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- 累计净值：
- 3.1562元
- 累计分红：
-
0.2127元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.92% |
0.29% |
-0.07% |
8.23% |
-8.10% |
3.15% |
-30.79% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 张晋
- 上任日期：
- 2024-05-17
- 简历：
- 张晋先生，中央财经大学精算学硕士，中国准精算师。曾就职于华鑫证券有限责任公司资产管理部-结构融资部、东方证券承销保荐有限公司创新与金融机构部、中泰证券股份有限公司债券与结构金融总部。从业以来一直从事资产证券化及REITs相关工作，拥有丰富的不动产及基础设施投融资实操经验，涉及资产类型包括产业园、写字楼、商场、酒店、长租公寓、供热收费权、高速公路等。2023年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司不动产投资部，现任国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起任国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张晋 |
- 姓名：
- 冯晓昀
- 上任日期：
- 2022-09-23
- 简历：
- 冯晓昀女士，复旦大学管理学学士，中国注册会计师，香港注册会计师。自2012年起，先后任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员、上海复星高科技(集团)有限公司；2017年加入珠海万纬物流发展有限公司(万科物流地产板块)，从事不动产资产运营管理及财务管理工作，负责南京、合肥、宁波、天津、无锡、常熟等地区项目公司全面资产运营管理及财务管理工作。2022年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。自2022年09月23日起任国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
冯晓昀 |
- 姓名：
- 周东津
- 上任日期：
- 2022-09-23
- 简历：
- 周东津先生，河海大学管理学学士，注册会计师，PMP，中级会计师。自2011年起先后任职于中国水电基础局有限公司、中国雄安集团基础建设有限公司，从事不动产运营及投资工作，作为项目核心成员参与过上海、深圳、雄安、福建、安徽等地区的产业园区、市政供水、市政供热、市政燃气、新能源发电等项目的投资开发及运营管理。2022年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。自2022年09月23日起任国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
周东津 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-12-31 |
3.0174 |
3.1562 |
0.0331 |
1.06% |
| 2023-06-30 |
3.0704 |
3.1221 |
0.0503 |
1.64% |
| 2022-12-31 |
3.0718 |
3.0718 |
0.0368 |
1.21% |
| 2022-09-23 |
3.0350 |
3.0350 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-18 |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-04-24 |
0.0740 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0870 |
| 2023-04-13 |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
2023-04-19 |
0.0517 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
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三年综合 |
暂无评级
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| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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投资组合
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