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- 累计净值：
- 2.9271元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 4.00 亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.28% |
-0.92% |
2.79% |
18.23% |
16.91% |
16.51% |
16.16% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 詹烨
- 上任日期：
- 2025-02-17
- 简历：
- 詹烨先生，管理学硕士。任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部高级经理。曾就职于平安证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、中信证券股份有限公司及汇添富资本管理有限公司。自2025年02月17日起任汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
詹烨 |
- 姓名：
- 纪骏炜
- 上任日期：
- 2025-02-17
- 简历：
- 纪骏炜先生，管理学硕士。任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部经理。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计助理经理，上海帝泰发展有限公司项目经理，普洛斯企业发展（上海）有限公司全盘财务经理。自2025年02月17日起任汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
纪骏炜 |
- 姓名：
- 李心宁
- 上任日期：
- 2025-02-17
- 简历：
- 李心宁女士，工学硕士。任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部经理。曾任上海宜家家居有限公司货物流转经理，迪卡侬（昆山）仓储有限公司园区安全及运营经理。自2025年02月17日起任汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李心宁 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.9271 |
2.9271 |
0.0321 |
1.11% |
| 2025-02-17 |
2.8950 |
2.8950 |
|
% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
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| 五年综合 |
暂无评级
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| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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