易方达国企改革指数分级A 净资产规模 2.35 亿元,比上期增加 0.79% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 2.21 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.09 | 0.00 | 0.09 | 2.35 | 2.36 |
2020-06-30 | 2.21 | 93.27 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.67 | 0.00 | 0.06 | 2.33 | 2.37 |
2020-03-31 | 2.07 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 6.08 | 0.00 | 0.02 | 2.19 | 2.20 |
2019-12-31 | 2.48 | 93.97 | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 5.87 | 0.00 | 0.01 | 2.63 | 2.64 |
2019-09-30 | 2.41 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.80 | 0.02 | 0.64 | 2.56 | 2.57 |
2019-06-30 | 2.58 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.75 | 0.00 | 0.02 | 2.73 | 2.74 |
2019-03-31 | 2.81 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.53 | 0.00 | 0.06 | 2.97 | 2.98 |
2018-12-31 | 2.36 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 6.73 | 0.00 | 0.04 | 2.50 | 2.53 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
3 | 新能车B | 92.92% |
4 | 酒B | 83.72% |
5 | 有色B | 78.01% |
6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
266 | 易方达国企改革指数分级A | 1.11% |
截止:2020-12-31
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 易方达改革红利混合 | 31.65% |
2 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 29.83% |
3 | 易方达国企改革混合 | 29.55% |
4 | 易方达消费行业股票 | 29.17% |
5 | 易方达蓝筹精选混合 | 28.57% |
6 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 27.76% |
7 | 易方达中小盘混合 | 27.62% |
201 | 易方达国企改革指数分级A | 1.11% |
截止:2020-12-31
更多