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- 累计净值：
- 4.6800元
- 累计分红：
-
0.5241元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 10.00 亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-3.53% |
-5.46% |
-12.49% |
-2.99% |
-6.10% |
-5.88% |
18.11% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 周少淳
- 上任日期：
- 2026-04-07
- 简历：
- 周少淳先生，上海东方证券资产管理有限公司拟任基金经理。哥伦比亚大学城市规划硕士，具有资产评估师等职业资格。2018年起先后任职于凯德集团旗下的裕廊腾飞（上海）管理有限公司和凯德商用房产管理咨询（上海）有限公司，曾参与制定全国40余个消费基础设施项目的管理方案，并主要负责华东区多个消费基础设施项目的资产管理工作，涵盖运营规划审核及追踪、预算审核及追踪、资金及财务表现监控、资产增值改造计划的测算及实施以及投资者关系维护等全方位运营管理工作，具备丰富的消费基础设施项目运营管理经验，现任职于上海东方证券资产管理有限公司。自2026年4月7日起任东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
周少淳 |
- 姓名：
- 储成亮
- 上任日期：
- 2026-04-07
- 简历：
- 储成亮先生，上海东方证券资产管理有限公司拟任基金经理。厦门大学经济学硕士，中国注册会计师，江西省推进资产证券化盘活存量资产金融专家。2015年起先后任职于民生通惠资产管理有限公司金融同业部、德邦证券股份有限公司资产管理总部、中邮证券有限责任公司投资银行部，主导及参与了多只市政基础设施相关的资产证券化产品，包括供水收费权、保障房等基础资产类型，负责项目的产品设计、尽职调查及申报发行、项目存续期管理等事宜，具备丰富的基础设施项目投资管理经验，现任职于上海东方证券资产管理有限公司。自2026年4月7日起任东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
储成亮 |
- 姓名：
- 魏雷
- 上任日期：
- 2026-04-07
- 简历：
- 魏雷先生，上海东方证券资产管理有限公司拟任基金经理。中央财经大学经济学硕士。2015年起任职于申万宏源证券资产管理事业部项目经理，主导及参与了多项商办物业费资产证券化产品、基础设施相关的租赁资产证券化产品，负责项目的产品设计、资产尽调及选择、项目存续期管理等事宜，具备丰富的基础设施项目投资管理经验，现任职于上海东方证券资产管理有限公司。自2026年4月7日起任东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
魏雷 |
- 姓名：
- 梁奇锋
- 上任日期：
- 2026-04-07
- 简历：
- 梁奇锋先生，上海东方证券资产管理有限公司拟任基金经理。武汉大学工程管理硕士，中级会计师、中级经济师（金融），具有一级造价工程师、监理工程师、二级建造师等职业资格。2018年起任职于中建三局基础设施建设投资有限公司，主导了武汉、襄阳等地多个市政道路及收费公路基础设施项目的运营策划、预算执行、设施设备管理及现场督导工作，具备扎实的基础设施项目运营实操经验与统筹管理能力，现任职于上海东方证券资产管理有限公司。自2026年4月7日起任东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
梁奇锋 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-30 |
4.6800 |
4.6800 |
0.5241 |
11.20% |
| 2026-06-30 |
4.6800 |
4.6800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
4.6800 |
4.6800 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-09-28 |
2026-09-30 |
2026-09-30 |
2026-10-09 |
0.5241 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
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三年综合 |
暂无评级
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| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
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综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
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