鹏华新丝路分级B 净资产规模 0.08 亿元,比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-31 | 0.08 | 87.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.95 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
2017-12-31 | 0.08 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.01 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
2017-09-30 | 0.10 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.94 | 0.00 | 1.84 | 0.10 | 0.11 |
2017-06-30 | 0.11 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.09 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.12 |
2017-03-31 | 0.11 | 91.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.47 | 0.00 | 0.50 | 0.11 | 0.12 |
2016-12-31 | 0.19 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.04 | 0.00 | 1.49 | 0.20 | 0.20 |
2016-09-30 | 0.33 | 91.79 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.93 | 0.00 | 1.28 | 0.34 | 0.36 |
2016-06-30 | 0.07 | 89.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.41 | 0.00 | 1.14 | 0.08 | 0.08 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 医疗B | 65.00% |
2 | 易方达生物科技B | 63.37% |
3 | 招商国证生物医药B | 57.46% |
4 | 广发医疗指数分级B | 57.23% |
5 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 56.89% |
6 | 生物B级 | 47.50% |
7 | 信诚中证800医药指数分级B类 | 43.71% |
30 | 鹏华新丝路分级B | 10.89% |
截止:2018-05-24
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