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- 累计净值：
- 4.1220元
- 累计分红：
-
0.4626元
- 最新规模：
- 34.93亿元
- 涨跌幅：
- -0.04%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 9.00 亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.14% |
-1.46% |
22.70% |
12.12% |
19.11% |
14.47% |
-19.52% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 刘帆
- 上任日期：
- 2024-02-06
- 简历：
- 刘帆女士，吉林财经大学会计硕士研究生毕业。具备证券投资基金从业资格，曾任职于南京万达茂投资有限公司，苏州万科企业有限公司从事基础设施项目运营管理工作，具备5年以上基础设施项目运营管理经验，2024年1月加入东吴基金管理有限公司，任基金经理。自2024年2月6日起任东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘帆 |
- 姓名：
- 徐昊
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 徐昊先生，美国南加州大学金融工程硕士，CFA，曾就职于中山证券投资银行总部、东吴证券固定收益总部。拥有丰富的ABS实操经验，涉及资产主要有天然气收费收益权、社区商业、保障性住房等。同时帮助多家企业发行基础设施类债券，如智慧城市绿色企业债券、地下综合管廊绿色债券等。满足五年以上基础设施项目投资/运营管理经验。自2021年6月7日起任东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
徐昊 |
- 姓名：
- 孙野
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 孙野先生，西南财经大学工学学士，苏州大学工商管理硕士。2021年5月1日起加入东吴基金管理有限公司。曾就职于东吴证券股份有限公司、上海新东吴优胜资产管理有限公司。先后参与淮安生态新城、扬州广陵新区、国家级吉林经济技术开发区等数十个基础设施项目的投资管理工作。满足五年以上基础设施项目投资/运营管理经验。自2021年6月7日起任东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
孙野 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
3.6594 |
4.1220 |
0.0407 |
1.00% |
| 2023-12-31 |
3.7971 |
4.0775 |
0.0392 |
0.97% |
| 2023-06-30 |
3.7605 |
4.0409 |
0.0366 |
0.92% |
| 2022-12-31 |
3.8962 |
3.9991 |
0.0605 |
1.54% |
| 2022-06-30 |
3.8373 |
3.9402 |
0.0216 |
0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-11 |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
0.1822 |
| 2023-04-13 |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
2023-04-19 |
0.1775 |
| 2022-04-14 |
2022-04-18 |
2022-04-18 |
2022-04-20 |
0.1029 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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