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- 累计净值:
- 2.3830元
- 累计分红:
-
暂无分红
- 最新规模:
- --亿元
- 涨跌幅:
- --%
- 投资类型:
- 份额规模:
- 4.00 亿份
- 管 理 人:
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
行情报价
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逐笔报价
日期区间 |
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期间收益率 |
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沪深300指数 |
1.92% |
0.29% |
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8.23% |
-8.10% |
3.15% |
-30.79% |
同类型平均收益率 |
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同类型阶段排名 |
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- 姓名:
- 张文静
- 上任日期:
- 2024-01-31
- 简历:
- 张文静女士,本科,具有基金从业资格。曾任九龙仓(北京)企业管理有限公司业务发展部副经理、深创投不动产基金管理(深圳)有限公司投资部高级经理。主要从事不动产、基础设施项目、私募基金的投资管理工作。曾参与多支公募REITs、类REITs、私募股权基金的投资和管理工作,涉及资产类型范围涵盖消费基础设施、商业综合体、物流仓储、产业园区、市政设施、节能环保、数据中心、高速公路及租赁住房等多个领域。2020年10月加入嘉实基金管理有限公司,任基础设施基金投资管理部副总监,满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。自2023年10月26日起任嘉实基金管理有限公司REITs项目运营投资人员。自2024年1月31日起任嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张文静 |
- 姓名:
- 文占雅
- 上任日期:
- 2024-01-31
- 简历:
- 文占雅女士,硕士研究生,具有基金从业资格,2018年6月至2020年8月,任嘉实资本管理有限公司融资业务经理,主要从事基础设施及不动产项目的证券化、REITs及私募投资;2020年9月起任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部高级经理,从事基础设施基金投资管理,满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。自2023年10月26日起任嘉实基金管理有限公司REITs项目运营投资人员。自2024年1月31日起任嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
文占雅 |
- 姓名:
- 魏少艺
- 上任日期:
- 2024-01-31
- 简历:
- 魏少艺女士,本科,具有基金从业资格,2016年7月至2022年12月,任光控安石(北京)投资管理有限公司高级会计,主要从事消费类和仓储物流类基础设施项目及对应资产管理公司的财务管理工作;2022年12月至2023年6月,任中汽研财务管理部财务管理岗,主要从事产业园类基础设施项目财务管理工作;2023年6月起任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部投资经理,从事基础设施基金投资管理,满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。自2023年10月26日起任嘉实基金管理有限公司REITs项目运营投资人员。自2024年1月31日起任嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
魏少艺 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
2024-01-31 |
2.3830 |
2.3830 |
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% |
评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
上海证券 |
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三年综合 |
暂无评级
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五年综合 |
暂无评级
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银河证券 |
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三年综合 |
暂无评级
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五年综合 |
暂无评级
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海通证券 |
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综合评级 |
暂无评级
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基金文件
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