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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国泰上证180金融ETF 的基金机构持有 28.14亿份，占总份额的 81.82% ，个人投资者持有 3.70亿份，占总份额的 10.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 28.14
  • 81.82
  • 3.70
  • 10.74
  • 34.40
  • 2023-06-30
  • 31.26
  • 81.93
  • 4.17
  • 10.94
  • 38.15
  • 2022-12-31
  • 28.95
  • 78.61
  • 4.38
  • 11.89
  • 36.83
  • 2022-06-30
  • 28.48
  • 77.00
  • 4.81
  • 13.00
  • 36.99
  • 2021-12-31
  • 30.24
  • 77.79
  • 5.52
  • 14.19
  • 38.88
  • 2021-06-30
  • 33.12
  • 81.53
  • 4.65
  • 11.44
  • 40.63
  • 2020-12-31
  • 31.39
  • 74.90
  • 4.73
  • 11.29
  • 41.91
  • 2020-06-30
  • 6.86
  • 76.58
  • 0.35
  • 3.88
  • 8.96
  • 2019-12-31
  • 8.22
  • 96.90
  • 0.26
  • 3.10
  • 8.48
  • 2019-06-30
  • 10.11
  • 97.71
  • 0.24
  • 2.29
  • 10.34
  • 2018-12-31
  • 11.24
  • 98.23
  • 0.20
  • 1.77
  • 11.44
  • 2018-06-30
  • 6.30
  • 97.72
  • 0.15
  • 2.28
  • 6.45
  • 2017-12-31
  • 6.05
  • 97.79
  • 0.14
  • 2.21
  • 6.19
  • 2017-06-30
  • 6.27
  • 97.40
  • 0.17
  • 2.60
  • 6.43
  • 2016-12-31
  • 6.36
  • 97.59
  • 0.16
  • 2.41
  • 6.52
  • 2016-06-30
  • 6.05
  • 96.81
  • 0.20
  • 3.19
  • 6.25
  • 2015-12-31
  • 6.35
  • 96.22
  • 0.25
  • 3.78
  • 6.60
  • 2015-06-30
  • 3.68
  • 88.29
  • 0.49
  • 11.71
  • 4.17
  • 2014-12-31
  • 3.70
  • 85.76
  • 0.61
  • 14.24
  • 4.32
  • 2014-06-30
  • 4.57
  • 93.19
  • 0.33
  • 6.81
  • 4.90
  • 2013-12-31
  • 2.95
  • 87.95
  • 0.40
  • 12.05
  • 3.36
  • 2013-06-30
  • 2.94
  • 87.99
  • 0.40
  • 12.01
  • 3.34
  • 2012-12-31
  • 2.55
  • 89.84
  • 0.29
  • 10.17
  • 2.84
  • 2012-06-30
  • 1.91
  • 88.33
  • 0.25
  • 11.68
  • 2.16
  • 2011-12-31
  • 3.59
  • 93.05
  • 0.27
  • 6.95
  • 3.86
  • 2011-06-30
  • 2.78
  • 91.70
  • 0.25
  • 8.29
  • 3.03

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 34.40亿份，比上期增加 -3.72%, 期末净资产 32.64亿元，比上期增加 -11.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 2.47
  • 3.80
  • 34.40
  • -1.33
  • 32.64
  • 2023-09-30
  • 6.95
  • 9.37
  • 35.73
  • -2.42
  • 36.73
  • 2023-06-30
  • 7.65
  • 5.87
  • 38.15
  • 1.78
  • 37.10
  • 2023-03-31
  • 4.00
  • 4.46
  • 36.37
  • -0.46
  • 34.39
  • 2022-12-31
  • 3.93
  • 3.86
  • 36.83
  • 0.07
  • 35.19
  • 2022-09-30
  • 2.39
  • 2.62
  • 36.76
  • -0.23
  • 32.72
  • 2022-06-30
  • 3.52
  • 2.70
  • 36.99
  • 0.82
  • 36.73
  • 2022-03-31
  • 3.30
  • 6.01
  • 36.17
  • -2.71
  • 36.29
  • 2021-12-31
  • 6.53
  • 6.29
  • 38.88
  • 0.24
  • 40.95
  • 2021-09-30
  • 5.63
  • 7.62
  • 38.64
  • -1.99
  • 40.70
  • 2021-06-30
  • 7.30
  • 8.97
  • 40.63
  • -1.67
  • 45.66
  • 2021-03-31
  • 13.54
  • 13.15
  • 42.30
  • 0.39
  • 49.41
  • 2020-12-31
  • 8.81
  • 10.45
  • 41.91
  • -1.64
  • 49.25
  • 2020-09-30
  • 4.18
  • 4.38
  • 43.55
  • 34.59
  • 48.59
  • 2020-06-30
  • 1.79
  • 0.66
  • 8.96
  • 1.14
  • 45.55
  • 2020-03-31
  • 0.51
  • 1.17
  • 7.82
  • -0.66
  • 38.26
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 1.81
  • 8.48
  • -1.47
  • 48.74
  • 2019-09-30
  • 0.82
  • 1.22
  • 9.95
  • -0.39
  • 56.20
  • 2019-06-30
  • 0.85
  • 0.76
  • 10.34
  • 0.09
  • 59.93
  • 2019-03-31
  • 0.46
  • 1.65
  • 10.25
  • -1.19
  • 60.75
  • 2018-12-31
  • 5.21
  • 0.53
  • 11.44
  • 4.69
  • 53.73
  • 2018-09-30
  • 0.60
  • 0.30
  • 6.75
  • 0.30
  • 39.34
  • 2018-06-30
  • 0.53
  • 0.13
  • 6.45
  • 0.40
  • 34.44
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.29
  • 6.05
  • -0.14
  • 36.40
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 6.19
  • -0.04
  • 39.08
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 0.34
  • 6.23
  • -0.20
  • 38.30
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.25
  • 6.43
  • -0.17
  • 36.87
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 0.04
  • 6.60
  • 0.08
  • 34.72
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 0.16
  • 6.52
  • 0.14
  • 33.77
  • 2016-09-30
  • 0.30
  • 0.17
  • 6.38
  • 0.13
  • 32.69
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.26
  • 6.25
  • -0.19
  • 30.54
  • 2016-03-31
  • 0.15
  • 0.31
  • 6.44
  • -0.16
  • 31.51
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 0.41
  • 6.60
  • -0.17
  • 36.01
  • 2015-09-30
  • 61.89
  • 59.29
  • 6.77
  • 2.60
  • 31.52
  • 2015-06-30
  • 60.73
  • 61.65
  • 4.17
  • -0.91
  • 25.60
  • 2015-03-31
  • 65.06
  • 64.30
  • 5.08
  • 0.76
  • 30.60
  • 2014-12-31
  • 69.06
  • 69.60
  • 4.32
  • -0.53
  • 25.88
  • 2014-09-30
  • 1.91
  • 1.96
  • 4.85
  • -0.05
  • 16.19
  • 2014-06-30
  • 0.98
  • 1.06
  • 4.90
  • -0.08
  • 14.85
  • 2014-03-31
  • 4.36
  • 2.73
  • 4.98
  • 1.62
  • 14.64
  • 2013-12-31
  • 2.46
  • 3.29
  • 3.36
  • -0.82
  • 10.65
  • 2013-09-30
  • 4.14
  • 3.30
  • 4.18
  • 0.84
  • 13.77
  • 2013-06-30
  • 1.48
  • 2.19
  • 3.34
  • -0.71
  • 10.05
  • 2013-03-31
  • 4.49
  • 3.27
  • 4.05
  • 1.21
  • 13.62
  • 2012-12-31
  • 1.20
  • 1.04
  • 2.84
  • 0.15
  • 9.64
  • 2012-09-30
  • 1.51
  • 0.98
  • 2.69
  • 0.53
  • 7.59
  • 2012-06-30
  • 0.74
  • 1.69
  • 2.16
  • -0.94
  • 6.51
  • 2012-03-31
  • 0.68
  • 1.44
  • 3.10
  • -0.76
  • 9.10
  • 2011-12-31
  • 2.76
  • 1.62
  • 3.86
  • 1.14
  • 10.76
  • 2011-09-30
  • 1.74
  • 2.04
  • 2.72
  • -0.31
  • 7.52
  • 2011-06-30
  • 2.50
  • 1.07
  • 3.03
  • --
  • 9.74

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