04-26
- 汇添富中证500指数增强A
- 73.20%
- -4.15%
- 6.15%
- 2015-02-16~2024-04-26
- 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
- -22.18%
- -14.30%
- -10.49%
- 2022-01-11~2024-04-15
- 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
- -22.60%
- -14.30%
- -10.70%
- 2022-01-11~2024-04-15
- 汇添富中证主要消费ETF联接C
- -11.77%
- -7.62%
- -12.58%
- 2021-07-09~2022-06-13
- 汇添富中证国企一带一路ETF联接A
- 33.17%
- 5.99%
- 13.41%
- 2020-03-05~2022-06-13
- 汇添富中证国企一带一路ETF联接C
- 32.27%
- 5.99%
- 13.07%
- 2020-03-05~2022-06-13
- 汇添富中证长三角ETF联接A
- 6.76%
- 9.05%
- 2.43%
- 2019-09-24~2022-06-13
- 汇添富中证长三角ETF联接C
- 5.88%
- 9.05%
- 2.12%
- 2019-09-24~2022-06-13
- 汇添富中证主要消费ETF联接A
- 177.69%
- -11.81%
- 15.17%
- 2015-03-24~2022-06-13
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --